DRE - Demonstrativo do Resultado Gerencial

Meta X Realizado Janeiro Fevereiro

RECEITA BRUTA
VENDA DE PRODUTOS TIPO: 200,000 300,000
VENDA DE SERVIÇOS TIPO: 100,000 100,000
OUTRAS RECEITAS: 50,000 50,000
TOTAL A: 350,000 450,000

DESPESAS VARIAVEIS
Custo da Mercadoria Vendida 58,000 58,000
Comissão dos Vendedores e ou Representantes 17,000 17,000
Impostos 51,667 51,667
TOTAL B: 126,667 126,667

RESULTADO BRUTO: (A-B) 223,333 323,333

DESPESAS FIXAS
Despesas Administrativas
Aluguel 14,000 15,000
Condominio 3,800 3,800
IPTU 400 400
Telefonia Fixa 2,319 2,319
Celulares 2,319 2,319
Internet 3,360 1,663
Luz e Energia 3,360 3,360
Mat. Limpeza e Cozinha 1,500 1,500
Manutenção Imobilizado 1,000 1,000
Manutenção de Software Informática 6,080 6,080
Material de Escritório 1,000 1,000
Outros Impostos e Taxas 2,319 2,319
Propaganda e Marketing 15,000 15,000
Consumo Papelaria 500 500
Despesas de Viagens 500 500
Despesas com Transporte a Cliente 500 500
Despesas com Veículo Proprio 500 500
 Subtotal: 58,457 57,760
Despesas com Pessoal
Salarios 50,000 40,000
GPS - Guia Previdencia Social 10,000 10,000
FGTS - Fundo de Garantia 5,000 5,000
Contribuições Sindicatos 500 500
Exames e Despesas Admissionais 200 200
Assistência Médica dos Funcionários 2,000 2,000
Refeição 2,000 2,000
Vale Transporte 2,000 4,000
Ferias 2,000 2,000
Recisões (Multa e a Recisão) 2,000 2,000
Transporte para Clientes 2,000 4,000
Trabalho Extra 2,000 2,000
IRRF - Rendimento Trab. Assal. 2,000 2,000
Treinamento 2,000 2,000
Recrutamento e Seleção 2,000 3,000
Prolabore 2,000 4,000
Cursos 2,000 2,000
Subtotal: 87,700 84,700
TOTAL C: 146,157 142,460

DESPESAS FINANCEIRAS:
Tarifa e Taxas Bancária 1,000 1,000
Juros 5,000 5,000
Emprestimos 2,500 2,500
TOTAL D: 8,500 8,500

RECEITAS FINANCEIRAS:
Resgate de Aplicações 5,000 5,000
Venda de Ativos 5,000 5,000
Outras Receitas 2,000 2,000
TOTAL E: 12,000 12,000
 RESULTADO ECONÔMICO:(Cálculo: A-B-
C-D+E) 80,677 184,374

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Legenda:
Verde: Superou Positivamente as expectativas
da Meta
Vermelho: Esta com despesas ou Receitas
acima ou abaixo da expectativa

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empresas.
www.artsoftsistemas.com.br
Março Abril Maio Junho Julho

100,000 250,000 260,000 280,000 200,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
250,000 400,000 410,000 430,000 350,000

58,000 58,000 58,000 58,000 58,000

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
51,667 51,667 51,667 51,667 51,667
126,667 126,667 126,667 126,667 126,667

123,333 273,333 283,333 303,333 223,333

14,000 14,000 15,000 14,000 15,000

3,800 3,800 3,800 3,800 6,080
400 400 400 400 400
2,319 2,319 2,319 3,360 2,319
3,360 2,319 2,319 1,500 2,319
1,663 1,663 1,663 1,663 1,663
3,360 3,360 3,360 3,360 3,360
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
6,080 6,080 6,080 6,080 6,080
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,319 2,319 2,319 2,319 2,319
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
 57,801 56,760 57,760 56,982 60,039

55,000 30,000 54,000 58,000 58,000

19,000 11,000 10,000 10,000 17,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
500 500 500 500 500
200 200 200 200 200
3,000 2,000 2,000 2,000 2,000
1,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2,000 3,000 2,000 3,000 3,000
3,000 2,000 4,000 2,000 2,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
4,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2,000 4,000 3,000 2,000 3,000
4,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2,000 4,000 3,000 2,000 3,000
2,000 2,000 2,000 3,000 2,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
106,700 73,700 95,700 97,700 105,700
164,501 130,460 153,460 154,682 165,739

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
-37,667 146,374 133,374 152,152 61,094
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

290,000 200,000 200,000 200,000 200,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
440,000 350,000 350,000 350,000 350,000

58,000 58,000 58,000 58,000 58,000

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
51,667 51,667 51,667 51,667 51,667
126,667 126,667 126,667 126,667 126,667

313,333 223,333 223,333 223,333 223,333

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

3,800 3,800 3,800 3,800 3,800
400 400 400 400 400
2,319 2,319 2,319 2,319 2,319
2,319 2,319 2,319 2,319 2,319
1,663 1,663 1,663 1,663 6,080
3,360 3,360 3,360 3,360 3,360
1,500 1,500 1,500 3,360 1,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
6,080 6,080 6,080 6,080 1,500
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,319 2,319 2,319 2,319 2,319
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
 56,760 56,760 56,760 58,620 56,597

59,000 57,000 55,000 59,000 56,000

13,000 10,000 12,000 10,000 11,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
500 500 500 500 500
200 200 200 200 200
2,000 2,000 2,000 3,000 3,000
3,000 3,000 3,000 2,000 3,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
3,000 2,000 2,000 4,000 3,000
2,000 4,000 2,000 2,000 2,000
3,000 2,000 3,000 2,000 2,000
2,000 2,000 2,000 4,000 2,000
2,000 3,000 2,000 2,000 3,000
3,000 2,000 3,000 2,000 2,000
2,000 3,000 2,000 2,000 3,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
103,700 99,700 97,700 101,700 99,700
160,460 156,460 154,460 160,320 156,297

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
156,374 70,374 72,374 66,514 70,537
 % da
TOTAL Meta Meta

2,680,000 3,000,000 89%

1,200,000 1,200,000 100%
600,000 800,000 75%
4,480,000 5,000,000 90%

696,000 700,000 99%

204,000 300,000 68%
620,000 700,000 89%
1,520,000 1,700,000 89%

2,960,000 3,300,000 90%

171,000 180,000 95%

47,880 50,000 96%
4,800 5,000 96%
28,868 29,000 100%
28,049 29,000 97%
26,070 29,000 90%
40,320 30,000 134%
19,860 15,000 132%
12,000 15,000 80%
68,378 70,000 98%
12,000 15,000 80%
27,827 30,000 93%
180,000 190,000 95%
6,000 7,000 86%
6,000 5,000 120%
6,000 5,000 120%
6,000 5,000 120%
 691,052 709,000 97%

631,000 700,000 90%

143,000 10,000 1430%
60,000 65,000 92%
6,000 6,500 92%
2,400 3,000 80%
27,000 30,000 90%
27,000 30,000 90%
29,000 30,000 97%
31,000 30,000 103%
26,000 30,000 87%
30,000 30,000 100%
30,000 30,000 100%
28,000 30,000 93%
26,000 30,000 87%
31,000 30,000 103%
27,000 30,000 90%
24,000 30,000 80%
1,178,400 1,144,500 103%
1,869,452 1,853,500 101%

12,000 13,000 92%

60,000 30,000 200%
30,000 25,000 120%
102,000 68,000 150%

60,000 50,000 120%

60,000 55,000 109%
24,000 50,000 48%
144,000 155,000 93%
1,132,548 1,533,500 74%
 RESULTADO ECONÔMICO: (Cálculo: A-B-C-D+E)

4
1
2
5 3
4
6 5
6
7 7
8
9
8 10
11
9 12

10

11

12

-50,000 0 50,000 100,000 150,000 200,000

RESULTADO ECONÔMICO: (Cálculo: A-B-C-D+E)

 VENDA DE PRODUTOS TIPO:, VENDA DE SERVIÇOS TIPO: e OUTRAS RECEITAS:
500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

OUTRAS RECEITAS:
250,000
VENDA DE SERVIÇOS TIPO:
VENDA DE PRODUTOS TIPO:
200,000

150,000

100,000

50,000

0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

DRE - Demonstrativo do Resultado Gerencial

Meta X Realizado
 Grafico de Evolução de Despesas Fixas, Administrativas.
16,000

14,000

Aluguel
Condominio
12,000 IPTU
Telefonia Fixa
Celulares
Internet
10,000
Luz e Energia
Mat. Limpeza e Cozinha
Manutenção Imobilizado
8,000 Manutenção de Software Informática
Material de Escritório
Outros Impostos e Taxas
Propaganda e Marketing
6,000 Consumo Papelaria
Despesas de Viagens
Despesas com Transporte a Cliente
4,000 Despesas com Veículo Proprio

2,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Evolução das Despesas Fixas com Pessoal
120,000

100,000

80,000
Salarios
GPS - Guia Previdencia Social
FGTS - Fundo de Garantia
Contribuições Sindicatos
60,000
Exames e Despesas Admissionais
Subtotal:

40,000

20,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12