2022 BANCOS

1-Dec 1-Dec 100,000.00 45,000.00 3-Dec

D BANCOS 100,000.00 8-Dec 40,000.00 10,000.00 4-Dec
D INSTALAÇÕES 200,000.00 140,000.00 20,000.00 6-Dec
D IMÓVEIS 200,000.00 65,000.00 75,000.00
C CAPITAL SOCIAL 500,000.00 3-Jan 42,000.00 21,800.00 4-Jan
3-Dec 4-Jan R$ 13,500.00 60,000.00 5-Jan
D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 45,000.00 06/-01 R$ 25,000.00
C BANCOS 45,000.00
4-Dec
D VEÍCULOS 50,000.00
C BANCOS 10,000.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
C FINANC. A PAGAR 40,000.00 3-Dec 45,000.00
5-Dec
D EQUIP. DE INFORMÁTICA 12,000.00
C FINANC. A PAGAR 12,000.00
6-Dec
D MERCADORIAS 72,000.00
D ICMS A RECUPERAR 8,000.00
C BANCOS 20,000.00
C FORNECEDORES 60,000.00
7-Dec
D MERCADORIAS 81,000.00
D ICMS A RECUPERAR 9,000.00
C FORNECEDORES 90,000.00
8-Dec
D BANCOS 40,000.00
D CLIENTES 40,000.00
C RECEITA COM VENDAS 80,000.00
D ICMS SOBRE VENDAS 8,000.00
C ICMS A RECUPERAR 8,000.00
D CMV 36,428.57
C MERCADORIAS 36,428.57
CLIENTES
ARE 8-Dec 40,000.00 13,000.00 4-Jan
D ARE 44,428.57 3-Jan 28,000.00
C ICMS SOBRE VENDAS 8,000.00
C CMV 36,428.57
D RECEITA COM VENDAS 80,000.00
C ARE 80,000.00

D ARE 35,571.43
C LUCRO DO EXERCÍCIO 35,571.43

D LUCRO DO EXERCÍCIO 8,537.14 ARE

C PROV. P/ IR 5,335.71 44,428.57 80,000.00
C PROV. P/CSSLL 3,201.43 35,571.43 35,571.43

D LUCRO DO EXERCÍCIO 1,351.71

C RESERVA LEGAL 1,351.71

2-Jan
D MERCADORIAS 54,000.00
D ICMS 6,000.00
C CHEQUE 30,000.00
C FORNECEDORES 30,000.00 RESERVA LEGAL
1,351.71
3-Jan
D BANCO 42,000.00
D CLIENTES 28,000.00
C RECEITA CM VENDAS 70,000.00
D ICMS SOBRE VENDA 7,000.00
C ICMAS A RECUPERAR 7,000.00
D CMV 43,711.27
C MERCADORIA 43,711.27

4-Jan
4-Jan
D BANCO R$ 13,500.00
C CLIENTES 13,000.00
C JUROS 500.00

4-Jan
C BANCO 21,800.00
D JUROS 1,800.00
D DUPLICATAS 20,000.00

5-Jan

6-Jan
D VEÍCULO* 60,000.00
C BANCO 60,000.00

6-Jan
D BANCO 25,000.00
C RECEITA CM VENDAS 25,000.00
D ICMS SOBRE VENDA 2,500.00
C ICMS A RECOLHER 2,500.00
D CMV 18,744.11
C MERCADORIA 18,744.11

7-Jan
 INSTALAÇÕES IMÓVEIS CAPITA
1-Dec 200,000.00 1-Dec 200,000.00

VEÍCULOS FINANC. A PAGAR EQUIP. DE I

4-Dec 50,000.00 40,000.00 4-Dec 5-Dec
12,000.00 5-Dec
52,000.00

MERCADORIAS ICMS A RECUPERAR FORNEC

6-Dec 72,000.00 36,428.57 8-Dec 6-Dec 8,000.00 8,000.00 8-Dec
7-Dec 81,000.00 43,711.27 3-Jan 7-Dec 9,000.00
153,000.00 17,000.00
116,571.43 9,000.00
2-Jan 54,000.00 18,744.11 6-Jan 2-Jan 6,000.00 7,000.00 3-Jan 04-/01
2,500.00 6-Jan

RECEITA COM VENDAS ICMS SOBRE VENDAS C

80,000.00 80,000.00 8-Dec 8-Dec 8,000.00 8,000.00 8-Dec
70,000.00 3-Jan 3-Jan 7,000.00 3-Jan
25,000.00 6-Jan 6-Jan 2,500.00 6-Jan

LUCRO DO EXERCÍCIO PROV. P/ IR PROV.

8,537.14 35,571.43 5,335.71
1,351.71 25,682.57
9,888.86

CHEQUE JUROS VEÍC

30,000.00 2-Jan 4-Jan 1,800.00 500.00 4-Jan 5-Jan
 CAPITAL SOCIAL
500,000.00 1-Dec

EQUIP. DE INFORMÁTICA
12,000.00

FORNECEDORES
60,000.00 6-Dec
90,000.00 7-Dec
150,000.00
30,000.00 2-Jan
20,000.00

CMV
36,428.57 36,428.57
43,711.27
18,744.11

PROV. P/CSSLL
3,201.43
 VEÍCULO*
60,000.00
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONTAS MOVIMENTO SALDO
DÉBITO CRÉDITO DEVEDOR CREDOR
BANCOS 140,000.00 75,000.00 65,000.00
CLIENTES 40,000.00 40,000.00
MERCADORIAS 153,000.00 36,428.57 116,571.43
ICMS A RECUPERAR 17,000.00 8,000.00 9,000.00
INSTALAÇÕES 200,000.00 200,000.00
IMÓVEIS 200,000.00 200,000.00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 45,000.00 45,000.00
VEÍCULOS 50,000.00 50,000.00
EQUIP. DE INFORMÁTICA 12,000.00 12,000.00
FORNECEDORES 150,000.00 150,000.00
FINANC. A PAGAR 52,000.00 52,000.00
CAPITAL SOCIAL 500,000.00 500,000.00
ICMS SOBRE VENDAS 8,000.00 8,000.00
CMV 36,428.57 36,428.57
RECEITA COM VENDAS 80,000.00 80,000.00
TOTAIS 901,428.57 901,428.57 782,000.00 782,000.00

BALANCETE DE AJUSTE
CONTAS SALDO
DEVEDOR CREDOR
BANCOS 65,000.00
CLIENTES 40,000.00
MERCADORIAS 116,571.43
ICMS A RECUPERAR 9,000.00
INSTALAÇÕES 200,000.00
IMÓVEIS 200,000.00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 45,000.00
VEÍCULOS 50,000.00
EQUIP. DE INFORMÁTICA 12,000.00
FORNECEDORES 150,000.00
FINANC. A PAGAR 52,000.00
PROV. P/ IR 5,335.71
PROV. P/CSSLL 3,201.43
CAPITAL SOCIAL 500,000.00
RESERVA LEGAL 1,351.71
LUCRO DO EXERCÍCIO 25,682.57
TOTAIS 737,571.43 737,571.43
 BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULT
ATIVO 737,571.43 PASSIVO 737,571.43
ATIVO CIRCULANTE 230,571.43 PASSIVO CIRCULANTE 210,537.14
BANCOS 65,000.00 FORNECEDORES 150,000.00 (-)
CLIENTES 40,000.00 FINANC. A PAGAR 52,000.00
ICMS A RECUPERAR 9,000.00 PROV. P/ IR 5,335.71 (=)
MERCADORIAS 116,571.43 PROV. P/CSSLL 3,201.43 (-)
ATIVO NÃO CIRC. 507,000.00
IMOBILIZADO 507,000.00 PATRIM. LÍQUIDO 527,034.29 (=)
INSTALAÇÕES 200,000.00 CAPITAL SOCIAL 500,000.00 (-)
IMÓVEIS 200,000.00 RESERVA LEGAL 1,351.71 (=)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 45,000.00 LUCRO DO EXERCÍCIO 25,682.57 (+)
VEÍCULOS 50,000.00 (-)
EQUIP. DE INFORMÁTI 12,000.00 (=)
(-)
(-)
(=)
(-)
(=)
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 80,000.00
RECEITA COM VENDAS 80,000.00
DEDUÇÕES DE VENDA - 8,000.00
ICMS SOBRE VENDAS - 8,000.00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 72,000.00
CUSTO DE PRODUÇÃO - 36,428.57
CMV - 36,428.57
RESULTADO OPER. BRUTO 35,571.43
DESPESAS OPERACIONAIS 0
RESULTADO OPER. LÍQUIDO 35,571.43
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS DESPESAS
RES. ANTES DOS IMPOSTOS 35,571.43
PROV. P/ IR - 5,335.71
PROV. P/CSSLL - 3,201.43
RES. ANTES DAS RESERVAS 27,034.29
RESERVA LEGAL - 1,351.71
RESULTADO DO EXERCÍCIO 25,682.57
MÉTODO: MPM
DATA ENTRADA SAÍDA SALDO
QT VU VT QT VU VT QT VU VT
12/6/2022 1000 72.00 72,000.00 1000 72.00 72,000.00
12/7/2022 1100 73.64 81,000.00 2100 72.86 153,000.00
12/8/2022 500 72.86 36,428.57
1600 72.86 116,571.43
1/2/2023 675 80.00 54,000.00 2275 74.98 170,571.43
1/3/2023 583 74.98 43,711.27 1692 74.98 126,860.16
1/7/2023 250 74.98 18,744.11 1442 74.98 108,116.04

TOTAIS 0 - 0 - - 0 -
DISCRIMINAÇÃO VR. DO BEM
DEZ JAN FEV MAR ABR MAIO JUNHO
INSTALAÇÕES 200,000.00 199,999.98
IMÓVEIS 200,000.00 200,000.00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 45,000.00 44,999.99
VEÍCULOS 50,000.00 49,999.98
EQUIP. DE INFORMÁTICA 12,000.00 11,999.98
VEÍCULO * 60,000.00

TOTAL
VALOR DEPR DEPR
MENSAL ACUMUL
DEPR. TX A DEZEMBROJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

80% 1.67%
80% 0.42%
80% 0.83%
80% 1.67%
80% 2.08%
80% 1.67%

ZERO - - -