ANEXO 08

D’KM Maquinas e Equipamentos Elétricos de uso Pessoal e Domestico Ltda

Análise da Conta Caixa/Bancos
01 Abril de 2018
PT A10-1
Data Vencimento Histórico Data do Recebimento/Pag Entrada Saída
4/7/2018 Pagamento de fornecedores NF 5550- Brascob Ind. De Maq. Costura 4/3/2018 11,700.00
4/7/2018 Pagamento de fornecedores NF 6122- Profiline Com. Limp. E Higiene Eir 4/5/2018 196.51
4/7/2018 Pagamento de fornecedores NF 8741- Magazine Luiza 4/2/2018 4,462.59
4/7/2018 Pagamento de fornecedores NF 00009941-Zonta Contabilidade 5/4/2018 350.00
4/10/2018 Recebimento de fornecedores NF0001- Daiana Mariane Isabele Fogaça 4/6/2018 2,457.00
4/10/2018 Pagamento de fornecedores NF 5578- Brascob Ind. De Maq. Costura 4/9/2018 15,500.00
4/11/2018 Recebimento de fornecedores NF0002-Bento Oswaldo Fernandes 4/10/2018 2,574.00
4/11/2018 Recebimento de fornecedores NF0003-Giovana Renata Nunes 4/10/2018 2,691.00
4/14/2018 Recebimento de fornecedores NF0005- Edson Leandro Gael Peixoto 4/10/2018 2,925.00
4/14/2018 Recebimento de fornecedores NF0004-Rita Bruna Caldeira 4/10/2018 2,808.00
4/15/2018 Recebimento de fornecedores NF0006- Rosangela Eduarda da Luz 4/13/2018 5,733.00
5/16/2018 Pagamento de fornecedores NF 6122- Brascob Ind. De Maq. Costura 5/11/2018 19,500.00
4/18/2018 Recebimento de fornecedores NF0007- Valentina Alicia Alves 4/16/2018 5,733.00
4/20/2018 Recebimento de fornecedores NF0008- Clara Mariah Teixeira 4/18/2018 5,148.00
4/21/2018 Pagamento de fornecedores NF 5621- Brascob Ind. De Maq. Costura 4/19/2018 6,200.00
4/23/2018 Recebimento de fornecedores NF0009- Ana Lu Josefa Beatriz Figueiredo 4/20/2018 2,574.00
4/27/2018 Recebimento de fornecedores NF0010- Severino Kue Barros 10/25/2018 5,733.00
4/30/2018 Recebimento de fornecedores NF0011- Raimundo Marcos Breno 4/27/2018 5,148.00
5/6/2018 Pagamento de fornecedores NF 6098- Brascob Ind. De Maq. Costura 5/3/2018 22,200.00
5/7/2018 Pagamento de fornecedores NF 5432- Brascob Ind. De Maq. Costura 5/4/2018 12,400.00
5/7/2018 Recebimento de fornecedores NF0012-Elza Eduarda S. Barbosa 5/3/2018 5,382.00
5/7/2022 Recebimento de fornecedores NF0015-Manoel S. Lopes 5/10/2018 13,445.00
5/8/2018 Recebimento de fornecedores NF0013-Liz Jessica J. Cardozo 5/4/2018 13,445.00
5/8/2018 Recebimento de fornecedores NF0016-Rebeca C. Isadora Pires 1105/2018 7,722.00
5/9/2022 Recebimento de fornecedores NF0014-Manoel S. Lopes 5/7/2018 13,445.00
5/15/2018 Recebimento de fornecedores NF0017- Hadassa Alicia Antônia 5/11/2018 7,722.00
5/20/2018 Recebimento de fornecedores NF0018- Sebastiana Ester Silva 5/16/2018 7,722.00
4/7/2018 Pagamento de fornecedores NF 00009995-Zonta Contabilidade 5/31/2018 350.00
5/22/2018 Recebimento de fornecedores NF0019- Vanessa E. Cavalcanti 5/21/2018 7,722.00
5/27/2018 Recebimento de fornecedores NF0020- Agata C. Barbosa 5/24/2018 7,722.00
5/30/2018 Recebimento de fornecedores NF0021- Aurora E. Ana Viana 5/28/2018 5,733.00
6/3/2022 Recebimento de fornecedores NF0022- Guilherme H. Duarte 5/30/2018 7,722.00

Total 141,306.00 92,859.10

Composição do saldo da conta Caixa

Descrição Valor Ref.
Saldo inicial
Entradas 141,306.00
Saídas 92,859.10
Saldo final 48,446.90

Legendas - Referências
Conferimos com saldo no livro diário
Soma conferida

Preparado por: Adriane Portal Data: 9/10/2018

Revisado por: Cleiton Dada Data: 9/15/2018