OFICINA DE FINANÇAS - GIL

DESCRIÇÃO 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ATIVO 747.100,00 801.258,40 837.476,20 863.120,17 897.644,97 915.597,87

Ativo Circulante 439.210,00 503.586,40 539.356,20 585.868,57 609.303,30 621.489,38
Caixa 11.980,00 25.400,00 37.500,00 163.680,00 170.227,20 173.631,74
Bancos 58.900,00 62.500,00 72.890,00 23.250,00 24.180,00 24.663,60
Clientes a receber 158.400,00 162.500,00 161.320,00 150.027,60 156.028,70 159.149,28
Estoques 141.530,00 173.086,40 185.900,00 172.887,00 179.802,48 183.398,53
Impostos a recuperar 45.900,00 55.500,00 55.796,20 51.890,47 53.966,08 55.045,41
Despesas Antecipadas 22.500,00 24.600,00 25.950,00 24.133,50 25.098,84 25.600,82
Ativo Não Circulante 307.890,00 297.672,00 298.120,00 277.251,60 288.341,67 294.108,49
Realizável a Longo Prazo 57.890,00 63.110,00 82.590,00 76.808,70 79.881,05 81.478,67
Investimentos 15.000,00 18.562,00 14.530,00 13.512,90 14.053,42 14.334,48
Imobilizado 220.000,00 198.000,00 176.000,00 163.680,00 170.227,20 173.631,74
Intangível 15.000,00 18.000,00 25.000,00 23.250,00 24.180,00 24.663,60
PASSIVO 747.100,00 801.258,40 837.476,20 778.852,87 810.006,98 826.207,12
Passivo Circulante 325.300,00 337.287,20 333.395,00 310.057,35 322.459,64 328.908,84
Fornecedores 152.000,00 165.800,00 167.200,00 155.496,00 161.715,84 164.950,16
Obrigaçoes Sociais e Trabalhistas 44.050,00 41.541,20 43.114,00 40.096,02 41.699,86 42.533,86
Outras contas a pagar 65.300,00 63.300,00 67.650,00 62.914,50 65.431,08 66.739,70
Empréstimos 63.950,00 66.646,00 55.431,00 51.550,83 53.612,86 54.685,12
Passivo Não Circ / Realiz a LP 79.902,80 65.800,00 65.500,00 60.915,00 63.351,60 64.618,63
Financiamentos 79.902,80 65.800,00 65.500,00 60.915,00 63.351,60 64.618,63
Patrimônio Líquido 341.897,20 398.171,20 438.581,20 407.880,52 424.195,74 432.679,65
Capital social 250.000,00 250.000,00 250.000,00 232.500,00 241.800,00 246.636,00
Reservas de Capital 45.000,00 45.000,00 45.000,00 41.850,00 43.524,00 44.394,48
Reservas de Lucro 46.897,20 103.171,20 143.581,20 133.530,52 138.871,74 141.649,17

DRE 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Receita Operacional Bruta 415.000,00 450.000,00 495.000,00 460.350,00 478.764,00 488.339,28

Impostos sobre Vendas 53.950,00 58.500,00 64.350,00 59.845,50 62.239,32 63.484,11
(=) Receita Líquida 361.050,00 391.500,00 430.650,00 400.504,50 416.524,68 424.855,17
Custo dos produtos vendidos 238.000,00 245.000,00 287.000,00 266.910,00 277.586,40 283.138,13
(=) Resultado Operacional Bruto 123.050,00 146.500,00 143.650,00 133.594,50 138.938,28 141.717,05
(-) Despesas Operacionais 44.578,00 49.610,00 71.080,00 66.104,40 68.748,58 70.123,55
Despesas com vendas 20.970,00 22.500,00 27.600,00 25.668,00 26.694,72 27.228,61
Despesas Administrativas 27.008,00 29.310,00 41.100,00 38.223,00 39.751,92 40.546,96
Outras Receitas Operacionais 12.000,00 15.000,00 17.420,00 16.200,60 16.848,62 17.185,60
Outras Despesas Operacionais 8.600,00 12.800,00 19.800,00 18.414,00 19.150,56 19.533,57
(=) Resultado Operacional 78.472,00 96.890,00 72.570,00 67.490,10 70.189,70 71.593,50
(+) Receitas Financeiras 2.890,00 2.500,00 2.280,00 2.120,40 2.205,22 2.249,32
(-) Despesas Financeiras 3.200,00 5.600,00 7.500,00 6.975,00 7.254,00 7.399,08
(=) Resultado antes dos impostos 78.162,00 93.790,00 67.350,00 62.635,50 65.140,92 66.443,74
IRPF e CSLL 31.264,80 37.516,00 26.940,00 25.054,20 26.056,37 26.577,50
Lucro Líquido 46.897,20 56.274,00 40.410,00 37.581,30 39.084,55 39.866,24
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