ANEXO 6

D’KM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA

Análise da Conta Caixa
30 de Julho 2018
Data Histórico Entrada Saída Saldo
29/03/2018 Aquisição de imobilizado NF119379 2.888,40 40.000,00
29/03/2018 Aquisição de imobilizado NF8741 4.462,59 35.537,41
02/04/2018 NF 5550 Reposição de estoque 11.700,00 23.837,41
02/04/2018 NF 2958 Despesa com material de limpeza 196,51 23.640,90
05/04/2018 NF 001 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 2.457,00 26.097,90
06/04/2018 NF 002 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 2.574,00 28.671,90
06/04/2018 NF 003 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 2.691,00 31.362,90
09/04/2018 NF004 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 2.808,00 34.170,90
09/04/2018 NF005 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 2.925,00 37.095,90
10/04/2018 DARF.6621 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO 21,00 37.074,90
11/04/2018 NF 006 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 5.733,00 42.807,90
11/04/2018 Dare- SC referente a contrato social 86,00 42.721,90
13/04/2023 NF007 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 5.733,00 48.454,90
15/04/2018 Boleto despesa com aluguel 600,00 47.854,90
16/04/2018 NF 5621 Reposição de estoque 6.200,00 41.654,90
17/04/2018 NF 008 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 5.148,00 46.802,90
18/04/2018 NF 009 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 2.574,00 49.376,90
20/04/2018 NF 9941 despesa Serviços Contabeis 350,00 49.026,90
23/04/2018 NF 010 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 5.733,00 54.759,90
25/04/2018 NF 011 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 5.148,00 59.907,90
01/05/2018 NF 6098 Reposição de estoque 22.200,00 37.707,90
01/05/2018 Fatura de consumo de agua Samae competencia 05/2018 47,67 37.660,23
02/05/2018 NF 012 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 5.382,00 43.042,23
03/05/2018 NF 013 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 13.455,00 56.497,23
04/05/2018 NF 014 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 13.455,00 69.952,23
04/05/2018 Folha de Pagamento 8.598,00 61.354,23
05/05/2018 NF 5578 Reposição de estoque 12.400,00 48.954,23
05/05/2018 NF01111 fatura de telefonia Unifique 150,00 48.804,23
07/05/2018 NF 015 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 13.455,00 62.259,23
07/05/2018 GUIA FGTS competencia 04/2018 600,00 61.659,23
08/05/2018 NF 016 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 7.722,00 69.381,23
09/05/2018 NF 5578 Reposição de estoque 15.500,00 53.881,23
10/05/2018 NF 017 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 7.722,00 61.603,23
10/05/2018 DARE-SC ICMS Competencia 04/2018 6.324,00 55.279,23
11/05/2018 NF 6622 Reposição de estoque 19.500,00 35.779,23
15/05/2018 NF 018 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 7.722,00 43.501,23
15/05/2018 Boleto despesa com aluguel 600,00 42.901,23
16/05/2018 Fatura de consumo de enegia eletrica Celesc competencia 04/2018 131,30 42.769,93
17/05/2018 NF 019 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 7.722,00 50.491,93
20/05/2018 DARF COFINS Competencia 04/2018 1.305,72 49.186,21
20/05/2018 GUIA INSS Competencia 04/2018 1.210,08 47.976,13
20/05/2018 DARF PIS Competencia 04/2018 282,91 47.693,22
21/05/2018 NF 9995 despesa Serviços Contabeis 350,00 47.343,22
22/05/2018 NF 020 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 7.722,00 55.065,22
25/05/2018 NF 021 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 5.733,00 60.798,22
28/05/2018 NF 022 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 7.722,00 68.520,22
31/05/2018 DARF CSLL Competencia 04/2018 1.253,49 67.266,73
31/05/2018 DARF IRPJ Competencia 04/2018 2.089,15 65.177,58
05/06/2018 NF011984 fatura de telefonia Unifique 150,00 65.027,58
07/06/2018 GUIA FGTS competencia 05/2018 600,00 64.427,58
 10/06/2018 DARE-SC ICMS Competencia 05/2018 400,20 64.027,38
16/06/2018 Fatura de enegia eletrica Celesc competencia 05/2018 139,00 63.888,38
16/06/2018 Fatura de consumo de agua Samae competencia 05/2018 105,06 63.783,32
16/06/2018 Fatura de consumo de agua Samae competencia 04/2018 40,42 63.742,90
20/06/2018 DARF COFINS Competencia 05/2018 2.934,36 60.808,54
20/06/2018 DARF PIS Competencia 05/2018 635,78 60.172,76
20/06/2018 GUIA INSS Competencia 05/2018 1.210,08 58.962,68
30/06/2018 DARF CSLL Competencia 05/2018 2.816,99 56.145,69
30/06/2018 DARF IRPJ Competencia 05/2018 4.694,98 51.450,71
Total 141.336,00 132.773,69

Composição do saldo da conta Caixa

Descrição Valor Ref.
Saldo inicial 40.000,00
Débitos 141.336,00
Créditos 132.773,69
Saldo final 31.437,69 A10

Legendas - Referências
Conferimos com saldo no livro diário
Soma conferida

Preparado por: Barbara do Amaral Data: 25/08/2018

Amaral Contabilidade LTDA
Revisado por: Barbara do Amaral Data: 30/09/2018

Nota: Na conferencia foi constatado que a NF 5578 Reposição de estoque não foi incluida no Diário