LUIS FELIPE RAMOS DE VASCONCELLOS EIRELI

Rua Jaques DeMolay - Teixeira de Freitas - BA - 45985-206 Usuário: EDUARDO COSTA

CNPJ: 24.044.418/0001-69 IE: 00000000 Fone: (00) 00000-0000 Data do Relatório: 20/09/2023 15:45:23
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Relatório de balancete (Analítico) De: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

Tipo Planejamento Saldo Inicial Débito Crédito Saldo

D FIOS PARA PARTE ELETRICA DO PROVEDOR 0,00 32,40 0,00 -32,40
D REFEIÇÃO TECNICOS 0,00 54,00 0,00 -54,00
D COELBA 0,00 4.318,92 0,00 -4.318,92
D Custo Combustíveis (gasolina) 0,00 6.846,10 0,00 -6.846,10
D Custo Manutenção e Reparos de Veículos 0,00 108.710,84 0,00 -108.710,84
D Bonificações 0,00 150,00 0,00 -150,00
D PRÓ- LABORE LUIS FELIPE RAMOS DE VASCONCELLOS 0,00 64.350,00 0,00 -64.350,00
D PRÓ-LABORE EDUARDO COSTA 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00
D SALARIOS COMERCIAL 0,00 14.130,20 0,00 -14.130,20
D SALARIOS PAP 0,00 1.834,48 0,00 -1.834,48
D SALARIOS TECNICOS GERAL 0,00 3.587,21 0,00 -3.587,21
D Vale - adiantamento salarial 0,00 1.310,00 0,00 -1.310,00
D FGTS 0,00 18.760,75 0,00 -18.760,75
D Custo Planos de Celular 0,00 2.431,43 0,00 -2.431,43
D Custo Mercadorias - Material fibra 0,00 45.491,90 3.218,70 -42.273,20
D Custo Mercadorias para Instalação 0,00 118.098,20 16.606,68 -101.491,52
D EQUIPAMENTOS EM COMODATO (CUSTO) 0,00 70.863,96 365.510,31 294.646,35
D Custos com Rescisões e Admissões 0,00 12.191,26 0,00 -12.191,26
D Custo Simples Nacional 0,00 124.811,79 0,00 -124.811,79
D Custo Tarifa Boletos 0,00 12.859,63 0,00 -12.859,63
D Custo com Manutenção de Maquinas e equipamentos 0,00 135,00 0,00 -135,00
D Imposto de Renda - DARF 0,00 4.155,10 0,00 -4.155,10
D MATERIAL DE E.P.I. 0,00 182,00 0,00 -182,00
D AGENCIA DE MARKETING 0,00 4.950,00 0,00 -4.950,00
D Brindes e donativos 0,00 4.094,50 0,00 -4.094,50
D Facebook 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00
D GESTOR DE TRAFEGO 0,00 2.162,99 0,00 -2.162,99
D Google 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00
D GRAFICA 0,00 3.901,21 0,00 -3.901,21
D Hotspot 0,00 149,00 0,00 -149,00
D MANUTENCAO SITE 0,00 2.500,00 0,00 -2.500,00
D OUTDOOR 0,00 10.900,00 0,00 -10.900,00
D PAINEL LED 0,00 1.825,00 0,00 -1.825,00
D Redes sociais 0,00 8.000,00 0,00 -8.000,00
D CONSULTORIA ANATEL 0,00 848,00 0,00 -848,00
D CONSULTORIA HUAWEI 0,00 750,00 0,00 -750,00
D Despesas Consultorias 0,00 4.000,00 0,00 -4.000,00
D Despesas Honorários Contador 0,00 2.538,90 0,00 -2.538,90
D Despesas Honorários Jurídicos 0,00 1.138,20 0,00 -1.138,20
D PABX 0,00 1.653,82 0,00 -1.653,82
D RASTREAMENTO DE VEICULOS 0,00 2.022,50 0,00 -2.022,50
D SISTEMA DE CONVERSA WHATSAPP 0,00 1.018,00 0,00 -1.018,00
D SISTEMA DE GESTAO 0,00 769,23 0,00 -769,23
D Sistema de Mapas 0,00 976,26 0,00 -976,26
D SISTEMA DE SMS 0,00 385,93 0,00 -385,93
D Sistema para emissão de Nota Fiscal 0,00 330,00 0,00 -330,00
D SOFTWARE CONTROLE OLT 0,00 1.350,00 0,00 -1.350,00
D SOFTWARE WIFI HOTSPOT 0,00 162,89 0,00 -162,89
D SUAVE BANK 0,00 187,00 0,00 -187,00
D Despesas com Viagens e Estadias 0,00 742,50 0,00 -742,50
D CONSULTORIA ERP 0,00 2.874,34 0,00 -2.874,34
D Despesas Cursos e Treinamentos 0,00 256,00 0,00 -256,00
D Gratificações (Bonificações) 0,00 10.800,00 0,00 -10.800,00
D ANIVERSARIANTE 0,00 48,59 0,00 -48,59
D Marmita 0,00 58,00 0,00 -58,00
D UNIFORMES (CUSTO) 0,00 4.331,00 0,00 -4.331,00

www.ixcsoft.com.br 20/09/2023 15:45:23 Página 1/2

 Tipo Planejamento Saldo Inicial Débito Crédito Saldo
D Vale Alimentação 0,00 74,00 0,00 -74,00
D Despesas com EPIs 0,00 0,00 0,00 0,00
D Despesas com Tecnico de Segurança do Trabalho 0,00 500,00 0,00 -500,00
D SAÚDE OCUPACIONAL 0,00 5.030,92 0,00 -5.030,92
D Despesas Aluguel salas em geral 0,00 7.227,31 0,00 -7.227,31
D Água (Água/Esgoto) 0,00 133,74 0,00 -133,74
D Eletricista 0,00 400,00 0,00 -400,00
D MATERIAL DE REFORMA 0,00 39,22 0,00 -39,22
D Pedreiro 0,00 150,00 0,00 -150,00
D DESPESA COM SEGURANÇA 0,00 3.700,00 0,00 -3.700,00
D Despesas com empresas de Monitoramento 0,00 122,00 0,00 -122,00
D Despesas Papelaria 0,00 215,25 0,00 -215,25
D EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO (CUSTO) 0,00 46,00 0,00 -46,00
D Manutenção de equipamentos de escritório 0,00 131,74 0,00 -131,74
D MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 425,27 0,00 -425,27
D Despesas com Fretes de envio de documentos e mercadorias 0,00 396,39 0,00 -396,39
D ABRINT 0,00 150,00 0,00 -150,00
D Despesas ANATEL 0,00 715,03 0,00 -715,03
D Despesas CREA 0,00 3.247,14 0,00 -3.247,14
D SPC 0,00 845,20 0,00 -845,20
D DESPESAS COM FESTA E CONFRATERNIZACAO 0,00 340,00 0,00 -340,00
D Despesas Confraternizações 0,00 287,10 0,00 -287,10
D FERRAMENTAS TÉCNICOS (CUSTO) 0,00 1.227,00 28,91 -1.198,09
D IMPRESSORA (MANUTENCAO E TINTA) 0,00 40,00 0,00 -40,00
D LIVETECH DA BAHIA 0,00 15.613,31 0,00 -15.613,31
D Materiais de uso e consumo 0,00 18,00 0,00 -18,00
D MATERIAL PARA INSTALACAO E SUPORTE 0,00 6.619,49 0,00 -6.619,49
D PRONAMPE - FIBRAS PARCELAMENTO 0,00 6.264,75 0,00 -6.264,75
D Despesas ICMS ST 0,00 2.441,09 0,00 -2.441,09
D Outras despesas operacionais 0,00 70,00 0,00 -70,00
D PACOTE SERVICOS 0,00 300,00 0,00 -300,00

Totais 0,00 767.798,98 385.364,60 -382.434,38

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