ANEXO 20

DK'M Maquinas e Equipamentos Eletronicos de Uso Pessoal e Domèstico Ltda.

Análise da Contas Tributárias - ICMS
01/04/2018 a 30/05/2018
PT EE10-1
Data Nota Fiscal Base de Cálulo ICMS Débito de Imposto Crédito de Imposto REF. Saldo
4/2/2018 5550 11,700.00 17% -
4/5/2018 5578 15,500.00 17% -
4/5/2018 00001 2,100.00 17% 357.00
4/6/2018 00002 2,200.00 17% 374.00
4/6/2018 00003 2,300.00 17% 391.00
4/9/2018 00004 2,400.00 17% 408.00
4/9/2018 00005 2,500.00 17% 425.00
4/11/2018 00006 4,900.00 17% 833.00
4/13/2018 00007 4,900.00 17% 833.00
4/16/2018 5621 6,200.00 17% -

-
PT EE10 -

Total 54,700.00 3,621.00 -

Data Nota Fiscal Valor da NF ICMS Débito de Imposto Crédito de Imposto REF. Saldo
5/1/2018 Saldo credor do mês anterior:
5/1/2018 6098 22,200.00 17% -
5/2/2018 5432 12,400.00 17% -
5/2/2018 00012 5,382.00 17% 914.94 -914.94
5/3/2018 00013 13,445.00 17% 2,285.65 -2,285.65
17% PT EE10 -3,200.59

Total 53,427.00 3,200.59 -

Composição do saldo da Conta ICMS a Recolher

Abril Maio
Descrição
Valor Ref. Valor Ref.
Saldo inicial - -
Débito Imposto 3,621.00 3,200.59
Crédito Imposto - -
Saldo de Imposto 3,621.00 3,200.59

Legendas - Referências
Confirmamos saldo com a folha mestra
Somado
Cálculos conferidos
Confirmamos as alíquotas dos impostos
Conferimos com o livro de apuração e examinamos a liquidação subsequente através da guia quitada
Verificamos que o IPI não integra a base de cálculo do ICMS.

Verificamos a nota fiscal

Preparado por: Adriane Portal Data: 9/17/2018

Portal Auditoria & Cia
Revisado por: Cleiton Dada Data: 9/20/2018