ANEXO 18

D’KM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA

Análise da Contas Trabahistas e Previdênciárias - Pró-labore a Pagar
01/04/2018 a 30/05/2018
PT HH20-1
Cálculo do movimento de abril/2018

Funcionário Pro-labore Base INSS Empregado REF. Pró-labore a pagar INSS Empresa
Franciele Dickmann 954,00 11% 104,94 849,06 20,00% 190,80
Ingelore Reiter Dickmann 954,00 11% 104,94 849,06 20,00% 190,80
-

Total 1.908,00 209,88 1.698,12 381,60

Cálculo do movimento de maio/2018

Funcionário Salário Base INSS Empregado REF. Salário a pagar INSS Empresa
Franciele Dickmann 954,00 11% 104,94 849,06 20,00% 190,80
Ingelore Reiter Dickmann 954,00 11% 104,94 849,06 20,00% 190,80
-

Total 1.908,00 209,88 1.698,12 381,60

Análise da movimentação da conta

Data Histórico REF. Débito REF. Crédito REF. Saldo
30/04/2018 Liquido PRO-LABORE REF.04/2018 1.698,12 1.698,12
04/05/2018 Pgto Honorários PRO-LABORE 1.698,12
31/05/2018 Liquido PRO-LABORE REF.04/2018 1.698,12 1.698,12

Composição do Saldo - Pró-labore a Pagar

Descrição Valor Ref.
Saldo inicial -
Débitos 1.698,12
Créditos 3.396,24
Saldo Final 1.698,12

Legendas - Referências
Confirmamos saldo com a folha mestra
Somado
Cálulos conferidos
Confere com registro na folha de pagamento
Confirmamos as alíquotas dos impostos

Preparado por: Bárbara do Amaral Data: 11/08/2018

Amaral Contabilidade LTDA
Revisado por: Data: 04/11/2018