TECNOTIC, LDA Pág.

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2019 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 01-15-2019

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 992 650,00 0,00 992 650,00 0,00
113 Equipamento básico 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
1134 Aparelhos de Ar Condicionados Midea Ref.A786VDT 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
115 Equipamento administrativo 910 000,00 0,00 910 000,00 0,00
1151 Equipamento informatico 910 000,00 0,00 910 000,00 0,00
1151001 Computador Desck Top HP 658974 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00
1151002 Servidor HP3744 TS-Fox 235 000,00 0,00 235 000,00 0,00
1151003 Fotocopiadora Canon Mx-39994 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
Soma Líquida 992 650,00 0,00 992 650,00 0,00
Soma Saldos 992 650,00 0,00

12 IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS 624 000,00 0,00 624 000,00 0,00

124 Despesas de constituição 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00
1241 Despesas de constituição 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00
129 Outras imobilizações incorporeas 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
1291 Software PRIMAVERA ERP 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
Soma Líquida 624 000,00 0,00 624 000,00 0,00
Soma Saldos 624 000,00 0,00

14 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 6 666 000,00 0,00 6 666 000,00 0,00

147 Adiantamentos p/conta imob.corporeo 6 666 000,00 0,00 6 666 000,00 0,00
1471 ... 6 666 000,00 0,00 6 666 000,00 0,00
Soma Líquida 6 666 000,00 0,00 6 666 000,00 0,00
Soma Saldos 6 666 000,00 0,00

21 COMPRAS 89 039 800,00 89 039 800,00 0,00 0,00

212 Mercadorias 87 939 800,00 87 939 800,00 0,00 0,00
2121 Mercadorias 87 939 800,00 87 939 800,00 0,00 0,00
21211 Mr.-Mercado Nacional 87 939 800,00 87 939 800,00 0,00 0,00
212111 Mr.MN-Custo de factura 87 939 800,00 87 939 800,00 0,00 0,00
212111001 HP COMPUTADOR 280 MT PDC4400 4G 500G 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00
212111002 HP COMPUTADOR 280 MT 13 2100 4G 500G 1 180 000,00 1 180 000,00 0,00 0,00
212111003 PORTATIL X2 10.1 Z8300 1 180 000,00 1 180 000,00 0,00 0,00
212111004 PORTATIL 15.6 N3060 1 920 000,00 1 920 000,00 0,00 0,00
212111005 PORTATIL 11 X630 N3060 1 670 000,00 1 670 000,00 0,00 0,00
212111006 IMPRESSORA OFFICEJET E-PRO 8210 980 000,00 980 000,00 0,00 0,00
212111007 IMPRESSORA LASERJET COLOR N252N 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00 0,00
212111008 COMPUTADOR SURFACE PRO 4 i5 4G 128G 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00
212111009 COMPUTADOR SURFACE PRO 4 i5 8G 256G 3 460 000,00 3 460 000,00 0,00 0,00
212111010 COMPUTADOR SURFACE PRO 4 i7 8G 256G 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00
212111011 COMPUTADOR SURFACE PRO 4 i7 16G 500G 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00
212111012 IMPRESSORA CANON Pixma 28394 2 380 000,00 2 380 000,00 0,00 0,00
212111013 IMPRESSORA CANON Lser Pro 78990 4 400 000,00 4 400 000,00 0,00 0,00
212111014 Computador ASUS i5 8G 500G 5 544 444,00 5 544 444,00 0,00 0,00
212111015 Computador ASUS i5 16G 500G 8 694 444,00 8 694 444,00 0,00 0,00
212111016 Computador ASUS i7 16G 1TB 18 794 444,00 18 794 444,00 0,00 0,00
212111017 Smartphone WIKO Lenny4 PLUS 3 623 334,00 3 623 334,00 0,00 0,00
212111018 Smartphone WIKO UFeel 6 653 334,00 6 653 334,00 0,00 0,00
212111019 Apple - MacBook Air - 13.3" Display - i5 - 8GB - 128GB 9 239 800,00 9 239 800,00 0,00 0,00
217 Devoluções de compras 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00
2172 Mercadorias 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00
21721 Mercadorias 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00
217211 Mr.-Mercado Nacional 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00
217211013 IMPRESSORA CANON Lser Pro 78990 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 89 039 800,00 89 039 800,00 0,00 0,00

22 MATERIAS PRIMAS SUB. DE CONSUMO 651 000,00 224 200,00 426 800,00 0,00
221 Materias primas 651 000,00 224 200,00 426 800,00 0,00
2211 Mp-Existências 651 000,00 224 200,00 426 800,00 0,00
2211001 Tinteiros 300 000,00 120 000,00 180 000,00 0,00
2211002 Resmas 11 000,00 2 200,00 8 800,00 0,00
2211003 Cartões Magnéticos 340 000,00 102 000,00 238 000,00 0,00

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2019 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 01-15-2019

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 651 000,00 224 200,00 426 800,00 0,00
Soma Saldos 426 800,00 0,00

26 MERCADORIAS 88 142 800,00 66 033 800,00 22 109 000,00 0,00

261 Mercadorias 88 142 800,00 66 033 800,00 22 109 000,00 0,00
2611 Mp-Existências 88 142 800,00 66 033 800,00 22 109 000,00 0,00
2611001 HP COMPUTADOR 280 MT PDC 4400 4G 500G 1 100 000,00 880 000,00 220 000,00 0,00
2611002 HP COMPUTADOR 280 MT 13 2100 4G 500G 1 180 000,00 944 000,00 236 000,00 0,00
2611003 PORTATIL X2 10.1 Z8300 1 180 000,00 944 000,00 236 000,00 0,00
2611004 PORTATIL 15.6 N3060 1 920 000,00 1 664 000,00 256 000,00 0,00
2611005 PORTATIL 11 X630 N3060 1 670 000,00 1 336 000,00 334 000,00 0,00
2611006 IMPRESSORA OFFICEJET E-PRO 8210 980 000,00 686 000,00 294 000,00 0,00
2611007 IMPRESSORA LASERJET COLOR N252N 1 623 000,00 740 000,00 883 000,00 0,00
2611008 COMPUTADOR SURFECE Pro 4 i5 4G 128G 2 200 000,00 1 760 000,00 440 000,00 0,00
2611009 COMPUTADOR SURFECE Pro 4 i5 8G 256G 3 460 000,00 2 076 000,00 1 384 000,00 0,00
2611010 COMPUTADOR SURFECE Pro 4 i7 8G 256G 6 000 000,00 3 600 000,00 2 400 000,00 0,00
2611011 COMPUTADOR SURFECE Pro 4 i7 16G 500G 7 500 000,00 4 500 000,00 3 000 000,00 0,00
2611012 IMPRESSORA CANON Pixma 28394 2 380 000,00 1 904 000,00 476 000,00 0,00
2611013 IMPRESSORA CANON Lser Pro 78990 4 400 000,00 3 740 000,00 660 000,00 0,00
2611014 Computador ASUS i5 8G 500G 5 544 444,00 4 840 000,00 704 444,00 0,00
2611015 Computador ASUS i5 16G 500G 8 694 444,00 4 246 000,00 4 448 444,00 0,00
2611016 Computador ASUS i7 16G 1TB 18 794 444,00 13 442 000,00 5 352 444,00 0,00
2611017 Smartphone WIKO Lenny4 Plus 3 623 334,00 3 332 000,00 291 334,00 0,00
2611018 Smartphone WIKO UFeel 6 653 334,00 6 160 000,00 493 334,00 0,00
2611019 Apple - MacBook Air - 13.3" Display - i5 - 8GB - 128GB 9 239 800,00 9 239 800,00 0,00 0,00
Soma Líquida 88 142 800,00 66 033 800,00 22 109 000,00 0,00
Soma Saldos 22 109 000,00 0,00

31 CLIENTES 103 534 042,30 72 233 457,33 31 300 584,97 0,00

311 Clientes correntes 103 534 042,30 72 233 457,33 31 300 584,97 0,00
3112 Não grupo 103 534 042,30 72 233 457,33 31 300 584,97 0,00
31121 Nacionais 103 534 042,30 72 233 457,33 31 300 584,97 0,00
31121001 PALANKA NEGRA, LDA 18 999 120,30 17 120 856,30 1 878 264,00 0,00
31121002 BRAVOX,LDA 4 369 039,00 2 184 519,03 2 184 519,97 0,00
31121003 KUMBUX, LDA 3 389 220,00 3 389 220,00 0,00 0,00
31121004 AVENT-TURISMO, LDA 922 830,00 231 420,00 691 410,00 0,00
31121005 LSD2 ,LDA 1 454 640,00 363 660,00 1 090 980,00 0,00
31121006 JaTecleiTudo ,LDA 13 778 211,00 9 344 553,00 4 433 658,00 0,00
31121007 XPTO ,LDA 8 449 338,00 5 360 049,00 3 089 289,00 0,00
31121008 MOLLY- LOY ,LDA 4 612 269,00 770 249,00 3 842 020,00 0,00
31121009 SempreUso, Lda 10 943 430,00 6 924 544,00 4 018 886,00 0,00
31121010 NESKAPA, Lda 3 614 940,00 3 614 940,00 0,00 0,00
31121011 Mel do Lubango, Lda 3 113 682,00 1 437 084,00 1 676 598,00 0,00
31121012 ConsomeToa, Lda 5 701 071,60 5 701 071,60 0,00 0,00
31121013 OLX Angola, Lda 8 394 960,00 0,00 8 394 960,00 0,00
31121014 VINYL85, Lda 4 619 280,00 4 619 280,00 0,00 0,00
31121015 RAINHA, Lda 11 172 011,40 11 172 011,40 0,00 0,00
Soma Líquida 103 534 042,30 72 233 457,33 31 300 584,97 0,00
Soma Saldos 31 300 584,97 0,00

32 FORNECEDORES 23 919 330,00 102 845 040,00 0,00 78 925 710,00

321 Fornecedores-correntes 23 919 330,00 102 845 040,00 0,00 78 925 710,00
3211 Grupo 22 829 340,00 101 755 050,00 0,00 78 925 710,00
32111 Subsidiarias 22 829 340,00 101 755 050,00 0,00 78 925 710,00
321111 Nacionais 22 679 340,00 101 455 050,00 0,00 78 775 710,00
321111001 NCR ANGOLA 10 831 140,00 89 444 400,00 0,00 78 613 260,00
321111002 RADIO MAIS 0,00 42 750,00 0,00 42 750,00
321111003 TOULÁLÁ TRANSPORTES, LDA 273 600,00 273 600,00 0,00 0,00
321111004 Despachado, LDA 2 523 300,00 2 643 000,00 0,00 119 700,00
321111005 InforServ, LDA 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00
321111006 NADADISTA, LDA 51 300,00 51 300,00 0,00 0,00
321112 Estrangeiros 150 000,00 300 000,00 0,00 150 000,00
321112001 CART-ING-ONG 150 000,00 300 000,00 0,00 150 000,00
3212 Não grupo 1 089 990,00 1 089 990,00 0,00 0,00

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2019 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 01-15-2019

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
32121 Nacionais 1 089 990,00 1 089 990,00 0,00 0,00
32121001 CASARÃO 1 089 990,00 1 089 990,00 0,00 0,00
Soma Líquida 23 919 330,00 102 845 040,00 0,00 78 925 710,00
Soma Saldos 0,00 78 925 710,00

33 EMPRESTIMOS 0,00 1 920 000,00 0,00 1 920 000,00

331 Emprestimos bancários 0,00 1 920 000,00 0,00 1 920 000,00
3312 Médio e longo prazo 0,00 1 920 000,00 0,00 1 920 000,00
33121 Moeda nacional 0,00 1 920 000,00 0,00 1 920 000,00
3312101 Banco..... 0,00 1 920 000,00 0,00 1 920 000,00
3312101001 Banco BAI 0,00 1 920 000,00 0,00 1 920 000,00
Soma Líquida 0,00 1 920 000,00 0,00 1 920 000,00
Soma Saldos 0,00 1 920 000,00

34 ESTADO 41 403 811,00 40 802 665,30 601 145,70 0,00

343 Imposto de rendimento de trabalho 41 227,00 85 939,00 0,00 44 712,00
3431 Imposto de rendimento de trabalho 19 177,00 56 739,00 0,00 37 562,00
3432 Retenção Lei 7/97 22 050,00 29 200,00 0,00 7 150,00
3452 IVA DEDUTÍVEL 13 631 742,00 13 631 742,00 0,00 0,00
34521 EXISTÊNCIAS 12 086 900,00 12 086 900,00 0,00 0,00
34522 MEIOS FIXOS E INVESTIMENTOS 1 252 811,00 1 252 811,00 0,00 0,00
34523 OUTROS BENS E SERVIÇOS 292 031,00 292 031,00 0,00 0,00
3453 IVA LIQUIDADO 12 688 065,30 12 688 065,30 0,00 0,00
34531 OPERAÇÕES GERAIS 12 626 465,30 12 626 465,30 0,00 0,00
34533 AUTOCONSUMO E OPERAÇÕES GRATUITAS 61 600,00 61 600,00 0,00 0,00
3454 IVA REGULARIZAÇÕES 471 640,00 471 640,00 0,00 0,00
34541 MENSAIS A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO 107 640,00 107 640,00 0,00 0,00
34542 MENSAIS A FAVOR DO ESTADO 364 000,00 364 000,00 0,00 0,00
3455 IVA APURAMENTO 13 697 330,00 13 697 330,00 0,00 0,00
34551 APURAMENTO DO REGIME IVA NORMAL 13 697 330,00 13 697 330,00 0,00 0,00
3457 IVA A RECUPERAR 687 316,70 0,00 687 316,70 0,00
34571 IVA A RECUPERAR DE APURAMENTOS 687 316,70 0,00 687 316,70 0,00
349 Outros impostos 186 490,00 227 949,00 0,00 41 459,00
3491 Outros impostos 165 150,00 165 150,00 0,00 0,00
3492 Segurança Social 21 340,00 62 799,00 0,00 41 459,00
Soma Líquida 41 403 811,00 40 802 665,30 601 145,70 0,00
Soma Saldos 687 316,70 86 171,00

35 ENTIDADES PART.E PARTICIPADAS 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

352 Entidades Participadas 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
3524 Outros 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
35241 c/ subscrição 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
35241001 Dulce Donzela de Mulaza Cabanga 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
35241002 Francisco Golambole Fonseca Morais 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
35241003 Adolfo Mateus kicunha Gonga 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

36 PESSOAL 169 003,00 497 034,00 0,00 328 031,00

361 Pessoal - remunerações 169 003,00 497 034,00 0,00 328 031,00
3612 Empregados 169 003,00 497 034,00 0,00 328 031,00
36121 Empregados 169 003,00 497 034,00 0,00 328 031,00
Soma Líquida 169 003,00 497 034,00 0,00 328 031,00
Soma Saldos 0,00 328 031,00

37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 3 395 573,00 9 653 536,00 0,00 6 257 963,00
371 Compras de Imobilizado 1 920 000,00 8 621 461,00 0,00 6 701 461,00
3711 Corporeo 1 920 000,00 7 937 461,00 0,00 6 017 461,00
37112 Não grupo 1 920 000,00 7 937 461,00 0,00 6 017 461,00
371121 Nacionais 0,00 1 537 461,00 0,00 1 537 461,00
371121001 Midea, Lda 0,00 94 221,00 0,00 94 221,00
371121002 Sistec, Lda 0,00 1 391 940,00 0,00 1 391 940,00
371121004 NADADISTA 0,00 51 300,00 0,00 51 300,00
371122 Estrangeiros 1 920 000,00 6 400 000,00 0,00 4 480 000,00
371122001 CAMINHON PORTUGAL, LDA 1 920 000,00 6 400 000,00 0,00 4 480 000,00

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2019 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 01-15-2019

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
3712 Incorporeo 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
37122 Não grupo 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
371221 Nacionais 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
371221001 Splendid Evolution, Lda 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
374 Encargos a repartir p/periodos fut. 1 196 248,00 752 750,00 443 498,00 0,00
3741 Descontos de emissão de obrigações 1 196 248,00 752 750,00 443 498,00 0,00
3741001 Rendas 1 101 000,00 734 000,00 367 000,00 0,00
3741002 Estacionamento 76 498,00 0,00 76 498,00 0,00
3741003 Publicidade 18 750,00 18 750,00 0,00 0,00
379 Outros valores a rec. e a pagar 279 325,00 279 325,00 0,00 0,00
3792 Outros Credores 279 325,00 279 325,00 0,00 0,00
3792001 Advogado 89 500,00 89 500,00 0,00 0,00
3792002 Economista 98 450,00 98 450,00 0,00 0,00
3792003 Estacionamento 91 375,00 91 375,00 0,00 0,00
Soma Líquida 3 395 573,00 9 653 536,00 0,00 6 257 963,00
Soma Saldos 443 498,00 6 701 461,00

43 DEPOSITOS À ORDEM 72 247 517,53 23 206 532,00 49 040 985,53 0,00

431 Moeda Nacional 72 247 517,53 23 206 532,00 49 040 985,53 0,00
43101 Banco ... 72 247 517,53 23 206 532,00 49 040 985,53 0,00
Soma Líquida 72 247 517,53 23 206 532,00 49 040 985,53 0,00
Soma Saldos 49 040 985,53 0,00

45 CAIXA 550 000,00 45 656,00 504 344,00 0,00

451 Fundo fixo 550 000,00 45 656,00 504 344,00 0,00
4511 Caixa Kwanza 550 000,00 45 656,00 504 344,00 0,00
Soma Líquida 550 000,00 45 656,00 504 344,00 0,00
Soma Saldos 504 344,00 0,00

51 CAPITAL 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

511 Capital Inicial 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Soma Líquida 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Soma Saldos 0,00 1 000 000,00

61 VENDAS 312 453,80 90 189 035,00 0,00 89 876 581,20

613 Mercadorias 0,00 90 189 035,00 0,00 90 189 035,00
6131 Mercado nacional 0,00 90 189 035,00 0,00 90 189 035,00
6131001 HP COMPUTADOR 280 MT PDC 4400 4G 500G 0,00 1 225 770,00 0,00 1 225 770,00
6131002 HP COMPUTADOR 280 MT 13 2100 4G 500G 0,00 1 315 080,00 0,00 1 315 080,00
6131003 PORTATIL X2 10.1 Z8300 0,00 1 455 480,00 0,00 1 455 480,00
6131004 PORTATIL 15.6 N3060 0,00 2 341 120,00 0,00 2 341 120,00
6131005 PORTATIL 11 X630 N3060 0,00 2 240 440,00 0,00 2 240 440,00
6131006 IMPRESSORA OFFICEJET E-PRO 8210 0,00 966 000,00 0,00 966 000,00
6131007 IMPRESSORA LASERJET COLOR N252N 0,00 994 700,00 0,00 994 700,00
6131008 COMPUTADOR SURFACE Pro 4 i5 4G 128G 0,00 2 514 400,00 0,00 2 514 400,00
6131009 COMPUTADOR SURFACE Pro 4 i5 8G 256G 0,00 2 965 800,00 0,00 2 965 800,00
6131010 COMPUTADOR SURFACE Pro 4 i7 8G 256G 0,00 5 143 200,00 0,00 5 143 200,00
6131011 COMPUTADOR SURFACE Pro 4 i7 16G 500G 0,00 6 428 700,00 0,00 6 428 700,00
6131012 IMPRESSORA CANON Pixma 28394 0,00 2 720 000,00 0,00 2 720 000,00
6131013 IMPRESSORA CANON Lser Pro 78990 0,00 3 771 600,00 0,00 3 771 600,00
6131014 Computador ASUS i5 8G 500G 0,00 6 755 800,00 0,00 6 755 800,00
6131015 Computador ASUS i5 16G 500G 0,00 5 364 400,00 0,00 5 364 400,00
6131016 Computador ASUS i7 16G 1TB 0,00 19 577 635,00 0,00 19 577 635,00
6131017 Smartphone WIKO Lenny4 Plus 0,00 5 143 000,00 0,00 5 143 000,00
6131018 Smartphone WIKO UFeel 0,00 9 465 900,00 0,00 9 465 900,00
6131019 Apple - MacBook Air - 13.3" Display - i5 - 8GB - 128GB 0,00 9 800 010,00 0,00 9 800 010,00
617 Devoluções 203 000,00 0,00 203 000,00 0,00
6171 Mercado nacional 203 000,00 0,00 203 000,00 0,00
61713 Mercadorias 203 000,00 0,00 203 000,00 0,00
61713007 IMPRESSORA LASERJET COLOR N252N 203 000,00 0,00 203 000,00 0,00
618 Descontos e abatimentos 109 453,80 0,00 109 453,80 0,00
6181 Mercado nacional 109 453,80 0,00 109 453,80 0,00
61813 Mercadorias 109 453,80 0,00 109 453,80 0,00

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2019 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 01-15-2019

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 312 453,80 90 189 035,00 0,00 89 876 581,20
Soma Saldos 312 453,80 90 189 035,00

71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 62 993 800,00 203 000,00 62 790 800,00 0,00
716 Mercadorias 62 993 800,00 203 000,00 62 790 800,00 0,00
7161 Mr - cevc 62 993 800,00 203 000,00 62 790 800,00 0,00
7161001 HP COMPUTADOR 280 MT PDC 4400 4G 500G 880 000,00 0,00 880 000,00 0,00
7161002 HP COMPUTADOR 280 MT 13 2100 4G 500G 944 000,00 0,00 944 000,00 0,00
7161003 PORTATIL X2 10.1 Z8300 944 000,00 0,00 944 000,00 0,00
7161004 PORTATIL 15.6 N360 1 664 000,00 0,00 1 664 000,00 0,00
7161005 PORTATIL 11 X630 N3060 1 336 000,00 0,00 1 336 000,00 0,00
7161006 IMPRESSORA OFFICEJET E-PRO 8210 828 000,00 0,00 828 000,00 0,00
7161007 IMPRESSORA LASERJET COLOR N252N 598 000,00 203 000,00 395 000,00 0,00
7161008 COMPUTADOR SURFACE Pro 4 i5 4G 128G 1 760 000,00 0,00 1 760 000,00 0,00
7161009 COMPUTADOR SURFACE Pro 4 i5 8G 256G 2 076 000,00 0,00 2 076 000,00 0,00
7161010 COMPUTADOR SURFACE Pro 4 i7 8G 256G 3 600 000,00 0,00 3 600 000,00 0,00
7161011 COMPUTADOR SURFACE Pro 4 i7 16G 500G 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 0,00
7161012 IMPRESSORA CANON Pixma 28394 1 904 000,00 0,00 1 904 000,00 0,00
7161013 IMPRESSORA CANON Lser Pro 78990 2 640 000,00 0,00 2 640 000,00 0,00
7161014 Computador ASUS i5 8G 500G 4 400 000,00 0,00 4 400 000,00 0,00
7161015 Computador ASUS i5 16G 500G 4 246 000,00 0,00 4 246 000,00 0,00
7161016 Computador ASUS i7 16G 1TB 11 942 000,00 0,00 11 942 000,00 0,00
7161017 Smartphone WIKO Lenny4 Plus 3 332 000,00 0,00 3 332 000,00 0,00
7161018 Smartphone WIKO UFeel 6 160 000,00 0,00 6 160 000,00 0,00
7161019 Apple - MacBook Air - 13.3" Display - i5 - 8GB - 128GB 9 239 800,00 0,00 9 239 800,00 0,00
Soma Líquida 62 993 800,00 203 000,00 62 790 800,00 0,00
Soma Saldos 62 790 800,00 0,00

72 CUSTOS COM PESSOAL 628 195,00 0,00 628 195,00 0,00

721 Remunerações - Orgâos sociais 87 523,00 0,00 87 523,00 0,00
7215 Subsídio de alimentação 87 523,00 0,00 87 523,00 0,00
722 Remunerações - Pessoal 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00
7221 Rp - Administratrativo/Outros 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00
72211 Ordenados 385 000,00 0,00 385 000,00 0,00
72215 Subsídio de alimentação 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00
72218 Abono de Familia 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
72219 Subsídio de Transporte 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00
725 Encargos sobre remunerações 45 672,00 0,00 45 672,00 0,00
7252 Pessoal 45 672,00 0,00 45 672,00 0,00
72521 Administrativo/outros 45 672,00 0,00 45 672,00 0,00
728 Outros despesas com pessoal 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00
7281 Órgãos sociais 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00
72819 Ajudas de custo 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00
Soma Líquida 628 195,00 0,00 628 195,00 0,00
Soma Saldos 628 195,00 0,00

75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 1 529 834,00 0,00 1 529 834,00 0,00
752 Fornecimentos Serviços de Terceiros 1 512 807,00 0,00 1 512 807,00 0,00
75212 Electricidade 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00
75213 Combustíveis 17 600,00 0,00 17 600,00 0,00
752132 Gasolina 17 600,00 0,00 17 600,00 0,00
75214 Conservação e reparação 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00
752143 Equipamento básico 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00
75217 Material de escritório 248 030,00 0,00 248 030,00 0,00
75219 Outros fornecimentos 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00
752191 ... 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00
752191001 Custos com Transporte de Mercadoria 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00
75220 Comunicação 110 175,00 0,00 110 175,00 0,00
75221 Rendas e alugueres 742 502,00 0,00 742 502,00 0,00
752211 Rendas de imóveis 742 502,00 0,00 742 502,00 0,00
75226 Conservação e reparação 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00
752263 Equipamento básico 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00
75229 Publicidade e propaganda 37 500,00 0,00 37 500,00 0,00
75234 Honorários e avenças 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2019 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 01-15-2019

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
752341 Trab. Independentes Nacionais 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00
753 Impostos 17 027,00 0,00 17 027,00 0,00
7531 Indirectos 17 027,00 0,00 17 027,00 0,00
75313 IVA 17 027,00 0,00 17 027,00 0,00
Soma Líquida 1 529 834,00 0,00 1 529 834,00 0,00
Soma Saldos 1 529 834,00 0,00

76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 567 346,00 0,00 567 346,00 0,00
763 Descontos pronto pag.concedidos. 565 846,00 0,00 565 846,00 0,00
7631 Descontos a clientes 565 846,00 0,00 565 846,00 0,00
767 Serviços bancários 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00
7678 Sb - outros 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00
Soma Líquida 567 346,00 0,00 567 346,00 0,00
Soma Saldos 567 346,00 0,00

78 OUTROS CUSTOS PERD.NAO OPERACIONAIS 526 600,00 0,00 526 600,00 0,00
7811 Outros custos e perdas não operac. 526 600,00 0,00 526 600,00 0,00
78111 Donativos 526 600,00 0,00 526 600,00 0,00
781111 Donativos aceites 526 600,00 0,00 526 600,00 0,00
Soma Líquida 526 600,00 0,00 526 600,00 0,00
Soma Saldos 526 600,00 0,00

Soma Líquida 498 893 755,63 498 893 755,63 178 308 285,20 178 308 285,20
Soma Saldos 179 150 408,00 179 150 408,00

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