ANEXO 12

D’KM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA

Análise da Contas a Pagar
30 de junlho 2018
PT BB10-1
Data Fornecedores Duplicata Valor Vencimento Pagamento REF. Saldo
01/04/2018 SHS Imóveis Ltda 22222 600,00 15/04/2018 16/04/2018 -
20/04/2018 Celesc 684996-4 131,30 16/05/2018 10/05/2018 -
20/04/2018 ZONTA CONTABILIDADE S/S 9941 350,00 10/05/2018 04/05/2018 -
28/04/2018 TPA TELECOMUNICAÇÕES 011111 150,00 05/05/2018 30/04/2018 -
30/04/2018 SAMAE 8635939 40,42 16/05/2018 11/05/2018 -
01/05/2018 SHS Imóveis Ltda 22286 600,00 15/05/2018 16/05/2018 -
21/05/2018 ZONTA CONTABILIDADE S/S 9995 350,00 10/06/2018 350,00
21/05/2018 Celesc 684996-4 139,00 16/06/2018 139,00
28/05/2018 TPA TELECOMUNICAÇÕES 011984 150,00 05/06/2018 150,00
31/05/2018 SAMAE 8685880 47,67 16/06/2018 47,67
31/05/2018 SAMAE 8635939 105,06 16/06/2018 105,06
Total 2.663,45

Nota 01 : Verificamos que a conta do passissivo referenta a contas a pagar não foi incluida no Balanço Patrimonial.
Nota 02: No confornto das duplicatas com extrato bancário fornecido foi constatado que as duplicatas, não foram quitadas.

Composição do saldo da Contas a Pagar

Descrição Valor Ref.
Saldo inicial
Débitos 1.871,72
Créditos 2.663,45
Saldo final 791,73 PT BB10

Legendas - Referências

Soma conferida
Confirmamos a liquidação da duplicata
Conferimos com as notas fiscais
Checamos e confirmamos a liquidação subsequente das duplicatas

Preparado por: Barbara do Amaral Data: 08/08/2018

Amaral Contabilidade LTDA
Revisado por: Barbara do Amaral Data: 02/11/2018