EXTRACTO CONTA 431001 12/31/2018 AFRICANSE, LDA

DATA CONTA DESCRIÇÃO DOCUMENTO DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO FLUXO RÚBRICA

12/1/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 SI - DEZ - 2018Saldo inicial 16,000,000.00
12/1/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0001 Pagamento compra viatura LAND ROVER 25,000,000.00 FCI Pagamentos respeitantes a Imob. Corpóreas
12/3/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0002 Juros aplicação a prazo BAI 3 anos 550,000.00 FCI Recebimentos de Juros e similares
12/4/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0003 Venda viatura Antiga LDR-35-46 8,000,000.00 FCI Recebimento respeitantes a Imob. Corpóreas
12/6/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0004 Cliente ABCD - pagamento FT 2300495 350,000.00 FCO Recebimento de Clientes
12/8/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0005 Pagamento ao Fornecedor XXTC - Nota de Encomenda 763384 120,000.00 FCO Pagamento a fornecedores
12/9/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0006 Contrato de Empréstimo BAI-220394495 - Parte 1 5,000,000.00 FCF Recebimento de empréstimos
12/10/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0007 Depósito Capital Sócio JCANELAS 9,000,000.00 FCF Aumentos de capital
12/11/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0008 Pagamento IVA - Novembro 2018 345,000.00 FCO Outros pagamentos operacionas
12/13/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0009 Jcorrectores - Venda acções YUI, SA 40,000,000.00 FCI Recebimento respeitantes a Inv. Financeiros
12/14/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0010 Subsídio Investimento programa OPCT - OTRFX 2345500 10,000,000.00 FCI Subsidios ao investimento
12/16/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0011 ATM - Papelaria Fernandes 65,000.00 FCO Pagamento a fornecedores
12/16/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0012 Cheque Nº0299934 - Limpa-Tudo, lda 125,000.00 FCO Pagamento a fornecedores
12/17/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0013 Subsídio Exploração programa OEXPL - OTCT 34467 4,500,000.00 FCO Subsidio à exploração
12/18/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0014 Pagamento Lucros - exercício 2017 1,500,000.00 FCF Dividendos e similares
12/20/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0015 Renda Cazenga House - FT220394 125,000.00 FCO Pagamento a fornecedores
12/23/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0016 PALANKA - Dividendos 2017 2,500,000.00 FCI Dividendos e similares
12/26/2018 431001 Depósito à Ordem - BAI - 993848556 BC0017 Carlos Manuel - Casa de Viana - Janeiro 2019 350,000.00 FCI Recebimento respeitantes a Inv. Financeiros

TOTAL 96,250,000.00 27,280,000.00

SALDO a 31/12/2018 68,970,000.00