Balanço do Condominio 2022

Balanço do Comdominio 1º Trimentre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Valor Anual

DESPESAS OPERACIONAIS
Manutenção 2,522,763.85 3,486,500.98 2,005,511.69 1,968,911.91 9,983,688.43
Obras de Melhorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Manutenção Predrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRACTOS
Manutençao dos elevadores 1,881,000.00 1,881,000.00 1,254,000.00 2,508,000.00 7,524,000.00
Manutenção dos Geradores 926,300.00 1,008,900.00 672,600.00 1,345,200.00 3,953,000.00
Limpeza das Áreas Comuns 997,272.00 1,153,224.00 820,800.00 1,641,600.00 4,612,896.00
SERVIÇOS PÚBLICOS
ENDE 1,014,795.14 1,951,333.34 1,008,542.73 1,798,793.78 5,773,464.99
EPAL 324,641.22 486,961.83 324,641.22 808,716.64 1,944,960.91
Aluguer POS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesas Bancárias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anuidade de cartão de débito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECURSOS HUMANOS
Salários 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subsidios de Férias (2020) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subsidios de FÉRIAS (2021) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subsidios de Natal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBSIDIO DE MORTE + 4 SAL ( SEG. FALECIDO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBSIDIO DE DESEMPENHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESPESAS RECORRENTES
Despesas Correntes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material Eelectrico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material de Escritório 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material de Higiene e Limpeza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Produtos de Biosegurança 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Telefone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TV ZAP Mini 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Licença Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor levantado p PGT Licença 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustível p/ Gerador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Óleo p/ Gerador ( PUMALGOL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 7,666,772.21 9,967,920.15 6,086,095.64 10,071,222.33 33,792,010.33

Total das quotas aplicadas 13,774,162.00 12,547,068.00 11,836,631.00 12,469,194.00 50,627,055.00

Total das quotas recebidas 15,685,578.00 11,669,630.00 13,859,542.24 10,913,563.61 52,128,313.85
Total das quotas por receber -1,911,416.00 877,438.00 -2,022,911.24 1,555,630.39 -1,501,258.85
 Balanço de Fornecedores 2021
Fornecedorees Saldo Ano Anterior Débitos Créditos Saldo
2020

Pinto e Cruz_ Manutenção dos elevadores 1,254,000.00 8,454,109.16 9,091,109.16 617,000.00

Smart Power_ Manutenção dos Geradores 590,000.00 0.00 0.00 590,000.00
Aquaoceanus _ Limpeza das Áreas Comuns 664,848.00 0.00 0.00 664,848.00
Ende_ Electicidade -8.16 0.00 PAGAMENTOS EFECTUA #VALUE!
Epal_ Fornecimento de Água 302,964.32 0.00 0.00 302,964.32
Total 2,811,804.16 8,454,109.16 9,091,109.16 #VALUE!
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Ano 2021 Ano 2022

DESPESAS OPERACIONAIS Valor Em %

CONTRACTOS
Manutenção Edificio 9,983,688.43 #NAME?
Manutençao dos Elevadores 7,524,000.00 #NAME?
Manutenção dos Geradores 3,953,000.00 #NAME?
Limpeza das Áreas Comuns 4,612,896.00 #NAME?
Sub - Total - Contratos 26,073,584.43 #NAME?
SERVIÇOS PÚBLICOS
ENDE 5,773,464.99 #NAME?
EPAL 1,944,960.91 #NAME?
Telefone 0.00 #NAME?
Internet 0.00 #NAME?
Anuidade de cartão de débito 0.00 #NAME?
Despesas Bancárias #NAME? #NAME?
Sub - Total - Serviços públicos #NAME? #NAME?
RECURSOS HUMANOS
Salários 0.00 #NAME?
Subsidios de Férias 0.00 #NAME?
Impostos AGT 0.00 #NAME?
Segurança Social 0.00 #NAME?
Sub - Total - Recursos Humanos 0.00 #NAME?
DESPESAS RECORRENTES
Conbustivel 0.00 #NAME?
Materias de Higiene e Limpeza 0.00 #NAME?
Material de Biosegurança 0.00 #NAME?
Material de Escritório 0.00 #NAME?
Material Eléctrico 0.00 #NAME?
Diversos 0.00 #NAME?
Desinfecção de Áreas Comuns 0.00 #NAME?
Imobilizado 0.00 #NAME?
Outros 0.00 #NAME?
Sub - Total - Despesas recorrentes 0.00 #NAME?

Total #NAME? #NAME?

Total das quotas aplicadas 29,956,676.00

Total das quotas recebidas 52,128,313.85
Total das quotas por receber 14,565,937.00
Resultado #NAME?