Resumo - Contábil-PMBJT

01/03/2023 17:39 Resumo do Arquivo Eletrônico - Contábil
Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Analisador de Arquivos do eContas
Resumo do Arquivo Eletrônico - Contábil
Detalhes do Arquivo:
2023/Remessa
Município: BOM JESUS DO TOCANTINS Exercício/Competência
Mensal - Janeiro
Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JE 10.960 registros

Arquivo:
Responsável: (0089001) 1548 alertas
Balancete:
Conta contábil Declarado
Código Descrição Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 0,00 38.383.544,69 11.143.062,13 27.240.482,56
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 0,00 12.390.547,30 11.143.062,13 1.247.485,17
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 12.084.617,99 11.143.062,13 941.555,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM

1.1.1.1.0.00.00 MOEDA NACIONAL 0,00 12.084.617,99 11.143.062,13 941.555,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.1.1.1.1.00.00 EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 12.084.617,99 11.143.062,13 941.555,86
1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 0,00 759.395,35 634.539,78 124.855,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO -

1.1.1.1.1.19.00 DEMAIS CONTAS 0,00 11.325.222,64 10.508.522,35 816.700,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A

1.1.3.0.0.00.00 CURTO PRAZO 0,00 304.729,31 0,00 304.729,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E
1.1.3.5.0.00.00 0,00 10.447,79 0,00 10.447,79
VALORES VINCULADOS - A RECEBER
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E
1.1.3.5.1.00.00 0,00 10.447,79 0,00 10.447,79
VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO
VALORES APREENDIDOS POR

1.1.3.5.1.05.00 DECISÃO JUDICIAL 0,00 10.447,79 0,00 10.447,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E

1.1.3.8.0.00.00 VALORES A CURTO PRAZO 0,00 294.281,52 0,00 294.281,52

1.1.3.8.1.00.00 VALORES A CURTO PRAZO - 0,00 215.816,66 0,00 215.816,66
CONSOLIDAÇÃO
VALORES EM TRÂNSITO
1.1.3.8.1.06.00 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 208.652,09 0,00 208.652,09
1.1.3.8.1.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR 0,00 7.164,57 0,00 7.164,57

REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE
file:///C:/Users/USER/Desktop/ECONTAS_TCMPA/assets2023/temp/Recibo.htm 1/16
PAGO

1.1.3.8.2.00.00 0,00 78.464,86 0,00 78.464,86
VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

1.1.3.8.2.99.00 E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 78.464,86 0,00 78.464,86
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 25.992.997,39 0,00 25.992.997,39
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 0,00 25.992.997,39 0,00 25.992.997,39
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 0,00 1.716.349,20 0,00 1.716.349,20
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.716.349,20 0,00 1.716.349,20
MÁQUINAS, APARELHOS,
1.2.3.1.1.01.00 0,00 152.039,58 0,00 152.039,58
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E
1.2.3.1.1.01.02 0,00 1.199,00 0,00 1.199,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE
1.2.3.1.1.01.05 PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 0,00 8.905,00 0,00 8.905,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
1.2.3.1.1.01.19 0,00 3.360,00 0,00 3.360,00
E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS
EQUIPAMENTOS
1.2.3.1.1.01.21 0,00 11.865,00 0,00 11.865,00
HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS,
1.2.3.1.1.01.99 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 0,00 126.710,58 0,00 126.710,58
FERRAMENTAS
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 0,00 27.066,00 0,00 27.066,00
EQUIPAMENTOS DE
1.2.3.1.1.02.01 0,00 21.534,00 0,00 21.534,00
PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE
1.2.3.1.1.02.02 0,00 5.532,00 0,00 5.532,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 137.557,25 0,00 137.557,25
APARELHOS E UTENSÍLIOS
1.2.3.1.1.03.01 0,00 5.045,00 0,00 5.045,00
DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE
1.2.3.1.1.03.02 0,00 42.032,25 0,00 42.032,25
ESCRITÓRIO
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 67.020,00 0,00 67.020,00
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL 0,00 23.460,00 0,00 23.460,00
1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS 0,00 763.190,00 0,00 763.190,00
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL 0,00 751.380,00 0,00 751.380,00
1.2.3.1.1.05.05 AERONAVES 0,00 11.810,00 0,00 11.810,00
1.2.3.1.1.10.00 SEMOVENTES 0,00 12.600,05 0,00 12.600,05
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 623.896,32 0,00 623.896,32
1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 0,00 106.767,52 0,00 106.767,52
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 0,00 517.128,80 0,00 517.128,80
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 0,00 24.276.648,19 0,00 24.276.648,19
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 24.276.648,19 0,00 24.276.648,19
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 0,00 650.646,58 0,00 650.646,58
1.2.3.2.1.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 0,00 135.382,48 0,00 135.382,48
1.2.3.2.1.01.04 TERRENOS/GLEBAS 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
IMÓVEIS DE USO
1.2.3.2.1.01.08 0,00 59.973,40 0,00 59.973,40
EDUCACIONAL
OUTROS BENS IMÓVEIS DE

1.2.3.2.1.01.98 0,00 436.290,70 0,00 436.290,70
USO ESPECIAL
1.2.3.2.1.05.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 0,00 23.626.001,61 0,00 23.626.001,61
1.2.3.2.1.05.01 RUAS 0,00 7.799.422,13 0,00 7.799.422,13
1.2.3.2.1.05.02 PRAÇAS 0,00 1.781.033,13 0,00 1.781.033,13
1.2.3.2.1.05.03 ESTRADAS 0,00 2.035.783,49 0,00 2.035.783,49
1.2.3.2.1.05.04 PONTES 0,00 1.928.250,49 0,00 1.928.250,49
1.2.3.2.1.05.05 VIADUTOS 0,00 29.942,70 0,00 29.942,70
OUTROS BENS DE USO

1.2.3.2.1.05.99 0,00 10.051.569,67 0,00 10.051.569,67
COMUM DO POVO
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 2.644.646,93 29.677.596,34 -27.032.949,41
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 2.644.646,93 5.978.613,11 -3.333.966,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
2.1.1.0.0.00.00 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A 0,00 791.581,92 837.257,01 -45.675,09
PAGAR A CURTO PRAZO
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 745.882,60 780.712,74 -34.830,14
PESSOAL A PAGAR -
2.1.1.1.1.00.00 0,00 745.882,60 780.712,74 -34.830,14
CONSOLIDAÇÃO
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 745.882,60 780.712,74 -34.830,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES
2.1.1.1.1.01.01 0,00 745.882,60 780.712,74 -34.830,14
E BENEFÍCIOS
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 45.699,32 56.544,27 -10.844,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-

2.1.1.4.3.00.00 0,00 45.699,32 56.544,27 -10.844,95
INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A
2.1.1.4.3.01.00 0,00 45.699,32 56.544,27 -10.844,95
PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS
2.1.1.4.3.01.01 0,00 45.699,32 45.699,32 0,00
SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -
2.1.1.4.3.01.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS OU 0,00 0,00 10.844,95 -10.844,95
CONTRIBUINTES AVULSOS
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A

2.1.3.0.0.00.00 0,00 1.662.623,25 3.781.589,66 -2.118.966,41
CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

2.1.3.1.0.00.00 0,00 1.662.623,25 3.781.589,66 -2.118.966,41
NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A
2.1.3.1.1.00.00 PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - 0,00 1.662.623,25 3.781.589,66 -2.118.966,41
CONSOLIDAÇÃO
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 1.662.623,25 3.781.589,66 -2.118.966,41
DEMAIS FORNECEDORES A
2.1.3.1.1.01.99 0,00 1.662.623,25 3.781.589,66 -2.118.966,41
PAGAR
2.1.4.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 39.549,70 51.144,66 -11.594,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO

2.1.4.1.0.00.00 0,00 39.549,70 51.144,66 -11.594,96
PRAZO COM A UNIÃO
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO

2.1.4.1.3.00.00 PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - 0,00 39.549,70 51.144,66 -11.594,96
UNIÃO
2.1.4.1.3.11.00 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 0,00 2.611,44 -2.611,44
OUTROS TRIBUTOS E
2.1.4.1.3.99.00 0,00 39.549,70 48.533,22 -8.983,52
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E
2.1.8.0.0.00.00 0,00 150.892,06 1.308.621,78 -1.157.729,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 120.440,06 1.263.541,07 -1.143.101,01
VALORES RESTITUÍVEIS -
2.1.8.8.1.00.00 0,00 36.264,11 180.710,00 -144.445,89
CONSOLIDAÇÃO
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 36.264,11 180.515,95 -144.251,84
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 1.571,72 4.598,28 -3.026,56
RETENÇÕES - ENTIDADES
2.1.8.8.1.01.13 0,00 0,00 3.470,07 -3.470,07
REPRESENTATIVAS DE CLASSES
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS
2.1.8.8.1.01.15 0,00 18.321,69 73.358,22 -55.036,53
E FINANCIAMENTOS
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 16.370,70 99.089,38 -82.718,68
2.1.8.8.1.04.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 0,00 0,00 194,05 -194,05
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 194,05 -194,05
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA

2.1.8.8.2.00.00 0,00 0,00 842.705,83 -842.705,83
OFSS
2.1.8.8.2.01.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 842.705,83 -842.705,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA

2.1.8.8.2.01.04 0,00 0,00 575.328,28 -575.328,28
RETIDO NA FONTE - IRRF
2.1.8.8.2.01.08 ISS 0,00 0,00 267.377,55 -267.377,55
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER

2.1.8.8.3.00.00 0,00 46.418,76 202.368,05 -155.949,29
OFSS - UNIÃO
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 46.418,76 202.368,05 -155.949,29
2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 46.418,76 202.368,05 -155.949,29
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER

2.1.8.8.4.00.00 0,00 37.757,19 37.757,19 0,00
OFSS - ESTADO
2.1.8.8.4.01.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 37.757,19 37.757,19 0,00
2.1.8.8.4.01.99 OUTRAS CONSIGNAÇÕES 0,00 37.757,19 37.757,19 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO

2.1.8.9.0.00.00 0,00 30.452,00 45.080,71 -14.628,71
PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO

2.1.8.9.1.00.00 0,00 30.452,00 45.080,71 -14.628,71
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00
INDENIZAÇÕES A
2.1.8.9.1.01.01 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00
SERVIDORES
2.1.8.9.1.02.00 DIARIAS A PAGAR 0,00 29.240,00 43.868,71 -14.628,71
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 0,00 23.698.983,23 -23.698.983,23
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00 23.698.983,23 -23.698.983,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS
2.3.7.1.0.00.00 0,00 0,00 23.698.983,23 -23.698.983,23
ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS
2.3.7.1.1.00.00 0,00 0,00 23.698.983,23 -23.698.983,23
ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE
2.3.7.1.1.02.00 0,00 0,00 23.698.983,23 -23.698.983,23
EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 8.357.372,28 0,00 8.357.372,28
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 796.605,92 0,00 796.605,92
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 749.694,60 0,00 749.694,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO

3.1.1.2.0.00.00 0,00 749.694,60 0,00 749.694,60
CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO

3.1.1.2.1.00.00 CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - 0,00 749.694,60 0,00 749.694,60
CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS
3.1.1.2.1.01.00 0,00 241.734,12 0,00 241.734,12
FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 241.734,12 0,00 241.734,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO

3.1.1.2.1.04.00 0,00 507.960,48 0,00 507.960,48
DETERMINADO
OUTRAS CONTRATAÇÕES
3.1.1.2.1.04.99 0,00 507.960,48 0,00 507.960,48
POR TEMPO DETERMINADO
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 45.699,32 0,00 45.699,32
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 45.699,32 0,00 45.699,32
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -

3.1.2.2.3.00.00 0,00 45.699,32 0,00 45.699,32
INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES
3.1.2.2.3.01.00 0,00 45.699,32 0,00 45.699,32
PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

3.1.9.0.0.00.00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.1.9.1.0.00.00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.1.9.1.1.00.00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO

3.3.0.0.0.00.00 0,00 1.506.357,47 0,00 1.506.357,47
DE CAPITAL FIXO
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 572.216,40 0,00 572.216,40
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 572.216,40 0,00 572.216,40
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - 0,00 572.216,40 0,00 572.216,40

CONSOLIDAÇÃO
OUTROS MATERIAIS DE
3.3.1.1.1.99.00 0,00 572.216,40 0,00 572.216,40
CONSUMO
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 0,00 934.141,07 0,00 934.141,07
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 0,00 33.900,00 0,00 33.900,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 33.900,00 0,00 33.900,00
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 33.900,00 0,00 33.900,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 170.641,82 0,00 170.641,82
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 0,00 170.641,82 0,00 170.641,82

CONSOLIDAÇÃO
OUTROS SERVICOS PRESTADOS

3.3.2.2.1.99.00 0,00 170.641,82 0,00 170.641,82
POR PESSOA FISICA
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 729.599,25 0,00 729.599,25
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -
3.3.2.3.1.00.00 0,00 729.599,25 0,00 729.599,25
CONSOLIDAÇÃO
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 0,00 713.099,25 0,00 713.099,25

- PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES
3.5.0.0.0.00.00 0,00 6.010.396,85 0,00 6.010.396,85
CONCEDIDAS
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 0,00 5.500.702,66 0,00 5.500.702,66

INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
3.5.1.1.0.00.00 0,00 5.500.702,66 0,00 5.500.702,66
PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
3.5.1.1.2.00.00 PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 0,00 5.500.702,66 0,00 5.500.702,66
INTRA OFSS
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 0,00 5.500.702,66 0,00 5.500.702,66
3.5.2.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER 0,00 509.694,19 0,00 509.694,19

GOVERNAMENTAIS
3.5.2.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 0,00 509.694,19 0,00 509.694,19
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB -
3.5.2.2.4.00.00 0,00 509.694,19 0,00 509.694,19
INTER OFSS - ESTADO
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS 0,00 44.012,04 0,00 44.012,04
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 44.012,04 0,00 44.012,04
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 44.012,04 0,00 44.012,04
3.7.2.1.3.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER 0,00 44.012,04 0,00 44.012,04

OFSS - UNIÃO
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
3.7.2.1.3.99.00 0,00 44.012,04 0,00 44.012,04
SOCIAIS
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 0,00 8.564.905,43 -8.564.905,43
4.1.0.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 0,00 0,00 268.384,74 -268.384,74

MELHORIA
4.1.1.0.0.00.00 IMPOSTOS 0,00 0,00 201.608,27 -201.608,27
4.1.1.3.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A 0,00 0,00 201.608,27 -201.608,27

CIRCULAÇÃO
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A

4.1.1.3.1.00.00 0,00 0,00 201.608,27 -201.608,27
CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
4.1.1.3.1.02.00 ISS 0,00 0,00 201.608,27 -201.608,27
4.1.2.0.0.00.00 TAXAS 0,00 0,00 36.201,94 -36.201,94
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER

4.1.2.1.0.00.00 0,00 0,00 36.026,71 -36.026,71
DE POLICIA
4.1.2.1.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 0,00 0,00 36.026,71 -36.026,71

DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE
4.1.2.1.1.11.00 0,00 0,00 1.270,00 -1.270,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4.1.2.1.1.11.01 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE 0,00 0,00 1.270,00 -1.270,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE
TAXA DE CONTROLE E
4.1.2.1.1.14.00 0,00 0,00 3.800,00 -3.800,00
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
4.1.2.1.1.15.00 TAXA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 30.956,71 -30.956,71

ADMINISTRATIVO
4.1.2.1.1.15.01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM 0,00 0,00 30.956,71 -30.956,71

GERAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE

4.1.2.2.0.00.00 0,00 0,00 175,23 -175,23
SERVIÇOS
4.1.2.2.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 0,00 0,00 175,23 -175,23

SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS TAXAS PELA

4.1.2.2.1.99.00 0,00 0,00 175,23 -175,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.1.3.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 30.574,53 -30.574,53
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA

4.1.3.2.0.00.00 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 30.574,53 -30.574,53
PÚBLICA NA CIDADE

4.1.3.2.1.00.00 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 30.574,53 -30.574,53
PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
4.1.3.2.1.01.00 PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 30.574,53 -30.574,53
PÚBLICA NA CIDADE
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 0,00 28.533,70 -28.533,70

AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS
4.4.5.0.0.00.00 0,00 0,00 28.533,70 -28.533,70
BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.4.5.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 28.533,70 -28.533,70

BANCÁRIOS
4.4.5.1.1.00.00 0,00 0,00 28.533,70 -28.533,70
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES 0,00 0,00 8.267.986,99 -8.267.986,99

RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS
4.5.1.0.0.00.00 0,00 0,00 1.545.251,56 -1.545.251,56
INTRAGOVERNAMENTAIS
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA 0,00 0,00 1.545.251,56 -1.545.251,56

A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.5.1.1.2.00.00 PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 0,00 0,00 1.545.251,56 -1.545.251,56
INTRA OFSS
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 1.545.251,56 -1.545.251,56
4.5.2.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER 0,00 0,00 6.722.735,43 -6.722.735,43

GOVERNAMENTAIS
4.5.2.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 0,00 0,00 4.015.932,50 -4.015.932,50

E LEGAIS DE RECEITAS
TRANSFERÊNCIAS
4.5.2.1.3.00.00 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00 0,00 3.283.080,47 -3.283.080,47
- INTER OFSS - UNIÃO
4.5.2.1.3.02.00 COTA-PARTE FPM 0,00 0,00 1.814.201,98 -1.814.201,98
4.5.2.1.3.03.00 COTA-PARTE ITR 0,00 0,00 1.531,68 -1.531,68
TRANSFERENCIA DA
4.5.2.1.3.06.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0,00 0,00 1.043.222,49 -1.043.222,49
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
4.5.2.1.3.07.00 TRANSFERÊNCIAS DE 0,00 0,00 392.094,34 -392.094,34

RECURSOS DO SUS
TRANSFERÊNCIAS DE
4.5.2.1.3.09.00 RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 0,00 0,00 32.029,98 -32.029,98
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
TRANSFERÊNCIAS
4.5.2.1.4.00.00 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00 0,00 732.852,03 -732.852,03
- INTER OFSS - ESTADO
4.5.2.1.4.01.00 COTA-PARTE ICMS 0,00 0,00 622.337,52 -622.337,52
4.5.2.1.4.02.00 COTA-PARTE IPVA 0,00 0,00 90.201,38 -90.201,38
4.5.2.1.4.03.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 0,00 0,00 20.198,31 -20.198,31
4.5.2.1.4.04.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 114,82 -114,82

DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO
4.5.2.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 0,00 2.695.436,24 -2.695.436,24
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -
4.5.2.2.3.00.00 INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 1.872.715,87 -1.872.715,87
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -
4.5.2.2.4.00.00 0,00 0,00 822.720,37 -822.720,37
INTER OFSS - ESTADO
4.5.2.4.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 11.366,69 -11.366,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER

4.5.2.4.3.00.00 0,00 0,00 11.366,69 -11.366,69
OFSS - UNIÃO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO
5.0.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 177.493.360,00 31.921.302,82 12.264.300,30 197.150.362,52
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 177.493.360,00 27.581.108,00 12.264.300,30 192.810.167,70
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 127.209.960,00 0,00 0,00 127.209.960,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 127.209.960,00 0,00 0,00 127.209.960,00
PREVISAO INICIAL DA RECEITA

5.2.1.1.1.00.00 BRUTA 134.593.960,00 0,00 0,00 134.593.960,00
(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA

5.2.1.1.2.00.00 -7.384.000,00 0,00 0,00 -7.384.000,00
RECEITA
(-) DEDUÇÕES POR

5.2.1.1.2.01.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E -7.384.000,00 0,00 0,00 -7.384.000,00
LEGAIS
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB -7.384.000,00 0,00 0,00 -7.384.000,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 50.283.400,00 27.581.108,00 12.264.300,30 65.600.207,70
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 50.283.400,00 12.264.300,30 12.264.300,30 50.283.400,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 50.283.400,00 0,00 0,00 50.283.400,00
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL 50.283.400,00 0,00 0,00 50.283.400,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE

5.2.2.1.2.00.00 CREDITO 0,00 4.088.100,10 0,00 4.088.100,10
CREDITO ADICIONAL -
5.2.2.1.2.01.00 0,00 4.088.100,10 0,00 4.088.100,10
SUPLEMENTAR
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 8.176.200,20 8.176.200,20 0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 4.088.100,10 0,00 4.088.100,10
(-) CANCELAMENTO DE
5.2.2.1.3.09.00 0,00 0,00 4.088.100,10 -4.088.100,10
DOTAÇÕES
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO

5.2.2.1.3.99.00 ADICIONAL POR FONTE 0,00 4.088.100,10 4.088.100,10 0,00
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO
5.2.2.1.9.00.00 0,00 0,00 4.088.100,10 -4.088.100,10
DE DOTAÇÃO
(-) CANCELAMENTO DE
5.2.2.1.9.04.00 DOTAÇÕES 0,00 0,00 4.088.100,10 -4.088.100,10
OUTROS CONTROLES DA DESPESA

5.2.2.9.0.00.00 0,00 15.316.807,70 0,00 15.316.807,70
ORÇAMENTÁRIA
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO 0,00 15.316.807,70 0,00 15.316.807,70
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR 0,00 15.316.807,70 0,00 15.316.807,70

NOTA DE EMPENHO
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 15.316.807,70 0,00 15.316.807,70
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 4.340.194,82 0,00 4.340.194,82
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 0,00 2.097.368,44 0,00 2.097.368,44
5.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - 0,00 2.097.368,44 0,00 2.097.368,44

EXERCÍCIOS ANTERIORES
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 0,00 2.242.826,38 0,00 2.242.826,38
5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 1.332.625,79 0,00 1.332.625,79
5.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 0,00 910.200,59 0,00 910.200,59

ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO
6.0.0.0.0.00.00 -177.493.360,00 36.295.609,77 55.952.612,29 -197.150.362,52
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO -177.493.360,00 35.685.748,52 51.002.556,22 -192.810.167,70
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA -127.209.960,00 7.529.348,06 7.529.348,06 -127.209.960,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR -127.209.960,00 7.019.653,87 509.694,19 -120.700.000,32
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA 0,00 0,00 7.019.653,87 -7.019.653,87
6.2.1.3.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 509.694,19 0,00 509.694,19

ORÇAMENTÁRIA
(-) DEDUÇÕES POR

6.2.1.3.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 0,00 509.694,19 0,00 509.694,19
LEGAIS
6.2.1.3.1.01.00 (-) FUNDEB 0,00 509.694,19 0,00 509.694,19
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA -50.283.400,00 28.156.400,46 43.473.208,16 -65.600.207,70
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO -50.283.400,00 23.780.654,13 23.780.654,13 -50.283.400,00
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL -50.283.400,00 19.404.907,80 4.088.100,10 -34.966.592,30
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 4.375.746,33 19.692.554,03 -15.316.807,70
CREDITO EMPENHADO A
6.2.2.1.3.01.00 0,00 2.461.400,71 15.316.807,70 -12.855.406,99
LIQUIDAR
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO 0,00 1.914.345,62 2.461.400,71 -547.055,09

LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO
6.2.2.1.3.04.00 0,00 0,00 1.914.345,62 -1.914.345,62
LIQUIDADO PAGO
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA 0,00 4.375.746,33 19.692.554,03 -15.316.807,70

ORÇAMENTÁRIA
6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 4.375.746,33 19.692.554,03 -15.316.807,70
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE 0,00 4.375.746,33 19.692.554,03 -15.316.807,70

EMPENHO
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 2.461.400,71 15.316.807,70 -12.855.406,99
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A 0,00 1.914.345,62 2.461.400,71 -547.055,09

PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS
6.2.2.9.2.01.04 0,00 0,00 1.914.345,62 -1.914.345,62
PAGOS
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 609.861,25 4.950.056,07 -4.340.194,82
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 2.097.368,44 -2.097.368,44
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 2.097.368,44 -2.097.368,44
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 0,00 609.861,25 2.852.687,63 -2.242.826,38
6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 609.861,25 2.242.826,38 -1.632.965,13
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 609.861,25 -609.861,25
Lançamentos no Arquivo por Conta Bancária:

Conta Bancária Movimento
Conta Permite
Banco Agência Descrição Débitos Créditos
corrente Aplicação
001 - BANCO DO BRASIL

37052 100447 BRASIL CARINHOSOS SIM 88,36 0,86
S.A.

37052 100587 MANUT. EDUC. INFANTIL SIM 10,07 0,18
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 102830 BPC NA ESCOLA SIM 0,02 0,04
S.A.

37052 102857 IGD SUAS SIM 24,31 48,62
S.A.

37052 102865 BL PSF SIM 44,38 88,76
S.A.

37052 103225 FNS/Convenente SIM 45,18 90,36
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 1051008 FPM SIM 2.177.296,61 3.628.660,37

S.A.

37052 1051016 FEP SIM 37.507,44 60.881,02
S.A.

37052 105430 117,86 235,72
S.A.

37052 107018 377.838,00 755.676,00
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 107247 1,94 3,88

S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 108391 CONVÊNIO DEFESA CIVIL SIM 0,05 0,00
S.A.

37052 113700 0,05 0,10
S.A.

37052 113913 2,68 5,36
S.A.

37052 115525 6,70 13,40
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 116262 0,47 0,94

S.A.

37052 117382 7,72 15,44
S.A.

37052 118117 15.290,33 30.580,66
S.A.

37052 121754 PAR 04 SIM 201,14 3,54
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 127329 PMBJT 04 SIM 6,17 0,06

S.A.

37052 131865 PM DEFESA CIVIL SIM 4.611,02 40,73
S.A.

37052 132462 52,31 104,62
S.A.

37052 133175 108,86 217,72
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 134015 1.921,71 3.843,42

S.A.

37052 13483X DEFESA CIVIL 02 SIM 11.037,60 104,04
S.A.

37052 134910 164,38 328,76
S.A.

37052 134996 DEFESA CIVIL 01 SIM 28.644,62 8.579,33
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 135283 DEFESA CIVIL 03 NÃO 131.436,59 116.911,95
S.A.

37052 147028 ITR SIM 2.654,02 1.857,39
S.A.

37052 161462 RECEITA SIM 4.647.745,01 5.767.704,45
S.A.

37052 2831414 ICMS EXPORTAÇÃO SIM 11.372,77 22.739,46
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 55220 PDDE SIM 1.612,63 28,24

S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 70394 QSE SIM 78.838,54 80.312,27

S.A.

37052 70483 VIGILÂNCIA SANITÁRIA SIM 1.270,21 2.540,42
S.A.

37052 70548 CEX SIM 9,40 0,09
S.A.

37052 70750 PNATE SIM 1,57 0,02
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 71420 CIDE SIM 114,82 115,96

S.A.

37052 79014 FARMACIA BÁSICA SIM 0,42 0,84
S.A.

37052 81582 FUNDEB SIM 2.698.638,17 5.397.276,34
S.A.

37052 8297X SNA SIM 16.735,72 28.087,89
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 87645 PNAE SIM 9,22 0,16

S.A.

37052 88552 COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO SIM 720,46 6,79
S.A.

37052 8929X FUNDEB 13� SALARIO SIM 0,17 0,34
S.A.

37052 90727 FARMACIA BÁSICA SIM 7,70 15,40
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 91057 FARMACIA BÁSICA II SIM 3.342,49 6.684,98
S.A.

37052 91065 PAB FIXO SIM 31,94 63,88
S.A.

37052 91073 AHA SIM 0,70 1,40
S.A.

37052 91081 ECD SIM 33,07 66,14
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 91863 FUS SIM 89,55 179,10

S.A.

37052 91871 F.M. DE SAUDE SAMU SIM 11.015,30 22.030,60
S.A.

37052 9207X PMBJT PTA SIM 0,05 0,10
S.A.

37052 94412 PM VOM JES TOC-MSD SIM 0,16 0,32
S.A.

37052 95001 REFORMA E AMPLIAÇÃO SIM 0,03 0,06
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 95257 ACADEMIA DE SAÚDE SIM 0,13 0,26
S.A.

37052 9594X APOIO A CRECHE SIM 2,19 0,04
S.A.

37052 98175 UBS UNIDADE B. SAUDE SIM 0,28 0,56
S.A.

37052 98337 PAC I CONST QUADRA SIM 17.621,38 329,10
S.A.
001 - BANCO DO BRASIL 37052 9854X PROTEÇÃO SOCIAL ESPE SIM 56,78 113,56
S.A.

37052 99007 SISVAN SIM 1,22 2,44
S.A.
037 - BANCO DO
00150 1700251 ICMS BELÉM NÃO 879.284,70 1.465.474,42
ESTADO DO PARÁ S.A.
037 - BANCO DO
00600 4155076 FUNDO MEIO AMBIENTE SIM 7.618,96 15.237,92
037 - BANCO DO 00600 4754026 ICMS BOM JESUS SIM 563.321,58 508.941,49
037 - BANCO DO
00600 4754093 RECEITA BANPARA SIM 180.483,58 239.032,85
037 - BANCO DO
00600 6043577 PONTES04 SIM 1.919,73 17,09
037 - BANCO DO
00600 8287961 TERRITÓRIO SUSTENTÁVEIS SIM 517.591,91 4.031,83
037 - BANCO DO 00600 8459894 QUADRA SOCIETY LAGOA SIM 2.727,09 83,77
104 - CAIXA
06831 6472765 5 DE ABRIL SIM 50.346,92 63,36
ECONÔMICA FEDERAL
104 - CAIXA
06831 66472641 PAVIMENTAÇÃO BLOCKET SIM 22.223,86 31,79
ECONÔMICA FEDERAL
104 - CAIXA
06831 710214 RECURSO INCRA SIM 39.148,22 343,22
ECONÔMICA FEDERAL
104 - CAIXA 06831 710397 CAMINHONETE SIM 55.062,44 482,74

ECONÔMICA FEDERAL
Lançamentos no Arquivo por Evento:

Evento Conta contábil Movimento
Código Descrição Código Descrição Débitos Créditos
1201 RECEITA VPA 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 144.614,94 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS

1201 RECEITA VPA 1.1.1.1.1.19.00 6.875.038,93 0,00
CONTAS
1201 RECEITA VPA 4.1.1.3.1.02.00 ISS 0,00 201.608,27
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA

1201 RECEITA VPA 4.1.2.1.1.11.01 0,00 1.270,00
SANITÁRIA - SAÚDE
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

1201 RECEITA VPA 4.1.2.1.1.14.00 0,00 3.800,00
AMBIENTAL
1201 RECEITA VPA 4.1.2.1.1.15.01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 0,00 30.956,71
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE

1201 RECEITA VPA 4.1.2.2.1.99.00 0,00 175,23
SERVIÇOS

1201 RECEITA VPA 4.1.3.2.1.01.00 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 0,00 30.574,53
PÚBLICA NA CIDADE
1201 RECEITA VPA 4.4.5.1.1.00.00 0,00 28.533,70
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO
1201 RECEITA VPA 4.5.2.1.3.02.00 COTA-PARTE FPM 0,00 1.814.201,98
1201 RECEITA VPA 4.5.2.1.3.03.00 COTA-PARTE ITR 0,00 1.531,68
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO
1201 RECEITA VPA 4.5.2.1.3.06.00 FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE 0,00 1.043.222,49
RECURSOS NATURAIS
1201 RECEITA VPA 4.5.2.1.3.07.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0,00 392.094,34

SUS
1201 RECEITA VPA 4.5.2.1.3.09.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0,00 32.029,98

FUNDO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -
FNDE
1201 RECEITA VPA 4.5.2.1.4.01.00 COTA-PARTE ICMS 0,00 622.337,52
1201 RECEITA VPA 4.5.2.1.4.02.00 COTA-PARTE IPVA 0,00 90.201,38
1201 RECEITA VPA 4.5.2.1.4.03.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 0,00 20.198,31
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE
1201 RECEITA VPA 4.5.2.1.4.04.00 INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 0,00 114,82
ECONÔMICO
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER

1201 RECEITA VPA 4.5.2.2.3.00.00 0,00 1.872.715,87
OFSS - UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER

1201 RECEITA VPA 4.5.2.2.4.00.00 0,00 822.720,37
OFSS - ESTADO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER

1201 RECEITA VPA 4.5.2.4.3.00.00 0,00 11.366,69
OFSS - UNIÃO
TOTAL DO EVENTO 7.019.653,87 7.019.653,87

1202 REGISTRO DA DEDUÇÃO DO FUNDEB 1.1.1.1.1.19.00 0,00 509.694,19
CONTAS
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER

1202 REGISTRO DA DEDUÇÃO DO FUNDEB 3.5.2.2.4.00.00 509.694,19 0,00
OFSS - ESTADO
TOTAL DO EVENTO 509.694,19 509.694,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
1501 RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 2.075,58 0,00
ESFERA DE GOVERNO
1501 RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA 1.1.1.1.1.19.00 1.543.175,98 0,00
ESFERA DE GOVERNO CONTAS
TOTAL DO EVENTO 1.545.251,56 0,00
1701 PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 607.939,72 513.000,00

1701 PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO 1.1.1.1.1.19.00 1.878.215,12 1.973.154,84
CONTAS
TOTAL DO EVENTO 2.486.154,84 2.486.154,84

2500 PAGAMENTO - LICITAÇÕES 1.1.1.1.1.19.00 0,00 732.567,62
CONTAS
TOTAL DO EVENTO 0,00 732.567,62
PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA -

2502 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 0,00 5.792,08
ART 24, II DA LEI 8666/93
PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS

2502 1.1.1.1.1.19.00 0,00 278.897,80
ART 24, II DA LEI 8666/93 CONTAS
PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS

2503 1.1.1.1.1.19.00 0,00 791.581,92
PESSOAL CONTAS
2504 PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 0,00 258,00
2504 PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS 0,00 105.248,20
CONTAS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS

2700 1.1.1.1.1.19.00 0,00 596.634,61
PAGAMENTO - LICITAÇÕES CONTAS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -

2702 PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS 0,00 8.086,66
CONTAS
ART 24, II DA LEI 8666/93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS

2704 1.1.1.1.1.19.00 0,00 5.139,98
PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS CONTAS

2850 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.1.1.1.1.19.00 130.358,55 0,00
CONTAS
TOTAL DO EVENTO 130.358,55 0,00
2900 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 0,00 37.757,19

2900 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.1.1.1.1.19.00 CONTAS 0,00 84.546,38
2950 CONCEDIDAS A ÓRGÃOS DIFERENTES 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 0,00 77.732,51
NA MESMA ESFERA DE GOVERNO
2950 CONCEDIDAS A ÓRGÃOS DIFERENTES 1.1.1.1.1.19.00 0,00 5.422.970,15
CONTAS
NA MESMA ESFERA DE GOVERNO
TOTAL DO EVENTO 0,00 5.500.702,66
4001 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 4.765,11 0,00

4001 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.1.1.19.00 898.434,06 0,00
CONTAS
TOTAL DO EVENTO 903.199,17 0,00
Gerado em 01/03/2023 17:39:46

Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2023.00
Versão do Analisador: 1.0.0.0 - 12/01/2023

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01/03/2023 17:39 Resumo do Arquivo Eletrônico - Contábil

Resumo do Arquivo Eletrônico - Contábil

Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JE 10.960 registros

Código Descrição Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 0,00 38.383.544,69 11.143.062,13 27.240.482,56

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 0,00 12.390.547,30 11.143.062,13 1.247.485,17

1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 12.084.617,99 11.143.062,13 941.555,86

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 0,00 759.395,35 634.539,78 124.855,57

BANCOS CONTA MOVIMENTO -

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A

VALORES APREENDIDOS POR

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E

1.1.3.8.1.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR 0,00 7.164,57 0,00 7.164,57

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 25.992.997,39 0,00 25.992.997,39

1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 0,00 25.992.997,39 0,00 25.992.997,39

1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 0,00 1.716.349,20 0,00 1.716.349,20

1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.716.349,20 0,00 1.716.349,20

1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 0,00 27.066,00 0,00 27.066,00

1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 137.557,25 0,00 137.557,25

1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 67.020,00 0,00 67.020,00

1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL 0,00 23.460,00 0,00 23.460,00

1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS 0,00 763.190,00 0,00 763.190,00

1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL 0,00 751.380,00 0,00 751.380,00

1.2.3.1.1.05.05 AERONAVES 0,00 11.810,00 0,00 11.810,00

1.2.3.1.1.10.00 SEMOVENTES 0,00 12.600,05 0,00 12.600,05

1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 623.896,32 0,00 623.896,32

1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 0,00 106.767,52 0,00 106.767,52

1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 0,00 517.128,80 0,00 517.128,80

1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 0,00 24.276.648,19 0,00 24.276.648,19

1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 24.276.648,19 0,00 24.276.648,19

1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 0,00 650.646,58 0,00 650.646,58

1.2.3.2.1.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 0,00 135.382,48 0,00 135.382,48

1.2.3.2.1.01.04 TERRENOS/GLEBAS 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00

OUTROS BENS IMÓVEIS DE

1.2.3.2.1.05.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 0,00 23.626.001,61 0,00 23.626.001,61

1.2.3.2.1.05.01 RUAS 0,00 7.799.422,13 0,00 7.799.422,13

1.2.3.2.1.05.02 PRAÇAS 0,00 1.781.033,13 0,00 1.781.033,13

1.2.3.2.1.05.03 ESTRADAS 0,00 2.035.783,49 0,00 2.035.783,49

1.2.3.2.1.05.04 PONTES 0,00 1.928.250,49 0,00 1.928.250,49

1.2.3.2.1.05.05 VIADUTOS 0,00 29.942,70 0,00 29.942,70

OUTROS BENS DE USO

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 2.644.646,93 29.677.596,34 -27.032.949,41

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 2.644.646,93 5.978.613,11 -3.333.966,18

2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 745.882,60 780.712,74 -34.830,14

2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 745.882,60 780.712,74 -34.830,14

2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 45.699,32 56.544,27 -10.844,95

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 1.662.623,25 3.781.589,66 -2.118.966,41

2.1.4.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 39.549,70 51.144,66 -11.594,96

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO

2.1.4.1.3.11.00 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 0,00 2.611,44 -2.611,44