JULNEY MULTISERVICE SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

BALANCETE ANALITICO DE 5° GRAU

31 DE DEZEMBRO DE 2022

MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO ACUMULADO

CONTA DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1 0 MEIOS FINANCEIROS 98 600,00 98 600,00 11 888 633,00 11 657 384,93

11 0 CAIXA 0,00 98 600,00 4 642 378,00 4 638 552,93

111 0 CAIXA 0,00 98 600,00 4 642 378,00 4 638 552,93

12 0 BANCOS 98 600,00 0,00 7 246 255,00 7 018 832,00

121 0 DEPOSITO A ORDEM 98 600,00 0,00 7 246 255,00 7 018 832,00

121101 0 BCI 98 600,00 0,00 7 246 255,00 7 018 832,00

2 0 INVENTAR. E ARTIGOS BIOLOGICOS 10 983 200,00 21 724 439,06 21 966 400,00 21 724 439,06

21 0 COMPRAS 0,00 10 983 200,00 10 983 200,00 10 983 200,00

211 0 MERCADORIAS 0,00 10 983 200,00 10 983 200,00 10 983 200,00

21101 0 MERCADORIAS DIVERSAS 0,00 10 983 200,00 10 983 200,00 10 983 200,00

22 0 MERCADORIAS 10 983 200,00 10 741 239,06 10 983 200,00 10 741 239,06

223 0 MERCADORIAS DIVERSAS 10 983 200,00 10 741 239,06 10 983 200,00 10 741 239,06

3 0 INVESTTIMENTOS DE CAPITAL 0,00 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00

21 0 ACTIVOS TANGIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00

321 0 CONSTRUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00

3212 0 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00

324 0 EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00

38 0 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 660 000,00 0,00 660 000,00

382 0 ATIVOS TANGIVEIS 660 000,00 0,00 660 000,00

4 0 CONTA A RECEBER, A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00

41 0 ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00

443 0 IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENT. 0,00 0,00 0,00 0,00

4432 0 IVA DEDUTIVEL 0,00 0,00 0,00 0,00

44321 0 INVENTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00

4433 0 IVA LIQUIDADO 0,00 0,00 0,00 0,00

44331 0 OPERAÇÕES GERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00

4437 0 IVA A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00

45 0 OUTROS CREDORES 0,00 0,00 0,00 0,00

462 0 PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00

4622 0 REMUNER. A PAGAR AOS TRABALHADO. 0,00 0,00 0,00 0,00

467 0 CREDORES SOCIOS E ACIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00

4672 0 SUBSCRITORES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

JULNEY MULTISERVICE SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
BALANCETE ANALITICO DE 5° GRAU

MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO ACUMULADO

CONTA DESCRIÇÃO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

5 0 CAPITAL PROPRIO 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 GASTOS E PERDAS 11 401 239,06 15 568 643,72 0,00

6 0 GASTOS E PERDAS 11 401 239,06 0,00 13 773 469,33 0,00

61 0 CUSTOS DE INVENTARIOS 10 741 239,06 0,00 10 741 239,06 0,00

611 0 CUSTOS DE INV. VENDIDO OU CONSUM. 10 741 239,06 0,00 10 741 239,06 0,00

6112 0 MERCADORIAS 10 741 239,06 0,00 10 741 239,06 0,00

62 0 GASTOS COM PESSOAL 0,00 0,00 3 907 225,39 0,00

6221 0 EFECTIVOS 0,00 0,00 2 112 051,00 0,00

623 0 EVENTUAIS 0,00 0,00 1 786 694,73 0,00

628 0 GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 8 479,66 0,00

6281 0 I.N.S.S. 0,00 0,00 8 479,66 0,00

63 0 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERC. 0,00 0,00 221 579,27 0,00

632 0 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS 0,00 0,00 221 579,27 0,00

63211 0 ÁGUA 0,00 0,00 26 120,00 0,00

63212 0 ELECTRICIDADE 0,00 0,00 154 000,00 0,00

63216 0 MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 0,00 27 725,00 0,00

63224 0 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 13 734,27 0,00

632242 0 TAXAS TELEFONICAS E TELEMOVEIS 0,00 0,00 13 734,27 0,00

641 0 ACTIVOS TANGIVEIS 660 000,00 0,00 660 000,00 0,00

69 0 GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 38 600,00 0,00

698 0 OUTROS GASTOS E PERDAS FINC. 0,00 0,00 38 600,00 0,00

6981 0 SERVIÇOS BANCARISOS 0,00 0,00 38 600,00 0,00

7 0 RENDIMENTOS E GANHOS 0,00 0,00 0,00 11 142 032,00

71 0 VENDAS 0,00 0,00 0,00 11 142 032,00

711 0 MERCADORIA 0,00 0,00 0,00 11 142 032,00

0,00

TOTAL DO BALANCETE 22 483 039,06 26 983 039,06 49 683 855,99 49 683 855,99
 Pag. N°: 01

SALDO

DEVEDOR/CREDOR

231 248,07

3 825,07

3 825,07

227 423,00

227 423,00

227 423,00

241 960,94

0,00

0,00

0,00

241 960,94

241 960,94

-4 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-660 000,00

-660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
 Pag. N°: 02

SALDO

DEVEDOR/CREDOR

0,00

15 568 643,72

13 773 469,33
10 741 239,06

10 741 239,06

10 741 239,06

3 907 225,39

2 112 051,00

1 786 694,73

8 479,66

8 479,66

221 579,27

221 579,27

26 120,00

154 000,00

27 725,00

13 734,27

13 734,27

660 000,00

38 600,00

38 600,00

38 600,00

-11 142 032,00

-11 142 032,00

-11 142 032,00

0,00