JAN - Orçamento Empresarial

FLUXO DE CAIXA Previsto Realizado

SALDO INICIAL 50,000 50,000

RECEITA BRUTA

Serviços (à vista) 25,000 35,000

Vendas (Boletos) 40,000 45,000
Vendas (à vista) 22,000 15,000
Vendas (Cartão) 35,000 40,000
Outras Receitas ou Restituições 2,000 500
TOTAL Receitas 124,000 135,500
ENTRADAS

RECEITA LÍQUIDA - DESCONTOS DIRETOS

Descontos Taxa ADM Cartão 1,300 1,400

Descontos Concedidos 1,500 1,200
Outros Descontos ou Impostos Diretos 300 350
SALDO Receita Líquida = Bruta (-) desc. 120,900 132,550

DESPESAS OPERACIONAIS

Fornecedores Produtos 10,000 9,000

Fornecedores Insumos 1,000 1,300
Salários 13,000 10,000
Manutenção em geral 500 1,500
Outros Fornecedores 1,500 3,000
Outros Custos 1,000 1,200
TOTAL Despesas Operacionais 27,000 26,000
 LUCRO Operacional = Receita Liq (-) Desp.Oper. 93,900 106,550

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas pessoal de Vendas 10,000 12,000

Administração e Escritório em geral 3,500 5,000
Despesas Financeiras 500 800
Publicidade e Marketing 3,000 6,000
Serviços Jurídicos 500 500
Serviços Contábeis 1,500 1,500
Sistemas e TI 1,000 1,000
Aluguel 20,000 20,000
SAÍDAS

Contas de Consumo 3,000 3,100

Aquisições Diversas 500 800
Outras Consultorias 1,000 1,000
TOTAL Despesas ADM 44,500 51,700

SALDO = Receitas Liq. (-) Despesas Totais 49,400 54,850

IMPOSTOS
IMPOSTOS

ISS 5,500 5,700

ICMS 18,500 21,000
IRPJ 2,500 2,500
Outros Impostos 900 900
TOTAL Impostos 27,400 30,100

SALDO Após Desc. Impostos 22,000 24,750

FINANCIAMENTOS
/ INVEST.
FINANC. / INVEST. Total Entradas de Financiamentos 10,000 12,000
Total Saídas de Financiamentos 1,000 1,200
SALDO Financiamentos 9,000 10,800

INVESTIMENTOS

Total Entradas de Investimentos - -

Total Saídas de Investimentos 15,000 15,000
SALDO Investimentos -15,000 -15,000

RESULTADO 16,000 20,550

SÓCIOS - APORTES E RETIRADAS

Total aporte de Sócios 15,000 13,000

Total Retirada para Sócios 10,000 10,000
RESULTADOS

SALDO Aporte e Retiradas 5,000 3,000

Resultado Mensal 21,000 23,550

SALDO FINAL ACUMULADO 71,000 73,550

% Atingida
Mês

100%

140%
113%
68%
114%
25%
109%

108%
80%
117%
110%

90%
130%
77%
300%
200%
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96%
113%

120%
143%
160%
200%
100%
100%
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100%
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160%
100%
116%

111%

104%
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100%
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113%
 120%
120%
120%

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100%
100%

128%

87%
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60%

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