Orçamento Empresarial

Planilha para acompanhar os resultados da empresa

Você deverá utilizar planilhas dos trimestres, preenchendo apenas os campos brancos, que ref
ao saldo real do trimestre. Os campos coloridos possuem fórmulas especiais, portanto não deve
modificados. A última planilha, sobre o orçamentos Anual, será a soma das outras quatro plani
portanto, será atualizada automaticamente.
 brancos, que referem-se
portanto não devem ser
utras quatro planilhas,
 ORÇAMENTO TRIMESTRAL
EMPRESA: NOME DA EMPRESA 1º TRIMESTRE
RENDIMENTOS ESTIMADO REAL DIFERENÇA TOTAL ORÇAMENTAL ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Revenda de Mercadorias 90,000.00 110,000.00 20,000.00 Rendimento 360,000.00 440,000.00 80,000.00
Venda de Produtos Industrializados 90,000.00 110,000.00 20,000.00 Despesas 71,319.90 61,475.90 9,844.00
Prestação de Serviços 90,000.00 110,000.00 20,000.00 Balanço (Rendimento menos Despesas) 288,680.10 378,524.10 89,844.00
Outras receitas 90,000.00 110,000.00 20,000.00
Total Rendimentos 360,000.00 440,000.00 80,000.00
COMPARATIVO COMPARATIVO ORÇAMENTAL
DESPESAS PRINCIPAIS ESTIMADO REAL DIFERENÇA ORÇAMENTAL 1º TRIMESTRE
Compra de Mercadorias 30,000.00 27,000.00 3,000.00 1º TRIMESTRE 595,000.00
Material de Expediente 5,000.00 5,000.00 0.00 ESTIMADO
Funcionários e Pro Labore 18,000.00 16,000.00 2,000.00 REAL 495,000.00 440,000.00
Veículos (Manutenção e Combustível) 4,000.00 2,000.00 2,000.00 Rendimento
395,000.00 360,000.00 Despesas
Total de Despesas 57,000.00 50,000.00 7,000.00 45%
55% 295,000.00
OUTRAS DESPESAS ESTIMADO REAL DIFERENÇA
195,000.00
Energia Elétrica 3,000.00 2,534.00 466.00
95,000.00 71,319.90 61,475.9080,000.00
Telefone e Internet 1,200.00 1,200.00 0.00
9,844.00
Água e Esgoto 300.00 245.00 55.00 -5,000.00
ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Consultorias 800.00 700.00 100.00
Assistência Técnica 500.00 450.00 50.00
Sistema de Gestão 119.90 119.90 0.00
Marketing e Publicidade 400.00 347.00 53.00
Fretes, Seguros e Correios 500.00 430.00 70.00
Comissões 2,400.00 450.00 1,950.00
Empréstimos e Financiamentos 4,300.00 4,300.00 0.00
Impostos 700.00 700.00 0.00
Outro 100.00 0.00 100.00
Total de Outras Despesas 14,319.90 11,475.90 2,844.00
 ORÇAMENTO TRIMESTRAL
EMPRESA: NOME DA EMPRESA 2º TRIMESTRE
RENDIMENTOS ESTIMADO REAL DIFERENÇA TOTAL ORÇAMENTAL ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Revenda de Mercadorias 100,000.00 120,000.00 20,000.00 Rendimento 400,000.00 480,000.00 80,000.00
Venda de Produtos Industrializados 100,000.00 120,000.00 20,000.00 Despesas 78,019.90 62,825.90 15,194.00
Prestação de Serviços 100,000.00 120,000.00 20,000.00 Balanço (Rendimento menos Despesas) 321,980.10 417,174.10 95,194.00
Outras receitas 100,000.00 120,000.00 20,000.00
Total Rendimentos 400,000.00 480,000.00 80,000.00
COMPARATIVO COMPARATIVO
DESPESAS PRINCIPAIS ESTIMADO REAL DIFERENÇA ORÇAMENTAL ORÇAMENTAL
Compra de Mercadorias 35,000.00 25,000.00 10,000.00
Material de Expediente 6,000.00 5,500.00 500.00
2º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE
ESTIMADO 595,000.00
Funcionários e Pro Labore 18,000.00 15,000.00 3,000.00
REAL
Veículos (Manutenção e Combustível) 4,500.00 4,000.00 500.00 495,000.00 480,000.00 Rendimento
400,000.00 Despesas
Total de Despesas 63,500.00 49,500.00 14,000.00 45% 395,000.00
55%
295,000.00
OUTRAS DESPESAS ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Energia Elétrica 3,200.00 2,534.00 666.00 195,000.00
Telefone e Internet 1,200.00 1,150.00 50.00 95,000.00 78,019.90 62,825.90
80,000.00
15,194.00
Água e Esgoto 300.00 245.00 55.00 -5,000.00
Consultorias 800.00 700.00 100.00 ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Assistência Técnica 500.00 450.00 50.00
Sistema de Gestão 119.90 119.90 0.00
Marketing e Publicidade 400.00 347.00 53.00
Fretes, Seguros e Correios 500.00 430.00 70.00
Comissões 2,400.00 2,350.00 50.00
Empréstimos e Financiamentos 4,300.00 4,300.00 0.00
Impostos 700.00 700.00 0.00
Outro 100.00 0.00 100.00
Total de Outras Despesas 14,519.90 13,325.90 1,194.00
 ORÇAMENTO TRIMESTRAL
EMPRESA: NOME DA EMPRESA 3º TRIMESTRE
RENDIMENTOS ESTIMADO REAL DIFERENÇA TOTAL ORÇAMENTAL ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Revenda de Mercadorias 110,000.00 115,000.00 5,000.00 Rendimento 440,000.00 460,000.00 20,000.00
Venda de Produtos Industrializados 110,000.00 115,000.00 5,000.00 Despesas 83,619.90 62,915.90 20,704.00
Prestação de Serviços 110,000.00 115,000.00 5,000.00 Balanço (Rendimento menos Despesas) 356,380.10 397,084.10 40,704.00
Outras receitas 110,000.00 115,000.00 5,000.00
Total Rendimentos 440,000.00 460,000.00 20,000.00
COMPARATIVO COMPARATIVO ORÇAMENTAL
DESPESAS PRINCIPAIS ESTIMADO REAL DIFERENÇA
ORÇAMENTAL 3º TRIMESTRE
Compra de Mercadorias 40,000.00 27,000.00 13,000.00
Material de Expediente 7,000.00 6,000.00 1,000.00 3º TRIMESTRE 595,000.00
Funcionários e Pro Labore 18,000.00 18,000.00 0.00 ESTIMADO 495,000.00 440,000.00 460,000.00
Veículos e Fretes 4,500.00 300.00 4,200.00 REAL Rendimento
395,000.00 Despesas
Total de Despesas 69,500.00 51,300.00 18,200.00
51% 49% 295,000.00
OUTRAS DESPESAS ESTIMADO REAL DIFERENÇA
195,000.00
Energia Elétrica 2,800.00 2,534.00 266.00
83,619.90 62,915.90
95,000.00
Telefone e Internet 1,200.00 1,230.00 -30.00 20,704.00
20,000.00
Água e Esgoto 300.00 245.00 55.00 -5,000.00
ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Consultorias 800.00 700.00 100.00
Assistência Técnica 500.00 450.00 50.00
Sistema de Gestão 119.90 119.90 0.00
Marketing e Publicidade 400.00 347.00 53.00
Fretes, Seguros e Correios 500.00 430.00 70.00
Comissões 2,400.00 560.00 1,840.00
Empréstimos e Financiamentos 4,300.00 4,300.00 0.00
Impostos 700.00 700.00 0.00
Outro 100.00 0.00 100.00
Total de Outras Despesas 14,119.90 11,615.90 2,504.00
 ORÇAMENTO TRIMESTRAL
EMPRESA: NOME DA EMPRESA 4º TRIMESTRE
RENDIMENTOS ESTIMADO REAL DIFERENÇA TOTAL ORÇAMENTAL ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Revenda de Mercadorias 120,000.00 130,000.00 10,000.00 Rendimento 480,000.00 520,000.00 40,000.00
Venda de Produtos Industrializados 120,000.00 130,000.00 10,000.00 Despesas 88,919.90 62,325.90 20,704.00
Prestação de Serviços 120,000.00 130,000.00 10,000.00 Balanço (Rendimento menos Despesas) 391,080.10 457,674.10 66,594.00
Outras receitas 120,000.00 130,000.00 10,000.00
Total Rendimentos 480,000.00 520,000.00 40,000.00
COMPARATIVO COMPARATIVO ORÇAMENTAL
DESPESAS PRINCIPAIS ESTIMADO REAL DIFERENÇA ORÇAMENTAL 4º TRIMESTRE
Compra de Mercadorias 45,000.00 27,000.00 18,000.00 4º TRIMESTRE 595,000.00
Material de Expediente 8,000.00 4,000.00 4,000.00 520,000.00
ESTIMADO
Funcionários e Pro Labore 18,000.00 16,000.00 2,000.00 495,000.00 480,000.00
REAL
Veículos e Fretes 4,000.00 2,000.00 2,000.00 Rendimento
395,000.00 Despesas
Total de Despesas 75,000.00 49,000.00 26,000.00 48%
52%
295,000.00
OUTRAS DESPESAS ESTIMADO REAL DIFERENÇA
195,000.00
Energia Elétrica 2,600.00 2,534.00 66.00 88,919.90
95,000.00 62,325.90
Telefone e Internet 1,200.00 1,200.00 0.00 20,704.00
40,000.00
Água e Esgoto 300.00 245.00 55.00 -5,000.00
ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Consultorias 800.00 700.00 100.00
Assistência Técnica 500.00 450.00 50.00
Sistema de Gestão 119.90 119.90 0.00
Marketing e Publicidade 400.00 347.00 53.00
Fretes, Seguros e Correios 500.00 430.00 70.00
Comissões 2,400.00 2,300.00 100.00
Empréstimos e Financiamentos 4,300.00 4,300.00 0.00
Impostos 700.00 700.00 0.00
Outro 100.00 0.00 100.00
Total de Outras Despesas 13,919.90 13,325.90 594.00
 ORÇAMENTO TRIMESTRAL
EMPRESA: NOME DA EMPRESA ANUAL
RENDIMENTOS ESTIMADO REAL DIFERENÇA TOTAL ORÇAMENTAL ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Revenda de Mercadorias 420,000.00 475,000.00 55,000.00 Rendimento 1,680,000.00 1,900,000.00 220,000.00
Venda de Produtos Industrializados 420,000.00 475,000.00 55,000.00 Despesas 321,879.60 249,543.60 66,446.00
Prestação de Serviços 420,000.00 475,000.00 55,000.00 Balanço (Rendimento menos Despesas) 1,358,120.40 1,650,456.40 292,336.00
Outras receitas 420,000.00 475,000.00 55,000.00
Total Rendimentos 1,680,000.00 1,900,000.00 220,000.00
COMPARATIVO COMPARATIVO
DESPESAS PRINCIPAIS ESTIMADO REAL DIFERENÇA ORÇAMENTAL ORÇAMENTAL ANUAL
Compra de Mercadorias 150,000.00 106,000.00 44,000.00 ANUAL 595,000.00
1,680,000.00 1,900,000.00
Material de Expediente 26,000.00 20,500.00 5,500.00 ESTIMADO
Funcionários e Pro Labore 72,000.00 65,000.00 7,000.00 REAL 495,000.00
Veículos e Fretes 17,000.00 8,300.00 8,700.00 Rendimento
395,000.00 Despesas
Total de Pessoal 265,000.00 199,800.00 65,200.00 47% 321,879.60
53%
295,000.00 249,543.60
OUTRAS DESPESAS ESTIMADO REAL DIFERENÇA 220,000.00
195,000.00
Energia Elétrica 11,600.00 10,136.00 1,464.00
Telefone e Internet 4,800.00 4,780.00 20.00 95,000.00 66,446.00
Água e Esgoto 1,200.00 980.00 220.00
-5,000.00
Consultorias 3,200.00 2,800.00 400.00 ESTIMADO REAL DIFERENÇA
Assistência Técnica 2,000.00 1,800.00 200.00
Sistema de Gestão 479.60 479.60 0.00
Marketing e Publicidade 1,600.00 1,388.00 212.00
Fretes, Seguros e Correios 2,000.00 1,720.00 280.00
Comissões 9,600.00 5,660.00 3,940.00
Empréstimos e Financiamentos 17,200.00 17,200.00 0.00
Impostos 2,800.00 2,800.00 0.00
Outro 400.00 0.00 400.00
Total de Outras Despesas 56,879.60 49,743.60 7,136.00