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  • Relatorio Realizado Comprometido

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    arthurpeixoto
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    O documento fornece um relatório financeiro por centro de custo e natureza para o centro de custo 21702 - SE SANTA CRUZ. Ele mostra as vendas de serviços e materiais para empresas privadas e órgãos públicos, com um total efetuado de R$7.940.558,06. As vendas para a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco representam a maior parte do valor efetuado.

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    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35

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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010101001 - VENDA DE SERVICOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010101002 - VENDA DE MATERIAIS P/ EMPRESA PRIVADA 91.676,15


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    91.676,15 91.676,15
    Total Natureza: 91.676,15 0,00 0,00 0,00 91.676,15 0,00

    Natureza: 010101003 - VENDA DE SERVICOS PARA ORGAOS PUBLICOS 8.167.277,43


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    8.167.277,43 8.167.277,43
    20/05/2017 11/06/2018 SE NATAL II 1.837,70 8.165.439,73 PR 000001372 0101 EVENTO 3.1.3-R
    20/05/2017 10/11/2017 SE NATAL II 1.483,65 8.163.956,08 PR 000001376 0101 EVENTO 3.2.2-R
    20/05/2017 10/07/2018 SE NATAL II 3.357,03 8.160.599,05 PR 000001398 0101 EVENTO 3.3.11-R
    20/05/2017 11/12/2017 SE NATAL II 7.169,05 8.153.430,00 PR 000001402 0101 EVENTO 3.4.2-R
    20/05/2017 10/01/2018 SE NATAL II 10.753,58 8.142.676,42 PR 000001410 0101 EVENTO 3.4.6-R
    20/05/2017 12/03/2018 SE NATAL II 36.987,44 8.105.688,98 PR 000001418 0101 EVENTO 3.6.2-R
    20/05/2017 12/03/2018 SE NATAL II 11.208,31 8.094.480,67 PR 000001420 0101 EVENTO 3.6.3-R
    20/05/2017 12/03/2018 SE NATAL II 35.866,60 8.058.614,07 PR 000001424 0101 EVENTO 3.6.5-R
    20/05/2017 12/03/2018 SE NATAL II 11.208,31 8.047.405,76 PR 000001426 0101 EVENTO 3.6.6-R
    20/05/2017 10/04/2018 SE NATAL II 15.113,44 8.032.292,32 PR 000001430 0101 EVENTO 3.7.2-R
    20/05/2017 10/05/2018 SE NATAL II 15.113,44 8.017.178,88 PR 000001432 0101 EVENTO 3.7.3-R
    20/05/2017 10/05/2018 SE NATAL II 9.068,06 8.008.110,82 PR 000001434 0101 EVENTO 3.7.4-R
    20/05/2017 10/05/2018 SE NATAL II 33.776,37 7.974.334,45 PR 000001438 0101 EVENTO 3.9.1 -R
    20/05/2017 10/05/2018 SE NATAL II 33.776,37 7.940.558,08 PR 000001440 0101 EVENTO 3.9.2-R
    20/05/2017 11/12/2017 SE NATAL II 0,01 7.940.558,07 PR 000001723 0101 EVENTO 3.4.3
    20/05/2017 11/12/2017 SE NATAL II 0,01 7.940.558,06 PR 000001837 0101 EVENTO 3.4.5
    20/05/2017 11/12/2017 SE NATAL II 89.613,13 7.850.944,93 PR 000001838 0101 EVENTO 3.4.1
    20/05/2017 12/03/2018 SE SANTA CRUZ 6.638,91 7.844.306,02 PR 000002151 0101 EVENTO 3.8.1-R
    20/05/2017 12/03/2018 SE SANTA CRUZ 164.671,88 7.679.634,14 PR 000002298 0101 EVENTO 3.8.1
    17/07/2017 15/08/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 186.827,60 7.492.806,54 NF 000877 0101
    17/07/2017 15/08/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 8.986,40 7.483.820,14 NF 000879 0101
    10/08/2017 08/09/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 54.976,89 7.428.843,25 NF 000890 0101
    10/08/2017 08/09/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.183,16 7.425.660,09 NF 000891 0101
    10/08/2017 08/09/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 55.538,98 7.370.121,11 NF 000892 0101
    10/08/2017 08/09/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 5,79 7.370.115,32 NF 000892 0101
    10/08/2017 08/09/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.215,71 7.366.899,61 NF 000893 0101
    10/08/2017 08/09/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 0,34 7.366.899,27 NF 000893 0101
    10/08/2017 08/09/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 26.388,64 7.340.510,63 NF 000894 0101
    10/08/2017 08/09/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 1.285,13 7.339.225,50 NF 000895 0101
    06/09/2017 05/10/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 55.544,77 7.283.680,73 NF 000910 0101
    06/09/2017 05/10/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.216,05 7.280.464,68 NF 000911 0101
    06/09/2017 05/10/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 149.535,58 7.130.929,10 NF 000912 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010101003 - VENDA DE SERVICOS PARA ORGAOS PUBLICOS 8.167.277,43


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    06/09/2017 05/10/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 7.282,37 7.123.646,73 NF 000913 0101
    09/10/2017 07/11/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 55.544,77 7.068.101,96 NF 000923 0101
    09/10/2017 07/11/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.216,05 7.064.885,91 NF 000924 0101
    10/11/2017 11/12/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 55.544,77 7.009.341,14 NF 000944 0101
    10/11/2017 11/12/2017 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.216,05 7.006.125,09 NF 000945 0101
    08/12/2017 08/01/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 55.544,77 6.950.580,32 NF 000990 0101
    08/12/2017 08/01/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.216,05 6.947.364,27 NF 000991 0101
    08/12/2017 08/01/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 226.598,00 6.720.766,27 NF 000992 0101
    08/12/2017 08/01/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 14.502,27 6.706.264,00 NF 000993 0101
    11/01/2018 09/02/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 55.544,77 6.650.719,23 NF 001025 0101
    11/01/2018 09/02/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.216,05 6.647.503,18 NF 001026 0101
    07/02/2018 08/03/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.249,36 6.644.253,82 NF 001096 0101
    07/02/2018 08/03/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.249,36 6.641.004,46 NF 001098 0101
    07/02/2018 08/03/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.249,36 6.637.755,10 NF 001099 0101
    07/02/2018 08/03/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 10.854,04 6.626.901,06 NF 001100 0101
    07/02/2018 08/03/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.249,36 6.623.651,70 NF 001101 0101
    09/02/2018 12/03/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 55.544,77 6.568.106,93 NF 001109 0101
    09/02/2018 12/03/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 6.465,40 6.561.641,53 NF 001110 0101
    09/03/2018 09/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 55.544,77 6.506.096,76 NF 001164 0101
    09/03/2018 09/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 6.465,40 6.499.631,36 NF 001165 0101
    09/03/2018 09/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 82.399,28 6.417.232,08 NF 001166 0101
    09/03/2018 09/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 9.220,48 6.408.011,60 NF 001167 0101
    09/03/2018 09/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 226.597,99 6.181.413,61 NF 001168 0101
    09/03/2018 09/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 25.356,33 6.156.057,28 NF 001170 0101
    10/04/2018 09/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 149.462,07 6.006.595,21 NF 001187 0101
    10/04/2018 09/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 7.189,11 5.999.406,10 NF 001188 0101
    10/04/2018 09/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 55.544,77 5.943.861,33 NF 001191 0101
    10/04/2018 09/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 6.465,40 5.937.395,93 NF 001192 0101
    08/05/2018 06/06/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 55.544,78 5.881.851,15 NF 001284 0101
    08/05/2018 06/06/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 6.465,41 5.875.385,74 NF 001285 0101
    06/06/2018 05/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 154.498,64 5.720.887,10 NF 001334 0101
    06/06/2018 05/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 17.288,40 5.703.598,70 NF 001335 0101
    06/06/2018 05/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 132.128,78 5.571.469,92 NF 001336 0101
    06/06/2018 05/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 13.899,93 5.557.569,99 NF 001337 0101
    06/06/2018 05/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 372.356,27 5.185.213,72 NF 001338 0101
    06/06/2018 05/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 41.666,68 5.143.547,04 NF 001339 0101
    09/07/2018 07/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 115.612,68 5.027.934,36 NF 001413 0101
    09/07/2018 07/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 12.162,46 5.015.771,90 NF 001414 0101
    09/07/2018 07/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 284.437,61 4.731.334,29 NF 001415 0101
    09/07/2018 07/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 19.455,54 4.711.878,75 NF 001416 0101
    08/08/2018 06/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 545.031,21 4.166.847,54 NF 001535 0101
    08/08/2018 06/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 57.322,80 4.109.524,74 NF 001538 0101
    08/08/2018 06/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 180,00 4.109.344,74 NF 001538 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010101003 - VENDA DE SERVICOS PARA ORGAOS PUBLICOS 8.167.277,43


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    08/08/2018 06/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 165.160,98 3.944.183,76 NF 001539 0101
    08/08/2018 06/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 17.374,94 3.926.808,82 NF 001541 0101
    06/09/2018 05/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 165.160,98 3.761.647,84 NF 001614 0101
    06/09/2018 05/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 17.374,94 3.744.272,90 NF 001615 0101
    06/09/2018 05/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 146.282,20 3.597.990,70 NF 001617 0101
    06/09/2018 05/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 16.705,43 3.581.285,27 NF 001618 0101
    06/09/2018 05/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 81.267,89 3.500.017,38 NF 001619 0101
    06/09/2018 05/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 9.280,80 3.490.736,58 NF 001620 0101
    06/09/2018 05/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 40.633,96 3.450.102,62 NF 001621 0101
    06/09/2018 05/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 4.640,41 3.445.462,21 NF 001622 0101
    05/10/2018 05/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 528.515,11 2.916.947,10 NF 001725 0101
    05/10/2018 05/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 55.599,80 2.861.347,30 NF 001726 0101
    05/10/2018 05/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 81.267,89 2.780.079,41 NF 001727 0101
    05/10/2018 05/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 9.280,80 2.770.798,61 NF 001728 0101
    05/10/2018 05/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 40.633,95 2.730.164,66 NF 001729 0101
    05/10/2018 05/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 4.640,40 2.725.524,26 NF 001730 0101
    05/10/2018 05/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 75.810,30 2.649.713,96 NF 001731 0101
    05/10/2018 05/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 269,99 2.649.443,97 NF 001731 0101
    05/10/2018 05/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 8.485,60 2.640.958,37 NF 001732 0101
    07/11/2018 06/12/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 102.999,10 2.537.959,27 NF 001802 0101
    07/11/2018 06/12/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 11.525,61 2.526.433,66 NF 001803 0101
    07/11/2018 06/12/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 154.498,65 2.371.935,01 NF 001804 0101
    07/11/2018 06/12/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 17.288,40 2.354.646,61 NF 001805 0101
    07/11/2018 06/12/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 56.887,53 2.297.759,08 NF 001806 0101
    07/11/2018 06/12/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 6.496,56 2.291.262,52 NF 001807 0101
    07/11/2018 06/12/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 40.633,97 2.250.628,55 NF 001808 0101
    07/11/2018 06/12/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 4.640,40 2.245.988,15 NF 001809 0101
    03/12/2018 02/01/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 14.221,88 2.231.766,27 NF 001832 0101
    03/12/2018 02/01/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 1.624,15 2.230.142,12 NF 001833 0101
    03/12/2018 02/01/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 151.664,05 2.078.478,07 NF 001834 0101
    03/12/2018 02/01/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 16.971,22 2.061.506,85 NF 001835 0101
    07/12/2018 07/01/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 651.652,37 1.409.854,48 NF 001846 0101
    07/12/2018 07/01/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 68.358,34 1.341.496,14 NF 001847 0101
    07/12/2018 07/01/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 651.652,37 689.843,77 NF 001848 0101
    07/12/2018 07/01/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 68.358,34 621.485,43 NF 001849 0101
    10/12/2018 08/01/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 47.676,83 573.808,60 NF 001850 0101
    10/12/2018 08/01/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 33.986,25 539.822,35 NF 001851 0101
    10/12/2018 08/01/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 49.766,88 490.055,47 NF 001854 0101
    08/02/2019 11/03/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 75.832,02 414.223,45 NF 001893 0101
    08/02/2019 11/03/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 8.485,60 405.737,85 NF 001894 0101
    08/02/2019 11/03/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 75.832,02 329.905,83 NF 001895 0101
    08/02/2019 11/03/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 8.485,60 321.420,23 NF 001896 0101
    08/02/2019 11/03/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 46.183,03 275.237,20 NF 001897 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010101003 - VENDA DE SERVICOS PARA ORGAOS PUBLICOS 8.167.277,43


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    08/02/2019 11/03/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 29.063,38 246.173,82 NF 001898 0101
    08/02/2019 11/03/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 49.398,86 196.774,96 NF 001899 0101
    08/02/2019 11/03/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 77.594,38 119.180,58 NF 001900 0101
    08/02/2019 11/03/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 116.516,66 2.663,92 NF 001902 0101
    08/02/2019 11/03/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 58.923,19 -56.259,27 NF 001903 0101
    08/03/2019 08/04/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 55.544,78 -111.804,05 NF 001906 0101
    08/03/2019 08/04/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 6.465,40 -118.269,45 NF 001907 0101
    08/03/2019 08/04/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 23.561,52 -141.830,97 NF 001908 0101
    08/03/2019 08/04/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 2.742,57 -144.573,54 NF 001909 0101
    05/04/2019 06/05/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 37.365,52 -181.939,06 NF 001924 0101
    03/05/2019 03/06/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 82.399,29 -264.338,35 NF 001931 0101
    03/05/2019 03/06/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 26.412,07 -290.750,42 NF 001933 0101
    09/05/2019 07/06/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 7.667,85 -298.418,27 NF 001939 0101
    01/10/2019 30/10/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.919,64 -302.337,91 NF 002171 0101
    01/10/2019 30/10/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 9.220,48 -311.558,39 NF 002172 0101
    01/10/2019 30/10/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.016,26 -314.574,65 NF 002173 0101
    Total Natureza: 8.167.277,43 487.643,29 0,00 7.994.208,79 -314.574,65 0,00

    Natureza: 010101005 - OUTRAS RETENCOES RETORNAVEIS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010101006 - VENDA DE MATERIAIS P/ ORGAOS PUBLICOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010101007 - VENDA DE SERVICO COM DESONERACAO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010101008 - VENDA DE SERVICO DE PROJETOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010101009 - VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZACAO PROPRIA 20.120.476,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    20.120.476,81 20.120.476,81
    24/05/2017 02/10/2017 SE NATAL II 541.185,55 19.579.291,26 PR 000001441 0101 EVENTO 1.1.1
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010101009 - VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZACAO PROPRIA 20.120.476,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 2.705.927,79 16.873.363,47 PR 000001442 0101 EVENTO 1.1.2
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 1.623.556,67 15.249.806,80 PR 000001443 0101 EVENTO 1.1.3
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 541.185,55 14.708.621,25 PR 000001444 0101 EVENTO 1.1.4
    24/05/2017 02/10/2017 SE NATAL II 2.224,05 14.706.397,20 PR 000001445 0101 EVENTO 1.2.1
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 11.120,25 14.695.276,95 PR 000001446 0101 EVENTO 1.2.2
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 6.672,15 14.688.604,80 PR 000001447 0101 EVENTO 1.2.3
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 2.224,05 14.686.380,75 PR 000001448 0101 EVENTO 1.2.4
    24/05/2017 02/10/2017 SE NATAL II 50.967,82 14.635.412,93 PR 000001449 0101 EVENTO 1.3.1
    24/05/2017 02/10/2017 SE NATAL II 769,61 14.634.643,32 PR 000001450 0101 EVENTO 1.3.1-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 254.839,09 14.379.804,23 PR 000001451 0101 EVENTO 1.3.2
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 3.848,07 14.375.956,16 PR 000001452 0101 EVENTO 1.3.2-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 152.903,45 14.223.052,71 PR 000001453 0101 EVENTO 1.3.3
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 2.308,84 14.220.743,87 PR 000001454 0101 EVENTO 1.3.3-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 50.967,82 14.169.776,05 PR 000001455 0101 EVENTO 1.3.4
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 769,61 14.169.006,44 PR 000001456 0101 EVENTO 1.3.4-R
    24/05/2017 28/02/2018 SE NATAL II 14.289,78 14.154.716,66 PR 000001462 0101 EVENTO 1.4.3-R
    24/05/2017 28/02/2018 SE NATAL II 4.763,26 14.149.953,40 PR 000001464 0101 EVENTO 1.4.4-R
    24/05/2017 28/02/2018 SE NATAL II 11.393,23 14.138.560,17 PR 000001470 0101 EVENTO 1.5.3-R
    24/05/2017 28/02/2018 SE NATAL II 3.797,74 14.134.762,43 PR 000001472 0101 EVENTO 1.5.4-R
    24/05/2017 02/10/2017 SE NATAL II 645,12 14.134.117,31 PR 000001474 0101 EVENTO 1.6.1-R
    24/05/2017 02/01/2018 SE NATAL II 3.225,62 14.130.891,69 PR 000001476 0101 EVENTO 1.6.2-R
    24/05/2017 02/01/2018 SE NATAL II 1.935,37 14.128.956,32 PR 000001478 0101 EVENTO 1.6.3-R
    24/05/2017 02/01/2018 SE NATAL II 645,12 14.128.311,20 PR 000001480 0101 EVENTO 1.6.4-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 2.459,86 14.125.851,34 PR 000001486 0101 EVENTO 1.7.3-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 819,95 14.125.031,39 PR 000001488 0101 EVENTO 1.7.4-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 2.426,99 14.122.604,40 PR 000001496 0101 EVENTO 1.8.4-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 1.638,32 14.120.966,08 PR 000001502 0101 EVENTO 1.9.3-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 546,11 14.120.419,97 PR 000001504 0101 EVENTO 1.9.4-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 5.627,13 14.114.792,84 PR 000001510 0101 EVENTO 1.10.3-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 1.875,71 14.112.917,13 PR 000001512 0101 EVENTO 1.10.4-R
    24/05/2017 02/10/2017 SE NATAL II 110,46 14.112.806,67 PR 000001514 0101 EVENTO 1.11.1-R
    24/05/2017 02/01/2018 SE NATAL II 552,29 14.112.254,38 PR 000001516 0101 EVENTO 1.11.2-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 331,37 14.111.923,01 PR 000001518 0101 EVENTO 1.11.3-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 110,46 14.111.812,55 PR 000001520 0101 EVENTO 1.11.4-R
    24/05/2017 02/10/2017 SE NATAL II 2,74 14.111.809,81 PR 000001522 0101 EVENTO 1.12.1-R
    24/05/2017 02/01/2018 SE NATAL II 13,70 14.111.796,11 PR 000001524 0101 EVENTO 1.12.2-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 8,22 14.111.787,89 PR 000001526 0101 EVENTO 1.12.3-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 2,74 14.111.785,15 PR 000001528 0101 EVENTO 1.12.4-R
    24/05/2017 02/10/2017 SE NATAL II 753,42 14.111.031,73 PR 000001550 0101 EVENTO 1.18.1-R
    24/05/2017 02/01/2018 SE NATAL II 3.767,08 14.107.264,65 PR 000001552 0101 EVENTO 1.18.2-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 2.260,25 14.105.004,40 PR 000001554 0101 EVENTO 1.18.3-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 753,42 14.104.250,98 PR 000001556 0101 EVENTO 1.18.4-R
    24/05/2017 02/10/2017 SE NATAL II 365,50 14.103.885,48 PR 000001558 0101 EVENTO 1.19.1-R
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010101009 - VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZACAO PROPRIA 20.120.476,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    24/05/2017 02/01/2018 SE NATAL II 36.404,76 14.067.480,72 PR 000001559 0101 EVENTO 1.19.2
    24/05/2017 02/01/2018 SE NATAL II 1.827,52 14.065.653,20 PR 000001560 0101 EVENTO 1.19.2-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 1.096,51 14.064.556,69 PR 000001562 0101 EVENTO 1.19.3-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 7.280,95 14.057.275,74 PR 000001563 0101 EVENTO 1.19.4
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 365,50 14.056.910,24 PR 000001564 0101 EVENTO 1.19.4-R
    24/05/2017 02/10/2017 SE NATAL II 63,44 14.056.846,80 PR 000001566 0101 EVENTO 1.20.1-R
    24/05/2017 02/01/2018 SE NATAL II 317,20 14.056.529,60 PR 000001568 0101 EVENTO 1.20.2-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 190,32 14.056.339,28 PR 000001570 0101 EVENTO 1.20.3-R
    24/05/2017 30/01/2018 SE NATAL II 63,44 14.056.275,84 PR 000001572 0101 EVENTO 1.20.4-R
    24/05/2017 30/10/2017 SE NATAL II 30.211,87 14.026.063,97 PR 000001573 0101 EVENTO 2.1.1
    24/05/2017 30/10/2017 SE NATAL II 1.833,86 14.024.230,11 PR 000001574 0101 EVENTO 2.1.1-R
    24/05/2017 30/10/2017 SE NATAL II 20.577,68 14.003.652,43 PR 000001576 0101 EVENTO 2.2.1-R
    24/05/2017 02/01/2018 SE NATAL II 407.096,17 13.596.556,26 PR 000001578 0101 EVENTO 2.3.1-R
    24/05/2017 30/11/2017 SE NATAL II 8.870,13 13.587.686,13 PR 000001580 0101 EVENTO 2.4.1-R
    24/05/2017 30/10/2017 SE NATAL II 29.053,96 13.558.632,17 PR 000001582 0101 EVENTO 2.5.1-R
    24/05/2017 02/01/2018 SE NATAL II 14.219,61 13.544.412,56 PR 000001584 0101 EVENTO 2.6.1-R
    24/05/2017 30/05/2018 SE NATAL II 147.643,57 13.396.768,99 PR 000001589 0101 EVENTO 2.8.2-R
    24/05/2017 02/07/2018 SE NATAL II 73.821,79 13.322.947,20 PR 000001591 0101 EVENTO 2.8.3-R
    24/05/2017 02/07/2018 SE NATAL II 29.528,71 13.293.418,49 PR 000001593 0101 EVENTO 2.8.4-R
    24/05/2017 30/10/2017 SE NATAL II 3.591,84 13.289.826,65 PR 000001597 0101 EVENTO 2.9.2-R
    24/05/2017 30/05/2018 SE NATAL II 1.795,92 13.288.030,73 PR 000001599 0101 EVENTO 2.9.3-R
    24/05/2017 02/07/2018 SE NATAL II 718,37 13.287.312,36 PR 000001601 0101 EVENTO 2.9.4-R
    24/05/2017 02/01/2018 SE NATAL II 9.403,06 13.277.909,30 PR 000001605 0101 EVENTO 2.10.2-R
    24/05/2017 30/04/2018 SE NATAL II 4.701,53 13.273.207,77 PR 000001607 0101 EVENTO 2.10.3-R
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    24/05/2017 30/11/2017 SE NATAL II 0,01 13.271.327,15 PR 000001812 0101 EVENTO 2.8.1
    24/05/2017 30/05/2018 SE SANTA CRUZ 0,02 13.271.327,13 PR 000001982 0101 EVENTO 2.8.3
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    24/05/2017 30/01/2018 SE SANTA CRUZ 18.988,72 13.248.540,67 PR 000002182 0101 EVENTO 1.5.2-R
    24/05/2017 02/01/2018 SE SANTA CRUZ 4.667.968,44 8.580.572,23 PR 000002189 0101 EVENTO 1.6.2
    15/03/2018 13/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 22.005,00 8.558.567,23 NF 002667 0101
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    15/03/2018 13/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 22.005,00 8.514.557,23 NF 002669 0101
    15/03/2018 13/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 276.758,10 8.237.799,13 NF 002670 0101
    15/03/2018 13/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 72.277,58 8.165.521,55 NF 002671 0101
    15/03/2018 13/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 525.343,39 7.640.178,16 NF 002672 0101
    21/03/2018 19/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 2.407,60 7.637.770,56 NF 002700 0101 -->GLOSA<--
    21/03/2018 19/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO -2.407,60 7.640.178,16 NF 002700 0101
    26/03/2018 24/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 34.852,48 7.605.325,68 NF 002719 0101
    26/03/2018 24/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 28.006,48 7.577.319,20 NF 002720 0101
    26/03/2018 24/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 26.410,54 7.550.908,66 NF 002721 0101
    26/03/2018 24/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 13.338,47 7.537.570,19 NF 002722 0101
    28/03/2018 26/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 770.948,10 6.766.622,09 NF 002731 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010101009 - VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZACAO PROPRIA 20.120.476,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    28/03/2018 26/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 1.357.973,99 5.408.648,10 NF 002732 0101
    28/03/2018 26/04/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 13.407,31 5.395.240,79 NF 002733 0101
    03/04/2018 02/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 2.195.405,65 3.199.835,14 NF 002749 0101
    03/04/2018 02/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 1.285.592,54 1.914.242,60 NF 002753 0101
    03/04/2018 02/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 114.773,04 1.799.469,56 NF 002754 0101
    03/04/2018 02/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 4.309,52 1.795.160,04 NF 002757 0101
    04/04/2018 03/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 540.935,44 1.254.224,60 NF 002760 0101
    04/04/2018 03/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 412.340,33 841.884,27 NF 002761 0101
    04/04/2018 03/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 431.411,63 410.472,64 NF 002762 0101
    12/04/2018 11/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 85.209,42 325.263,22 NF 002813 0101
    12/04/2018 11/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 63.603,45 261.659,77 NF 002814 0101
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    17/04/2018 16/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 28.631,53 204.263,29 NF 002835 0101
    17/04/2018 16/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 32.481,63 171.781,66 NF 002836 0101
    17/04/2018 16/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 26.508,49 145.273,17 NF 002837 0101
    17/04/2018 16/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 24.971,71 120.301,46 NF 002838 0101
    17/04/2018 16/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 34.425,18 85.876,28 NF 002839 0101
    17/04/2018 16/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 31.497,94 54.378,34 NF 002840 0101
    18/04/2018 17/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 174.642,92 -120.264,58 NF 002847 0101
    18/04/2018 17/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 221.142,86 -341.407,44 NF 002848 0101
    18/04/2018 17/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 221.142,86 -562.550,30 NF 002849 0101
    18/04/2018 17/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 221.142,86 -783.693,16 NF 002850 0101
    18/04/2018 17/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 91.768,62 -875.461,78 NF 002851 0101
    18/04/2018 17/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 569.702,80 -1.445.164,58 NF 002852 0101
    24/04/2018 23/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 4.890,00 -1.450.054,58 NF 002866 0101
    27/04/2018 28/05/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 18.213,21 -1.468.267,79 NF 002879 0101
    07/05/2018 05/06/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 133.809,48 -1.602.077,27 NF 002886 0101
    11/05/2018 11/06/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 4.890,00 -1.606.967,27 NF 002898 0101
    29/05/2018 27/06/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 15.708,72 -1.622.675,99 NF 002945 0101
    29/05/2018 27/06/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 33.856,32 -1.656.532,31 NF 002946 0101
    29/05/2018 27/06/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 47.291,04 -1.703.823,35 NF 002947 0101
    29/05/2018 27/06/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 46.524,41 -1.750.347,76 NF 002948 0101
    29/05/2018 27/06/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 47.176,44 -1.797.524,20 NF 002949 0101
    29/05/2018 27/06/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 57.593,52 -1.855.117,72 NF 002950 0101
    06/06/2018 05/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 1.658,29 -1.856.776,01 NF 002988 0101
    06/06/2018 05/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 11.025,22 -1.867.801,23 NF 002992 0101
    06/06/2018 05/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 8.860,59 -1.876.661,82 NF 002995 0101
    14/06/2018 13/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 601.002,28 -2.477.664,10 NF 003060 0101
    14/06/2018 13/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 5.592,70 -2.483.256,80 NF 003061 0101
    14/06/2018 13/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 4.489,23 -2.487.746,03 NF 003062 0101
    20/06/2018 19/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 16.714,03 -2.504.460,06 NF 003087 0101
    20/06/2018 19/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.381,20 -2.507.841,26 NF 003088 0101
    20/06/2018 19/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 22.024,02 -2.529.865,28 NF 003089 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
    Pág. 8 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010101009 - VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZACAO PROPRIA 20.120.476,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    27/06/2018 26/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 217.988,69 -2.747.853,97 NF 003116 0101
    27/06/2018 26/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 54.101,43 -2.801.955,40 NF 003117 0101
    29/06/2018 30/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 17.900,64 -2.819.856,04 NF 003130 0101
    29/06/2018 30/07/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 27.777,38 -2.847.633,42 NF 003131 0101
    11/07/2018 09/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 489,00 -2.848.122,42 NF 003157 0101
    11/07/2018 09/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 31.071,38 -2.879.193,80 NF 003158 0101
    11/07/2018 09/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 9.535,50 -2.888.729,30 NF 003159 0101
    12/07/2018 10/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 2.947.413,34 -5.836.142,64 NF 003161 0101
    13/07/2018 13/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 14.981,44 -5.851.124,08 NF 003166 0101
    13/07/2018 13/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 1.973,90 -5.853.097,98 NF 003167 0101
    13/07/2018 13/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 17.858,45 -5.870.956,43 NF 003168 0101
    16/07/2018 14/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 14.670,00 -5.885.626,43 NF 003173 0101
    16/07/2018 14/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 8.785,64 -5.894.412,07 NF 003174 0101
    17/07/2018 15/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 2.090,50 -5.896.502,57 NF 003179 0101
    18/07/2018 16/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 7.582,63 -5.904.085,20 NF 003188 0101
    26/07/2018 24/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 2.934,00 -5.907.019,20 NF 003244 0101
    26/07/2018 24/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 680,13 -5.907.699,33 NF 003245 0101
    26/07/2018 24/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 6.774,19 -5.914.473,52 NF 003246 0101
    27/07/2018 27/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 2.928,37 -5.917.401,89 NF 003249 0101
    27/07/2018 27/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 2.883,55 -5.920.285,44 NF 003250 0101
    01/08/2018 30/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 742,84 -5.921.028,28 NF 003275 0101
    01/08/2018 30/08/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 195.600,00 -6.116.628,28 NF 003276 0101
    07/08/2018 05/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 321.717,45 -6.438.345,73 NF 003308 0101
    07/08/2018 05/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 321.717,45 -6.760.063,18 NF 003309 0101
    07/08/2018 05/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 214.478,28 -6.974.541,46 NF 003310 0101
    07/08/2018 05/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 0,02 -6.974.541,48 NF 003310 0101
    13/08/2018 11/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 9.780,00 -6.984.321,48 NF 003338 0101
    14/08/2018 12/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 693.525,06 -7.677.846,54 NF 003342 0101
    20/08/2018 18/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 36.857,15 -7.714.703,69 NF 003362 0101
    20/08/2018 18/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 6.846,00 -7.721.549,69 NF 003363 0101
    22/08/2018 20/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 78.240,00 -7.799.789,69 NF 003397 0101
    29/08/2018 27/09/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 231.175,02 -8.030.964,71 NF 003417 0101
    11/09/2018 10/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 48.900,00 -8.079.864,71 NF 003479 0101
    11/09/2018 10/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 109.716,51 -8.189.581,22 NF 003480 0101
    13/09/2018 15/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 6.846,00 -8.196.427,22 NF 003501 0101
    26/09/2018 25/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 2.934,00 -8.199.361,22 NF 003545 0101
    26/09/2018 25/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 19.560,00 -8.218.921,22 NF 003546 0101
    28/09/2018 29/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 147,44 -8.219.068,66 NF 003560 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 14.256,67 -8.233.325,33 NF 003578 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 25.917,00 -8.259.242,33 NF 003579 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 147,44 -8.259.389,77 NF 003580 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 147,44 -8.259.537,21 NF 003581 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 22.749,52 -8.282.286,73 NF 003582 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010101009 - VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZACAO PROPRIA 20.120.476,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 5.941,22 -8.288.227,95 NF 003583 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 43.183,22 -8.331.411,17 NF 003584 0101
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    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 89,37 -8.332.339,82 NF 003589 0101
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    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 122,03 -8.818.109,18 NF 003606 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 10.999,14 -8.829.108,32 NF 003607 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 105,24 -8.829.213,56 NF 003608 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 226,83 -8.829.440,39 NF 003609 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 316,09 -8.829.756,48 NF 003610 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 385,87 -8.830.142,35 NF 003611 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.179,14 -8.833.321,49 NF 003612 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.326,16 -8.836.647,65 NF 003613 0101
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    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 728,34 -8.838.282,26 NF 003615 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 23.204,69 -8.861.486,95 NF 003616 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 459,72 -8.861.946,67 NF 003617 0101
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    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 1.810,37 -8.865.408,86 NF 003620 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.191,36 -8.868.600,22 NF 003621 0101
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    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 2.554,07 -8.875.601,43 NF 003623 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 1.467,96 -8.877.069,39 NF 003624 0101
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 722,18 -8.877.791,57 NF 003625 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010101009 - VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZACAO PROPRIA 20.120.476,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/10/2018 30/10/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 14,01 -8.877.805,58 NF 003626 0101
    16/10/2018 14/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 13.692,00 -8.891.497,58 NF 003681 0101
    19/10/2018 19/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 195.600,00 -9.087.097,58 NF 003691 0101
    22/10/2018 20/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 9.780,00 -9.096.877,58 NF 003694 0101
    22/10/2018 20/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 148.617,70 -9.245.495,28 NF 003696 0101
    29/10/2018 27/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 26.406,00 -9.271.901,28 NF 003716 0101
    29/10/2018 27/11/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 21.124,80 -9.293.026,08 NF 003717 0101
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    23/11/2018 24/12/2018 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 102.201,00 -9.460.329,81 NF 003765 0101
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    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 9.313,60 -10.139.867,22 NF 004471 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 56.286,62 -10.196.153,84 NF 004472 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 19.605,09 -10.215.758,93 NF 004473 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 5.917,40 -10.221.676,33 NF 004474 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 7.477,00 -10.229.153,33 NF 004475 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 2.428,79 -10.231.582,12 NF 004476 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 628,56 -10.232.210,68 NF 004477 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 4.447,14 -10.236.657,82 NF 004478 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 9.557,52 -10.246.215,34 NF 004479 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 12.095,86 -10.258.311,20 NF 004480 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 62.972,07 -10.321.283,27 NF 004481 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 345.646,52 -10.666.929,79 NF 004482 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 8.408,81 -10.675.338,60 NF 004483 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 22.013,38 -10.697.351,98 NF 004484 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 20.097,22 -10.717.449,20 NF 004485 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 683,31 -10.718.132,51 NF 004486 0101
    02/09/2019 06/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 3.295,94 -10.721.428,45 NF 004487 0101
    06/02/2020 06/03/2020 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 4.119,76 -10.725.548,21 NF 004900 0101
    10/05/2018 25/05/2018 SE BONGI 698,68 -10.726.246,89 PR 000001983 0101 EVENTO 2.12.1-R
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010101009 - VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZACAO PROPRIA 20.120.476,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    10/05/2018 04/06/2018 SE BONGI 3.370,08 -10.729.616,97 PR 000001984 0101 EVENTO 2.13.1-R
    10/05/2018 21/05/2018 SE BONGI 7.876,85 -10.737.493,82 PR 000001985 0101 EVENTO 2.12.1
    10/05/2018 15/05/2018 SE BONGI 20.549,30 -10.758.043,12 PR 000001986 0101 EVENTO 2.11.1-R
    10/05/2018 30/05/2018 SE BONGI 37.994,19 -10.796.037,31 PR 000001987 0101 EVENTO 2.13.1
    26/02/2018 27/03/2018 COMTRAFO IND DE TRANSFORMADORES 911.781,52 -11.707.818,83 NF 002562 0101
    26/02/2018 27/03/2018 COMTRAFO IND DE TRANSFORMADORES 4.980,00 -11.712.798,83 NF 002562 0101
    14/08/2019 12/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 226.575,12 -11.939.373,95 NF 004383 0101
    14/08/2019 12/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 7.703,56 -11.947.077,51 NF 004386 0101
    14/08/2019 12/09/2019 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 37.158,32 -11.984.235,83 NF 004387 0101
    Total Natureza: 20.120.476,81 11.610.393,68 6.527,36 20.487.791,60 -11.984.235,83 0,00

    Natureza: 010102001 - FATURAS DIRETAS AO CLIENTE 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010102002 - FATURAS DIRETAS AO CLIENTE 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010103001 - PIS RETIDO PELO CLIENTE 5.148,94


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    5.148,94 5.148,94
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 352,69 4.796,25 PI- 001850 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 254,95 4.541,30 PI- 001851 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 373,32 4.167,98 PI- 001854 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 346,44 3.821,54 PI- 001897 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 218,02 3.603,52 PI- 001898 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 370,56 3.232,96 PI- 001899 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 582,07 2.650,89 PI- 001900 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 874,04 1.776,85 PI- 001902 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 442,01 1.334,84 PI- 001903 0101
    09/05/2019 07/06/2019 SE SANTA CRUZ 57,52 1.277,32 PI- 001939 0101
    Total Natureza: 5.148,94 0,00 0,00 3.871,62 1.277,32 0,00

    Natureza: 010103002 - COFINS RETIDO PELO CLIENTE 23.764,33


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    23.764,33 23.764,33
    Total Natureza: 23.764,33 0,00 0,00 0,00 23.764,33 0,00
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103003 - CSLL RETIDO PELO CLIENTE 290.848,40


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    290.848,40 290.848,40
    17/07/2017 15/08/2017 SE NATAL II 1.910,30 288.938,10 CS- 000877 0101
    17/07/2017 15/08/2017 SE NATAL II 91,89 288.846,21 CS- 000879 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 597,90 288.248,31 CS- 000890 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 34,62 288.213,69 CS- 000891 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 579,80 287.633,89 CS- 000892 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 33,57 287.600,32 CS- 000893 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 280,28 287.320,04 CS- 000894 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 13,65 287.306,39 CS- 000895 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 579,80 286.726,59 CS- 000910 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 33,57 286.693,02 CS- 000911 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 1.588,27 285.104,75 CS- 000912 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 77,35 285.027,40 CS- 000913 0101
    09/10/2017 07/11/2017 SE NATAL II 579,80 284.447,60 CS- 000923 0101
    09/10/2017 07/11/2017 SE NATAL II 33,57 284.414,03 CS- 000924 0101
    10/11/2017 11/12/2017 SE NATAL II 579,80 283.834,23 CS- 000944 0101
    10/11/2017 11/12/2017 SE NATAL II 33,57 283.800,66 CS- 000945 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 579,80 283.220,86 CS- 000990 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 33,57 283.187,29 CS- 000991 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 2.464,36 280.722,93 CS- 000992 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 157,72 280.565,21 CS- 000993 0101
    11/01/2018 09/02/2018 SE NATAL II 579,80 279.985,41 CS- 001025 0101
    11/01/2018 09/02/2018 SE NATAL II 33,57 279.951,84 CS- 001026 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 33,92 279.917,92 CS- 001096 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 33,92 279.884,00 CS- 001098 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 33,92 279.850,08 CS- 001099 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 118,04 279.732,04 CS- 001100 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 33,92 279.698,12 CS- 001101 0101
    09/02/2018 12/03/2018 SE NATAL II 579,80 279.118,32 CS- 001109 0101
    09/02/2018 12/03/2018 SE NATAL II 67,49 279.050,83 CS- 001110 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 579,80 278.471,03 CS- 001164 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 67,49 278.403,54 CS- 001165 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 896,13 277.507,41 CS- 001166 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 100,28 277.407,13 CS- 001167 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 2.464,36 274.942,77 CS- 001168 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 275,76 274.667,01 CS- 001170 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 1.528,24 273.138,77 CS- 001187 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 73,51 273.065,26 CS- 001188 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 579,80 272.485,46 CS- 001191 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 67,49 272.417,97 CS- 001192 0101
    08/05/2018 06/06/2018 SE SANTA CRUZ 579,80 271.838,17 CS- 001284 0101
    08/05/2018 06/06/2018 SE SANTA CRUZ 67,49 271.770,68 CS- 001285 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 1.680,25 270.090,43 CS- 001334 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103003 - CSLL RETIDO PELO CLIENTE 290.848,40


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 188,02 269.902,41 CS- 001335 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 1.436,96 268.465,45 CS- 001336 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 151,17 268.314,28 CS- 001337 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 4.123,55 264.190,73 CS- 001338 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 461,42 263.729,31 CS- 001339 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 1.257,34 262.471,97 CS- 001413 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 132,27 262.339,70 CS- 001414 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 3.093,39 259.246,31 CS- 001415 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 211,59 259.034,72 CS- 001416 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 5.927,47 253.107,25 CS- 001535 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 625,37 252.481,88 CS- 001538 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 1.796,20 250.685,68 CS- 001539 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 188,96 250.496,72 CS- 001541 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.796,20 248.700,52 CS- 001614 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 188,96 248.511,56 CS- 001615 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.590,89 246.920,67 CS- 001617 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 181,68 246.738,99 CS- 001618 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 883,83 245.855,16 CS- 001619 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 100,93 245.754,23 CS- 001620 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 441,91 245.312,32 CS- 001621 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 50,47 245.261,85 CS- 001622 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 5.747,85 239.514,00 CS- 001725 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 604,67 238.909,33 CS- 001726 0101
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    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 184,57 230.210,68 CS- 001835 0101
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103003 - CSLL RETIDO PELO CLIENTE 290.848,40


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
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    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103003 - CSLL RETIDO PELO CLIENTE 290.848,40


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    03/04/2018 02/05/2018 SE NATAL II 44,06 134.820,45 CS- 002757 0101
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    12/04/2018 11/05/2018 SE NATAL II 650,34 119.140,49 CS- 002814 0101
    17/04/2018 16/05/2018 SE NATAL II 294,12 118.846,37 CS- 002834 0101
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    17/04/2018 16/05/2018 SE NATAL II 255,33 117.695,11 CS- 002838 0101
    17/04/2018 16/05/2018 SE NATAL II 352,00 117.343,11 CS- 002839 0101
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    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 2.261,17 110.713,00 CS- 002849 0101
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 2.261,17 108.451,83 CS- 002850 0101
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 938,33 107.513,50 CS- 002851 0101
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 5.825,18 101.688,32 CS- 002852 0101
    24/04/2018 23/05/2018 SE SANTA CRUZ 50,00 101.638,32 CS- 002866 0101
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    11/05/2018 11/06/2018 SE SANTA CRUZ 50,00 100.033,89 CS- 002898 0101
    29/05/2018 27/06/2018 SE SANTA CRUZ 160,62 99.873,27 CS- 002945 0101
    29/05/2018 27/06/2018 SE SANTA CRUZ 346,18 99.527,09 CS- 002946 0101
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    29/05/2018 27/06/2018 SE SANTA CRUZ 482,38 98.085,45 CS- 002949 0101
    29/05/2018 27/06/2018 SE SANTA CRUZ 588,89 97.496,56 CS- 002950 0101
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    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 112,73 97.366,87 CS- 002992 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 90,60 97.276,27 CS- 002995 0101
    14/06/2018 13/07/2018 SE SANTA CRUZ 6.145,22 91.131,05 CS- 003060 0101
    14/06/2018 13/07/2018 SE SANTA CRUZ 57,19 91.073,86 CS- 003061 0101
    14/06/2018 13/07/2018 SE SANTA CRUZ 45,90 91.027,96 CS- 003062 0101
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    20/06/2018 19/07/2018 SE SANTA CRUZ 34,57 90.822,49 CS- 003088 0101
    20/06/2018 19/07/2018 SE SANTA CRUZ 225,19 90.597,30 CS- 003089 0101
    27/06/2018 26/07/2018 SE SANTA CRUZ 2.228,92 88.368,38 CS- 003116 0101
    27/06/2018 26/07/2018 SE SANTA CRUZ 553,18 87.815,20 CS- 003117 0101
    29/06/2018 30/07/2018 SE SANTA CRUZ 183,03 87.632,17 CS- 003130 0101
    29/06/2018 30/07/2018 SE SANTA CRUZ 284,02 87.348,15 CS- 003131 0101
    11/07/2018 09/08/2018 SE SANTA CRUZ 5,00 87.343,15 CS- 003157 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
    Pág. 16 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103003 - CSLL RETIDO PELO CLIENTE 290.848,40


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    11/07/2018 09/08/2018 SE SANTA CRUZ 317,70 87.025,45 CS- 003158 0101
    11/07/2018 09/08/2018 SE SANTA CRUZ 97,50 86.927,95 CS- 003159 0101
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    26/07/2018 24/08/2018 SE SANTA CRUZ 6,95 56.059,15 CS- 003245 0101
    26/07/2018 24/08/2018 SE SANTA CRUZ 69,27 55.989,88 CS- 003246 0101
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    27/07/2018 27/08/2018 SE SANTA CRUZ 29,48 55.930,46 CS- 003250 0101
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    01/08/2018 30/08/2018 SE SANTA CRUZ 2.000,00 53.922,86 CS- 003276 0101
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    07/08/2018 05/09/2018 SE SANTA CRUZ 3.289,54 47.343,78 CS- 003309 0101
    07/08/2018 05/09/2018 SE SANTA CRUZ 2.193,03 45.150,75 CS- 003310 0101
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    20/08/2018 18/09/2018 SE SANTA CRUZ 70,00 37.512,63 CS- 003363 0101
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    26/09/2018 25/10/2018 SE SANTA CRUZ 30,00 32.627,03 CS- 003545 0101
    26/09/2018 25/10/2018 SE SANTA CRUZ 200,00 32.427,03 CS- 003546 0101
    28/09/2018 29/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,51 32.425,52 CS- 003560 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 145,77 32.279,75 CS- 003578 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 265,00 32.014,75 CS- 003579 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,51 32.013,24 CS- 003580 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,51 32.011,73 CS- 003581 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 232,61 31.779,12 CS- 003582 0101
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    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,47 31.274,35 CS- 003585 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,39 31.271,96 CS- 003586 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,92 31.270,04 CS- 003587 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,81 31.268,23 CS- 003588 0101
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103003 - CSLL RETIDO PELO CLIENTE 290.848,40


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
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    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,97 26.314,74 CS- 003599 0101
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    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,23 26.310,55 CS- 003601 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,82 26.308,73 CS- 003602 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,71 26.307,02 CS- 003603 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,36 26.304,66 CS- 003604 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,16 26.302,50 CS- 003605 0101
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    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,08 26.187,70 CS- 003608 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,32 26.185,38 CS- 003609 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 3,23 26.182,15 CS- 003610 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 3,95 26.178,20 CS- 003611 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 32,51 26.145,69 CS- 003612 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 34,01 26.111,68 CS- 003613 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 9,27 26.102,41 CS- 003614 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 7,45 26.094,96 CS- 003615 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 237,27 25.857,69 CS- 003616 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 4,70 25.852,99 CS- 003617 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 14,05 25.838,94 CS- 003618 0101
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    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 32,63 25.784,96 CS- 003621 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 45,47 25.739,49 CS- 003622 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 26,12 25.713,37 CS- 003623 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 15,01 25.698,36 CS- 003624 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 7,38 25.690,98 CS- 003625 0101
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    22/10/2018 20/11/2018 SE SANTA CRUZ 1.519,61 21.931,37 CS- 003696 0101
    29/10/2018 27/11/2018 SE SANTA CRUZ 270,00 21.661,37 CS- 003716 0101
    29/10/2018 27/11/2018 SE SANTA CRUZ 216,00 21.445,37 CS- 003717 0101
    09/11/2018 10/12/2018 SE SANTA CRUZ 155,00 21.290,37 CS- 003743 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
    Pág. 18 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103003 - CSLL RETIDO PELO CLIENTE 290.848,40


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    13/11/2018 12/12/2018 SE SANTA CRUZ 479,67 20.810,70 CS- 003746 0101
    13/11/2018 12/12/2018 SE SANTA CRUZ 31,00 20.779,70 CS- 003747 0101
    23/11/2018 24/12/2018 SE SANTA CRUZ 1.045,00 19.734,70 CS- 003765 0101
    23/01/2019 21/02/2019 SE SANTA CRUZ 435,85 19.298,85 CS- 003839 0101
    05/02/2019 06/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.000,00 18.298,85 CS- 003857 0101
    09/08/2019 09/09/2019 SE SANTA CRUZ 302,12 17.996,73 CS- 004368 0101
    12/08/2019 10/09/2019 SE SANTA CRUZ 2.316,72 15.680,01 CS- 004375 0101
    12/08/2019 10/09/2019 SE SANTA CRUZ 78,77 15.601,24 CS- 004376 0101
    12/08/2019 10/09/2019 SE SANTA CRUZ 379,94 15.221,30 CS- 004377 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 776,33 14.444,97 CS- 004466 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 512,51 13.932,46 CS- 004467 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 163,09 13.769,37 CS- 004468 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 142,98 13.626,39 CS- 004469 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 744,68 12.881,71 CS- 004470 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 95,23 12.786,48 CS- 004471 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 575,53 12.210,95 CS- 004472 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 200,46 12.010,49 CS- 004473 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 60,51 11.949,98 CS- 004474 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 76,45 11.873,53 CS- 004475 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 24,83 11.848,70 CS- 004476 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 6,43 11.842,27 CS- 004477 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 45,47 11.796,80 CS- 004478 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 97,73 11.699,07 CS- 004479 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 123,68 11.575,39 CS- 004480 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 643,89 10.931,50 CS- 004481 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 3.534,22 7.397,28 CS- 004482 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 85,98 7.311,30 CS- 004483 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 225,09 7.086,21 CS- 004484 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 205,49 6.880,72 CS- 004485 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 6,99 6.873,73 CS- 004486 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 33,70 6.840,03 CS- 004487 0101
    06/02/2020 06/03/2020 SE SANTA CRUZ 42,12 6.797,91 CS- 004900 0101
    14/08/2019 12/09/2019 CHESF RECIFE 2.316,72 4.481,19 CS- 004383 0101
    14/08/2019 12/09/2019 CHESF RECIFE 78,77 4.402,42 CS- 004386 0101
    14/08/2019 12/09/2019 CHESF RECIFE 379,94 4.022,48 CS- 004387 0101
    Total Natureza: 290.848,40 0,00 3.707,21 283.118,71 4.022,48 0,00

    Natureza: 010103004 - IRPJ RETIDO PELO CLIENTE 356.460,41


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    356.460,41 356.460,41
    17/07/2017 15/08/2017 SE NATAL II 2.292,36 354.168,05 IR- 000877 0101
    17/07/2017 15/08/2017 SE NATAL II 110,26 354.057,79 IR- 000879 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 717,48 353.340,31 IR- 000890 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
    Pág. 19 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103004 - IRPJ RETIDO PELO CLIENTE 356.460,41


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 41,54 353.298,77 IR- 000891 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 695,76 352.603,01 IR- 000892 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 40,28 352.562,73 IR- 000893 0101
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    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 16,38 352.210,01 IR- 000895 0101
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
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    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

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    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103004 - IRPJ RETIDO PELO CLIENTE 356.460,41


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 689,21 263.263,49 IR- 001854 0101
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    21/03/2018 19/04/2018 SE NATAL II 36,00 240.945,26 IR- 002700 0101
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103004 - IRPJ RETIDO PELO CLIENTE 356.460,41


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    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103004 - IRPJ RETIDO PELO CLIENTE 356.460,41


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
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    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
    Pág. 24 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


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    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

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    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
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    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 39,15 38.393,11 IR- 003621 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 54,56 38.338,55 IR- 003622 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 31,33 38.307,22 IR- 003623 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 18,01 38.289,21 IR- 003624 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 8,86 38.280,35 IR- 003625 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 0,17 38.280,18 IR- 003626 0101
    16/10/2018 14/11/2018 SE SANTA CRUZ 168,00 38.112,18 IR- 003681 0101
    19/10/2018 19/11/2018 SE SANTA CRUZ 2.400,00 35.712,18 IR- 003691 0101
    22/10/2018 20/11/2018 SE SANTA CRUZ 120,00 35.592,18 IR- 003694 0101
    22/10/2018 20/11/2018 SE SANTA CRUZ 1.823,52 33.768,66 IR- 003696 0101
    29/10/2018 27/11/2018 SE SANTA CRUZ 324,00 33.444,66 IR- 003716 0101
    29/10/2018 27/11/2018 SE SANTA CRUZ 259,20 33.185,46 IR- 003717 0101
    09/11/2018 10/12/2018 SE SANTA CRUZ 186,00 32.999,46 IR- 003743 0101
    13/11/2018 12/12/2018 SE SANTA CRUZ 575,60 32.423,86 IR- 003746 0101
    13/11/2018 12/12/2018 SE SANTA CRUZ 37,20 32.386,66 IR- 003747 0101
    23/11/2018 24/12/2018 SE SANTA CRUZ 1.254,00 31.132,66 IR- 003765 0101
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103004 - IRPJ RETIDO PELO CLIENTE 356.460,41


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    23/01/2019 21/02/2019 SE SANTA CRUZ 523,02 30.609,64 IR- 003839 0101
    05/02/2019 06/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.200,00 29.409,64 IR- 003857 0101
    09/08/2019 09/09/2019 SE SANTA CRUZ 362,54 29.047,10 IR- 004368 0101
    12/08/2019 10/09/2019 SE SANTA CRUZ 2.780,06 26.267,04 IR- 004375 0101
    12/08/2019 10/09/2019 SE SANTA CRUZ 94,52 26.172,52 IR- 004376 0101
    12/08/2019 10/09/2019 SE SANTA CRUZ 455,93 25.716,59 IR- 004377 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 931,59 24.785,00 IR- 004466 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 615,01 24.169,99 IR- 004467 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 195,71 23.974,28 IR- 004468 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 171,58 23.802,70 IR- 004469 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 893,61 22.909,09 IR- 004470 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 114,27 22.794,82 IR- 004471 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 690,63 22.104,19 IR- 004472 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 240,55 21.863,64 IR- 004473 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 72,60 21.791,04 IR- 004474 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 91,74 21.699,30 IR- 004475 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 29,80 21.669,50 IR- 004476 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 7,71 21.661,79 IR- 004477 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 54,56 21.607,23 IR- 004478 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 117,27 21.489,96 IR- 004479 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 148,41 21.341,55 IR- 004480 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 772,66 20.568,89 IR- 004481 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 4.241,06 16.327,83 IR- 004482 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 103,17 16.224,66 IR- 004483 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 270,10 15.954,56 IR- 004484 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 246,59 15.707,97 IR- 004485 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 8,38 15.699,59 IR- 004486 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 40,44 15.659,15 IR- 004487 0101
    06/02/2020 06/03/2020 SE SANTA CRUZ 50,54 15.608,61 IR- 004900 0101
    14/08/2019 12/09/2019 CHESF RECIFE 2.780,06 12.828,55 IR- 004383 0101
    14/08/2019 12/09/2019 CHESF RECIFE 94,52 12.734,03 IR- 004386 0101
    14/08/2019 12/09/2019 CHESF RECIFE 455,93 12.278,10 IR- 004387 0101
    Total Natureza: 356.460,41 0,00 4.448,64 339.733,67 12.278,10 0,00

    Natureza: 010103005 - INSS RETIDO PELO CLIENTE 316.726,88


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    316.726,88 316.726,88
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 2.301,91 314.424,97 IN- 000890 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 133,28 314.291,69 IN- 000891 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 462,46 313.829,23 IN- 000894 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 22,52 313.806,71 IN- 000895 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 2.620,64 311.186,07 IN- 000912 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 127,63 311.058,44 IN- 000913 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103005 - INSS RETIDO PELO CLIENTE 316.726,88


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 9.487,78 301.570,66 IN- 000992 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 607,22 300.963,44 IN- 000993 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 454,47 300.508,97 IN- 001100 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 3.450,10 297.058,87 IN- 001166 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 386,07 296.672,80 IN- 001167 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 9.487,79 287.185,01 IN- 001168 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 1.061,68 286.123,33 IN- 001170 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 6.468,95 279.654,38 IN- 001334 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 723,87 278.930,51 IN- 001335 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 5.532,31 273.398,20 IN- 001336 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 582,00 272.816,20 IN- 001337 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 22.679,51 250.136,69 IN- 001338 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 2.537,84 247.598,85 IN- 001339 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 4.840,77 242.758,08 IN- 001413 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 509,25 242.248,83 IN- 001414 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 11.909,57 230.339,26 IN- 001415 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 814,61 229.524,65 IN- 001416 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 22.820,77 206.703,88 IN- 001535 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 2.407,67 204.296,21 IN- 001538 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 6.915,38 197.380,83 IN- 001539 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 727,50 196.653,33 IN- 001541 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 6.915,38 189.737,95 IN- 001614 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 727,50 189.010,45 IN- 001615 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 6.124,92 182.885,53 IN- 001617 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 699,47 182.186,06 IN- 001618 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 3.402,73 178.783,33 IN- 001619 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 388,59 178.394,74 IN- 001620 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.701,36 176.693,38 IN- 001621 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 194,29 176.499,09 IN- 001622 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 22.129,23 154.369,86 IN- 001725 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 2.328,00 152.041,86 IN- 001726 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 3.402,73 148.639,13 IN- 001727 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 388,59 148.250,54 IN- 001728 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 1.701,37 146.549,17 IN- 001729 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 194,30 146.354,87 IN- 001730 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 3.185,52 143.169,35 IN- 001731 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 355,30 142.814,05 IN- 001732 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 4.312,63 138.501,42 IN- 001802 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 482,58 138.018,84 IN- 001803 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 6.468,94 131.549,90 IN- 001804 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 723,87 130.826,03 IN- 001805 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 2.381,91 128.444,12 IN- 001806 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 272,01 128.172,11 IN- 001807 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
    Pág. 27 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103005 - INSS RETIDO PELO CLIENTE 316.726,88


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 1.701,36 126.470,75 IN- 001808 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 194,30 126.276,45 IN- 001809 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 595,48 125.680,97 IN- 001832 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 68,00 125.612,97 IN- 001833 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 6.350,26 119.262,71 IN- 001834 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 710,59 118.552,12 IN- 001835 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 2.324,33 116.227,79 IN- 001850 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 2.157,23 114.070,56 IN- 001851 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 3.158,89 110.911,67 IN- 001854 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 3.175,13 107.736,54 IN- 001893 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 355,30 107.381,24 IN- 001894 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 3.175,13 104.206,11 IN- 001895 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 355,30 103.850,81 IN- 001896 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 2.931,41 100.919,40 IN- 001897 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.844,76 99.074,64 IN- 001898 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 3.135,53 95.939,11 IN- 001899 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 4.925,21 91.013,90 IN- 001900 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 7.395,75 83.618,15 IN- 001902 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 3.740,07 79.878,08 IN- 001903 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 986,54 78.891,54 IN- 001908 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 114,83 78.776,71 IN- 001909 0101
    03/05/2019 03/06/2019 SE SANTA CRUZ 3.450,10 75.326,61 IN- 001931 0101
    03/05/2019 03/06/2019 SE SANTA CRUZ 1.105,89 74.220,72 IN- 001933 0101
    09/05/2019 07/06/2019 SE SANTA CRUZ 486,71 73.734,01 IN- 001939 0101
    01/10/2019 30/10/2019 SE SANTA CRUZ 386,07 73.347,94 IN- 002172 0101
    01/10/2019 30/10/2019 SE SANTA CRUZ 126,29 73.221,65 IN- 002173 0101
    Total Natureza: 316.726,88 0,00 5.593,19 237.912,04 73.221,65 0,00

    Natureza: 010103006 - ISS RETIDO PELO CLIENTE 141.259,46


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    141.259,46 141.259,46
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 1.195,80 140.063,66 IS- 000890 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 69,24 139.994,42 IS- 000891 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 1.159,60 138.834,82 IS- 000892 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 67,14 138.767,68 IS- 000893 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 560,57 138.207,11 IS- 000894 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 27,30 138.179,81 IS- 000895 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 1.159,60 137.020,21 IS- 000910 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 67,14 136.953,07 IS- 000911 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 3.176,54 133.776,53 IS- 000912 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 154,70 133.621,83 IS- 000913 0101
    09/10/2017 07/11/2017 SE NATAL II 1.159,60 132.462,23 IS- 000923 0101
    09/10/2017 07/11/2017 SE NATAL II 67,14 132.395,09 IS- 000924 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
    Pág. 28 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103006 - ISS RETIDO PELO CLIENTE 141.259,46


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    10/11/2017 11/12/2017 SE NATAL II 1.159,60 131.235,49 IS- 000944 0101
    10/11/2017 11/12/2017 SE NATAL II 67,14 131.168,35 IS- 000945 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 1.159,60 130.008,75 IS- 000990 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 67,14 129.941,61 IS- 000991 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 4.928,72 125.012,89 IS- 000992 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 315,44 124.697,45 IS- 000993 0101
    11/01/2018 09/02/2018 SE NATAL II 1.159,60 123.537,85 IS- 001025 0101
    11/01/2018 09/02/2018 SE NATAL II 67,14 123.470,71 IS- 001026 0101
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    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 67,84 123.335,03 IS- 001098 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 67,84 123.267,19 IS- 001099 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 236,09 123.031,10 IS- 001100 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 67,84 122.963,26 IS- 001101 0101
    09/02/2018 12/03/2018 SE NATAL II 1.159,60 121.803,66 IS- 001109 0101
    09/02/2018 12/03/2018 SE NATAL II 134,98 121.668,68 IS- 001110 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 1.159,60 120.509,08 IS- 001164 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 134,98 120.374,10 IS- 001165 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 1.792,26 118.581,84 IS- 001166 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 200,55 118.381,29 IS- 001167 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 4.928,72 113.452,57 IS- 001168 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 551,52 112.901,05 IS- 001170 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 1.159,60 111.741,45 IS- 001191 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 134,98 111.606,47 IS- 001192 0101
    08/05/2018 06/06/2018 SE SANTA CRUZ 1.159,60 110.446,87 IS- 001284 0101
    08/05/2018 06/06/2018 SE SANTA CRUZ 134,98 110.311,89 IS- 001285 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 3.360,49 106.951,40 IS- 001334 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 376,04 106.575,36 IS- 001335 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 2.873,93 103.701,43 IS- 001336 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 302,34 103.399,09 IS- 001337 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 8.247,09 95.152,00 IS- 001338 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 922,85 94.229,15 IS- 001339 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 2.514,69 91.714,46 IS- 001413 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 264,55 91.449,91 IS- 001414 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 6.186,79 85.263,12 IS- 001415 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 423,18 84.839,94 IS- 001416 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 11.854,95 72.984,99 IS- 001535 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 1.250,74 71.734,25 IS- 001538 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 3.592,41 68.141,84 IS- 001539 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 377,92 67.763,92 IS- 001541 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 3.592,41 64.171,51 IS- 001614 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 377,92 63.793,59 IS- 001615 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 3.181,78 60.611,81 IS- 001617 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 363,36 60.248,45 IS- 001618 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103006 - ISS RETIDO PELO CLIENTE 141.259,46


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.767,65 58.480,80 IS- 001619 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 201,87 58.278,93 IS- 001620 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 883,83 57.395,10 IS- 001621 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 100,93 57.294,17 IS- 001622 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 11.495,71 45.798,46 IS- 001725 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 1.209,35 44.589,11 IS- 001726 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 1.767,65 42.821,46 IS- 001727 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 201,87 42.619,59 IS- 001728 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 883,83 41.735,76 IS- 001729 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 100,93 41.634,83 IS- 001730 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 1.654,82 39.980,01 IS- 001731 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 184,57 39.795,44 IS- 001732 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 2.240,33 37.555,11 IS- 001802 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 250,69 37.304,42 IS- 001803 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 3.360,49 33.943,93 IS- 001804 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 376,04 33.567,89 IS- 001805 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 1.237,36 32.330,53 IS- 001806 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 141,31 32.189,22 IS- 001807 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 883,83 31.305,39 IS- 001808 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 100,93 31.204,46 IS- 001809 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 309,34 30.895,12 IS- 001832 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 35,33 30.859,79 IS- 001833 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 3.298,84 27.560,95 IS- 001834 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 369,14 27.191,81 IS- 001835 0101
    07/12/2018 07/01/2019 SE SANTA CRUZ 35.110,58 -7.918,77 IS- 001846 0101
    07/12/2018 07/01/2019 SE SANTA CRUZ 3.683,10 -11.601,87 IS- 001847 0101
    07/12/2018 07/01/2019 SE SANTA CRUZ 35.110,58 -46.712,45 IS- 001848 0101
    07/12/2018 07/01/2019 SE SANTA CRUZ 3.683,10 -50.395,55 IS- 001849 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 1.085,21 -51.480,76 IS- 001850 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 784,45 -52.265,21 IS- 001851 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 1.148,69 -53.413,90 IS- 001854 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.649,42 -55.063,32 IS- 001893 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 184,57 -55.247,89 IS- 001894 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.649,42 -56.897,31 IS- 001895 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 184,57 -57.081,88 IS- 001896 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.065,97 -58.147,85 IS- 001897 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 670,82 -58.818,67 IS- 001898 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.140,19 -59.958,86 IS- 001899 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.790,98 -61.749,84 IS- 001900 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 2.689,36 -64.439,20 IS- 001902 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.360,03 -65.799,23 IS- 001903 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 1.159,60 -66.958,83 IS- 001906 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 134,98 -67.093,81 IS- 001907 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
    Pág. 30 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010103006 - ISS RETIDO PELO CLIENTE 141.259,46


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 512,49 -67.606,30 IS- 001908 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 59,65 -67.665,95 IS- 001909 0101
    03/05/2019 03/06/2019 SE SANTA CRUZ 1.792,26 -69.458,21 IS- 001931 0101
    03/05/2019 03/06/2019 SE SANTA CRUZ 574,49 -70.032,70 IS- 001933 0101
    09/05/2019 07/06/2019 SE SANTA CRUZ 176,98 -70.209,68 IS- 001939 0101
    01/10/2019 30/10/2019 SE SANTA CRUZ 200,55 -70.410,23 IS- 002172 0101
    01/10/2019 30/10/2019 SE SANTA CRUZ 65,61 -70.475,84 IS- 002173 0101
    Total Natureza: 141.259,46 0,00 4.132,30 207.603,00 -70.475,84 0,00

    Natureza: 010104001 - PENALIDADES CONTRATUAIS 450,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    450,00 450,00
    Total Natureza: 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00

    Natureza: 010201001 - ICMS A CREDITAR 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010201002 - I.P.I. A CREDITAR 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010201003 - PIS A CREDITAR 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010201004 - COFINS A CREDITAR 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010202001 - VENDAS DE AQUISICOES OPERACIONAIS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010202002 - VENDA DE SALDO DE ESTOQUE 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010202002 - VENDA DE SALDO DE ESTOQUE 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010301001 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO COM BANCO 102.258,53


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    102.258,53 102.258,53
    Total Natureza: 102.258,53 0,00 0,00 0,00 102.258,53 0,00

    Natureza: 010301002 - RESGATE DE APLICACES BANCARIAS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010301004 - RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010301005 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010301006 - JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00


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    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010301007 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE COLIGADA 0,00


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    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010301008 - JUROS SOBRE EMPRESTIMO ENTRE MATRIZ/OBRAS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010301009 - RECEBIMENTO DE MUTUO COM TERCEIROS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010301009 - RECEBIMENTO DE MUTUO COM TERCEIROS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010301099 - OUTRAS ENTRADAS 1.244,16


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    1.244,16 1.244,16
    13/12/2018 13/12/2018 JOSE ALAIR DE LIMA 8.482,00 -7.237,84 NF 003817 0101
    Total Natureza: 1.244,16 0,00 0,00 8.482,00 -7.237,84 0,00

    Natureza: 010401001 - RETORNO DE INVESTIMENTOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010401002 - RENDIMENTO SOBRE INVESTIMENTO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 010402001 - VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS 157.500,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    157.500,00 157.500,00
    Total Natureza: 157.500,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00

    Natureza: 020601004 - COFINS - APURADO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 1.627,82 -1.627,82 CF- 001850 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 1.176,67 -2.804,49 CF- 001851 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 1.723,03 -4.527,52 CF- 001854 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.598,95 -6.126,47 CF- 001897 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.006,23 -7.132,70 CF- 001898 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.710,29 -8.842,99 CF- 001899 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 2.686,48 -11.529,47 CF- 001900 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 4.034,04 -15.563,51 CF- 001902 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 2.040,04 -17.603,55 CF- 001903 0101
    09/05/2019 07/06/2019 SE SANTA CRUZ 265,48 -17.869,03 CF- 001939 0101
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 17.869,03 -17.869,03 0,00

    Total Centro de Custo: 29.775.091,50 12.098.036,97 24.408,70 29.580.590,46 -11.927.944,63

    Total Geral A RECEBER: 29.775.091,50 12.098.036,97 24.408,70 29.580.590,46 -11.927.944,63


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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 010101001 - VENDA DE SERVICOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    06/11/2018 17/12/2018 ELOI FERREIRA DANTAS NETO 474,00 -474,00 NF 000000281 0110
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 474,00 -474,00 0,00

    Natureza: 020101001 - PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS COM BANCO 106.949,95


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    106.949,95 106.949,95
    03/01/2020 03/01/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 2.222,64 104.727,31 TF 000000704 08S 0101 21702 21807 CAPITAL DE GIRO ITAU
    03/01/2020 04/02/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 2.222,64 102.504,67 TF 000000704 09S 0101 21702 EMPRESTIMO BANCARIO
    03/01/2020 04/03/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 46,13 102.458,54 TF 000000704 10S 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    03/01/2020 04/03/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 2.268,77 100.189,77 TF 000000704 10S 0101 21702 EMPREST. BANC.
    03/01/2020 03/04/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 2.222,64 97.967,13 TF 000000704 11S 0101 21702 EMPREST. BANC.
    10/01/2020 10/01/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 3.374,42 94.592,71 TF 000000705 05S 0101 21702 CAPITAL DE GIRO ITAU
    10/01/2020 11/02/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 3.374,42 91.218,29 TF 000000705 06S 0101 21702 EMPREST. BANC.
    10/01/2020 10/03/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 3.374,42 87.843,87 TF 000000705 07S 0101 21702 EMPREST. BANC.
    27/05/2020 03/08/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 2.947,08 84.896,79 TF 000000733 12S 0101 21702 EMPREST. BANC.
    27/05/2020 03/09/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 2.947,08 81.949,71 TF 000000733 13S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 05/10/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 2.947,08 79.002,63 TF 000000733 14S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 03/11/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 2.947,08 76.055,55 TF 000000733 15S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 03/12/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 2.947,08 73.108,47 TF 000000733 16S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 04/01/2021 ITAU UNIBANCO S.A. 2.947,08 70.161,39 TF 000000733 17S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 03/02/2021 ITAU UNIBANCO S.A. 2.947,08 67.214,31 TF 000000733 18S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 03/03/2021 ITAU UNIBANCO S.A. 2.947,08 64.267,23 TF 000000733 19S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 05/04/2021 ITAU UNIBANCO S.A. 2.947,08 61.320,15 TF 000000733 20S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 03/05/2021 ITAU UNIBANCO S.A. 2.947,08 58.373,07 TF 000000733 21S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 10/07/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 54.200,27 TF 000000734 08S 0101 21702 EMPREST. BANC.
    27/05/2020 10/08/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 50.027,47 TF 000000734 09S 0101 21702 EMPREST. BANC.
    27/05/2020 10/09/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 45.854,67 TF 000000734 10S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 13/10/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 41.681,87 TF 000000734 11S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 10/11/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 37.509,07 TF 000000734 12S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 10/12/2020 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 33.336,27 TF 000000734 13S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 11/01/2021 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 29.163,47 TF 000000734 14S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 10/02/2021 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 24.990,67 TF 000000734 15S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 10/03/2021 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 20.817,87 TF 000000734 16S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 12/04/2021 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 16.645,07 TF 000000734 17S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 10/05/2021 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 12.472,27 TF 000000734 18S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 10/06/2021 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 8.299,47 TF 000000734 19S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 12/07/2021 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 4.126,67 TF 000000734 20S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    27/05/2020 10/08/2021 ITAU UNIBANCO S.A. 4.172,80 -46,13 TF 000000734 21S 0101 EMPRESTIMO BANCARIO - OP:
    Total Natureza: 106.949,95 0,00 76.597,32 30.398,76 -46,13 0,00

    Natureza: 020101002 - APLICACOES BANCARIAS EFETUADAS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020101002 - APLICACOES BANCARIAS EFETUADAS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020101003 - EMPRESTIMO CONCEDIDOS A COLIGADAS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020101004 - PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS DE COLIGADA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020102001 - JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONTRAIDOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020102002 - TARIFAS BANCARIAS S/ TRANSACOES FINANCEIRAS 14.711,23


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    14.711,23 14.711,23
    12/07/2017 12/07/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.706,17 BC MV BANC 0101 TARIFA TED FOLHA - ITALO SERGIO
    12/07/2017 12/07/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.701,11 BC MV BANC 0101 TARIFA TED FOLHA - JOSE SALUSTIANO
    29/06/2017 29/06/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.696,05 BC MV BANC 0101 TARIFA TED - AGNOS COM DE
    29/06/2017 29/06/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.690,99 BC MV BANC 0101 TARIFA TED - AGNOS COM DE
    29/06/2017 29/06/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.685,93 BC MV BANC 0101 TARIFA TED - JOSE PERICLES -
    29/06/2017 29/06/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.680,87 BC MV BANC 0101 TARIFA TED - JOSE TRAJANO -
    05/07/2017 05/07/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.675,81 BC MV BANC 0101 TARIFA TED - ANTONIO MARCELINO
    28/07/2017 28/07/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.670,75 BC MV BANC 0101 TAXA SOBRE TED - CLOVIS ANTONIO
    11/08/2017 11/08/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.665,69 BC MV BANC 0101 TAXA SOBRE TED - MIGUEL PINTO
    10/08/2017 10/08/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 30,36 14.635,33 BC MV BANC 0101 TAXA SOBRE TED FOLHA - 21702
    19/07/2017 19/07/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 10,12 14.625,21 BC MV BANC 0101 TAXA SOBRE TED - 21702
    16/08/2017 16/08/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.620,15 BC MV BANC 0101 TAXA SOBRE TED - CLOVIS ANTONIO
    14/09/2017 14/09/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 55,66 14.564,49 BC MV BANC 0101 21702 - TAXA TED - FOLHA PAGTO
    15/09/2017 15/09/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.559,43 BC MV BANC 0101 21702 - TAXA TED - CLOVIS ANTONIO
    15/09/2017 15/09/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.554,37 BC MV BANC 0101 21702 - TAXA TED - D LOPES
    15/09/2017 15/09/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.549,31 BC MV BANC 0101 21702 - TAXA TED - JOSEFA PRAXEDES
    19/10/2017 19/10/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 15,18 14.534,13 BC MV BANC 0101 21702 - TAXA SOBRE TED
    16/10/2017 16/10/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 20,24 14.513,89 BC MV BANC 0101 21702 - TAXA TED
    11/10/2017 11/10/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.508,83 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED CLOVIS
    23/10/2017 23/10/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.503,77 BC MV BANC 0101 21702-TARIFA SOBRE TED
    05/10/2017 05/10/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 60,72 14.443,05 BC MV BANC 0101 21702-TAXA TED - FOLHA PAGAMENTO
    05/10/2017 05/10/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 10,12 14.432,93 BC MV BANC 0101 21702-TAXA TED - CAMILA P
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:35
    Pág. 35 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020102002 - TARIFAS BANCARIAS S/ TRANSACOES FINANCEIRAS 14.711,23


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    05/10/2017 05/10/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.427,87 BC MV BANC 0101 21702-TAXA TED - JOSE O CANDIDO
    26/10/2017 26/10/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.422,81 BC MV BANC 0101 21702 - TAXA TED - TOSHIBA
    01/11/2017 01/11/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.417,75 BC MV BANC 0101 21702-TAXA TED GYN SOLOS
    23/11/2017 23/11/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 60,72 14.357,03 BC MV BANC 0101 2702-TAXA SOBRE TED
    10/11/2017 10/11/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 75,90 14.281,13 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    28/11/2017 28/11/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 10,12 14.271,01 BC MV BANC 0101 21702 - TARIFA SOBRE TED
    13/12/2017 13/12/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.265,95 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    30/11/2017 30/11/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.260,89 BC MV BANC 0101 21702-TARIFAS BANCARIAS
    14/12/2017 14/12/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 177,10 14.083,79 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    08/01/2018 08/01/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.078,73 BC MV BANC 0101 21702 - TARIFA TED - JOSEFA
    19/12/2017 19/12/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.073,67 BC MV BANC 0101 21702 - TARIFAS TEDS
    18/01/2018 18/01/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 14.068,61 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    24/01/2018 24/01/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 40,48 14.028,13 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    12/01/2018 12/01/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 177,10 13.851,03 BC MV BANC 0101 21702 TARIFA TEDS 13º/2017 STA CRUZ
    12/01/2018 12/01/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 177,10 13.673,93 BC MV BANC 0101 21702 TAR TEDS FOLHA DEZ/2017 STA
    11/01/2018 11/01/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 13.668,87 BC MV BANC 0101 21705-TAXA SOBRE TED
    16/01/2018 16/01/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 13.663,81 BC MV BANC 0101 21702 - TAXA SOBRE TED FRANCISCO
    25/01/2018 25/01/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 10,12 13.653,69 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    02/03/2018 02/03/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 13.648,63 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    28/05/2018 28/05/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 6,83 13.641,80 BC MV BANC 0101 21702 - TARIFA SOBRE
    28/02/2018 28/02/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 53,13 13.588,67 BC MV BANC 0101 231702-TAXA SOBRE TED
    13/04/2018 13/04/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 6,83 13.581,84 BC MV BANC 0101 21702-TARIFAS
    22/02/2018 22/02/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 15,18 13.566,66 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    01/03/2018 01/03/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 13.561,60 BC MV BANC 0101 21702-TARIFAS BANCARIAS
    18/05/2018 18/05/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 40,98 13.520,62 BC MV BANC 0101 21702 - TARIFAS TEDS
    16/05/2018 16/05/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 3,24 13.517,38 BC MV BANC 0101 21702 - TARIFA SOBRE
    17/05/2018 17/05/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 85,20 13.432,18 BC MV BANC 0101 TARIFAS SOBRE TRANSFERENCIAS
    22/05/2018 22/05/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 101,29 13.330,89 BC MV BANC 0101 21702 - TARIFAS TEDS
    25/05/2018 25/05/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 502,29 12.828,60 BC MV BANC 0101 217020-TARIFAS BANCARIAS
    23/05/2018 23/05/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 137,41 12.691,19 BC MV BANC 0101 21702 - TARIFAS TEDS
    02/05/2018 02/05/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 28,13 12.663,06 BC MV BANC 0101 21702-TARIFAS BANCARIAS
    12/03/2018 12/03/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 10,12 12.652,94 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    20/04/2018 20/04/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 35,77 12.617,17 BC MV BANC 0101 21702-TARIFA -TRANSFERENCIAS
    08/02/2018 08/02/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 197,34 12.419,83 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    22/03/2018 22/03/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 12.414,77 BC MV BANC 0101 21702 - TARIFAS
    08/03/2018 08/03/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 212,52 12.202,25 BC MV BANC 0101 21702 - TARIFAS
    28/03/2018 28/03/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 10,12 12.192,13 BC MV BANC 0101 21702 - TAXA SOBRE TED
    29/03/2018 29/03/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 10,12 12.182,01 BC MV BANC 0101 21702-TARIFA SOBRE TED
    10/05/2018 10/05/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 163,92 12.018,09 BC MV BANC 0101 21702-TARIFA TRANSF E TED
    27/04/2018 27/04/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 34,15 11.983,94 BC MV BANC 0101 21702-TARIFAS
    10/04/2018 10/04/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 29,75 11.954,19 BC MV BANC 0101 21702-TARIFAS BANCARIAS
    13/03/2018 13/03/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 11.949,13 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    19/03/2018 19/03/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 11.944,07 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 36 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020102002 - TARIFAS BANCARIAS S/ TRANSACOES FINANCEIRAS 14.711,23


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    19/03/2018 19/03/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 11.939,01 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    12/04/2018 12/04/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 389,31 11.549,70 BC MV BANC 0101 TARIFAS BANCARIAS
    09/04/2018 09/04/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 13,66 11.536,04 BC MV BANC 0101 21702-TARIFA TRANSFERENCIA - TED
    26/01/2018 26/01/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 35,42 11.500,62 BC MV BANC 0101 21702-TARIFA SOBRE TED
    30/01/2018 30/01/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 11.495,56 BC MV BANC 0101 21702-TAXA SOBRE TED
    26/04/2018 26/04/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 6,83 11.488,73 BC MV BANC 0101 21702-TARIFAS BANCARIAS
    11/05/2018 11/05/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 280,03 11.208,70 BC MV BANC 0101 21702-TARFAS BANCARIAS
    07/06/2018 07/06/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 6,83 11.201,87 BC MV BANC 0101 TARIFA SOBRE TRANSFERENCIAS
    05/06/2018 05/06/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 3,24 11.198,63 BC MV BANC 0101 21702 - TARIFAS BANCARIAS
    01/06/2018 01/06/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 516,65 10.681,98 BC MV BANC 0101 21702 - TARIFAS TEDS
    Total Natureza: 14.711,23 0,00 0,00 4.029,25 10.681,98 0,00

    Natureza: 020102003 - TAXAS E OUTRAS DESPESAS S/ EMPRESTIMOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020102004 - IOF 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020103001 - TARIFAS BANCARIAS 146,74


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    146,74 146,74
    22/06/2017 22/06/2017 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 5,06 141,68 BC MV BANC 0101 TAXA SOBRE TED -
    Total Natureza: 146,74 0,00 0,00 5,06 141,68 0,00

    Natureza: 020103002 - MULTAS E JUROS POR ATRAZO PAGTO. 17.581,15


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    17.581,15 17.581,15
    28/02/2018 28/02/2018 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - TECMON 3.404,47 14.176,68 BC MV BANC 0101 21702-LIS JUROS - TOTAL 17.022,37
    24/09/2019 26/09/2019 SIEMENS LTDA 14.176,68 0,00 TF 0682/15 0101 21702 ACORDO PARC 4/4 SIEMENS
    Total Natureza: 17.581,15 0,00 0,00 17.581,15 0,00 0,00

    Natureza: 020103999 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 37 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020201001 - COMISSOES PAGAS A TERCEIROS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020201002 - ANUNCIOS E PUBLICACOES 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020201003 - EVENTOS E PROMOCOES 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020201004 - BRINDES 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020201005 - DESPESAS DE VIAGEM COMERCIAL 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020201006 - EDITAIS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020201007 - PUBLICIDADE 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020201999 - OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020301001 - ALUGUEL 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020301001 - ALUGUEL 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020301002 - AGUA E ESGOTO 2.484,92


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    2.484,92 2.484,92
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 435,72 2.049,20 NF 000275629 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 223,00 1.826,20 NF 000275838 0101
    16/07/2018 31/07/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 215,79 1.610,41 NF 000269915 0110
    30/08/2018 14/09/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 185,87 1.424,54 NF 000270000 0110
    14/07/2018 08/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 444,17 980,37 NF 000270011 0110
    05/10/2018 23/10/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 29,86 950,51 NF 000270450 0110
    01/06/2018 03/07/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 120,00 830,51 NF 000011906 0110
    11/10/2018 03/02/2020 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 29,04 801,47 NF 180094276 0110
    11/10/2018 03/02/2020 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 39,61 761,86 NF 180094804 0110
    11/10/2018 03/02/2020 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 93,43 668,43 NF 180094822 0110
    16/10/2018 10/01/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 30,60 637,83 NF 180095088 0110
    08/11/2018 25/01/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 44,53 593,30 NF 180103978 0110
    08/11/2018 25/01/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 100,44 492,86 NF 180103996 0110
    08/11/2018 25/01/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 29,96 462,90 NF 180104969 0110
    09/11/2018 25/01/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 29,86 433,04 NF 180105460 0110
    03/01/2019 25/01/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 35,05 397,99 NF 180111500 0101
    31/01/2019 20/02/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 29,80 368,19 NF 180113957 0101
    03/01/2019 28/02/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 40,51 327,68 NF 180115538 0110
    03/01/2019 20/02/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 95,84 231,84 NF 180115556 0101
    31/01/2019 20/02/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 30,62 201,22 NF 180117660 0101
    31/01/2019 20/02/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 36,49 164,73 NF 180120953 0101
    31/01/2019 20/02/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 36,79 127,94 NF 190001763 0101
    01/02/2019 08/03/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 91,98 35,96 NF 190001781 0110
    03/01/2019 20/02/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 35,96 -0,00 NF 190003358 0101
    01/02/2019 08/03/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 35,83 -35,83 NF 190008156 0110
    01/03/2019 08/04/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 95,71 -131,54 NF 190012212 0101
    01/03/2019 08/04/2019 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 30,54 -162,08 NF 190012481 0101
    Total Natureza: 2.484,92 0,00 0,00 2.647,00 -162,08 0,00

    Natureza: 020301003 - ENERGIA ELETRICA 46.340,57


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    46.340,57 46.340,57
    12/12/2017 19/12/2017 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 477,18 45.863,39 NF 000508830 0110
    13/11/2017 28/11/2017 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 397,92 45.465,47 NF 000714083 0110
    12/04/2018 04/05/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 381,79 45.083,68 NF 004884241 0110
    12/06/2018 29/06/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 444,95 44.638,73 NF 007788577 0110
    14/06/2018 29/06/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 617,61 44.021,12 NF 007988931 0110
    26/06/2018 30/07/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 595,61 43.425,51 NF 008522749 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020301003 - ENERGIA ELETRICA 46.340,57


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    11/07/2018 30/07/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 386,76 43.038,75 NF 009252170 0110
    12/07/2018 30/07/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 2.020,74 41.018,01 NF 009349430 0110
    10/08/2018 24/08/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 420,95 40.597,06 NF 010743200 0110
    11/10/2018 07/11/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 441,67 40.155,39 NF 013659427 0110
    15/10/2018 07/11/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 2.366,82 37.788,57 NF 013707520 0110
    12/11/2018 18/12/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 0,11 37.788,46 NF 015123826 0110
    26/11/2018 18/12/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 237,56 37.550,90 NF 015822435 0110
    26/11/2018 18/12/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 512,64 37.038,26 NF 015824114 0110
    12/12/2018 16/01/2019 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 390,36 36.647,90 NF 016574573 0110
    13/12/2018 11/01/2019 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 1.418,79 35.229,11 NF 016628117 0110
    01/01/2019 23/01/2019 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 11.196,63 24.032,48 NF 017166399 0110
    01/01/2019 23/01/2019 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 172,31 23.860,17 NF 017224155 0110
    01/01/2019 23/01/2019 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 523,98 23.336,19 NF 017316321 0110
    03/02/2019 08/03/2019 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 180,51 23.155,68 NF 018041613 0110
    14/01/2019 25/02/2019 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 597,59 22.558,09 NF 018087126 0110
    22/01/2019 25/02/2019 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 8.681,82 13.876,27 NF 018634871 0110
    28/01/2019 25/02/2019 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 350,93 13.525,34 NF 018757946 0110
    13/02/2019 25/02/2019 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 546,22 12.979,12 NF 019593342 0110
    20/02/2019 26/03/2019 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 5.794,73 7.184,39 NF 020129219 0110
    01/04/2019 23/04/2019 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 6.126,24 1.058,15 NF 021706009 0110
    11/06/2018 03/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 185,20 872,95 NF 000273508 0110
    06/11/2018 30/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 109,09 763,86 NF 000269916 0110
    30/07/2018 08/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 116,90 646,96 NF 000270003 0110
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 185,96 461,00 NF 000274260 0110
    Total Natureza: 46.340,57 0,00 0,00 45.879,57 461,00 0,00

    Natureza: 020301004 - TELEFONIA E INTERNET 3.569,31


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    3.569,31 3.569,31
    23/07/2018 09/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 93,33 3.475,98 NF 000269748 0110
    29/08/2018 13/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 200,00 3.275,98 NF 000270023 0101
    29/08/2018 13/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 150,00 3.125,98 NF 000270024 0101
    19/09/2018 26/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 153,30 2.972,68 NF 000270067 0101
    01/06/2018 19/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 103,20 2.869,48 NF 000274200 0110
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 150,00 2.719,48 NF 000275627 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 155,10 2.564,38 NF 000275685 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 150,00 2.414,38 NF 000275807 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 100,00 2.314,38 NF 000275808 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 103,40 2.210,98 NF 000275900 0101
    10/03/2019 08/04/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 150,00 2.060,98 NF 000276435 0101
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 100,00 1.960,98 NF 000269352 0110
    01/05/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 103,40 1.857,58 NF 000269391 0110
    09/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 102,80 1.754,78 NF 000273747 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020301004 - TELEFONIA E INTERNET 3.569,31


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    09/05/2018 13/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 102,60 1.652,18 NF 000273751 0110
    19/03/2018 11/04/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 103,00 1.549,18 NF 000274112 0110
    25/02/2018 07/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 103,20 1.445,98 NF 000274262 0110
    01/05/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 130,00 1.315,98 NF 000274286 0110
    24/10/2017 13/11/2017 MAGAZINE LUIZA S/A 266,61 1.049,37 NF 000277727 0101
    21/12/2017 04/01/2018 M4.NET ACESSO A REDE DE 99,97 949,40 NF 000433384 0110
    01/06/2018 18/07/2018 M4.NET ACESSO A REDE DE 100,00 849,40 NF 180600209 0110
    01/07/2018 29/10/2018 M4.NET ACESSO A REDE DE 100,00 749,40 NF 180700207 0110
    01/08/2018 13/09/2018 M4.NET ACESSO A REDE DE 100,00 649,40 NF 180800202 0110
    01/09/2018 26/09/2018 M4.NET ACESSO A REDE DE 102,20 547,20 NF 180900208 0110
    01/10/2018 18/12/2018 M4.NET ACESSO A REDE DE 100,00 447,20 NF 181000205 0110
    12/04/2019 17/05/2019 M4.NET ACESSO A REDE DE 100,00 347,20 NF 325881338 0101
    01/02/2019 08/03/2019 M4.NET ACESSO A REDE DE 150,00 197,20 NF 459222520 0110
    01/02/2019 08/03/2019 M4.NET ACESSO A REDE DE 100,00 97,20 NF 483594172 0110
    10/03/2019 08/04/2019 M4.NET ACESSO A REDE DE 100,00 -2,80 NF 509214260 0101
    01/05/2019 05/06/2019 M4.NET ACESSO A REDE DE 100,00 -102,80 NF 526813119 0101
    Total Natureza: 3.569,31 0,00 0,00 3.672,11 -102,80 0,00

    Natureza: 020301005 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.950,87


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    1.950,87 1.950,87
    23/07/2018 09/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 192,79 1.758,08 NF 000269755 0110
    30/07/2018 22/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 250,89 1.507,19 NF 000269776 0110
    11/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 696,94 810,25 NF 000273523 0110
    01/05/2018 29/05/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 190,27 619,98 NF 000274157 0110
    12/05/2018 13/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 142,16 477,82 NF 000274175 0110
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 202,17 275,65 NF 000275641 0101
    08/11/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 173,97 101,68 NF 000275669 0101
    13/07/2018 08/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 9,45 92,23 NF 000270017 0110
    01/06/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 66,59 25,64 NF 000274189 0110
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 63,93 -38,29 NF 000274265 0110
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 54,62 -92,91 NF 000274270 0110
    19/01/2019 07/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 97,36 -190,27 NF 000278007 0110
    Total Natureza: 1.950,87 0,00 0,00 2.141,14 -190,27 0,00

    Natureza: 020301006 - MANUTENCAO PREDIAL 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020301007 - PAPELARIA E IMPRESSOS 5.229,38


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020301007 - PAPELARIA E IMPRESSOS 5.229,38


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    5.229,38 5.229,38
    13/09/2018 07/11/2018 PAPELARIA DINAMICA LTDA 1.050,95 4.178,43 NF 000126126 001 0101
    13/09/2018 18/12/2018 PAPELARIA DINAMICA LTDA 1.050,95 3.127,48 NF 000126126 002 0101
    18/10/2018 29/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 165,85 2.961,63 NF 000270457 0110
    09/05/2018 13/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 508,00 2.453,63 NF 000274132 0110
    01/05/2018 19/06/2018 K. N. B. ADRIANO ME 387,50 2.066,13 NF 000001549 0110
    01/05/2018 13/06/2018 K. N. B. ADRIANO ME 390,00 1.676,13 NF 000001584 0110
    01/10/2018 29/11/2018 K. N. B. ADRIANO ME 500,00 1.176,13 NF 000003272 0110
    01/10/2018 10/01/2019 M A DA SILVA PUBLICIDADES 60,00 1.116,13 NF 000000227 0110
    19/01/2019 07/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 498,00 618,13 NF 000278006 0110
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 486,00 132,13 NF 000278024 0110
    19/09/2018 27/09/2018 SELTON SOARES MASSUDA 10,00 122,13 NF 000275116 0101
    Total Natureza: 5.229,38 0,00 0,00 5.107,25 122,13 0,00

    Natureza: 020301008 - INSUMOS DE INFORMATICA 290,04


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    290,04 290,04
    01/06/2018 21/06/2018 CAROLINA JOB DA SILVEIRA 150,04 140,00 NF 001000940 0110
    01/05/2018 19/06/2018 M A DA SILVA PUBLICIDADES 20,00 120,00 NF 000000160 0110
    01/05/2018 19/06/2018 M A DA SILVA PUBLICIDADES 100,00 20,00 NF 000000161 0110
    01/05/2018 29/05/2018 M A DA SILVA PUBLICIDADES 80,00 -60,00 NF 000000186 0110
    01/05/2018 29/05/2018 M A DA SILVA PUBLICIDADES 60,00 -120,00 NF 000000195 0110
    01/06/2018 19/06/2018 M A DA SILVA PUBLICIDADES 20,00 -140,00 NF 000000197 0110
    Total Natureza: 290,04 0,00 0,00 430,04 -140,00 0,00

    Natureza: 020301009 - COPA E COZINHA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020301010 - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020301011 - DESPESAS DE VIAGENS DA ADMINISTRACAO 12.522,41


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    12.522,41 12.522,41
    29/05/2018 13/06/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 218,83 12.303,58 NF 000268632 0101
    05/05/2018 29/05/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.568,55 10.735,03 NF 000273734 0101
    05/05/2018 29/05/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.356,54 9.378,49 NF 000273736 0101
    16/05/2018 13/06/2018 KLENYO LUCIO DA SILVA 2.876,28 6.502,21 NF 000269020 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020301011 - DESPESAS DE VIAGENS DA ADMINISTRACAO 12.522,41


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    30/05/2018 13/06/2018 KLENYO LUCIO DA SILVA 1.499,00 5.003,21 NF 000269023 0101
    10/07/2018 18/07/2018 KLENYO LUCIO DA SILVA 343,61 4.659,60 NF 000269030 0101
    19/02/2018 07/03/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 2.912,46 1.747,14 NF 000269340 0110
    23/02/2018 07/03/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 261,76 1.485,38 NF 000269343 0110
    05/05/2018 13/06/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 1.839,81 -354,43 NF 000273730 0101
    23/07/2018 09/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.387,28 -1.741,71 NF 000269747 0110
    01/07/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.040,08 -2.781,79 NF 000273545 0110
    30/05/2018 13/06/2018 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA 75,68 -2.857,47 NF 000269022 0101
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 67,62 -2.925,09 NF 000278029 0110
    Total Natureza: 12.522,41 0,00 0,00 15.447,50 -2.925,09 0,00

    Natureza: 020301012 - SISTEMAS DE INFORMATICA - MANUTENCAO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020301013 - CORREIOS 4.084,37


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    4.084,37 4.084,37
    01/08/2017 02/10/2017 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 219,60 3.864,77 NF 000060476 0101
    01/09/2017 04/10/2017 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 149,10 3.715,67 NF 000060680 0101
    04/12/2017 14/12/2017 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 74,85 3.640,82 NF 000061326 0101
    02/01/2018 24/01/2018 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 203,40 3.437,42 NF 000061522 0101
    06/04/2018 23/04/2018 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 168,30 3.269,12 NF 000062166 0101
    22/05/2018 18/06/2018 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 83,60 3.185,52 NF 000062391 0101
    05/06/2018 29/06/2018 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 133,70 3.051,82 NF 000062629 0101
    02/07/2018 16/08/2018 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 65,90 2.985,92 NF 000062865 0101
    02/08/2018 27/08/2018 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 65,90 2.920,02 NF 000063078 0101
    31/08/2018 23/01/2019 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 65,90 2.854,12 NF 000063299 0101
    15/10/2018 07/11/2018 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 272,00 2.582,12 NF 000063496 0101
    01/11/2018 23/01/2019 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 356,15 2.225,97 NF 000063675 0101
    12/02/2019 29/03/2019 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 214,65 2.011,32 NF 000064345 0101
    01/03/2019 29/03/2019 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 71,55 1.939,77 NF 000064436 0101
    03/04/2019 15/04/2019 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 115,25 1.824,52 NF 000064613 0101
    03/06/2019 03/07/2019 BANDEIRANTE SERVICOS POSTAIS LTDA - 1.350,45 474,07 NF 000064961 0101
    24/04/2019 15/05/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 40,60 433,47 NF 000278741 0101
    30/07/2018 22/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 19,10 414,37 NF 000269774 0110
    10/09/2018 14/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 17,40 396,97 NF 000270055 0101
    19/09/2018 26/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 18,56 378,41 NF 000270072 0101
    24/09/2018 27/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 109,68 268,73 NF 000270092 0101
    01/05/2018 29/05/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 78,60 190,13 NF 000274156 0110
    12/05/2018 13/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 19,10 171,03 NF 000274165 0110
    01/06/2018 19/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 10,10 160,93 NF 000274195 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020301013 - CORREIOS 4.084,37


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 12,50 148,43 NF 000275638 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 37,50 110,93 NF 000275822 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 19,50 91,43 NF 000275881 0101
    26/03/2019 08/04/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 16,10 75,33 NF 000278156 0101
    09/08/2018 30/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 15,66 59,67 NF 000269975 0110
    09/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 37,25 22,42 NF 000274145 0110
    05/12/2018 07/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 15,80 6,62 NF 000275703 0101
    04/01/2019 14/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 16,10 -9,48 NF 000275724 0101
    11/01/2019 25/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 17,75 -27,23 NF 000275733 0101
    04/01/2019 14/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 17,75 -44,98 NF 000275744 0101
    19/03/2019 22/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 17,80 -62,78 NF 000277475 0101
    28/03/2019 08/04/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 15,25 -78,03 NF 000278175 0101
    26/02/2019 08/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 31,35 -109,38 NF 000278179 0110
    Total Natureza: 4.084,37 0,00 0,00 4.193,75 -109,38 0,00

    Natureza: 020301014 - SEGURANCA PATRIMONIAL 41.544,57


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    41.544,57 41.544,57
    26/09/2018 08/10/2018 MARSEG VIGILANCIA LTDA 9.520,00 32.024,57 NF 000004102 0110
    09/10/2018 22/11/2018 MARSEG VIGILANCIA LTDA 10.200,00 21.824,57 NF 000004142 0110
    01/12/2018 23/01/2019 MARSEG VIGILANCIA LTDA 10.200,00 11.624,57 NF 000004210 0110
    12/12/2018 15/02/2019 MARSEG VIGILANCIA LTDA 10.200,00 1.424,57 NF 000004273 0110
    24/01/2019 15/02/2019 MARSEG VIGILANCIA LTDA 10.200,00 -8.775,43 NF 000004349 0110
    03/02/2019 08/03/2019 LUIZ REINALDO DA SILVA 550,00 -9.325,43 NF 000005401 0110
    Total Natureza: 41.544,57 0,00 0,00 50.870,00 -9.325,43 0,00

    Natureza: 020301015 - SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA (SGI) 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020301999 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020302001 - SEGUROS DIVERSOS 31.976,35


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    31.976,35 31.976,35
    05/04/2017 24/04/2017 POTTENCIAL SEGURADORA S.A. 7.242,31 24.734,04 NF 000346555 001 0101
    05/04/2017 22/05/2017 POTTENCIAL SEGURADORA S.A. 7.242,31 17.491,73 NF 000346555 002 0101
    05/04/2017 20/06/2017 POTTENCIAL SEGURADORA S.A. 7.242,31 10.249,42 NF 000346555 003 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 44 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020302001 - SEGUROS DIVERSOS 31.976,35


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    05/04/2017 27/07/2017 POTTENCIAL SEGURADORA S.A. 7.242,31 3.007,11 NF 000346555 004 0101
    04/10/2018 05/10/2018 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 4.204,55 -1.197,44 NF 076297683 0101
    25/07/2018 16/08/2018 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 4.204,55 -5.401,99 NF 171607461 0101
    19/06/2018 29/06/2018 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 4.204,55 -9.606,54 NF 216224131 0101
    25/05/2018 22/06/2018 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 4.204,55 -13.811,09 NF 321622413 0101
    01/05/2018 19/06/2018 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 216,24 -14.027,33 NF 000012018 0101
    01/05/2018 21/06/2018 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 216,24 -14.243,57 NF 000022018 0101
    01/05/2018 25/06/2018 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 203,58 -14.447,15 NF 000112017 0101
    01/05/2018 19/06/2018 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 230,42 -14.677,57 NF 000122017 0101
    29/06/2017 12/09/2017 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 15,75 -14.693,32 NF 000443006 0101
    07/08/2017 22/09/2017 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 36,75 -14.730,07 NF 000443386 0101
    16/05/2018 05/06/2018 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 356,79 -15.086,86 NF 005131174 001 0101
    16/05/2018 29/06/2018 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 352,29 -15.439,15 NF 005131174 002 0101
    16/05/2018 30/07/2018 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 352,93 -15.792,08 NF 005131174 003 0101
    16/05/2018 29/08/2018 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 352,29 -16.144,37 NF 005131174 004 0101
    29/08/2017 16/10/2017 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 63,00 -16.207,37 NF 053870731 0101
    04/10/2017 19/10/2017 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 68,25 -16.275,62 NF 055513618 0101
    03/11/2017 27/11/2017 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 78,75 -16.354,37 NF 056820166 0101
    11/01/2019 23/01/2019 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 241,20 -16.595,57 NF 060457791 0110
    08/04/2019 18/04/2019 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 241,20 -16.836,77 NF 060464498 0110
    22/02/2019 11/03/2019 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 144,00 -16.980,77 NF 060469110 0110
    28/03/2019 16/04/2019 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 144,00 -17.124,77 NF 060471580 0110
    25/04/2019 13/05/2019 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 46,80 -17.171,57 NF 070539602 0110
    02/05/2019 13/05/2019 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 46,80 -17.218,37 NF 070543869 0110
    20/05/2019 30/05/2019 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 43,20 -17.261,57 NF 070588229 0110
    24/06/2019 01/07/2019 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 12,50 -17.274,07 NF 070644212 0110
    Total Natureza: 31.976,35 0,00 0,00 49.250,42 -17.274,07 0,00

    Natureza: 020303001 - MULTAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020303002 - TARIFAS PUBLICAS 12.552,98


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    12.552,98 12.552,98
    25/02/2019 21/05/2019 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 935,39 11.617,59 NF 195667594 0101
    03/05/2017 19/05/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 325,71 11.291,88 NF 000266945 0101
    18/07/2017 31/07/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 178,33 11.113,55 NF 000275776 0101
    23/04/2018 03/05/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 82,94 11.030,61 NF 000275822 0101
    03/04/2017 28/04/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 81,53 10.949,08 NF 003042017 0101
    25/05/2017 25/05/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 483,50 10.465,58 NF 017304316 0101
    01/08/2017 16/08/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 485,24 9.980,34 NF 201730433 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 45 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020303002 - TARIFAS PUBLICAS 12.552,98


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    27/04/2017 17/05/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 4.827,24 5.153,10 NF 820168076 0101
    30/05/2017 29/06/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 161,17 4.991,93 NF 820173043 0101
    01/10/2017 31/10/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 161,44 4.830,49 NF 820173043 0101
    01/10/2017 20/10/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 161,71 4.668,78 NF 820173043 0101
    13/06/2017 10/07/2017 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 214,82 4.453,96 NF 820176184 0101
    17/05/2018 07/06/2018 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 496,75 3.957,21 NF 820220050 0101
    01/08/2018 28/08/2018 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 496,75 3.460,46 NF 820221071 0101
    12/03/2019 21/05/2019 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 1.510,87 1.949,59 NF 820257502 0101
    12/05/2018 13/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 82,94 1.866,65 NF 000274168 0110
    18/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 218,54 1.648,11 NF 000275605 0101
    08/11/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 504,95 1.143,16 NF 000275664 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 314,66 828,50 NF 000275817 0101
    08/01/2019 16/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 27,00 801,50 NF 000275880 0101
    24/01/2019 05/08/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 82,94 718,56 NF 000278103 0101
    15/08/2017 15/09/2017 CARLOS HENRIQUE SILVA SAMPAIO 281,00 437,56 NF 000000137 0101
    02/08/2017 05/10/2017 CARTORIO- MATEUS DA SILVA 152,98 284,58 NF 000088060 0101
    03/07/2017 16/08/2017 IDEMA - INSTITUTO DE 709,18 -424,60 NF 000003511 0101
    01/02/2019 08/04/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 90,09 -514,69 NF 000278033 0110
    Total Natureza: 12.552,98 0,00 0,00 13.067,67 -514,69 0,00

    Natureza: 020304001 - PENALIDADES E MULTAS CONTRATUAIS 450,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    450,00 450,00
    Total Natureza: 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00

    Natureza: 020304002 - CUSTOS PROCESSUAIS CIVEIS 37.510,26


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    37.510,26 37.510,26
    15/12/2017 15/12/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 957,69 36.552,57 BOL 000006348 0101 21702 - 000006348 - MANDADO DE SEG.
    10/07/2019 15/07/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 350,00 36.202,57 TF 000011384 0101 CC 21702 HONOR LAIS PALMEIRA
    01/10/2019 01/10/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 87,79 36.114,78 TF 000011654 0101 21702 CUSTAS PROCESSUAIS
    01/10/2019 01/10/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 30,00 36.084,78 TF 000011655 0101 10101 HONORARIO CONCILIACAO
    15/07/2020 16/07/2020 TECMON MONTAGENS TECNICAS 1.340,00 34.744,78 BOL 000013194 0101 21702 DEP. JUD. ITALO SERGIO
    17/08/2020 19/08/2020 TECMON MONTAGENS TECNICAS 18,27 34.726,51 TF 17082020 0101 21702 CUSTAS PROCESSUAIS -
    10/08/2020 11/08/2020 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 411,08 34.315,43 TF 12082020 0101 21702 PUBLICACAO EDITAL DE CITACAO
    Total Natureza: 37.510,26 0,00 0,00 3.194,83 34.315,43 0,00

    Natureza: 020401001 - SALARIOS E ORDENADOS 2.353.887,28


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    2.353.887,28 2.353.887,28
    03/07/2017 12/07/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 3.949,15 2.349.938,13 FOL 000005899 0101 FOLHA DE PGTO - JUNHO
    04/08/2017 10/08/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 16.236,87 2.333.701,26 FOL 000005953 0101 FOLHA OBRA 21702 07-2017
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 46 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020401001 - SALARIOS E ORDENADOS 2.353.887,28


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    30/08/2017 14/09/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 25.156,81 2.308.544,45 FOL 000006029 0101 21702 - TECMON - FOLHA 08-2017
    30/09/2017 05/10/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 26.391,29 2.282.153,16 FOL 000006099 0101 21702-TECMON-FOLHA 09 2017
    31/10/2017 21/11/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 21.559,07 2.260.594,09 FOL 000006198 0101 21702-FOLHA 10-2017
    31/10/2017 21/11/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 4.607,56 2.255.986,53 FOL 000006198 0101 21702-FOLHA
    31/10/2017 21/11/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 6.245,42 2.249.741,11 FOL 000006198 0101 21702-FOLHA 10-2017
    31/10/2017 21/11/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 1.750,00 2.247.991,11 FOL 000006198 0101 21702-TECMON FOLHA 10-2017
    01/12/2017 14/12/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 1.401,00 2.246.590,11 FOL 000006268 0110 21702-FOLHA JOAO MARIA DO
    01/12/2017 14/12/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 6.515,42 2.240.074,69 FOL 000006268 0110 21702-FOLHA
    01/12/2017 14/12/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 43.012,92 2.197.061,77 FOL 000006268 0110 21702-FOLHA 11-2017
    01/12/2017 14/12/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.607,56 2.194.454,21 FOL 000006268 0110 21702-FOLHA
    01/12/2017 14/12/2017 TECMON MONTAGENS TECNICAS 3.750,00 2.190.704,21 FOL 000006268 0110 10403-TECMON-FOLHA 11 2017
    29/12/2017 16/01/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 76.342,41 2.114.361,80 FOL 000006379 0110 21702 - 6379 FOLHA DEZ/2017 STA CRU
    29/12/2017 16/01/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.230,11 2.112.131,69 FOL 000006379 0110 21702-FOLHA FRANCISCO DE ASSIS
    29/12/2017 16/01/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 78.572,52 2.033.559,17 FOL 000006379 0110 21702 - 6379 FOLHA DEZ/2017 STA CRU
    02/02/2018 08/02/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 75.700,19 1.957.858,98 FOL 000006604 0110 21702-TECMON-FOLHA 01-2018
    28/02/2018 19/03/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.337,90 1.955.521,08 FOL 000006757 0110 21702-FOLHA IVANILDO JANUARIO 02- 2
    28/02/2018 19/03/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 6.357,56 1.949.163,52 FOL 000006757 0110 21702-TECMON - FOLHA
    28/02/2018 19/03/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 87.277,90 1.861.885,62 FOL 000006757 0110 21702-TECMON-FOLHA 02-2018
    29/03/2018 13/04/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 103.636,53 1.758.249,09 FOL 000006937 0110 21702-FOLHA 03-2018
    29/03/2018 13/04/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 914,63 1.757.334,46 FOL 000006937 0110 21702-FOLHA 03-2018-FRANCISCO
    29/03/2018 13/04/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 914,63 1.756.419,83 FOL 000006937 0110 21702-FOLHA 03 2018 RODRIGO R M
    30/04/2018 18/05/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 73.714,74 1.682.705,09 FOL 000007135 0110 21702-FOLHA 04-2018
    30/04/2018 18/05/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 41.904,70 1.640.800,39 FOL 000007135 0110 21702-FOLHA PAGA VIA TED
    30/04/2018 18/05/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.117,46 1.638.682,93 FOL 000007135 0110 21702-FOLHA PAGAMENTO
    30/04/2018 18/05/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.245,50 1.636.437,43 FOL 000007135 0110 21702 - FOLHA 04/2018 JOAO BATISTA
    30/04/2018 18/05/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 9.296,98 1.627.140,45 FOL 000007135 0110 21702-FOLHA 04-2018
    30/04/2018 18/05/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 9.296,97 1.617.843,48 FOL 000007135 0110 21702-FOLHA PAGAMENTO
    01/05/2018 04/09/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 36.025,00 1.581.818,48 ADI 000007308 0110 217020-FOLHA 04-2018
    01/05/2018 04/09/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS -572,00 1.582.390,48 ADI 000007308 0110 Compensacao Tit.:
    30/05/2018 14/06/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 139.970,78 1.442.419,70 FOL 000007380 0110 21702-TECMON-FOLHA
    30/05/2018 14/06/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 1.670,67 1.440.749,03 FOL 000007380 0110 FOLHA 05-2018 JUARI S DANTAS
    30/05/2018 14/06/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 8.805,98 1.431.943,05 FOL 000007380 0110 TECMON - FOLHA
    30/06/2018 19/07/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 135.567,10 1.296.375,95 FOL 000007473 0110 21702 - FOLHA JUN2018 SANTA CRUZ
    30/06/2018 19/07/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 136.030,28 1.160.345,67 FOL 000007473 0110 21702 - FOLHA JUNHO2018 - STA CRUZ
    30/06/2018 19/07/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.234,79 1.158.110,88 FOL 000007473 0110 21702 - FOLHA JUN2018 FRANCISCO R.
    30/06/2018 19/07/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 34.872,53 1.123.238,35 FOL 000007473 0110 21702 FOLHA JUNHO 2018
    30/06/2018 19/07/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 3.118,75 1.120.119,60 FOL 000007473 0110 21702-FOLHA 06-2018-FRANCISCO A
    30/07/2018 06/08/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 34.894,76 1.085.224,84 FOL 000007816 0110 21702-FOLHA DSE PAGTO
    30/07/2018 06/08/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 137.186,06 948.038,78 FOL 000007816 0110 21702-FOLHA 07-2018 - OUTROS BANCO
    31/08/2018 13/09/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 753,56 947.285,22 FOL 000008353 0110 TECMON - REG FOLHA THIAGO F LEITE
    31/08/2018 13/09/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 169.556,98 777.728,24 FOL 000008353 0110 TECMON-FOLHA CTO CUSTO 21702
    28/09/2018 05/10/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 193.021,50 584.706,74 FOL 000008577 0110 TECMON - FOLHA -21702 09-2018
    31/10/2018 08/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 93.961,24 490.745,50 FOL 000008722 0110 TECMON-FOLHA 10-2018
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020401001 - SALARIOS E ORDENADOS 2.353.887,28


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    31/10/2018 08/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 35.355,75 455.389,75 FOL 000008722 0110 TECMON-FOLHA 10-2018
    31/10/2018 08/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.820,16 452.569,59 FOL 000008722 0110 TECMON-FOLHA 10-2018
    31/10/2018 08/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 48.289,43 404.280,16 FOL 000008722 0110 TECMON - FOLHA 10 2018
    31/10/2018 08/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 18.489,89 385.790,27 FOL 000008722 0110 TECMON-FOLHA 10-2018
    30/11/2018 06/12/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 44.677,30 341.112,97 FOL 000009148 0110 TECMON - FOLHA 11 2018
    30/11/2018 06/12/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 28.393,46 312.719,51 FOL 000009148 0110 TECMON-FOLHA 11-2018
    30/11/2018 06/12/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 84.503,02 228.216,49 FOL 000009148 0110 TECMON-FOLHA 11-2018
    30/11/2018 06/12/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 19.191,72 209.024,77 FOL 000009148 0110 TECMON-FOLHA 11-2018
    31/12/2018 22/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.920,87 206.103,90 FOL 000010291 0110 MANOEL COSTA - SALARIO 12 2018
    31/12/2018 22/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.577,40 203.526,50 FOL 000010291 0110 FRANCIMARIO BRAZ - FOLHA 12 2018
    31/12/2018 22/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.429,78 201.096,72 FOL 000010291 0110 FRANCISCO DAS CH FREITAS - SALARIO
    31/12/2018 22/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.465,25 198.631,47 FOL 000010291 0110 JOSINALDO FERNANDES - SALARIO 12
    31/12/2018 22/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 156.646,43 41.985,04 FOL 000010291 0110 TECMON - FOLHA
    31/12/2018 22/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.688,09 39.296,95 FOL 000010291 0110 JOSE AILTON FOLHA 12 2018
    31/12/2018 22/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.609,86 36.687,09 FOL 000010291 0110 JOSINALDO SANTOS - FOLHA
    31/12/2018 22/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 55.048,76 -18.361,67 FOL 000010291 0110 TECMON - FOLHA
    31/01/2019 06/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 72.983,49 -91.345,16 FOL 000010757 0110 TECMON-FOLHA
    28/02/2019 15/03/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 47.619,55 -138.964,71 FOL 000010899 0110 21702 SALDO FOLHA FEV19
    28/02/2019 15/03/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 14.000,00 -152.964,71 FOL 000010899 0110 21702 FOLHA FEV 2019 R$ 108.649,49
    28/02/2019 15/03/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 8.000,00 -160.964,71 FOL 000010899 0110 21702 FOLHA FEV 2019 R$ 108.649,49
    28/02/2019 15/03/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 14.000,00 -174.964,71 FOL 000010899 0110 21702 FOLHA FEV 2019 R$ 138.968,90
    31/03/2019 05/04/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 31.437,99 -206.402,70 FOL 000011019 0110 21702 FOLHA MARCO 2019 CTAS ITAU
    31/03/2019 05/04/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 10.881,22 -217.283,92 FOL 000011019 0110 21702 FOLHA MARCO 2019 TEDS
    02/05/2019 07/05/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 25.709,84 -242.993,76 FOL 000011078 0110 21702 FOLHA ABRIL 19
    02/05/2019 07/05/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 11.764,71 -254.758,47 FOL 000011078 0110 21702 FOLHA ABRIL 19
    Total Natureza: 2.353.887,28 0,00 0,00 2.608.645,75 -254.758,47 0,00

    Natureza: 020401002 - PENSAO ALIMENTICIA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020401003 - CONTRIBUICOES SINDICAIS - FUNCIONARIOS 18.545,25


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    18.545,25 18.545,25
    31/03/2018 09/04/2018 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 1.728,13 16.817,12 GRC 000007011 0101 21702-SIND DOS TRAB NAS IN
    31/03/2018 09/04/2018 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 2.121,37 14.695,75 GRC 000007027 0110 21702-SIND DOS TRAB NAS IN
    30/04/2018 08/06/2018 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 1.728,13 12.967,62 GRC 000007151 0110 Valor pago s/ Titulo
    31/05/2018 08/06/2018 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 1.728,13 11.239,49 GRC 000007424 0110 SIND DOS TRAB NAS IN
    30/06/2018 19/07/2018 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 1.728,13 9.511,36 GRC 000007474 0110 21702-SIND DOS TRAB NAS IN
    30/07/2018 06/08/2018 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 1.728,13 7.783,23 GRC 000007825 0110 21702-SIND DOS TRAB NAS IN
    01/08/2018 06/09/2018 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 1.641,51 6.141,72 GRC 000008354 0110 SIND DOS TRAB NAS IN
    28/09/2018 09/10/2018 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 1.401,79 4.739,93 GRC 000008639 0110 SIND DOS TRAB NAS IN
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020401003 - CONTRIBUICOES SINDICAIS - FUNCIONARIOS 18.545,25


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    31/10/2018 21/11/2018 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 1.358,48 3.381,45 GRC 000009058 0110 SIND DOS TRAB NAS IN
    31/01/2019 20/02/2019 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 865,59 2.515,86 GRC 000010802 0110 21702 SIND DOS TRAB
    28/02/2019 11/07/2019 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 356,36 2.159,50 GRC 000010888 0110 CC 21802 MENS SIND 02 2019
    Total Natureza: 18.545,25 0,00 0,00 16.385,75 2.159,50 0,00

    Natureza: 020401004 - FGTS 266.461,83


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    266.461,83 266.461,83
    03/07/2017 13/07/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 356,82 266.105,01 GFI 000005925 0101 FGTS - COMP. 06/2017 - SE SANTA CRU
    03/07/2017 13/07/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 18,36 266.086,65 GFI 000005925 0101 Juros s/Pgto de Titulo
    07/08/2017 09/08/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.453,04 264.633,61 GFI 000005980 0101 FGTS MES 07-2017 TOTAL 19.791,91
    07/08/2017 09/08/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 150,00 264.483,61 GFI 000005980 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    30/08/2017 11/09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.980,51 262.503,10 GFI 000006041 0101 CX E FEDERAL - FGTS 08-2017
    30/09/2017 10/10/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.159,50 260.343,60 GFI 000006114 0101 21701-FGTS 09-2017- TOTAL 19.397,46
    31/10/2017 07/11/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.934,64 257.408,96 GFI 000006224 0101 CXA EC FEDERAL-FGTS 10-2017
    04/12/2017 07/12/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 4.671,56 252.737,40 GFI 000006294 0110 21702-FGTS MES 11-2017
    31/12/2017 09/01/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 9.322,78 243.414,62 GFI 000006418 0110 21702 - 6418 FGTS FOLHA DEZ/2017
    31/12/2017 09/01/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 486,02 242.928,60 GFI 000006418 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    07/02/2018 07/02/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 6.135,34 236.793,26 GFI 000006713 0110 C E F - FGTS 01-2018-TOTAL 6.135,34
    28/02/2018 07/03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 8.035,46 228.757,80 GFI 000006823 0110 21702-C E F - FGTS 02/2018 - 8.035
    29/03/2018 09/04/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 9.551,55 219.206,25 GFI 000006966 0110 21702-FGTS-TOTAL PAGO 9.551,55
    29/03/2018 09/04/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 497,94 218.708,31 GFI 000006966 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    30/04/2018 09/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 647,03 218.061,28 GFI 000007186 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    30/04/2018 09/05/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 12.411,24 205.650,04 GFI 000007186 0110 21702-FGTS TOTAL GUIA - 12.411,24
    31/05/2018 08/06/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 16.918,34 188.731,70 GFI 000007403 0110 C E F-FGTS 05-2018
    31/05/2018 08/06/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 882,00 187.849,70 GFI 000007403 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    30/06/2018 04/07/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 18.508,71 169.340,99 GFI 000007509 0110 21702 FGTS FOLHA JUNHO 2018
    31/07/2018 07/08/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 19.378,21 149.962,78 GFI 000007847 0110 C E F - FGTS 07-2018
    31/08/2018 06/09/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 19.445,72 130.517,06 GFI 000008305 0110 FGTS 08-2018
    28/09/2018 05/10/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 21.822,47 108.694,59 GFI 000008638 0110 FGTS 09-2018
    31/10/2018 07/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 22.290,90 86.403,69 GFI 000008751 0110 FGTS - TOTAL GUIA 22.290,90
    30/11/2018 05/12/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 25.703,99 60.699,70 GFI 000009151 0110 FGTS 11 2018
    31/12/2018 07/01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 40.281,66 20.418,04 GFI 000010377 0110 FGTS 12 2018 - GRF 40.281,66
    31/01/2019 11/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 455,57 19.962,47 GFI 000010778 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    31/01/2019 11/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 8.738,58 11.223,89 GFI 000010778 0110 FGTS 01 2019
    28/02/2019 07/03/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 6.135,56 5.088,33 GFI 000010935 0110 21702 FGTS FOL FEV19 R$6.135,56
    31/03/2019 05/04/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 5.501,55 -413,22 GFI 000010992 0110 21702 FGTS FOLHA MARCO 2019
    30/04/2019 07/05/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 3.317,64 -3.730,86 GFI 000011101 0110 21702 FGTS FOLHA 04/19
    Total Natureza: 266.461,83 0,00 0,00 270.192,69 -3.730,86 0,00

    Natureza: 020401005 - INSS RETIDO DO FUNCIONARIO 2.625,25


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    2.625,25 2.625,25
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 49 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020401005 - INSS RETIDO DO FUNCIONARIO 2.625,25


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    Total Natureza: 2.625,25 0,00 0,00 0,00 2.625,25 0,00

    Natureza: 020401006 - IRRF RETIDO DO FUNCIONARIO 26.560,28


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    26.560,28 26.560,28
    31/12/2018 20/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 15.164,10 11.396,18 IRF 000010860 0110 21702 IRRF R$42.766,01
    28/02/2019 28/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.030,42 10.365,76 IRF 000010938 0110 21702 GPE IRRF FOLHA FEV 19
    31/03/2019 17/04/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 3.652,53 6.713,23 IRF 000011037 0110 21702 IRRF SANTA CRUZ R$29.528,21
    30/04/2019 17/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 4.098,60 2.614,63 IRF 000011136 0110 21702 IRRF SANTA CRUZ 04/19
    30/04/2019 19/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 2.614,63 0,00 IRF 000011278 0110 21702 IRRF TECMON
    Total Natureza: 26.560,28 0,00 0,00 26.560,28 0,00 0,00

    Natureza: 020401007 - AJUDA DE CUSTO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020401008 - COMISSOES E PREMIOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020401009 - 13 SALARIO 166.720,13


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    166.720,13 166.720,13
    12/12/2017 12/01/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 15.878,47 150.841,66 132 000006326 0110 21702 - 6326 13º/2017 SANTA CRUZ
    12/12/2017 12/01/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 6.358,56 144.483,10 132 000006326 0110 21702 - 6326 13º FOLHA PARCIAL
    20/12/2018 11/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.139,63 142.343,47 131 000010151 0110 FRANCISCO DAS CH FREITAS - 13 SALA
    20/12/2018 11/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 9.720,30 132.623,17 131 000010151 0110 TECMON
    20/12/2018 11/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.154,24 130.468,93 131 000010151 0110 MANOEL COSTA - 13 SALARIO
    20/12/2018 11/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 27.959,58 102.509,35 131 000010151 0110 21702 - REF 13º PG 20/12/18 R$237.7
    20/12/2018 11/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 1.215,97 101.293,38 131 000010151 0110 JOSINALDO FERNANDES - 13 SALARIO
    20/12/2018 11/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 1.751,99 99.541,39 131 000010151 0110 JOSE AILTON - 13 SALARIO
    20/12/2018 11/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 96.921,69 2.619,70 131 000010151 0110 21702 - 13º PG EM 21/12/18 R$154.93
    20/12/2018 11/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 1.266,09 1.353,61 131 000010151 0110 JOSINALDO SANTOS - 13 SALARIO
    20/12/2018 11/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 1.353,61 0,00 131 000010151 0110 REG SALARIO RECUSADO
    20/12/2018 11/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 99.889,65 -99.889,65 131 000010151 0110 21702 13º PG EM 21/12/18 R$154.936,
    Total Natureza: 166.720,13 0,00 0,00 266.609,78 -99.889,65 0,00

    Natureza: 020401010 - PRO-LABORE 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020401010 - PRO-LABORE 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020401012 - FERIAS 111.728,37


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    111.728,37 111.728,37
    01/07/2018 06/07/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 4.566,61 107.161,76 FER 000007561 0110 FERIAS 07/2018 VINCENT YVES NF 7561
    01/07/2018 30/07/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 4.897,91 102.263,85 FER 000007741 0110 FERIAS - CLOVIS ANTONIO B FRANCA
    01/07/2018 30/07/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.118,96 100.144,89 FER 000007742 0110 FERIAS - EUGENIO P SANTOS
    01/07/2018 30/07/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.098,32 98.046,57 FER 000007770 0110 FERIAS - ALDO SOUSA CHAVES
    01/09/2018 06/09/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.639,68 95.406,89 FER 000008356 0110 RESCISAO -- JOSE S DANTAS NETO
    10/12/2018 15/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 908,48 94.498,41 FER 000009283 0110 MANOEL COSTA - FERIAS
    10/12/2018 17/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 1.084,08 93.414,33 FER 000009294 0110 FRANCISCO DAS CH FREITAS - FERIAS
    10/12/2018 15/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 892,36 92.521,97 FER 000009297 0110 JOSE AILTON FERIAS
    10/12/2018 22/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 915,46 91.606,51 FER 000009314 0110 FRANCIMARIO BRAZ - FERIAS
    10/12/2018 15/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 919,88 90.686,63 FER 000009325 0110 JOSINALDO FERNANDES - FERIAS
    10/12/2018 17/01/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 954,98 89.731,65 FER 000009326 0110 JOSINALDO SANTOS - FERIAS
    31/12/2018 31/07/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 59.149,09 30.582,56 FER 000010426 0110 TECMON - FERIAS
    31/12/2018 31/07/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 25.240,88 5.341,68 FER 000010426 0110 TECMON - FERIAS
    31/12/2018 31/07/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS -5.675,24 11.016,92 FER 000010426 0110 Compensacao Tit.:
    15/04/2019 26/04/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 5.341,68 5.675,24 FER 000011062 0110 21702 FERIAS EUGENIO PEREIRA
    Total Natureza: 111.728,37 0,00 0,00 106.053,13 5.675,24 0,00

    Natureza: 020401013 - INSS PATRONAL 669.675,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    669.675,81 669.675,81
    03/07/2017 25/07/2017 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 244,69 669.431,12 INS 000005914 0101 INSS FOLHA 06-2017 - SE SANTA CRUZ
    03/07/2017 25/07/2017 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 3,97 669.427,15 INS 000005914 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    07/08/2017 16/08/2017 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 944,70 668.482,45 INS 000005969 0101 INSS 07-2017 OBRA 21702
    30/08/2017 14/09/2017 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 1.435,86 667.046,59 INS 000006056 0101 21702-INS FOLHA AGOSTO 2017
    30/08/2017 14/09/2017 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 0,02 667.046,57 INS 000006056 0101 Desconto s/Pgto de Titulo
    30/09/2017 11/10/2017 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 1.565,56 665.481,01 INS 000006147 0101 21702-COORDENACAO GERAL DE
    31/10/2017 21/11/2017 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 2.127,66 663.353,35 INS 000006210 0101 21702-INSS 10-2017
    04/12/2017 19/12/2017 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 3.386,88 659.966,47 INS 000006279 0110 21702 - 000006279 INSS FOLHA 11/201
    30/12/2017 19/01/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 4.642,31 655.324,16 INS 000006401 0110 21702-COORDENACAO GERAL DE
    30/11/2017 07/02/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 1.299,26 654.024,90 INS 000006567 0110 INSS 11-2017 - TOTAL PAGO 11.483,99
    31/12/2017 07/02/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 1.299,26 652.725,64 INS 000006601 0101 INSS 12-2017 TOTAL GUIA 11.483,99
    31/01/2018 21/02/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 4.462,79 648.262,85 INS 000006691 0103 21702- INSS 01/2018
    31/01/2018 21/02/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 14,70 648.248,15 INS 000006691 0103 Multa s/Pgto de Titulo
    01/12/2017 21/02/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 2.145,06 646.103,09 INS 000006727 0110 21702- INSS 13/2017
    01/12/2017 21/02/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 380,73 645.722,36 INS 000006727 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    28/02/2018 20/03/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 5.825,70 639.896,66 INS 000006835 0110 21702-INSS COMPETENCIA 02-2018
    31/03/2018 20/04/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 6.563,86 633.332,80 INS 000007000 0110 21702 -INSS 03 2018
    30/04/2018 25/05/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 197,87 633.134,93 INS 000007168 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020401013 - INSS PATRONAL 669.675,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    30/04/2018 25/05/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 8.726,92 624.408,01 INS 000007168 0110 21702-INSS MES 04-2018
    31/05/2018 20/06/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 11.626,35 612.781,66 INS 000007417 0110 COORDENACAO GERAL DE
    30/06/2018 19/07/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 13.418,81 599.362,85 INS 000007525 0110 21702 - INSS - 06 2018
    31/07/2018 17/08/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 18.756,41 580.606,44 INS 000007864 0110 COORDENACAO GERAL DE
    31/08/2018 20/09/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 70.203,38 510.403,06 INS 000008322 0110 C GERAL INSS
    28/09/2018 18/10/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 74.650,70 435.752,36 INS 000008610 0110 21702 INSS FOLHA OUT2018 STA CRUZ
    31/10/2018 19/11/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 54.483,96 381.268,40 INS 000009049 0101 INSS 10-2018
    30/11/2018 19/12/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 100.022,99 281.245,41 INS 000009174 0110 COORDENACAO GERAL DE
    18/12/2018 19/12/2018 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 61.356,98 219.888,43 INS 000010184 0110 COORDENACAO GERAL DE
    31/12/2018 18/01/2019 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 120.829,39 99.059,04 INS 000010430 0110 GPS - 12 / 2018 21702
    31/01/2019 20/02/2019 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 41.557,53 57.501,51 INS 000010798 0110 21702 INSS SANTA CRUZ
    28/02/2019 20/03/2019 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 17.796,94 39.704,57 INS 000010913 0110 21702 INSS FOLHA
    31/03/2019 17/04/2019 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 28.631,33 11.073,24 INS 000011022 0110 21702 INSS FOLHA MAR2019
    06/05/2019 17/05/2019 INST NAC DO SEGURO SOCIAL - DF 15.861,34 -4.788,10 INS 000011107 0110 21702 INSS FOLHA SANTA CRUZ
    Total Natureza: 669.675,81 0,00 0,00 674.463,91 -4.788,10 0,00

    Natureza: 020401014 - ESTAGIARIOS E TRAINEES 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020401015 - VALE TRANSPORTE 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020401016 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020401017 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 284.764,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    284.764,00 284.764,00
    10/06/2018 31/07/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 39.533,00 245.231,00 ADI 000007432 0110 TECMON - FOLHA OBRA 21702
    10/06/2018 31/07/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS -2.091,00 247.322,00 ADI 000007432 0110 Compensacao Tit.:
    01/07/2018 19/07/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 48.658,00 198.664,00 ADI 000007585 0110 21702-FOLHA DE PAGTO
    01/08/2018 22/08/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 1.151,00 197.513,00 FOL 000007947 0110 TECMON-FOLHA VALDESIO
    01/08/2018 22/08/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 45.830,00 151.683,00 FOL 000007947 0110 21702-ADIANTAMENTO FOLHA
    17/09/2018 20/09/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 52.308,00 99.375,00 FOL 000008374 0110 FOLHA OBRA 21702
    16/10/2018 31/07/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 52.696,00 46.679,00 FOL 000008664 0110 FOLHA - ADIANTAMENTO 21702
    16/10/2018 31/07/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS -571,00 47.250,00 FOL 000008664 0110 Compensacao Tit.:
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020401017 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 284.764,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/11/2018 20/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 8.963,00 38.287,00 FOL 000009060 0110 21702 - FOLHA PAGA VIA SISPAG SALAR
    01/11/2018 20/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 35.625,00 2.662,00 FOL 000009060 0110 21702 - FOLHA PAGA VIA TED
    Total Natureza: 284.764,00 0,00 0,00 282.102,00 2.662,00 0,00

    Natureza: 020402001 - RESCISOES 303.975,77


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    303.975,77 303.975,77
    01/07/2018 24/07/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.647,92 301.327,85 RES 000007708 0110 RESCISAO-HUMBERTO DIAS DA SILVA
    01/07/2018 24/07/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.098,20 299.229,65 RES 000007709 0110 RESCISAO-CESAR DUARTE JUNIOR
    01/07/2018 03/08/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 9.542,25 289.687,40 RES 000007774 0110 RESCISAO- AUGUSTO P R
    01/08/2018 24/08/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 6.954,67 282.732,73 RES 000007949 0110 RESCISAO-FRANCISCO E G SILVA
    01/08/2018 31/08/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 5.706,15 277.026,58 RES 000007951 0110 RESCISAO JOSE EDSON P SOUZA
    01/08/2018 24/08/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 5.417,08 271.609,50 RES 000007953 0110 RESCISAO-SANDRO J R ARAUJO
    01/08/2018 24/08/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 12.688,17 258.921,33 RES 000008229 0110 RESCISAO-CARLOS A S SANTOS
    01/09/2018 20/09/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 5.955,88 252.965,45 RES 000008372 0110 TECMON-RESCISAO JAIR PAULO
    01/10/2018 01/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 6.384,97 246.580,48 RES 000008659 0110 RESCISAO - JOSE FLAUSINO D NETO
    01/11/2018 19/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 11.119,98 235.460,50 RES 000009021 0110 RESCISAO - ALANO ROBSON
    01/11/2018 19/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 8.064,73 227.395,77 RES 000009023 0110 RESCISAO - FRANCISCO EDIVAN DA
    01/11/2018 19/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 9.503,96 217.891,81 RES 000009025 0110 RESCISAO - LUAN DE SOUZA
    01/11/2018 19/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 6.615,09 211.276,72 RES 000009027 0110 RESCISAO - NELSON RICARDO S SILVA
    01/11/2018 19/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 9.114,05 202.162,67 RES 000009029 0110 RESCISAO - JOSE AMAURI S LIMA
    01/11/2018 19/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 9.290,51 192.872,16 RES 000009031 0110 RESCISAO - JAILTON DA SILVA MELO
    01/11/2018 19/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 9.084,77 183.787,39 RES 000009033 0110 RESCISAO - JOAO PAULO DA SILVA
    01/11/2018 19/11/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 9.613,42 174.173,97 RES 000009035 0110 RESCISAO - PAULO EDIVANILSON DA
    01/12/2018 20/12/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 8.268,31 165.905,66 RES 000009902 0110 RESCISAO - FRANCISCO JOSE
    01/12/2018 20/12/2018 TECMON MONTAGENS TECNICAS 9.623,10 156.282,56 RES 000009904 0110 RESCISAO - JOAO RICARDO
    28/01/2019 01/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 6.546,98 149.735,58 RES 000010746 0110 21702 - RESCISAO FRANCISCO MACIEL
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 5.125,98 144.609,60 RES 000010822 0110 21702 RESCISAO ANDRE DOS SANTOS
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 7.166,02 137.443,58 RES 000010823 0110 21702 RESCISAO MANOEL COSTA
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 5.754,71 131.688,87 RES 000010824 0110 21702 RESCISAO ROBERTO LAMEU DA
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 5.891,76 125.797,11 RES 000010825 0110 21702 RESCISAO FRANCISCO DAS
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 4.530,65 121.266,46 RES 000010826 0110 21702 RESCISAO WANDEILSON
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 4.523,48 116.742,98 RES 000010827 0110 21702 RESCISAO LEONARIO MIRANDA
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 5.922,07 110.820,91 RES 000010828 0110 21702 RESCISAO BENEDITO OLEGARIO
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 4.276,93 106.543,98 RES 000010829 0110 21702 RESCISAO ALEIXO HUMBERTO
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 5.831,50 100.712,48 RES 000010830 0110 21702 RESCISAO JOAO MARIA DO
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 4.631,32 96.081,16 RES 000010831 0110 21702 RESCISAO LUIS REINALDO DA SIL
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 6.900,32 89.180,84 RES 000010832 0110 21702 RESCISAO LUIZ CANDIDO DE
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 4.604,14 84.576,70 RES 000010833 0110 21702 RESCISAO PAULO ALBERTO
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 4.871,88 79.704,82 RES 000010834 0110 21702 RESCISAO WELLISON DE
    01/02/2019 21/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 5.530,98 74.173,84 RES 000010835 0110 RESCISAO - JANAILSON ALLISON
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 6.157,25 68.016,59 RES 000010836 0110 21702 RESCISAO JOSE MARCELO DE
    01/02/2019 15/02/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 6.236,12 61.780,47 RES 000010837 0110 21702 RESCISAO VICENTE PEREIRA DE
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 53 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020402001 - RESCISOES 303.975,77


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    11/03/2019 22/03/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.216,20 59.564,27 RES 000010961 0110 21702 - RESCISAO LUCIANO CARLOS
    22/03/2019 01/04/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 10.370,10 49.194,17 RES 000010965 0110 21702 RESCISAO FRANCISCO HELIO DA
    22/03/2019 01/04/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 4.084,24 45.109,93 RES 000010967 0110 21702 RESCISAO JAILSON JOSE DA SILV
    22/03/2019 01/04/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 9.051,42 36.058,51 RES 000010969 0110 21702 RESCISAO FRANCISCO DE ASSIS
    22/03/2019 01/04/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 5.633,99 30.424,52 RES 000010971 0110 21702 RESCISAO IVANILDO JANUARIO
    22/03/2019 01/04/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 5.586,46 24.838,06 RES 000010972 0110 21702 RESCISAO JOAO TULIO SILVA DO
    22/03/2019 01/04/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 2.844,08 21.993,98 RES 000010973 0110 21702 RESCISAO JOSE EDINALDO
    22/03/2019 01/04/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 5.749,79 16.244,19 RES 000010974 0110 21702 RESCISAO JOSE SERGIO DANTAS
    22/03/2019 01/04/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 6.336,11 9.908,08 RES 000010975 0110 21702 RESCISAO TEONACIO GOMES DE
    22/03/2019 01/04/2019 TECMON MONTAGENS TECNICAS 9.908,08 0,00 RES 000010976 0110 21702 RESCISAO ITALO SERGIO
    Total Natureza: 303.975,77 0,00 0,00 303.975,77 0,00 0,00

    Natureza: 020402002 - FGTS SOBRE A RESCISAO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020402003 - MULTAS RESCISORIAS 82.493,08


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    82.493,08 82.493,08
    30/11/2018 11/07/2019 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 86,62 82.406,46 GRR 000011419 0101 CC 21702 MENS SIND 11/2018
    31/12/2018 11/07/2019 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 92,16 82.314,30 GRR 000011420 0101 CC 21702 MENS SIND 12/2018
    30/11/2018 11/07/2019 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 1.228,57 81.085,73 GRR 000011421 0101 C 21702 MENS SIND 11/2018
    31/12/2018 11/07/2019 SIND DOS TRAB NAS IND URBANAS DO 1.228,54 79.857,19 GRR 000011422 0101 CC 21702 MENS SIND 12 2018
    01/07/2018 03/08/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.647,13 78.210,06 GRR 000007775 0110 FGTS RESCISORIO- AUGUSTO P R
    01/08/2018 24/08/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.435,59 76.774,47 GRR 000007950 0110 FGTS RESCISORIO-FRANCISCO E G
    01/08/2018 24/08/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.110,53 75.663,94 GRR 000007952 0110 FGTS RESC.-JOSE EDSON P SOUZA
    01/08/2018 24/08/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.084,24 74.579,70 GRR 000007954 0110 FGTS RESC.-SANDRO J R ARAUJO
    01/08/2018 24/08/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.301,37 72.278,33 GRR 000008230 0110 FGTS RESC.-CARLOS A S SANTOS
    01/09/2018 20/09/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.219,10 71.059,23 GRR 000008373 0110 CX EC FEDERAL - FGTS
    01/10/2018 01/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 239,13 70.820,10 GRR 000008660 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/10/2018 01/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.516,55 68.303,55 GRR 000008660 0110 FGTS RESCISORIO - JOSE SALUSTIANO
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 809,29 67.494,26 GRR 000009022 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 15.524,02 51.970,24 GRR 000009022 0110 FGTS RESC - ALANO ROBSON
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 86,73 51.883,51 GRR 000009024 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.663,77 50.219,74 GRR 000009024 0110 FGTS RESC - FRANCISCO EDIVAM
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.967,78 48.251,96 GRR 000009026 0110 FGTS RESC - LUAN DE SOUZA
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 102,57 48.149,39 GRR 000009026 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 59,97 48.089,42 GRR 000009028 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.150,15 46.939,27 GRR 000009028 0110 FGTS RESC - NELSON RICARDO
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.899,76 45.039,51 GRR 000009030 0110 FGTS RESC - JOSE AMAURI
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 99,04 44.940,47 GRR 000009030 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.926,30 43.014,17 GRR 000009032 0110 FGTS RESC - JAILTON S MELO
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 54 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020402003 - MULTAS RESCISORIAS 82.493,08


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 100,41 42.913,76 GRR 000009032 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.883,30 41.030,46 GRR 000009034 0110 FGTS RESC - JOAO PAULO
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 98,18 40.932,28 GRR 000009034 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.978,22 38.954,06 GRR 000009036 0110 FGTS RESC - PAULO EDIVANILSON
    01/11/2018 19/11/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 103,12 38.850,94 GRR 000009036 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/12/2018 20/12/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 81,26 38.769,68 GRR 000009903 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/12/2018 20/12/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.558,75 37.210,93 GRR 000009903 0110 FGTS RESCISORIO - FRANCISCO J C
    01/12/2018 20/12/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.025,26 35.185,67 GRR 000009905 0110 FGTS RESCISORIO - JOAO RICARDO A
    01/12/2018 20/12/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 105,57 35.080,10 GRR 000009905 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    28/01/2019 01/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.194,37 32.885,73 GRR 000010747 0110 21702 - MULTA FGTS RES FRANCISCO
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.137,76 30.747,97 GRR 000010838 0110 21702 FGTS RESCISAO ANDRE DOS
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.329,96 28.418,01 GRR 000010839 0110 21702 FGTS RESCISAO MANOEL COSTA
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.896,56 26.521,45 GRR 000010840 0110 21702 FGTS RESCISAO ROBERTO
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.119,35 24.402,10 GRR 000010841 0110 21702 FGTS RESCISAO FRANCISCO DAS
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.568,80 22.833,30 GRR 000010842 0110 21702 FGTS RESCISAO WANDEILSON
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.565,61 21.267,69 GRR 000010843 0110 21702 FGTS RESCISAO LEONARIO
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.231,82 19.035,87 GRR 000010844 0110 21702 FGTS RESCISAO BENEDITO
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.637,20 17.398,67 GRR 000010845 0110 21702 FGTS RESCISAO ALEIXO
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.244,89 15.153,78 GRR 000010846 0110 21702 FGTS RESCISAO JOAO MARIA DO
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.710,29 13.443,49 GRR 000010847 0110 21702 FGTS RESCISAO LUIS REINALDO
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.383,62 11.059,87 GRR 000010848 0110 21702 FGTS RESCISAO LUIZ CANDIDO
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.731,52 9.328,35 GRR 000010849 0110 21702 FGTS RESCISAO PAULO
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.688,56 7.639,79 GRR 000010850 0110 21702 FGTS RESCISAO WELLISON DE
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 1.880,05 5.759,74 GRR 000010851 0110 21702 FGTS RESCISAO JANAILSON
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.396,35 3.363,39 GRR 000010852 0110 21702 FGTS RESCISAO JOSE MARCELO
    01/02/2019 15/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.434,20 929,19 GRR 000010853 0110 21702 FGTS RESCISAO VICENTE
    11/03/2019 22/03/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 438,96 490,23 GRR 000010962 0110 21702 - FGTS RESCISAO LUCIANO
    22/03/2019 01/04/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENTRO 2.375,50 -1.885,27 GRR 000010966 0110 21702 MULTA FGTS RESCISAO
    Total Natureza: 82.493,08 0,00 0,00 84.378,35 -1.885,27 0,00

    Natureza: 020403001 - INDENIZACOES 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020403002 - CUSTOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS 3.129,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    3.129,00 3.129,00
    22/07/2020 19/08/2020 TECMON MONTAGENS TECNICAS 1.043,00 2.086,00 FAT 000013227 0101 21702 ACORDO JUDICIAL
    22/07/2020 17/09/2020 TECMON MONTAGENS TECNICAS 1.043,00 1.043,00 FAT 000013228 0101 Mat: CC: 21702-ACORDO ITALO
    22/07/2020 16/10/2020 TECMON MONTAGENS TECNICAS 1.043,00 0,00 FAT 000013229 0101 Mat: CC: 21702-ACORDO ITALO
    Total Natureza: 3.129,00 0,00 2.086,00 1.043,00 0,00 0,00
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020403003 - CUSTOS SINDICAIS PATRONAL 4.415,10


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    4.415,10 4.415,10
    Total Natureza: 4.415,10 0,00 0,00 0,00 4.415,10 0,00

    Natureza: 020404001 - REFEICAO 373.342,76


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    373.342,76 373.342,76
    17/04/2017 28/04/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 302,92 373.039,84 NF 000266950 0101
    09/04/2018 26/04/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 171,17 372.868,67 NF 000268524 0110
    09/12/2017 21/12/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 50,50 372.818,17 NF 000269324 0110
    23/02/2018 07/03/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 190,44 372.627,73 NF 000269369 0110
    17/10/2017 26/10/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 75,18 372.552,55 NF 000273825 0101
    27/11/2017 05/12/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 49,40 372.503,15 NF 000273889 0101
    09/12/2017 21/12/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 82,42 372.420,73 NF 000273895 0110
    23/10/2018 18/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 135,52 372.285,21 NF 000275250 0101
    20/06/2017 20/07/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 25,00 372.260,21 NF 000275740 0101
    18/07/2017 31/07/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 326,53 371.933,68 NF 000275771 0101
    17/08/2017 22/08/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 111,26 371.822,42 NF 000275789 0101
    23/04/2018 03/05/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 130,30 371.692,12 NF 000275828 0101
    15/10/2018 23/10/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 49,00 371.643,12 NF 000275991 0101
    12/12/2018 31/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 105,06 371.538,06 NF 000276151 0101
    12/11/2018 14/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 140,00 371.398,06 NF 000277633 0101
    20/11/2018 14/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 157,41 371.240,65 NF 000277664 0101
    12/05/2017 21/07/2017 FABRICIO FERREIRA DA COSTA 575,78 370.664,87 NF 000266975 0101
    01/05/2018 19/06/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 122,14 370.542,73 NF 000269393 0110
    25/09/2018 19/12/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 125,11 370.417,62 NF 000270099 0101
    04/09/2018 14/09/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 604,59 369.813,03 NF 000270694 0101
    17/10/2017 26/10/2017 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 333,03 369.480,00 NF 000273848 0101
    10/09/2018 14/09/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 453,90 369.026,10 NF 000275110 0101
    12/09/2018 14/09/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 845,00 368.181,10 NF 000275124 0101
    16/04/2018 26/04/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 109,48 368.071,62 NF 000275840 0101
    05/10/2018 16/10/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 308,67 367.762,95 NF 000275939 0101
    11/12/2018 10/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 319,66 367.443,29 NF 000276142 0101
    11/12/2018 10/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 256,01 367.187,28 NF 000276143 0101
    11/12/2018 10/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 254,71 366.932,57 NF 000276144 0101
    11/12/2018 10/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 268,18 366.664,39 NF 000276145 0101
    08/01/2019 25/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 968,76 365.695,63 NF 000276190 0101
    11/01/2019 24/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 933,39 364.762,24 NF 000277677 0101
    20/05/2019 21/05/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 505,45 364.256,79 NF 000278214 0101
    19/03/2019 22/03/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 1.729,22 362.527,57 NF 000278701 0101
    19/03/2019 22/03/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 846,40 361.681,17 NF 000278702 0101
    28/03/2019 08/04/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 645,16 361.036,01 NF 000278722 0101
    02/07/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 451,01 360.585,00 NF 000269740 0110
    29/08/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 94,43 360.490,57 NF 000269800 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020404001 - REFEICAO 373.342,76


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    10/09/2018 14/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 178,58 360.311,99 NF 000270060 0101
    19/09/2018 26/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 124,50 360.187,49 NF 000270076 0101
    28/09/2018 16/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 87,99 360.099,50 NF 000270095 0101
    01/06/2018 19/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 79,71 360.019,79 NF 000273504 0110
    11/06/2018 03/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 237,65 359.782,14 NF 000273519 0110
    20/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 75,00 359.707,14 NF 000273543 0110
    15/05/2018 29/05/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 255,79 359.451,35 NF 000274162 0110
    12/05/2018 13/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 27,24 359.424,11 NF 000274166 0110
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 366,39 359.057,72 NF 000275618 0101
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 88,43 358.969,29 NF 000275640 0101
    08/11/2018 29/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 267,26 358.702,03 NF 000275666 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 343,75 358.358,28 NF 000275695 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 249,44 358.108,84 NF 000275835 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.339,12 356.769,72 NF 000275858 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 875,00 355.894,72 NF 000275887 0101
    05/02/2019 21/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 523,13 355.371,59 NF 000278122 0101
    04/08/2017 12/09/2017 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 883,00 354.488,59 NF 000000267 0110
    09/08/2017 15/09/2017 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 1.618,00 352.870,59 NF 000000269 0110
    01/09/2017 23/11/2017 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 2.692,50 350.178,09 NF 000000270 0110
    19/09/2017 04/10/2017 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 1.654,50 348.523,59 NF 000000271 0110
    04/10/2017 23/11/2017 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 2.160,50 346.363,09 NF 000000272 0110
    16/10/2017 23/11/2017 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 1.388,50 344.974,59 NF 000000274 0110
    01/12/2017 08/01/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 2.327,00 342.647,59 NF 000000275 0110
    01/12/2017 08/01/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 3.846,50 338.801,09 NF 000000276 0110
    01/12/2017 24/01/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 5.511,00 333.290,09 NF 000000278 0110
    01/01/2018 24/01/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 6.414,00 326.876,09 NF 000000280 0110
    31/12/2017 28/02/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 5.203,50 321.672,59 NF 000000281 0110
    18/01/2018 28/02/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 5.549,50 316.123,09 NF 000000282 0110
    03/02/2018 04/04/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 5.213,00 310.910,09 NF 000000283 0110
    16/02/2018 04/04/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 5.213,00 305.697,09 NF 000000284 0110
    03/03/2018 15/06/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 5.045,00 300.652,09 NF 000000285 0110
    17/03/2018 27/04/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 6.202,50 294.449,59 NF 000000286 0110
    03/04/2018 17/05/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 7.810,50 286.639,09 NF 000000287 0110
    16/04/2018 17/05/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 7.607,50 279.031,59 NF 000000288 0110
    03/05/2018 04/06/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 9.757,00 269.274,59 NF 000000289 0110
    01/06/2018 23/07/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 13.176,00 256.098,59 NF 000000290 0110
    01/06/2018 23/07/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 13.304,00 242.794,59 NF 000000291 0110
    01/07/2018 30/07/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 15.542,00 227.252,59 NF 000000293 0110
    02/07/2018 24/08/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 16.126,00 211.126,59 NF 000000294 0110
    17/07/2018 24/08/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 14.406,00 196.720,59 NF 000000295 0110
    01/08/2018 28/08/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 16.118,00 180.602,59 NF 000000296 0110
    17/08/2018 28/09/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 13.590,00 167.012,59 NF 000000297 0110
    12/09/2018 19/10/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 18.666,00 148.346,59 NF 000000299 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 57 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020404001 - REFEICAO 373.342,76


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    18/09/2018 07/11/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 13.416,00 134.930,59 NF 000000300 0110
    07/11/2018 18/12/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 17.460,00 117.470,59 NF 000000303 0110
    19/11/2018 27/12/2018 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 17.972,00 99.498,59 NF 000000304 0110
    04/12/2018 11/01/2019 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 22.028,00 77.470,59 NF 000000305 0110
    18/12/2018 15/02/2019 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 23.962,00 53.508,59 NF 000000306 0110
    10/01/2019 15/02/2019 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 8.546,00 44.962,59 NF 000000307 0110
    01/02/2019 27/03/2019 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 7.676,00 37.286,59 NF 000000308 0110
    04/02/2019 27/03/2019 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 13.346,00 23.940,59 NF 000000310 0110
    20/02/2019 07/08/2019 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 7.204,00 16.736,59 NF 000000311 0110
    08/03/2019 19/02/2020 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 7.318,00 9.418,59 NF 000000312 0110
    19/03/2019 19/02/2020 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 3.860,00 5.558,59 NF 000000313 0110
    02/04/2019 19/02/2020 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 2.328,00 3.230,59 NF 000000314 0110
    03/05/2019 04/06/2019 JOSEPA PRAXEDES DE SOUZA-ME 1.630,00 1.600,59 NF 000000318 0110
    12/09/2018 30/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 177,73 1.422,86 NF 000270043 0110
    05/10/2018 23/10/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 296,64 1.126,22 NF 000270462 0110
    09/05/2018 13/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 178,00 948,22 NF 000274130 0110
    09/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 57,50 890,72 NF 000274152 0110
    01/06/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 124,52 766,20 NF 000274190 0110
    11/09/2017 18/09/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 80,00 686,20 NF 000274217 0101
    09/12/2017 21/12/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 113,00 573,20 NF 000274251 0110
    01/05/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 45,00 528,20 NF 000274295 0110
    06/12/2018 07/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 82,34 445,86 NF 000275709 0101
    04/01/2019 14/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 446,04 -0,18 NF 000275722 0101
    10/01/2019 25/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 189,00 -189,18 NF 000275730 0101
    19/03/2019 22/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 949,83 -1.139,01 NF 000277477 0101
    01/02/2019 20/02/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 53,48 -1.192,49 NF 000278170 0101
    26/02/2019 08/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 977,07 -2.169,56 NF 000278181 0110
    03/05/2018 08/05/2018 JEAN CARLOS DE LIMA PARREIRA 116,39 -2.285,95 NF 000269413 0101
    01/07/2017 28/08/2017 BR 304 ALIMENTOSE BEBIDAS LTDA 63,70 -2.349,65 NF 000008918 0101
    31/01/2019 20/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 190,21 -2.539,86 NF 000278003 0110
    31/01/2019 20/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 56,40 -2.596,26 NF 000278004 0110
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 54,68 -2.650,94 NF 000278016 0110
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 308,00 -2.958,94 NF 000278022 0110
    Total Natureza: 373.342,76 0,00 0,00 376.301,70 -2.958,94 0,00

    Natureza: 020404002 - ASSISTENCIA MEDICA 30.730,34


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    30.730,34 30.730,34
    29/06/2018 30/07/2018 MARCOS SANTOS DA SILVA 500,00 30.230,34 NF 000000002 0101
    30/07/2018 15/10/2018 MARCOS SANTOS DA SILVA 30.230,34 -500,00 PA PC-027090 0101 Compensacao Tit.: 000000005 NF
    30/07/2018 15/10/2018 MARCOS SANTOS DA SILVA 30.230,34 500,00 PA PC-027090 0101 21702 PA PC 027090 MARCOS SANTOS
    10/08/2018 30/08/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 20,00 30.210,34 NF 000270931 0101
    29/11/2018 13/12/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 28,32 30.182,02 NF 000275185 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020404002 - ASSISTENCIA MEDICA 30.730,34


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    19/03/2018 11/04/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 203,05 29.978,97 NF 000274107 0110
    09/05/2018 13/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 80,62 29.898,35 NF 000274119 0110
    09/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 60,00 29.838,35 NF 000274177 0110
    12/09/2017 18/09/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 35,00 29.803,35 NF 000274202 0101
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 37,75 29.765,60 NF 000274273 0110
    13/11/2017 28/11/2017 RELEECUN SERVICOS EIRELLI-EPP 2.890,00 26.875,60 NF 000002948 0110
    26/12/2017 24/01/2018 RELEECUN SERVICOS EIRELLI-EPP 1.849,00 25.026,60 NF 000003153 0110
    01/02/2018 04/04/2018 RELEECUN SERVICOS EIRELLI-EPP 96,00 24.930,60 NF 000003305 0110
    01/03/2018 02/05/2018 RELEECUN SERVICOS EIRELLI-EPP 1.568,00 23.362,60 NF 000003408 0110
    02/04/2018 02/05/2018 RELEECUN SERVICOS EIRELLI-EPP 4.113,00 19.249,60 NF 000003622 0110
    02/05/2018 04/06/2018 RELEECUN SERVICOS EIRELLI-EPP 2.590,00 16.659,60 NF 000003740 0110
    02/07/2018 30/07/2018 RELEECUN SERVICOS EIRELLI-EPP 3.497,00 13.162,60 NF 000004081 0110
    31/07/2018 24/08/2018 RELEECUN SERVICOS EIRELLI-EPP 685,00 12.477,60 NF 000004240 0110
    31/08/2018 17/09/2018 RELEECUN SERVICOS EIRELLI-EPP 2.117,00 10.360,60 NF 000004441 0110
    01/11/2018 30/11/2018 RELEECUN SERVICOS EIRELLI-EPP 781,00 9.579,60 NF 000004687 0110
    07/11/2018 18/12/2018 RELEECUN SERVICOS EIRELLI-EPP 1.712,00 7.867,60 NF 000004853 0110
    06/02/2019 11/03/2019 RELEECUN SERVICOS EIRELLI-EPP 1.181,00 6.686,60 NF 000005367 0110
    01/08/2017 28/08/2017 D LOPES CONSULTORIA 942,00 5.744,60 NF 000002897 0101
    04/07/2017 28/08/2017 D LOPES CONSULTORIA 50,00 5.694,60 NF 000002898 0101
    15/08/2017 15/09/2017 D LOPES CONSULTORIA 2.150,00 3.544,60 NF 000003010 0101
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 25,00 3.519,60 NF 000278019 0110
    18/08/2018 10/01/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 600,00 2.919,60 NF 000000058 0110
    01/07/2018 31/07/2018 PROTEGE MEDICINA E SEGURANCA DO 180,00 2.739,60 NF 000009208 0101
    03/01/2019 25/01/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 460,00 2.279,60 NF 000000159 0101
    12/02/2019 22/03/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 1.920,00 359,60 NF 000000168 0110
    21/03/2019 02/07/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 660,00 -300,40 NF 000000180 0110
    Total Natureza: 30.730,34 0,00 0,00 31.030,74 -300,40 0,00

    Natureza: 020404003 - DESLOCAMENTO / VIAGEM DE FUNCIONARIOS 119.377,73


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    119.377,73 119.377,73
    17/04/2017 28/04/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.826,58 117.551,15 NF 000266949 0101
    01/05/2018 13/06/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 445,27 117.105,88 NF 000268516 0110
    09/04/2018 26/04/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.019,30 116.086,58 NF 000268526 0102
    23/04/2018 03/05/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 64,66 116.021,92 NF 000268537 0110
    29/05/2018 13/06/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.274,24 114.747,68 NF 000268639 0101
    27/07/2018 09/08/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 994,14 113.753,54 NF 000268647 0101
    27/06/2018 18/07/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.847,81 111.905,73 NF 000268656 0101
    27/12/2017 31/12/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 103,45 111.802,28 NF 000269323 0110
    25/02/2018 26/03/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.084,74 110.717,54 NF 000269351 0110
    26/02/2018 07/03/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 680,00 110.037,54 NF 000269385 0101
    15/07/2018 20/07/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 457,06 109.580,48 NF 000269732 0101
    20/08/2018 22/08/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 620,17 108.960,31 NF 000270634 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 59 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020404003 - DESLOCAMENTO / VIAGEM DE FUNCIONARIOS 119.377,73


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    31/08/2018 20/09/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.213,64 107.746,67 NF 000270684 0101
    24/07/2018 31/07/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 443,16 107.303,51 NF 000270914 0101
    09/08/2018 30/08/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 3.948,07 103.355,44 NF 000270932 0101
    09/08/2018 30/08/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 100,80 103.254,64 NF 000270935 0101
    23/08/2017 28/08/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 513,83 102.740,81 NF 000273808 0101
    31/08/2017 04/09/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 414,80 102.326,01 NF 000273813 0101
    10/10/2017 18/10/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 176,59 102.149,42 NF 000273828 0101
    17/10/2017 26/10/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 416,80 101.732,62 NF 000273843 0101
    27/11/2017 05/12/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 965,83 100.766,79 NF 000273891 0101
    27/11/2017 05/12/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 905,52 99.861,27 NF 000273892 0101
    09/12/2017 21/12/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 808,44 99.052,83 NF 000273896 0110
    17/08/2017 22/08/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 2.396,72 96.656,11 NF 000274740 0101
    06/09/2018 20/09/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 989,07 95.667,04 NF 000275106 0101
    25/09/2018 10/10/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.108,96 94.558,08 NF 000275191 0101
    25/09/2018 10/10/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.214,48 93.343,60 NF 000275194 0101
    23/10/2018 18/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.277,82 92.065,78 NF 000275249 0101
    29/11/2018 18/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 2.481,29 89.584,49 NF 000275295 0101
    20/06/2017 10/07/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.059,60 88.524,89 NF 000275742 0101
    20/06/2017 20/07/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 18,00 88.506,89 NF 000275743 0101
    18/07/2017 31/07/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 90,65 88.416,24 NF 000275774 0101
    17/08/2017 22/08/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 128,05 88.288,19 NF 000275788 0101
    23/04/2018 03/05/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.150,40 87.137,79 NF 000275819 0101
    23/04/2018 03/05/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.438,87 85.698,92 NF 000275826 0101
    23/04/2018 03/05/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 546,07 85.152,85 NF 000275831 0101
    11/10/2018 23/10/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 938,85 84.214,00 NF 000275989 0101
    15/10/2018 23/10/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 156,06 84.057,94 NF 000275990 0101
    12/12/2018 31/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 3.207,71 80.850,23 NF 000276152 0101
    01/11/2018 18/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 349,21 80.501,02 NF 000277610 0101
    07/11/2018 18/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 465,51 80.035,51 NF 000277615 0101
    12/11/2018 14/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 40,00 79.995,51 NF 000277632 0101
    20/11/2018 14/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 132,49 79.863,02 NF 000277665 0101
    04/01/2019 14/01/2019 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 3.608,10 76.254,92 NF 000278931 0101
    12/05/2017 19/05/2017 FABRICIO FERREIRA DA COSTA 490,00 75.764,92 NF 000266902 0101
    12/06/2017 26/06/2017 FABRICIO FERREIRA DA COSTA 2.453,20 73.311,72 NF 000266904 0101
    02/08/2018 12/09/2018 KLENYO LUCIO DA SILVA 340,20 72.971,52 NF 000004345 0101
    10/09/2018 13/09/2018 KLENYO LUCIO DA SILVA 969,17 72.002,35 NF 000269058 0101
    10/09/2018 13/09/2018 KLENYO LUCIO DA SILVA 411,58 71.590,77 NF 000269061 0101
    22/11/2018 18/12/2018 KLENYO LUCIO DA SILVA 1.841,28 69.749,49 NF 000275309 0101
    30/11/2018 18/12/2018 KLENYO LUCIO DA SILVA 1.819,27 67.930,22 NF 000275315 0101
    22/04/2019 25/04/2019 KLENYO LUCIO DA SILVA 1.693,93 66.236,29 NF 000275347 0101
    18/10/2019 25/10/2019 KLENYO LUCIO DA SILVA 1.102,65 65.133,64 NF 000279602 0101
    20/05/2019 21/05/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 92,20 65.041,44 NF 000260781 0101
    23/05/2018 19/06/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 52,61 64.988,83 NF 000269394 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020404003 - DESLOCAMENTO / VIAGEM DE FUNCIONARIOS 119.377,73


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    20/08/2018 30/08/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 62,60 64.926,23 NF 000270635 0101
    20/08/2018 30/08/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 370,84 64.555,39 NF 000270636 0101
    20/08/2018 30/08/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 1.316,74 63.238,65 NF 000270637 0101
    20/08/2018 30/08/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 153,00 63.085,65 NF 000270638 0101
    04/09/2018 14/09/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 50,81 63.034,84 NF 000270693 0101
    04/09/2018 14/09/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 333,81 62.701,03 NF 000270696 0101
    15/07/2018 20/07/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 595,71 62.105,32 NF 000270907 0101
    15/07/2018 20/07/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 897,81 61.207,51 NF 000270908 0101
    15/07/2018 20/07/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 1.420,00 59.787,51 NF 000270909 0101
    15/07/2018 20/07/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 3.906,30 55.881,21 NF 000270910 0101
    17/10/2017 26/10/2017 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 177,26 55.703,95 NF 000273847 0101
    10/09/2018 14/09/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 340,29 55.363,66 NF 000275111 0101
    16/04/2018 26/04/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 123,89 55.239,77 NF 000275838 0101
    08/01/2019 15/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 412,90 54.826,87 NF 000276192 0101
    12/11/2018 17/12/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 48,74 54.778,13 NF 000277634 0101
    12/11/2018 17/12/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 76,90 54.701,23 NF 000277635 0101
    20/05/2019 21/05/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 359,81 54.341,42 NF 000278216 0101
    08/03/2019 22/03/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 33,40 54.308,02 NF 000278704 0101
    08/03/2019 22/03/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 520,00 53.788,02 NF 000278705 0101
    08/03/2019 08/04/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 285,00 53.503,02 NF 000278707 0101
    08/03/2019 22/03/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 135,51 53.367,51 NF 000278708 0101
    08/03/2019 22/03/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 3.909,93 49.457,58 NF 000278715 0101
    08/03/2019 22/03/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 345,17 49.112,41 NF 000278717 0101
    11/03/2019 22/03/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 6.434,10 42.678,31 NF 000278719 0101
    11/03/2019 22/03/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 601,68 42.076,63 NF 000278720 0101
    28/03/2019 08/04/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 960,00 41.116,63 NF 000278723 0101
    28/03/2019 08/04/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 91,58 41.025,05 NF 000278729 0101
    28/03/2019 08/04/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 4.422,62 36.602,43 NF 000278730 0101
    28/03/2019 08/04/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 4.416,17 32.186,26 NF 000278731 0101
    28/03/2019 16/04/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 553,42 31.632,84 NF 000278732 0101
    02/07/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 40,00 31.592,84 NF 000269736 0110
    23/07/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.313,85 30.278,99 NF 000269751 0110
    30/07/2018 30/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 318,32 29.960,67 NF 000269773 0110
    30/07/2018 22/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 80,00 29.880,67 NF 000269780 0110
    29/08/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 306,26 29.574,41 NF 000270020 0101
    29/08/2018 13/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 15,00 29.559,41 NF 000270025 0101
    10/09/2018 14/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.771,80 27.787,61 NF 000270057 0101
    19/09/2018 26/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 15,00 27.772,61 NF 000270073 0101
    19/09/2018 26/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 877,53 26.895,08 NF 000270079 0101
    19/09/2018 26/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 456,88 26.438,20 NF 000270080 0101
    24/09/2018 27/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 150,00 26.288,20 NF 000270096 0101
    24/09/2018 27/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 19,00 26.269,20 NF 000270098 0101
    11/06/2018 03/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 850,41 25.418,79 NF 000273512 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 61 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020404003 - DESLOCAMENTO / VIAGEM DE FUNCIONARIOS 119.377,73


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    11/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 4.978,04 20.440,75 NF 000273524 0110
    01/05/2018 29/05/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 400,00 20.040,75 NF 000274160 0110
    12/05/2018 13/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 2.371,54 17.669,21 NF 000274167 0110
    12/05/2018 13/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 207,84 17.461,37 NF 000274171 0110
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 975,09 16.486,28 NF 000275612 0101
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 300,00 16.186,28 NF 000275613 0101
    23/10/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 627,13 15.559,15 NF 000275639 0101
    08/11/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 90,00 15.469,15 NF 000275665 0101
    08/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 44,00 15.425,15 NF 000275667 0101
    08/01/2019 16/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 877,28 14.547,87 NF 000275687 0101
    08/01/2019 16/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 64,00 14.483,87 NF 000275691 0101
    05/02/2019 21/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 760,24 13.723,63 NF 000275700 0101
    14/01/2019 25/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 239,97 13.483,66 NF 000275809 0101
    19/11/2018 21/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 400,00 13.083,66 NF 000275818 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 39,00 13.044,66 NF 000275827 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 22,00 13.022,66 NF 000275834 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 115,00 12.907,66 NF 000275848 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 15,00 12.892,66 NF 000275850 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 443,50 12.449,16 NF 000275861 0101
    08/01/2019 16/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 102,00 12.347,16 NF 000275882 0101
    08/01/2019 16/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 3.712,37 8.634,79 NF 000275891 0101
    24/01/2019 07/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 15,00 8.619,79 NF 000278110 0101
    24/01/2019 07/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 795,07 7.824,72 NF 000278116 0101
    05/02/2019 21/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 745,48 7.079,24 NF 000278120 0101
    05/02/2019 21/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 30,80 7.048,44 NF 000278123 0101
    14/01/2019 25/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 233,57 6.814,87 NF 000278975 0101
    14/01/2019 25/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 180,77 6.634,10 NF 000278976 0101
    14/01/2019 25/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 167,77 6.466,33 NF 000278977 0101
    14/01/2019 25/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 191,87 6.274,46 NF 000278978 0101
    14/01/2019 25/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 199,77 6.074,69 NF 000278979 0101
    14/01/2019 25/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 191,77 5.882,92 NF 000278980 0101
    14/01/2019 25/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 167,77 5.715,15 NF 000278981 0101
    14/01/2019 25/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 187,77 5.527,38 NF 000278982 0101
    14/01/2019 25/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 199,07 5.328,31 NF 000278983 0101
    09/04/2017 12/06/2017 CAEVA HOTEIS LTDA. 240,00 5.088,31 NF 000014384 0101
    12/04/2017 12/06/2017 ILDEMAR BRANDAO DE AZEVEDO JUNIOR 74,00 5.014,31 NF 000000634 0101
    12/04/2017 12/06/2017 ILDEMAR BRANDAO DE AZEVEDO JUNIOR 83,00 4.931,31 NF 000000636 0101
    11/04/2017 12/06/2017 MARLIETE DE SOUZA SILVA 142,50 4.788,81 NF 001000773 0101
    25/03/2019 05/06/2019 PROCESS - PROTECTION AND CONTROL 2.600,00 2.188,81 NF 000018040 0101
    01/08/2018 30/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 19,50 2.169,31 NF 000269956 0110
    19/03/2018 11/04/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 47,50 2.121,81 NF 000274115 0110
    09/05/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 280,00 1.841,81 NF 000274128 0110
    11/09/2017 18/09/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 200,00 1.641,81 NF 000274218 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 62 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020404003 - DESLOCAMENTO / VIAGEM DE FUNCIONARIOS 119.377,73


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    09/12/2017 21/12/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 44,90 1.596,91 NF 000274243 0110
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 205,00 1.391,91 NF 000274281 0110
    04/01/2019 14/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 99,80 1.292,11 NF 000275747 0101
    21/03/2018 11/04/2018 JEAN CARLOS DE LIMA PARREIRA 492,27 799,84 NF 000026905 0101
    01/11/2017 28/11/2017 MARCONDDES PRAXERDES DE SOUZA 923,00 -123,16 NF 000004929 0110
    22/03/2018 15/06/2018 JOAO MARIA PONTES DA SILVA 1.000,00 -1.123,16 NF 000005058 0110
    12/04/2018 04/06/2018 JOAO MARIA PONTES DA SILVA 1.000,00 -2.123,16 NF 000005085 0110
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 240,00 -2.363,16 NF 000278017 0110
    01/02/2019 08/03/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 92,26 -2.455,42 NF 000278028 0110
    09/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 5.987,42 -8.442,84 NF 000278035 0110
    01/02/2019 22/03/2019 SENERG AUTOMACAO EM SISTEMAS LTDA 496,70 -8.939,54 NF 000013119 0110
    Total Natureza: 119.377,73 0,00 0,00 128.317,27 -8.939,54 0,00

    Natureza: 020404005 - ALOJAMENTO / HOSPEDAGENS 143.171,38


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    143.171,38 143.171,38
    25/05/2018 18/06/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 573,03 142.598,35 NF 007047409 0110
    26/06/2018 11/07/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 595,61 142.002,74 NF 008522748 0110
    10/07/2018 13/08/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 109,09 141.893,65 NF 009205080 0110
    25/07/2018 24/08/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 428,81 141.464,84 NF 009953990 0110
    24/08/2018 07/11/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 223,11 141.241,73 NF 011395433 0110
    24/08/2018 07/11/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 554,41 140.687,32 NF 011400597 0110
    11/09/2018 07/11/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 414,48 140.272,84 NF 012162789 0110
    26/09/2018 07/11/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 606,22 139.666,62 NF 012857777 0110
    25/08/2018 07/11/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 236,26 139.430,36 NF 012859350 0110
    25/10/2018 18/12/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 732,61 138.697,75 NF 014353558 0110
    25/10/2018 09/11/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 213,20 138.484,55 NF 014370561 0110
    14/11/2018 18/12/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 1.990,49 136.494,06 NF 015302213 0110
    09/04/2018 08/05/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 222,00 136.272,06 NF 000268523 0110
    23/02/2018 07/03/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 176,00 136.096,06 NF 000269371 0110
    10/10/2017 18/10/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 96,45 135.999,61 NF 000273827 0101
    17/08/2017 22/08/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 16,00 135.983,61 NF 000275793 0101
    19/02/2018 07/03/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 1.570,00 134.413,61 NF 000269344 0110
    01/05/2018 19/06/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 168,58 134.245,03 NF 000269395 0110
    05/09/2018 20/09/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 1.623,00 132.622,03 NF 000270695 0101
    17/10/2017 26/10/2017 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 570,00 132.052,03 NF 000273846 0101
    16/04/2018 26/04/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 180,00 131.872,03 NF 000275839 0101
    05/10/2018 16/10/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 600,00 131.272,03 NF 000275940 0101
    11/12/2018 10/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 1.200,00 130.072,03 NF 000276117 0101
    08/01/2019 15/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 600,00 129.472,03 NF 000276193 0101
    08/03/2019 22/03/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 650,00 128.822,03 NF 000278706 0101
    28/03/2019 08/04/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 1.350,00 127.472,03 NF 000278724 0101
    01/07/2017 31/07/2017 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 540,00 126.932,03 NF 000005182 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 63 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020404005 - ALOJAMENTO / HOSPEDAGENS 143.171,38


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    02/07/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 629,00 126.303,03 NF 000269734 0110
    23/07/2018 09/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 340,00 125.963,03 NF 000269750 0110
    23/07/2018 09/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 432,14 125.530,89 NF 000269752 0110
    10/09/2018 14/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 238,00 125.292,89 NF 000270061 0101
    01/06/2018 19/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 825,00 124.467,89 NF 000273502 0110
    11/06/2018 03/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.200,00 123.267,89 NF 000273516 0110
    11/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.390,00 121.877,89 NF 000273522 0110
    20/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 520,00 121.357,89 NF 000273539 0110
    01/05/2018 29/05/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 850,00 120.507,89 NF 000274158 0110
    01/05/2018 29/05/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 359,00 120.148,89 NF 000274161 0110
    12/05/2018 13/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 580,00 119.568,89 NF 000274169 0110
    12/05/2018 13/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 900,00 118.668,89 NF 000274172 0110
    01/06/2018 19/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 850,00 117.818,89 NF 000274197 0110
    01/06/2018 19/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 200,00 117.618,89 NF 000274198 0110
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 160,00 117.458,89 NF 000275609 0101
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 215,54 117.243,35 NF 000275615 0101
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 40,00 117.203,35 NF 000275646 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 132,71 117.070,64 NF 000275692 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 330,00 116.740,64 NF 000275830 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 380,00 116.360,64 NF 000275831 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 380,00 115.980,64 NF 000275849 0101
    28/03/2017 28/04/2017 CAEVA HOTEIS LTDA. 110,00 115.870,64 NF 000014307 0101
    30/03/2017 28/04/2017 ILDEMAR BRANDAO DE AZEVEDO JUNIOR 150,00 115.720,64 NF 000000620 0101
    25/09/2017 09/10/2017 ILDEMAR BRANDAO DE AZEVEDO JUNIOR 140,00 115.580,64 NF 000000856 0101
    26/06/2017 22/08/2017 MARLIETE DE SOUZA SILVA 100,00 115.480,64 NF 001000822 0101
    01/07/2017 31/07/2017 HANA TAYAR - EPP 384,00 115.096,64 NF 000000958 0101
    05/07/2017 12/09/2017 ANTONIO MARCELINO DANTAS 115.096,64 1.200,00 PA PC020631 0101 PA - PC 020631 ANTONIO MARCELINO
    05/07/2017 12/09/2017 ANTONIO MARCELINO DANTAS 115.096,64 -1.200,00 PA PC020631 0101 Compensacao Tit.: 001000021110 NF
    01/07/2017 31/07/2017 WANDERLEY ROCHA DA FONSECA - ME 2.920,00 112.176,64 NF 000000513 0101
    01/07/2017 31/07/2017 ADRIANO BARBOSA ROCHA - ME 390,00 111.786,64 NF 000000089 0101
    01/07/2017 31/07/2017 GOLD REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI 770,00 111.016,64 NF 000000338 0101
    28/02/2019 14/03/2019 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 1.200,00 109.816,64 NF 000001644 0101
    08/08/2017 15/09/2017 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 109.216,64 NF 000001703 0101
    28/08/2017 15/09/2017 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 108.616,64 NF 000001830 0101
    27/09/2017 23/10/2017 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 108.016,64 NF 000001985 0101
    24/10/2017 23/11/2017 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 107.416,64 NF 000002162 0101
    14/11/2017 28/11/2017 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 106.816,64 NF 000002309 0101
    12/12/2017 24/01/2018 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 106.216,64 NF 000002521 0101
    11/01/2018 28/02/2018 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 105.616,64 NF 000002753 0101
    16/02/2018 04/04/2018 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 105.016,64 NF 000003080 0101
    09/03/2018 02/05/2018 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 104.416,64 NF 000003248 0101
    13/04/2018 17/05/2018 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 103.816,64 NF 000003467 0101
    21/05/2018 08/06/2018 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 103.216,64 NF 000003728 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020404005 - ALOJAMENTO / HOSPEDAGENS 143.171,38


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    11/06/2018 30/07/2018 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 102.616,64 NF 000003870 0101
    13/07/2018 13/08/2018 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 102.016,64 NF 000004127 0101
    20/08/2018 28/09/2018 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 101.416,64 NF 000004391 0101
    27/09/2018 07/11/2018 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 100.816,64 NF 000004799 0101
    17/10/2018 19/11/2018 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 100.216,64 NF 000004935 0101
    15/01/2019 23/01/2019 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 99.616,64 NF 000005293 0101
    18/01/2019 15/02/2019 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 99.016,64 NF 000005301 0101
    27/02/2019 02/07/2019 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 98.416,64 NF 000005406 0101
    01/04/2019 29/04/2019 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 600,00 97.816,64 NF 000005439 0101
    11/08/2017 14/03/2019 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 97.816,64 1.200,00 PA PC-21017 0101 PA-PC 021017-21702 MIGUEL P
    11/08/2017 14/03/2019 MIGUEL PINTO DE CARVALHO 97.816,64 -1.200,00 PA PC-21017 0101 Compensacao Tit.: 000001644 NF
    30/06/2017 31/07/2017 POUSADA RIO TUR LTDA EPP 164,00 97.652,64 NF 000007754 0101
    10/08/2018 30/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 600,00 97.052,64 NF 000269974 0110
    19/03/2018 11/04/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 58,51 96.994,13 NF 000274103 0110
    09/05/2018 13/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.149,39 95.844,74 NF 000274120 0110
    09/05/2018 13/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 39,91 95.804,83 NF 000274121 0110
    09/05/2018 13/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 330,02 95.474,81 NF 000274129 0110
    09/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 440,35 95.034,46 NF 000274140 0110
    09/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 730,82 94.303,64 NF 000274142 0110
    09/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 222,03 94.081,61 NF 000274155 0110
    09/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 699,90 93.381,71 NF 000274181 0110
    09/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 62,50 93.319,21 NF 000274182 0110
    12/09/2017 18/09/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 589,41 92.729,80 NF 000274206 0101
    10/10/2017 19/10/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 78,84 92.650,96 NF 000274229 0110
    09/12/2017 21/12/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 84,90 92.566,06 NF 000274234 0110
    09/12/2017 21/12/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 71,49 92.494,57 NF 000274235 0110
    21/12/2017 04/01/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 75,08 92.419,49 NF 000274237 0110
    29/12/2017 10/01/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 88,65 92.330,84 NF 000274238 0110
    09/12/2017 21/12/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 133,54 92.197,30 NF 000274250 0110
    09/12/2017 21/12/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 45,31 92.151,99 NF 000274257 0110
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 315,43 91.836,56 NF 000274274 0110
    25/02/2018 07/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 68,20 91.768,36 NF 000274283 0110
    01/02/2019 20/02/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 59,98 91.708,38 NF 000278171 0101
    01/09/2017 18/09/2017 H. E. F. DE CARVALHO ME 190,00 91.518,38 NF 000000035 0101
    17/10/2017 13/11/2017 M G P DA COSTA VASCO - ME 40,00 91.478,38 NF 000011541 0110
    01/02/2018 26/03/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 35,00 91.443,38 NF 000011568 0110
    07/07/2018 31/07/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 135,00 91.308,38 NF 000011964 0110
    29/09/2017 09/10/2017 CARLOS ROBERTO CORREIA BARROS DE 96,45 91.211,93 NF 000000387 0101
    25/10/2017 13/11/2017 CARLOS ROBERTO CORREIA BARROS DE 107,00 91.104,93 NF 000000429 0101
    08/06/2018 03/07/2018 R M DE MENEZES DANTAS 2.340,00 88.764,93 NF 000025812 0110
    24/08/2018 10/01/2019 R M DE MENEZES DANTAS 600,00 88.164,93 NF 000027084 0110
    17/11/2017 12/12/2017 FRANCISCA LUCIA PRACHEDES SILVA - 216,00 87.948,93 NF 000000924 0110
    01/05/2018 19/06/2018 FRANCISCA LUCIA PRACHEDES SILVA - 100,00 87.848,93 NF 000000962 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020404005 - ALOJAMENTO / HOSPEDAGENS 143.171,38


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/06/2018 21/06/2018 FRANCISCA LUCIA PRACHEDES SILVA - 225,00 87.623,93 NF 000000970 0101
    01/04/2018 03/05/2018 FRANCISCA LUCIA PRACHEDES SILVA - 173,01 87.450,92 NF 000001001 0101
    23/02/2018 10/04/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 1.400,00 86.050,92 NF 000000016 0110
    02/03/2018 10/04/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 700,00 85.350,92 NF 000000021 0110
    09/03/2018 18/05/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 700,00 84.650,92 NF 000000022 0110
    13/04/2018 18/05/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 700,00 83.950,92 NF 000000026 0110
    15/05/2018 08/06/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 700,00 83.250,92 NF 000000033 0110
    11/06/2018 30/07/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 700,00 82.550,92 NF 000000041 0110
    15/06/2018 10/07/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 1.600,00 80.950,92 NF 000000047 0110
    27/06/2018 30/07/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 800,00 80.150,92 NF 000000051 0110
    20/07/2018 13/08/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 800,00 79.350,92 NF 000000066 0110
    20/07/2018 13/08/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 700,00 78.650,92 NF 000000070 0110
    20/08/2018 28/09/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 700,00 77.950,92 NF 000000078 0110
    16/08/2018 28/09/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 800,00 77.150,92 NF 000000079 0110
    26/09/2018 17/10/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 800,00 76.350,92 NF 000000097 0110
    26/09/2018 17/10/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 700,00 75.650,92 NF 000000098 0110
    15/10/2018 21/11/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 800,00 74.850,92 NF 000000114 0110
    20/11/2018 18/12/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 700,00 74.150,92 NF 000000138 0110
    20/11/2018 18/12/2018 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 800,00 73.350,92 NF 000000141 0110
    23/01/2019 15/02/2019 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 700,00 72.650,92 NF 000000175 0110
    26/02/2019 29/04/2019 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 700,00 71.950,92 NF 000000188 0110
    18/03/2019 29/04/2019 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 700,00 71.250,92 NF 000000194 0110
    18/03/2019 29/04/2019 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 800,00 70.450,92 NF 000000196 0110
    23/03/2019 29/04/2019 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 800,00 69.650,92 NF 000000199 0110
    02/04/2019 02/07/2019 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 800,00 68.850,92 NF 000000203 0110
    02/04/2019 02/07/2019 CYNTHIA CIBELLE DOS SANTOS XAVIER 700,00 68.150,92 NF 000000204 0110
    01/05/2018 19/06/2018 MARIA DAS GRACAS DA CUNHA 250,00 67.900,92 NF 000000162 0110
    01/05/2018 29/05/2018 MARIA DAS GRACAS DA CUNHA 50,00 67.850,92 NF 000000166 0110
    20/04/2018 08/05/2018 ILDEMAR BRANDAO DE AZEVEDO JUNIOR 296,00 67.554,92 NF 000001544 0101
    14/11/2018 25/01/2019 ILDEMAR BRANDAO DE AZEVEDO JUNIOR 144,00 67.410,92 NF 000001824 0101
    19/01/2019 07/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 60,00 67.350,92 NF 000278015 0110
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 350,00 67.000,92 NF 000278018 0110
    06/07/2018 07/08/2018 MARIA ZULEIDE SILVA DOS SANTOS 4.560,00 62.440,92 NF 000000023 0110
    04/09/2018 17/10/2018 MARIA ZULEIDE SILVA DOS SANTOS 2.520,00 59.920,92 NF 000000027 0110
    19/09/2018 19/10/2018 MARIA ZULEIDE SILVA DOS SANTOS 1.260,00 58.660,92 NF 000000028 0110
    07/11/2018 18/12/2018 MARIA ZULEIDE SILVA DOS SANTOS 1.904,00 56.756,92 NF 000000033 0110
    07/11/2018 18/12/2018 MARIA ZULEIDE SILVA DOS SANTOS 3.600,00 53.156,92 NF 000000034 0110
    16/11/2018 18/12/2018 MARIA ZULEIDE SILVA DOS SANTOS 2.610,00 50.546,92 NF 000000035 0110
    06/12/2018 23/01/2019 MARIA ZULEIDE SILVA DOS SANTOS 6.552,00 43.994,92 NF 000000037 0110
    12/02/2019 07/08/2019 MARIA ZULEIDE SILVA DOS SANTOS 7.280,00 36.714,92 NF 000000039 0110
    01/07/2018 18/07/2018 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 850,00 35.864,92 NF 000000053 0110
    24/07/2018 22/08/2018 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 850,00 35.014,92 NF 000000055 0110
    27/08/2018 21/02/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 850,00 34.164,92 NF 000000061 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020404005 - ALOJAMENTO / HOSPEDAGENS 143.171,38


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    13/09/2018 27/09/2018 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 160,00 34.004,92 NF 000000062 0110
    13/09/2018 27/09/2018 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 600,00 33.404,92 NF 000000063 0110
    01/10/2018 25/10/2018 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 850,00 32.554,92 NF 000000064 0110
    01/10/2018 29/11/2018 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 600,00 31.954,92 NF 000000067 0110
    01/11/2018 18/12/2018 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 200,00 31.754,92 NF 000000077 0110
    01/02/2019 22/03/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 800,00 30.954,92 NF 000000087 0110
    01/02/2019 22/03/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 600,00 30.354,92 NF 000000088 0110
    24/01/2019 22/03/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 600,00 29.754,92 NF 000000090 0110
    13/02/2019 22/03/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 600,00 29.154,92 NF 000000094 0110
    13/02/2019 22/03/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 900,00 28.254,92 NF 000000095 0110
    13/02/2019 22/03/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 600,00 27.654,92 NF 000000096 0110
    13/02/2019 22/03/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 600,00 27.054,92 NF 000000097 0110
    13/02/2019 22/03/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 400,00 26.654,92 NF 000000098 0110
    01/04/2019 14/06/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 400,00 26.254,92 NF 000000105 0110
    01/04/2019 14/06/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 1.000,00 25.254,92 NF 000000106 0110
    01/05/2019 14/06/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 800,00 24.454,92 NF 000000111 0110
    01/05/2019 14/06/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 800,00 23.654,92 NF 000000112 0110
    28/09/2018 17/10/2018 SERGIANA DANTAS DE LIMA 740,00 22.914,92 NF 000000108 0110
    01/11/2018 18/12/2018 SERGIANA DANTAS DE LIMA 740,00 22.174,92 NF 000000126 0110
    20/11/2018 18/12/2018 SERGIANA DANTAS DE LIMA 740,00 21.434,92 NF 000000143 0110
    13/12/2018 11/01/2019 SERGIANA DANTAS DE LIMA 740,00 20.694,92 NF 000000161 0110
    18/03/2019 16/05/2019 SERGIANA DANTAS DE LIMA 740,00 19.954,92 NF 000000195 0110
    19/03/2019 16/05/2019 SERGIANA DANTAS DE LIMA 740,00 19.214,92 NF 000000197 0110
    01/09/2018 10/01/2019 SERGIANA DANTAS DE LIMA 740,00 18.474,92 NF 000005185 0110
    01/09/2018 10/01/2019 SERGIANA DANTAS DE LIMA 740,00 17.734,92 NF 000005200 0110
    05/09/2018 10/01/2019 SERGIANA DANTAS DE LIMA 740,00 16.994,92 NF 000005230 0110
    28/09/2018 17/10/2018 JOSE ADERSON LEAO 850,00 16.144,92 NF 000000099 0110
    28/09/2018 19/10/2018 JOSE ADERSON LEAO 1.200,00 14.944,92 NF 000000100 0110
    28/09/2018 17/10/2018 JOSE ADERSON LEAO 600,00 14.344,92 NF 000000101 0110
    09/10/2018 19/10/2018 JOSE ADERSON LEAO 1.200,00 13.144,92 NF 000000112 0110
    01/11/2018 18/12/2018 JOSE ADERSON LEAO 600,00 12.544,92 NF 000000125 0110
    13/11/2018 18/12/2018 JOSE ADERSON LEAO 850,00 11.694,92 NF 000000129 0110
    20/11/2018 18/12/2018 JOSE ADERSON LEAO 1.200,00 10.494,92 NF 000000140 0110
    03/12/2018 11/01/2019 JOSE ADERSON LEAO 850,00 9.644,92 NF 000000155 0110
    26/02/2019 07/08/2019 JOSE ADERSON LEAO 850,00 8.794,92 NF 000000187 0110
    26/02/2019 07/08/2019 JOSE ADERSON LEAO 1.200,00 7.594,92 NF 000000189 0110
    26/02/2019 07/08/2019 JOSE ADERSON LEAO 600,00 6.994,92 NF 000000190 0110
    23/03/2019 07/08/2019 JOSE ADERSON LEAO 850,00 6.144,92 NF 000000198 0110
    01/02/2019 12/06/2019 JOSE ADERSON LEAO 600,00 5.544,92 NF 000000201 0110
    01/09/2018 14/01/2019 HOTEL POUSADA DA PRAIA LTDA 990,00 4.554,92 NF 000010565 0101
    07/09/2018 10/01/2019 POUSADA CERRADO LTDA 165,00 4.389,92 NF 000005982 0110
    11/09/2018 10/01/2019 POUSADA CERRADO LTDA 165,00 4.224,92 NF 000005987 0110
    27/11/2018 12/12/2018 REINALDO ANTONIO PEREIRA RAMOS 1.800,00 2.424,92 NF 000001420 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020404005 - ALOJAMENTO / HOSPEDAGENS 143.171,38


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    04/12/2018 11/01/2019 REINALDO ANTONIO PEREIRA RAMOS 2.760,00 -335,08 NF 000001441 0110
    16/01/2019 15/02/2019 REINALDO ANTONIO PEREIRA RAMOS 1.800,00 -2.135,08 NF 000001483 0110
    01/03/2019 16/05/2019 REINALDO ANTONIO PEREIRA RAMOS 1.120,00 -3.255,08 NF 000001545 0110
    01/04/2019 16/05/2019 REINALDO ANTONIO PEREIRA RAMOS 760,00 -4.015,08 NF 000001557 0110
    03/01/2019 24/01/2019 BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 160,50 -4.175,58 NF 000023254 0110
    Total Natureza: 143.171,38 0,00 0,00 147.346,96 -4.175,58 0,00

    Natureza: 020404006 - UNIFORMES E E.P.I.S. / COLETIVO 52.585,10


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    52.585,10 52.585,10
    03/07/2017 11/07/2017 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 300,00 52.285,10 NF 000084488 0101
    29/06/2017 11/07/2017 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 52.285,10 -992,00 PA PC020510 0101 Compensacao Tit.: 001000084488 NF
    29/06/2017 11/07/2017 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 52.285,10 992,00 PA PC020510 0101 PA AGNOS COM DE PARAFUSOS
    01/03/2019 11/03/2019 REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 8.324,20 43.960,90 NF 000026872 0110
    13/06/2018 11/03/2019 REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 43.960,90 -8.324,20 PA PC-005544 0101 Compensacao Tit.: 001000026872 NF
    13/06/2018 11/03/2019 REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 43.960,90 8.324,20 PA PC-005544 0101 21702 PA PC 005544 REDE EPI EQ SEGU
    01/06/2018 19/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 332,00 43.628,90 NF 000273503 0110
    20/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 350,00 43.278,90 NF 000273541 0110
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 135,00 43.143,90 NF 000275852 0101
    29/11/2017 04/12/2017 ATUAL ATACADISTA PARA CONSTRUCAO 2.167,81 40.976,09 NF 000054472 0110
    23/11/2017 31/01/2018 ATUAL ATACADISTA PARA CONSTRUCAO 40.976,09 -1.932,20 PA PC-001579 0110 Compensacao Tit.: 1 0000373842 NF
    23/11/2017 31/01/2018 ATUAL ATACADISTA PARA CONSTRUCAO 40.976,09 -2.167,81 PA PC-001579 0110 Compensacao Tit.: 1 000054472 NF
    23/11/2017 31/01/2018 ATUAL ATACADISTA PARA CONSTRUCAO 40.976,09 4.100,01 PA PC-001579 0110 21702-PA ATUAL AT PC 001579
    26/06/2018 29/06/2018 JV SETE UNIFORMES LTDA 8.100,00 32.876,09 NF 000005974 0110
    13/06/2018 29/06/2018 JV SETE UNIFORMES LTDA 32.876,09 -8.100,00 PA PC-005647 0101 Compensacao Tit.: 1 000005974 NF
    13/06/2018 29/06/2018 JV SETE UNIFORMES LTDA 32.876,09 8.100,00 PA PC-005647 0101 21702-PA-PC 005647 JV SETE
    05/09/2018 26/09/2018 OPEL ORGANIZACAO POTENCIAL LTDA 126,00 32.750,09 NF 000026003 0110
    05/09/2018 29/10/2018 OPEL ORGANIZACAO POTENCIAL LTDA 126,00 32.624,09 NF 000026004 0110
    01/09/2018 28/09/2018 JADSON N ALVES 480,00 32.144,09 NF 000000042 0110
    27/08/2018 28/09/2018 JADSON N ALVES 32.144,09 480,00 PA 006136001 001 0110 CC-21702 PC-006136-5 ESQUINA
    27/08/2018 28/09/2018 JADSON N ALVES 32.144,09 -480,00 PA 006136001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000000042 NF
    09/05/2018 13/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 100,00 32.044,09 NF 000274134 0110
    01/06/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 69,88 31.974,21 NF 000274191 0110
    05/12/2018 07/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.115,00 30.859,21 NF 000275706 0101
    20/04/2018 16/05/2018 MALHEIROS CONFECCAO EIRELI-ME 6.413,33 24.445,88 NF 000003000 001 0110
    20/04/2018 29/06/2018 MALHEIROS CONFECCAO EIRELI-ME 6.413,33 18.032,54 NF 000003000 002 0110
    20/04/2018 30/07/2018 MALHEIROS CONFECCAO EIRELI-ME 6.413,33 11.619,21 NF 000003000 003 0110
    21/08/2018 14/09/2018 SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 1.487,50 10.131,71 NF 000045069 0110
    03/01/2019 21/02/2019 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 1.574,98 8.556,73 NF 000007211 0110
    01/07/2018 07/08/2018 CONFECCOES ROCHEDO EIRELI 4.332,50 4.224,23 NF 000000081 0110
    22/05/2018 07/08/2018 CONFECCOES ROCHEDO EIRELI 4.224,23 4.332,50 PA PC-005552 01 0110 21702 - PA PC-005552 CONFECCOES
    22/05/2018 07/08/2018 CONFECCOES ROCHEDO EIRELI 4.224,23 -4.332,50 PA PC-005552 01 0110 Compensacao Tit.: 2 000000081 NF
    01/05/2019 13/05/2019 S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 2.378,70 1.845,53 NF 000002154 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020404006 - UNIFORMES E E.P.I.S. / COLETIVO 52.585,10


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    13/06/2018 13/05/2019 S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 1.845,53 -2.378,70 PA PC-005770 0101 Compensacao Tit.: 001000002154 NF
    13/06/2018 13/05/2019 S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 1.845,53 2.378,70 PA PC-005770 0101 21702 PA PC 005770 S C DISTR DE EPI
    Total Natureza: 52.585,10 0,00 0,00 50.739,57 1.845,53 0,00

    Natureza: 020499001 - CURSOS E TREINAMENTOS 30.701,38


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    30.701,38 30.701,38
    01/06/2018 21/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 260,00 30.441,38 NF 000269705 0110
    12/05/2018 13/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 3.000,00 27.441,38 NF 000274173 0110
    01/06/2018 25/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 3.000,00 24.441,38 NF 000274194 0110
    09/10/2017 24/11/2017 AMB SEG ASSESSORIA E CONSULTORIA 6.000,00 18.441,38 NF 000000103 0101
    01/09/2017 11/10/2017 QSP CENTRO DA QUALIDADE SEGURANCA 106,67 18.334,71 NF 000006236 0101
    18/09/2017 11/10/2017 QSP CENTRO DA QUALIDADE SEGURANCA 106,66 18.228,05 NF 000006257 0101
    18/10/2017 23/11/2017 QSP CENTRO DA QUALIDADE SEGURANCA 106,66 18.121,39 NF 000006290 0101
    17/11/2017 19/12/2017 QSP CENTRO DA QUALIDADE SEGURANCA 106,68 18.014,71 NF 000006319 0101
    05/12/2017 18/01/2018 QSP CENTRO DA QUALIDADE SEGURANCA 106,66 17.908,05 NF 000006345 0101
    18/01/2018 23/02/2018 QSP CENTRO DA QUALIDADE SEGURANCA 106,68 17.801,37 NF 000006372 0101
    19/02/2018 04/04/2018 QSP CENTRO DA QUALIDADE SEGURANCA 106,66 17.694,71 NF 000006402 0101
    19/03/2018 20/04/2018 QSP CENTRO DA QUALIDADE SEGURANCA 106,66 17.588,05 NF 000006426 0101
    18/04/2018 17/05/2018 QSP CENTRO DA QUALIDADE SEGURANCA 106,66 17.481,39 NF 000006462 0101
    18/05/2018 07/06/2018 QSP CENTRO DA QUALIDADE SEGURANCA 106,68 17.374,71 NF 000006502 0101
    18/06/2018 11/07/2018 QSP CENTRO DA QUALIDADE SEGURANCA 106,66 17.268,05 NF 000006534 0101
    18/07/2018 16/08/2018 QSP CENTRO DA QUALIDADE SEGURANCA 106,62 17.161,43 NF 000006571 0101
    07/11/2017 12/01/2018 MARIA IZIS DE SOUZA MELO 03890653405 4.500,00 12.661,43 NF 000000009 0110
    Total Natureza: 30.701,38 0,00 0,00 18.039,95 12.661,43 0,00

    Natureza: 020501001 - PRESTACAO DE SERVICOS PJ 458.899,65


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    458.899,65 458.899,65
    13/04/2018 29/05/2018 SIEMENS LTDA 6.393,00 452.506,65 NF 000015689 0101
    06/06/2018 15/06/2018 A R PEDROZA SERV. INFRAESTRUTURA - 12.762,00 439.744,65 NF 000000053 0101
    01/03/2018 20/04/2018 CARTORIO- MATEUS DA SILVA 289,61 439.455,04 NF 000134979 0101
    27/02/2018 20/04/2018 CARTORIO- MATEUS DA SILVA 11,52 439.443,52 NF 000141106 0101
    01/03/2018 04/04/2018 CARTORIO- MATEUS DA SILVA 46,08 439.397,44 NF 001234304 0101
    09/10/2018 19/10/2018 JADSON N ALVES 3.250,00 436.147,44 NF 000000023 0110
    12/11/2018 27/12/2018 JADSON N ALVES 3.250,00 432.897,44 NF 000000028 0110
    11/12/2018 23/01/2019 JADSON N ALVES 3.250,00 429.647,44 NF 000000030 0110
    01/05/2018 29/05/2018 HUMBERTO GOUVEIA SOCIEDADE DE 25.000,00 404.647,44 NF 000000154 0101
    01/03/2018 09/03/2018 HUMBERTO GOUVEIA SOCIEDADE DE 35.000,00 369.647,44 NF 000001525 0101
    03/01/2018 29/05/2018 HUMBERTO GOUVEIA SOCIEDADE DE 369.647,44 -23.462,50 PA PC-023323 1 0101 Compensacao Tit.: 000000154 NF
    03/01/2018 29/05/2018 HUMBERTO GOUVEIA SOCIEDADE DE 369.647,44 23.462,50 PA PC-023323 1 0101 21702 PA PC-023323 HUMBERTO
    15/05/2018 29/05/2018 RP AUTOMACAO EIRELI - ME 12.762,00 356.885,44 NF 000000028 0101
    08/03/2018 26/04/2018 R MOYA 2.102,55 354.782,89 NF 000000084 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020501001 - PRESTACAO DE SERVICOS PJ 458.899,65


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    03/10/2018 19/10/2018 DAMIAO MEDEIROS DE SOUTO & CIA LTDA 3.581,00 351.201,89 NF 000000066 0110
    25/09/2018 26/09/2018 WORKER ENGENHARIA LTDA 351.201,89 11.250,00 PA 006393001 001 0110 CC-21702 PC-006393-WORKER ENG
    01/07/2018 09/08/2018 ANDRE LUIZ RIBEIRO - MAREA 710,00 350.491,89 NF 000002055 0101
    03/07/2018 20/07/2018 MARGARETH ALVES DOS SANTOS 12.762,00 337.729,89 NF 000000022 0101
    03/08/2018 08/08/2018 MARGARETH ALVES DOS SANTOS 12.762,00 324.967,89 NF 000000023 0101
    06/11/2018 13/12/2018 RZ ENGENHARIA E CONSULTORIA 2.500,00 322.467,89 NF 000000433 0110
    01/09/2018 06/09/2018 ENGENER MONTAGENS LTDA 12.762,00 309.705,89 NF 000000003 0101
    08/11/2018 13/12/2018 J. BARBOSA DE OLIVEIRA 5.000,00 304.705,89 NF 000000173 0110
    01/03/2019 15/05/2019 CG3 ENGENHARIA LTDA 6.000,00 298.705,89 NF 001000565 0110
    Total Natureza: 458.899,65 0,00 0,00 171.443,76 298.705,89 11.250,00

    Natureza: 020501002 - PRESTACAO DE SERVICO PF 12.871,78


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    12.871,78 12.871,78
    04/05/2020 08/05/2020 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 50,00 12.821,78 NF 000001611 0101
    23/04/2018 04/06/2018 ANA IRIS COSTA DA SILVA 100,00 12.721,78 NF 023042018 0101
    Total Natureza: 12.871,78 0,00 0,00 150,00 12.721,78 0,00

    Natureza: 020501003 - PROJETOS E ASSESSORIAS 417.365,18


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    417.365,18 417.365,18
    02/10/2017 16/10/2017 S.J.A PERFURACOES E SONDAGENS LTDA 6.000,00 411.365,18 NF 000000132 0110
    29/06/2018 18/07/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 7,11 411.358,07 NF 000272548 0101
    01/05/2018 29/05/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.295,70 410.062,37 NF 000274148 0110
    01/06/2017 23/06/2017 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 1.720,42 408.341,95 NF 000013194 0101
    04/07/2017 28/07/2017 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 364,00 407.977,95 NF 000013277 0101
    02/08/2017 16/08/2017 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 1.570,57 406.407,38 NF 000013411 0101
    01/09/2017 05/10/2017 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 2.926,41 403.480,97 NF 000013509 0101
    02/10/2017 04/10/2017 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 2.815,37 400.665,60 NF 000013649 0101
    01/11/2017 28/11/2017 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 667,41 399.998,19 NF 000013788 0101
    04/12/2017 24/01/2018 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 827,12 399.171,07 NF 000013904 0101
    02/01/2018 24/01/2018 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 2.367,89 396.803,18 NF 000014031 0101
    01/02/2018 19/03/2018 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 1.257,31 395.545,87 NF 000014167 0101
    01/03/2018 19/03/2018 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 1.790,63 393.755,24 NF 000014246 0101
    01/03/2018 19/03/2018 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 389,31 393.365,93 NF 000014247 0101
    02/04/2018 02/05/2018 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 1.208,19 392.157,74 NF 000014394 0101
    03/05/2018 04/06/2018 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 343,18 391.814,56 NF 000014513 0101
    05/06/2018 10/07/2018 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 310,90 391.503,66 NF 000014607 0101
    08/08/2018 28/08/2018 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 1.227,75 390.275,91 NF 000014859 0101
    05/09/2018 16/10/2018 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 99,15 390.176,76 NF 000015000 0101
    01/12/2018 11/01/2019 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 47,86 390.128,90 NF 000015272 0101
    19/02/2019 22/03/2019 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 24,80 390.104,10 NF 000015698 0101
    01/03/2019 20/05/2019 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 47,52 390.056,58 NF 000015747 0101
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020501003 - PROJETOS E ASSESSORIAS 417.365,18


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/08/2019 29/08/2019 PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA 98,25 389.958,33 NF 000016346 0101
    01/06/2018 27/07/2018 PETRA ENGENHARIA LTDA 183.200,00 206.758,33 NF 000002399 0101
    20/02/2018 03/04/2018 PETRA ENGENHARIA LTDA 244.800,00 -38.041,67 NF 000002515 0101
    12/04/2018 17/05/2018 PETRA ENGENHARIA LTDA 112.000,00 -150.041,67 NF 000002529 0101
    13/06/2018 10/07/2018 PETRA ENGENHARIA LTDA 1.620,00 -151.661,67 NF 000002558 0101
    05/04/2019 04/07/2019 PETRA ENGENHARIA LTDA 60.180,00 -211.841,67 NF 000002728 0101
    17/08/2017 27/07/2018 PETRA ENGENHARIA LTDA -211.841,67 140.000,00 PA PC-021373 0101 PA-PC 021373 PETRA ENGENHARIA - 21
    17/08/2017 27/07/2018 PETRA ENGENHARIA LTDA -211.841,67 -140.000,00 PA PC-021373 0101 Compensacao Tit.: 000002399 NF
    12/09/2017 18/09/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 50,00 -211.891,67 NF 000274204 0101
    27/09/2017 16/10/2017 MARSURA MELO ALVES FERNANDES ADV 1.000,00 -212.891,67 NF 000000563 0101
    28/03/2018 04/04/2018 P.B. INVESTMENT EMPRESARIAL S/A 448,97 -213.340,64 NF 000011010 0101
    28/03/2018 04/04/2018 P.B. INVESTMENT EMPRESARIAL S/A 448,97 -213.789,61 NF 000011011 0101
    28/03/2018 06/04/2018 P.B. INVESTMENT EMPRESARIAL S/A 1.893,95 -215.683,56 NF 000011012 0101
    28/03/2018 06/04/2018 P.B. INVESTMENT EMPRESARIAL S/A 2.739,63 -218.423,19 NF 000011013 0101
    17/01/2019 22/03/2019 AFC ASSESSORIA EIRELLI 32.146,60 -250.569,79 NF 000000061 0101
    11/10/2018 23/01/2019 AFC ASSESSORIA EIRELLI -250.569,79 19.192,00 PA 029441001 001 0101 CC-21702 PC-029441-AFC SOLAR
    11/10/2018 23/01/2019 AFC ASSESSORIA EIRELLI -250.569,79 -19.192,00 PA 029441001 001 0101 Compensacao Tit.: 000000061 NF
    01/03/2019 22/03/2019 LUCTECH ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 32.193,50 -282.763,29 NF 000000025 0101
    11/10/2018 22/03/2019 LUCTECH ENGENHARIA E SERVICOS LTDA -282.763,29 19.220,00 PA 029444001 001 0101 CC-21702 PC-029444-LUCTECH
    11/10/2018 22/03/2019 LUCTECH ENGENHARIA E SERVICOS LTDA -282.763,29 -19.220,00 PA 029444001 001 0101 Compensacao Tit.: 000000025 NF
    Total Natureza: 417.365,18 0,00 0,00 700.128,47 -282.763,29 0,00

    Natureza: 020501004 - PENALIDADES CONTRATUAIS - CONTRATO DE TERCEIROS 10.339,23


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    10.339,23 10.339,23
    Total Natureza: 10.339,23 0,00 0,00 0,00 10.339,23 0,00

    Natureza: 020601001 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - APURADO 126,17


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    126,17 126,17
    Total Natureza: 126,17 0,00 0,00 0,00 126,17 0,00

    Natureza: 020601002 - CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL - APURADO 81,17


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    81,17 81,17
    Total Natureza: 81,17 0,00 0,00 0,00 81,17 0,00

    Natureza: 020601003 - PIS - APURADO 52,76


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    52,76 52,76
    Total Natureza: 52,76 0,00 0,00 0,00 52,76 0,00
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020601004 - COFINS - APURADO 56.653,43


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    56.653,43 56.653,43
    01/03/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 163,17 56.490,26 TX 000000025 003 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/03/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.128,97 55.361,29 TX 000000025 003 0101 21702 COFINS NF 25 LUCTECH R$1.660,
    01/03/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 223,11 55.138,18 TX 000000025 003 0101 COFINS NF 25 PSO DA SILVA
    01/05/2018 27/11/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.113,04 54.025,14 TX 000000154 003 0101 CSRF NF 154 HUMBERTO G
    01/05/2018 27/11/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 363,04 53.662,10 TX 000000154 003 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/10/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 675,00 52.987,10 TX 000000521 003 0110 21702 CSRF NETCON
    20/07/2018 31/08/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 243,52 52.743,58 TX 000001083 003 0101 RETIDO NF 1083 CTRLTECH
    20/07/2018 31/08/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 13,70 52.729,88 TX 000001083 003 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    20/07/2018 31/08/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 257,22 52.472,66 TX 000001083 003 0101 RETIDO NF 1083 CTRLTECH
    01/03/2018 09/03/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.050,00 51.422,66 TX 000001525 003 0101 21702-RETIDO N F HUMBERTO G. 1.627
    07/11/2018 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 574,70 50.847,96 TX 000001835 003 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    07/11/2018 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 2.257,77 48.590,19 TX 000001835 003 0101 21702 COFINS NF 1835 NETCON R$3.183
    01/05/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 151,10 48.439,09 TX 000001859 003 0101 21702 CSRF NETCON
    01/02/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 2.951,12 45.487,97 TX 000001869 003 0101 21705 COFINS NF 21210 PROCESS R$7.4
    01/02/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 426,52 45.061,45 TX 000001869 003 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/03/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 308,70 44.752,75 TX 000001889 003 0101 21702 CSRF NETCON
    22/02/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.227,43 43.525,32 TX 000001893 003 0101 21702 COFINS NF 1893 NETCON R$1.895
    22/02/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 12,42 43.512,90 TX 000001893 003 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    03/06/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 274,90 43.238,00 TX 000001972 003 0101 CSRF NF 1972
    03/06/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.986,68 41.251,32 TX 000001973 003 0101 21702 CSRF NETCON
    01/06/2018 27/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 7.756,03 33.495,29 TX 000002399 003 0101 21702 - SEFAZ - PIS/PASEP NF 2399 P
    01/06/2018 27/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 2.260,03 31.235,26 TX 000002399 003 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    20/02/2018 03/04/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 113,83 31.121,43 TX 000002515 003 0101 Juros s/Pgto de Titulo
    20/02/2018 03/04/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 7.983,73 23.137,70 TX 000002515 003 0101 21702-RETIDO NF-PETRA ENGENHARIA
    20/02/2018 03/04/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 525,90 22.611,80 TX 000002515 003 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    12/04/2018 17/05/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 3.360,00 19.251,80 TX 000002529 003 0101 RETIDO NF 2529 PETRA ENGENHARIA
    13/06/2018 11/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 48,60 19.203,20 TX 000002558 003 0101 21702 - COFINS REF NF 2558 PETRA
    05/04/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.805,40 17.397,80 TX 000002728 003 0101 21702 CSRF NETCON
    26/09/2018 08/10/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 285,60 17.112,20 TX 000004102 003 0110 RETIDO NF 4102 MARSEG - TOTAL 442,6
    09/10/2018 22/11/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 3,13 17.109,07 TX 000004142 003 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    09/10/2018 22/11/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 309,13 16.799,94 TX 000004142 003 0110 RETIDO NF 4142 MARSEG - TOTAL 477,4
    01/12/2018 23/01/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 53,21 16.746,73 TX 000004210 003 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/12/2018 23/01/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 4,74 16.741,99 TX 000004210 003 0110 Juros s/Pgto de Titulo
    01/12/2018 23/01/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 363,95 16.378,04 TX 000004210 003 0110 RETIDO NF 4210 MARSEG VIGILANCIA
    12/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 45,43 16.332,61 TX 000004273 003 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    12/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 351,43 15.981,18 TX 000004273 003 0110 21702 COFINS NF MARSEG
    24/01/2019 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 306,00 15.675,18 TX 000004349 003 0110 21702 COFINS NF MARSEG
    29/01/2019 07/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 70,50 15.604,68 TX 000005051 003 0110 21702 - COFINS NF 5051 SOFERRO
    24/09/2018 11/10/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.860,00 13.744,68 TX 000019140 003 0101 RETIDO NF 19140 ABB TOTAL 2.883,00
    01/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.039,00 12.705,68 TX 000021307 003 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 4.333,00 8.372,68 TX 000021307 003 0101 21702 COFINS NF 21307 PROCESS
    01/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 3.294,00 5.078,68 TX 000021307 003 0101 21702 COFINS NF PROCESS
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020601004 - COFINS - APURADO 56.653,43


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/01/2019 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.097,25 3.981,43 TX 000021350 003 0101 21702 COFINS NF PROCESS
    01/01/2019 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 162,92 3.818,51 TX 000021350 003 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/01/2019 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.260,17 2.558,34 TX 000021350 003 0101 RETIDO NF 21350 PROCESS
    18/02/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.533,60 1.024,74 TX 000021377 003 0101 21702 COFINS NF PROCESS TOTAL R$
    13/03/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 786,68 238,06 TX 000021386 003 0101 21702 COFINS NF PROCESS TOTAL R$
    25/03/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 518,45 -280,39 TX 000021396 003 0110 21702 COFINS NF PROCESS TOTAL R$
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 1.627,82 -1.908,21 CF- 001850 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 1.176,67 -3.084,88 CF- 001851 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 1.723,03 -4.807,91 CF- 001854 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.598,95 -6.406,86 CF- 001897 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.006,23 -7.413,09 CF- 001898 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.710,29 -9.123,38 CF- 001899 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 2.686,48 -11.809,86 CF- 001900 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 4.034,04 -15.843,90 CF- 001902 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 2.040,04 -17.883,94 CF- 001903 0101
    09/05/2019 07/06/2019 SE SANTA CRUZ 265,48 -18.149,42 CF- 001939 0101
    Total Natureza: 56.653,43 0,00 0,00 74.802,85 -18.149,42 0,00

    Natureza: 020601005 - I.S.S.Q.N - APURADO 18.342,85


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    18.342,85 18.342,85
    01/05/2018 10/05/2018 PREFEITURA DE GOIANIA 15.088,32 3.254,53 NF 000042018 0101
    01/05/2019 10/05/2019 PREFEITURA DE GOIANIA 1.910,00 1.344,53 NF 000042019 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    01/11/2019 11/11/2019 PREFEITURA DE GOIANIA 200,39 1.144,14 NF 000102019 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    01/08/2017 05/10/2017 PREFEITURA DE GOIANIA 10.010,94 -8.866,80 NF 72017 0101
    09/01/2019 14/01/2019 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 108,34 -8.975,14 NF 000278967 0101
    Total Natureza: 18.342,85 0,00 0,00 27.317,99 -8.975,14 0,00

    Natureza: 020601006 - ICMS - APURADO 2.490.856,45


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    2.490.856,45 2.490.856,45
    11/03/2020 11/03/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 5.143,51 2.485.712,94 DAR 000000716 001 0101 ICMS PARC SEFAZ GO
    11/03/2020 13/05/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.477.574,01 DAR 000000716 002 0101 21702 PARC 2 ICMS PARCELADO
    11/03/2020 26/06/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.469.435,08 DAR 000000716 003 0101 21702 PARC ICMS
    11/03/2020 30/06/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.461.296,15 DAR 000000716 004 0101 21702 PARC. ICMS 10/2019
    11/03/2020 31/07/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.453.157,22 DAR 000000716 005 0101 21702 PARC ICMS 2019
    11/03/2020 25/08/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.445.018,29 DAR 000000716 006 0101 PARCELAMENTO ICMS AGO/SET/OUT
    11/03/2020 25/09/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.436.879,36 DAR 000000716 007 0101 PARCELAMENTO ICMS AGO/SET/OUT
    11/03/2020 26/10/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.428.740,43 DAR 000000716 008 0101 PARCELAMENTO ICMS AGO/SET/OUT
    11/03/2020 25/11/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.420.601,50 DAR 000000716 009 0101 PARCELAMENTO ICMS AGO/SET/OUT
    11/03/2020 28/12/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.412.462,57 DAR 000000716 010 0101 PARCELAMENTO ICMS AGO/SET/OUT
    11/03/2020 25/01/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.404.323,64 DAR 000000716 011 0101 PARCELAMENTO ICMS AGO/SET/OUT
    11/03/2020 25/02/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.396.184,71 DAR 000000716 012 0101 PARCELAMENTO ICMS AGO/SET/OUT
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 73 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020601006 - ICMS - APURADO 2.490.856,45


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    11/03/2020 25/03/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.388.045,78 DAR 000000716 013 0101 PARCELAMENTO ICMS AGO/SET/OUT
    11/03/2020 26/04/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.379.906,85 DAR 000000716 014 0101 PARCELAMENTO ICMS AGO/SET/OUT
    11/03/2020 25/05/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.371.767,92 DAR 000000716 015 0101 PARCELAMENTO ICMS AGO/SET/OUT
    11/03/2020 25/06/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 8.138,93 2.363.628,99 DAR 000000716 016 0101 PARCELAMENTO ICMS AGO/SET/OUT
    15/07/2020 20/08/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.346.055,37 BOL 000000749 001 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 21/09/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.328.481,75 BOL 000000749 002 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/10/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.310.908,13 BOL 000000749 003 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/11/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.293.334,51 BOL 000000749 004 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 21/12/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.275.760,89 BOL 000000749 005 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/01/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.258.187,27 BOL 000000749 006 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 22/02/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.240.613,65 BOL 000000749 007 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 22/03/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.223.040,03 BOL 000000749 008 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/04/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.205.466,41 BOL 000000749 009 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/05/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.187.892,79 BOL 000000749 010 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 21/06/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.170.319,17 BOL 000000749 011 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/07/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.152.745,55 BOL 000000749 012 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/08/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.135.171,93 BOL 000000749 013 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/09/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.117.598,31 BOL 000000749 014 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/10/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.100.024,69 BOL 000000749 015 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 22/11/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.082.451,07 BOL 000000749 016 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/12/2021 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.064.877,45 BOL 000000749 017 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/01/2022 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.047.303,83 BOL 000000749 018 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 21/02/2022 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.029.730,21 BOL 000000749 019 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 21/03/2022 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 2.012.156,59 BOL 000000749 020 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/04/2022 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.994.582,97 BOL 000000749 021 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/05/2022 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.977.009,35 BOL 000000749 022 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/06/2022 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.959.435,73 BOL 000000749 023 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/07/2022 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.941.862,11 BOL 000000749 024 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 22/08/2022 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.924.288,49 BOL 000000749 025 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/09/2022 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.906.714,87 BOL 000000749 026 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/10/2022 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.889.141,25 BOL 000000749 027 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 21/11/2022 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.871.567,63 BOL 000000749 028 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/12/2022 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.853.994,01 BOL 000000749 029 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/01/2023 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.836.420,39 BOL 000000749 030 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/02/2023 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.818.846,77 BOL 000000749 031 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/03/2023 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.801.273,15 BOL 000000749 032 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/04/2023 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.783.699,53 BOL 000000749 033 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 22/05/2023 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.766.125,91 BOL 000000749 034 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/06/2023 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.748.552,29 BOL 000000749 035 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/07/2023 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.730.978,67 BOL 000000749 036 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 21/08/2023 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.713.405,05 BOL 000000749 037 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/09/2023 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.695.831,43 BOL 000000749 038 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/10/2023 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.678.257,81 BOL 000000749 039 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020601006 - ICMS - APURADO 2.490.856,45


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    15/07/2020 20/11/2023 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.660.684,19 BOL 000000749 040 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/12/2023 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.643.110,57 BOL 000000749 041 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 22/01/2024 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.625.536,95 BOL 000000749 042 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/02/2024 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.607.963,33 BOL 000000749 043 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/03/2024 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.590.389,71 BOL 000000749 044 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 22/04/2024 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.572.816,09 BOL 000000749 045 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/05/2024 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.555.242,47 BOL 000000749 046 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/06/2024 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.537.668,85 BOL 000000749 047 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 22/07/2024 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.520.095,23 BOL 000000749 048 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/08/2024 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.502.521,61 BOL 000000749 049 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/09/2024 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.484.947,99 BOL 000000749 050 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 21/10/2024 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.467.374,37 BOL 000000749 051 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/11/2024 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.449.800,75 BOL 000000749 052 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/12/2024 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.432.227,13 BOL 000000749 053 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/01/2025 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.414.653,51 BOL 000000749 054 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/02/2025 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.397.079,89 BOL 000000749 055 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/03/2025 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.379.506,27 BOL 000000749 056 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 22/04/2025 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.361.932,65 BOL 000000749 057 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/05/2025 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,62 1.344.359,03 BOL 000000749 058 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    15/07/2020 20/06/2025 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 17.573,39 1.326.785,64 BOL 000000749 059 0101 REPARCELAMENTO ICMS 21702 -
    01/05/2018 25/07/2018 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 71.831,07 1.254.954,57 DAR 000042018 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/05/2018 25/07/2018 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 712.206,41 542.748,16 DAR 000042018 001 0101 SEFAZ GOIAS-TOTAL PAGO -GUIA
    01/06/2018 25/07/2018 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 24.413,72 518.334,44 DAR 000052018 001 0101 SEFAZ GOIAS-TOTAL PAGO -GUIA 82.51
    01/06/2018 25/07/2018 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 1.342,69 516.991,75 DAR 000052018 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    06/12/2018 10/12/2018 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 497,78 516.493,97 NF 000082018 001 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    06/12/2018 25/01/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 572,59 515.921,38 NF 000082018 002 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    06/12/2018 25/02/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 515.626,30 DAR 000082018 003 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
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    06/12/2018 25/04/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 515.036,14 DAR 000082018 005 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    06/12/2018 27/05/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 514.741,06 DAR 000082018 006 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    06/12/2018 25/06/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 514.445,99 DAR 000082018 007 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    06/12/2018 25/07/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 514.150,91 DAR 000082018 008 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    06/12/2018 26/08/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 513.855,83 DAR 000082018 009 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    06/12/2018 25/09/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 513.560,75 DAR 000082018 010 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    06/12/2018 25/10/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 513.265,67 DAR 000082018 011 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
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    06/12/2018 26/12/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 512.675,51 DAR 000082018 013 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
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    06/12/2018 25/02/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 512.085,36 DAR 000082018 015 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    06/12/2018 25/03/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 511.790,28 DAR 000082018 016 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    06/12/2018 27/04/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 511.495,20 DAR 000082018 017 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    06/12/2018 25/05/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 511.200,12 DAR 000082018 018 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    06/12/2018 25/06/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 510.905,04 DAR 000082018 019 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020601006 - ICMS - APURADO 2.490.856,45


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
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    06/12/2018 25/08/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 295,08 510.314,88 DAR 000082018 021 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
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    01/11/2018 25/01/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 3.470,12 499.487,45 NF 000562018 003 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
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    01/11/2018 27/04/2020 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 11,74 499.311,36 DAR 000562018 018 0101 NF SEM AMARRAÇÃO COM PC
    06/05/2019 07/05/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 1.519,06 497.792,30 DAR 011122018 001 0101 21702 PARC ICMS
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    06/05/2019 16/10/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 1.712,77 492.796,89 DAR 011122018 004 0101 21702 ICMS SEFAZ GO
    06/05/2019 16/10/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 99,55 492.697,34 DAR 011122018 004 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    06/05/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -1.613,22 494.310,56 DAR 011122018 005 0101 Compensacao Tit.: 000104
    06/05/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -1.613,22 495.923,78 DAR 011122018 006 0101 Compensacao Tit.: 000104
    06/05/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -1.613,22 497.537,00 DAR 011122018 007 0101 Compensacao Tit.: 000104
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    06/05/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -1.613,22 500.763,44 DAR 011122018 009 0101 Compensacao Tit.: 000104
    06/05/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -1.613,22 502.376,66 DAR 011122018 010 0101 Compensacao Tit.: 000104
    06/05/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -1.613,22 503.989,88 DAR 011122018 011 0101 Compensacao Tit.: 000104
    06/05/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -1.613,22 505.603,10 DAR 011122018 012 0101 Compensacao Tit.: 000104
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    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020601006 - ICMS - APURADO 2.490.856,45


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/09/2019 19/12/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 79.742,50 435.539,98 DAR 082019 01 0101 21702 ICMS 0819 SEFAZ GO
    01/09/2019 19/12/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 9.425,63 426.114,35 DAR 082019 01 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    12/06/2019 17/06/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 568,47 425.545,88 DAR A00022019 001 0101 21702 PARC ICMS
    12/06/2019 09/08/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 10,62 425.535,26 DAR A00022019 002 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    12/06/2019 09/08/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 620,00 424.915,26 DAR A00022019 002 0101 PARCELAMENTO DE ICMS
    12/06/2019 16/10/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 646,98 424.268,28 DAR A00022019 003 0101 21702 ICMS SEFAZ GO
    12/06/2019 16/10/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 37,60 424.230,68 DAR A00022019 003 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    12/06/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -609,38 424.840,06 DAR A00022019 004 0101 Compensacao Tit.: 000104
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    12/06/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -609,38 428.496,34 DAR A00022019 010 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/06/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -609,38 429.105,72 DAR A00022019 011 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/06/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -609,38 429.715,10 DAR A00022019 012 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/06/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -609,38 430.324,48 DAR A00022019 013 0101 Compensacao Tit.: 000104
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    12/06/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -609,38 431.543,24 DAR A00022019 015 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/06/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -609,38 432.152,62 DAR A00022019 016 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/06/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -609,38 432.762,00 DAR A00022019 017 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/06/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -609,44 433.371,44 DAR A00022019 018 0101 Compensacao Tit.: 000104
    01/11/2018 21/02/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 28.226,90 405.144,54 DAR A00562018 004 0101 21702 PARC ICMS
    01/11/2018 25/03/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 28.226,90 376.917,64 DAR A00562018 005 0101 21702 PARC ICMS VALOR TOTAL R$ 62.4
    01/11/2018 25/03/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 44.120,15 332.797,49 DAR A00562018 005 0101 21702 PARC ICMS VALOR TOTAL R$ 62.4
    01/11/2018 23/04/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 28.226,90 304.570,59 DAR A00562018 006 0101 21702 - ICMS GO JUN/JUL2018 R$62.46
    01/11/2018 27/05/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 28.226,90 276.343,69 DAR A00562018 007 0101 21702 PARC ICMS
    01/11/2018 25/06/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 28.226,90 248.116,79 DAR A00562018 008 0101 21702 ICMS PARC
    01/11/2018 09/08/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 491,69 247.625,10 DAR A00562018 009 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/11/2018 09/08/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 28.718,59 218.906,51 DAR A00562018 009 0101 PARCELAMENTO DE ICMS
    01/11/2018 16/10/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 29.968,75 188.937,76 DAR A00562018 010 0101 21702 ICMS SEFAZ GO
    01/11/2018 16/10/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 1.741,85 187.195,91 DAR A00562018 010 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/11/2018 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -28.226,90 215.422,81 DAR A00562018 011 0101 Compensacao Tit.: 000104
    01/11/2018 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -28.226,90 243.649,71 DAR A00562018 012 0101 Compensacao Tit.: 000104
    01/11/2018 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -28.226,90 271.876,61 DAR A00562018 013 0101 Compensacao Tit.: 000104
    01/11/2018 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -28.226,90 300.103,51 DAR A00562018 014 0101 Compensacao Tit.: 000104
    01/11/2018 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -28.226,90 328.330,41 DAR A00562018 015 0101 Compensacao Tit.: 000104
    01/11/2018 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -28.226,90 356.557,31 DAR A00562018 016 0101 Compensacao Tit.: 000104
    01/11/2018 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -28.226,90 384.784,21 DAR A00562018 017 0101 Compensacao Tit.: 000104
    01/11/2018 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -272.133,02 656.917,23 DAR A00562018 018 0101 Compensacao Tit.: 000104
    01/11/2018 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 243.906,17 413.011,06 DAR A00562018 018 0101 Juros s/Liquidação Titulo
    21/06/2018 21/02/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 4.911,30 408.099,76 DAR A01022018 009 0101 21702 PARC ICMS
    21/06/2018 25/03/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 4.911,30 403.188,46 DAR A01022018 010 0101 21702 ICMS PARCELADO
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020601006 - ICMS - APURADO 2.490.856,45


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    21/06/2018 23/04/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 4.911,30 398.277,16 DAR A01022018 011 0101 21702 - ICMS GO JANEIRO2018 R$74.39
    21/06/2018 27/05/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 4.911,30 393.365,86 DAR A01022018 012 0101 21702 PARC ICMS
    21/06/2018 25/06/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 4.911,30 388.454,56 DAR A01022018 013 0101 21702 ICMS PARC
    21/06/2018 09/08/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 4.996,85 383.457,71 DAR A01022018 014 0101 PARCELAMENTO DE ICMS
    21/06/2018 09/08/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 85,55 383.372,16 DAR A01022018 014 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    21/06/2018 16/10/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 303,07 383.069,09 DAR A01022018 015 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    21/06/2018 16/10/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 5.214,37 377.854,72 DAR A01022018 015 0101 21702 ICMS SEFAZ GO
    21/06/2018 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -4.911,30 382.766,02 DAR A01022018 016 0101 Compensacao Tit.: 000104
    21/06/2018 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -4.911,30 387.677,32 DAR A01022018 017 0101 Compensacao Tit.: 000104
    21/06/2018 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -4.911,30 392.588,62 DAR A01022018 018 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/02/2019 12/02/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 6.139,58 386.449,04 DAR A09102018 001 0101 SEFAZ GOIAS - PARCELAMENTO -
    12/02/2019 25/03/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 11.512,62 374.936,42 DAR A09102018 002 0101 21701 PARC ICMS VALOR TOTAL R$ 27.9
    12/02/2019 25/03/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 6.569,83 368.366,59 DAR A09102018 002 0101 21702 PARC ICMS VALOR TOTAL R$ 27.9
    12/02/2019 25/03/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 0,06 368.366,53 DAR A09102018 002 0101 Desconto s/Pgto de Titulo
    12/02/2019 23/04/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 6.569,89 361.796,64 DAR A09102018 003 0101 21702 - ICMS GO SET/OUT2018 R$27.95
    12/02/2019 27/05/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 6.569,89 355.226,75 DAR A09102018 004 0101 21702 PARC ICMS
    12/02/2019 25/06/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 6.569,89 348.656,86 DAR A09102018 005 0101 21702 PARC ICMS
    12/02/2019 09/08/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 114,43 348.542,43 DAR A09102018 006 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    12/02/2019 09/08/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 6.684,32 341.858,11 DAR A09102018 006 0101 PARCELAMENTO DE ICMS
    12/02/2019 16/10/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 6.975,30 334.882,81 DAR A09102018 007 0101 21702 ICMS SEFAZ GO
    12/02/2019 16/10/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS 405,41 334.477,40 DAR A09102018 007 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    12/02/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -6.569,89 341.047,29 DAR A09102018 008 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/02/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -6.569,89 347.617,18 DAR A09102018 009 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/02/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -6.569,89 354.187,07 DAR A09102018 010 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/02/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -6.569,89 360.756,96 DAR A09102018 011 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/02/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -6.569,89 367.326,85 DAR A09102018 012 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/02/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -6.569,89 373.896,74 DAR A09102018 013 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/02/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -6.569,89 380.466,63 DAR A09102018 014 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/02/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -6.569,89 387.036,52 DAR A09102018 015 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/02/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -6.569,89 393.606,41 DAR A09102018 016 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/02/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -6.569,89 400.176,30 DAR A09102018 017 0101 Compensacao Tit.: 000104
    12/02/2019 12/11/2019 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE GOIAS -6.569,89 406.746,19 DAR A09102018 018 0101 Compensacao Tit.: 000104
    29/06/2018 18/07/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 57,60 406.688,59 NF 000272552 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 232,50 406.456,09 NF 000275805 0101
    06/08/2018 27/03/2019 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 1.411,47 405.044,62 DAR 443252018 1 0101 21702 AUTO DE INFR. ICMS NF 1781
    06/08/2018 27/03/2019 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 173,55 404.871,07 DAR 443252018 1 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    Total Natureza: 2.490.856,45 0,00 1.126.371,58 959.613,80 404.871,07 0,00

    Natureza: 020601007 - I.P.I - APURADO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020601008 - I I - IMPOSTO DE IMPORTACAO - APURADO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020601999 - OUTROS TRIBUTOS APURADOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020602001 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - RETIDO PELO CLIENTE 320.450,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    320.450,19 320.450,19
    01/03/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 111,56 320.338,63 TX 000000025 001 0101 IR NF 25 PSO DA SILVA
    01/03/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 52,62 320.286,01 TX 000000025 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/03/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 0,01 320.286,00 TX 000000025 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/03/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 535,52 319.750,48 TX 000000025 001 0101 21702 IRRF NF 25 LUCTECH
    01/02/2018 22/03/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1,23 319.749,25 TX 000000028 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/02/2018 22/03/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 188,68 319.560,57 TX 000000028 001 0101 21702-RETIDO NF 0028 GRANTEL
    01/05/2018 27/11/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 117,11 319.443,46 TX 000000154 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/05/2018 27/11/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 492,11 318.951,35 TX 000000154 001 0101 IRRF NF 154 HUMBERTO G
    01/10/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 93,75 318.857,60 TX 000000521 001 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/10/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 431,25 318.426,35 TX 000000521 001 0110 21702 IRRF NETCON
    20/07/2018 31/08/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 4,41 318.421,94 TX 000001083 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    20/07/2018 31/08/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 126,17 318.295,77 TX 000001083 001 0101 RETIDO NF 1083 CTRLTECH
    01/03/2018 09/03/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 525,00 317.770,77 TX 000001525 001 0101 21702-RETIDO N F HUMBERTO GOUVEIA
    07/11/2018 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 185,38 317.585,39 TX 000001835 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    07/11/2018 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.026,91 316.558,48 TX 000001835 001 0101 21702 IRRF NF 1835 NETCON
    01/05/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 96,53 316.461,95 TX 000001859 001 0101 21702 IRRF NETCON
    01/05/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 20,98 316.440,97 TX 000001859 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/02/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 137,58 316.303,39 TX 000001869 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/02/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.399,88 314.903,51 TX 000001869 001 0101 21702 IRRF NF 1869 NETCON
    01/03/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 41,39 314.862,12 TX 000001889 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/03/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 195,74 314.666,38 TX 000001889 001 0101 21702 IRRF NETCON
    22/02/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 4,00 314.662,38 TX 000001893 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    22/02/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 611,51 314.050,87 TX 000001893 001 0101 21702 IRRF NF 1893 NETCON
    03/06/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 33,97 314.016,90 TX 000001972 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    03/06/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 171,42 313.845,48 TX 000001972 001 0101 CSRF NF 1972
    03/06/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 245,54 313.599,94 TX 000001973 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    03/06/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.238,88 312.361,06 TX 000001973 001 0101 21702 IRRF NETCON
    01/06/2018 27/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 729,04 311.632,02 TX 000002399 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/06/2018 27/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 3.477,04 308.154,98 TX 000002399 001 0101 21702 - SEFAZ - IRRF NF 2399 PETRA
    20/02/2018 03/04/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 169,64 307.985,34 TX 000002515 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    20/02/2018 03/04/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 36,72 307.948,62 TX 000002515 001 0101 Juros s/Pgto de Titulo
    20/02/2018 03/04/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 3.878,36 304.070,26 TX 000002515 001 0101 21702-RETIDO NF-PETRA ENGENHARIA
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602001 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - RETIDO PELO CLIENTE 320.450,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    12/04/2018 17/05/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.680,00 302.390,26 TX 000002529 001 0101 RETIDO NF 2529 PETRA ENGENHARIA
    13/06/2018 11/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 24,30 302.365,96 TX 000002558 001 0101 21702 - IRRF REF NF2558 PETRA
    05/04/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.135,23 301.230,73 TX 000002728 001 0101 21702 IRRF NETCON
    05/04/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 232,53 300.998,20 TX 000002728 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    26/09/2018 08/10/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 95,20 300.903,00 TX 000004102 001 0110 RETIDO NF 4102 MARSEG
    09/10/2018 22/11/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 0,67 300.902,33 TX 000004142 001 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    09/10/2018 22/11/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 102,67 300.799,66 TX 000004142 001 0110 RETIDO NF 4142 MARSEG
    01/12/2018 23/01/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 12,46 300.787,20 TX 000004210 001 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/12/2018 23/01/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 114,46 300.672,74 TX 000004210 001 0110 RETIDO NF 4210 MARSEG VIGILANCIA
    12/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 9,77 300.662,97 TX 000004273 001 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    12/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 111,77 300.551,20 TX 000004273 001 0110 21702 IRRF NF MARSEG
    12/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 102,00 300.449,20 TX 000004273 001 0110 21702 IRRF NF MARSEG
    24/01/2019 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 102,00 300.347,20 TX 000004349 001 0110 21702 IRRF NF MARSEG
    29/01/2019 07/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 23,50 300.323,70 TX 000005051 001 0110 21702 - IRRF NF 5051 SOFERRO
    18/12/2017 16/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 110,96 300.212,74 TX 000014678 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    18/12/2017 16/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 581,96 299.630,78 TX 000014678 001 0101 21702 IRRF NF 14678 SIEMENS
    13/04/2018 27/11/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 124,34 299.506,44 TX 000015689 001 0101 IRRF NF 15689 SIEMENS
    13/04/2018 27/11/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 28,44 299.478,00 TX 000015689 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    24/09/2018 11/10/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 930,00 298.548,00 TX 000019140 001 0101 RETIDO NF 19140 ABB
    01/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.982,16 296.565,84 TX 000021307 001 0101 21702 - IRRF NF 21307 PROCESS
    01/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 335,16 296.230,68 TX 000021307 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.647,00 294.583,68 TX 000021307 001 0101 21702 IRRF NF PROCESS
    01/01/2019 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 548,63 294.035,05 TX 000021350 001 0101 21702 IRRF NF PROCESS
    01/01/2019 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 601,18 293.433,87 TX 000021350 001 0101 21702 IRRF NF 21350 PROCESS
    01/01/2019 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 52,55 293.381,32 TX 000021350 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    18/02/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 935,95 292.445,37 TX 000021377 001 0101 21702 IRRF NF PROCESS
    18/02/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 169,15 292.276,22 TX 000021377 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    13/03/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 457,80 291.818,42 TX 000021386 001 0101 21702 IRRF NF PROCESS
    13/03/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 64,46 291.753,96 TX 000021386 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    25/03/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 301,70 291.452,26 TX 000021396 001 0110 21702 IRRF NF PROCESS
    25/03/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 42,48 291.409,78 TX 000021396 001 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    17/07/2017 15/08/2017 SE NATAL II 2.292,36 289.117,42 IR- 000877 0101
    17/07/2017 15/08/2017 SE NATAL II 110,26 289.007,16 IR- 000879 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 717,48 288.289,68 IR- 000890 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 41,54 288.248,14 IR- 000891 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 695,76 287.552,38 IR- 000892 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 40,28 287.512,10 IR- 000893 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 336,34 287.175,76 IR- 000894 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 16,38 287.159,38 IR- 000895 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 695,76 286.463,62 IR- 000910 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 40,28 286.423,34 IR- 000911 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 1.905,92 284.517,42 IR- 000912 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 92,82 284.424,60 IR- 000913 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602001 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - RETIDO PELO CLIENTE 320.450,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    09/10/2017 07/11/2017 SE NATAL II 695,76 283.728,84 IR- 000923 0101
    09/10/2017 07/11/2017 SE NATAL II 40,28 283.688,56 IR- 000924 0101
    10/11/2017 11/12/2017 SE NATAL II 695,76 282.992,80 IR- 000944 0101
    10/11/2017 11/12/2017 SE NATAL II 40,28 282.952,52 IR- 000945 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 695,76 282.256,76 IR- 000990 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 40,28 282.216,48 IR- 000991 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 2.957,23 279.259,25 IR- 000992 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 189,26 279.069,99 IR- 000993 0101
    11/01/2018 09/02/2018 SE NATAL II 695,76 278.374,23 IR- 001025 0101
    11/01/2018 09/02/2018 SE NATAL II 40,28 278.333,95 IR- 001026 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 40,70 278.293,25 IR- 001096 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 40,70 278.252,55 IR- 001098 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 40,70 278.211,85 IR- 001099 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 141,65 278.070,20 IR- 001100 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 40,70 278.029,50 IR- 001101 0101
    09/02/2018 12/03/2018 SE NATAL II 695,76 277.333,74 IR- 001109 0101
    09/02/2018 12/03/2018 SE NATAL II 80,99 277.252,75 IR- 001110 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 695,76 276.556,99 IR- 001164 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 80,99 276.476,00 IR- 001165 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 1.075,36 275.400,64 IR- 001166 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 120,33 275.280,31 IR- 001167 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 2.957,23 272.323,08 IR- 001168 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 330,91 271.992,17 IR- 001170 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 1.833,89 270.158,28 IR- 001187 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 88,21 270.070,07 IR- 001188 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 695,76 269.374,31 IR- 001191 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 80,99 269.293,32 IR- 001192 0101
    08/05/2018 06/06/2018 SE SANTA CRUZ 695,75 268.597,57 IR- 001284 0101
    08/05/2018 06/06/2018 SE SANTA CRUZ 80,98 268.516,59 IR- 001285 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 2.016,29 266.500,30 IR- 001334 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 225,62 266.274,68 IR- 001335 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 1.724,35 264.550,33 IR- 001336 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 181,40 264.368,93 IR- 001337 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 4.948,25 259.420,68 IR- 001338 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 553,70 258.866,98 IR- 001339 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 1.508,81 257.358,17 IR- 001413 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 158,72 257.199,45 IR- 001414 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 3.712,07 253.487,38 IR- 001415 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 253,90 253.233,48 IR- 001416 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 7.112,96 246.120,52 IR- 001535 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 750,44 245.370,08 IR- 001538 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 2.155,44 243.214,64 IR- 001539 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 226,75 242.987,89 IR- 001541 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 81 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602001 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - RETIDO PELO CLIENTE 320.450,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 2.155,44 240.832,45 IR- 001614 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 226,75 240.605,70 IR- 001615 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.909,06 238.696,64 IR- 001617 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 218,01 238.478,63 IR- 001618 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.060,59 237.418,04 IR- 001619 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 121,11 237.296,93 IR- 001620 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 530,29 236.766,64 IR- 001621 0101
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    07/12/2018 07/01/2019 SE SANTA CRUZ 883,94 200.023,85 IR- 001849 0101
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    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 470,66 198.902,07 IR- 001851 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 689,21 198.212,86 IR- 001854 0101
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    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 989,65 196.122,82 IR- 001895 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 110,74 196.012,08 IR- 001896 0101
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    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 684,11 194.285,90 IR- 001899 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.074,59 193.211,31 IR- 001900 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602001 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - RETIDO PELO CLIENTE 320.450,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
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    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 816,01 190.781,69 IR- 001903 0101
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    01/10/2019 30/10/2019 SE SANTA CRUZ 39,36 187.469,20 IR- 002173 0101
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    21/03/2018 19/04/2018 SE NATAL II 36,00 175.894,63 IR- 002700 0101
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    28/03/2018 26/04/2018 SE NATAL II 164,51 148.349,37 IR- 002733 0101
    03/04/2018 02/05/2018 SE NATAL II 26.937,49 121.411,88 IR- 002749 0101
    03/04/2018 02/05/2018 SE NATAL II 15.774,14 105.637,74 IR- 002753 0101
    03/04/2018 02/05/2018 SE NATAL II 1.408,26 104.229,48 IR- 002754 0101
    03/04/2018 02/05/2018 SE NATAL II 52,88 104.176,60 IR- 002757 0101
    04/04/2018 03/05/2018 SE NATAL II 6.637,24 97.539,36 IR- 002760 0101
    04/04/2018 03/05/2018 SE NATAL II 5.059,39 92.479,97 IR- 002761 0101
    04/04/2018 03/05/2018 SE NATAL II 5.293,39 87.186,58 IR- 002762 0101
    12/04/2018 11/05/2018 SE NATAL II 1.045,51 86.141,07 IR- 002813 0101
    12/04/2018 11/05/2018 SE NATAL II 780,41 85.360,66 IR- 002814 0101
    17/04/2018 16/05/2018 SE NATAL II 352,94 85.007,72 IR- 002834 0101
    17/04/2018 16/05/2018 SE NATAL II 351,31 84.656,41 IR- 002835 0101
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    17/04/2018 16/05/2018 SE NATAL II 386,48 82.817,33 IR- 002840 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 83 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602001 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - RETIDO PELO CLIENTE 320.450,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 2.142,86 80.674,47 IR- 002847 0101
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 2.713,41 77.961,06 IR- 002848 0101
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 2.713,41 75.247,65 IR- 002849 0101
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 2.713,41 72.534,24 IR- 002850 0101
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 1.126,00 71.408,24 IR- 002851 0101
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 6.990,22 64.418,02 IR- 002852 0101
    24/04/2018 23/05/2018 SE SANTA CRUZ 60,00 64.358,02 IR- 002866 0101
    27/04/2018 28/05/2018 SE SANTA CRUZ 223,47 64.134,55 IR- 002879 0101
    07/05/2018 05/06/2018 SE SANTA CRUZ 1.641,83 62.492,72 IR- 002886 0101
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    27/06/2018 26/07/2018 SE SANTA CRUZ 663,82 47.770,37 IR- 003117 0101
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    29/06/2018 30/07/2018 SE SANTA CRUZ 340,82 47.209,92 IR- 003131 0101
    11/07/2018 09/08/2018 SE SANTA CRUZ 6,00 47.203,92 IR- 003157 0101
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    16/07/2018 14/08/2018 SE SANTA CRUZ 107,79 9.826,16 IR- 003174 0101
    17/07/2018 15/08/2018 SE SANTA CRUZ 25,65 9.800,51 IR- 003179 0101
    18/07/2018 16/08/2018 SE SANTA CRUZ 93,03 9.707,48 IR- 003188 0101
    26/07/2018 24/08/2018 SE SANTA CRUZ 36,00 9.671,48 IR- 003244 0101
    26/07/2018 24/08/2018 SE SANTA CRUZ 8,34 9.663,14 IR- 003245 0101
    26/07/2018 24/08/2018 SE SANTA CRUZ 83,11 9.580,03 IR- 003246 0101
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602001 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - RETIDO PELO CLIENTE 320.450,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    27/07/2018 27/08/2018 SE SANTA CRUZ 35,93 9.544,10 IR- 003249 0101
    27/07/2018 27/08/2018 SE SANTA CRUZ 35,38 9.508,72 IR- 003250 0101
    01/08/2018 30/08/2018 SE SANTA CRUZ 2.400,00 7.108,72 IR- 003276 0101
    07/08/2018 05/09/2018 SE SANTA CRUZ 3.947,45 3.161,27 IR- 003308 0101
    07/08/2018 05/09/2018 SE SANTA CRUZ 3.947,45 -786,18 IR- 003309 0101
    07/08/2018 05/09/2018 SE SANTA CRUZ 2.631,63 -3.417,81 IR- 003310 0101
    13/08/2018 11/09/2018 SE SANTA CRUZ 120,00 -3.537,81 IR- 003338 0101
    14/08/2018 12/09/2018 SE SANTA CRUZ 8.509,50 -12.047,31 IR- 003342 0101
    20/08/2018 18/09/2018 SE SANTA CRUZ 452,23 -12.499,54 IR- 003362 0101
    20/08/2018 18/09/2018 SE SANTA CRUZ 84,00 -12.583,54 IR- 003363 0101
    22/08/2018 20/09/2018 SE SANTA CRUZ 960,00 -13.543,54 IR- 003397 0101
    29/08/2018 27/09/2018 SE SANTA CRUZ 2.836,50 -16.380,04 IR- 003417 0101
    11/09/2018 10/10/2018 SE SANTA CRUZ 600,00 -16.980,04 IR- 003479 0101
    11/09/2018 10/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.346,21 -18.326,25 IR- 003480 0101
    13/09/2018 15/10/2018 SE SANTA CRUZ 84,00 -18.410,25 IR- 003501 0101
    26/09/2018 25/10/2018 SE SANTA CRUZ 36,00 -18.446,25 IR- 003545 0101
    26/09/2018 25/10/2018 SE SANTA CRUZ 240,00 -18.686,25 IR- 003546 0101
    28/09/2018 29/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,80 -18.688,05 IR- 003560 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 174,92 -18.862,97 IR- 003578 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 318,00 -19.180,97 IR- 003579 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,80 -19.182,77 IR- 003580 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,80 -19.184,57 IR- 003581 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 279,13 -19.463,70 IR- 003582 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 72,89 -19.536,59 IR- 003583 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 529,85 -20.066,44 IR- 003584 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,95 -20.069,39 IR- 003585 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,86 -20.072,25 IR- 003586 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,30 -20.074,55 IR- 003587 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,17 -20.076,72 IR- 003588 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,09 -20.077,81 IR- 003589 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 777,56 -20.855,37 IR- 003590 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.369,63 -22.225,00 IR- 003591 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 13,52 -22.238,52 IR- 003592 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2.214,26 -24.452,78 IR- 003593 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.296,63 -25.749,41 IR- 003594 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 115,75 -25.865,16 IR- 003595 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 4,34 -25.869,50 IR- 003596 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 85,94 -25.955,44 IR- 003597 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 64,14 -26.019,58 IR- 003598 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,36 -26.021,94 IR- 003599 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,35 -26.024,29 IR- 003600 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,67 -26.026,96 IR- 003601 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,17 -26.029,13 IR- 003602 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 85 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602001 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - RETIDO PELO CLIENTE 320.450,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,05 -26.031,18 IR- 003603 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,82 -26.034,00 IR- 003604 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,58 -26.036,58 IR- 003605 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,49 -26.038,07 IR- 003606 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 134,95 -26.173,02 IR- 003607 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,29 -26.174,31 IR- 003608 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,78 -26.177,09 IR- 003609 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 3,87 -26.180,96 IR- 003610 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 4,73 -26.185,69 IR- 003611 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 39,00 -26.224,69 IR- 003612 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 40,81 -26.265,50 IR- 003613 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 11,11 -26.276,61 IR- 003614 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 8,93 -26.285,54 IR- 003615 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 284,72 -26.570,26 IR- 003616 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 5,64 -26.575,90 IR- 003617 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 16,85 -26.592,75 IR- 003618 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 3,41 -26.596,16 IR- 003619 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 22,21 -26.618,37 IR- 003620 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 39,15 -26.657,52 IR- 003621 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 54,56 -26.712,08 IR- 003622 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 31,33 -26.743,41 IR- 003623 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 18,01 -26.761,42 IR- 003624 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 8,86 -26.770,28 IR- 003625 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 0,17 -26.770,45 IR- 003626 0101
    16/10/2018 14/11/2018 SE SANTA CRUZ 168,00 -26.938,45 IR- 003681 0101
    19/10/2018 19/11/2018 SE SANTA CRUZ 2.400,00 -29.338,45 IR- 003691 0101
    22/10/2018 20/11/2018 SE SANTA CRUZ 120,00 -29.458,45 IR- 003694 0101
    22/10/2018 20/11/2018 SE SANTA CRUZ 1.823,52 -31.281,97 IR- 003696 0101
    29/10/2018 27/11/2018 SE SANTA CRUZ 324,00 -31.605,97 IR- 003716 0101
    29/10/2018 27/11/2018 SE SANTA CRUZ 259,20 -31.865,17 IR- 003717 0101
    09/11/2018 10/12/2018 SE SANTA CRUZ 186,00 -32.051,17 IR- 003743 0101
    13/11/2018 12/12/2018 SE SANTA CRUZ 575,60 -32.626,77 IR- 003746 0101
    13/11/2018 12/12/2018 SE SANTA CRUZ 37,20 -32.663,97 IR- 003747 0101
    23/11/2018 24/12/2018 SE SANTA CRUZ 1.254,00 -33.917,97 IR- 003765 0101
    23/01/2019 21/02/2019 SE SANTA CRUZ 523,02 -34.440,99 IR- 003839 0101
    05/02/2019 06/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.200,00 -35.640,99 IR- 003857 0101
    09/08/2019 09/09/2019 SE SANTA CRUZ 362,54 -36.003,53 IR- 004368 0101
    12/08/2019 10/09/2019 SE SANTA CRUZ 2.780,06 -38.783,59 IR- 004375 0101
    12/08/2019 10/09/2019 SE SANTA CRUZ 94,52 -38.878,11 IR- 004376 0101
    12/08/2019 10/09/2019 SE SANTA CRUZ 455,93 -39.334,04 IR- 004377 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 931,59 -40.265,63 IR- 004466 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 615,01 -40.880,64 IR- 004467 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 195,71 -41.076,35 IR- 004468 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 86 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602001 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - RETIDO PELO CLIENTE 320.450,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 171,58 -41.247,93 IR- 004469 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 893,61 -42.141,54 IR- 004470 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 114,27 -42.255,81 IR- 004471 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 690,63 -42.946,44 IR- 004472 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 240,55 -43.186,99 IR- 004473 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 72,60 -43.259,59 IR- 004474 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 91,74 -43.351,33 IR- 004475 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 29,80 -43.381,13 IR- 004476 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 7,71 -43.388,84 IR- 004477 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 54,56 -43.443,40 IR- 004478 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 117,27 -43.560,67 IR- 004479 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 148,41 -43.709,08 IR- 004480 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 772,66 -44.481,74 IR- 004481 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 4.241,06 -48.722,80 IR- 004482 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 103,17 -48.825,97 IR- 004483 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 270,10 -49.096,07 IR- 004484 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 246,59 -49.342,66 IR- 004485 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 8,38 -49.351,04 IR- 004486 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 40,44 -49.391,48 IR- 004487 0101
    06/02/2020 06/03/2020 SE SANTA CRUZ 50,54 -49.442,02 IR- 004900 0101
    14/08/2019 12/09/2019 CHESF RECIFE 2.780,06 -52.222,08 IR- 004383 0101
    14/08/2019 12/09/2019 CHESF RECIFE 94,52 -52.316,60 IR- 004386 0101
    14/08/2019 12/09/2019 CHESF RECIFE 455,93 -52.772,53 IR- 004387 0101
    Total Natureza: 320.450,19 0,00 4.448,64 368.774,08 -52.772,53 0,00

    Natureza: 020602002 - CSLL - CONTRIBUCAO SOCIAL - RETIDO PELO CLIENTE 257.120,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    257.120,19 257.120,19
    01/03/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 321,94 256.798,25 TX 000000025 004 0101 21702 CSLL NF 25 LUCTECH R$1.660,17
    01/03/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 74,37 256.723,88 TX 000000025 004 0101 CSLL NF 25 PSO DA SILVA
    01/02/2018 22/03/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 125,79 256.598,09 TX 000000028 002 0101 21702-RETIDO NF 0028 GRANTEL
    01/02/2018 22/03/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 0,82 256.597,27 TX 000000028 002 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/05/2018 27/11/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 250,00 256.347,27 TX 000000154 004 0101 CSRF NF 154 HUMBERTO G
    01/10/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 291,27 256.056,00 TX 000000521 004 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/10/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 516,27 255.539,73 TX 000000521 004 0110 21702 CSRF NETCON
    20/07/2018 31/08/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 81,17 255.458,56 TX 000001083 004 0101 RETIDO NF 1083 CTRLTECH
    01/03/2018 09/03/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 350,00 255.108,56 TX 000001525 004 0101 21702-RETIDO N F HUMBERTO G. 1.627
    07/11/2018 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 561,02 254.547,54 TX 000001835 004 0101 21702 CSLL NF 1835 NETCON R$3.183,4
    01/05/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 50,37 254.497,17 TX 000001859 004 0101 21702 CSEF NETCON
    01/02/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 841,53 253.655,64 TX 000001869 004 0101 21702 CSLL NF 1869 NETCON R$4.339,6
    01/03/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 128,32 253.527,32 TX 000001889 004 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/03/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 231,22 253.296,10 TX 000001889 004 0101 21702 CSRF NETCON
    22/02/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 405,00 252.891,10 TX 000001893 004 0101 21702 CSLL NF 1893 NETCON R$1.895,6
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 87 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602002 - CSLL - CONTRIBUCAO SOCIAL - RETIDO PELO CLIENTE 257.120,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    03/06/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 91,63 252.799,47 TX 000001972 004 0101 21702 CSRF NETCON
    03/06/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.423,44 251.376,03 TX 000001973 004 0101 21702 CSRF NETCON
    03/06/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 761,21 250.614,82 TX 000001973 004 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/06/2018 27/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.832,00 248.782,82 TX 000002399 004 0101 21702 - SEFAZ - IMPOSTO RET. NF 239
    20/02/2018 03/04/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 2.448,00 246.334,82 TX 000002515 004 0101 21702-RETIDO NF-PETRA ENGENHARIA
    12/04/2018 17/05/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.120,00 245.214,82 TX 000002529 004 0101 RETIDO NF 2529 PETRA ENGENHARIA
    13/06/2018 11/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 16,20 245.198,62 TX 000002558 004 0101 21702 - CSLL REF NF2558 PETRA
    05/04/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.322,65 243.875,97 TX 000002728 004 0101 21702 CSRF NETCON
    05/04/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 720,85 243.155,12 TX 000002728 004 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    26/09/2018 08/10/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 95,20 243.059,92 TX 000004102 004 0110 RETIDO NF 4102 MARSEG - TOTAL 442,6
    09/10/2018 22/11/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 102,00 242.957,92 TX 000004142 004 0110 RETIDO NF 4142 MARSEG - TOTAL 477,4
    01/12/2018 23/01/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 102,00 242.855,92 TX 000004210 004 0110 RETIDO NF 4210 MARSEG VIGILANCIA
    12/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 102,00 242.753,92 TX 000004273 004 0110 21702 CSLL NF MARSEG
    24/01/2019 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 102,00 242.651,92 TX 000004349 004 0110 21702 CSLL NF MARSEG
    29/01/2019 07/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 23,50 242.628,42 TX 000005051 004 0110 21702 - CSLL NF 5051 SOFERRO
    18/12/2017 16/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 387,97 242.240,45 TX 000014678 002 0101 21702 CSLL NF 14678 SIEMENS
    18/12/2017 16/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 73,97 242.166,48 TX 000014678 002 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    13/04/2018 27/11/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 18,95 242.147,53 TX 000015689 002 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    13/04/2018 27/11/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 82,88 242.064,65 TX 000015689 002 0101 CSRF
    24/09/2018 11/10/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 620,00 241.444,65 TX 000019140 004 0101 RETIDO NF 19140 ABB TOTAL 2.883,00
    01/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.098,00 240.346,65 TX 000021307 004 0101 21702 CSLL NF 21307 PROCESS
    01/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.098,00 239.248,65 TX 000021307 004 0101 21702 CSLL NF PROCESS
    01/01/2019 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 365,75 238.882,90 TX 000021350 004 0101 21702 CSLL NF PROCESS
    18/02/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 511,20 238.371,70 TX 000021377 004 0101 21702 CSLL NF PROCESS TOTAL R$ 2.90
    13/03/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 262,23 238.109,47 TX 000021386 004 0101 21702 CSLL NF PROCESS TOTAL R$ 1.41
    25/03/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 172,82 237.936,65 TX 000021396 004 0110 21702 CSLL NF PROCESS TOTAL R$ 935,
    17/07/2017 15/08/2017 SE NATAL II 1.910,30 236.026,35 CS- 000877 0101
    17/07/2017 15/08/2017 SE NATAL II 91,89 235.934,46 CS- 000879 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 597,90 235.336,56 CS- 000890 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 34,62 235.301,94 CS- 000891 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 579,80 234.722,14 CS- 000892 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 33,57 234.688,57 CS- 000893 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 280,28 234.408,29 CS- 000894 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 13,65 234.394,64 CS- 000895 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 579,80 233.814,84 CS- 000910 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 33,57 233.781,27 CS- 000911 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 1.588,27 232.193,00 CS- 000912 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 77,35 232.115,65 CS- 000913 0101
    09/10/2017 07/11/2017 SE NATAL II 579,80 231.535,85 CS- 000923 0101
    09/10/2017 07/11/2017 SE NATAL II 33,57 231.502,28 CS- 000924 0101
    10/11/2017 11/12/2017 SE NATAL II 579,80 230.922,48 CS- 000944 0101
    10/11/2017 11/12/2017 SE NATAL II 33,57 230.888,91 CS- 000945 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 579,80 230.309,11 CS- 000990 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 88 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602002 - CSLL - CONTRIBUCAO SOCIAL - RETIDO PELO CLIENTE 257.120,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 33,57 230.275,54 CS- 000991 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 2.464,36 227.811,18 CS- 000992 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 157,72 227.653,46 CS- 000993 0101
    11/01/2018 09/02/2018 SE NATAL II 579,80 227.073,66 CS- 001025 0101
    11/01/2018 09/02/2018 SE NATAL II 33,57 227.040,09 CS- 001026 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 33,92 227.006,17 CS- 001096 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 33,92 226.972,25 CS- 001098 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 33,92 226.938,33 CS- 001099 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 118,04 226.820,29 CS- 001100 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 33,92 226.786,37 CS- 001101 0101
    09/02/2018 12/03/2018 SE NATAL II 579,80 226.206,57 CS- 001109 0101
    09/02/2018 12/03/2018 SE NATAL II 67,49 226.139,08 CS- 001110 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 579,80 225.559,28 CS- 001164 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 67,49 225.491,79 CS- 001165 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 896,13 224.595,66 CS- 001166 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 100,28 224.495,38 CS- 001167 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 2.464,36 222.031,02 CS- 001168 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 275,76 221.755,26 CS- 001170 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 1.528,24 220.227,02 CS- 001187 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 73,51 220.153,51 CS- 001188 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 579,80 219.573,71 CS- 001191 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 67,49 219.506,22 CS- 001192 0101
    08/05/2018 06/06/2018 SE SANTA CRUZ 579,80 218.926,42 CS- 001284 0101
    08/05/2018 06/06/2018 SE SANTA CRUZ 67,49 218.858,93 CS- 001285 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 1.680,25 217.178,68 CS- 001334 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 188,02 216.990,66 CS- 001335 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 1.436,96 215.553,70 CS- 001336 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 151,17 215.402,53 CS- 001337 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 4.123,55 211.278,98 CS- 001338 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 461,42 210.817,56 CS- 001339 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 1.257,34 209.560,22 CS- 001413 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 132,27 209.427,95 CS- 001414 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 3.093,39 206.334,56 CS- 001415 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 211,59 206.122,97 CS- 001416 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 5.927,47 200.195,50 CS- 001535 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 625,37 199.570,13 CS- 001538 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 1.796,20 197.773,93 CS- 001539 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 188,96 197.584,97 CS- 001541 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.796,20 195.788,77 CS- 001614 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 188,96 195.599,81 CS- 001615 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.590,89 194.008,92 CS- 001617 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 181,68 193.827,24 CS- 001618 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 883,83 192.943,41 CS- 001619 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 89 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602002 - CSLL - CONTRIBUCAO SOCIAL - RETIDO PELO CLIENTE 257.120,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 100,93 192.842,48 CS- 001620 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 441,91 192.400,57 CS- 001621 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 50,47 192.350,10 CS- 001622 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 5.747,85 186.602,25 CS- 001725 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 604,67 185.997,58 CS- 001726 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 883,83 185.113,75 CS- 001727 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 100,93 185.012,82 CS- 001728 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 441,91 184.570,91 CS- 001729 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 50,47 184.520,44 CS- 001730 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 827,41 183.693,03 CS- 001731 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 92,29 183.600,74 CS- 001732 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 1.120,16 182.480,58 CS- 001802 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 125,35 182.355,23 CS- 001803 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 1.680,25 180.674,98 CS- 001804 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 188,02 180.486,96 CS- 001805 0101
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    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 50,47 179.305,25 CS- 001809 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 154,67 179.150,58 CS- 001832 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 17,66 179.132,92 CS- 001833 0101
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    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 184,57 177.298,93 CS- 001835 0101
    07/12/2018 07/01/2019 SE SANTA CRUZ 7.022,12 170.276,81 CS- 001846 0101
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    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 392,22 160.846,62 CS- 001851 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 574,34 160.272,28 CS- 001854 0101
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    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 92,29 159.355,28 CS- 001894 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 824,71 158.530,57 CS- 001895 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 92,29 158.438,28 CS- 001896 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 532,98 157.905,30 CS- 001897 0101
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    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 895,49 156.104,30 CS- 001900 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.344,68 154.759,62 CS- 001902 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 680,01 154.079,61 CS- 001903 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 579,80 153.499,81 CS- 001906 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 67,49 153.432,32 CS- 001907 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 256,24 153.176,08 CS- 001908 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602002 - CSLL - CONTRIBUCAO SOCIAL - RETIDO PELO CLIENTE 257.120,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 29,83 153.146,25 CS- 001909 0101
    05/04/2019 06/05/2019 SE SANTA CRUZ 382,06 152.764,19 CS- 001924 0101
    03/05/2019 03/06/2019 SE SANTA CRUZ 896,13 151.868,06 CS- 001931 0101
    03/05/2019 03/06/2019 SE SANTA CRUZ 287,24 151.580,82 CS- 001933 0101
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    01/10/2019 30/10/2019 SE SANTA CRUZ 100,28 151.351,97 CS- 002172 0101
    01/10/2019 30/10/2019 SE SANTA CRUZ 32,80 151.319,17 CS- 002173 0101
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    15/03/2018 13/04/2018 SE NATAL II 225,00 150.869,17 CS- 002668 0101
    15/03/2018 13/04/2018 SE NATAL II 225,00 150.644,17 CS- 002669 0101
    15/03/2018 13/04/2018 SE NATAL II 2.829,83 147.814,34 CS- 002670 0101
    15/03/2018 13/04/2018 SE NATAL II 739,03 147.075,31 CS- 002671 0101
    15/03/2018 13/04/2018 SE NATAL II 5.371,60 141.703,71 CS- 002672 0101
    21/03/2018 19/04/2018 SE NATAL II 30,00 141.673,71 CS- 002700 0101
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    28/03/2018 26/04/2018 SE NATAL II 13.885,21 118.856,43 CS- 002732 0101
    28/03/2018 26/04/2018 SE NATAL II 137,09 118.719,34 CS- 002733 0101
    03/04/2018 02/05/2018 SE NATAL II 22.447,91 96.271,43 CS- 002749 0101
    03/04/2018 02/05/2018 SE NATAL II 13.145,12 83.126,31 CS- 002753 0101
    03/04/2018 02/05/2018 SE NATAL II 1.173,55 81.952,76 CS- 002754 0101
    03/04/2018 02/05/2018 SE NATAL II 44,06 81.908,70 CS- 002757 0101
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    04/04/2018 03/05/2018 SE NATAL II 4.216,16 72.161,50 CS- 002761 0101
    04/04/2018 03/05/2018 SE NATAL II 4.411,16 67.750,34 CS- 002762 0101
    12/04/2018 11/05/2018 SE NATAL II 871,26 66.879,08 CS- 002813 0101
    12/04/2018 11/05/2018 SE NATAL II 650,34 66.228,74 CS- 002814 0101
    17/04/2018 16/05/2018 SE NATAL II 294,12 65.934,62 CS- 002834 0101
    17/04/2018 16/05/2018 SE NATAL II 292,76 65.641,86 CS- 002835 0101
    17/04/2018 16/05/2018 SE NATAL II 332,12 65.309,74 CS- 002836 0101
    17/04/2018 16/05/2018 SE NATAL II 271,05 65.038,69 CS- 002837 0101
    17/04/2018 16/05/2018 SE NATAL II 255,33 64.783,36 CS- 002838 0101
    17/04/2018 16/05/2018 SE NATAL II 352,00 64.431,36 CS- 002839 0101
    17/04/2018 16/05/2018 SE NATAL II 322,06 64.109,30 CS- 002840 0101
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 1.785,71 62.323,59 CS- 002847 0101
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 2.261,17 60.062,42 CS- 002848 0101
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 2.261,17 57.801,25 CS- 002849 0101
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 2.261,17 55.540,08 CS- 002850 0101
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 938,33 54.601,75 CS- 002851 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 91 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602002 - CSLL - CONTRIBUCAO SOCIAL - RETIDO PELO CLIENTE 257.120,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    18/04/2018 17/05/2018 SE NATAL II 5.825,18 48.776,57 CS- 002852 0101
    24/04/2018 23/05/2018 SE SANTA CRUZ 50,00 48.726,57 CS- 002866 0101
    27/04/2018 28/05/2018 SE SANTA CRUZ 186,23 48.540,34 CS- 002879 0101
    07/05/2018 05/06/2018 SE SANTA CRUZ 1.368,20 47.172,14 CS- 002886 0101
    11/05/2018 11/06/2018 SE SANTA CRUZ 50,00 47.122,14 CS- 002898 0101
    29/05/2018 27/06/2018 SE SANTA CRUZ 160,62 46.961,52 CS- 002945 0101
    29/05/2018 27/06/2018 SE SANTA CRUZ 346,18 46.615,34 CS- 002946 0101
    29/05/2018 27/06/2018 SE SANTA CRUZ 483,55 46.131,79 CS- 002947 0101
    29/05/2018 27/06/2018 SE SANTA CRUZ 475,71 45.656,08 CS- 002948 0101
    29/05/2018 27/06/2018 SE SANTA CRUZ 482,38 45.173,70 CS- 002949 0101
    29/05/2018 27/06/2018 SE SANTA CRUZ 588,89 44.584,81 CS- 002950 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 16,96 44.567,85 CS- 002988 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 112,73 44.455,12 CS- 002992 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 90,60 44.364,52 CS- 002995 0101
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    14/06/2018 13/07/2018 SE SANTA CRUZ 57,19 38.162,11 CS- 003061 0101
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    20/06/2018 19/07/2018 SE SANTA CRUZ 34,57 37.910,74 CS- 003088 0101
    20/06/2018 19/07/2018 SE SANTA CRUZ 225,19 37.685,55 CS- 003089 0101
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    27/06/2018 26/07/2018 SE SANTA CRUZ 553,18 34.903,45 CS- 003117 0101
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    29/06/2018 30/07/2018 SE SANTA CRUZ 284,02 34.436,40 CS- 003131 0101
    11/07/2018 09/08/2018 SE SANTA CRUZ 5,00 34.431,40 CS- 003157 0101
    11/07/2018 09/08/2018 SE SANTA CRUZ 317,70 34.113,70 CS- 003158 0101
    11/07/2018 09/08/2018 SE SANTA CRUZ 97,50 34.016,20 CS- 003159 0101
    12/07/2018 10/08/2018 SE SANTA CRUZ 30.137,15 3.879,05 CS- 003161 0101
    13/07/2018 13/08/2018 SE SANTA CRUZ 153,18 3.725,87 CS- 003166 0101
    13/07/2018 13/08/2018 SE SANTA CRUZ 20,18 3.705,69 CS- 003167 0101
    13/07/2018 13/08/2018 SE SANTA CRUZ 182,60 3.523,09 CS- 003168 0101
    16/07/2018 14/08/2018 SE SANTA CRUZ 150,00 3.373,09 CS- 003173 0101
    16/07/2018 14/08/2018 SE SANTA CRUZ 89,83 3.283,26 CS- 003174 0101
    17/07/2018 15/08/2018 SE SANTA CRUZ 21,38 3.261,88 CS- 003179 0101
    18/07/2018 16/08/2018 SE SANTA CRUZ 77,53 3.184,35 CS- 003188 0101
    26/07/2018 24/08/2018 SE SANTA CRUZ 30,00 3.154,35 CS- 003244 0101
    26/07/2018 24/08/2018 SE SANTA CRUZ 6,95 3.147,40 CS- 003245 0101
    26/07/2018 24/08/2018 SE SANTA CRUZ 69,27 3.078,13 CS- 003246 0101
    27/07/2018 27/08/2018 SE SANTA CRUZ 29,94 3.048,19 CS- 003249 0101
    27/07/2018 27/08/2018 SE SANTA CRUZ 29,48 3.018,71 CS- 003250 0101
    01/08/2018 30/08/2018 SE SANTA CRUZ 7,60 3.011,11 CS- 003275 0101
    01/08/2018 30/08/2018 SE SANTA CRUZ 2.000,00 1.011,11 CS- 003276 0101
    07/08/2018 05/09/2018 SE SANTA CRUZ 3.289,54 -2.278,43 CS- 003308 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602002 - CSLL - CONTRIBUCAO SOCIAL - RETIDO PELO CLIENTE 257.120,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    07/08/2018 05/09/2018 SE SANTA CRUZ 3.289,54 -5.567,97 CS- 003309 0101
    07/08/2018 05/09/2018 SE SANTA CRUZ 2.193,03 -7.761,00 CS- 003310 0101
    13/08/2018 11/09/2018 SE SANTA CRUZ 100,00 -7.861,00 CS- 003338 0101
    14/08/2018 12/09/2018 SE SANTA CRUZ 7.091,26 -14.952,26 CS- 003342 0101
    20/08/2018 18/09/2018 SE SANTA CRUZ 376,86 -15.329,12 CS- 003362 0101
    20/08/2018 18/09/2018 SE SANTA CRUZ 70,00 -15.399,12 CS- 003363 0101
    22/08/2018 20/09/2018 SE SANTA CRUZ 800,00 -16.199,12 CS- 003397 0101
    29/08/2018 27/09/2018 SE SANTA CRUZ 2.363,75 -18.562,87 CS- 003417 0101
    11/09/2018 10/10/2018 SE SANTA CRUZ 500,00 -19.062,87 CS- 003479 0101
    11/09/2018 10/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.121,85 -20.184,72 CS- 003480 0101
    13/09/2018 15/10/2018 SE SANTA CRUZ 70,00 -20.254,72 CS- 003501 0101
    26/09/2018 25/10/2018 SE SANTA CRUZ 30,00 -20.284,72 CS- 003545 0101
    26/09/2018 25/10/2018 SE SANTA CRUZ 200,00 -20.484,72 CS- 003546 0101
    28/09/2018 29/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,51 -20.486,23 CS- 003560 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 145,77 -20.632,00 CS- 003578 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 265,00 -20.897,00 CS- 003579 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,51 -20.898,51 CS- 003580 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,51 -20.900,02 CS- 003581 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 232,61 -21.132,63 CS- 003582 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 60,75 -21.193,38 CS- 003583 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 441,55 -21.634,93 CS- 003584 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,47 -21.637,40 CS- 003585 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,39 -21.639,79 CS- 003586 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,92 -21.641,71 CS- 003587 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,81 -21.643,52 CS- 003588 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 647,97 -22.291,49 CS- 003590 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.141,36 -23.432,85 CS- 003591 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 11,27 -23.444,12 CS- 003592 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.845,22 -25.289,34 CS- 003593 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.080,53 -26.369,87 CS- 003594 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 96,47 -26.466,34 CS- 003595 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 3,62 -26.469,96 CS- 003596 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 71,62 -26.541,58 CS- 003597 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 53,46 -26.595,04 CS- 003598 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,97 -26.597,01 CS- 003599 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,96 -26.598,97 CS- 003600 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,23 -26.601,20 CS- 003601 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,82 -26.603,02 CS- 003602 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,71 -26.604,73 CS- 003603 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,36 -26.607,09 CS- 003604 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,16 -26.609,25 CS- 003605 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,25 -26.610,50 CS- 003606 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 112,47 -26.722,97 CS- 003607 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 93 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602002 - CSLL - CONTRIBUCAO SOCIAL - RETIDO PELO CLIENTE 257.120,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 1,08 -26.724,05 CS- 003608 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,32 -26.726,37 CS- 003609 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 3,23 -26.729,60 CS- 003610 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 3,95 -26.733,55 CS- 003611 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 32,51 -26.766,06 CS- 003612 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 34,01 -26.800,07 CS- 003613 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 9,27 -26.809,34 CS- 003614 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 7,45 -26.816,79 CS- 003615 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 237,27 -27.054,06 CS- 003616 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 4,70 -27.058,76 CS- 003617 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 14,05 -27.072,81 CS- 003618 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 2,84 -27.075,65 CS- 003619 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 18,51 -27.094,16 CS- 003620 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 32,63 -27.126,79 CS- 003621 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 45,47 -27.172,26 CS- 003622 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 26,12 -27.198,38 CS- 003623 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 15,01 -27.213,39 CS- 003624 0101
    01/10/2018 30/10/2018 SE SANTA CRUZ 7,38 -27.220,77 CS- 003625 0101
    16/10/2018 14/11/2018 SE SANTA CRUZ 140,00 -27.360,77 CS- 003681 0101
    19/10/2018 19/11/2018 SE SANTA CRUZ 2.000,00 -29.360,77 CS- 003691 0101
    22/10/2018 20/11/2018 SE SANTA CRUZ 100,00 -29.460,77 CS- 003694 0101
    22/10/2018 20/11/2018 SE SANTA CRUZ 1.519,61 -30.980,38 CS- 003696 0101
    29/10/2018 27/11/2018 SE SANTA CRUZ 270,00 -31.250,38 CS- 003716 0101
    29/10/2018 27/11/2018 SE SANTA CRUZ 216,00 -31.466,38 CS- 003717 0101
    09/11/2018 10/12/2018 SE SANTA CRUZ 155,00 -31.621,38 CS- 003743 0101
    13/11/2018 12/12/2018 SE SANTA CRUZ 479,67 -32.101,05 CS- 003746 0101
    13/11/2018 12/12/2018 SE SANTA CRUZ 31,00 -32.132,05 CS- 003747 0101
    23/11/2018 24/12/2018 SE SANTA CRUZ 1.045,00 -33.177,05 CS- 003765 0101
    23/01/2019 21/02/2019 SE SANTA CRUZ 435,85 -33.612,90 CS- 003839 0101
    05/02/2019 06/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.000,00 -34.612,90 CS- 003857 0101
    09/08/2019 09/09/2019 SE SANTA CRUZ 302,12 -34.915,02 CS- 004368 0101
    12/08/2019 10/09/2019 SE SANTA CRUZ 2.316,72 -37.231,74 CS- 004375 0101
    12/08/2019 10/09/2019 SE SANTA CRUZ 78,77 -37.310,51 CS- 004376 0101
    12/08/2019 10/09/2019 SE SANTA CRUZ 379,94 -37.690,45 CS- 004377 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 776,33 -38.466,78 CS- 004466 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 512,51 -38.979,29 CS- 004467 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 163,09 -39.142,38 CS- 004468 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 142,98 -39.285,36 CS- 004469 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 744,68 -40.030,04 CS- 004470 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 95,23 -40.125,27 CS- 004471 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 575,53 -40.700,80 CS- 004472 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 200,46 -40.901,26 CS- 004473 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 60,51 -40.961,77 CS- 004474 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 94 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602002 - CSLL - CONTRIBUCAO SOCIAL - RETIDO PELO CLIENTE 257.120,19


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 76,45 -41.038,22 CS- 004475 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 24,83 -41.063,05 CS- 004476 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 6,43 -41.069,48 CS- 004477 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 45,47 -41.114,95 CS- 004478 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 97,73 -41.212,68 CS- 004479 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 123,68 -41.336,36 CS- 004480 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 643,89 -41.980,25 CS- 004481 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 3.534,22 -45.514,47 CS- 004482 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 85,98 -45.600,45 CS- 004483 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 225,09 -45.825,54 CS- 004484 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 205,49 -46.031,03 CS- 004485 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 6,99 -46.038,02 CS- 004486 0101
    02/09/2019 06/09/2019 SE SANTA CRUZ 33,70 -46.071,72 CS- 004487 0101
    06/02/2020 06/03/2020 SE SANTA CRUZ 42,12 -46.113,84 CS- 004900 0101
    14/08/2019 12/09/2019 CHESF RECIFE 2.316,72 -48.430,56 CS- 004383 0101
    14/08/2019 12/09/2019 CHESF RECIFE 78,77 -48.509,33 CS- 004386 0101
    14/08/2019 12/09/2019 CHESF RECIFE 379,94 -48.889,27 CS- 004387 0101
    Total Natureza: 257.120,19 0,00 3.707,21 302.302,25 -48.889,27 0,00

    Natureza: 020602003 - PIS - RETIDO PELO CLIENTE 12.751,96


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    12.751,96 12.751,96
    01/03/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 209,26 12.542,70 TX 000000025 002 0101 21702 PIS NF 25 LUCTECH R$1.660,17
    01/03/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 48,34 12.494,36 TX 000000025 002 0101 PIS NF 25 PSO DA SILVA
    01/05/2018 27/11/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 162,50 12.331,86 TX 000000154 002 0101 CSRF NF 154 HUMBERTO G
    01/10/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 148,50 12.183,36 TX 000000521 002 0110 21702 CSRF NETCON
    20/07/2018 31/08/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 52,76 12.130,60 TX 000001083 002 0101 RETIDO NF 1083 CTRLTECH
    01/03/2018 09/03/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 227,50 11.903,10 TX 000001525 002 0101 21702-RETIDO N F HUMBERTO G. 1.627
    07/11/2018 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 364,66 11.538,44 TX 000001835 002 0101 21702 PIS NF 1835 NETCON R$3.183,45
    01/05/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 97,80 11.440,64 TX 000001859 002 0101 21702 CSRF NETCON
    01/05/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 65,06 11.375,58 TX 000001859 002 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/02/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 547,00 10.828,58 TX 000001869 002 0101 21705 PIS NF 21210 PROCESS R$7.465,
    01/03/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 66,89 10.761,69 TX 000001889 002 0101 21702 CSRF NETCON
    22/02/2019 22/03/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 263,25 10.498,44 TX 000001893 002 0101 21702 PIS NF 1893 NETCON R$1.895,68
    03/06/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 105,32 10.393,12 TX 000001972 002 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    03/06/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 164,88 10.228,24 TX 000001972 002 0101 21702 CSRF NETCON
    03/06/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 430,45 9.797,79 TX 000001973 002 0101 21702 CSRF NETCON
    01/06/2018 27/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.190,80 8.606,99 TX 000002399 002 0101 21702 - SEFAZ - IMPOSTO RET. NF 239
    20/02/2018 03/04/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 1.591,20 7.015,79 TX 000002515 002 0101 21702-RETIDO NF-PETRA ENGENHARIA
    12/04/2018 17/05/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 728,00 6.287,79 TX 000002529 002 0101 RETIDO NF 2529 PETRA ENGENHARIA
    13/06/2018 11/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 10,53 6.277,26 TX 000002558 002 0101 21702 - PIS/PASEP REF NF 2558 PETRA
    05/04/2019 26/06/2020 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 391,17 5.886,09 TX 000002728 002 0101 21702 CSRF NETCON
    26/09/2018 08/10/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 61,88 5.824,21 TX 000004102 002 0110 RETIDO NF 4102 MARSEG - TOTAL 442,6
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602003 - PIS - RETIDO PELO CLIENTE 12.751,96


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    09/10/2018 22/11/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 66,30 5.757,91 TX 000004142 002 0110 RETIDO NF 4142 MARSEG - TOTAL 477,4
    01/12/2018 23/01/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 66,30 5.691,61 TX 000004210 002 0110 RETIDO NF 4210 MARSEG VIGILANCIA
    12/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 66,30 5.625,31 TX 000004273 002 0110 21702 PIS/PASEP NF MARSEG
    24/01/2019 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 66,30 5.559,01 TX 000004349 002 0110 21702 PIS/PASEP NF MARSEG
    29/01/2019 07/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 15,28 5.543,73 TX 000005051 002 0110 21702 - PIS NF 5051 SOFERRO
    24/09/2018 11/10/2018 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 403,00 5.140,73 TX 000019140 002 0101 RETIDO NF 19140 ABB TOTAL 2.883,00
    01/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 713,70 4.427,03 TX 000021307 002 0101 21702 PIS/PASEP NF PROCESS
    01/12/2018 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 713,70 3.713,33 TX 000021307 002 0101 21702 PIS NF 21307 PROCESS
    01/01/2019 15/02/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 237,74 3.475,59 TX 000021350 002 0101 21702 PIS/PASEP NF PROCESS
    18/02/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 856,65 2.618,94 TX 000021377 002 0101 21702 PIS NF PROCESS TOTAL R$ 2.901
    18/02/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 524,37 2.094,57 TX 000021377 002 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    13/03/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 370,29 1.724,28 TX 000021386 002 0101 21702 PIS NF PROCESS TOTAL R$ 1.419
    13/03/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 199,84 1.524,44 TX 000021386 002 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    25/03/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 244,03 1.280,41 TX 000021396 002 0110 21702 PIS NF PROCESS TOTAL R$ 935,3
    25/03/2019 05/06/2019 MINISTERIO DA FAZENDA - DF 131,70 1.148,71 TX 000021396 002 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 352,69 796,02 PI- 001850 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 254,95 541,07 PI- 001851 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 373,32 167,75 PI- 001854 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 346,44 -178,69 PI- 001897 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 218,02 -396,71 PI- 001898 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 370,56 -767,27 PI- 001899 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 582,07 -1.349,34 PI- 001900 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 874,04 -2.223,38 PI- 001902 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 442,01 -2.665,39 PI- 001903 0101
    09/05/2019 07/06/2019 SE SANTA CRUZ 57,52 -2.722,91 PI- 001939 0101
    Total Natureza: 12.751,96 0,00 0,00 15.474,87 -2.722,91 0,00

    Natureza: 020602004 - COFINS - RETIDO PELO CLIENTE 11.485,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    11.485,00 11.485,00
    Total Natureza: 11.485,00 0,00 0,00 0,00 11.485,00 0,00

    Natureza: 020602005 - INSS RETIDO PELO CLIENTE 223.701,40


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    223.701,40 223.701,40
    01/10/2019 30/06/2020 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 687,55 223.013,85 INS 000000521 001 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/10/2019 30/06/2020 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 3.162,55 219.851,30 INS 000000521 001 0110 21702 AFSELV
    07/11/2018 22/03/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 4.894,99 214.956,31 INS 000001835 001 0101 21702 INSS NF 1835 NETCON
    07/11/2018 22/03/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 883,68 214.072,63 INS 000001835 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/05/2019 30/06/2020 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 460,15 213.612,48 INS 000001859 001 0101 21702 NETCON
    01/05/2019 30/06/2020 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 100,03 213.512,45 INS 000001859 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/02/2019 22/03/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 655,83 212.856,62 INS 000001869 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/02/2019 22/03/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 6.672,79 206.183,83 INS 000001869 001 0101 21702 INSS NF 1869 NETCON
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602005 - INSS RETIDO PELO CLIENTE 223.701,40


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/03/2019 23/10/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 256,58 205.927,25 INS 000001889 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/03/2019 23/10/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 1.388,48 204.538,77 INS 000001889 001 0101 21702 1889 INSS
    22/02/2019 22/03/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 19,11 204.519,66 INS 000001893 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    22/02/2019 22/03/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 2.914,89 201.604,77 INS 000001893 001 0101 21702 INSS NF 1893 NETCON
    03/06/2019 30/06/2020 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - -352,78 201.957,55 INS 000001972 001 0101 Compensacao Tit.:
    03/06/2019 30/06/2020 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - -2.549,57 204.507,12 INS 000001973 001 0101 Compensacao Tit.:
    26/09/2018 08/10/2018 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 1.047,20 203.459,92 INS 000004102 001 0110 INPS RETIDO NF 4102 MARSEG
    09/10/2018 22/11/2018 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 7,40 203.452,52 INS 000004142 001 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    09/10/2018 22/11/2018 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 1.129,40 202.323,12 INS 000004142 001 0110 INPS RETIDO NF 4142 MARSEG
    01/12/2018 23/01/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 137,10 202.186,02 INS 000004210 001 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    01/12/2018 23/01/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 1.259,10 200.926,92 INS 000004210 001 0110 INPS - RETIDO NF 4210 MARSEG VIGILA
    12/12/2018 15/02/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 107,48 200.819,44 INS 000004273 001 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    12/12/2018 15/02/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 1.229,48 199.589,96 INS 000004273 001 0110 21702 INSS NF MARSEG
    24/01/2019 15/02/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 1.122,00 198.467,96 INS 000004349 001 0110 21702 INSS RETIDO NF MARSEG
    29/01/2019 07/02/2019 INST NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL - 258,50 198.209,46 INS 000005051 001 0110 21702 - INSS NF 5051 SOFERRO
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 2.301,91 195.907,55 IN- 000890 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 133,28 195.774,27 IN- 000891 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 462,46 195.311,81 IN- 000894 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 22,52 195.289,29 IN- 000895 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 2.620,64 192.668,65 IN- 000912 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 127,63 192.541,02 IN- 000913 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 9.487,78 183.053,24 IN- 000992 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 607,22 182.446,02 IN- 000993 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 454,47 181.991,55 IN- 001100 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 3.450,10 178.541,45 IN- 001166 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 386,07 178.155,38 IN- 001167 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 9.487,79 168.667,59 IN- 001168 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 1.061,68 167.605,91 IN- 001170 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 6.468,95 161.136,96 IN- 001334 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 723,87 160.413,09 IN- 001335 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 5.532,31 154.880,78 IN- 001336 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 582,00 154.298,78 IN- 001337 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 22.679,51 131.619,27 IN- 001338 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 2.537,84 129.081,43 IN- 001339 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 4.840,77 124.240,66 IN- 001413 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 509,25 123.731,41 IN- 001414 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 11.909,57 111.821,84 IN- 001415 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 814,61 111.007,23 IN- 001416 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 22.820,77 88.186,46 IN- 001535 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 2.407,67 85.778,79 IN- 001538 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 6.915,38 78.863,41 IN- 001539 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 727,50 78.135,91 IN- 001541 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 6.915,38 71.220,53 IN- 001614 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 97 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602005 - INSS RETIDO PELO CLIENTE 223.701,40


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 727,50 70.493,03 IN- 001615 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 6.124,92 64.368,11 IN- 001617 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 699,47 63.668,64 IN- 001618 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 3.402,73 60.265,91 IN- 001619 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 388,59 59.877,32 IN- 001620 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.701,36 58.175,96 IN- 001621 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 194,29 57.981,67 IN- 001622 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 22.129,23 35.852,44 IN- 001725 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 2.328,00 33.524,44 IN- 001726 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 3.402,73 30.121,71 IN- 001727 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 388,59 29.733,12 IN- 001728 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 1.701,37 28.031,75 IN- 001729 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 194,30 27.837,45 IN- 001730 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 3.185,52 24.651,93 IN- 001731 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 355,30 24.296,63 IN- 001732 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 4.312,63 19.984,00 IN- 001802 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 482,58 19.501,42 IN- 001803 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 6.468,94 13.032,48 IN- 001804 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 723,87 12.308,61 IN- 001805 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 2.381,91 9.926,70 IN- 001806 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 272,01 9.654,69 IN- 001807 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 1.701,36 7.953,33 IN- 001808 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 194,30 7.759,03 IN- 001809 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 595,48 7.163,55 IN- 001832 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 68,00 7.095,55 IN- 001833 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 6.350,26 745,29 IN- 001834 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 710,59 34,70 IN- 001835 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 2.324,33 -2.289,63 IN- 001850 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 2.157,23 -4.446,86 IN- 001851 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 3.158,89 -7.605,75 IN- 001854 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 3.175,13 -10.780,88 IN- 001893 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 355,30 -11.136,18 IN- 001894 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 3.175,13 -14.311,31 IN- 001895 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 355,30 -14.666,61 IN- 001896 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 2.931,41 -17.598,02 IN- 001897 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.844,76 -19.442,78 IN- 001898 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 3.135,53 -22.578,31 IN- 001899 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 4.925,21 -27.503,52 IN- 001900 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 7.395,75 -34.899,27 IN- 001902 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 3.740,07 -38.639,34 IN- 001903 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 986,54 -39.625,88 IN- 001908 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 114,83 -39.740,71 IN- 001909 0101
    03/05/2019 03/06/2019 SE SANTA CRUZ 3.450,10 -43.190,81 IN- 001931 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602005 - INSS RETIDO PELO CLIENTE 223.701,40


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    03/05/2019 03/06/2019 SE SANTA CRUZ 1.105,89 -44.296,70 IN- 001933 0101
    09/05/2019 07/06/2019 SE SANTA CRUZ 486,71 -44.783,41 IN- 001939 0101
    01/10/2019 30/10/2019 SE SANTA CRUZ 386,07 -45.169,48 IN- 002172 0101
    01/10/2019 30/10/2019 SE SANTA CRUZ 126,29 -45.295,77 IN- 002173 0101
    Total Natureza: 223.701,40 0,00 5.593,19 263.403,98 -45.295,77 0,00

    Natureza: 020602006 - I.S.S.Q.N. - RETIDO PELO CLIENTE 127.139,20


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    127.139,20 127.139,20
    06/06/2018 04/07/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 356,06 126.783,14 ISS 000000053 002 0101 10101 ISS NF 53 A R PEDROZA R$ 4251
    08/03/2018 11/06/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 974,58 125.808,56 ISS 000000084 001 0101 ISS RETIDO METALURGICA
    08/03/2018 11/06/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 86,95 125.721,61 ISS 000000084 001 0101 0REF GYN ISS RETIDO - TOTAL 345,64
    08/03/2018 11/06/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 974,58 124.747,03 ISS 000000084 001 0101 ISS RETIDO METALURGICA
    08/03/2018 11/06/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 86,95 124.660,08 ISS 000000084 001 0101 0REF GYN ISS RETIDO - TOTAL 345,64
    26/01/2018 09/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 876,00 123.784,08 ISS 000000239 001 0101 OBRAS-PREF GYN-RETIDOS 2 2018 - 3.1
    30/07/2018 10/09/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 1.000,00 122.784,08 ISS 000000260 001 0101 PREF-GYN-ISSQN RETIDO TOTAL
    01/10/2019 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -1.125,00 123.909,08 ISS 000000521 001 0110 Compensacao Tit.:
    27/09/2017 08/11/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 20,00 123.889,08 ISS 000000563 001 0101 10101-PREF GYN ISS RETIDO - TOTAL 7
    09/02/2018 15/05/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 2,50 123.886,58 ISS 000000735 001 0101 PREF GYN - ISSQN RETIDO TOTAL 2.806
    09/02/2018 15/05/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 3,75 123.882,83 ISS 000000735 001 0101 GOIAS AUTO ELETRICA
    07/11/2018 10/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 78,54 123.804,29 ISS 000001835 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    07/11/2018 10/01/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 2.042,12 121.762,17 ISS 000001835 001 0101 PREFEITURA MUNICIPAL
    01/02/2019 08/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 2.955,08 118.807,09 ISS 000001869 001 0101 PREF MUN SANTA CRUZ
    01/02/2019 08/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 9,71 118.797,38 ISS 000001869 001 0101 Multa s/Pgto de Titulo
    01/03/2019 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -514,50 119.311,88 ISS 000001889 001 0101 Compensacao Tit.:
    22/02/2019 08/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 1.417,52 117.894,36 ISS 000001893 001 0101 PREF MUN SANTA CRUZ
    01/07/2018 10/09/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 35,50 117.858,86 ISS 000002055 001 0101 PREF-GYN-ISSQN RETIDO TOTAL
    13/11/2017 28/11/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 147,52 117.711,34 ISS 000002948 001 0110 21702-PREF MUN NATAL - ISSQN
    13/11/2017 28/11/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 3,02 117.708,32 ISS 000002948 001 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    02/04/2018 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -205,65 117.913,97 ISS 000003622 001 0110 Compensacao Tit.:
    02/07/2018 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -174,85 118.088,82 ISS 000004081 001 0110 Compensacao Tit.:
    26/09/2018 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -476,00 118.564,82 ISS 000004102 001 0110 Compensacao Tit.:
    09/10/2018 22/11/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 1,68 118.563,14 ISS 000004142 001 0110 Multa s/Pgto de Titulo
    09/10/2018 22/11/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 511,68 118.051,46 ISS 000004142 001 0110 ISSQN RETIDO NF 4142 - MARSEG VIGIL
    01/12/2018 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -510,00 118.561,46 ISS 000004210 001 0110 Compensacao Tit.:
    12/12/2018 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -510,00 119.071,46 ISS 000004273 001 0110 Compensacao Tit.:
    24/01/2019 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -510,00 119.581,46 ISS 000004349 001 0110 Compensacao Tit.:
    29/01/2019 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -117,50 119.698,96 ISS 000005051 001 0110 Compensacao Tit.:
    01/03/2019 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -300,00 119.998,96 ISS 001000565 001 0110 Compensacao Tit.:
    26/03/2019 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -150,00 120.148,96 ISS 001000577 001 0110 Compensacao Tit.:
    28/02/2018 26/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 1,50 120.147,46 ISS 001000908 001 0110 PC - 005475 ISS
    01/02/2018 26/03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 8,50 120.138,96 ISS 001001252 001 0110 PC - 005473 ISS
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 1.195,80 118.943,16 IS- 000890 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602006 - I.S.S.Q.N. - RETIDO PELO CLIENTE 127.139,20


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 69,24 118.873,92 IS- 000891 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 1.159,60 117.714,32 IS- 000892 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 67,14 117.647,18 IS- 000893 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 560,57 117.086,61 IS- 000894 0101
    10/08/2017 08/09/2017 SE NATAL II 27,30 117.059,31 IS- 000895 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 1.159,60 115.899,71 IS- 000910 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 67,14 115.832,57 IS- 000911 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 3.176,54 112.656,03 IS- 000912 0101
    06/09/2017 05/10/2017 SE NATAL II 154,70 112.501,33 IS- 000913 0101
    09/10/2017 07/11/2017 SE NATAL II 1.159,60 111.341,73 IS- 000923 0101
    09/10/2017 07/11/2017 SE NATAL II 67,14 111.274,59 IS- 000924 0101
    10/11/2017 11/12/2017 SE NATAL II 1.159,60 110.114,99 IS- 000944 0101
    10/11/2017 11/12/2017 SE NATAL II 67,14 110.047,85 IS- 000945 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 1.159,60 108.888,25 IS- 000990 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 67,14 108.821,11 IS- 000991 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 4.928,72 103.892,39 IS- 000992 0101
    08/12/2017 08/01/2018 SE NATAL II 315,44 103.576,95 IS- 000993 0101
    11/01/2018 09/02/2018 SE NATAL II 1.159,60 102.417,35 IS- 001025 0101
    11/01/2018 09/02/2018 SE NATAL II 67,14 102.350,21 IS- 001026 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 67,84 102.282,37 IS- 001096 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 67,84 102.214,53 IS- 001098 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 67,84 102.146,69 IS- 001099 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 236,09 101.910,60 IS- 001100 0101
    07/02/2018 08/03/2018 SE NATAL II 67,84 101.842,76 IS- 001101 0101
    09/02/2018 12/03/2018 SE NATAL II 1.159,60 100.683,16 IS- 001109 0101
    09/02/2018 12/03/2018 SE NATAL II 134,98 100.548,18 IS- 001110 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 1.159,60 99.388,58 IS- 001164 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 134,98 99.253,60 IS- 001165 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 1.792,26 97.461,34 IS- 001166 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 200,55 97.260,79 IS- 001167 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 4.928,72 92.332,07 IS- 001168 0101
    09/03/2018 09/04/2018 SE NATAL II 551,52 91.780,55 IS- 001170 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 1.159,60 90.620,95 IS- 001191 0101
    10/04/2018 09/05/2018 SE SANTA CRUZ 134,98 90.485,97 IS- 001192 0101
    08/05/2018 06/06/2018 SE SANTA CRUZ 1.159,60 89.326,37 IS- 001284 0101
    08/05/2018 06/06/2018 SE SANTA CRUZ 134,98 89.191,39 IS- 001285 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 3.360,49 85.830,90 IS- 001334 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 376,04 85.454,86 IS- 001335 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 2.873,93 82.580,93 IS- 001336 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 302,34 82.278,59 IS- 001337 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 8.247,09 74.031,50 IS- 001338 0101
    06/06/2018 05/07/2018 SE SANTA CRUZ 922,85 73.108,65 IS- 001339 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 2.514,69 70.593,96 IS- 001413 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602006 - I.S.S.Q.N. - RETIDO PELO CLIENTE 127.139,20


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 264,55 70.329,41 IS- 001414 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 6.186,79 64.142,62 IS- 001415 0101
    09/07/2018 07/08/2018 SE SANTA CRUZ 423,18 63.719,44 IS- 001416 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 11.854,95 51.864,49 IS- 001535 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 1.250,74 50.613,75 IS- 001538 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 3.592,41 47.021,34 IS- 001539 0101
    08/08/2018 06/09/2018 SE SANTA CRUZ 377,92 46.643,42 IS- 001541 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 3.592,41 43.051,01 IS- 001614 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 377,92 42.673,09 IS- 001615 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 3.181,78 39.491,31 IS- 001617 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 363,36 39.127,95 IS- 001618 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 1.767,65 37.360,30 IS- 001619 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 201,87 37.158,43 IS- 001620 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 883,83 36.274,60 IS- 001621 0101
    06/09/2018 05/10/2018 SE SANTA CRUZ 100,93 36.173,67 IS- 001622 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 11.495,71 24.677,96 IS- 001725 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 1.209,35 23.468,61 IS- 001726 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 1.767,65 21.700,96 IS- 001727 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 201,87 21.499,09 IS- 001728 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 883,83 20.615,26 IS- 001729 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 100,93 20.514,33 IS- 001730 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 1.654,82 18.859,51 IS- 001731 0101
    05/10/2018 05/11/2018 SE SANTA CRUZ 184,57 18.674,94 IS- 001732 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 2.240,33 16.434,61 IS- 001802 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 250,69 16.183,92 IS- 001803 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 3.360,49 12.823,43 IS- 001804 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 376,04 12.447,39 IS- 001805 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 1.237,36 11.210,03 IS- 001806 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 141,31 11.068,72 IS- 001807 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 883,83 10.184,89 IS- 001808 0101
    07/11/2018 06/12/2018 SE SANTA CRUZ 100,93 10.083,96 IS- 001809 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 309,34 9.774,62 IS- 001832 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 35,33 9.739,29 IS- 001833 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 3.298,84 6.440,45 IS- 001834 0101
    03/12/2018 02/01/2019 SE SANTA CRUZ 369,14 6.071,31 IS- 001835 0101
    07/12/2018 07/01/2019 SE SANTA CRUZ 35.110,58 -29.039,27 IS- 001846 0101
    07/12/2018 07/01/2019 SE SANTA CRUZ 3.683,10 -32.722,37 IS- 001847 0101
    07/12/2018 07/01/2019 SE SANTA CRUZ 35.110,58 -67.832,95 IS- 001848 0101
    07/12/2018 07/01/2019 SE SANTA CRUZ 3.683,10 -71.516,05 IS- 001849 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 1.085,21 -72.601,26 IS- 001850 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 784,45 -73.385,71 IS- 001851 0101
    10/12/2018 08/01/2019 SE SANTA CRUZ 1.148,69 -74.534,40 IS- 001854 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.649,42 -76.183,82 IS- 001893 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020602006 - I.S.S.Q.N. - RETIDO PELO CLIENTE 127.139,20


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 184,57 -76.368,39 IS- 001894 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.649,42 -78.017,81 IS- 001895 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 184,57 -78.202,38 IS- 001896 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.065,97 -79.268,35 IS- 001897 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 670,82 -79.939,17 IS- 001898 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.140,19 -81.079,36 IS- 001899 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.790,98 -82.870,34 IS- 001900 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 2.689,36 -85.559,70 IS- 001902 0101
    08/02/2019 11/03/2019 SE SANTA CRUZ 1.360,03 -86.919,73 IS- 001903 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 1.159,60 -88.079,33 IS- 001906 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 134,98 -88.214,31 IS- 001907 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 512,49 -88.726,80 IS- 001908 0101
    08/03/2019 08/04/2019 SE SANTA CRUZ 59,65 -88.786,45 IS- 001909 0101
    03/05/2019 03/06/2019 SE SANTA CRUZ 1.792,26 -90.578,71 IS- 001931 0101
    03/05/2019 03/06/2019 SE SANTA CRUZ 574,49 -91.153,20 IS- 001933 0101
    09/05/2019 07/06/2019 SE SANTA CRUZ 176,98 -91.330,18 IS- 001939 0101
    01/10/2019 30/10/2019 SE SANTA CRUZ 200,55 -91.530,73 IS- 002172 0101
    01/10/2019 30/10/2019 SE SANTA CRUZ 65,61 -91.596,34 IS- 002173 0101
    01/05/2019 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ -176,28 -91.420,06 ISS 000001859 001 0101 Compensacao Tit.:
    03/06/2019 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ -320,71 -91.099,35 ISS 000001972 001 0101 Compensacao Tit.:
    03/06/2019 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ -895,60 -90.203,75 ISS 000001973 001 0101 Compensacao Tit.:
    03/06/2019 30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 1.422,19 -91.625,94 ISS 000001973 001 0101 ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE
    06/02/2019 11/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 59,05 -91.684,99 ISS 000005367 001 0110 PREFEITURA - SANTA CRUZ
    Total Natureza: 127.139,20 0,00 4.132,30 214.691,89 -91.684,99 0,00

    Natureza: 020701001 - EQUIPAMENTOS 83.863,01


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    83.863,01 83.863,01
    19/07/2017 12/09/2017 MARCOS HENRIQUE DA SILVA XAVIER - 83.863,01 2.400,00 PA PC-020732 0101 PA-PC-020732-MARCOS H S XAVIER-
    19/07/2017 12/09/2017 MARCOS HENRIQUE DA SILVA XAVIER - 83.863,01 -2.400,00 PA PC-020732 0101 Compensacao Tit.: 001000000811 NF
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 137,60 83.725,41 NF 000274271 0110
    03/07/2018 05/07/2018 EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE 52.258,70 31.466,71 NF 000013832 0110
    12/06/2018 05/07/2018 EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE 31.466,71 -52.258,70 PA PC-005559 01 0110 Compensacao Tit.: 1 000013832 NF
    12/06/2018 05/07/2018 EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE 31.466,71 52.258,70 PA PC-005559 01 0110 21702 - PA PC-005559 - EQUIP INDUST
    Total Natureza: 83.863,01 0,00 0,00 52.396,30 31.466,71 0,00

    Natureza: 020701002 - VEICULOS 26.767,75


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    26.767,75 26.767,75
    02/07/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 34,00 26.733,75 NF 000269739 0110
    23/07/2018 09/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 19,00 26.714,75 NF 000269756 0110
    20/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 79,00 26.635,75 NF 000273536 0110
    28/06/2018 13/07/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 16.650,00 9.985,75 NF 000002210 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:36
    Pág. 102 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020701002 - VEICULOS 26.767,75


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    12/09/2018 13/09/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 8.175,00 1.810,75 NF 000002985 0110
    14/08/2018 13/09/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 1.810,75 -8.175,00 PA 006206001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000002985 NF
    14/08/2018 13/09/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 1.810,75 8.175,00 PA 006206001 001 0110 CC-21702 PC-006206-REDE STOPCAR
    23/05/2018 13/07/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 1.810,75 16.650,00 PA PC-005545 01 0101 21702 - PA PC-005545 POSTO DE
    23/05/2018 13/07/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 1.810,75 -16.650,00 PA PC-005545 01 0101 Compensacao Tit.: 001000002210 NF
    Total Natureza: 26.767,75 0,00 0,00 24.957,00 1.810,75 0,00

    Natureza: 020701999 - OUTRAS AQUISICOES OPERACIONAIS 45.000,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    45.000,00 45.000,00
    20/02/2019 20/02/2019 MANOEL MARTINS CAMPELO 45.000,00 0,00 NF 000045000 0101
    06/12/2018 20/02/2019 MANOEL MARTINS CAMPELO 0,00 -45.000,00 PA 031834001 001 0101 Compensacao Tit.: 000045000 NF
    06/12/2018 20/02/2019 MANOEL MARTINS CAMPELO 0,00 45.000,00 PA 031834001 001 0101 CC-21702 PC-031834-MANOEL MARTINS
    Total Natureza: 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00

    Natureza: 020702001 - CANTEIRO DE OBRAS 369.345,61


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    369.345,61 369.345,61
    01/08/2018 30/11/2018 AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 133,72 369.211,89 NF 000025287 0110
    01/08/2018 29/10/2018 AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 139,46 369.072,43 NF 000481872 0110
    01/09/2018 29/11/2018 AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 301,56 368.770,87 NF 000484844 0110
    13/04/2018 16/05/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 282,61 368.488,26 NF 004981176 0110
    14/05/2018 04/06/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 351,76 368.136,50 NF 006414910 0110
    31/05/2018 18/06/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 211,69 367.924,81 NF 007267237 0110
    13/08/2018 24/08/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 2.905,08 365.019,73 NF 010801727 0110
    13/09/2018 07/11/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 2.602,14 362.417,59 NF 012223021 0110
    12/11/2018 18/12/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 461,00 361.956,59 NF 015123826 0110
    24/11/2018 18/12/2018 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 186,33 361.770,26 NF 015755190 0110
    01/01/2019 23/01/2019 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO 160,49 361.609,77 NF 017275046 0110
    11/01/2019 07/02/2019 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 468,00 361.141,77 NF 000070262 0110
    10/10/2018 18/12/2018 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E 60,20 361.081,57 NF 000145538 0110
    01/11/2018 17/12/2018 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E 224,89 360.856,68 NF 000145586 0110
    01/11/2018 17/12/2018 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E 42,00 360.814,68 NF 000145899 0110
    04/12/2018 16/01/2019 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E 987,08 359.827,60 NF 000147466 0110
    07/02/2019 08/03/2019 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E 126,35 359.701,25 NF 000150110 0110
    14/09/2018 09/10/2018 MARCOS SANTOS DA SILVA 1.850,00 357.851,25 NF 000000008 0101
    23/08/2017 28/08/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 960,00 356.891,25 NF 000273807 0101
    10/10/2017 18/10/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 35,00 356.856,25 NF 000273839 0101
    27/11/2017 05/12/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 19,50 356.836,75 NF 000273890 0101
    18/07/2017 31/07/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 200,00 356.636,75 NF 000275777 0101
    18/07/2017 31/07/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 161,15 356.475,60 NF 000275778 0101
    17/08/2017 22/08/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 35,67 356.439,93 NF 000275794 0101
    03/12/2018 18/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 290,00 356.149,93 NF 000276134 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702001 - CANTEIRO DE OBRAS 369.345,61


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    06/08/2017 30/08/2017 MAGAZINE LUIZA S/A 2.468,96 353.680,97 NF 000403597 0101
    05/08/2017 28/08/2017 MAGAZINE LUIZA S/A 544,42 353.136,55 NF 000456075 0101
    04/09/2018 14/09/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 715,48 352.421,07 NF 000270697 0101
    25/09/2018 19/12/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 188,50 352.232,57 NF 000275184 0101
    16/01/2019 25/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 133,22 352.099,35 NF 000275715 0101
    11/12/2018 10/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 29,99 352.069,36 NF 000276128 0101
    20/05/2019 21/05/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 40,00 352.029,36 NF 000278219 0101
    29/03/2019 16/04/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 212,90 351.816,46 NF 000278725 0101
    24/04/2019 15/05/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 514,69 351.301,77 NF 000278739 0101
    03/07/2017 11/07/2017 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 134,00 351.167,77 NF 000084488 0101
    02/07/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 113,75 351.054,02 NF 000269737 0110
    01/07/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 253,56 350.800,46 NF 000269741 0110
    23/07/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 165,21 350.635,25 NF 000269754 0110
    30/07/2018 22/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 270,11 350.365,14 NF 000269777 0110
    30/07/2018 22/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 213,43 350.151,71 NF 000269781 0110
    29/08/2018 13/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 19,80 350.131,91 NF 000269796 0101
    29/08/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 441,37 349.690,54 NF 000269799 0101
    30/08/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 706,39 348.984,15 NF 000270021 0101
    29/08/2018 13/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 100,00 348.884,15 NF 000270022 0101
    10/09/2018 14/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 471,05 348.413,10 NF 000270056 0101
    10/09/2018 14/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 120,00 348.293,10 NF 000270058 0101
    19/09/2018 26/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 154,32 348.138,78 NF 000270077 0101
    24/09/2018 27/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 300,00 347.838,78 NF 000270090 0101
    24/09/2018 27/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 280,00 347.558,78 NF 000270091 0101
    24/09/2018 27/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 198,75 347.360,03 NF 000270094 0101
    11/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 15,10 347.344,93 NF 000273521 0110
    20/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 16,75 347.328,18 NF 000273537 0110
    20/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 715,71 346.612,47 NF 000273540 0110
    12/05/2018 13/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.323,80 345.288,67 NF 000274170 0110
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 272,00 345.016,67 NF 000275604 0101
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 543,10 344.473,57 NF 000275616 0101
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 197,86 344.275,71 NF 000275617 0101
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 350,00 343.925,71 NF 000275633 0101
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 250,00 343.675,71 NF 000275634 0101
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 376,17 343.299,54 NF 000275642 0101
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 112,50 343.187,04 NF 000275643 0101
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 170,00 343.017,04 NF 000275644 0101
    23/11/2018 13/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 537,00 342.480,04 NF 000275670 0101
    08/11/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 34,50 342.445,54 NF 000275671 0101
    01/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 334,98 342.110,56 NF 000275672 0101
    08/11/2018 21/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 350,00 341.760,56 NF 000275674 0101
    08/11/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 350,00 341.410,56 NF 000275675 0101
    08/01/2019 16/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 751,94 340.658,62 NF 000275689 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702001 - CANTEIRO DE OBRAS 369.345,61


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 539,87 340.118,75 NF 000275823 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 151,00 339.967,75 NF 000275824 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 40,00 339.927,75 NF 000275826 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 179,00 339.748,75 NF 000275828 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 120,00 339.628,75 NF 000275829 0101
    14/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 326,40 339.302,35 NF 000275833 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 141,75 339.160,60 NF 000275851 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 84,00 339.076,60 NF 000275854 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 439,59 338.637,01 NF 000275857 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.108,21 337.528,80 NF 000275859 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 400,00 337.128,80 NF 000275863 0101
    08/01/2019 16/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 194,81 336.933,99 NF 000275884 0101
    08/01/2019 16/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 76,00 336.857,99 NF 000275886 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 105,00 336.752,99 NF 000275888 0101
    08/01/2019 16/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 3.395,20 333.357,79 NF 000275889 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 208,41 333.149,38 NF 000275890 0101
    04/04/2019 16/04/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 596,25 332.553,13 NF 000277407 0101
    24/01/2019 07/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.035,00 331.518,13 NF 000278111 0101
    24/01/2019 07/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 36,00 331.482,13 NF 000278112 0101
    05/02/2019 21/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 50,00 331.432,13 NF 000278126 0101
    05/02/2019 21/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 36,00 331.396,13 NF 000278127 0101
    27/03/2019 08/04/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.214,35 330.181,78 NF 000278158 0101
    07/03/2019 22/03/2019 T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 930,00 329.251,78 NF 000073927 0101
    01/03/2019 19/03/2019 JOSE PERICLES FARIAS DA ROCHA EPP 1.713,39 327.538,39 NF 000001138 0101
    29/06/2017 19/03/2019 JOSE PERICLES FARIAS DA ROCHA EPP 327.538,39 -1.713,39 PA PC019874 0101 Compensacao Tit.: 000000001138 NF
    29/06/2017 19/03/2019 JOSE PERICLES FARIAS DA ROCHA EPP 327.538,39 1.713,39 PA PC019874 0101 PA JOSE PERICLES FARIAS - PC019874
    01/08/2017 22/08/2017 JOSE TRAJANO DA COSTA ME 0,20 327.538,19 NF 000000235 0101 **SALDO A PAGAR DE TITULO COM
    01/08/2017 22/08/2017 JOSE TRAJANO DA COSTA ME 7.700,20 319.837,99 NF 000000235 0101
    29/06/2017 22/08/2017 JOSE TRAJANO DA COSTA ME 319.837,99 7.700,00 PA PC019872 0101 PA JOSE TRAJANO DA COSTA -
    29/06/2017 22/08/2017 JOSE TRAJANO DA COSTA ME 319.837,99 -7.700,00 PA PC019872 0101 Compensacao Tit.: 001000000235 NF
    01/11/2018 13/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 262,58 319.575,41 NF 000015586 0110
    01/11/2018 13/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 277,00 319.298,41 NF 000015641 0110
    01/11/2018 13/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 589,00 318.709,41 NF 000015767 0110
    18/12/2018 16/01/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 31,00 318.678,41 NF 000017229 0110
    01/05/2018 29/05/2018 OPEL ORGANIZACAO POTENCIAL LTDA 347,00 318.331,41 NF 000024704 0110
    03/07/2017 11/07/2017 ATUAL DISTRIBUIDORA FERR. EPI EIRELLI 131,00 318.200,41 NF 000014504 0101
    29/06/2017 11/07/2017 ATUAL DISTRIBUIDORA FERR. EPI EIRELLI 318.200,41 -156,00 PA PC020511 0101 Compensacao Tit.: 1 000014504 NF
    29/06/2017 11/07/2017 ATUAL DISTRIBUIDORA FERR. EPI EIRELLI 318.200,41 156,00 PA PC020511 0101 PA - PC020511 - ATUAL DISTRIBUIDORA
    19/07/2017 31/07/2019 LUIZ CARLOS SOUZA 318.200,41 -2.000,00 PA PC-020579 0101 Compensacao Tit.:
    19/07/2017 31/07/2019 LUIZ CARLOS SOUZA 318.200,41 2.000,00 PA PC-020579 0101 PA-PC-020579-LUIZ C SOUZA-21702
    01/08/2017 12/09/2017 ANTONIO MARCELINO DANTAS 6.695,00 311.505,41 NF 000021110 0110
    05/07/2017 12/09/2017 ANTONIO MARCELINO DANTAS 311.505,41 -5.495,00 PA PC020630 0101 Compensacao Tit.: 001000021110 NF
    05/07/2017 12/09/2017 ANTONIO MARCELINO DANTAS 311.505,41 5.495,00 PA PC020630 0101 PA - PC 020630 ANTONIO MARCELINO
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702001 - CANTEIRO DE OBRAS 369.345,61


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    12/08/2017 12/09/2017 MARCOS HENRIQUE DA SILVA XAVIER - 2.400,00 309.105,41 NF 000000811 0110
    31/12/2017 30/01/2018 JADSON N ALVES 595,00 308.510,41 NF 000000002 0101
    31/12/2017 30/01/2018 JADSON N ALVES 458,00 308.052,41 NF 000000004 0101
    22/01/2018 08/02/2018 JADSON N ALVES 8.445,00 299.607,41 NF 000000013 0110
    21/02/2018 03/04/2018 JADSON N ALVES 10.026,00 289.581,41 NF 000000016 0110
    01/05/2018 13/06/2018 JADSON N ALVES 5.000,00 284.581,41 NF 000000019 0110
    11/05/2018 25/05/2018 JADSON N ALVES 8.362,50 276.218,91 NF 000000023 0110
    27/07/2018 29/11/2018 JADSON N ALVES 535,00 275.683,91 NF 000000038 0110
    27/07/2018 29/11/2018 JADSON N ALVES 555,00 275.128,91 NF 000000040 0110
    25/09/2018 05/10/2018 JADSON N ALVES 28.797,79 246.331,12 NF 000000054 0110
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    01/11/2018 20/02/2019 JADSON N ALVES 625,00 245.332,62 NF 000000060 0110
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    23/11/2018 01/04/2019 JADSON N ALVES 216.967,14 19.860,80 PA 006550001 001 0110 CC-21702 PC-006550-5 ESQUINA
    23/11/2018 01/04/2019 JADSON N ALVES 216.967,14 -2.300,00 PA 006550001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000000067 NF
    13/06/2018 22/10/2018 JADSON N ALVES 216.967,14 16.725,00 PA PC-005649 0101 21702-PA PC 005649 JADSON NUNES
    13/06/2018 22/10/2018 JADSON N ALVES 216.967,14 -16.725,00 PA PC-005649 0101 Compensacao Tit.: 001000000048 NF
    01/08/2017 28/08/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 270,00 216.697,14 NF 000000236 0101
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    16/07/2018 31/07/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 139,60 208.571,48 NF 000269912 0110
    16/07/2018 31/07/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 150,00 208.421,48 NF 000269918 0110
    03/01/2019 25/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.915,59 206.505,89 NF 000269952 0110
    01/08/2018 19/12/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 206,90 206.298,99 NF 000269953 0110
    01/08/2018 19/12/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 283,73 206.015,26 NF 000269955 0110
    01/08/2018 29/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 280,00 205.735,26 NF 000269957 0110
    09/08/2018 30/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.012,46 204.722,80 NF 000269971 0110
    09/08/2018 30/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 186,33 204.536,47 NF 000269972 0110
    09/08/2018 30/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 300,00 204.236,47 NF 000269973 0110
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    24/08/2018 14/09/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 17,68 204.118,79 NF 000269981 0110
    23/08/2018 30/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 32,44 204.086,35 NF 000269982 0110
    23/08/2018 30/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.504,52 202.581,83 NF 000269994 0110
    23/08/2018 14/09/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 154,00 202.427,83 NF 000269997 0110
    30/07/2018 08/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 397,45 202.030,38 NF 000270002 0110
    12/03/2018 08/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.095,12 200.935,26 NF 000270012 0110
    30/07/2018 08/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 660,00 200.275,26 NF 000270016 0110
    05/09/2018 30/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 305,14 199.970,12 NF 000270032 0110
    05/09/2018 30/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 424,74 199.545,38 NF 000270034 0110
    05/09/2018 30/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 300,00 199.245,38 NF 000270035 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702001 - CANTEIRO DE OBRAS 369.345,61


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    05/09/2018 30/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 20,00 199.225,38 NF 000270036 0110
    12/09/2018 30/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 225,00 199.000,38 NF 000270038 0110
    01/11/2018 30/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.126,75 197.873,63 NF 000270040 0110
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    22/09/2018 15/10/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.863,64 192.622,41 NF 000270497 0110
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    09/05/2018 13/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 526,87 191.572,16 NF 000274123 0110
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    09/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 71,21 176.271,04 NF 000274154 0110
    09/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 50,00 176.221,04 NF 000274180 0110
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    01/06/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 7.774,30 167.654,67 NF 000274188 0110
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    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702001 - CANTEIRO DE OBRAS 369.345,61


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 6.660,25 143.924,49 NF 000274269 0110
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    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 250,00 140.791,13 NF 000274275 0110
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    01/05/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 154,62 128.991,37 NF 000274296 0110
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    05/12/2018 07/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 46,89 128.840,08 NF 000275704 0101
    05/12/2018 07/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 2.395,50 126.444,58 NF 000275705 0101
    04/01/2019 14/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 994,00 125.450,58 NF 000275723 0101
    10/01/2019 25/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 2.156,00 123.294,58 NF 000275734 0101
    10/01/2019 25/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 688,94 122.605,64 NF 000275735 0101
    10/01/2019 25/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 250,00 122.355,64 NF 000275738 0101
    19/03/2019 22/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 159,00 122.196,64 NF 000277470 0101
    19/03/2019 22/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 243,49 121.953,15 NF 000277472 0101
    19/03/2019 22/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 77,79 121.875,36 NF 000277473 0101
    19/03/2019 22/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 3.034,40 118.840,96 NF 000277476 0101
    20/03/2019 22/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 30,00 118.810,96 NF 000277478 0101
    01/02/2019 20/02/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 304,71 118.506,25 NF 000278165 0101
    01/02/2019 20/02/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 555,87 117.950,38 NF 000278166 0101
    01/02/2019 22/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 178,50 117.771,88 NF 000278168 0101
    01/02/2019 20/02/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 69,21 117.702,67 NF 000278169 0101
    26/02/2019 08/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 156,13 117.546,54 NF 000278176 0110
    26/02/2019 08/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.107,00 116.439,54 NF 000278180 0110
    26/02/2019 08/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 269,00 116.170,54 NF 000278183 0110
    26/02/2019 08/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 90,00 116.080,54 NF 000278188 0110
    28/03/2019 08/04/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 59,35 116.021,19 NF 000278192 0101
    23/08/2018 14/09/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 999,90 115.021,29 NF 002699993 0110
    29/07/2017 12/09/2017 H. E. F. DE CARVALHO ME 175,00 114.846,29 NF 000000043 0110
    01/09/2017 18/09/2017 DENISIA FERNANDES TAVARES DE LIMA 60,00 114.786,29 NF 000000186 0101
    06/09/2017 09/10/2017 K. N. B. ADRIANO ME 270,00 114.516,29 NF 000001436 0110
    15/12/2017 31/12/2017 K. N. B. ADRIANO ME 405,30 114.110,99 NF 000001512 0110
    14/08/2018 14/09/2018 K. N. B. ADRIANO ME 400,00 113.710,99 NF 000001638 0110
    01/08/2018 19/12/2018 K. N. B. ADRIANO ME 199,00 113.511,99 NF 000002956 0110
    01/08/2018 19/12/2018 K. N. B. ADRIANO ME 203,00 113.308,99 NF 000002957 0110
    01/12/2018 10/01/2019 K. N. B. ADRIANO ME 688,00 112.620,99 NF 000003422 0110
    01/09/2017 16/10/2017 ALVES, FELIX E LIMA SERV. SOLOS LTDA 4.010,00 108.610,99 NF 000000022 0110
    27/09/2017 16/10/2017 ALVES, FELIX E LIMA SERV. SOLOS LTDA 4.500,00 104.110,99 NF 000000024 0110
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702001 - CANTEIRO DE OBRAS 369.345,61


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/10/2017 13/11/2017 LEONARDO DENESON MEDEIROS DANTAS 1.040,00 103.070,99 NF 000000258 0110
    01/11/2017 13/11/2017 LEONARDO DENESON MEDEIROS DANTAS 300,00 102.770,99 NF 000000263 0110
    08/10/2018 30/11/2018 LEONARDO DENESON MEDEIROS DANTAS 150,00 102.620,99 NF 000000307 0110
    05/12/2018 25/01/2019 LEONARDO DENESON MEDEIROS DANTAS 500,00 102.120,99 NF 000000317 0110
    25/01/2019 21/02/2019 LEONARDO DENESON MEDEIROS DANTAS 3.034,00 99.086,99 NF 000000325 0110
    01/09/2017 05/10/2017 JOSE ODAILSON CANDIDO DA COSTA 997,50 98.089,49 NF 000004842 0110
    12/03/2019 16/04/2019 MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO 277,50 97.811,99 NF 000009637 0110
    06/12/2018 16/01/2019 MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO 39,50 97.772,49 NF 000020736 0110
    18/12/2018 25/01/2019 MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO 117,00 97.655,49 NF 000021051 0110
    03/01/2019 20/02/2019 MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO 146,50 97.508,99 NF 000021122 0110
    11/03/2019 08/04/2019 MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO 78,00 97.430,99 NF 000023233 0110
    11/03/2019 16/04/2019 MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO 11,20 97.419,79 NF 000023264 0110
    21/03/2019 16/04/2019 MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO 55,80 97.363,99 NF 000023607 0110
    01/08/2017 12/09/2017 ANTONIO MOREIRA GOMES NETO 120,00 97.243,99 NF 000000972 0110
    03/08/2017 12/09/2017 M G P DA COSTA VASCO - ME 85,00 97.158,99 NF 000011450 0110
    18/09/2017 09/10/2017 M G P DA COSTA VASCO - ME 45,00 97.113,99 NF 000011503 0110
    05/12/2017 31/12/2017 M G P DA COSTA VASCO - ME 100,00 97.013,99 NF 000011621 0110
    01/06/2018 19/06/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 100,00 96.913,99 NF 000011760 0110
    01/05/2018 13/06/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 315,00 96.598,99 NF 000011879 0110
    09/08/2018 13/09/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 20,00 96.578,99 NF 000044768 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.553,99 NF 000046409 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.528,99 NF 000046410 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.503,99 NF 000046411 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.478,99 NF 000046412 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.453,99 NF 000046413 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.428,99 NF 000046414 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.403,99 NF 000046415 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.378,99 NF 000046416 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.353,99 NF 000046417 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.328,99 NF 000046418 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.303,99 NF 000046419 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.278,99 NF 000046420 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.253,99 NF 000046421 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.228,99 NF 000046422 0110
    01/10/2018 19/12/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.203,99 NF 000046423 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.178,99 NF 000046424 0110
    01/10/2018 29/10/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 96.153,99 NF 000046425 0110
    01/10/2018 19/12/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 15,00 96.138,99 NF 000046426 0110
    01/11/2018 13/12/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 96.088,99 NF 000047084 0110
    01/11/2018 13/12/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 96.038,99 NF 000047085 0110
    01/11/2018 13/12/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.988,99 NF 000047086 0110
    01/11/2018 13/12/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.938,99 NF 000047087 0110
    01/11/2018 13/12/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.888,99 NF 000047088 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702001 - CANTEIRO DE OBRAS 369.345,61


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/11/2018 13/12/2018 M G P DA COSTA VASCO - ME 20,00 95.868,99 NF 000047089 0110
    12/11/2018 10/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.818,99 NF 000047602 0110
    12/11/2018 10/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.768,99 NF 000047603 0110
    12/11/2018 10/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.718,99 NF 000047604 0110
    12/11/2018 10/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.668,99 NF 000047605 0110
    12/11/2018 10/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.618,99 NF 000047606 0110
    12/11/2018 10/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 40,00 95.578,99 NF 000047607 0110
    07/12/2018 16/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 20,00 95.558,99 NF 000049248 0110
    07/12/2018 25/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.508,99 NF 000049249 0110
    07/12/2018 25/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.458,99 NF 000049250 0110
    07/12/2018 25/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.408,99 NF 000049251 0110
    07/12/2018 25/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.358,99 NF 000049252 0110
    07/12/2018 25/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.308,99 NF 000049253 0110
    07/12/2018 25/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.258,99 NF 000049254 0110
    07/12/2018 25/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.208,99 NF 000049255 0110
    07/12/2018 25/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 95.158,99 NF 000049256 0110
    07/12/2018 25/01/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 40,00 95.118,99 NF 000049257 0110
    15/01/2019 20/02/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 95.093,99 NF 000050004 0110
    15/01/2019 20/02/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 95.068,99 NF 000050005 0110
    15/01/2019 20/02/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 95.043,99 NF 000050006 0110
    15/01/2019 20/02/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 95.018,99 NF 000050007 0110
    15/01/2019 20/02/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 25,00 94.993,99 NF 000050008 0110
    15/01/2019 20/02/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 20,00 94.973,99 NF 000050009 0110
    05/02/2019 08/03/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 94.923,99 NF 000050927 0110
    05/02/2019 08/03/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 94.873,99 NF 000050928 0110
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    05/02/2019 08/03/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 94.773,99 NF 000050930 0110
    05/02/2019 08/03/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 50,00 94.723,99 NF 000050931 0110
    05/02/2019 08/03/2019 M G P DA COSTA VASCO - ME 40,00 94.683,99 NF 000050932 0110
    19/08/2017 12/09/2017 GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRG. 369,00 94.314,99 NF 000051847 0110
    04/12/2017 31/12/2017 GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRG. 125,00 94.189,99 NF 000054461 0110
    20/08/2018 14/09/2018 GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRG. 408,00 93.781,99 NF 000060132 0110
    01/11/2018 30/11/2018 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 4.800,00 88.981,99 NF 000022267 0110
    01/11/2018 30/11/2018 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 1.200,00 87.781,99 NF 000022401 0110
    23/11/2018 30/11/2018 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 87.781,99 -4.800,00 PA 006442001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000022267 NF
    23/11/2018 30/11/2018 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 87.781,99 6.000,00 PA 006442001 001 0110 CC-21702 PC-006442-CIMENTO ELLO
    23/11/2018 30/11/2018 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 87.781,99 -1.200,00 PA 006442001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000022401 NF
    13/11/2018 10/01/2019 MAD. SANTA RITA COM. & IND. LTDA - ME 550,00 87.231,99 NF 000000121 0110
    03/12/2018 14/01/2019 MAD. SANTA RITA COM. & IND. LTDA - ME 263,12 86.968,87 NF 000001690 0110
    03/12/2018 14/01/2019 MAD. SANTA RITA COM. & IND. LTDA - ME 500,03 86.468,84 NF 000001691 0110
    01/02/2019 14/03/2019 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 440,00 86.028,84 NF 000000487 0110
    01/11/2017 13/11/2017 RN EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS 200,00 85.828,84 NF 000003754 0110
    01/06/2018 19/06/2018 RN EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS 100,00 85.728,84 NF 000004305 0110
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702001 - CANTEIRO DE OBRAS 369.345,61


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    13/10/2017 13/11/2017 SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 107,00 85.621,84 NF 000037484 0110
    24/10/2017 13/11/2017 SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 160,62 85.461,22 NF 000037854 0110
    01/02/2018 26/03/2018 SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 200,00 85.261,22 NF 000038455 0110
    04/12/2017 31/12/2017 SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 321,24 84.939,98 NF 000038637 0110
    01/06/2018 19/06/2018 SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 267,70 84.672,28 NF 000040094 0110
    01/05/2018 19/06/2018 SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 160,62 84.511,66 NF 000040369 0110
    01/06/2018 19/06/2018 SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 255,03 84.256,63 NF 000041921 0110
    01/06/2018 19/06/2018 SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 535,40 83.721,23 NF 000042187 0110
    22/09/2018 15/10/2018 SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 556,60 83.164,63 NF 000045715 0110
    10/09/2018 15/10/2018 MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES 1.650,00 81.514,63 NF 000015634 001 0110
    10/09/2018 15/10/2018 MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES 1.650,00 79.864,63 NF 000015634 002 0110
    01/08/2018 30/11/2018 ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO - ME 236,67 79.627,96 NF 000003021 0110
    01/08/2018 30/11/2018 ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO - ME 240,00 79.387,96 NF 000003028 0110
    12/12/2018 16/01/2019 ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO - ME 52,50 79.335,46 NF 000004130 0110
    01/11/2018 30/11/2018 R M DE MENEZES DANTAS 600,00 78.735,46 NF 000013514 0110
    16/11/2017 12/12/2017 R M DE MENEZES DANTAS 1.130,00 77.605,46 NF 000022718 0110
    16/07/2018 29/11/2018 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 462,96 77.142,50 NF 000007054 0110
    28/02/2018 26/03/2018 A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO 50,00 77.092,50 NF 000004952 0110
    01/05/2018 13/06/2018 A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO 50,00 77.042,50 NF 000005187 0110
    01/02/2018 26/03/2018 CAMILA PEREIRA DE LIMA 170,00 76.872,50 NF 001001252 0110
    28/02/2018 26/03/2018 CAROLINA JOB DA SILVEIRA 30,00 76.842,50 NF 001000908 0110
    02/07/2018 18/07/2018 RONIELSON MARQUES DANTAS 500,00 76.342,50 NF 000000123 0110
    23/08/2018 14/09/2018 RONIELSON MARQUES DANTAS 440,00 75.902,50 NF 000000164 0110
    23/08/2018 14/09/2018 RONIELSON MARQUES DANTAS 880,00 75.022,50 NF 000000166 0110
    01/10/2018 29/11/2018 RONIELSON MARQUES DANTAS 440,00 74.582,50 NF 000000196 0110
    01/07/2018 18/07/2018 PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI 150,00 74.432,50 NF 000001629 0110
    01/06/2018 21/06/2018 PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI 45,00 74.387,50 NF 000002887 0101
    14/06/2018 18/07/2018 PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI 45,00 74.342,50 NF 000003010 0101
    13/07/2018 29/11/2018 PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI 90,00 74.252,50 NF 000003132 0110
    13/07/2018 22/08/2018 PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI 350,00 73.902,50 NF 000003133 0110
    03/08/2018 10/01/2019 PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI 150,00 73.752,50 NF 000003226 0110
    01/10/2018 18/12/2018 PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI 280,00 73.472,50 NF 000003437 0110
    18/10/2018 29/11/2018 PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI 90,00 73.382,50 NF 000003535 0110
    14/04/2018 07/06/2018 DAMIAO MEDEIROS DE SOUTO & CIA LTDA 2.500,00 70.882,50 NF 000000055 0110
    01/11/2018 19/12/2018 DAMIAO MEDEIROS DE SOUTO & CIA LTDA 2.140,00 68.742,50 NF 000000069 0110
    12/07/2018 29/11/2018 EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE 119,41 68.623,09 NF 000013851 0110
    13/07/2018 29/11/2018 EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE 150,00 68.473,09 NF 000013857 0110
    03/08/2018 29/10/2018 EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE 235,00 68.238,09 NF 000013904 0110
    05/12/2018 16/01/2019 EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE 1.000,00 67.238,09 NF 000014160 0110
    09/01/2019 07/02/2019 EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE 300,00 66.938,09 NF 000014220 0110
    16/01/2019 28/02/2019 EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE 388,52 66.549,57 NF 000014228 0110
    10/12/2018 25/01/2019 M A DA SILVA PUBLICIDADES 50,00 66.499,57 NF 000000243 0110
    19/01/2019 07/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 1.500,00 64.999,57 NF 000278009 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702001 - CANTEIRO DE OBRAS 369.345,61


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    19/01/2019 20/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 250,00 64.749,57 NF 000278011 0110
    19/01/2019 07/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 462,75 64.286,82 NF 000278014 0110
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 1.945,54 62.341,28 NF 000278023 0110
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 268,38 62.072,90 NF 000278027 0110
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 270,00 61.802,90 NF 000278032 0110
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 20,00 61.782,90 NF 000278034 0110
    01/05/2018 29/05/2018 VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR 100,00 61.682,90 NF 000000006 0101
    01/05/2018 29/05/2018 RED ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 650,00 61.032,90 NF 000004184 0110
    13/06/2018 18/07/2018 NADJA SUZANA DOS PRAZERES SILVA 1.560,00 59.472,90 NF 000973059 0110
    03/07/2018 08/08/2018 ATACADO DO ALUMINIO R. A. LTDA 250,00 59.222,90 NF 000002353 0110
    07/07/2018 08/08/2018 COMERCIAL DE GAS NOVO HORIZONTE 200,00 59.022,90 NF 000013414 0110
    09/01/2019 07/02/2019 COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA 185,50 58.837,40 NF 000064827 0110
    18/01/2019 28/02/2019 COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA 371,00 58.466,40 NF 000356101 0110
    20/07/2018 19/12/2018 GEONORTH EQUIPAMENTOS 300,00 58.166,40 NF 000000061 0110
    10/08/2018 10/01/2019 RUCKEN INSTRUMENTOS DE MEDICAO 290,00 57.876,40 NF 000004065 0110
    03/09/2018 20/09/2018 FAST SHOP S.A 2.752,00 55.124,40 NF 000182123 0101
    03/02/2019 08/03/2019 EXINTORA IND E SERV EM EQUIP DE 600,00 54.524,40 NF 000003025 0110
    15/10/2018 18/12/2018 DITEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA 298,42 54.225,98 NF 000036094 0101
    01/01/2019 21/01/2019 NGC BRASIL LTDA 116,78 54.109,20 NF 000062093 0101
    03/01/2019 25/01/2019 JOSE VANDEILSON DE CARVALHO 980,00 53.129,20 NF 000005360 0110
    01/02/2019 22/03/2019 JOSE VANDEILSON DE CARVALHO 2.400,00 50.729,20 NF 000005407 0110
    04/10/2018 30/11/2018 ROSIMEIRE RIBEIRO VAZ 280,00 50.449,20 NF 000000976 0110
    01/01/2019 15/01/2019 GUILHERME CAMPOS NERI 6.685,00 43.764,20 NF 000000013 0110
    08/11/2018 15/01/2019 GUILHERME CAMPOS NERI 43.764,20 16.685,00 PA 006531001 001 0110 CC-21702 PC-006531-
    08/11/2018 15/01/2019 GUILHERME CAMPOS NERI 43.764,20 -16.685,00 PA 006531001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000000013 NF
    12/11/2018 13/12/2018 FRANCISCO TEOFILO DE ARAUJO 880,00 42.884,20 NF 000005328 0110
    09/01/2019 07/02/2019 COMERCIAL MACEDO E AZEVEDO LTDA 700,00 42.184,20 NF 000000043 0110
    16/01/2019 07/02/2019 COMERCIAL MACEDO E AZEVEDO LTDA 840,00 41.344,20 NF 000000044 0110
    18/01/2019 28/02/2019 COMERCIAL MACEDO E AZEVEDO LTDA 135,00 41.209,20 NF 000000046 0110
    21/01/2019 28/02/2019 COMERCIAL MACEDO E AZEVEDO LTDA 627,50 40.581,70 NF 000000047 0110
    24/01/2019 28/02/2019 COMERCIAL MACEDO E AZEVEDO LTDA 90,00 40.491,70 NF 000000048 0110
    28/01/2019 06/02/2019 ANA CAROLINA T DE C OZORIO 21.600,00 18.891,70 NF 000000053 0101
    11/01/2019 06/02/2019 ANA CAROLINA T DE C OZORIO 18.891,70 10.800,00 PA 031933001 001 0101 CC-21702 PC-031933-CONTAINER
    11/01/2019 06/02/2019 ANA CAROLINA T DE C OZORIO 18.891,70 -10.800,00 PA 031933001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000000053 NF
    23/01/2019 06/02/2019 ANA CAROLINA T DE C OZORIO 18.891,70 10.800,00 PA 031933002 001 0101 CC-21702 PC-031933-CONTAINER
    23/01/2019 06/02/2019 ANA CAROLINA T DE C OZORIO 18.891,70 -10.800,00 PA 031933002 001 0101 Compensacao Tit.: 001000000053 NF
    18/01/2019 21/02/2019 JACO FERNANDES TAVARES 720,00 18.171,70 NF 000000052 0110
    01/03/2019 22/03/2019 ACRILART LTDA 554,40 17.617,30 NF 000012037 0110
    Total Natureza: 369.345,61 0,00 0,20 351.728,11 17.617,30 0,00

    Natureza: 020702002 - TERRAPLANAGEM 223.039,64


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    223.039,64 223.039,64
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 112 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702002 - TERRAPLANAGEM 223.039,64


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/12/2017 26/01/2018 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 69.719,64 153.320,00 NF 000021217 0101
    22/06/2017 31/07/2019 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 153.320,00 -45.900,00 PA PC-020429 0101 Compensacao Tit.:
    22/06/2017 31/07/2019 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 153.320,00 45.900,00 PA PC-020429 0101 PA-CONSTRUMAQUINAS PC 020429
    30/10/2017 31/07/2019 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 153.320,00 107.100,00 PA PC-022363 0101 21702-CONSTRUMAQUINAS-PA PC
    30/10/2017 31/07/2019 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 153.320,00 -107.100,00 PA PC-022363 0101 Compensacao Tit.:
    09/12/2017 21/12/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 320,00 153.000,00 NF 000274256 0110
    Total Natureza: 223.039,64 0,00 0,00 70.039,64 153.000,00 0,00

    Natureza: 020702003 - CERCAS E ALAMBRADOS 23.754,68


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    23.754,68 23.754,68
    05/06/2018 03/07/2018 JADSON N ALVES 5.700,00 18.054,68 NF 000000029 0110
    01/09/2018 12/09/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 5.368,05 12.686,63 NF 000032461 0110
    29/08/2018 12/09/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 12.686,63 -5.368,05 PA 006249001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000032461 NF
    29/08/2018 12/09/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 12.686,63 5.368,05 PA 006249001 001 0110 CC-21702 PC-006249-ARCELORMITTAL
    17/10/2018 22/10/2018 NORTENE PLASTICOS LTDA 4.301,00 8.385,63 NF 000138251 0110
    13/07/2018 22/10/2018 NORTENE PLASTICOS LTDA 8.385,63 -4.301,00 PA PC-005875 01 0110 Compensacao Tit.: 001000138251 NF
    13/07/2018 22/10/2018 NORTENE PLASTICOS LTDA 8.385,63 4.301,00 PA PC-005875 01 0110 21702 - PA PC-005875 NORTENE PLASTI
    01/11/2018 13/11/2018 ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS 1.860,48 6.525,15 NF 000015095 0110
    30/07/2018 13/11/2018 ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS 6.525,15 -1.953,50 PA PC-005977 0101 Compensacao Tit.: 001000015095 NF
    30/07/2018 13/11/2018 ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS 6.525,15 1.953,50 PA PC-005977 0101 21702 PA PC 005977 ENMAC ENG
    07/11/2018 13/11/2018 ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS 6.525,15 262,04 PA PC005977N 0110 21702 PA PC 005977 ENMAC
    07/11/2018 13/11/2018 ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS 6.525,15 262,04 PA PC005977N 0110 ENMAC ENG - DEVOLUCAO DE
    30/07/2018 21/02/2020 R. M. B. SAMPAIO - EIRELI 6.525,15 540,00 PA PC005978 0110 21702 PA PC 005978 R M B SAMPAIO
    30/07/2018 21/02/2020 R. M. B. SAMPAIO - EIRELI 6.525,15 -540,00 PA PC005978 0110 Compensacao Tit.:
    Total Natureza: 23.754,68 0,00 0,00 17.753,61 6.525,15 524,08

    Natureza: 020702004 - FUNDACOES 511.419,34


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    511.419,34 511.419,34
    10/07/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 141,00 511.278,34 NF 000016072 0110
    23/05/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 511.278,34 141,00 PA PC-005644 01 0101 21702 - PA PC-005644 CIELT S/A
    23/05/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 511.278,34 -141,00 PA PC-005644 01 0101 Compensacao Tit.: 001000016072 NF
    26/01/2018 30/01/2018 FRAPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 7.835,52 503.442,82 NF 000007072 0110
    25/01/2018 30/01/2018 FRAPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 503.442,82 7.835,52 PA PC-001283 0101 21702-PA-PC 001283 FRAPAR IND COM P
    25/01/2018 30/01/2018 FRAPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 503.442,82 -7.835,52 PA PC-001283 0101 Compensacao Tit.: 1 000007072 NF
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 400,00 503.042,82 NF 000275620 0101
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 200,00 502.842,82 NF 000275621 0101
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 400,00 502.442,82 NF 000275635 0101
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 400,00 502.042,82 NF 000275636 0101
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 200,00 501.842,82 NF 000275637 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.100,00 500.742,82 NF 000275895 0101
    14/12/2017 24/01/2018 JADSON N ALVES 2.782,30 497.960,52 NF 000000010 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 113 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702004 - FUNDACOES 511.419,34


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    24/05/2018 15/06/2018 JADSON N ALVES 11.212,00 486.748,52 NF 000000026 0110
    25/05/2018 05/07/2018 JADSON N ALVES 30.765,50 455.983,02 NF 000000028 0110
    24/07/2018 24/08/2018 JADSON N ALVES 26.763,54 429.219,48 NF 000000036 0110
    01/09/2018 11/09/2018 JADSON N ALVES 5.000,00 424.219,48 NF 000000045 0110
    01/09/2018 11/09/2018 JADSON N ALVES 8.745,00 415.474,48 NF 000000046 0110
    01/10/2018 22/10/2018 JADSON N ALVES 16.725,00 398.749,48 NF 000000048 0110
    29/10/2018 07/11/2018 JADSON N ALVES 13.750,00 384.999,48 NF 000000062 0110
    28/08/2018 11/09/2018 JADSON N ALVES 384.999,48 -8.745,00 PA 006146001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000000046 NF
    28/08/2018 11/09/2018 JADSON N ALVES 384.999,48 8.745,00 PA 006146001 001 0110 CC-21702 PC-006146-5 ESQUINA
    28/08/2018 11/09/2018 JADSON N ALVES 384.999,48 5.000,00 PA 006196001 001 0110 CC-21702 PC-006196-5 ESQUINA
    28/08/2018 11/09/2018 JADSON N ALVES 384.999,48 -5.000,00 PA 006196001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000000045 NF
    30/08/2018 14/09/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.310,00 383.689,48 NF 000269998 0110
    30/08/2018 14/09/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 200,00 383.489,48 NF 000270027 0110
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 500,00 382.989,48 NF 000274278 0110
    01/09/2017 03/10/2017 ALVES, FELIX E LIMA SERV. SOLOS LTDA 5.200,00 377.789,48 NF 000000021 0110
    19/09/2018 26/09/2018 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 5.320,00 372.469,48 NF 000019833 0110
    19/09/2018 26/09/2018 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 380,00 372.089,48 NF 000019839 0110
    17/09/2018 26/09/2018 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 372.089,48 -5.320,00 PA 006250001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000019833 NF
    17/09/2018 26/09/2018 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 372.089,48 -380,00 PA 006250001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000019839 NF
    17/09/2018 26/09/2018 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 372.089,48 5.700,00 PA 006250001 001 0110 CC-21702 PC-006250-CIMENTO ELLO
    10/10/2017 19/10/2017 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 1.964,50 370.124,98 NF 000000393 0110
    10/10/2017 19/10/2017 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 3.200,00 366.924,98 NF 000000394 0110
    01/01/2018 24/01/2018 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 7.095,00 359.829,98 NF 000000408 0110
    11/01/2018 22/02/2018 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 9.851,00 349.978,98 NF 000000415 0110
    03/01/2019 20/02/2019 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 4.500,00 345.478,98 NF 000000478 0110
    03/01/2019 20/02/2019 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 9.112,50 336.366,48 NF 000000479 0110
    19/02/2019 18/04/2019 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 5.000,00 331.366,48 NF 000000491 0110
    28/02/2019 22/03/2019 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 5.000,00 326.366,48 NF 000000492 0110
    31/12/2017 31/12/2017 GYNSOLOS LOCACAO MAQ. EQUIP. LTDA 10.000,00 316.366,48 NF 000000565 0110
    08/12/2017 01/03/2018 GYNSOLOS LOCACAO MAQ. EQUIP. LTDA 36.105,00 280.261,48 NF 000000597 0110
    01/11/2017 31/12/2017 GYNSOLOS LOCACAO MAQ. EQUIP. LTDA 280.261,48 10.000,00 PA PC-001301 0110 21702-PA-PC 001301-GYNSOLOS
    01/11/2017 31/12/2017 GYNSOLOS LOCACAO MAQ. EQUIP. LTDA 280.261,48 -10.000,00 PA PC-001301 0110 Compensacao Tit.: 000000565 NF
    12/12/2017 20/12/2017 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 7.167,91 273.093,57 NF 000025837 0110
    19/12/2017 26/12/2017 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 26.103,08 246.990,49 NF 000026051 0110
    20/12/2017 31/12/2017 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 24.532,86 222.457,63 NF 000026081 0110
    03/01/2018 08/01/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 24.690,60 197.767,03 NF 000026388 0110
    15/06/2018 27/06/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 29.478,20 168.288,83 NF 000030550 0110
    23/11/2017 26/12/2017 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 168.288,83 26.103,08 PA PC-002784 0110 21702-PA ARCELORMITTAL PC 002784
    23/11/2017 26/12/2017 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 168.288,83 -26.103,08 PA PC-002784 0110 Compensacao Tit.: 000000026051 NF
    23/11/2017 20/12/2017 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 168.288,83 7.167,91 PA PC-002797 0110 21702 PA PC 002797 ARCELORMITTAL
    23/11/2017 20/12/2017 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 168.288,83 -7.167,91 PA PC-002797 0110 Compensacao Tit.: 000000025837 NF
    19/12/2017 31/12/2017 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 168.288,83 24.614,54 PA PC-004122 1 0110 21702 - PA PC-004122 ARCELORMITTAL
    19/12/2017 31/12/2017 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 168.288,83 -24.614,54 PA PC-004122 1 0110 Compensacao Tit.: 000026081 NF
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 114 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702004 - FUNDACOES 511.419,34


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    02/01/2018 08/01/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 168.288,83 -24.690,60 PA PC-004122 2 0110 Compensacao Tit.: 000026388 NF
    02/01/2018 08/01/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 168.288,83 24.690,60 PA PC-004122 2 0110 21702 - PA PC-004122 - ARCELORMITTA
    14/06/2018 27/06/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 168.288,83 -29.478,20 PA PC-005449 0101 Compensacao Tit.: 000030550 NF
    14/06/2018 27/06/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 168.288,83 29.478,20 PA PC-005449 0101 21702 PA PC 005449 ARCELORMITTAL
    04/12/2017 31/12/2017 SOMIX CONCRETO LTDA 7.896,00 160.392,83 NF 000006265 0110
    06/12/2017 31/12/2017 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 155.128,83 NF 000006279 0110
    12/12/2017 31/12/2017 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 149.864,83 NF 000006318 0110
    19/12/2017 31/12/2017 SOMIX CONCRETO LTDA 4.277,00 145.587,83 NF 000006341 0110
    26/12/2017 31/12/2017 SOMIX CONCRETO LTDA 3.290,00 142.297,83 NF 000006373 0110
    02/01/2018 10/01/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 2.632,00 139.665,83 NF 000006395 0110
    02/01/2018 07/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 134.401,83 NF 000006415 0110
    01/05/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 4.935,00 129.466,83 NF 000006478 0110
    01/05/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 124.202,83 NF 000006480 0110
    01/05/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 10.528,00 113.674,83 NF 000006499 0110
    25/01/2018 07/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 7.896,00 105.778,83 NF 000006508 0110
    26/01/2018 07/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 4.112,50 101.666,33 NF 000006513 0110
    01/05/2018 03/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 2.632,00 99.034,33 NF 000006522 0110
    05/02/2018 27/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 93.770,33 NF 000006543 0110
    05/02/2018 27/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 2.632,00 91.138,33 NF 000006566 0110
    07/02/2018 27/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 11.828,00 79.310,33 NF 000006569 0110
    07/02/2018 27/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 2.632,00 76.678,33 NF 000006571 0110
    20/02/2018 27/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 7.896,00 68.782,33 NF 000006628 0110
    21/02/2018 06/03/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 63.518,33 NF 000006639 0110
    21/02/2018 06/03/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 2.632,00 60.886,33 NF 000006642 0110
    01/03/2018 28/03/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 55.622,33 NF 000006654 0110
    01/03/2018 28/03/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 50.358,33 NF 000006658 0110
    01/03/2018 28/03/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 45.094,33 NF 000006662 0110
    01/05/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 39.830,33 NF 000006992 0110
    06/09/2018 26/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 2.680,02 37.150,31 NF 000007682 0110
    11/12/2018 16/01/2019 SOMIX CONCRETO LTDA 3.780,00 33.370,31 NF 000008152 0110
    11/12/2018 16/01/2019 SOMIX CONCRETO LTDA 2.880,00 30.490,31 NF 000008158 0110
    22/11/2017 10/01/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -5.264,00 PA PC-001336 0110 Compensacao Tit.: 000006279 NF
    22/11/2017 10/01/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -4.277,00 PA PC-001336 0110 Compensacao Tit.: 000006415 NF
    22/11/2017 10/01/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -3.290,00 PA PC-001336 0110 Compensacao Tit.: 000006373 NF
    22/11/2017 10/01/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 32.900,00 PA PC-001336 0110 21702-PA PC 001336 SOMIX
    22/11/2017 10/01/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -7.896,00 PA PC-001336 0110 Compensacao Tit.: 000006265 NF
    22/11/2017 10/01/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -2.632,00 PA PC-001336 0110 Compensacao Tit.: 000006395 NF
    22/11/2017 10/01/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -4.277,00 PA PC-001336 0110 Compensacao Tit.: 000006341 NF
    22/11/2017 10/01/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -5.264,00 PA PC-001336 0110 Compensacao Tit.: 000006318 NF
    25/01/2018 27/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -4.112,50 PA PC-004893 0101 Compensacao Tit.: 000006513 NF
    25/01/2018 27/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -2.632,00 PA PC-004893 0101 Compensacao Tit.: 000006571 NF
    25/01/2018 27/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -7.896,00 PA PC-004893 0101 Compensacao Tit.: 000006508 NF
    25/01/2018 27/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -8.007,05 PA PC-004893 0101 Compensacao Tit.: 000006569 NF
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 115 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702004 - FUNDACOES 511.419,34


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    25/01/2018 27/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -987,00 PA PC-004893 0101 Compensacao Tit.: 000006415 NF
    25/01/2018 27/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -7.896,00 PA PC-004893 0101 Compensacao Tit.: 000006628 NF
    25/01/2018 27/02/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 33.722,50 PA PC-004893 0101 21702-PA-PC 004893 SOMIX CONCRETO
    11/01/2018 18/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -2.632,00 PA PC-004893 1 0101 Compensacao Tit.: 000006566 NF
    11/01/2018 18/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -5.264,00 PA PC-004893 1 0101 Compensacao Tit.: 000006654 NF
    11/01/2018 18/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -5.264,00 PA PC-004893 1 0101 Compensacao Tit.: 000006662 NF
    11/01/2018 18/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 33.722,50 PA PC-004893 1 0101 21702 PA PC-004893 SOMIX CONCRETO
    11/01/2018 18/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -19,05 PA PC-004893 1 0101 Compensacao Tit.: 000007357 NF
    11/01/2018 18/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -5.264,00 PA PC-004893 1 0101 Compensacao Tit.: 000006639 NF
    11/01/2018 18/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -5.264,00 PA PC-004893 1 0101 Compensacao Tit.: 000006658 NF
    11/01/2018 18/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -930,50 PA PC-004893 1 0101 Compensacao Tit.: 000006522 NF
    11/01/2018 18/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -5.264,00 PA PC-004893 1 0101 Compensacao Tit.: 000006543 NF
    11/01/2018 18/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -3.820,95 PA PC-004893 1 0101 Compensacao Tit.: 000006569 NF
    11/01/2018 18/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -2.632,00 PA PC-004893 1 0101 Compensacao Tit.: 000006642 NF
    09/02/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 29.150,00 PA PC-005447 0101 21702-PA-PC 005447-SOMIX
    09/02/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -5.264,00 PA PC-005447 0101 Compensacao Tit.: 000006992 NF
    09/02/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -5.264,00 PA PC-005447 0101 Compensacao Tit.: 000006480 NF
    09/02/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -4.935,00 PA PC-005447 0101 Compensacao Tit.: 000006478 NF
    09/02/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -1.701,50 PA PC-005447 0101 Compensacao Tit.: 000006522 NF
    09/02/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 30.490,31 -10.528,00 PA PC-005447 0101 Compensacao Tit.: 000006499 NF
    23/07/2018 29/11/2018 SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 216,00 30.274,31 NF 000044221 0110
    01/11/2018 13/12/2018 SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 333,96 29.940,35 NF 000046828 0110
    30/04/2018 17/05/2018 MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES 3.300,00 26.640,35 NF 000015023 0110
    21/05/2018 05/06/2018 MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES 1.650,00 24.990,35 NF 000015135 0110
    22/05/2018 15/10/2018 MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES 24.990,35 4.950,00 PA PC-005560 01 0110 21702 - PA PC-005560 MAIA MACEDO IM
    22/05/2018 15/10/2018 MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES 24.990,35 -1.650,00 PA PC-005560 01 0110 Compensacao Tit.: 1 000015135 NF
    22/05/2018 15/10/2018 MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES 24.990,35 -1.650,00 PA PC-005560 01 0110 Compensacao Tit.: 001000015634001NF
    22/05/2018 15/10/2018 MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES 24.990,35 -1.650,00 PA PC-005560 01 0110 Compensacao Tit.: 001000015634002NF
    01/02/2018 06/03/2018 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 3.551,67 21.438,68 NF 000006904 0110
    26/01/2018 06/03/2018 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 21.438,68 -3.551,67 PA PC-005421 0101 Compensacao Tit.: 001000006904 NF
    26/01/2018 06/03/2018 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 21.438,68 3.551,67 PA PC-005421 0101 21702-PA-PC 005421-JAP METAIS
    29/06/2018 05/07/2018 CORAX SERVICOS E COMERCIO DE 2.980,00 18.458,68 NF 000000461 0110
    22/05/2018 05/07/2018 CORAX SERVICOS E COMERCIO DE 18.458,68 -2.980,00 PA PC-005542 01 0110 Compensacao Tit.: 1 000000461 NF
    22/05/2018 05/07/2018 CORAX SERVICOS E COMERCIO DE 18.458,68 2.980,00 PA PC-005542 01 0110 21702 - PA PC-005542 CORAX SERVICOS
    Total Natureza: 511.419,34 0,00 0,00 493.978,11 18.458,68 1.017,45

    Natureza: 020702005 - SUPER ESTRUTURAS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020702006 - ALVENARIA E ACABAMENTOS 263.202,21


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702006 - ALVENARIA E ACABAMENTOS 263.202,21


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    263.202,21 263.202,21
    17/07/2018 23/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 18.842,97 244.359,24 NF 000016121 0110
    17/07/2018 23/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 7.327,82 237.031,42 NF 000016123 0110
    17/07/2018 23/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 7.499,00 229.532,42 NF 000016124 0110
    23/05/2018 26/09/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 229.532,42 -677,82 PA PC-005554 01 0101 Compensacao Tit.: 001000016123 NF
    23/05/2018 26/09/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 229.532,42 8.221,58 PA PC-005554 01 0101 21702 - PA PC-005554 CIELT S/A
    23/05/2018 26/09/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 229.532,42 5.026,16 PA PC-005554 01 0101 CIELT SA - DEVOLUCAO DE PA
    23/05/2018 26/09/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 229.532,42 -80,76 PA PC-005554 01 0101 Compensacao Tit.: 001000016122 NF
    23/05/2018 26/09/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 229.532,42 -1.742,97 PA PC-005554 01 0101 Compensacao Tit.: 001000016121 NF
    23/05/2018 26/09/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 229.532,42 -0,20 PA PC-005554 01 0101 Compensacao Tit.:
    23/05/2018 26/09/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 229.532,42 -693,67 PA PC-005554 01 0101 Compensacao Tit.: 001000016124 NF
    23/05/2018 23/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 229.532,42 -6.805,33 PA PC-005556 01 0101 Compensacao Tit.: 001000016124 NF
    23/05/2018 23/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 229.532,42 6.805,33 PA PC-005556 01 0101 21702 - PA PC-005556 CIELT S/A
    12/06/2018 23/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 229.532,42 -17.100,00 PA PC-005693 01 0110 Compensacao Tit.: 001000016121 NF
    12/06/2018 23/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 229.532,42 17.100,00 PA PC-005693 01 0110 21702 - PA PC-005693 - CIELT S/A
    12/06/2018 23/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 229.532,42 -6.650,00 PA PC-005694 01 0110 Compensacao Tit.: 001000016123 NF
    12/06/2018 23/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 229.532,42 6.650,00 PA PC-005694 01 0110 21702 - PA PC-005694 - CIELT S/A
    01/03/2019 19/03/2019 TELWECK INDUSTRIA METALURGICA E 3.350,00 226.182,42 NF 000007356 0110
    13/06/2018 19/03/2019 TELWECK INDUSTRIA METALURGICA E 226.182,42 3.350,00 PA PC-005858 0110 21702 PA PC 005858 TELWECK IND
    13/06/2018 19/03/2019 TELWECK INDUSTRIA METALURGICA E 226.182,42 -3.350,00 PA PC-005858 0110 Compensacao Tit.: 001000007356 NF
    06/09/2018 14/03/2019 AVLIS - HAWS DO BRASIL LTDA. 1.073,00 225.109,42 NF 000027592 0110
    27/08/2018 14/03/2019 AVLIS - HAWS DO BRASIL LTDA. 225.109,42 -1.073,00 PA 006238001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000027592 NF
    27/08/2018 14/03/2019 AVLIS - HAWS DO BRASIL LTDA. 225.109,42 1.073,00 PA 006238001 001 0110 CC-21702 PC-006238-AVLIS
    19/11/2018 07/01/2019 UNITINTAS COMERCIO E 467,20 224.642,22 NF 000006698 0110
    12/05/2018 13/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 104,00 224.538,22 NF 000274174 0110
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.100,00 223.438,22 NF 000275686 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.278,00 222.160,22 NF 000275845 0110
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.100,00 221.060,22 NF 000275868 0101
    20/06/2018 29/06/2018 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 6.273,54 214.786,68 NF 000257872 0110
    12/06/2018 29/06/2018 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 214.786,68 6.273,54 PA PC-005790 01 0110 21702 - PA PC-005790 - MPS DISTRIBU
    12/06/2018 29/06/2018 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 214.786,68 -6.273,54 PA PC-005790 01 0110 Compensacao Tit.: 1 000257872 NF
    27/03/2018 17/05/2018 JADSON N ALVES 10.080,00 204.706,68 NF 000000020 0110
    03/01/2019 22/03/2019 JADSON N ALVES 506,00 204.200,68 NF 000000055 0110
    14/11/2018 27/12/2018 JADSON N ALVES 9.978,50 194.222,18 NF 000000068 0110
    28/11/2018 14/12/2018 JADSON N ALVES 19.470,10 174.752,08 NF 000000071 0110
    10/12/2018 11/01/2019 JADSON N ALVES 23.350,00 151.402,08 NF 000000072 0110
    09/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 5.423,22 145.978,86 NF 000274144 0110
    04/01/2019 14/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 4.610,00 141.368,86 NF 000275721 0101
    10/01/2019 25/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 2.228,00 139.140,86 NF 000275732 0101
    04/01/2019 14/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 740,00 138.400,86 NF 000275749 0101
    04/01/2019 14/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.032,00 137.368,86 NF 000275750 0101
    19/03/2019 22/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 3.266,00 134.102,86 NF 000277474 0101
    28/03/2019 08/04/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 118,10 133.984,76 NF 000278186 0101
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702006 - ALVENARIA E ACABAMENTOS 263.202,21


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    28/03/2019 08/04/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 2.178,80 131.805,96 NF 000278191 0101
    28/03/2019 08/04/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 736,00 131.069,96 NF 000278194 0101
    13/03/2019 08/04/2019 MARCIO DE OLIVEIRA MACEDO 76,80 130.993,16 NF 000023326 0110
    01/05/2019 13/05/2019 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 9.000,00 121.993,16 NF 000017410 0101
    13/07/2018 13/05/2019 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 121.993,16 9.000,00 PA PC-005876 01 0110 21702- PA PC-005876 - SRM SOC. RIOG
    13/07/2018 13/05/2019 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 121.993,16 -720,00 PA PC-005876 01 0110 Compensacao Tit.: 001000017412 NF
    13/07/2018 13/05/2019 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 121.993,16 -1.080,00 PA PC-005876 01 0110 Compensacao Tit.: 001000017411 NF
    13/07/2018 13/05/2019 SRM SOC. RIOGRANDENSE DE MOAGEM 121.993,16 -7.200,00 PA PC-005876 01 0110 Compensacao Tit.: 001000017410 NF
    08/02/2018 03/04/2018 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 8.320,00 113.673,16 NF 000000421 0110
    07/11/2018 18/12/2018 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 3.619,70 110.053,46 NF 000000475 0110
    11/12/2018 25/01/2019 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 60,00 109.993,46 NF 000000482 0110
    28/02/2019 22/03/2019 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 5.000,00 104.993,46 NF 000000493 0110
    28/02/2019 22/03/2019 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 5.000,00 99.993,46 NF 000000494 0110
    11/04/2018 25/04/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 14.455,00 85.538,46 NF 000029055 0110
    15/06/2018 29/06/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 3.066,00 82.472,46 NF 000030551 0110
    18/06/2018 29/06/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 15.364,20 67.108,26 NF 000030604 0110
    01/07/2018 18/07/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 945,74 66.162,52 NF 000030631 0110
    10/04/2018 25/04/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 66.162,52 14.455,00 PA PC-005486 0101 21702-PA PC 005486-ARCELORMITTAL
    10/04/2018 25/04/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 66.162,52 -14.455,00 PA PC-005486 0101 Compensacao Tit.: 000000029055 NF
    15/06/2018 29/06/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 66.162,52 -15.364,20 PA PC-005533 0101 Compensacao Tit.: 000030604 NF
    15/06/2018 29/06/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 66.162,52 15.364,20 PA PC-005533 0101 21702-PA PC 005533 ARCELORMITAL
    14/06/2018 29/06/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 66.162,52 -3.066,00 PA PC-005546 0110 Compensacao Tit.: 000030551 NF
    14/06/2018 29/06/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 66.162,52 3.066,00 PA PC-005546 0110 21702 PA PC 005546 ARCELORMITTAL
    01/11/2018 13/12/2018 SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 740,00 65.422,52 NF 000046829 0110
    27/10/2017 13/11/2017 MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES 300,00 65.122,52 NF 000014134 0110
    01/02/2018 28/02/2018 MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES 1.968,75 63.153,77 NF 000014476 001 0110
    01/02/2018 10/04/2018 MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES 1.968,75 61.185,02 NF 000014476 002 0110
    01/03/2018 20/04/2018 MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES 1.020,00 60.165,02 NF 000014548 0110
    01/03/2018 20/04/2018 MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES 374,00 59.791,02 NF 000014607 0110
    01/04/2019 13/05/2019 ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO - ME 7.279,99 52.511,03 NF 000000311 0110
    22/05/2018 03/06/2019 ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO - ME 52.511,03 -7.279,99 PA PC-005551 01 0110 Compensacao Tit.: 001000000311 NF
    22/05/2018 03/06/2019 ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO - ME 52.511,03 7.280,00 PA PC-005551 01 0110 21702 - PA PC-005551 ADELSON PEREIR
    22/05/2018 03/06/2019 ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO - ME 52.511,03 -0,01 PA PC-005551 01 0110 Compensacao Tit.:
    16/06/2018 29/06/2018 RONIELSON MARQUES DANTAS 2.750,00 49.761,03 NF 000000113 0110
    01/10/2018 25/10/2018 RONIELSON MARQUES DANTAS 500,00 49.261,03 NF 000000200 0110
    01/11/2018 13/12/2018 RONIELSON MARQUES DANTAS 500,00 48.761,03 NF 000000219 0110
    01/11/2018 13/12/2018 RONIELSON MARQUES DANTAS 500,00 48.261,03 NF 000000236 0110
    07/11/2018 18/12/2018 RONIELSON MARQUES DANTAS 1.000,00 47.261,03 NF 000000248 0110
    03/01/2019 25/01/2019 RONIELSON MARQUES DANTAS 1.000,00 46.261,03 NF 000000260 0110
    15/12/2018 25/01/2019 RONIELSON MARQUES DANTAS 1.000,00 45.261,03 NF 000000280 0110
    08/06/2018 29/06/2018 RONIELSON MARQUES DANTAS 45.261,03 -2.750,00 PA PC-005535 0101 Compensacao Tit.: 1 000000113 NF
    08/06/2018 29/06/2018 RONIELSON MARQUES DANTAS 45.261,03 2.750,00 PA PC-005535 0101 21702 PA PC 005535 RONIELSON
    30/07/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 45.261,03 -2.115,47 PA PC-005873 0110 Compensacao Tit.: 001000007092 NF
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 118 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702006 - ALVENARIA E ACABAMENTOS 263.202,21


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    30/07/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 45.261,03 -134,53 PA PC-005873 0110 Compensacao Tit.: 001000007006 NF
    30/07/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 45.261,03 2.250,00 PA PC-005873 0110 21702 PA PC 005873 CML CONSTRUCAO
    01/02/2019 11/03/2019 TOP PISOS ELEVADOS EIRELI 33.057,42 12.203,61 NF 000000576 0110
    20/06/2018 11/03/2019 TOP PISOS ELEVADOS EIRELI 12.203,61 -26.445,94 PA PC-005594 0101 Compensacao Tit.: 001000000576 NF
    20/06/2018 11/03/2019 TOP PISOS ELEVADOS EIRELI 12.203,61 26.445,94 PA PC-005594 0101 21702 PA PC 05594 TOP PISOS
    22/05/2018 11/03/2019 TOP PISOS ELEVADOS EIRELI 12.203,61 -6.611,48 PA PC-005594 01 0110 Compensacao Tit.: 001000000576 NF
    22/05/2018 11/03/2019 TOP PISOS ELEVADOS EIRELI 12.203,61 6.611,48 PA PC-005594 01 0110 21702 - PA PC-005594 TOP PISOS ELEV
    19/01/2019 07/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 575,00 11.628,61 NF 000278008 0110
    27/08/2018 29/10/2018 COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA 449,70 11.178,91 NF 000336195 0110
    01/08/2018 14/01/2019 IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 1.000,00 10.178,91 NF 000007117 0110
    03/01/2019 25/01/2019 MARCELINO MENEZES DANTAS 3.570,00 6.608,91 NF 000000459 0110
    03/01/2019 20/02/2019 NIECTHIA ORRICO DE BRITO 1.545,00 5.063,91 NF 000001666 0110
    Total Natureza: 263.202,21 0,00 0,00 268.190,62 5.063,91 10.052,32

    Natureza: 020702007 - PISOS E PAVIMENTOS 122.002,94


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    122.002,94 122.002,94
    11/06/2018 03/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 82,94 121.920,00 NF 000273515 0110
    09/10/2018 19/10/2018 JADSON N ALVES 5.500,00 116.420,00 NF 000000024 0110
    28/08/2018 19/10/2018 JADSON N ALVES 116.420,00 -5.500,00 PA 006205001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000024 NF
    28/08/2018 19/10/2018 JADSON N ALVES 116.420,00 5.500,00 PA 006205001 001 0110 CC-21702 PC-006205-5 ESQUINA
    09/07/2018 18/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 2.632,00 113.788,00 NF 000007357 0110
    12/06/2018 14/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 113.788,00 36.200,00 PA PC-005557 01 0110 21702 - PA PC-005557 - SOMIX CONCRE
    12/06/2018 14/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 113.788,00 36.200,00 PA PC-005557 01 0110 SOMIX CONCRETO - DEVOL DE PAGTO
    18/09/2018 21/09/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 110.488,00 NF 000006034 0110
    19/09/2018 21/09/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 107.188,00 NF 000006035 0110
    26/09/2018 27/09/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 103.888,00 NF 000006038 0110
    20/09/2018 05/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 100.588,00 NF 000006039 0110
    24/09/2018 05/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 2.100,00 98.488,00 NF 000006051 0110
    25/09/2018 05/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 95.188,00 NF 000006053 0110
    26/09/2018 05/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 91.888,00 NF 000006055 0110
    29/09/2018 05/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 88.588,00 NF 000006062 0110
    04/10/2018 09/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 85.288,00 NF 000006066 0110
    08/10/2018 09/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 81.988,00 NF 000006070 0110
    10/10/2018 22/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 78.688,00 NF 000006080 0110
    15/10/2018 31/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 75.388,00 NF 000006084 0110
    16/10/2018 31/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 72.088,00 NF 000006088 0110
    22/10/2018 25/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 68.788,00 NF 000006108 0110
    22/10/2018 31/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 65.488,00 NF 000006109 0110
    25/10/2018 31/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 62.188,00 NF 000006115 0110
    29/10/2018 31/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.650,00 60.538,00 NF 000006125 0110
    29/10/2018 31/10/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 57.238,00 NF 000006126 0110
    30/10/2018 06/11/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.050,00 56.188,00 NF 000006130 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 119 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702007 - PISOS E PAVIMENTOS 122.002,94


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    31/10/2018 06/11/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.050,00 55.138,00 NF 000006131 0110
    06/11/2018 06/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 51.838,00 NF 000006137 0110
    08/11/2018 06/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 48.538,00 NF 000006146 0110
    08/11/2018 06/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 45.238,00 NF 000006150 0110
    09/11/2018 06/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 41.938,00 NF 000006156 0110
    13/11/2018 06/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 38.638,00 NF 000006163 0110
    13/11/2018 06/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 35.338,00 NF 000006166 0110
    14/11/2018 06/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 32.038,00 NF 000006169 0110
    15/11/2018 06/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 28.738,00 NF 000006173 0110
    16/11/2018 11/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 25.438,00 NF 000006174 0110
    20/11/2018 06/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.050,00 24.388,00 NF 000006181 0110
    22/11/2018 06/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.050,00 23.338,00 NF 000006190 0110
    23/11/2018 06/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.050,00 22.288,00 NF 000006191 0110
    01/11/2018 06/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.050,00 21.238,00 NF 000006203 0110
    29/11/2018 06/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.050,00 20.188,00 NF 000006210 0110
    03/12/2018 19/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.650,00 18.538,00 NF 000006217 0110
    06/12/2018 19/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.650,00 16.888,00 NF 000006221 0110
    08/12/2018 19/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 13.588,00 NF 000006226 0110
    10/12/2018 19/12/2018 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.650,00 11.938,00 NF 000006229 0110
    01/01/2019 18/01/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.650,00 10.288,00 NF 000006251 0110
    01/01/2019 18/01/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.650,00 8.638,00 NF 000006256 0110
    01/02/2019 08/03/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 1.650,00 6.988,00 NF 000006358 0110
    01/02/2019 08/03/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.300,00 3.688,00 NF 000006364 0110
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -2.865,47 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000007093 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.650,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006358 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006163 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006166 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006080 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006126 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006053 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006055 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006062 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006174 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006146 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006173 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.650,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006221 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006038 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006035 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006034 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006088 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.050,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006181 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.050,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006210 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.650,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006364 NF
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702007 - PISOS E PAVIMENTOS 122.002,94


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.650,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006256 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006115 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.050,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006190 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 112.500,00 PA PC-005874 0110 PA - PC - 005874 CML CONSTRUCAO
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.184,53 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000007092 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.650,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006251 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006226 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.050,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006130 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006109 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006084 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006039 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.050,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006191 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006169 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006066 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.050,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006131 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.650,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006125 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.650,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006229 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006156 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006150 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006137 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.050,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006203 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006108 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -2.100,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006051 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -1.650,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006217 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006223 NF
    27/08/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 3.688,00 -3.300,00 PA PC-005874 0110 Compensacao Tit.: 001000006070 NF
    01/03/2019 01/04/2019 V & E - COMERCIO DE MADEIRAS EIREL 3.920,00 -232,00 NF 000002676 0110
    13/07/2018 01/04/2019 V & E - COMERCIO DE MADEIRAS EIREL -232,00 -3.920,00 PA PC-005881 01 0110 Compensacao Tit.: 000000002676 NF
    13/07/2018 01/04/2019 V & E - COMERCIO DE MADEIRAS EIREL -232,00 3.920,00 PA PC-005881 01 0110 21702 - PA PC-005881 V & E COMERCIO
    Total Natureza: 122.002,94 0,00 0,00 191.334,94 -232,00 69.100,00

    Natureza: 020702008 - INSTALACOES PREDIAIS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020702009 - JARDINAGEM E PAISAGISMO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702010 - DRENAGEM 72.166,70


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    72.166,70 72.166,70
    01/03/2019 01/04/2019 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 2.520,00 69.646,70 NF 000010182 0110
    01/03/2019 01/04/2019 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 3.920,00 65.726,70 NF 000010284 0110
    01/03/2019 01/04/2019 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 3.920,00 61.806,70 NF 000010301 0110
    01/03/2019 28/03/2019 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 2.100,00 59.706,70 NF 000010311 0110
    01/03/2019 01/04/2019 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 4.375,00 55.331,70 NF 000010316 0110
    01/03/2019 01/04/2019 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 4.550,00 50.781,70 NF 000010412 0110
    20/04/2018 21/02/2020 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 50.781,70 -2.100,00 PA PC-005494 0101 Compensacao Tit.: 001000010311 NF
    20/04/2018 21/02/2020 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 50.781,70 -2.520,00 PA PC-005494 0101 Compensacao Tit.: 001000010182 NF
    20/04/2018 21/02/2020 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 50.781,70 -3.920,00 PA PC-005494 0101 Compensacao Tit.: 001000010284 NF
    20/04/2018 21/02/2020 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 50.781,70 -3.920,00 PA PC-005494 0101 Compensacao Tit.: 001000010301 NF
    20/04/2018 21/02/2020 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 50.781,70 -4.550,00 PA PC-005494 0101 Compensacao Tit.: 001000010412 NF
    20/04/2018 21/02/2020 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 50.781,70 -4.655,00 PA PC-005494 0101 Compensacao Tit.:
    20/04/2018 21/02/2020 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 50.781,70 -4.375,00 PA PC-005494 0101 Compensacao Tit.: 001000010316 NF
    20/04/2018 21/02/2020 T & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 50.781,70 26.040,00 PA PC-005494 0101 21702-PA PC 005494 T E A
    07/06/2018 29/06/2018 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 6.750,00 44.031,70 NF 000000434 0110
    22/05/2018 29/06/2018 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 44.031,70 6.750,00 PA PC-005534 01 0110 21702 - PA PC-005534 JOAQUIM SOARES
    22/05/2018 29/06/2018 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 44.031,70 -6.750,00 PA PC-005534 01 0110 Compensacao Tit.: 001000000434 NF
    11/04/2018 25/04/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 13.476,70 30.555,00 NF 000029054 0110
    10/04/2018 25/04/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 30.555,00 13.476,70 PA PC-005487 0101 21702-PA PC 005487-ARCELORMITTAL
    10/04/2018 25/04/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 30.555,00 -13.476,70 PA PC-005487 0101 Compensacao Tit.: 000000029054 NF
    12/03/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 2.665,33 27.889,67 NF 000006715 0110
    07/05/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 1.974,00 25.915,67 NF 000007056 0110
    18/05/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 2.632,00 23.283,67 NF 000007113 0110
    23/07/2018 31/07/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 18.019,67 NF 000007462 0110
    01/08/2018 21/08/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 2.632,00 15.387,67 NF 000007478 0110
    06/09/2018 19/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 10.732,70 4.654,97 NF 000007684 0110
    20/04/2018 21/02/2020 SOMIX CONCRETO LTDA 4.654,97 -1.320,72 PA PC-005485 0101 Compensacao Tit.:
    20/04/2018 21/02/2020 SOMIX CONCRETO LTDA 4.654,97 -9.411,95 PA PC-005485 0101 Compensacao Tit.: 000007684 NF
    20/04/2018 21/02/2020 SOMIX CONCRETO LTDA 4.654,97 -2.632,00 PA PC-005485 0101 Compensacao Tit.: 000007113 NF
    20/04/2018 21/02/2020 SOMIX CONCRETO LTDA 4.654,97 -2.632,00 PA PC-005485 0101 Compensacao Tit.: 000007478 NF
    20/04/2018 21/02/2020 SOMIX CONCRETO LTDA 4.654,97 -5.264,00 PA PC-005485 0101 Compensacao Tit.: 000007462 NF
    20/04/2018 21/02/2020 SOMIX CONCRETO LTDA 4.654,97 -2.665,33 PA PC-005485 0101 Compensacao Tit.: 000006715 NF
    20/04/2018 21/02/2020 SOMIX CONCRETO LTDA 4.654,97 -1.974,00 PA PC-005485 0101 Compensacao Tit.: 000007056 NF
    20/04/2018 21/02/2020 SOMIX CONCRETO LTDA 4.654,97 25.900,00 PA PC-005485 0101 21702-PA PC 005485 SOMIX CONCRETO
    Total Natureza: 72.166,70 0,00 0,00 67.511,73 4.654,97 0,00

    Natureza: 020702011 - LIMPEZA E CONSERVACAO 168,12


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    168,12 168,12
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 168,12 -0,00 NF 000278021 0110
    Total Natureza: 168,12 0,00 0,00 168,12 -0,00 0,00
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702999 - OUTRAS DESPESAS DE OBRAS CIVIS 236.013,82


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    236.013,82 236.013,82
    17/07/2018 23/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 873,08 235.140,74 NF 000016122 0110
    23/05/2018 23/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 235.140,74 792,32 PA PC-005555 01 0110 21702 - PA PC-005555 CIELT S/A
    23/05/2018 23/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 235.140,74 -792,32 PA PC-005555 01 0110 Compensacao Tit.: 001000016122 NF
    11/07/2018 22/08/2018 AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 154,48 234.986,26 NF 000477805 0110
    17/07/2018 22/08/2018 AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 139,46 234.846,80 NF 000479130 0110
    25/07/2018 30/08/2018 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.235,38 233.611,42 NF 000267708 0110
    01/08/2018 30/11/2018 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E 68,00 233.543,42 NF 000018916 0110
    04/05/2020 08/05/2020 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 78,00 233.465,42 NF 000001613 0101
    04/05/2020 08/05/2020 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 155,89 233.309,53 NF 000001618 0101
    02/07/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 283,64 233.025,89 NF 000269735 0110
    23/07/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.021,15 232.004,74 NF 000269758 0110
    23/07/2018 30/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 400,00 231.604,74 NF 000269762 0110
    30/07/2018 22/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 82,94 231.521,80 NF 000269772 0110
    30/07/2018 30/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 58,00 231.463,80 NF 000269778 0110
    20/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.132,00 230.331,80 NF 000273542 0110
    02/07/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.155,40 229.176,40 NF 000273554 0110
    02/07/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.326,00 227.850,40 NF 000273555 0110
    01/05/2018 29/05/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 464,81 227.385,59 NF 000274159 0110
    10/10/2017 19/10/2017 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 226.185,59 NF 000000001 0110
    01/11/2017 23/11/2017 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 224.985,59 NF 000000002 0110
    14/11/2017 23/11/2017 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 223.785,59 NF 000000005 0110
    11/12/2017 24/01/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 222.585,59 NF 000000007 0110
    11/01/2018 28/02/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 2.600,00 219.985,59 NF 000000010 0110
    16/02/2018 04/04/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 218.785,59 NF 000000017 0110
    09/03/2018 15/06/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 217.585,59 NF 000000023 0110
    13/04/2018 17/05/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 2.400,00 215.185,59 NF 000000027 0110
    21/05/2018 08/06/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 213.985,59 NF 000000035 0110
    08/06/2018 02/07/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 212.785,59 NF 000000046 0110
    02/07/2018 30/07/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 211.585,59 NF 000000053 0110
    06/07/2018 30/07/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 210.385,59 NF 000000057 0110
    16/07/2018 24/08/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 209.185,59 NF 000000064 0110
    08/08/2018 28/09/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 207.985,59 NF 000000075 0110
    08/08/2018 14/09/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 206.785,59 NF 000000077 0110
    26/09/2018 17/10/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 205.585,59 NF 000000095 0110
    26/09/2018 07/11/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 204.385,59 NF 000000102 0110
    28/09/2018 21/11/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 203.185,59 NF 000000106 0110
    20/11/2018 18/12/2018 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 201.985,59 NF 000000142 0110
    22/11/2018 23/01/2019 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 200.785,59 NF 000000144 0110
    04/12/2018 23/01/2019 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 199.585,59 NF 000000153 0110
    04/12/2018 11/01/2019 VALDESIO ALCEBIADES GOMES NETO 1.200,00 198.385,59 NF 000000154 0110
    01/09/2017 03/10/2017 JADSON N ALVES 657,20 197.728,39 NF 000000003 0101
    13/06/2018 18/07/2018 JADSON N ALVES 300,00 197.428,39 NF 000000030 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702999 - OUTRAS DESPESAS DE OBRAS CIVIS 236.013,82


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/09/2018 11/09/2018 JADSON N ALVES 24.915,00 172.513,39 NF 000000033 0110
    04/06/2019 06/06/2019 JADSON N ALVES 6.622,00 165.891,39 NF 000000089 0110
    13/06/2018 06/06/2019 JADSON N ALVES 165.891,39 -4.275,00 PA PC-005692 0101 Compensacao Tit.: 001000000088 NF
    13/06/2018 06/06/2019 JADSON N ALVES 165.891,39 6.622,00 PA PC-005692 0101 21702-PA PC 005692 JADSON NUNES
    13/06/2018 06/06/2019 JADSON N ALVES 165.891,39 -2.347,00 PA PC-005692 0101 Compensacao Tit.: 001000000089 NF
    13/06/2018 11/09/2018 JADSON N ALVES 165.891,39 20.580,00 PA PC-005695 0101 21702-PA PC 005695 JADSON NUNES
    13/06/2018 11/09/2018 JADSON N ALVES 165.891,39 -20.580,00 PA PC-005695 0101 Compensacao Tit.: 001000000033 NF
    16/07/2018 31/07/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 170,00 165.721,39 NF 000269914 0110
    01/09/2017 05/10/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 50,00 165.671,39 NF 000274225 0110
    01/09/2017 05/10/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 268,20 165.403,19 NF 000274226 0110
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 238,00 165.165,19 NF 000274263 0110
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 97,00 165.068,19 NF 000274266 0110
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.698,88 163.369,31 NF 000274267 0110
    01/05/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 300,00 163.069,31 NF 000274292 0110
    06/12/2017 31/12/2017 ANTONIO MOREIRA GOMES NETO 69,00 163.000,31 NF 000001010 0110
    06/07/2018 09/08/2018 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 2.487,50 160.512,81 NF 000000443 0110
    26/09/2018 27/09/2018 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 6.966,30 153.546,51 NF 000000466 0110
    14/09/2018 27/09/2018 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 153.546,51 -6.966,30 PA 006351001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000000466 NF
    14/09/2018 27/09/2018 JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA ME 153.546,51 6.966,30 PA 006351001 001 0110 CC-21702 PC-006351-MAD. JOAQUIM
    01/09/2018 21/11/2018 POSTES NORDESTE S.A 6.905,48 146.641,03 NF 000040743 0110
    15/06/2018 29/06/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 4.661,49 141.979,54 NF 000030555 0110
    01/09/2018 18/09/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 8.020,35 133.959,19 NF 000032460 0110
    12/11/2018 26/11/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 10.435,70 123.523,49 NF 000034511 0110
    29/08/2018 18/09/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 123.523,49 -8.020,35 PA 006248001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000032460 NF
    29/08/2018 18/09/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 123.523,49 8.020,35 PA 006248001 001 0110 CC-21702 PC-006248-ARCELORMITTAL
    09/11/2018 26/11/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 123.523,49 10.435,70 PA 006436001 001 0110 CC-21702 PC-006436-ARCELORMITTAL
    09/11/2018 26/11/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 123.523,49 -10.435,70 PA 006436001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000034511 NF
    14/06/2018 29/06/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 123.523,49 -4.661,49 PA PC-005663 0101 Compensacao Tit.: 000000030555 NF
    14/06/2018 29/06/2018 ARCELORMITTAL BRASIL S.A 123.523,49 4.661,49 PA PC-005663 0101 21702 PA PC 005663 ARCELORMITTAL
    01/05/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 118.259,49 NF 000006519 0110
    05/03/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 1.974,00 116.285,49 NF 000006702 0110
    08/03/2018 07/06/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 4.606,00 111.679,49 NF 000006710 0110
    16/04/2018 25/04/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 106.415,49 NF 000006931 0110
    17/04/2018 25/04/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 5.264,00 101.151,49 NF 000006951 0110
    18/04/2018 25/04/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 2.632,00 98.519,49 NF 000006955 0110
    21/04/2018 03/05/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 1.974,00 96.545,49 NF 000006963 0110
    14/05/2018 29/05/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 1.645,00 94.900,49 NF 000007068 0110
    06/09/2018 19/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 343,30 94.557,19 NF 000007684 0110
    19/09/2018 28/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 3.900,00 90.657,19 NF 000007729 0110
    29/11/2018 11/12/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 6.240,00 84.417,19 NF 000008083 0110
    07/12/2018 31/12/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 15.960,04 68.457,15 NF 000008147 0110
    14/09/2018 28/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 3.900,00 PA 006366001 001 0110 CC-21702 PC-006366-SOMIX CONCRETO
    14/09/2018 28/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 -3.900,00 PA 006366001 001 0110 Compensacao Tit.: 000007729 NF
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020702999 - OUTRAS DESPESAS DE OBRAS CIVIS 236.013,82


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    19/11/2018 14/12/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 -6.240,00 PA 006445001 001 0110 Compensacao Tit.: 000008083 NF
    19/11/2018 14/12/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 -15.960,00 PA 006445001 001 0110 Compensacao Tit.: 000008147 NF
    19/11/2018 14/12/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 22.200,00 PA 006445001 001 0110 CC-21702 PC-006445-SOMIX CONCRETO
    10/04/2018 19/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 -5.264,00 PA PC-005484 0101 Compensacao Tit.: 000006519 NF
    10/04/2018 19/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 -2.612,95 PA PC-005484 0101 Compensacao Tit.: 000007357 NF
    10/04/2018 19/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 -1.974,00 PA PC-005484 0101 Compensacao Tit.: 000006702 NF
    10/04/2018 19/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 -1.974,00 PA PC-005484 0101 Compensacao Tit.: 000006963 NF
    10/04/2018 19/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 -2.632,00 PA PC-005484 0101 Compensacao Tit.: 000006955 NF
    10/04/2018 19/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 -1.645,00 PA PC-005484 0101 Compensacao Tit.: 000007068 NF
    10/04/2018 19/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 -4.606,00 PA PC-005484 0101 Compensacao Tit.: 000006710 NF
    10/04/2018 19/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 -5.264,00 PA PC-005484 0101 Compensacao Tit.: 000006951 NF
    10/04/2018 19/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 32.900,00 PA PC-005484 0101 21702-PA-PC 005484-SOMIX CONCRETO
    10/04/2018 19/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 -1.664,05 PA PC-005484 0101 Compensacao Tit.: 000007684 NF
    10/04/2018 19/09/2018 SOMIX CONCRETO LTDA 68.457,15 -5.264,00 PA PC-005484 0101 Compensacao Tit.: 000006931 NF
    01/12/2017 31/12/2017 ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO - ME 428,40 68.028,75 NF 000000236 0110
    17/09/2018 28/09/2018 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 7.872,50 60.156,25 NF 000007130 0110
    19/07/2018 28/09/2018 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 4.014,00 56.142,25 NF 000007131 0110
    14/09/2018 28/09/2018 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 56.142,25 7.872,50 PA 006349001 001 0110 CC-21702 PC-006349-JAP-COMERCIO DE
    14/09/2018 28/09/2018 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 56.142,25 -7.872,50 PA 006349001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000007130 NF
    14/09/2018 28/09/2018 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 56.142,25 4.014,00 PA 006350001 001 0110 CC-21702 PC-006350-JAP-COMERCIO DE
    14/09/2018 28/09/2018 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 56.142,25 -4.014,00 PA 006350001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000007131 NF
    22/05/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 56.142,25 -3.300,00 PA PC-005543 01 0110 Compensacao Tit.: 001000007120 NF
    22/05/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 56.142,25 -434,53 PA PC-005543 01 0110 Compensacao Tit.: 001000007093 NF
    22/05/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 56.142,25 -167,51 PA PC-005543 01 0110 Compensacao Tit.: 001000006824 NF
    22/05/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 56.142,25 -3.300,00 PA PC-005543 01 0110 Compensacao Tit.: 001000007169 NF
    22/05/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 56.142,25 12.500,00 PA PC-005543 01 0110 21702 - PA PC-005543 - CML CONSTRUC
    22/05/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 56.142,25 -3.300,00 PA PC-005543 01 0110 Compensacao Tit.: 001000006863 NF
    22/05/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 56.142,25 -1.650,00 PA PC-005543 01 0110 Compensacao Tit.: 001000007171 NF
    22/05/2018 10/12/2019 CML CONSTRUCAO, MINERACAO E 56.142,25 -347,96 PA PC-005543 01 0110 Compensacao Tit.: 001000007172 NF
    22/08/2018 31/08/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 14.454,52 41.687,73 NF 000005902 0110
    27/08/2018 26/09/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 41.687,73 -0,03 PA 006236001 001 0110 Compensacao Tit.:
    27/08/2018 26/09/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 41.687,73 -14.499,97 PA 006236001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000005902 NF
    27/08/2018 26/09/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 41.687,73 14.500,00 PA 006236001 001 0110 CC-21702 PC-006236-FERGEL
    25/06/2018 18/07/2018 NORDESTE DIAMANTADO COMERCIO E 1.000,00 40.687,73 NF 000001402 0110
    25/07/2018 22/08/2018 COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA 229,01 40.458,72 NF 000331529 0110
    19/07/2018 22/08/2018 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 137,20 40.321,52 NF 000120515 0110
    01/11/2018 30/11/2018 EXINTORA IND E SERV EM EQUIP DE 22.500,00 17.821,52 NF 000003518 0110
    07/11/2018 30/11/2018 EXINTORA IND E SERV EM EQUIP DE 17.821,52 22.500,00 PA 006365001 001 0110 CC-21702 PC-006365-EXTINTORA
    07/11/2018 30/11/2018 EXINTORA IND E SERV EM EQUIP DE 17.821,52 -22.500,00 PA 006365001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000003518 NF
    01/10/2018 10/01/2019 JOSE VANDEILSON DE CARVALHO 500,00 17.321,52 NF 000005244 0110
    01/10/2018 10/01/2019 JOSE VANDEILSON DE CARVALHO 500,00 16.821,52 NF 000005256 0110
    Total Natureza: 236.013,82 0,00 0,00 219.192,30 16.821,52 0,00
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020703001 - CABOS E FIOS PARA INTALACAO ELETRICA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020703002 - INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO ELETRICA 249.627,26


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    249.627,26 249.627,26
    27/07/2018 07/08/2018 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 2.971,12 246.656,14 NF 000386973 0110
    13/07/2018 28/02/2019 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 246.656,14 2.996,96 PA PC-005861 01 0110 21702 - PA PC-005861 - ELETRO TRANS
    13/07/2018 28/02/2019 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 246.656,14 -25,84 PA PC-005861 01 0110 Compensacao Tit.:
    13/07/2018 28/02/2019 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 246.656,14 -2.971,12 PA PC-005861 01 0110 Compensacao Tit.: 001000386973 NF
    01/07/2018 09/08/2018 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 1.158,71 245.497,43 NF 000062406 0101
    07/08/2018 20/09/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7.607,53 237.889,90 NF 000152246 0101
    01/09/2018 14/09/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12.068,00 225.821,90 NF 000153712 0110
    01/09/2018 14/09/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.062,45 223.759,45 NF 000153713 0110
    01/09/2018 12/09/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.411,95 222.347,50 NF 000153714 0110
    08/11/2018 12/11/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240,98 222.106,52 NF 000157777 0110
    27/08/2018 12/11/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 222.106,52 -240,98 PA 006209001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000157777 NF
    27/08/2018 12/11/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 222.106,52 1.705,69 PA 006209001 001 0110 CC-21702 PC-006209-ELETRODUTOS
    27/08/2018 12/11/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 222.106,52 -1.464,71 PA 006209001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000153714 NF
    25/10/2018 31/05/2019 SIEMENS LTDA 77.492,47 144.614,05 NF 000011439 0110
    10/08/2018 19/02/2019 SIEMENS LTDA 144.614,05 -54.244,73 PA 006186001 001 0110 Compensacao Tit.: 000011439 NF
    10/08/2018 19/02/2019 SIEMENS LTDA 144.614,05 54.244,73 PA 006186001 001 0110 CC-21702 PC-006186-SIEMENS
    11/07/2018 13/07/2018 DEFA CONEXOES LTDA 37.128,40 107.485,65 NF 000008446 0101
    15/06/2018 13/07/2018 DEFA CONEXOES LTDA 107.485,65 37.128,40 PA PC-022323 0101 21702-PA PC 021323 DEFA CONEXOES
    15/06/2018 13/07/2018 DEFA CONEXOES LTDA 107.485,65 -37.128,40 PA PC-022323 0101 Compensacao Tit.: 1 000008446 NF
    30/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 3.447,64 104.038,01 NF 000118629 0101
    17/07/2018 23/07/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 1.414,00 102.624,01 NF 000119737 0101
    29/08/2018 31/08/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 2.243,00 100.381,01 NF 000121020 0110
    27/08/2018 31/08/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 100.381,01 -2.243,00 PA 006208001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000121020 NF
    27/08/2018 31/08/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 100.381,01 2.243,00 PA 006208001 001 0110 CC-21702 PC-006208-FIXOPAR
    23/05/2018 23/07/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 100.381,01 1.414,00 PA PC-025666 01 0101 21702 - PA PC-025666 FIXOPAR
    23/05/2018 23/07/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 100.381,01 -1.414,00 PA PC-025666 01 0101 Compensacao Tit.: 1 000119737 NF
    23/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 100.381,01 -3.447,64 PA PC-025687 01 0101 Compensacao Tit.: 001000118629 NF
    23/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 100.381,01 3.447,64 PA PC-025687 01 0101 21702 - PA PC-025687 FIXOPAR
    30/07/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 870,00 99.511,01 NF 000269771 0110
    01/08/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 497,20 99.013,81 NF 000270968 0110
    01/08/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 382,80 98.631,01 NF 000270969 0110
    01/08/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 500,00 98.131,01 NF 000270970 0110
    01/08/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 499,70 97.631,31 NF 000270971 0110
    01/08/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 450,30 97.181,01 NF 000270972 0110
    01/08/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 500,00 96.681,01 NF 000270973 0110
    01/08/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 500,00 96.181,01 NF 000270974 0110
    01/08/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 300,00 95.881,01 NF 000270975 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020703002 - INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO ELETRICA 249.627,26


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    20/07/2018 25/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 1.695,45 94.185,56 NF 000006530 0101
    20/07/2018 25/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 2.262,62 91.922,94 NF 000006533 0101
    22/05/2018 25/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 91.922,94 -1.695,45 PA PC-025522 01 0110 Compensacao Tit.: 002000006530 NF
    22/05/2018 25/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 91.922,94 1.695,45 PA PC-025522 01 0110 21702 - PA PC-025522 SAO JUDAS FERR
    22/05/2018 25/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 91.922,94 2.262,62 PA PC-025623 01 0110 21702 - PA PC-025623 SAO JUDAS FERR
    22/05/2018 25/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 91.922,94 -2.262,62 PA PC-025623 01 0110 Compensacao Tit.: 002000006533 NF
    12/07/2018 18/07/2018 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 18.265,66 73.657,28 NF 000009130 0101
    26/07/2018 31/07/2018 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 1.544,40 72.112,88 NF 000009179 0101
    23/10/2018 29/10/2018 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 10.455,46 61.657,42 NF 000009527 0110
    05/10/2018 29/10/2018 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 61.657,42 10.455,46 PA 006244001 001 0110 CC-21702 PC-006244-ELETROFER
    05/10/2018 29/10/2018 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 61.657,42 -10.455,46 PA 006244001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000009527 NF
    12/06/2018 26/08/2019 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 61.657,42 -1.544,40 PA PC-021317 01 0101 Compensacao Tit.: 1 000009179 NF
    12/06/2018 26/08/2019 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 61.657,42 1.244,16 PA PC-021317 01 0101 21702 - DEV DE PA - NOVA ELETROFER
    12/06/2018 26/08/2019 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 61.657,42 21.054,22 PA PC-021317 01 0101 21702 - PA PC-021317 - NOVA ELETROF
    12/06/2018 26/08/2019 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 61.657,42 -18.265,66 PA PC-021317 01 0101 Compensacao Tit.: 1 000009130 NF
    01/08/2018 30/11/2018 JADSON N ALVES 555,45 61.101,97 NF 000000037 0110
    03/01/2019 25/01/2019 JADSON N ALVES 532,25 60.569,72 NF 000000039 0110
    30/08/2018 14/09/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 470,44 60.099,28 NF 000027432 0110
    17/07/2018 24/08/2018 JOSE ODAILSON CANDIDO DA COSTA 1.050,00 59.049,28 NF 000005180 0110
    23/05/2018 26/06/2018 4 TRADING IMP. E EXPT. LTDA EPP 59.049,28 73,26 PA PC-025767 01 0101 21702 - PA PC-025767 - 4 TRADING IM
    23/05/2018 26/06/2018 4 TRADING IMP. E EXPT. LTDA EPP 59.049,28 73,26 PA PC-025767 01 0101 DAISA -CANC PA EM 30-05-2018 736,
    01/09/2018 21/11/2018 POSTES NORDESTE S.A 6.279,20 52.770,08 NF 000040745 0110
    20/07/2018 19/12/2018 ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO - ME 758,40 52.011,68 NF 000000345 0110
    23/07/2018 30/08/2018 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 990,00 51.021,68 NF 000007063 0110
    27/07/2018 19/12/2018 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 1.166,99 49.854,69 NF 000007071 0110
    01/08/2018 30/11/2018 JAP METAIS COMERCIO E SERVICOS 124,98 49.729,71 NF 000007073 0110
    16/07/2018 29/11/2018 RONIELSON MARQUES DANTAS 440,00 49.289,71 NF 000000139 0110
    05/09/2018 24/09/2018 ELETROBLINDADOS DMP LTDA 11.706,37 37.583,34 NF 000000753 0110
    01/11/2018 13/11/2018 ELETROBLINDADOS DMP LTDA 7.222,23 30.361,11 NF 000000771 0110
    27/08/2018 13/11/2018 ELETROBLINDADOS DMP LTDA 30.361,11 18.928,60 PA 006243001 001 0110 CC-21702 PC-006243-DMP
    27/08/2018 13/11/2018 ELETROBLINDADOS DMP LTDA 30.361,11 -11.706,37 PA 006243001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000000753 NF
    27/08/2018 13/11/2018 ELETROBLINDADOS DMP LTDA 30.361,11 -7.222,23 PA 006243001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000000771 NF
    13/07/2018 09/08/2018 DAMIAO MEDEIROS DE SOUTO & CIA LTDA 1.200,00 29.161,11 NF 000000058 0110
    17/07/2018 19/12/2018 EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE 1.638,00 27.523,11 NF 000013866 0110
    02/07/2018 05/07/2018 WLADIMIR MOTTA VILLAR 7.811,20 19.711,91 NF 000000018 0110
    12/06/2018 05/07/2018 WLADIMIR MOTTA VILLAR 19.711,91 7.811,20 PA PC-005862 01 0110 21702 - PA PC-005862 - WLADIMIR MOT
    12/06/2018 05/07/2018 WLADIMIR MOTTA VILLAR 19.711,91 -7.811,20 PA PC-005862 01 0110 Compensacao Tit.: 1 000000018 NF
    01/02/2019 31/07/2019 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO 4.450,30 15.261,61 NF 000000179 0110
    12/06/2018 11/03/2019 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO 15.261,61 -5.117,83 PA PC-005863 01 0101 Compensacao Tit.: 001000000179 NF
    12/06/2018 11/03/2019 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO 15.261,61 5.117,83 PA PC-005863 01 0101 21702 - PA PC-005863 - AJEL MONTAGE
    07/08/2018 14/08/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 4.410,00 10.851,61 NF 000005883 0110
    07/08/2018 14/08/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 10.851,61 -4.410,00 PA 006145001 001 0110 Compensacao Tit.: 1 000005883 NF
    07/08/2018 14/08/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 10.851,61 4.410,00 PA 006145001 001 0110 CC-21702 PC-006145-FERGEL
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020703002 - INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO ELETRICA 249.627,26


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    13/07/2018 09/08/2018 COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA 54,50 10.797,11 NF 000329845 0110
    01/03/2018 30/08/2018 COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA 749,40 10.047,71 NF 000331347 0110
    25/07/2018 19/12/2018 COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA 1.200,00 8.847,71 NF 000331461 0110
    30/07/2018 14/09/2018 NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2.429,84 6.417,87 NF 000135443 0110
    03/01/2019 21/02/2019 DENILDO MAGNUS CANDIDO DA COSTA 360,00 6.057,87 NF 000005379 0110
    26/03/2019 24/07/2019 CG3 ENGENHARIA LTDA 3.000,00 3.057,87 NF 001000577 0110
    Total Natureza: 249.627,26 0,00 0,00 249.204,23 3.057,87 2.634,84

    Natureza: 020703003 - PAINEIS ELETRICOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020703004 - LUMINARIAS E ACESSORIOS 186.887,50


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    186.887,50 186.887,50
    14/06/2018 19/06/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.937,00 184.950,50 NF 000017074 0101
    11/05/2018 19/06/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 184.950,50 -2.033,85 PA PC-025521 0101 Compensacao Tit.: 001000017074 NF
    11/05/2018 19/06/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 184.950,50 2.033,85 PA PC-025521 0101 21702-PA-PC 025521 MAXXWELD
    10/07/2018 30/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 3.880,76 181.069,74 NF 000016065 0101
    23/05/2018 30/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 181.069,74 3.880,76 PA PC-025682 01 0101 21702 - PA PC-025682 CIELT S/A
    23/05/2018 30/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 181.069,74 -3.880,76 PA PC-025682 01 0101 Compensacao Tit.: 001000016065 NF
    01/11/2018 14/11/2018 NP INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES E 3.788,00 177.281,74 NF 000004246 0101
    22/05/2018 14/11/2018 NP INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES E 177.281,74 3.788,00 PA PC-025465 01 0110 21702 - PA PC-025465 NP INDUSTRIA E
    22/05/2018 14/11/2018 NP INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES E 177.281,74 -3.788,00 PA PC-025465 01 0110 Compensacao Tit.: 001000004246 NF
    26/06/2018 29/06/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15.912,95 161.368,79 NF 000149961 0101
    12/06/2018 29/06/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 161.368,79 -16.708,60 PA PC-025516 01 0101 Compensacao Tit.: 000000149961 NF
    12/06/2018 29/06/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 161.368,79 16.708,60 PA PC-025516 01 0101 21702 - PA PC-025516 - ELECON INDUS
    18/10/2018 26/10/2018 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 10.032,00 151.336,79 NF 000799618 0101
    11/10/2018 26/10/2018 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 151.336,79 -10.032,00 PA 028631001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000799618 NF
    11/10/2018 26/10/2018 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 151.336,79 10.032,00 PA 028631001 001 0101 CC-21702 PC-028631-ELETRICA
    30/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 754,20 150.582,59 NF 000118625 0101
    30/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 11,52 150.571,07 NF 000118628 0101
    23/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 150.571,07 -754,20 PA PC-025468 01 0101 Compensacao Tit.: 001000118625 NF
    23/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 150.571,07 754,20 PA PC-025468 01 0101 21702 - PA PC-025468 FIXOPAR
    23/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 150.571,07 11,52 PA PC-025667 01 0101 21702 - PA PC-025667 FIXOPAR
    23/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 150.571,07 -11,52 PA PC-025667 01 0101 Compensacao Tit.: 001000118628 NF
    07/08/2018 31/08/2018 CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS 0,02 150.571,05 NF 000072313 0101 **SALDO A PAGAR DE TITULO COM
    07/08/2018 31/08/2018 CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS 14.222,40 136.348,65 NF 000072313 0101
    12/06/2018 20/08/2018 CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS 136.348,65 -12.870,80 PA PC-025631 01 0101 Compensacao Tit.: 003000072313 NF
    12/06/2018 20/08/2018 CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS 136.348,65 12.870,80 PA PC-025631 01 0101 21702 - PA PC-025631 - CABELAUTO BR
    20/07/2018 30/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 0,04 136.348,61 NF 000006531 0101 **SALDO A PAGAR DE TITULO COM
    20/07/2018 30/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 1.651,95 134.696,66 NF 000006531 0101
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020703004 - LUMINARIAS E ACESSORIOS 186.887,50


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    22/05/2018 30/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 134.696,66 1.651,91 PA PC-025517 01 0110 21702 - PA PC-025517 SAO JUDAS FERR
    22/05/2018 30/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 134.696,66 -1.651,91 PA PC-025517 01 0110 Compensacao Tit.: 002000006531 NF
    21/11/2018 03/12/2018 M C MACHADO CABOS ESPECIAIS EIRELI - 134.696,66 9.943,50 PA 029621001 001 0101 CC-21702 PC-029621-CONDUCAB
    21/11/2018 03/12/2018 M C MACHADO CABOS ESPECIAIS EIRELI - 134.696,66 9.943,50 PA 029621001 001 0101 CONDUCAB CABOS FIOS
    06/11/2018 12/11/2018 IMPERIUM COND. ELETRICOS E METAL. 50.531,39 84.165,27 NF 000001766 0101
    12/06/2018 12/11/2018 IMPERIUM COND. ELETRICOS E METAL. 84.165,27 -29.393,50 PA PC-025630 01 0101 Compensacao Tit.: 002000001766 NF
    12/06/2018 12/11/2018 IMPERIUM COND. ELETRICOS E METAL. 84.165,27 29.393,50 PA PC-025630 01 0101 21702 - PA PC-025630 - IMPERIUM CON
    12/06/2018 12/11/2018 IMPERIUM COND. ELETRICOS E METAL. 84.165,27 -29.393,50 PA PC-025630 01 0101 Compensacao Tit.: 002000001624 NF
    01/11/2018 12/11/2018 IMPERIUM COND. ELETRICOS E METAL. 84.165,27 -21.137,89 PA PC025630B 0101 Compensacao Tit.: 002000001766 NF
    01/11/2018 12/11/2018 IMPERIUM COND. ELETRICOS E METAL. 84.165,27 21.137,89 PA PC025630B 0101 PA PC-025630 IMPERIUM 21702 NF 1624
    01/04/2019 12/04/2019 UNIAO SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS ME 5.382,00 78.783,27 NF 000002588 0101
    22/03/2019 12/04/2019 UNIAO SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS ME 78.783,27 -5.382,00 PA 029982001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000002588 NF
    22/03/2019 12/04/2019 UNIAO SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS ME 78.783,27 5.382,00 PA 029982001 001 0101 CC-21702 PC-029982-UNIAO
    01/06/2018 07/06/2018 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3.203,92 75.579,35 NF 000003668 0101
    22/05/2018 07/06/2018 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 75.579,35 3.203,92 PA PC-025494 01 0110 21702 - PA PC-025494 FR MATERIAIS E
    22/05/2018 07/06/2018 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 75.579,35 -3.203,92 PA PC-025494 01 0110 Compensacao Tit.: 001000003668 NF
    25/05/2018 05/06/2018 NOFERCO EX COMERCIAL ELETRICA LTDA 5.076,00 70.503,35 NF 000001447 0101
    22/05/2018 05/06/2018 NOFERCO EX COMERCIAL ELETRICA LTDA 70.503,35 5.076,00 PA PC-025997 01 0110 21702 - PA PC-025997 NOFERCO
    22/05/2018 05/06/2018 NOFERCO EX COMERCIAL ELETRICA LTDA 70.503,35 -5.076,00 PA PC-025997 01 0110 Compensacao Tit.: 001000001447 NF
    15/06/2018 26/06/2018 ELETROBLINDADOS DMP LTDA 12.617,00 57.886,35 NF 000000693 0101
    12/06/2018 26/06/2018 ELETROBLINDADOS DMP LTDA 57.886,35 -12.617,00 PA PC-025871 01 0101 Compensacao Tit.: 1 000000693 NF
    12/06/2018 26/06/2018 ELETROBLINDADOS DMP LTDA 57.886,35 12.617,00 PA PC-025871 01 0101 21702 - PA PC-025871 - ELETROBLINDA
    02/07/2018 05/07/2018 WLADIMIR MOTTA VILLAR 17.800,00 40.086,35 NF 000000016 0101
    12/06/2018 05/07/2018 WLADIMIR MOTTA VILLAR 40.086,35 -17.800,00 PA PC-025998 01 0101 Compensacao Tit.: 1 000000016 NF
    12/06/2018 05/07/2018 WLADIMIR MOTTA VILLAR 40.086,35 17.800,00 PA PC-025998 01 0101 21702 - PA PC-025998 - WLADIMIR MOT
    30/07/2018 30/07/2018 WLADIMIR MOTTA VILLAR 40.086,35 10.350,00 PA PC-027170 0101 21702 PA PC 027170 WLADIMIR MOTTA V
    19/01/2019 07/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 329,51 39.756,84 NF 000278013 0110
    17/09/2018 20/09/2018 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO 8.677,43 31.079,41 NF 000000190 0101
    14/09/2018 20/09/2018 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO 31.079,41 -9.979,04 PA 026677001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000000190 NF
    14/09/2018 20/09/2018 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO 31.079,41 9.979,04 PA 026677001 001 0101 CC-21702 PC-026677-AJEL
    Total Natureza: 186.887,50 0,00 0,06 156.651,53 31.079,41 843,50

    Natureza: 020703005 - SISTEMAS ESPECIAIS (CFTV, SONORIZACAO. ETC.) 886.146,99


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    886.146,99 886.146,99
    14/06/2018 19/06/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 7.294,40 878.852,59 NF 000017073 0101
    11/05/2018 19/06/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 878.852,59 -7.659,12 PA PC-025520 0101 Compensacao Tit.: 001000017073 NF
    11/05/2018 19/06/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 878.852,59 7.659,12 PA PC-025520 0101 21702-PA-PC 025520 MAXXWELD
    05/07/2018 13/07/2018 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 9.750,00 869.102,59 NF 000383932 0101
    13/06/2018 13/07/2018 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 869.102,59 -9.750,00 PA PC-026269 0101 Compensacao Tit.: 1 000383932 NF
    13/06/2018 13/07/2018 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 869.102,59 9.750,00 PA PC-026269 0101 21702-PA-PC 026269 ELETRO TRANSOL
    21/09/2018 26/09/2018 LOJA ELETRICA LIMITADA 19.404,00 849.698,59 NF 000530026 0101
    21/09/2018 27/09/2018 LOJA ELETRICA LIMITADA 2.338,00 847.360,59 NF 000530032 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 129 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020703005 - SISTEMAS ESPECIAIS (CFTV, SONORIZACAO. ETC.) 886.146,99


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    27/08/2018 26/09/2018 LOJA ELETRICA LIMITADA 847.360,59 19.404,00 PA 027147001 001 0101 CC-21702 PC-027147-LOJA ELETRICA LI
    27/08/2018 26/09/2018 LOJA ELETRICA LIMITADA 847.360,59 -19.404,00 PA 027147001 001 0101 Compensacao Tit.: 002000530026 NF
    13/06/2018 27/11/2018 LOJA ELETRICA LIMITADA 847.360,59 2.578,50 PA PC-026095 0101 21702-PA-PC 026095 LOJA ELETRICA LT
    13/06/2018 27/11/2018 LOJA ELETRICA LIMITADA 847.360,59 -2.338,00 PA PC-026095 0101 Compensacao Tit.: 002000530032 NF
    13/06/2018 27/11/2018 LOJA ELETRICA LIMITADA 847.360,59 240,50 PA PC-026095 0101 LOJA ELETRICA LTDA-DEVOLUCAO
    26/06/2018 29/06/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9.826,35 837.534,24 NF 000149962 0101
    12/06/2018 02/07/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 837.534,24 337,68 PA PC-025518 01 0101 ELECON - ELETRODUTOS -
    12/06/2018 02/07/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 837.534,24 -10.317,25 PA PC-025518 01 0101 Compensacao Tit.: 000000149962 NF
    12/06/2018 02/07/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 837.534,24 10.654,93 PA PC-025518 01 0101 21702 - PA PC-025518 - ELECON INDUS
    27/06/2018 18/07/2018 NVENT DO BRASIL ELETROMETALURGICA 10.478,52 827.055,72 NF 000144588 0101
    22/05/2018 18/07/2018 NVENT DO BRASIL ELETROMETALURGICA 827.055,72 -12.050,30 PA PC-025902 01 0110 Compensacao Tit.: 002000144588 NF
    22/05/2018 18/07/2018 NVENT DO BRASIL ELETROMETALURGICA 827.055,72 -12.050,30 PA PC-025902 01 0110 Compensacao Tit.: 2 000144249 NF
    22/05/2018 18/07/2018 NVENT DO BRASIL ELETROMETALURGICA 827.055,72 12.050,30 PA PC-025902 01 0110 21702 - PA PC-025902 NVENT DO BRASI
    30/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 1.021,20 826.034,52 NF 000118626 0101
    23/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 826.034,52 1.021,20 PA PC-025498 01 0101 21702 - PA PC-025498 FIXOPAR
    23/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 826.034,52 -1.021,20 PA PC-025498 01 0101 Compensacao Tit.: 001000118626 NF
    09/08/2018 15/08/2018 REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO 26.448,94 799.585,58 NF 000246315 0101
    23/05/2018 15/08/2018 REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO 799.585,58 1.000,94 PA PC-025497 01 0101 REAL PERFIL - DEVOLUCAO DE PIS E
    23/05/2018 15/08/2018 REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO 799.585,58 -26.448,94 PA PC-025497 01 0101 Compensacao Tit.: 001000246315 NF
    23/05/2018 15/08/2018 REAL PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO 799.585,58 27.449,88 PA PC-025497 01 0101 21702 - PA PC-025497 REAL PERFIL IN
    21/01/2019 19/02/2019 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 64.896,28 734.689,30 NF 000004741 0101
    30/08/2018 23/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 -950,35 PA 027682001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000004486 NF
    30/08/2018 23/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 950,35 PA 027682001 001 0101 CC-21702 PC-027682-CTRLTECH
    30/08/2018 23/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 -950,35 PA 027718001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000004486 NF
    30/08/2018 23/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 950,35 PA 027718001 001 0101 CC-21702 PC-027718-CTRLTECH
    31/08/2018 23/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 22.389,21 PA 027755001 001 0101 CC-21702 PC-027755-CTRLTECH
    31/08/2018 23/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 -5.705,69 PA 027755001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000004486 NF
    31/08/2018 23/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 -16.683,52 PA 027755001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000004487 NF
    03/09/2018 21/02/2020 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 -22.856,33 PA 029178001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000004487 NF
    03/09/2018 21/02/2020 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 -483,24 PA 029178001 001 0101 Compensacao Tit.:
    03/09/2018 21/02/2020 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 23.339,57 PA 029178001 001 0101 CC-21702 PC-029178-CTRLTECH
    17/05/2018 30/08/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 13.975,79 PA PC-026167 0101 21702-PA PC 026167
    17/05/2018 30/08/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 -13.975,79 PA PC-026167 0101 Compensacao Tit.: 1 000004235 NF
    15/06/2018 30/08/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 -13.975,79 PA PC-026344 0101 Compensacao Tit.: 1 000004235 NF
    15/06/2018 30/08/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 734.689,30 13.975,79 PA PC-026344 0101 21702-PA PC 026344 CTRLTECH
    31/08/2018 31/08/2018 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5.100,01 729.589,29 NF 000405583 0101
    27/08/2018 31/08/2018 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 729.589,29 5.100,00 PA 028408001 001 0101 CC-21702 PC-028408-AJEL MATERIAIS E
    27/08/2018 31/08/2018 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 729.589,29 -5.100,00 PA 028408001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000405583 NF
    01/07/2018 30/07/2018 MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 0,06 729.589,23 NF 000010731 0101 **SALDO A PAGAR DE TITULO COM
    01/07/2018 30/07/2018 MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 2.047,58 727.541,65 NF 000010731 0101
    23/05/2018 30/07/2018 MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 727.541,65 2.149,90 PA PC-025499 01 0101 21702 - PA PC-025499 MELFEX
    23/05/2018 30/07/2018 MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 727.541,65 -2.149,90 PA PC-025499 01 0101 Compensacao Tit.: 1 000010731 NF
    01/08/2018 17/08/2018 NEWFIBRA TECNOLOGIA COMERCIO 6.800,00 720.741,65 NF 000001718 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 130 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020703005 - SISTEMAS ESPECIAIS (CFTV, SONORIZACAO. ETC.) 886.146,99


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    12/06/2018 17/08/2018 NEWFIBRA TECNOLOGIA COMERCIO 720.741,65 -6.800,00 PA PC-026093 01 0101 Compensacao Tit.: 001000001718 NF
    12/06/2018 17/08/2018 NEWFIBRA TECNOLOGIA COMERCIO 720.741,65 6.800,00 PA PC-026093 01 0101 21702 - PA PC-026093 - NEWFIBRA TEC
    26/09/2018 26/09/2018 COBREFLEX IND. E COM DE FIOS E CABOS 31.757,45 688.984,20 NF 000023859 0101
    27/08/2018 26/09/2018 COBREFLEX IND. E COM DE FIOS E CABOS 688.984,20 -0,01 PA 028027001 001 0101 Compensacao Tit.:
    27/08/2018 26/09/2018 COBREFLEX IND. E COM DE FIOS E CABOS 688.984,20 31.757,46 PA 028027001 001 0101 CC-21702 PC-028027-COBREFLEX
    27/08/2018 26/09/2018 COBREFLEX IND. E COM DE FIOS E CABOS 688.984,20 -31.757,45 PA 028027001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000023859 NF
    04/07/2018 13/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 12.480,25 676.503,95 NF 000006351 0101
    22/05/2018 13/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 676.503,95 9.431,19 PA PC-025519 01 0110 21702 - PA PC-025519 SAO JUDAS FERR
    22/05/2018 13/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 676.503,95 -9.431,19 PA PC-025519 01 0110 Compensacao Tit.: 002000006351 NF
    07/12/2018 11/01/2019 NETCON LTDA EPP 2.041,63 674.462,32 NF 000000565 0101
    21/01/2019 28/01/2019 NETCON LTDA EPP 191.074,64 483.387,68 NF 000000585 0101
    07/11/2018 22/03/2019 NETCON LTDA EPP 56.102,20 427.285,48 NF 000001835 0101
    01/05/2019 15/10/2019 NETCON LTDA EPP 5.036,69 422.248,79 NF 000001859 0101
    01/02/2019 22/03/2019 NETCON LTDA EPP 84.153,30 338.095,49 NF 000001869 0101
    01/03/2019 15/10/2019 NETCON LTDA EPP 10.290,00 327.805,49 NF 000001889 0101
    22/02/2019 22/03/2019 NETCON LTDA EPP 40.500,48 287.305,01 NF 000001893 0101
    03/06/2019 15/10/2019 NETCON LTDA EPP 9.163,25 278.141,76 NF 000001972 0101
    03/06/2019 15/10/2019 NETCON LTDA EPP 66.222,68 211.919,08 NF 000001973 0101
    18/12/2018 08/03/2019 NETCON LTDA EPP 211.919,08 -4.216,87 PA 026667001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000000585 NF
    18/12/2018 08/03/2019 NETCON LTDA EPP 211.919,08 -819,82 PA 026667001 001 0101 Compensacao Tit.: 000001893 NF
    18/12/2018 08/03/2019 NETCON LTDA EPP 211.919,08 5.036,69 PA 026667001 001 0101 CC-21702 PC-026667-NETCON
    17/05/2018 28/01/2019 NETCON LTDA EPP 211.919,08 -89.339,36 PA PC-024783 0101 Compensacao Tit.: 001000000585 NF
    17/05/2018 28/01/2019 NETCON LTDA EPP 211.919,08 89.339,36 PA PC-024783 0101 21702 PA PC 024783 NETCON
    13/06/2018 28/01/2019 NETCON LTDA EPP 211.919,08 -58.011,02 PA PC-026069 0101 Compensacao Tit.: 001000000585 NF
    13/06/2018 28/01/2019 NETCON LTDA EPP 211.919,08 58.011,02 PA PC-026069 0101 21702 PA PC 026069 NETCON
    13/06/2018 07/01/2019 NETCON LTDA EPP 211.919,08 -28.051,10 PA PC-026070 0101 Compensacao Tit.: 000001835 NF
    13/06/2018 07/01/2019 NETCON LTDA EPP 211.919,08 28.051,10 PA PC-026070 0101 21702 PA PC 026070 NETCON
    27/12/2018 28/01/2019 NETCON LTDA EPP 211.919,08 -2.293,04 PA PC031488 0101 Compensacao Tit.: 001000000585 NF
    27/12/2018 28/01/2019 NETCON LTDA EPP 211.919,08 2.293,04 PA PC031488 0101 PA PC031488 NETCON 21702
    27/12/2018 28/01/2019 NETCON LTDA EPP 211.919,08 28.051,10 PA PC031489 0101 21702 PA PC03489 NETCON
    27/12/2018 28/01/2019 NETCON LTDA EPP 211.919,08 -28.051,10 PA PC031489 0101 Compensacao Tit.: 001000000585 NF
    15/08/2018 20/09/2018 SPECTRA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 129.763,68 82.155,40 NF 000009320 0101
    17/05/2018 31/08/2018 SPECTRA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 82.155,40 -11.978,18 PA PC-023346 0101 Compensacao Tit.: 001000009320 NF
    17/05/2018 31/08/2018 SPECTRA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 82.155,40 11.978,18 PA PC-023346 0101 21702 PA PC 023346 SPECTRA
    27/07/2018 31/08/2018 SPECTRA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 82.155,40 53.901,81 PA PC-023346 01 0101 21702 - PA PC-023346 - SPECTRA SIST
    27/07/2018 31/08/2018 SPECTRA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 82.155,40 -53.901,81 PA PC-023346 01 0101 Compensacao Tit.: 001000009320 NF
    13/06/2018 31/08/2018 SPECTRA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 82.155,40 -53.901,81 PA PC023346B 0101 Compensacao Tit.: 001000009320 NF
    13/06/2018 31/08/2018 SPECTRA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 82.155,40 53.901,81 PA PC023346B 0101 21702 PA PC 023346 SPECTRA
    01/09/2018 31/12/2018 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 11.137,41 71.017,99 NF 000087088 0101
    04/09/2018 22/10/2018 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 7.400,00 63.617,99 NF 000087984 0101
    27/08/2018 12/09/2018 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 63.617,99 11.137,40 PA 024938001 001 0101 CC-21702 PC-024938-INGRAM
    27/08/2018 12/09/2018 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 63.617,99 -11.137,40 PA 024938001 001 0101 Compensacao Tit.: 016000087088 NF
    27/08/2018 22/10/2018 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 63.617,99 7.400,00 PA 028321001 001 0101 CC-21702 PC-028321-INGRAM
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020703005 - SISTEMAS ESPECIAIS (CFTV, SONORIZACAO. ETC.) 886.146,99


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    27/08/2018 22/10/2018 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 63.617,99 -7.400,00 PA 028321001 001 0101 Compensacao Tit.: 016000087984 NF
    09/10/2018 11/10/2018 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE 1.774,00 61.843,99 NF 000069194 0101
    27/08/2018 11/10/2018 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE 61.843,99 -1.774,00 PA 024971001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000069194 NF
    27/08/2018 11/10/2018 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE 61.843,99 1.774,00 PA 024971001 001 0101 CC-21702 PC-024971-AGIS - DISTRIBUI
    26/09/2018 30/07/2019 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE 10.332,19 51.511,80 NF 000834212 0101
    13/06/2018 30/07/2019 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE 51.511,80 -10.825,62 PA PC-025104 0101 Compensacao Tit.: 001000832859 NF
    13/06/2018 30/07/2019 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE 51.511,80 -10.825,62 PA PC-025104 0101 Compensacao Tit.: 001000834212 NF
    13/06/2018 30/07/2019 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE 51.511,80 10.825,62 PA PC-025104 0101 21702-PA PC 025104 INTELBRAS
    21/09/2018 30/07/2019 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE 51.511,80 -974,47 PA PC025104N 0101 Compensacao Tit.: 001000834212 NF
    21/09/2018 30/07/2019 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE 51.511,80 974,47 PA PC025104N 0101 21702 PA PC 025104 INTELBRAS
    21/09/2018 30/07/2019 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE 51.511,80 -974,47 PA PC025104N 0101 Compensacao Tit.: 001000832859 NF
    01/09/2018 19/09/2018 BAUMIER AUTOMATION LTDA 46.701,44 4.810,36 NF 000010374 0101
    27/09/2018 28/09/2018 BAUMIER AUTOMATION LTDA 27.203,15 -22.392,79 NF 000010495 0101
    27/08/2018 13/02/2019 BAUMIER AUTOMATION LTDA -22.392,79 30.739,10 PA 028087001 001 0101 CC-21702 PC-028087-BAUMIER
    27/08/2018 13/02/2019 BAUMIER AUTOMATION LTDA -22.392,79 -30.739,09 PA 028087001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000010495 NF
    27/08/2018 13/02/2019 BAUMIER AUTOMATION LTDA -22.392,79 -0,01 PA 028087001 001 0101 Compensacao Tit.:
    12/06/2018 19/09/2018 BAUMIER AUTOMATION LTDA -22.392,79 42.921,82 PA PC-025496 01 0101 21702 - PA PC-025496 - BAUMIER AUTO
    12/06/2018 19/09/2018 BAUMIER AUTOMATION LTDA -22.392,79 -42.921,82 PA PC-025496 01 0101 Compensacao Tit.: 001000010374 NF
    12/06/2018 19/09/2018 BAUMIER AUTOMATION LTDA -22.392,79 -10.730,46 PA PC-025496 02 0101 Compensacao Tit.: 001000010374 NF
    12/06/2018 19/09/2018 BAUMIER AUTOMATION LTDA -22.392,79 10.730,46 PA PC-025496 02 0101 21702 - PA PC-025496 - BAUMIER AUTO
    05/10/2018 08/10/2018 LUMETRON INDUSTRIAL ENERGIA LTDA 11.000,01 -33.392,80 NF 000001581 0101
    09/10/2018 19/10/2018 LUMETRON INDUSTRIAL ENERGIA LTDA 0,01 -33.392,81 NF 000001583 0101 **SALDO A PAGAR**
    09/10/2018 19/10/2018 LUMETRON INDUSTRIAL ENERGIA LTDA 3.299,99 -36.692,80 NF 000001583 0101
    13/06/2018 19/10/2018 LUMETRON INDUSTRIAL ENERGIA LTDA -36.692,80 14.300,00 PA PC-026358 0101 21702-PA-PC 026358 LUMETRON INDL
    13/06/2018 19/10/2018 LUMETRON INDUSTRIAL ENERGIA LTDA -36.692,80 -3.299,99 PA PC-026358 0101 Compensacao Tit.: 001000001583 NF
    13/06/2018 19/10/2018 LUMETRON INDUSTRIAL ENERGIA LTDA -36.692,80 -11.000,01 PA PC-026358 0101 Compensacao Tit.: 001000001581 NF
    02/07/2018 05/07/2018 WLADIMIR MOTTA VILLAR 1.065,00 -37.757,80 NF 000000017 0101
    12/06/2018 05/07/2018 WLADIMIR MOTTA VILLAR -37.757,80 -1.065,00 PA PC-026051 01 0101 Compensacao Tit.: 1 000000017 NF
    12/06/2018 05/07/2018 WLADIMIR MOTTA VILLAR -37.757,80 1.065,00 PA PC-026051 01 0101 21702 - PA PC-026051 - WLADIMIR MOT
    Total Natureza: 886.146,99 0,00 0,07 903.212,57 -37.757,80 -20.692,15

    Natureza: 020703006 - SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020703007 - TELEFONIA E INFORMATICA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020703008 - MIUDEZAS PARA INSTALACAO ELETRICA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020703009 - SISTEMA DE ATERRAMENTO 266.168,11


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    266.168,11 266.168,11
    24/10/2018 29/10/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 3.646,94 262.521,17 NF 000017880 0110
    28/09/2018 29/10/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 262.521,17 -3.829,29 PA 006428001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000017880 NF
    28/09/2018 29/10/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 262.521,17 3.829,29 PA 006428001 001 0110 CC-21702 PC-006428-MAXXWED
    25/09/2017 11/10/2017 TORRE MATERIAIS ELETRICOS E DE 3.524,80 258.996,37 NF 000005213 0101
    01/09/2018 30/11/2018 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 720,51 258.275,86 NF 000063079 0101
    18/01/2019 28/02/2019 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 586,56 257.689,30 NF 000070569 0110
    02/02/2019 08/03/2019 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 257,25 257.432,05 NF 000071263 0110
    03/10/2018 17/10/2018 INDEL BAURU INDUSTRIA 12.800,00 244.632,05 NF 000034999 0110
    28/09/2018 17/10/2018 INDEL BAURU INDUSTRIA 244.632,05 12.800,00 PA 006425001 001 0110 CC-21702 PC-006425-INDEL BAURU INDU
    28/09/2018 17/10/2018 INDEL BAURU INDUSTRIA 244.632,05 -12.800,00 PA 006425001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000034999 NF
    11/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.402,00 243.230,05 NF 000273520 0110
    19/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 135,07 243.094,98 NF 000273529 0110
    13/03/2018 12/07/2018 NEXANS BRASIL S/A 188.547,07 54.547,91 NF 000073507 0101
    13/03/2018 16/05/2018 NEXANS BRASIL S/A 49.240,56 5.307,35 NF 000073514 0101
    13/07/2018 25/07/2018 WLADIMIR MOTTA VILLAR 4.125,00 1.182,35 NF 000000019 0110
    12/07/2018 25/07/2018 WLADIMIR MOTTA VILLAR 1.182,35 4.125,00 PA PC-005933 01 0110 21702 - PA PC-005933 - WLADIMIR MOT
    12/07/2018 25/07/2018 WLADIMIR MOTTA VILLAR 1.182,35 -4.125,00 PA PC-005933 01 0110 Compensacao Tit.: 1 000000019 NF
    04/06/2018 03/07/2018 A & M CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 1.000,00 182,35 NF 000000002 0110
    Total Natureza: 266.168,11 0,00 0,00 265.985,76 182,35 0,00

    Natureza: 020703010 - SUBSTACAO / ENTRADA DE ENERGIA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020703999 - OUTRAS DESPESAS DE INSTALACOES ELETRICAS E SISTEMA 141.162,18


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    141.162,18 141.162,18
    01/06/2018 18/07/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.421,18 139.741,00 NF 000017023 0110
    03/07/2018 09/08/2018 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 506,89 139.234,11 NF 000062623 0110
    12/09/2018 23/10/2018 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 343,86 138.890,25 NF 000065232 0110
    13/08/2018 20/08/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 5.528,25 133.362,00 NF 000038994 0110
    19/09/2018 20/09/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 4.849,68 128.512,32 NF 000039338 0110
    10/08/2018 20/08/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 128.512,32 5.528,25 PA 006049001 001 0110 CC-21702 PC-006049-FORJASUL
    10/08/2018 20/08/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 128.512,32 -263,25 PA 006049001 001 0110 Compensacao Tit.: 1 000038994 NF
    10/08/2018 20/08/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 128.512,32 -5.265,00 PA 006049001 001 0110 Compensacao Tit.: 1 000038994 NF
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 133 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020703999 - OUTRAS DESPESAS DE INSTALACOES ELETRICAS E SISTEMA 141.162,18


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    14/09/2018 20/09/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 128.512,32 -5.092,16 PA 006269001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000039338 NF
    14/09/2018 20/09/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 128.512,32 5.092,16 PA 006269001 001 0110 CC-21702 PC-006269-FORJASUL
    01/10/2018 17/10/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10.790,00 117.722,32 NF 000155200 0110
    21/09/2018 17/10/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117.722,32 11.329,50 PA 006382001 001 0110 CC-21702 PC-006382-ELETRODUTOS
    21/09/2018 17/10/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117.722,32 -11.329,50 PA 006382001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000155200 NF
    01/03/2019 28/03/2019 ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA 4.444,65 113.277,67 NF 000072866 0110
    01/03/2019 28/03/2019 ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA 1.786,03 111.491,64 NF 000072867 0110
    15/06/2018 18/07/2018 AFERICAO LTDA - ME 1.298,65 110.192,99 NF 000010914 0110
    02/07/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 2.400,00 107.792,99 NF 000273549 0110
    04/10/2018 08/10/2018 COBREFLEX IND. E COM DE FIOS E CABOS 21.600,00 86.192,99 NF 000024041 0110
    22/11/2018 26/11/2018 COBREFLEX IND. E COM DE FIOS E CABOS 10.584,00 75.608,99 NF 000025091 0110
    28/09/2018 08/10/2018 COBREFLEX IND. E COM DE FIOS E CABOS 75.608,99 21.600,00 PA 006427001 001 0110 CC-21702 PC-006427-COBREFLEX
    28/09/2018 08/10/2018 COBREFLEX IND. E COM DE FIOS E CABOS 75.608,99 -21.600,00 PA 006427001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000024041 NF
    13/11/2018 26/11/2018 COBREFLEX IND. E COM DE FIOS E CABOS 75.608,99 -10.584,00 PA 006545001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000025091 NF
    13/11/2018 26/11/2018 COBREFLEX IND. E COM DE FIOS E CABOS 75.608,99 10.584,00 PA 006545001 001 0110 CC-21702 PC-006545-COBREFLEX
    15/10/2018 17/10/2018 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 9.400,00 66.208,99 NF 000009484 0110
    21/09/2018 17/10/2018 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 66.208,99 -9.400,00 PA 006381001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000009484 NF
    21/09/2018 17/10/2018 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 66.208,99 9.400,00 PA 006381001 001 0110 CC-21702 PC-006381-ELETROFER
    01/09/2018 11/09/2018 JADSON N ALVES 6.600,00 59.608,99 NF 000000041 0110
    30/07/2018 11/09/2018 JADSON N ALVES 59.608,99 -6.600,00 PA PC-005880 0101 Compensacao Tit.: 001000000041 NF
    30/07/2018 11/09/2018 JADSON N ALVES 59.608,99 6.600,00 PA PC-005880 0101 21702 PA PC 005880 JADSON NUNES
    01/09/2017 18/09/2017 JULIO DE ARAUJO SILVA 290,00 59.318,99 NF 000004826 0101
    13/06/2018 13/06/2018 WORKER ENGENHARIA LTDA 59.318,99 4.425,00 PA PC-005593 0101 21702-PA PC 005593 WORKER
    07/08/2018 14/08/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 8.050,00 51.268,99 NF 000005882 0110
    31/10/2018 31/10/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 16.872,00 34.396,99 NF 000006036 0110
    07/08/2018 14/08/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 34.396,99 8.050,00 PA 006114001 001 0110 CC-21702 PC-006114-FERGEL
    07/08/2018 14/08/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 34.396,99 -8.050,00 PA 006114001 001 0110 Compensacao Tit.: 1 000005882 NF
    19/10/2018 31/10/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 34.396,99 16.872,00 PA 006435001 001 0110 CC-21702 PC-006435-FERGEL
    19/10/2018 31/10/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 34.396,99 -16.872,00 PA 006435001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000006036 NF
    09/06/2018 18/07/2018 LAMINORT LAMINACAO DE METAIS LTDA 1.257,00 33.139,99 NF 000017901 0110
    07/02/2019 07/02/2019 COMERCIAL FUNDICAO VESUVIO 11.550,00 21.589,99 NF 000004358 0110
    11/12/2018 07/02/2019 COMERCIAL FUNDICAO VESUVIO 21.589,99 -11.550,00 PA 006567001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000004358 NF
    11/12/2018 07/02/2019 COMERCIAL FUNDICAO VESUVIO 21.589,99 11.550,00 PA 006567001 001 0110 CC-21702 PC-006567-COMERCIAL
    01/10/2019 06/11/2019 AFSELV SERVICOS LTDA (ENTIDADE 22.500,00 -910,01 NF 000000521 0110
    06/12/2018 06/11/2019 AFSELV SERVICOS LTDA (ENTIDADE -910,01 -6.750,00 PA 006666001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000521 NF
    06/12/2018 06/11/2019 AFSELV SERVICOS LTDA (ENTIDADE -910,01 6.750,00 PA 006666001 001 0110 CC-21702 PC-006666-AFSELV
    06/12/2018 21/02/2020 AFSELV SERVICOS LTDA (ENTIDADE -910,01 15.750,00 PA 006666002 001 0110 CC-21702 PC-006666-AFSELV
    06/12/2018 21/02/2020 AFSELV SERVICOS LTDA (ENTIDADE -910,01 -4.986,00 PA 006666002 001 0110 Compensacao Tit.:
    06/12/2018 21/02/2020 AFSELV SERVICOS LTDA (ENTIDADE -910,01 -10.764,00 PA 006666002 001 0110 Compensacao Tit.: 000000521 NF
    Total Natureza: 141.162,18 0,00 0,00 146.497,19 -910,01 4.425,00

    Natureza: 020704001 - CABOS DE CONTROLE E AUTOMACAO 912.074,06


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020704001 - CABOS DE CONTROLE E AUTOMACAO 912.074,06


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    912.074,06 912.074,06
    12/06/2018 13/05/2019 ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA 912.074,06 -1.786,03 PA PC-026117 01 0101 Compensacao Tit.: 001000072867 NF
    12/06/2018 13/05/2019 ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA 912.074,06 6.885,75 PA PC-026117 01 0101 21702 - PA PC-026117 - ELESYS SISTE
    12/06/2018 13/05/2019 ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA 912.074,06 -5.099,71 PA PC-026117 01 0101 Compensacao Tit.: 001000072866 NF
    12/06/2018 13/05/2019 ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA 912.074,06 -0,01 PA PC-026117 01 0101 Compensacao Tit.: 001000081564 NF
    07/08/2018 15/08/2018 ALUBAR METAIS E CABOS S/A 223.395,16 688.678,90 NF 000055942 001 0101
    07/08/2018 24/08/2018 ALUBAR METAIS E CABOS S/A 223.395,16 465.283,74 NF 000055942 002 0101
    07/08/2018 14/08/2018 ALUBAR METAIS E CABOS S/A 223.395,16 241.888,58 NF 000055942 003 0101
    29/05/2018 15/08/2018 ALUBAR METAIS E CABOS S/A 241.888,58 -134.000,00 PA PC-025474 0101 Compensacao Tit.: 4 000055942001NF
    29/05/2018 15/08/2018 ALUBAR METAIS E CABOS S/A 241.888,58 134.000,00 PA PC-025474 0101 21702-PA-PC 025474-ALUBAR
    07/08/2018 31/08/2018 CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS 0,02 241.888,56 NF 000072313 0101 **SALDO A PAGAR DE TITULO COM
    07/08/2018 31/08/2018 CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS 146.354,11 95.534,45 NF 000072313 0101
    28/08/2018 31/08/2018 CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS 95.534,45 -5.735,37 PA PC-025629 0101 Compensacao Tit.: 003000072211 NF
    28/08/2018 31/08/2018 CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS 95.534,45 5.735,37 PA PC-025629 0101 21702-PA PC 025629 CABELAUTO
    12/06/2018 20/08/2018 CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS 95.534,45 132.020,25 PA PC-025629 01 0101 21702 - PA PC-025629 - CABELAUTO BR
    12/06/2018 20/08/2018 CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS 95.534,45 -132.020,25 PA PC-025629 01 0101 Compensacao Tit.: 003000072313 NF
    28/08/2018 10/10/2018 ICE - INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS 200.740,30 -105.205,85 NF 000005689 0101
    27/08/2018 31/08/2018 ICE - INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS -105.205,85 -143.891,60 PA 026405001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000005689 NF
    27/08/2018 31/08/2018 ICE - INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS -105.205,85 143.891,60 PA 026405001 001 0101 CC-21702 PC-026405-ICE - INDUSTRIA
    12/06/2018 28/02/2019 ICE - INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS -105.205,85 -34,30 PA PC-026405 01 0101 Compensacao Tit.:
    12/06/2018 28/02/2019 ICE - INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS -105.205,85 56.883,00 PA PC-026405 01 0101 21702 - PA PC-026405 - ICE INDUSTRI
    12/06/2018 28/02/2019 ICE - INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS -105.205,85 -56.848,70 PA PC-026405 01 0101 Compensacao Tit.: 001000005689 NF
    11/06/2018 29/06/2018 KONECTY IND E COM DE INSTRUM MED 5.895,75 -111.101,60 NF 000001669 0101
    24/10/2018 28/12/2018 NEXANS BRASIL S/A 17.342,46 -128.444,06 NF 000078495 001 0101
    24/10/2018 28/12/2018 NEXANS BRASIL S/A 17.342,46 -145.786,51 NF 000078495 002 0101
    Total Natureza: 912.074,06 0,00 0,02 1.057.860,55 -145.786,51 0,00

    Natureza: 020704002 - PAINEIS SPCS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020704003 - INFRA ESTRUTURA SPCS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020704004 - EQUIPAMENTOS SPCS 3.805.066,69


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    3.805.066,69 3.805.066,69
    01/07/2019 21/02/2020 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 3.805.066,69 -916,73 PA 007032001 001 0110 Compensacao Tit.:
    01/07/2019 21/02/2020 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 3.805.066,69 916,73 PA 007032001 001 0110 CC-21702 PC-007032-ELETRO TRANSOL
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020704004 - EQUIPAMENTOS SPCS 3.805.066,69


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    18/12/2017 12/07/2018 SIEMENS LTDA 31.400,00 3.773.666,69 NF 000014678 0101
    01/08/2019 14/08/2019 SIEMENS LTDA 392,00 3.773.274,69 NF 000019293 0101
    01/01/2018 12/07/2018 SIEMENS LTDA 137.435,89 3.635.838,80 NF 000055279 0101
    01/03/2018 27/07/2018 SIEMENS LTDA 941.127,27 2.694.711,53 NF 000056230 0101
    05/04/2018 25/04/2018 SIEMENS LTDA 12.676,02 2.682.035,51 NF 000058845 0101
    05/04/2018 16/04/2018 SIEMENS LTDA 7.487,02 2.674.548,49 NF 000058846 0101
    18/04/2019 14/08/2019 SIEMENS LTDA 2.674.548,49 392,00 PA 034167001 001 0101 CC-21702 PC-034167-SIEMENS LTDA
    18/04/2019 14/08/2019 SIEMENS LTDA 2.674.548,49 -392,00 PA 034167001 001 0101 Compensacao Tit.: 000019293 NF
    26/01/2018 16/04/2018 SIEMENS LTDA 2.674.548,49 -8.610,09 PA PC-022456 0101 Compensacao Tit.: 001000058846 NF
    26/01/2018 16/04/2018 SIEMENS LTDA 2.674.548,49 8.610,09 PA PC-022456 0101 21702-PA-PC 022456 SIEMENS
    26/01/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.674.548,49 -12.676,02 PA PC-023203 0101 Compensacao Tit.: 001000058845 NF
    26/01/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.674.548,49 -1.843,18 PA PC-023203 0101 Compensacao Tit.: 001000160816001NF
    26/01/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.674.548,49 14.519,20 PA PC-023203 0101 21702-PA-PC 023203-SIEMENS
    09/04/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.674.548,49 -159,83 PA PC-025010 0101 Compensacao Tit.: 001000160816001NF
    09/04/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.674.548,49 -6.233,17 PA PC-025010 0101 Compensacao Tit.: 000015689 NF
    09/04/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.674.548,49 6.393,00 PA PC-025010 0101 21702-PA-PC 025010-SIEMENS
    02/04/2018 25/04/2018 SIEMENS LTDA 2.674.548,49 -76.405,09 PA PC-025203 01 0101 Compensacao Tit.: 001000055279 NF
    02/04/2018 25/04/2018 SIEMENS LTDA 2.674.548,49 76.405,09 PA PC-025203 01 0101 21702 - PA PC-025203 SIEMENS
    20/10/2017 22/11/2017 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 5.075,22 2.669.473,27 NF 000026658 0101
    31/01/2018 27/02/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 79.082,94 2.590.390,33 NF 000027171 0101
    16/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 5.528,24 2.584.862,09 NF 000027419 0101
    01/05/2018 28/08/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 2.775,89 2.582.086,20 NF 000027578 0101
    16/05/2018 29/05/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 28.143,15 2.553.943,05 NF 000027766 0101
    05/06/2018 28/08/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 14.763,67 2.539.179,38 NF 000027883 0101
    26/01/2018 07/02/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 2.539.179,38 -34.850,71 PA PC-021627 0101 Compensacao Tit.: 5 000027171 NF
    26/01/2018 07/02/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 2.539.179,38 34.850,71 PA PC-021627 0101 21702-PA-PC 021627 ARTECHE EDC
    02/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 2.539.179,38 6.357,48 PA PC-024376 0101 PA PC 024376 ARTECHE
    02/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 2.539.179,38 -6.357,48 PA PC-024376 0101 Compensacao Tit.: 5 000027545001NF
    13/03/2018 07/06/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 2.539.179,38 -6.357,48 PA PC024376B 0101 Compensacao Tit.: 005000027419 NF
    13/03/2018 07/06/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 2.539.179,38 29.550,30 PA PC024376B 0101 21702-PA-PC 024376 ARTECHE EDC
    13/03/2018 07/06/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 2.539.179,38 -395,99 PA PC024376B 0101 Compensacao Tit.: 5 000027545001NF
    13/03/2018 07/06/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 2.539.179,38 -14.786,63 PA PC024376B 0101 Compensacao Tit.: 5 000027766 NF
    13/03/2018 07/06/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 2.539.179,38 -8.010,20 PA PC024376B 0101 Compensacao Tit.: 5 000027883 NF
    07/05/2019 30/07/2019 COMTRAFO INDUSTRIA DE 13.704,35 2.525.475,03 NF 000047553 0110
    01/10/2018 31/10/2018 CONPROVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210.000,00 2.315.475,03 NF 000001416 0101
    08/06/2018 31/10/2018 CONPROVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.315.475,03 -63.000,00 PA PC-024468 0101 Compensacao Tit.: 001000001416 NF
    08/06/2018 31/10/2018 CONPROVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.315.475,03 63.000,00 PA PC-024468 0101 PA PC 024468 CONPROVE IND
    27/07/2018 31/10/2018 CONPROVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.315.475,03 147.000,00 PA PC-024468 01 0101 21702 - PA PC-024468 - CONPROVE IND
    27/07/2018 31/10/2018 CONPROVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.315.475,03 -147.000,00 PA PC-024468 01 0101 Compensacao Tit.: 001000001416 NF
    07/08/2018 05/09/2018 TERACOM TELEMATICA LTDA 2.021,50 2.313.453,53 NF 000189229 0101
    12/06/2018 27/06/2018 TERACOM TELEMATICA LTDA 2.313.453,53 2.021,50 PA PC-025464 01 0101 21702 - PA PC-025464 - TERACOM TELE
    12/06/2018 27/06/2018 TERACOM TELEMATICA LTDA 2.313.453,53 -2.021,50 PA PC-025464 01 0101 Compensacao Tit.: 1 000187338 NF
    30/07/2018 31/08/2018 BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO S A 150.432,50 2.163.021,03 NF 000037197 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020704004 - EQUIPAMENTOS SPCS 3.805.066,69


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    30/10/2018 30/01/2019 BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO S A 14.826,14 2.148.194,89 NF 000037472 0101
    04/04/2018 07/08/2018 BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO S A 2.148.194,89 -43.804,38 PA PC-023025 0101 Compensacao Tit.: 001000037197 NF
    04/04/2018 07/08/2018 BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO S A 2.148.194,89 43.804,38 PA PC-023025 0101 21702-PA-PC 023025-BEGHIM IND COM
    22/05/2018 07/08/2018 BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO S A 2.148.194,89 -41.427,90 PA PC-023025 01 0110 Compensacao Tit.: 001000037197 NF
    22/05/2018 07/08/2018 BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO S A 2.148.194,89 41.427,90 PA PC-023025 01 0110 21702 - PA PC-023025 BEGHIM INDUSTR
    08/05/2018 15/05/2018 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO 5.976,12 2.142.218,77 NF 000030416 0101
    26/01/2018 15/05/2018 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO 2.142.218,77 -2.988,06 PA PC-023222 0101 Compensacao Tit.: 3 000030416 NF
    26/01/2018 15/05/2018 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO 2.142.218,77 2.988,06 PA PC-023222 0101 21702-PA-PC 023222-IND E BALESTRO
    10/04/2018 15/05/2018 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO 2.142.218,77 -2.988,06 PA PC023222B 0101 Compensacao Tit.: 3 000030416 NF
    10/04/2018 15/05/2018 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO 2.142.218,77 2.988,06 PA PC023222B 0101 21702-PA-PC 023222 IND ELETROM. BAL
    24/04/2018 16/05/2018 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS 700,00 2.141.518,77 NF 000005307 0101
    02/05/2018 16/05/2018 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS 350,00 2.141.168,77 NF 000005326 0101
    06/06/2018 18/07/2018 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS 378,38 2.140.790,39 NF 000005405 0101
    11/03/2019 08/04/2019 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS 45,00 2.140.745,39 NF 000005929 0101
    11/10/2017 23/11/2017 FINDER COMPONENTES LTDA 4.049,95 2.136.695,44 NF 000079331 0101
    08/01/2018 30/01/2018 FINDER COMPONENTES LTDA 9.400,74 2.127.294,70 NF 000081233 001 0101
    08/01/2018 27/02/2018 FINDER COMPONENTES LTDA 9.400,74 2.117.893,97 NF 000081233 002 0101
    01/02/2018 11/04/2018 FINDER COMPONENTES LTDA 3.522,33 2.114.371,64 NF 000081474 0101
    23/03/2018 16/04/2018 FINDER COMPONENTES LTDA 1.251,38 2.113.120,26 NF 000082983 0101
    24/04/2018 03/05/2018 FINDER COMPONENTES LTDA 5.364,51 2.107.755,75 NF 000083706 0101
    03/01/2018 30/01/2018 FINDER COMPONENTES LTDA 2.107.755,75 -1.760,66 PA PC-021745 1 0101 Compensacao Tit.: 1 000081233002NF
    03/01/2018 30/01/2018 FINDER COMPONENTES LTDA 2.107.755,75 -10.221,72 PA PC-021745 1 0101 Compensacao Tit.: 1 000081233001NF
    03/01/2018 30/01/2018 FINDER COMPONENTES LTDA 2.107.755,75 11.982,38 PA PC-021745 1 0101 21702 PA PC-021745 FINDER
    20/03/2018 13/05/2019 FINDER COMPONENTES LTDA 2.107.755,75 -1.439,09 PA PC-024103 0101 Compensacao Tit.: 1 000082983 NF
    20/03/2018 13/05/2019 FINDER COMPONENTES LTDA 2.107.755,75 -548,29 PA PC-024103 0101 Compensacao Tit.: 001000088178 NF
    20/03/2018 13/05/2019 FINDER COMPONENTES LTDA 2.107.755,75 -5.926,56 PA PC-024103 0101 Compensacao Tit.: 1 000083706 NF
    20/03/2018 13/05/2019 FINDER COMPONENTES LTDA 2.107.755,75 -6.474,85 PA PC-024103 0101 Compensacao Tit.: 001000083115 NF
    20/03/2018 13/05/2019 FINDER COMPONENTES LTDA 2.107.755,75 7.913,94 PA PC-024103 0101 21702-PA-PC 024103-FINDER
    10/04/2018 13/05/2019 FINDER COMPONENTES LTDA 2.107.755,75 -343,30 PA PC-024721 0101 Compensacao Tit.: 001000088178 NF
    10/04/2018 13/05/2019 FINDER COMPONENTES LTDA 2.107.755,75 343,30 PA PC-024721 0101 21702-PA-PC 024721 FINDER
    23/10/2018 26/10/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1.197,48 2.106.558,27 NF 000499368 0101
    18/10/2018 26/10/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2.106.558,27 -1.197,48 PA 027652001 001 0101 Compensacao Tit.: 000499368 NF
    18/10/2018 26/10/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2.106.558,27 1.197,48 PA 027652001 001 0101 CC-21702 PC-027652-DELL
    18/10/2018 06/11/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2.106.558,27 17.623,94 PA 030629001 001 0101 CC-21702 PC-030629-DELL
    18/10/2018 06/11/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2.106.558,27 -270,05 PA 030629001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000612560 NF
    18/10/2018 06/11/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2.106.558,27 -597,05 PA 030629001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000611145 NF
    18/10/2018 06/11/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2.106.558,27 -11.359,85 PA 030629001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000612939 NF
    18/10/2018 06/11/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2.106.558,27 -4.799,99 PA 030629001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000612625 NF
    18/10/2018 06/11/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2.106.558,27 -597,00 PA 030629001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000612094 NF
    10/04/2018 08/05/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2.106.558,27 -4.622,13 PA PC-024464 0101 Compensacao Tit.: 1 000259568 NF
    10/04/2018 08/05/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2.106.558,27 4.622,13 PA PC-024464 0101 21702-PA-PC 024464 DELL
    15/02/2018 14/03/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 2.960,58 2.103.597,69 NF 000523987 0101
    23/02/2018 14/03/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 5.400,24 2.098.197,45 NF 000526830 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020704004 - EQUIPAMENTOS SPCS 3.805.066,69


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/06/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 495,02 2.097.702,43 NF 000531364 0101
    01/06/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 25.741,14 2.071.961,29 NF 000531399 0101
    01/06/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 3.960,18 2.068.001,11 NF 000531422 0101
    01/06/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 8.930,94 2.059.070,17 NF 000531430 0101
    01/06/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 2.232,74 2.056.837,43 NF 000531443 0101
    01/06/2018 19/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 2.970,13 2.053.867,30 NF 000531456 0101
    01/06/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 12.984,04 2.040.883,26 NF 000538203 0101
    01/06/2018 19/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 43.492,79 1.997.390,47 NF 000546191 0101
    01/06/2018 19/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 719,93 1.996.670,54 NF 000546290 0101
    01/06/2018 31/07/2019 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 719,93 1.995.950,61 NF 000546296 0101
    01/06/2018 19/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 6.479,35 1.989.471,26 NF 000546319 0101
    01/06/2018 19/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 6.479,35 1.982.991,91 NF 000546333 0101
    01/06/2018 31/07/2019 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 3.599,64 1.979.392,27 NF 000546353 0101
    01/06/2018 31/07/2019 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 3.603,93 1.975.788,34 NF 000546425 0101
    14/06/2018 19/06/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 2.035,41 1.973.752,93 NF 000566853 0101
    23/11/2017 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -5.940,26 PA PC-021793 0101 Compensacao Tit.: 050000526830 NF
    23/11/2017 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -495,02 PA PC-021793 0101 Compensacao Tit.: 050000531364 NF
    23/11/2017 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -10.941,99 PA PC-021793 0101 Compensacao Tit.: 050000531399 NF
    23/11/2017 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 20.520,90 PA PC-021793 0101 21702-PA-PC 021793 SCHINEIDER
    23/11/2017 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -3.143,63 PA PC-021793 0101 Compensacao Tit.: 050000523987 NF
    03/01/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -2.612,83 PA PC-021793 1 0101 Compensacao Tit.: 050000531456 NF
    03/01/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -3.960,18 PA PC-021793 1 0101 Compensacao Tit.: 050000531422 NF
    03/01/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -14.799,15 PA PC-021793 1 0101 Compensacao Tit.: 050000531399 NF
    03/01/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -2.232,74 PA PC-021793 1 0101 Compensacao Tit.: 050000531443 NF
    03/01/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -8.930,94 PA PC-021793 1 0101 Compensacao Tit.: 050000531430 NF
    03/01/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 32.535,84 PA PC-021793 1 0101 21702 PA PC-021793 SCHNEIDER
    26/01/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -7.303,10 PA PC-023317 0101 Compensacao Tit.: 050000546191 NF
    26/01/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 21.585,54 PA PC-023317 0101 21702-PA-PC 023317 SCHINEIDER
    26/01/2018 13/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -14.282,44 PA PC-023317 0101 Compensacao Tit.: 000538203 NF
    04/04/2018 19/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 50.366,28 PA PC023317Z 0101 21702-PA-PC 023317-SCHNEIDER
    04/04/2018 19/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -6.479,35 PA PC023317Z 0101 Compensacao Tit.: 050000546333 NF
    04/04/2018 19/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -36.189,69 PA PC023317Z 0101 Compensacao Tit.: 050000546191 NF
    04/04/2018 19/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -719,93 PA PC023317Z 0101 Compensacao Tit.: 050000546290 NF
    04/04/2018 19/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -6.479,35 PA PC023317Z 0101 Compensacao Tit.: 050000546319 NF
    04/04/2018 19/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -140,66 PA PC023317Z 0101 Compensacao Tit.: 050000546296 NF
    04/04/2018 19/07/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -357,30 PA PC023317Z 0101 Compensacao Tit.: 050000531456 NF
    12/06/2018 19/06/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 2.229,11 PA PC-026529 01 0101 21702 - PA PC-026529 - SCHNEIDER EL
    12/06/2018 19/06/2018 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 1.973.752,93 -2.229,11 PA PC-026529 01 0101 Compensacao Tit.: 050000566853 NF
    20/07/2018 31/08/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 8.117,40 1.965.635,53 NF 000001083 0101
    27/07/2018 31/08/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 188.285,01 1.777.350,52 NF 000004235 0101
    18/10/2018 23/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 19.552,15 1.757.798,37 NF 000004486 0101
    18/10/2018 23/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 188.285,01 1.569.513,36 NF 000004487 0101
    11/01/2019 30/01/2019 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 -69.878,96 PA 026346001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000004741 NF
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 138 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020704004 - EQUIPAMENTOS SPCS 3.805.066,69


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    11/01/2019 30/01/2019 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 69.878,96 PA 026346001 001 0101 CC-21702 PC-026346-CTRLTECH
    03/09/2018 19/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 12.071,25 PA 027751001 001 0101 CC-21702 PC-027751-CTRLTECH
    03/09/2018 19/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 -12.071,25 PA 027751001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000004487 NF
    04/09/2018 22/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 -27.468,60 PA 027751002 001 0101 Compensacao Tit.: 001000004487 NF
    04/09/2018 22/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 28.450,79 PA 027751002 001 0101 CC-21702 PC-027751-CTRLTECH
    04/09/2018 22/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 -982,19 PA 027751002 001 0101 Compensacao Tit.: 001000004486 NF
    03/09/2018 28/02/2019 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 -15,96 PA 027759001 001 0101 Compensacao Tit.:
    03/09/2018 28/02/2019 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 -6.424,07 PA 027759001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000004486 NF
    03/09/2018 28/02/2019 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 65.730,04 PA 027759001 001 0101 CC-21702 PC-027759-CTRLTECH
    03/09/2018 28/02/2019 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 -59.290,01 PA 027759001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000004487 NF
    03/09/2018 22/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 -59.329,55 PA 028069001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000004487 NF
    03/09/2018 22/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 -6.400,51 PA 028069001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000004486 NF
    03/09/2018 22/10/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 65.730,06 PA 028069001 001 0101 CC-21702 PC-028069-CTRLTECH
    17/05/2018 01/08/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 77.964,42 PA PC-026219 0101 21702-PA PC 026219
    17/05/2018 01/08/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 -77.964,42 PA PC-026219 0101 Compensacao Tit.: 1 000004235 NF
    15/06/2018 01/08/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 -77.964,41 PA PC-026346 0101 Compensacao Tit.: 1 000004235 NF
    15/06/2018 01/08/2018 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S. 1.569.513,36 77.964,41 PA PC-026346 0101 21702-PA PC 026346 CTRLTECH
    17/01/2018 10/04/2018 NEWFIBRA TECNOLOGIA COMERCIO 3.319,45 1.566.193,91 NF 000001579 001 0101
    17/01/2018 10/04/2018 NEWFIBRA TECNOLOGIA COMERCIO 3.319,45 1.562.874,46 NF 000001579 002 0101
    15/02/2018 10/04/2018 NEWFIBRA TECNOLOGIA COMERCIO 1.030,65 1.561.843,81 NF 000001590 0101
    17/10/2018 17/12/2018 NEWFIBRA TECNOLOGIA COMERCIO 1.462,60 1.560.381,21 NF 000001778 0110
    05/09/2018 11/09/2018 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 9.432,40 1.550.948,81 NF 000009330 0101
    27/08/2018 11/09/2018 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 1.550.948,81 -9.432,40 PA 026666001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000009330 NF
    27/08/2018 11/09/2018 NOVA ELETROFER ABC COM DE MAT E. F 1.550.948,81 9.432,40 PA 026666001 001 0101 CC-21702 PC-026666-ELETROFER
    13/03/2019 05/06/2019 PROCESS - PROTECTION AND CONTROL 26.222,65 1.524.726,16 NF 000021386 0101
    05/07/2018 07/11/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 1.050.000,00 474.726,16 NF 000000764 0101
    20/08/2018 27/12/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 75.711,83 399.014,33 NF 000000834 0101
    23/11/2017 18/07/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 399.014,33 -78.750,00 PA PC-022409 0101 Compensacao Tit.: 001000000764 NF
    23/11/2017 18/07/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 399.014,33 78.750,00 PA PC-022409 0101 21702-PSI ENERGY-PC022409
    23/11/2017 18/07/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 399.014,33 78.750,00 PA PC-022615 0101 21702-PSI ENERGY-PA PC 022615
    23/11/2017 18/07/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 399.014,33 -78.750,00 PA PC-022615 0101 Compensacao Tit.: 001000000764 NF
    07/02/2018 18/07/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 399.014,33 -100.000,00 PA PC-024120 0101 Compensacao Tit.: 001000000764 NF
    07/02/2018 18/07/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 399.014,33 100.000,00 PA PC-024120 0101 21702-PA-PC 024120-PSI ENERGY
    04/04/2018 18/07/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 399.014,33 179.999,99 PA PC-025140 0101 21702-PA-PC 025140-PSI ENERGY
    04/04/2018 18/07/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 399.014,33 -179.999,99 PA PC-025140 0101 Compensacao Tit.: 001000000764 NF
    12/06/2018 18/07/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 399.014,33 200.000,00 PA PC-025141 01 0101 21702 - PA PC-025141 - PSI ENERGY S
    12/06/2018 18/07/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 399.014,33 -200.000,00 PA PC-025141 01 0101 Compensacao Tit.: 001000000764 NF
    17/05/2018 18/07/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 399.014,33 -280.000,00 PA PC-025142 0101 Compensacao Tit.: 001000000764 NF
    17/05/2018 18/07/2018 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 399.014,33 280.000,00 PA PC-025142 0101 21702-PA PC 025142 PSI ENERGY
    01/10/2017 23/11/2017 KONECTY IND E COM DE INSTRUM MED 26.100,00 372.914,33 NF 000001323 0101
    26/01/2018 04/04/2018 ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI 20.000,00 352.914,33 NF 000000239 0101
    30/07/2018 28/08/2018 ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI 20.000,00 332.914,33 NF 000000260 0101
    27/07/2018 28/01/2019 NETCON LTDA EPP 332.914,33 -9.163,25 PA PC-026678 01 0101 Compensacao Tit.: 001000000585 NF
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020704004 - EQUIPAMENTOS SPCS 3.805.066,69


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    27/07/2018 28/01/2019 NETCON LTDA EPP 332.914,33 9.163,25 PA PC-026678 01 0101 21702 - PA PC-026678 - NETCON LTDA
    12/04/2018 25/04/2018 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 197,00 332.717,33 NF 003228251 0101
    10/04/2018 25/04/2018 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 332.717,33 -197,00 PA PC-024463 0101 Compensacao Tit.: 1 003228251 NF
    10/04/2018 25/04/2018 REDE DISTRIBUIDORA LTDA 332.717,33 197,00 PA PC-024463 0101 21702-PA-PC 024463-REDE DISTRIBUIDO
    22/05/2018 01/10/2018 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 332.717,33 2.490,00 PA PC-025495 01 0110 INGRAM - DEVOLUCAO
    22/05/2018 01/10/2018 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 332.717,33 2.490,00 PA PC-025495 01 0110 21702 - PA PC-025495 INGRAM MICRO B
    23/10/2018 26/10/2018 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME 13.900,00 318.817,33 NF 000002455 0101
    30/07/2018 26/10/2018 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME 318.817,33 -13.900,00 PA PC-027092 0101 Compensacao Tit.: 001000002455 NF
    30/07/2018 26/10/2018 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME 318.817,33 13.900,00 PA PC-027092 0101 21702 PA PC 027092 KIMLUX COML ELET
    03/08/2018 18/03/2019 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE 1.774,00 317.043,33 NF 000068400 0101
    30/07/2018 18/03/2019 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE 317.043,33 -1.774,00 PA 027907001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000068400 NF
    30/07/2018 18/03/2019 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE 317.043,33 1.774,00 PA 027907001 001 0101 CC-21702 PC-027907-AGIS - DISTRIBUI
    01/07/2018 07/08/2018 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2.490,00 314.553,33 NF 000003936 0101
    23/05/2018 07/08/2018 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 314.553,33 2.490,00 PA PC-025303 01 0101 21702 - PA PC-025303 MAZER DISTRIBU
    23/05/2018 07/08/2018 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 314.553,33 -2.490,00 PA PC-025303 01 0101 Compensacao Tit.: 5 000003936 NF
    23/11/2018 27/12/2018 HIMOINSA DO BRASIL IND. COM. 129.326,29 185.227,04 NF 000001615 0101
    19/10/2018 26/11/2018 HIMOINSA DO BRASIL IND. COM. 185.227,04 -25.865,26 PA 030196001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000001615 NF
    19/10/2018 26/11/2018 HIMOINSA DO BRASIL IND. COM. 185.227,04 25.865,26 PA 030196001 001 0101 CC-21702 PC-030196-HIMOINSA
    21/11/2018 26/11/2018 HIMOINSA DO BRASIL IND. COM. 185.227,04 45.264,20 PA 030288001 001 0101 CC-21702 PC-030288-HIMOINSA
    21/11/2018 26/11/2018 HIMOINSA DO BRASIL IND. COM. 185.227,04 -45.264,20 PA 030288001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000001615 NF
    19/06/2018 26/11/2018 HIMOINSA DO BRASIL IND. COM. 185.227,04 12.932,63 PA PC-026704 0101 21702 PA PC 026704 HIMOINSA
    19/06/2018 26/11/2018 HIMOINSA DO BRASIL IND. COM. 185.227,04 -12.932,63 PA PC-026704 0101 Compensacao Tit.: 001000001615 NF
    24/04/2018 03/07/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4.622,20 180.604,84 NF 000259568 0101
    23/10/2018 06/11/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 597,05 180.007,79 NF 000611145 0101
    23/10/2018 06/11/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 597,00 179.410,79 NF 000612094 0101
    23/10/2018 06/11/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 270,05 179.140,74 NF 000612560 0101
    23/10/2018 31/12/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4.800,00 174.340,74 NF 000612625 0101
    23/10/2018 31/10/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 16.720,80 157.619,94 NF 000612796 0101
    23/10/2018 06/11/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 11.359,85 146.260,09 NF 000612939 0101
    18/10/2018 31/10/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 146.260,09 -17.258,54 PA 027612001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000612796 NF
    18/10/2018 31/10/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 146.260,09 17.258,54 PA 027612001 001 0101 CC-21702 PC-027612-DELL
    01/08/2019 27/08/2019 HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, 28.854,00 117.406,09 NF 000010700 0110
    13/11/2018 27/08/2019 HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, 117.406,09 -4.642,65 PA 006518001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000010700 NF
    13/11/2018 27/08/2019 HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, 117.406,09 4.642,65 PA 006518001 001 0110 CC-21702 PC-006518-HUBBELL
    03/06/2019 27/08/2019 HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, 117.406,09 -7.542,39 PA 006518004 001 0110 Compensacao Tit.: 001000010700 NF
    03/06/2019 27/08/2019 HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, 117.406,09 7.542,39 PA 006518004 001 0110 CC-21702 PC-006518-HUBBELL
    30/07/2019 27/08/2019 HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, 117.406,09 14.427,00 PA 006518005 001 0110 CC-21702 PC-006518-HUBBELL
    30/07/2019 27/08/2019 HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, 117.406,09 -14.427,00 PA 006518005 001 0110 Compensacao Tit.: 001000010700 NF
    01/10/2018 31/10/2018 A B PETRONILHO 330,00 117.076,09 NF 000000108 0110
    27/08/2018 31/10/2018 A B PETRONILHO 117.076,09 330,00 PA 006143001 001 0110 CC-21702 PC-006143-PLACARELO
    27/08/2018 31/10/2018 A B PETRONILHO 117.076,09 -330,00 PA 006143001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000000108 NF
    07/11/2018 13/11/2018 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 520,00 116.556,09 NF 000126525 0101
    28/09/2018 13/11/2018 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 116.556,09 520,00 PA 029640001 001 0101 CC-21702 PC-029640-LAMPADINHA
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020704004 - EQUIPAMENTOS SPCS 3.805.066,69


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    28/09/2018 13/11/2018 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 116.556,09 -520,00 PA 029640001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000126525 NF
    14/02/2019 21/02/2019 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE 7.272,00 109.284,09 NF 000090661 0101
    25/01/2019 21/02/2019 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE 109.284,09 -7.272,00 PA 031949001 001 0101 Compensacao Tit.: 021000090661 NF
    25/01/2019 21/02/2019 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE 109.284,09 7.272,00 PA 031949001 001 0101 CC-21702 PC-031949-SCANSOURCE
    03/01/2019 07/02/2019 TIAGO F. BEZERRA 2.635,00 106.649,09 NF 000005160 0110
    01/07/2019 27/08/2019 MR - REPRESENTACAO E COMERCIO DE 45.000,00 61.649,09 NF 000000437 0110
    Total Natureza: 3.805.066,69 0,00 0,00 3.741.922,75 61.649,09 -1.494,85

    Natureza: 020704005 - TREINAMENTOS SPCS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020704006 - COMISSIONAMENTO E INSPECOES SPCS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020704007 - MISCELANEAS DO SPCS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020704999 - OUTRAS DESPESAS DO SPCS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020705001 - EQUIPAMENTOS DE PATIO 4.445.046,72


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    4.445.046,72 4.445.046,72
    02/04/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 148.204,88 4.296.841,84 NF 000027545 001 0101
    02/04/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 148.204,88 4.148.636,96 NF 000027545 002 0101
    02/04/2018 28/08/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 149.551,22 3.999.085,74 NF 000027546 001 0101
    02/04/2018 28/08/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 149.551,22 3.849.534,52 NF 000027546 002 0101
    02/04/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 103.687,79 3.745.846,73 NF 000027547 001 0101
    02/04/2018 31/08/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 103.687,79 3.642.158,94 NF 000027547 002 0101 ACRESCIMO DE R$15.299,19 REF.
    13/09/2017 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 3.642.158,94 -80.288,78 PA PC-021549 0101 Compensacao Tit.: 5 000027547002NF
    13/09/2017 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 3.642.158,94 80.288,78 PA PC-021549 0101 21702-PA ARTECHE - PC 021549
    12/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 3.642.158,94 100.000,00 PA PC-023819 0101 21702-PA-PC 023819 ARTECHE
    12/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 3.642.158,94 -62.212,67 PA PC-023819 0101 Compensacao Tit.: 5 000027547001NF
    12/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 3.642.158,94 -37.787,33 PA PC-023819 0101 Compensacao Tit.: 5 000027547002NF
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020705001 - EQUIPAMENTOS DE PATIO 4.445.046,72


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    12/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 3.642.158,94 -15.299,19 PA PC023819A 0101 Compensacao Tit.: 5 000027547002NF
    12/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 3.642.158,94 15.299,19 PA PC023819A 0101 21702-PA-PC 023819 ARTECHE
    22/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 3.642.158,94 -11.787,61 PA PC023819B 0101 Compensacao Tit.: 5 000027547002NF
    22/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 3.642.158,94 -6.042,93 PA PC023819B 0101 Compensacao Tit.: 5 000027545002NF
    22/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 3.642.158,94 -82.169,46 PA PC023819B 0101 Compensacao Tit.: 5 000027545001NF
    22/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 3.642.158,94 100.000,00 PA PC023819B 0101 21702-PA PC 023819 ARTECHE EDC
    28/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 3.642.158,94 201.443,90 PA PC023819X 0101 21702 PA PC ARTECHE
    28/03/2018 16/04/2018 ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E 3.642.158,94 -201.443,90 PA PC023819X 0101 Compensacao Tit.: 5 000027545002NF
    23/02/2018 14/03/2018 TRANSFORMADORES E SERVICOS DE 215.507,37 3.426.651,57 NF 000051223 001 0101
    23/02/2018 29/03/2018 TRANSFORMADORES E SERVICOS DE 215.507,37 3.211.144,20 NF 000051223 002 0101
    23/02/2018 27/07/2018 TRANSFORMADORES E SERVICOS DE 215.507,37 2.995.636,82 NF 000051223 003 0101
    23/02/2018 27/07/2018 TRANSFORMADORES E SERVICOS DE 215.507,37 2.780.129,45 NF 000051223 004 0101
    26/10/2017 14/03/2018 TRANSFORMADORES E SERVICOS DE 2.780.129,45 77.629,00 PA PC-022285 0101 21702-PA TOSHIBA-PC 022285
    26/10/2017 14/03/2018 TRANSFORMADORES E SERVICOS DE 2.780.129,45 -77.629,00 PA PC-022285 0101 Compensacao Tit.: 001000051223001NF
    24/09/2018 11/10/2018 ABB LTDA 62.000,00 2.718.129,45 NF 000019140 0101
    12/06/2018 27/07/2018 ABB LTDA 389.519,75 2.328.609,70 NF 000152260 0101
    03/08/2018 11/10/2018 ABB LTDA 178.080,00 2.150.529,70 NF 000154291 0101
    03/08/2018 07/08/2018 ABB LTDA 178.080,00 1.972.449,70 NF 000154292 0101
    03/08/2018 07/08/2018 ABB LTDA 118.720,00 1.853.729,70 NF 000154294 0101
    29/11/2017 19/06/2018 ABB LTDA 1.853.729,70 172.880,00 PA PC-022657 0101 21702-PC PC 022657 ABB LTDA
    29/11/2017 19/06/2018 ABB LTDA 1.853.729,70 -172.880,00 PA PC-022657 0101 Compensacao Tit.: 001000152260 NF
    27/07/2018 07/08/2018 ABB LTDA 1.853.729,70 302.000,25 PA PC-026289 01 0101 21702 - PA PC-026289 - ABB LTDA
    27/07/2018 07/08/2018 ABB LTDA 1.853.729,70 -118.720,00 PA PC-026289 01 0101 Compensacao Tit.: 1 000154294 NF
    27/07/2018 07/08/2018 ABB LTDA 1.853.729,70 -5.200,25 PA PC-026289 01 0101 Compensacao Tit.: 1 000154291 NF
    27/07/2018 07/08/2018 ABB LTDA 1.853.729,70 -178.080,00 PA PC-026289 01 0101 Compensacao Tit.: 1 000154292 NF
    26/06/2018 27/06/2018 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO 114.999,99 1.738.729,71 NF 000030871 0101
    26/01/2018 27/06/2018 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO 1.738.729,71 22.999,99 PA PC-023053 0101 21702-PA-PC 023053-IND E BALESTRO
    26/01/2018 27/06/2018 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO 1.738.729,71 -22.999,99 PA PC-023053 0101 Compensacao Tit.: 003000030871 NF
    29/05/2018 27/06/2018 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO 1.738.729,71 -34.500,00 PA PC-026262 0101 Compensacao Tit.: 003000030871 NF
    29/05/2018 27/06/2018 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO 1.738.729,71 34.500,00 PA PC-026262 0101 21702-PA-PC 026262-IND BALESTRO
    12/06/2018 27/06/2018 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO 1.738.729,71 -57.500,00 PA PC-026263 01 0101 Compensacao Tit.: 003000030871 NF
    12/06/2018 27/06/2018 INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO 1.738.729,71 57.500,00 PA PC-026263 01 0101 21702 - PA PC-026263 - INDUSTRIA EL
    27/08/2018 31/05/2019 SIEMENS LTDA 20.000,00 1.718.729,71 NF 000011133 0101
    23/03/2018 28/06/2018 SIEMENS LTDA 69.333,33 1.649.396,38 NF 000160804 001 0101
    23/03/2018 28/06/2018 SIEMENS LTDA 69.333,33 1.580.063,04 NF 000160804 002 0101
    23/03/2018 28/06/2018 SIEMENS LTDA 69.333,33 1.510.729,71 NF 000160804 003 0101
    23/03/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 72.000,00 1.438.729,71 NF 000160812 001 0101
    23/03/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 72.000,00 1.366.729,71 NF 000160812 002 0101
    23/03/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 72.000,00 1.294.729,71 NF 000160812 003 0101
    23/03/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 73.333,33 1.221.396,38 NF 000160813 001 0101
    23/03/2018 17/05/2018 SIEMENS LTDA 73.333,33 1.148.063,04 NF 000160813 002 0101
    23/03/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 73.333,33 1.074.729,71 NF 000160813 003 0101
    23/03/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 80.000,00 994.729,71 NF 000160814 001 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020705001 - EQUIPAMENTOS DE PATIO 4.445.046,72


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    23/03/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 80.000,00 914.729,71 NF 000160814 002 0101
    23/03/2018 12/07/2018 SIEMENS LTDA 80.000,00 834.729,71 NF 000160814 003 0101
    23/03/2018 12/07/2018 SIEMENS LTDA 36.000,00 798.729,71 NF 000160815 001 0101
    23/03/2018 12/07/2018 SIEMENS LTDA 36.000,00 762.729,71 NF 000160815 002 0101
    23/03/2018 12/07/2018 SIEMENS LTDA 36.000,00 726.729,71 NF 000160815 003 0101
    23/03/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 227.666,67 499.063,04 NF 000160816 001 0101
    23/03/2018 18/07/2018 SIEMENS LTDA 227.666,67 271.396,38 NF 000160816 002 0101
    23/03/2018 31/05/2019 SIEMENS LTDA 227.666,67 43.729,71 NF 000160816 003 0101
    14/08/2018 28/12/2018 SIEMENS LTDA 10.250,00 33.479,71 NF 000167955 001 0101
    14/08/2018 28/12/2018 SIEMENS LTDA 10.250,00 23.229,71 NF 000167955 002 0101
    14/08/2018 28/12/2018 SIEMENS LTDA 10.250,00 12.979,71 NF 000167955 003 0101
    14/08/2018 28/12/2018 SIEMENS LTDA 10.250,00 2.729,71 NF 000167955 004 0101
    19/12/2017 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 -171.600,00 PA PC-022683 1 0101 Compensacao Tit.: 001000160812002NF
    19/12/2017 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 171.600,00 PA PC-022683 1 0101 21702 - PA PC-022683 SIEMENS - FAT.
    22/02/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 -22.000,00 PA PC-024393 0101 Compensacao Tit.: 001000160813001NF
    22/02/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 -21.600,00 PA PC-024393 0101 Compensacao Tit.: 001000160812003NF
    22/02/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 -22.000,00 PA PC-024393 0101 Compensacao Tit.: 001000160813003NF
    22/02/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 -570,74 PA PC-024393 0101 Compensacao Tit.: 001000160812002NF
    22/02/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 -192.000,00 PA PC-024393 0101 Compensacao Tit.: 001000160814002NF
    22/02/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 -24.000,00 PA PC-024393 0101 Compensacao Tit.: 001000160814001NF
    22/02/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 282.170,74 PA PC-024393 0101 21702-PA-PC 024393 SIEMENS
    28/02/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 -7.200,00 PA PC024393Z 0101 Compensacao Tit.: 001000160816001NF
    28/02/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 -21.600,00 PA PC024393Z 0101 Compensacao Tit.: 001000160812001NF
    28/02/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 -629,26 PA PC024393Z 0101 Compensacao Tit.: 001000160812002NF
    28/02/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 575.829,26 PA PC024393Z 0101 21702-PA-PC 024393 SIEMENS
    28/02/2018 19/07/2018 SIEMENS LTDA 2.729,71 -546.400,00 PA PC024393Z 0101 Compensacao Tit.: 001000160816002NF
    Total Natureza: 4.445.046,72 0,00 0,00 4.442.317,01 2.729,71 0,00

    Natureza: 020705002 - CABOS PARA SE E LT 219,01


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    219,01 219,01
    24/07/2018 31/07/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 219,01 0,00 NF 000270915 0101
    Total Natureza: 219,01 0,00 0,00 219,01 0,00 0,00

    Natureza: 020705003 - CONECTORES E MISSELANEAS PARA SE E LT 1.260.004,53


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    1.260.004,53 1.260.004,53
    26/03/2018 16/04/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 53.184,04 1.206.820,49 NF 000016610 0101
    02/04/2018 16/04/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 66.278,83 1.140.541,66 NF 000016634 0101
    02/04/2018 16/04/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 11.994,00 1.128.547,66 NF 000016635 0101
    02/04/2018 03/07/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 49.982,20 1.078.565,46 NF 000016636 0101
    14/06/2018 19/06/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 713,70 1.077.851,76 NF 000017072 0101
    01/02/2019 28/02/2019 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 8.162,52 1.069.689,24 NF 000017619 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 143 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020705003 - CONECTORES E MISSELANEAS PARA SE E LT 1.260.004,53


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    11/10/2018 22/10/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 418,80 1.069.270,44 NF 000017821 0101
    24/10/2018 29/10/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.033,83 1.068.236,61 NF 000017882 0110
    27/11/2018 03/12/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 2.626,50 1.065.610,11 NF 000018057 0110
    27/08/2018 28/02/2019 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 -8.570,65 PA 006242001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000017619 NF
    27/08/2018 28/02/2019 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 8.570,65 PA 006242001 001 0110 CC-21702 PC-006242-MAXXWED
    11/10/2018 29/10/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 -1.033,83 PA 006437001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000017882 NF
    11/10/2018 29/10/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 1.033,83 PA 006437001 001 0110 CC-21702 PC-006437-MAXXWED
    07/11/2018 30/11/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 2.372,27 PA 006527001 001 0110 CC-21702 PC-006527-MAXXWED
    07/11/2018 30/11/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 -2.372,27 PA 006527001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000018057 NF
    28/02/2018 16/04/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 -69.149,18 PA PC-023647 0101 Compensacao Tit.: 1 000016634 NF
    28/02/2018 16/04/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 69.149,18 PA PC-023647 0101 21702-PA-PC 023647 MAXXWELD
    28/02/2018 16/04/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 -52.480,30 PA PC-024014 0101 Compensacao Tit.: 1 000016636 NF
    28/02/2018 16/04/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 -55.843,25 PA PC-024014 0101 Compensacao Tit.: 1 000016610 NF
    28/02/2018 16/04/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 108.323,55 PA PC-024014 0101 21702-PA-PC 024014 MAXXWELD
    28/02/2018 16/04/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 12.593,70 PA PC-024335 0101 21702-PA-PC 024335 MAXXWELD
    28/02/2018 16/04/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 -12.593,70 PA PC-024335 0101 Compensacao Tit.: 1 000016635 NF
    10/04/2018 22/10/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 -418,80 PA PC-024871 0101 Compensacao Tit.: 001000017821 NF
    10/04/2018 22/10/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 418,80 PA PC-024871 0101 21702-PA-PC 024871-MAXXWELD
    11/05/2018 19/06/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 749,39 PA PC-025621 0101 21702-PA PC 025621 MAXXWELD
    11/05/2018 19/06/2018 MAXXWELD CONECTORES ELETRICOS 1.065.610,11 -749,39 PA PC-025621 0101 Compensacao Tit.: 1 000017072 NF
    24/08/2018 19/12/2018 LUKMA RECIFE COMERCIO DE ELETRO 954,11 1.064.656,00 NF 000019152 0101
    21/03/2018 22/03/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 149,12 1.064.506,88 NF 000015270 0101
    21/03/2018 22/03/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.427,58 1.063.079,30 NF 000015272 0101
    02/05/2018 03/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 10.737,84 1.052.341,46 NF 000015602 0101
    10/07/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 621,10 1.051.720,36 NF 000016066 0101
    10/07/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.160,90 1.050.559,46 NF 000016067 0101
    10/07/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 2.321,80 1.048.237,66 NF 000016068 0101
    10/07/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 0,01 1.048.237,65 NF 000016069 0101 **SALDO A PAGAR**
    10/07/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 3.417,25 1.044.820,40 NF 000016069 0101
    28/02/2018 22/03/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 1.427,58 PA PC-022580 0101 21704-PA-PC 022580 CIELT
    28/02/2018 22/03/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 -1.427,58 PA PC-022580 0101 Compensacao Tit.: 001000015272 NF
    28/02/2018 22/03/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 -149,12 PA PC-022607 0101 Compensacao Tit.: 001000015270 NF
    28/02/2018 22/03/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 149,12 PA PC-022607 0101 21704-PA-PC 023607 CIELT
    04/04/2018 08/05/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 -7.516,48 PA PC-024595 0101 Compensacao Tit.: 001000015602 NF
    04/04/2018 08/05/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 7.516,48 PA PC-024595 0101 21702-PA-PC 024595-CIELT
    04/04/2018 08/05/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 -3.221,35 PA PC024595A 0101 Compensacao Tit.: 001000015602 NF
    04/04/2018 08/05/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 3.221,35 PA PC024595A 0101 21702-PA-PC 024595-CIELT
    23/05/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 1.160,90 PA PC-025668 01 0101 21702 - PA PC-025668 CIELT S/A
    23/05/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 -1.160,90 PA PC-025668 01 0101 Compensacao Tit.: 001000016067 NF
    23/05/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 -621,10 PA PC-025669 01 0101 Compensacao Tit.: 001000016066 NF
    23/05/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 621,10 PA PC-025669 01 0101 21702 - PA PC-025669 CIELT S/A
    23/05/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 -2.321,80 PA PC-025670 01 0101 Compensacao Tit.: 001000016068 NF
    23/05/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 2.321,80 PA PC-025670 01 0101 21702 - PA PC-025670 CIELT S/A
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 144 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020705003 - CONECTORES E MISSELANEAS PARA SE E LT 1.260.004,53


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    12/06/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 3.417,25 PA PC-025681 01 0101 21702 - PA PC-025681 - CIELT S/A
    12/06/2018 13/07/2018 CIELT S/A INDUSTRIA E MONTAGENS 1.044.820,40 -3.417,25 PA PC-025681 01 0101 Compensacao Tit.: 001000016069 NF
    01/10/2018 25/10/2018 TORRE MATERIAIS ELETRICOS E DE 420,00 1.044.400,40 NF 000005795 0110
    01/10/2018 16/10/2018 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 109,58 1.044.290,82 NF 000395817 0101
    01/10/2018 16/10/2018 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 67,00 1.044.223,82 NF 000395881 0101
    10/10/2018 18/12/2018 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 9.716,82 1.034.507,00 NF 000066455 0110
    01/11/2018 18/12/2018 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 40,89 1.034.466,11 NF 000066974 0110
    05/11/2018 21/02/2019 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 644,80 1.033.821,31 NF 000067399 0110
    16/11/2018 14/01/2019 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 806,00 1.033.015,31 NF 000067960 0110
    19/11/2018 10/01/2019 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 62,13 1.032.953,18 NF 000068073 0110
    20/11/2018 10/01/2019 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 1.644,44 1.031.308,74 NF 000068133 0101
    06/12/2018 16/01/2019 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 612,00 1.030.696,74 NF 000068850 0110
    14/12/2018 16/01/2019 COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS 612,00 1.030.084,74 NF 000069245 0110
    03/01/2019 25/01/2019 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E 599,50 1.029.485,24 NF 000144042 0110
    20/09/2018 16/10/2018 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E 247,00 1.029.238,24 NF 000144863 0110
    01/11/2018 17/12/2018 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E 27,00 1.029.211,24 NF 000145898 0110
    23/10/2018 29/11/2018 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E 284,34 1.028.926,90 NF 000146027 0110
    01/12/2018 10/01/2019 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E 32,80 1.028.894,10 NF 000147188 0110
    23/03/2018 16/04/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 92.320,23 936.573,87 NF 000037481 0101
    23/03/2018 21/06/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 73.798,41 862.775,46 NF 000037482 0101
    23/03/2018 16/04/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 7.191,03 855.584,43 NF 000037483 0101
    23/11/2017 21/06/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 855.584,43 -9.470,74 PA PC-023215 1 0101 Compensacao Tit.: 1 000037482 NF
    23/11/2017 21/06/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 855.584,43 9.470,74 PA PC-023215 1 0101 21702 - PA PC-023215 FORJASUL
    23/11/2017 28/02/2019 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 855.584,43 -10,68 PA PC-023215 2 0101 Compensacao Tit.:
    23/11/2017 28/02/2019 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 855.584,43 -24.316,47 PA PC-023215 2 0101 Compensacao Tit.: 1 000037482 NF
    23/11/2017 28/02/2019 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 855.584,43 24.327,15 PA PC-023215 2 0101 21702 - PA PC-023215 FORJASUL
    28/02/2018 16/04/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 855.584,43 -96.936,25 PA PC-024292 0101 Compensacao Tit.: 1 000037481 NF
    28/02/2018 16/04/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 855.584,43 140.637,37 PA PC-024292 0101 21702-PA-PC 024292 FORJASUL
    28/02/2018 16/04/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 855.584,43 -43.701,12 PA PC-024292 0101 Compensacao Tit.: 1 000037482 NF
    29/03/2018 16/04/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 855.584,43 -7.550,59 PA PC-024596 0101 Compensacao Tit.: 1 000037483 NF
    29/03/2018 16/04/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 855.584,43 7.550,59 PA PC-024596 0101 21702-PA-PC 024596 FORJASUL
    01/09/2018 19/09/2018 CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A 0,27 855.584,16 NF 000012826 0101 **SALDO A PAGAR**
    01/09/2018 19/09/2018 CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A 4.680,00 850.904,16 NF 000012826 0101
    28/02/2018 19/09/2018 CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A 850.904,16 -4.680,00 PA PC-024311 0101 Compensacao Tit.: 001000012826 NF
    28/02/2018 19/09/2018 CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A 850.904,16 4.680,00 PA PC-024311 0101 21702-PA-PC 024311 CERAMICA STA
    03/12/2018 18/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 43,00 850.861,16 NF 000276135 0101
    26/06/2018 29/06/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 39.727,19 811.133,97 NF 000149960 0101
    12/06/2018 02/07/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 811.133,97 -41.505,00 PA PC-025626 01 0101 Compensacao Tit.: 000000149960 NF
    12/06/2018 02/07/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 811.133,97 55.370,93 PA PC-025626 01 0101 21702 - ELECON INDUSTRIA E
    12/06/2018 02/07/2018 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 811.133,97 13.865,93 PA PC-025626 01 0101 ELECON - ELETRODUTOS -
    03/01/2019 21/02/2019 ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA 513,35 810.620,62 NF 000076307 0110
    25/10/2018 19/12/2018 ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA 254,73 810.365,89 NF 000076308 0110
    03/01/2019 25/01/2019 ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA 947,99 809.417,90 NF 000077589 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 145 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020705003 - CONECTORES E MISSELANEAS PARA SE E LT 1.260.004,53


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/02/2019 22/03/2019 ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA 617,11 808.800,79 NF 000078851 0110
    05/02/2019 22/03/2019 ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA 199,79 808.601,00 NF 000079036 0110
    13/04/2018 16/04/2018 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 4.990,74 803.610,26 NF 000036348 0101
    28/02/2018 16/04/2018 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 803.610,26 -4.449,90 PA PC-022312 0101 Compensacao Tit.: 001000036348 NF
    28/02/2018 16/04/2018 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 803.610,26 4.449,90 PA PC-022312 0101 21702-PA-PC 022312-MT COMERCIAL
    10/04/2018 16/04/2018 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 803.610,26 -540,84 PA PC-024917 0101 Compensacao Tit.: 001000036348 NF
    10/04/2018 16/04/2018 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 803.610,26 540,84 PA PC-024917 0101 21702-PA-PC 024917-MT COML
    01/12/2018 10/01/2019 FINDER COMPONENTES LTDA 143,77 803.466,49 NF 000089020 0110
    15/03/2018 22/03/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 5,40 803.461,09 NF 000116438 0101
    15/03/2018 22/03/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 2.939,00 800.522,09 NF 000116439 0101
    15/03/2018 22/03/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 730,90 799.791,19 NF 000116440 0101
    30/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 4.529,14 795.262,05 NF 000118627 0101
    08/08/2018 13/09/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 870,00 794.392,05 NF 000120421 0110
    01/09/2018 26/09/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 291,00 794.101,05 NF 000121019 0110
    10/10/2018 29/11/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 555,00 793.546,05 NF 000122133 0110
    28/02/2018 31/07/2019 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 793.546,05 830,95 PA PC-021027 0101 21702-PA-PC 021027 FIXOPAR
    28/02/2018 31/07/2019 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 793.546,05 -730,90 PA PC-021027 0101 Compensacao Tit.: 1 000116440 NF
    28/02/2018 31/07/2019 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 793.546,05 -100,02 PA PC-021027 0101 Compensacao Tit.:
    28/02/2018 31/07/2019 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 793.546,05 -0,03 PA PC-021027 0101 Compensacao Tit.: 001000127961 NF
    28/02/2018 22/03/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 793.546,05 -5,40 PA PC-024030 0101 Compensacao Tit.: 1 000116438 NF
    28/02/2018 22/03/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 793.546,05 5,40 PA PC-024030 0101 21702-PA-PC 024030 FIXOPAR
    28/02/2018 22/03/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 793.546,05 -2.939,00 PA PC-024381 0101 Compensacao Tit.: 1 000116439 NF
    28/02/2018 22/03/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 793.546,05 2.939,00 PA PC-024381 0101 21702-PA-PC 024381 FIXOPAR
    23/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 793.546,05 -4.529,14 PA PC-025467 01 0101 Compensacao Tit.: 001000118627 NF
    23/05/2018 05/06/2018 FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS 793.546,05 4.529,14 PA PC-025467 01 0101 21702 - PA PC-025467 FIXOPAR
    03/12/2018 19/12/2018 APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA 2.919,71 790.626,34 NF 000125891 0110
    01/03/2020 24/04/2020 APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA 204,31 790.422,03 NF 000126357 0110
    22/11/2018 24/04/2020 APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA 790.422,03 -3.352,71 PA 006596001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000125891 NF
    22/11/2018 24/04/2020 APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA 790.422,03 -0,02 PA 006596001 001 0110 Compensacao Tit.:
    22/11/2018 24/04/2020 APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA 790.422,03 -204,31 PA 006596001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000126357 NF
    22/11/2018 24/04/2020 APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA 790.422,03 3.557,04 PA 006596001 001 0110 CC-21702 PC-006596-APS
    01/12/2018 10/01/2019 RECICABOS COMERCIAL LIMITADA 478,92 789.943,11 NF 000056431 0110
    23/02/2018 07/03/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 84,38 789.858,73 NF 000269341 0110
    25/09/2018 19/12/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 801,48 789.057,25 NF 000270100 0101
    25/10/2018 19/12/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 2.052,00 787.005,25 NF 000275941 0101
    11/12/2018 10/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 836,41 786.168,84 NF 000276129 0101
    08/01/2019 15/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 233,99 785.934,85 NF 000276194 0101
    21/11/2018 17/12/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 937,90 784.996,95 NF 000277679 0101
    20/05/2019 21/05/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 37,00 784.959,95 NF 000278217 0101
    08/03/2019 22/03/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 3.379,42 781.580,53 NF 000278716 0101
    14/08/2018 13/12/2018 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 239,40 781.341,13 NF 000400991 0110
    16/08/2018 14/09/2018 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 24,00 781.317,13 NF 000401565 0101
    05/09/2018 14/09/2018 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 764,32 780.552,81 NF 000407023 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020705003 - CONECTORES E MISSELANEAS PARA SE E LT 1.260.004,53


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    29/10/2018 17/12/2018 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.044,20 779.508,61 NF 000421283 0110
    04/12/2018 16/01/2019 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 597,60 778.911,01 NF 000430809 0110
    10/09/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 486,00 778.425,01 NF 000270051 0101
    10/09/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 360,00 778.065,01 NF 000270052 0101
    10/09/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 288,00 777.777,01 NF 000270053 0101
    10/09/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 320,00 777.457,01 NF 000270054 0101
    19/09/2018 26/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 598,20 776.858,81 NF 000270071 0101
    19/09/2018 26/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 80,00 776.778,81 NF 000270078 0101
    18/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 930,00 775.848,81 NF 000275614 0101
    23/10/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 405,00 775.443,81 NF 000275622 0101
    23/10/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 355,00 775.088,81 NF 000275623 0101
    02/07/2018 05/07/2018 IZOLATEX LTDA - ME 499,20 774.589,61 NF 000002292 0101
    12/06/2018 05/07/2018 IZOLATEX LTDA - ME 774.589,61 -499,20 PA PC-026102 01 0101 Compensacao Tit.: 1 000002292 NF
    12/06/2018 05/07/2018 IZOLATEX LTDA - ME 774.589,61 499,20 PA PC-026102 01 0101 21702 - PA PC-026102 - IZOLATEX LTD
    16/03/2018 26/03/2018 GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA 71.146,42 703.443,19 NF 000002815 0101
    19/03/2018 26/03/2018 GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA 108.973,65 594.469,54 NF 000002816 0101
    28/02/2018 26/03/2018 GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA 594.469,54 71.146,42 PA PC-021041 0101 21702-PA-PC 021041-GRANTEL
    28/02/2018 26/03/2018 GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA 594.469,54 -71.146,42 PA PC-021041 0101 Compensacao Tit.: 001000002815 NF
    28/02/2018 26/03/2018 GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA 594.469,54 -124.403,51 PA PC024028Z 0101 Compensacao Tit.: 001000002816 NF
    28/02/2018 26/03/2018 GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA 594.469,54 124.403,51 PA PC024028Z 0101 21702 PA PC 024028 GRANTEL
    01/04/2019 10/05/2019 VL INDUSTRIA ELETRICA E AUTOMACAO 2.642,06 591.827,48 NF 000006537 0110
    01/11/2018 10/05/2019 VL INDUSTRIA ELETRICA E AUTOMACAO 591.827,48 -2.642,06 PA 006468001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000006537 NF
    01/11/2018 10/05/2019 VL INDUSTRIA ELETRICA E AUTOMACAO 591.827,48 2.642,06 PA 006468001 001 0110 CC-21702 PC-006468-VL INDUSTRIA ELE
    01/12/2018 10/01/2019 CABLEFLEX IND E COM. DE FIOS E CABOS 1.988,94 589.838,54 NF 000025210 0110
    30/05/2018 05/06/2018 MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 9.799,94 580.038,60 NF 000010687 0101
    21/02/2019 22/03/2019 MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 1.228,95 578.809,65 NF 000012328 0110
    23/05/2018 05/06/2018 MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 578.809,65 9.799,94 PA PC-025475 01 0101 21702 - PA PC-025475 MELFEX
    23/05/2018 05/06/2018 MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 578.809,65 -9.799,94 PA PC-025475 01 0101 Compensacao Tit.: 001000010687 NF
    01/12/2018 10/01/2019 NEWFIBRA TECNOLOGIA COMERCIO 613,60 578.196,05 NF 000001814 0110
    01/04/2018 25/04/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 7.078,84 571.117,21 NF 000005274 0101
    20/07/2018 25/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 2.130,12 568.987,09 NF 000006532 0101
    28/02/2018 21/02/2020 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 568.987,09 -422,22 PA PC-022581 0101 Compensacao Tit.: 002000009530 NF
    28/02/2018 21/02/2020 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 568.987,09 422,22 PA PC-022581 0101 21702-PA PC 022581 SAO JUDAS FERR
    28/02/2018 21/02/2020 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 568.987,09 -422,22 PA PC-022581 0101 Compensacao Tit.:
    28/02/2018 21/02/2020 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 568.987,09 -121,38 PA PC-024029 0101 Compensacao Tit.:
    28/02/2018 21/02/2020 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 568.987,09 -121,38 PA PC-024029 0101 Compensacao Tit.: 002000009530 NF
    28/02/2018 21/02/2020 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 568.987,09 7.200,22 PA PC-024029 0101 21702-PA PC 024029 SAO JUDAS FERR
    28/02/2018 21/02/2020 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 568.987,09 -7.078,84 PA PC-024029 0101 Compensacao Tit.: 002000005274 NF
    22/05/2018 25/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 568.987,09 2.130,12 PA PC-025625 01 0110 21702 - PA PC-025625 SAO JUDAS FERR
    22/05/2018 25/07/2018 SAO JUDAS FERRAMENTARIA E 568.987,09 -2.130,12 PA PC-025625 01 0110 Compensacao Tit.: 002000006532 NF
    01/10/2018 19/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 288,00 568.699,09 NF 000015108 0110
    01/10/2018 19/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 405,00 568.294,09 NF 000015117 0110
    01/11/2018 17/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 540,00 567.754,09 NF 000015278 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 147 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020705003 - CONECTORES E MISSELANEAS PARA SE E LT 1.260.004,53


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/11/2018 17/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 45,00 567.709,09 NF 000015305 0110
    01/11/2018 17/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 85,00 567.624,09 NF 000015333 0110
    01/11/2018 17/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 336,68 567.287,41 NF 000015587 0110
    01/11/2018 17/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 261,25 567.026,16 NF 000015766 0110
    06/11/2018 17/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 250,00 566.776,16 NF 000016033 0110
    14/11/2018 10/01/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 369,00 566.407,16 NF 000016274 0110
    01/12/2018 10/01/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 500,00 565.907,16 NF 000016373 0110
    01/12/2018 10/01/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 213,00 565.694,16 NF 000016374 0110
    04/12/2018 10/01/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 274,00 565.420,16 NF 000016801 0110
    06/12/2018 16/01/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 387,64 565.032,52 NF 000016878 0110
    06/12/2018 10/01/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 230,00 564.802,52 NF 000016883 0110
    11/12/2018 15/01/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 56,25 564.746,27 NF 000017049 0110
    13/12/2018 15/01/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 216,88 564.529,39 NF 000017117 0110
    18/12/2018 15/01/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 82,00 564.447,39 NF 000017230 0110
    01/09/2018 29/11/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 940,00 563.507,39 NF 000054061 0110
    01/11/2018 29/11/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 1.350,00 562.157,39 NF 000055067 0110
    26/09/2018 16/10/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 258,00 561.899,39 NF 000055433 0110
    03/01/2019 25/01/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 3.457,40 558.441,99 NF 000055876 0110
    13/10/2018 29/11/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 282,20 558.159,79 NF 000055877 0110
    01/11/2018 13/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 440,00 557.719,79 NF 000056024 0110
    23/10/2018 29/11/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 358,00 557.361,79 NF 000056166 0110
    01/11/2018 17/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 556,70 556.805,09 NF 000056343 0110
    09/11/2018 18/12/2018 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 428,00 556.377,09 NF 000056631 0110
    03/01/2019 16/01/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 320,00 556.057,09 NF 000057018 0110
    14/12/2018 16/01/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 303,14 555.753,95 NF 000057586 0110
    01/03/2019 22/03/2019 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA 419,00 555.334,95 NF 000059268 0110
    15/03/2018 16/04/2018 CABOMATE COM DE CABOS DE ACO E 5.104,00 550.230,95 NF 000000875 0101
    28/02/2018 16/04/2018 CABOMATE COM DE CABOS DE ACO E 550.230,95 4.930,00 PA PC-021024 0101 21702-PA-PC 021024 COBAMATE
    28/02/2018 16/04/2018 CABOMATE COM DE CABOS DE ACO E 550.230,95 -4.930,00 PA PC-021024 0101 Compensacao Tit.: 1 000000875 NF
    28/02/2018 16/04/2018 CABOMATE COM DE CABOS DE ACO E 550.230,95 -174,00 PA PC-024471 0101 Compensacao Tit.: 1 000000875 NF
    28/02/2018 16/04/2018 CABOMATE COM DE CABOS DE ACO E 550.230,95 174,00 PA PC-024471 0101 21702-PA-PC 024471 COBAMATE
    17/08/2017 21/02/2020 ELOS ELETROTECNICA LTDA 550.230,95 -7.110,00 PA PC-021118 0101 Compensacao Tit.:
    17/08/2017 21/02/2020 ELOS ELETROTECNICA LTDA 550.230,95 10.000,00 PA PC-021118 0101 PA-PC 021118 ELO ELETROTECNICA
    17/08/2017 21/02/2020 ELOS ELETROTECNICA LTDA 550.230,95 2.890,00 PA PC-021118 0101 ELOS-DEVOLUCAO PARCI PC 021118 EM
    23/03/2018 28/03/2018 ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS 1.045,73 549.185,22 NF 000064171 0101
    28/02/2018 28/02/2019 ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS 549.185,22 -1.045,73 PA PC-021098 0101 Compensacao Tit.: 1 000064171 NF
    28/02/2018 28/02/2019 ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS 549.185,22 1.075,90 PA PC-021098 0101 21702-PA-PC 021098 ELETROPOLL
    28/02/2018 28/02/2019 ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS 549.185,22 -30,17 PA PC-021098 0101 Compensacao Tit.:
    12/03/2019 22/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 3.678,56 545.506,66 NF 000278189 0110
    03/01/2019 25/01/2019 LEONARDO DENESON MEDEIROS DANTAS 810,00 544.696,66 NF 000000320 0110
    23/05/2018 26/06/2018 4 TRADING IMP. E EXPT. LTDA EPP 544.696,66 663,51 PA PC-025768 01 0101 DAISA -CANC PA EM 30-05-2018 736,
    23/05/2018 26/06/2018 4 TRADING IMP. E EXPT. LTDA EPP 544.696,66 663,51 PA PC-025768 01 0101 21702 - PA PC-025768 - 4 TRADING IM
    13/03/2018 31/07/2018 NEXANS BRASIL S/A 248.591,96 296.104,70 NF 000073506 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020705003 - CONECTORES E MISSELANEAS PARA SE E LT 1.260.004,53


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    23/08/2018 30/11/2018 POSTES NORDESTE S.A 3.902,56 292.202,14 NF 000040742 0110
    03/04/2019 16/04/2019 NETCON LTDA EPP 510,41 291.691,73 NF 000000625 0101
    27/09/2018 29/11/2018 ADORNO ENERGIA LTDA EPP 452,00 291.239,73 NF 000025508 0101
    30/11/2018 18/12/2018 ADORNO ENERGIA LTDA EPP 99,00 291.140,73 NF 000026902 0101
    01/02/2018 22/03/2018 GRANTEL SERVICOS LTDA - EPP 12.496,50 278.644,23 NF 000000028 0101
    01/08/2018 31/08/2018 ELETROPOLL PAINEIS - INDUSTRIA E 115.354,59 163.289,64 NF 000016386 0101
    23/07/2018 31/08/2018 ELETROPOLL PAINEIS - INDUSTRIA E 163.289,64 57.677,29 PA PC-025476 0101 21702 PA PC 025476 ELETROPOLL
    23/07/2018 31/08/2018 ELETROPOLL PAINEIS - INDUSTRIA E 163.289,64 -57.677,29 PA PC-025476 0101 Compensacao Tit.: 1 000016386 NF
    23/05/2018 31/08/2018 ELETROPOLL PAINEIS - INDUSTRIA E 163.289,64 -34.606,38 PA PC-025476 01 0101 Compensacao Tit.: 1 000016386 NF
    23/05/2018 31/08/2018 ELETROPOLL PAINEIS - INDUSTRIA E 163.289,64 34.606,38 PA PC-025476 01 0101 21702 - PA PC-025476 ELETROPOL PAIN
    23/07/2018 31/08/2018 ELETROPOLL PAINEIS - INDUSTRIA E 163.289,64 23.070,92 PA PC025476B 0101 21702 PA PC 025476 ELETROPOLL
    23/07/2018 31/08/2018 ELETROPOLL PAINEIS - INDUSTRIA E 163.289,64 -23.070,92 PA PC025476B 0101 Compensacao Tit.: 1 000016386 NF
    17/10/2018 17/12/2018 ELETROBLINDADOS DMP LTDA 1.092,00 162.197,64 NF 000000790 0110
    01/12/2018 10/01/2019 ELETROBLINDADOS DMP LTDA 278,70 161.918,94 NF 000000796 0110
    11/12/2018 15/01/2019 ELETROBLINDADOS DMP LTDA 206,70 161.712,24 NF 000000804 0110
    22/10/2018 30/11/2018 RED ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 1.500,00 160.212,24 NF 000004458 0110
    19/11/2018 10/01/2019 RED ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 1.500,00 158.712,24 NF 000004474 0110
    28/09/2018 27/08/2019 HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, 158.712,24 2.241,96 PA 006403001 001 0110 CC-21702 PC-006403-HUBBELL
    28/09/2018 27/08/2019 HUBBELL DO BRASIL, INDUSTRIA, 158.712,24 -2.241,96 PA 006403001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000010700 NF
    12/07/2018 31/07/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 17.296,00 141.416,24 NF 000005843 0101
    01/11/2018 31/12/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 6.087,18 135.329,06 NF 000006881 0110
    19/02/2019 22/03/2019 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 1.200,00 134.129,06 NF 000040290 0110
    21/11/2018 30/11/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 134.129,06 6.435,60 PA 006595001 001 0110 CC-21702 PC-006595-FERGEL
    21/11/2018 30/11/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 134.129,06 -6.435,60 PA 006595001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000006881 NF
    12/07/2018 31/07/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 134.129,06 17.296,00 PA 027188001 001 0101 PC-027188-FERGEL FERRAGENS
    12/07/2018 31/07/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 134.129,06 -17.296,00 PA 027188001 001 0101 Compensacao Tit.: 1 000005843 NF
    12/12/2018 19/12/2018 LAMINORT LAMINACAO DE METAIS LTDA 13.760,00 120.369,06 NF 000020890 0110
    11/12/2018 19/12/2018 LAMINORT LAMINACAO DE METAIS LTDA 120.369,06 13.760,00 PA 006662001 001 0110 CC-21702 PC-006662-NORDEST CABOS
    11/12/2018 19/12/2018 LAMINORT LAMINACAO DE METAIS LTDA 120.369,06 -13.760,00 PA 006662001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000020890 NF
    22/10/2018 21/02/2019 J. BARBOSA DE OLIVEIRA 2.500,00 117.869,06 NF 000000171 0110
    10/10/2018 18/12/2018 ELETROMESA - INDUSTRIA, COMERCIO E 1.400,00 116.469,06 NF 000007776 0110
    27/11/2018 30/11/2018 OSVALDO NOVAIS JUNIOR 5.272,50 111.196,56 NF 000001229 0110
    14/11/2018 30/11/2018 OSVALDO NOVAIS JUNIOR 111.196,56 5.272,50 PA 006566001 001 0110 CC-21702 PC-006566-SAFE BY SAFE
    14/11/2018 30/11/2018 OSVALDO NOVAIS JUNIOR 111.196,56 -5.272,50 PA 006566001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000001229 NF
    01/11/2018 21/02/2019 R R DA COSTA 1.392,36 109.804,20 NF 000000610 0110
    19/11/2018 10/01/2019 R R DA COSTA 3.492,32 106.311,88 NF 000000612 0110
    03/01/2019 25/01/2019 COMERCIAL MACEDO E AZEVEDO LTDA 1.472,00 104.839,88 NF 000000038 0110
    08/03/2019 22/03/2019 COMERCIAL MACEDO E AZEVEDO LTDA 1.914,00 102.925,88 NF 000000058 0110
    01/11/2018 21/02/2019 M A DE PAULA FERNANDES EIRELI 80,00 102.845,88 NF 000016971 0110
    01/11/2018 21/02/2019 GRACA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES 46,01 102.799,87 NF 000037714 0110
    03/01/2019 15/01/2019 DWH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 624,00 102.175,87 NF 000025602 0110
    03/01/2019 25/01/2019 SELV - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM 3.000,00 99.175,87 NF 000000855 0110
    01/03/2019 22/03/2019 C. ALBERTO DA SILVA COMERCIO DE 390,00 98.785,87 NF 000000648 0110
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020705003 - CONECTORES E MISSELANEAS PARA SE E LT 1.260.004,53


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/03/2019 08/04/2019 NONATO ELETRONICA LTDA 65,00 98.720,87 NF 000005963 0110
    Total Natureza: 1.260.004,53 0,00 0,28 1.195.578,66 98.720,87 34.295,28

    Natureza: 020705004 - PORTICOS, SUPORTES E ESTRUTURAS 653.083,12


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    653.083,12 653.083,12
    04/06/2019 06/06/2019 JADSON N ALVES 4.275,00 648.808,12 NF 000000088 0110
    02/05/2018 06/06/2019 JADSON N ALVES 648.808,12 -4.275,00 PA PC-005558 0101 Compensacao Tit.: 001000000089 NF
    02/05/2018 06/06/2019 JADSON N ALVES 648.808,12 4.275,00 PA PC-005558 0101 21702-JADSON NUNES-PA PC 005558
    10/01/2020 27/01/2020 PINCOL PREMOLDADOS E COM. LTDA 18.740,00 630.068,12 NF 000013056 0110
    11/01/2019 27/01/2020 PINCOL PREMOLDADOS E COM. LTDA 630.068,12 -18.740,00 PA 006651001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000013056 NF
    11/01/2019 27/01/2020 PINCOL PREMOLDADOS E COM. LTDA 630.068,12 18.740,00 PA 006651001 001 0110 CC-21702 PC-006651-PINCOL
    13/03/2018 20/03/2018 POSTES NORDESTE S.A 22.449,40 607.618,72 NF 000040368 0101
    13/03/2018 20/03/2018 POSTES NORDESTE S.A 22.449,40 585.169,32 NF 000040369 0101
    13/03/2018 20/03/2018 POSTES NORDESTE S.A 22.449,40 562.719,92 NF 000040370 0101
    23/03/2018 22/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 29.625,18 533.094,74 NF 000040386 0101
    23/03/2018 22/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 24.053,20 509.041,54 NF 000040387 0101
    23/03/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 22.449,40 486.592,14 NF 000040388 0101
    23/03/2018 26/03/2018 POSTES NORDESTE S.A 11.337,92 475.254,22 NF 000040389 0101
    13/04/2018 30/08/2018 POSTES NORDESTE S.A 24.450,68 450.803,54 NF 000040424 0101
    13/04/2018 30/08/2018 POSTES NORDESTE S.A 24.337,28 426.466,26 NF 000040425 0101
    13/04/2018 30/08/2018 POSTES NORDESTE S.A 27.609,92 398.856,34 NF 000040426 0101
    13/04/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 22.532,66 376.323,68 NF 000040427 0101
    13/04/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 21.226,36 355.097,32 NF 000040428 0101
    13/04/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 17.780,40 337.316,92 NF 000040429 0101
    13/04/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 26.773,78 310.543,14 NF 000040430 0101
    26/04/2018 22/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 15.481,53 295.061,61 NF 000040473 0101
    29/05/2018 27/07/2018 POSTES NORDESTE S.A 13.352,67 281.708,94 NF 000040524 0101
    29/05/2018 08/06/2018 POSTES NORDESTE S.A 28.778,43 252.930,51 NF 000040525 0101
    29/05/2018 27/07/2018 POSTES NORDESTE S.A 40.198,16 212.732,35 NF 000040526 0101
    29/05/2018 27/07/2018 POSTES NORDESTE S.A 39.546,52 173.185,83 NF 000040527 0101
    29/05/2018 27/07/2018 POSTES NORDESTE S.A 40.100,76 133.085,07 NF 000040528 0101
    29/05/2018 30/08/2018 POSTES NORDESTE S.A 48.955,44 84.129,63 NF 000040529 0101
    16/07/2018 30/08/2018 POSTES NORDESTE S.A 1.776,96 82.352,67 NF 000040639 0101
    01/01/2019 17/01/2019 POSTES NORDESTE S.A 11.485,86 70.866,81 NF 000063639 0110
    11/12/2018 17/01/2019 POSTES NORDESTE S.A 70.866,81 11.485,86 PA 006597001 001 0110 CC-21702 PC-006597-POSTE NORDESTE
    11/12/2018 17/01/2019 POSTES NORDESTE S.A 70.866,81 -11.485,86 PA 006597001 001 0110 Compensacao Tit.: 003000063639 NF
    25/01/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 70.866,81 -22.449,40 PA PC-022414 0101 Compensacao Tit.: 3 000040369 NF
    25/01/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 70.866,81 -22.449,40 PA PC-022414 0101 Compensacao Tit.: 3 000040370 NF
    25/01/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 70.866,81 -21.226,36 PA PC-022414 0101 Compensacao Tit.: 003000040428 NF
    25/01/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 70.866,81 -22.449,40 PA PC-022414 0101 Compensacao Tit.: 3 000040368 NF
    25/01/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 70.866,81 -5.963,48 PA PC-022414 0101 Compensacao Tit.: 3 000040388 NF
    25/01/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 70.866,81 137.512,50 PA PC-022414 0101 21702-PA PC 022414 POSTES
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020705004 - PORTICOS, SUPORTES E ESTRUTURAS 653.083,12


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    25/01/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 70.866,81 -11.337,92 PA PC-022414 0101 Compensacao Tit.: 3 000040389 NF
    25/01/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 70.866,81 -13.447,27 PA PC-022414 0101 Compensacao Tit.: 3 000040388 NF
    25/01/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 70.866,81 -15.150,62 PA PC-022414 0101 Compensacao Tit.: 003000040473 NF
    25/01/2018 18/05/2018 POSTES NORDESTE S.A 70.866,81 -16.485,92 PA PC-022414 0101 Compensacao Tit.: 3 000040388 NF
    25/06/2018 27/06/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 0,39 70.866,42 NF 000005818 0101 **SALDO A PAGAR DE TITULO COM
    25/06/2018 27/06/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 30.000,39 40.866,03 NF 000005818 0101
    12/07/2018 04/09/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 11.375,59 29.490,44 NF 000005844 0110
    12/07/2018 23/07/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 29.490,44 11.375,00 PA 006039001 001 0110
    12/07/2018 23/07/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 29.490,44 -11.375,00 PA 006039001 001 0110 Compensacao Tit.: 1 000005844 NF
    18/06/2018 27/06/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 29.490,44 -15.000,00 PA PC-026918 0101 Compensacao Tit.: 1 000005818 NF
    18/06/2018 27/06/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 29.490,44 15.000,00 PA PC-026918 0101 21702-PA-PC 026918 FERGEL
    25/06/2018 27/06/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 29.490,44 15.000,00 PA PC026918B 0101 21702-PA PC 026918 FERGEL
    25/06/2018 27/06/2018 FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND COM 29.490,44 -15.000,00 PA PC026918B 0101 Compensacao Tit.: 1 000005818 NF
    02/10/2018 18/12/2018 JOSE VANDEILSON DE CARVALHO 500,00 28.990,44 NF 000005265 0110
    01/11/2018 21/02/2019 CONSTRUTORA CIVILNORTE LTDA 64,00 28.926,44 NF 000001512 0110
    06/03/2020 11/03/2020 MOSSORO INDUSTRIA E COMERCIO DE 28.927,80 -1,36 NF 000022948 0110
    11/01/2019 11/03/2020 MOSSORO INDUSTRIA E COMERCIO DE -1,36 -28.927,80 PA 006646001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000022948 NF
    11/01/2019 11/03/2020 MOSSORO INDUSTRIA E COMERCIO DE -1,36 28.927,80 PA 006646001 001 0110 CC-21702 PC-006646-MOSSORO
    Total Natureza: 653.083,12 0,00 0,39 639.636,82 -1,36 -13.447,27

    Natureza: 020705005 - COMISSIONAMENTO E INSPECOES SE E LT 328.205,48


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    328.205,48 328.205,48
    01/12/2018 15/02/2019 PROCESS - PROTECTION AND CONTROL 109.800,00 218.405,48 NF 000021307 0101
    01/01/2019 15/02/2019 PROCESS - PROTECTION AND CONTROL 36.575,00 181.830,48 NF 000021350 0101
    18/02/2019 05/06/2019 PROCESS - PROTECTION AND CONTROL 51.120,00 130.710,48 NF 000021377 0101
    25/03/2019 05/06/2019 PROCESS - PROTECTION AND CONTROL 17.281,58 113.428,90 NF 000021396 0110
    30/07/2018 24/01/2019 PROCESS - PROTECTION AND CONTROL 113.428,90 36.600,00 PA PC-005866 0110 21702 PA PC 005866 PROCESS
    30/07/2018 24/01/2019 PROCESS - PROTECTION AND CONTROL 113.428,90 -36.600,00 PA PC-005866 0110 Compensacao Tit.: 000021307 NF
    09/01/2019 14/01/2019 GAUSS MANUTENCAO LTDA 111.210,00 2.218,90 NF 000000624 0110
    01/02/2019 19/02/2019 GAUSS MANUTENCAO LTDA 10.600,00 -8.381,10 NF 000000626 0110
    20/08/2018 14/01/2019 GAUSS MANUTENCAO LTDA -8.381,10 15.050,00 PA 006247001 001 0110 CC-21702 PC-006247-GAUSS
    20/08/2018 14/01/2019 GAUSS MANUTENCAO LTDA -8.381,10 -15.050,00 PA 006247001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000624 NF
    05/10/2018 14/01/2019 GAUSS MANUTENCAO LTDA -8.381,10 30.100,00 PA 006368001 001 0110 CC-21702 PC-006368-GAUSS
    05/10/2018 14/01/2019 GAUSS MANUTENCAO LTDA -8.381,10 -30.100,00 PA 006368001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000624 NF
    11/12/2018 14/01/2019 GAUSS MANUTENCAO LTDA -8.381,10 30.100,00 PA 006540001 001 0110 CC-21702 PC-006540-GAUSS
    11/12/2018 14/01/2019 GAUSS MANUTENCAO LTDA -8.381,10 -30.100,00 PA 006540001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000624 NF
    25/01/2019 19/02/2019 GAUSS MANUTENCAO LTDA -8.381,10 -10.600,00 PA 006737001 001 0110 Compensacao Tit.: 000000626 NF
    25/01/2019 19/02/2019 GAUSS MANUTENCAO LTDA -8.381,10 10.600,00 PA 006737001 001 0110 CC-21702 PC-006737-GAUSS
    11/01/2019 14/01/2019 GAUSS MANUTENCAO LTDA -8.381,10 -35.960,00 PA PC-006653 1 0110 Compensacao Tit.: 000000624 NF
    11/01/2019 14/01/2019 GAUSS MANUTENCAO LTDA -8.381,10 35.960,00 PA PC-006653 1 0110 21702 - PA PC-006653 GAUSS
    16/01/2019 19/02/2019 SENERG AUTOMACAO EM SISTEMAS LTDA 4.827,67 -13.208,77 NF 000020192 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020705005 - COMISSIONAMENTO E INSPECOES SE E LT 328.205,48


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    Total Natureza: 328.205,48 0,00 0,00 341.414,25 -13.208,77 0,00

    Natureza: 020705999 - OUTRAS DESPESAS DE EQUIPAMENTOS PARA SE E LT 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020706001 - TUBOS E CONEXOES 0,00


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    Natureza: 020706002 - BOMBAS E EQUIPAMENTOS 0,00


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    Natureza: 020706003 - SUPORTES E FIXACOES 0,00


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    Natureza: 020706004 - RESERVATARIOS 0,00


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    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020706005 - MIUDEZAS E MISCELANEAS P/ INST. HIDRAULICA/MECANIC 0,00


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    Natureza: 020706006 - LOUCAS E METAIS 0,00


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    Natureza: 020706007 - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020706007 - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020706008 - MANUTENCAO, MONTAGEM E INSPECAO HIDRO-MECANICA 0,00


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    Natureza: 020706999 - OUTRAS DESPESAS DE HIDRO-MECANICA 0,00


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    Natureza: 020707001 - COMBUSTIVEL 176.477,74


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    176.477,74 176.477,74
    09/04/2018 26/04/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 33,50 176.444,24 NF 000268527 0110
    23/02/2018 07/03/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 166,76 176.277,48 NF 000269370 0110
    10/10/2017 18/10/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 193,14 176.084,34 NF 000273826 0101
    09/12/2017 21/12/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 196,36 175.887,98 NF 000273894 0110
    23/10/2018 18/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 90,92 175.797,06 NF 000275251 0101
    10/06/2017 10/07/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 35,96 175.761,10 NF 000275741 0101
    18/07/2017 31/07/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 280,23 175.480,87 NF 000275773 0101
    17/08/2017 22/08/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 150,00 175.330,87 NF 000275790 0101
    03/12/2018 18/12/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 44,00 175.286,87 NF 000276138 0101
    11/01/2019 21/01/2019 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 248,19 175.038,68 NF 000276153 0101
    12/05/2017 19/05/2017 FABRICIO FERREIRA DA COSTA 247,68 174.791,00 NF 000275928 0101
    19/02/2018 07/03/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 285,00 174.506,00 NF 000269342 0110
    05/10/2018 16/10/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 100,00 174.406,00 NF 000275938 0101
    08/01/2019 15/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 1.425,09 172.980,91 NF 000276191 0101
    21/11/2018 17/12/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 230,00 172.750,91 NF 000277678 0101
    20/05/2019 21/05/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 681,37 172.069,54 NF 000278215 0101
    08/03/2019 22/03/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 712,25 171.357,29 NF 000278703 0101
    28/03/2019 08/04/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 1.292,46 170.064,83 NF 000278726 0101
    02/07/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 350,00 169.714,83 NF 000269738 0110
    23/07/2018 09/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 933,03 168.781,80 NF 000269753 0110
    30/07/2018 22/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 150,00 168.631,80 NF 000269775 0110
    29/08/2018 13/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 205,00 168.426,80 NF 000269797 0101
    19/09/2018 26/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 794,03 167.632,77 NF 000270075 0101
    28/09/2018 16/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 280,00 167.352,77 NF 000270093 0101
    11/06/2018 03/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.520,00 165.832,77 NF 000273518 0110
    20/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 200,00 165.632,77 NF 000273538 0110
    15/05/2018 29/05/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.822,62 163.810,15 NF 000274163 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 153 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020707001 - COMBUSTIVEL 176.477,74


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    12/05/2018 13/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 3.180,44 160.629,71 NF 000274193 0110
    01/06/2018 19/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 2.825,42 157.804,29 NF 000274196 0110
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 749,92 157.054,37 NF 000275611 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 90,00 156.964,37 NF 000275694 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 100,00 156.864,37 NF 000275832 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.503,44 155.360,93 NF 000275885 0101
    05/02/2019 21/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 156,26 155.204,67 NF 000278124 0101
    27/03/2019 08/04/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 150,00 155.054,67 NF 000278157 0101
    03/04/2017 28/04/2017 LUCIANA DE AQUINO LIRA 200,00 154.854,67 NF 000000015 0101
    01/08/2018 15/08/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 16.113,00 138.741,67 NF 000002426 0110
    01/02/2019 11/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 8.275,00 130.466,67 NF 000003218 0110
    23/10/2018 31/10/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 8.275,00 122.191,67 NF 000003370 0110
    13/11/2018 19/11/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 8.975,00 113.216,67 NF 000003601 0110
    01/02/2019 06/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 8.975,00 104.241,67 NF 000003701 0110
    07/12/2018 11/12/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 8.017,67 96.224,00 NF 000003803 0110
    01/01/2019 01/02/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 0,01 96.223,99 NF 000003835 0110 **SALDO A PAGAR DE TITULO COM
    01/01/2019 01/02/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 8.017,67 88.206,32 NF 000003835 0110
    01/02/2019 11/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 8.017,66 80.188,66 NF 000004066 0110
    01/02/2019 11/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 5.983,33 74.205,33 NF 000004188 0110
    08/02/2019 19/02/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 5.983,33 68.222,00 NF 000004334 0110
    14/03/2019 28/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 5.961,36 62.260,64 NF 000004520 0110
    14/03/2019 28/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 21,98 62.238,66 NF 000004521 0110
    21/05/2019 03/06/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 700,00 61.538,66 NF 000005258 0110
    10/11/2018 10/01/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 150,00 61.388,66 NF 000156329 0110
    15/11/2018 10/01/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 150,00 61.238,66 NF 000157720 0110
    15/11/2018 10/01/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 150,00 61.088,66 NF 000157804 0110
    19/11/2018 10/01/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 100,00 60.988,66 NF 000158988 0110
    03/01/2019 16/01/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 150,00 60.838,66 NF 000159094 0110
    20/11/2018 10/01/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 90,00 60.748,66 NF 000159257 0110
    21/11/2018 10/01/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 150,00 60.598,66 NF 000159819 0110
    23/11/2018 10/01/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60,01 60.538,65 NF 000160314 0110
    01/03/2019 14/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 135,02 60.403,63 NF 000175698 0110
    01/03/2019 14/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 120,00 60.283,63 NF 000175978 0110
    01/03/2019 14/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 100,00 60.183,63 NF 000176424 0110
    12/09/2018 11/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -8.275,00 PA 006327001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000003218 NF
    12/09/2018 11/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 8.275,00 PA 006327001 001 0110 CC-21702 PC-006327-REDE STOPCAR
    17/10/2018 19/11/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -700,00 PA 006443001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000003601 NF
    17/10/2018 19/11/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 8.975,00 PA 006443001 001 0110 CC-21702 PC-006443-REDE STOPCAR
    17/10/2018 19/11/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -8.275,00 PA 006443001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000003370 NF
    01/11/2018 06/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -8.275,00 PA 006443002 001 0110 Compensacao Tit.: 001000003601 NF
    01/11/2018 06/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 8.975,00 PA 006443002 001 0110 CC-21702 PC-006443-REDE STOPCAR
    01/11/2018 06/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -700,00 PA 006443002 001 0110 Compensacao Tit.: 001000003701 NF
    13/11/2018 03/06/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -700,00 PA 006443003 001 0110 Compensacao Tit.: 001000005258 NF
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 154 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020707001 - COMBUSTIVEL 176.477,74


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    13/11/2018 03/06/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 8.975,00 PA 006443003 001 0110 CC-21702 PC-006443-REDE STOPCAR
    13/11/2018 03/06/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -8.275,00 PA 006443003 001 0110 Compensacao Tit.: 001000003701 NF
    27/11/2018 11/12/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -8.017,67 PA 006645001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000003803 NF
    27/11/2018 11/12/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 8.017,67 PA 006645001 001 0110 CC-21702 PC-006645-REDE STOPCAR
    14/12/2018 01/02/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 8.017,66 PA 006645002 001 0110 CC-21702 PC-006645-REDE STOPCAR
    14/12/2018 01/02/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -8.017,66 PA 006645002 001 0110 Compensacao Tit.: 001000003835 NF
    03/06/2019 03/06/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 0,01 PA 006645002 002 0110 CC-21702 PC-006645-REDE STOPCAR
    03/06/2019 03/06/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -0,01 PA 006645002 002 0110 Compensacao Tit.:
    07/12/2018 11/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -8.017,66 PA 006645003 001 0110 Compensacao Tit.: 001000004066 NF
    07/12/2018 11/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 8.017,66 PA 006645003 001 0110 CC-21702 PC-006645-REDE STOPCAR
    11/01/2019 19/02/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -5.983,33 PA 006723001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000004334 NF
    11/01/2019 19/02/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 5.983,33 PA 006723001 001 0110 CC-21702 PC-006723-REDE STOPCAR
    23/01/2019 11/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 5.983,33 PA 006723002 001 0110 CC-21702 PC-006723-REDE STOPCAR
    23/01/2019 11/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -5.983,33 PA 006723002 001 0110 Compensacao Tit.: 001000004188 NF
    15/02/2019 28/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -21,98 PA 006723003 001 0110 Compensacao Tit.: 001000004521 NF
    15/02/2019 28/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -5.961,36 PA 006723003 001 0110 Compensacao Tit.: 001000004520 NF
    15/02/2019 28/03/2019 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 5.983,34 PA 006723003 001 0110 CC-21702 PC-006723-REDE STOPCAR
    13/07/2018 15/08/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 16.113,00 PA PC-005879 01 0110 21702 - PA PC-005879 POSTO DE
    13/07/2018 15/08/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR LTDA 60.183,63 -16.113,00 PA PC-005879 01 0110 Compensacao Tit.: 1 000002426 NF
    05/10/2018 09/10/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOP CAR LTDA 8.275,00 51.908,63 NF 000003218 0110
    28/09/2018 09/10/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOP CAR LTDA 51.908,63 -8.275,00 PA 006363001 001 0110 Compensacao Tit.: 001000003218 NF
    28/09/2018 09/10/2018 POSTO DE COMBUSTIVEL STOP CAR LTDA 51.908,63 8.275,00 PA 006363001 001 0110 CC-21702 PC-006363-STOP CAR
    16/07/2018 31/07/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 716,84 51.191,79 NF 000269917 0110
    01/08/2018 30/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 512,02 50.679,77 NF 000269954 0110
    09/08/2018 30/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 507,06 50.172,71 NF 000269976 0110
    23/08/2018 29/11/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 108,02 50.064,69 NF 000269995 0110
    14/07/2018 31/07/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.685,10 48.379,59 NF 000270009 0110
    30/07/2018 08/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.804,26 46.575,33 NF 000270010 0110
    05/10/2018 23/10/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 2.057,90 44.517,43 NF 000270449 0110
    12/09/2017 18/09/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 930,09 43.587,34 NF 000273822 0101
    19/03/2018 11/04/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 3.082,61 40.504,73 NF 000274102 0110
    09/05/2018 13/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 4.777,54 35.727,19 NF 000274133 0110
    09/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 3.476,78 32.250,41 NF 000274141 0110
    01/06/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 2.600,50 29.649,91 NF 000274185 0110
    11/09/2017 18/09/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 200,00 29.449,91 NF 000274212 0101
    09/12/2017 21/12/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.015,37 28.434,54 NF 000274223 0110
    01/09/2017 05/10/2017 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 610,09 27.824,45 NF 000274232 0110
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 510,02 27.314,43 NF 000274261 0110
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 5.594,92 21.719,51 NF 000274268 0110
    25/02/2018 07/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 3.113,48 18.606,03 NF 000274277 0110
    01/05/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 540,06 18.065,97 NF 000274298 0110
    25/02/2018 26/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 2.015,09 16.050,88 NF 000274559 0110
    05/12/2018 07/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 425,10 15.625,78 NF 000275708 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 155 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020707001 - COMBUSTIVEL 176.477,74


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    04/01/2019 14/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.507,75 14.118,03 NF 000275726 0101
    11/01/2019 25/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 604,86 13.513,17 NF 000275731 0101
    07/01/2019 14/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 120,01 13.393,16 NF 000275748 0101
    20/03/2019 22/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 870,05 12.523,11 NF 000277471 0101
    01/02/2019 20/02/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 430,01 12.093,10 NF 000278167 0101
    26/02/2019 08/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.980,39 10.112,71 NF 000278174 0110
    28/03/2019 08/04/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 400,03 9.712,68 NF 000278193 0101
    30/07/2018 09/08/2018 LUIZ CLAUDIO CLEMENTE 150,00 9.562,68 NF 000270617 0101
    19/01/2019 07/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 200,00 9.362,68 NF 000278012 0110
    06/03/2019 08/03/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 200,00 9.162,68 NF 000278020 0110
    12/07/2018 09/08/2018 AUTO POSTO PARAISO LTDA 1.200,03 7.962,65 NF 000003588 0110
    06/09/2018 26/09/2018 AUTO POSTO PARAISO LTDA 1.500,01 6.462,64 NF 000003640 0110
    16/11/2018 10/01/2019 AUTO POSTO PARAISO LTDA 1.000,04 5.462,60 NF 000003706 0110
    12/12/2018 16/01/2019 AUTO POSTO PARAISO LTDA 998,30 4.464,30 NF 000003736 0110
    Total Natureza: 176.477,74 0,00 0,01 172.013,43 4.464,30 0,00

    Natureza: 020707002 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA PROPRIA 45.916,32


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    45.916,32 45.916,32
    17/08/2017 22/08/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 32,00 45.884,32 NF 000275791 0101
    23/07/2018 09/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 470,00 45.414,32 NF 000269761 0110
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 80,00 45.334,32 NF 000275693 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 190,00 45.144,32 NF 000275853 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 215,00 44.929,32 NF 000275883 0101
    16/07/2018 31/07/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 10,00 44.919,32 NF 000269913 0110
    30/07/2018 08/08/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 200,00 44.719,32 NF 000270013 0110
    12/07/2018 31/07/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 90,00 44.629,32 NF 000270014 0110
    30/08/2018 14/09/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 40,00 44.589,32 NF 000270026 0110
    16/10/2018 29/10/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 400,00 44.189,32 NF 000270500 0110
    11/01/2019 25/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.460,00 42.729,32 NF 000275740 0101
    26/02/2019 08/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 490,00 42.239,32 NF 000278182 0110
    09/11/2017 28/11/2017 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.350,00 40.889,32 NF 000003343 0101
    10/10/2017 30/10/2017 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.350,00 39.539,32 NF 000024813 0101
    30/07/2018 09/08/2018 LUIZ CLAUDIO CLEMENTE 915,00 38.624,32 NF 000270616 0101
    30/07/2018 09/08/2018 LUIZ CLAUDIO CLEMENTE 113,16 38.511,16 NF 000270618 0101
    15/02/2018 07/03/2018 R DE M DAMACENO AUTO CENTER - ME 330,00 38.181,16 NF 000007494 0101
    09/02/2018 07/03/2018 ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 155,50 38.025,66 NF 000073615 0101
    07/02/2018 26/03/2018 CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, 245,00 37.780,66 NF 000011853 0101
    09/02/2018 15/05/2018 PF-AUTO ELETRICA E MECANICA LTDA 125,00 37.655,66 NF 000000735 0101
    01/07/2018 09/08/2018 ANDRE LUIZ RIBEIRO - MAREA 840,00 36.815,66 NF 000002191 0101
    19/01/2019 07/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 88,00 36.727,66 NF 000278005 0110
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 500,00 36.227,66 NF 000278025 0110
    11/07/2018 23/07/2018 ELVIS RIBEIRO DA SILVA 9.200,00 27.027,66 NF 000005178 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 156 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020707002 - MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA PROPRIA 45.916,32


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/07/2018 18/07/2018 JOSEMAR WELLINGTON BEZERRA JUNIOR 600,00 26.427,66 NF 000003608 0110
    01/07/2018 18/07/2018 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 2.400,00 24.027,66 NF 000139836 0110
    03/01/2019 07/02/2019 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 144,00 23.883,66 NF 000149355 0110
    01/07/2018 09/08/2018 FREDERICO RODRIGUES DA SILVA 25,00 23.858,66 NF 011024659 0101
    03/01/2019 21/02/2019 P.C TRUCK IND.E COM.SERVICOS 2.900,00 20.958,66 NF 000000056 0110
    01/11/2018 19/12/2018 HIPER SUCATROCA COMERCIO LTDA 520,00 20.438,66 NF 000024257 0111
    10/01/2019 07/02/2019 MARCONE LIMA BEZERRA 7.000,00 13.438,66 NF 000011810 0110
    03/01/2019 25/01/2019 JOSE RONALDO DE OLIVEIRA 31645518434 4.800,00 8.638,66 NF 000000001 0110
    14/01/2019 07/02/2019 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 100,00 8.538,66 NF 000000634 0110
    14/01/2019 07/02/2019 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA 6.168,00 2.370,66 NF 000010436 0110
    21/01/2019 28/02/2019 G C COMERCIO DE VEICULOS LTDA 483,91 1.886,75 NF 000005429 0110
    01/03/2019 08/04/2019 ITALO PAULO DE SOUZA ARAUJO 1.800,00 86,75 NF 000000001 0110
    Total Natureza: 45.916,32 0,00 0,00 45.829,57 86,75 0,00

    Natureza: 020707003 - MANUTENCAO DE VEICULOS DE TERCEIROS 441,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    441,00 441,00
    30/07/2018 22/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 20,00 421,00 NF 000269782 0110
    23/10/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 51,00 370,00 NF 000275645 0101
    14/06/2018 18/07/2018 POTIGUAR TRATORES PECAS E 370,00 0,00 NF 000010004 0110
    Total Natureza: 441,00 0,00 0,00 441,00 0,00 0,00

    Natureza: 020707004 - LOCACAO DE VEICULOS 49.230,21


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    49.230,21 49.230,21
    17/08/2017 22/08/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.513,16 47.717,05 NF 000275792 0101
    19/09/2017 04/10/2017 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.350,00 46.367,05 NF 000024500 0101
    05/09/2017 04/10/2017 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 532,56 45.834,49 NF 000130398 0101
    13/09/2017 04/10/2017 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 270,00 45.564,49 NF 000966206 0101
    18/09/2017 04/10/2017 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA 180,01 45.384,48 NF 001956544 0101
    01/05/2018 15/06/2018 JOACY CELESTINO DA SILVA 4.000,00 41.384,48 NF 000005124 0110
    18/06/2018 10/07/2018 JOACY CELESTINO DA SILVA 4.000,00 37.384,48 NF 000005154 0110
    20/07/2018 13/08/2018 JOACY CELESTINO DA SILVA 4.000,00 33.384,48 NF 000005187 0110
    22/08/2018 28/09/2018 JOACY CELESTINO DA SILVA 4.000,00 29.384,48 NF 000005219 0110
    19/09/2018 19/10/2018 JOACY CELESTINO DA SILVA 4.000,00 25.384,48 NF 000005248 0110
    17/10/2018 18/12/2018 JOACY CELESTINO DA SILVA 4.000,00 21.384,48 NF 000005294 0110
    20/11/2018 11/01/2019 JOACY CELESTINO DA SILVA 4.000,00 17.384,48 NF 000005335 0110
    17/12/2018 27/03/2019 JOACY CELESTINO DA SILVA 4.000,00 13.384,48 NF 000005369 0110
    18/01/2019 27/03/2019 JOACY CELESTINO DA SILVA 4.000,00 9.384,48 NF 000005416 0110
    Total Natureza: 49.230,21 0,00 0,00 39.845,73 9.384,48 0,00
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020707005 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE 696.537,22


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    696.537,22 696.537,22
    17/12/2018 18/01/2019 UNIMETAIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 9.100,00 687.437,22 NF 000056836 0101
    13/03/2019 19/03/2019 UNIMETAIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 16.800,00 670.637,22 NF 000057706 0110
    30/11/2018 19/03/2019 UNIMETAIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 670.637,22 -16.800,00 PA 006642001 001 0110 Compensacao Tit.: 000057706 NF
    30/11/2018 19/03/2019 UNIMETAIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 670.637,22 16.800,00 PA 006642001 001 0110 CC-21702 PC-006642-UNIMETAIS
    24/11/2017 20/12/2017 MAXPROM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.880,00 667.757,22 NF 000038155 0101
    06/09/2018 30/11/2018 RODANTE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP 2.000,00 665.757,22 NF 000039484 0101
    11/04/2018 03/05/2018 EMPILHADEIRA NOGUEIRA LTDA - ME 300,00 665.457,22 NF 000004834 0101
    29/08/2018 13/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 55,00 665.402,22 NF 000269795 0101
    10/09/2018 14/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 48,00 665.354,22 NF 000270059 0101
    19/09/2018 26/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 90,00 665.264,22 NF 000270074 0101
    24/09/2018 27/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 300,00 664.964,22 NF 000270087 0101
    24/09/2018 27/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 500,00 664.464,22 NF 000270088 0101
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 190,00 664.274,22 NF 000275601 0101
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 190,00 664.084,22 NF 000275602 0101
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 64,00 664.020,22 NF 000275606 0101
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 875,00 663.145,22 NF 000275610 0101
    08/11/2018 29/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 532,00 662.613,22 NF 000275668 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 105,00 662.508,22 NF 000275825 0101
    02/04/2018 27/04/2018 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 9.000,00 653.508,22 NF 000010418 0101
    01/04/2018 27/04/2018 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 9.000,00 644.508,22 NF 000020218 0101
    02/03/2018 09/04/2018 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 9.298,71 635.209,51 NF 000040318 0101
    16/05/2018 19/06/2018 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 10.500,00 624.709,51 NF 000040518 0101
    20/02/2018 27/02/2018 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 9.000,00 615.709,51 NF 000060118 0101
    21/06/2018 30/07/2018 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 3.900,00 611.809,51 NF 000060618 0110
    20/02/2018 27/02/2018 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 9.000,00 602.809,51 NF 000081217 0101
    25/04/2018 02/05/2018 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 9.000,00 593.809,51 NF 000120418 0101
    30/05/2018 29/06/2018 CONSTRUMAQINAS-TERRAP LOC MAQ 9.065,70 584.743,81 NF 000120518 0110
    01/05/2018 29/05/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 70,00 584.673,81 NF 000274143 0110
    05/12/2018 07/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 665,00 584.008,81 NF 000275707 0101
    10/01/2019 25/01/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.800,00 582.208,81 NF 000275742 0101
    12/12/2017 02/01/2018 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.350,00 580.858,81 NF 000003600 0101
    09/08/2018 14/01/2019 PSI ENERGY SOLUCAO EM AUTO. 700,00 580.158,81 NF 000018034 0101
    14/11/2017 28/11/2017 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA 575,57 579.583,24 NF 002063757 0101
    20/11/2017 11/12/2017 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA 360,01 579.223,23 NF 002075117 0101
    27/11/2017 19/12/2017 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA 541,08 578.682,15 NF 002086680 0101
    16/11/2017 23/11/2017 ANDERSON CARLOS BARBOSA DA SILVA 3.800,00 574.882,15 NF 000002315 0101
    01/10/2017 23/11/2017 ANDERSON CARLOS BARBOSA DA SILVA 9.500,00 565.382,15 NF 000004901 0101
    03/05/2018 06/06/2018 MARIA STHELLA DE MEDEIROS LIMA 9.000,00 556.382,15 NF 000005109 0110
    12/06/2018 10/07/2018 MARIA STHELLA DE MEDEIROS LIMA 9.000,00 547.382,15 NF 000005150 0110
    18/07/2018 13/08/2018 MARIA STHELLA DE MEDEIROS LIMA 9.000,00 538.382,15 NF 000005182 0110
    16/08/2018 14/09/2018 MARIA STHELLA DE MEDEIROS LIMA 9.000,00 529.382,15 NF 000005215 0110
    18/09/2018 17/10/2018 MARIA STHELLA DE MEDEIROS LIMA 9.000,00 520.382,15 NF 000005246 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020707005 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE 696.537,22


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/11/2018 23/11/2018 MARIA STHELLA DE MEDEIROS LIMA 9.000,00 511.382,15 NF 000005297 0110
    21/11/2018 27/12/2018 MARIA STHELLA DE MEDEIROS LIMA 9.000,00 502.382,15 NF 000005336 0110
    21/11/2018 14/12/2018 MARIA STHELLA DE MEDEIROS LIMA 9.000,00 493.382,15 NF 000005337 0110
    19/12/2018 19/02/2019 MARIA STHELLA DE MEDEIROS LIMA 9.000,00 484.382,15 NF 000005375 0110
    19/12/2018 22/03/2019 MARIA STHELLA DE MEDEIROS LIMA 9.000,00 475.382,15 NF 000005376 0110
    12/02/2019 28/03/2019 MARIA STHELLA DE MEDEIROS LIMA 9.000,00 466.382,15 NF 000005477 0110
    12/02/2019 20/05/2019 MARIA STHELLA DE MEDEIROS LIMA 9.000,00 457.382,15 NF 000005478 0110
    27/03/2019 02/07/2019 MARIA STHELLA DE MEDEIROS LIMA 9.000,00 448.382,15 NF 000005530 0110
    01/12/2018 10/01/2019 DAMIAO MEDEIROS DE SOUTO & CIA LTDA 900,00 447.482,15 NF 000000064 0110
    29/05/2019 06/06/2019 I.V TRANSPORTES E LOCACOES LTDA 26.000,00 421.482,15 NF 008222019 0110
    13/06/2018 06/06/2019 I.V TRANSPORTES E LOCACOES LTDA 421.482,15 -26.000,00 PA PC-005650 0110 Compensacao Tit.: 008222019 NF
    13/06/2018 06/06/2019 I.V TRANSPORTES E LOCACOES LTDA 421.482,15 26.000,00 PA PC-005650 0110 21702-PA PC 005650 I V TRANSPORTES
    03/07/2018 30/07/2018 FRANCISCO DE ASSIS DE DEUS ARAUJO 9.000,00 412.482,15 NF 000000027 0110
    30/07/2018 24/08/2018 FRANCISCO DE ASSIS DE DEUS ARAUJO 9.000,00 403.482,15 NF 000000028 0110
    27/08/2018 05/10/2018 FRANCISCO DE ASSIS DE DEUS ARAUJO 9.000,00 394.482,15 NF 000000030 0110
    28/09/2018 19/11/2018 FRANCISCO DE ASSIS DE DEUS ARAUJO 9.000,00 385.482,15 NF 000000033 0110
    31/10/2018 18/12/2018 FRANCISCO DE ASSIS DE DEUS ARAUJO 9.000,00 376.482,15 NF 000000035 0110
    12/12/2018 15/01/2019 FRANCISCO DE ASSIS DE DEUS ARAUJO 9.000,00 367.482,15 NF 000000037 0110
    31/01/2019 22/04/2019 FRANCISCO DE ASSIS DE DEUS ARAUJO 9.000,00 358.482,15 NF 000000040 0110
    07/08/2018 10/01/2019 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 90,00 358.392,15 NF 000142089 0110
    17/08/2018 14/09/2018 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 110,00 358.282,15 NF 000142685 0110
    01/11/2018 29/11/2018 P.C TRUCK IND.E COM.SERVICOS 4.000,00 354.282,15 NF 000000059 0110
    22/10/2018 29/11/2018 JOSE VANDEILSON DE CARVALHO 300,00 353.982,15 NF 000005304 0110
    01/12/2018 10/01/2019 JADSON NUNES ALVES 800,00 353.182,15 NF 000005308 0110
    07/11/2018 13/12/2018 MARCONE LIMA BEZERRA 5.400,00 347.782,15 NF 000011684 0110
    17/12/2018 25/01/2019 FRANCISCO TEOFILO DE ARAUJO 1.250,00 346.532,15 NF 000005371 0101
    05/11/2018 13/12/2018 PECA VOLKS PECAS E SERVICOS LTDA 50,00 346.482,15 NF 000006630 0110
    03/01/2019 22/03/2019 ACAUAN - MINERACAO, COMERCIO E 1.600,00 344.882,15 NF 000000373 0110
    06/02/2019 07/03/2019 CAJU CAR REBOQUE LTDA 1.500,00 343.382,15 NF 000003426 0101
    Total Natureza: 696.537,22 0,00 0,00 353.155,07 343.382,15 0,00

    Natureza: 020707006 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTACAO 5.829,98


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    5.829,98 5.829,98
    29/05/2018 13/06/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 5.829,98 0,00 NF 000268634 0101
    Total Natureza: 5.829,98 0,00 0,00 5.829,98 0,00 0,00

    Natureza: 020707007 - FRETES E CARRETOS DE TERCEIROS 532.822,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    532.822,81 532.822,81
    01/07/2018 09/08/2018 NACIONAL BN TRANSPORTE E LOGISTICA 1.597,50 531.225,31 NF 000010286 0101
    29/05/2018 13/06/2018 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 200,00 531.025,31 NF 000268633 0101
    01/08/2018 10/01/2019 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 2.150,00 528.875,31 NF 000269711 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020707007 - FRETES E CARRETOS DE TERCEIROS 532.822,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    18/07/2017 31/07/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 300,00 528.575,31 NF 000275780 0101
    01/06/2018 11/07/2018 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 1.166,98 527.408,33 NF 001598820 0110
    01/11/2018 14/12/2018 ROMANEL SERVICOS E TRANSPORTES 294,97 527.113,36 NF 000061286 0101
    25/09/2018 19/12/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 140,00 526.973,36 NF 000275183 0101
    08/01/2019 15/01/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 60,00 526.913,36 NF 000276195 0101
    08/03/2019 22/03/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 230,00 526.683,36 NF 000278709 0101
    28/03/2019 08/04/2019 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 289,72 526.393,64 NF 000278727 0101
    19/05/2017 10/07/2017 TAM LINHAS AEREAS S/A 35,62 526.358,02 NF 000082084 0101
    20/09/2017 05/10/2017 TAM LINHAS AEREAS S/A 35,62 526.322,40 NF 000113249 0101
    01/08/2018 29/10/2018 TAM LINHAS AEREAS S/A 103,18 526.219,22 NF 000182082 0101
    23/07/2018 30/11/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 470,00 525.749,22 NF 000269749 0110
    23/07/2018 09/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 100,00 525.649,22 NF 000269757 0110
    30/07/2018 22/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 60,00 525.589,22 NF 000269779 0110
    30/07/2018 22/08/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 510,00 525.079,22 NF 000269783 0110
    29/08/2018 13/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 90,00 524.989,22 NF 000269798 0101
    19/09/2018 26/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 200,00 524.789,22 NF 000270070 0101
    24/09/2018 27/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 130,00 524.659,22 NF 000270089 0101
    20/06/2018 18/07/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 600,00 524.059,22 NF 000273544 0110
    17/10/2018 29/10/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 110,00 523.949,22 NF 000275619 0101
    12/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 3.972,46 519.976,76 NF 000275649 0101
    08/11/2018 18/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 130,00 519.846,76 NF 000275673 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 30,00 519.816,76 NF 000275690 0101
    19/11/2018 14/12/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 110,00 519.706,76 NF 000275803 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 165,00 519.541,76 NF 000275847 0101
    06/12/2018 10/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 688,27 518.853,49 NF 000275862 0101
    08/01/2019 18/01/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 290,00 518.563,49 NF 000275879 0101
    04/04/2019 16/04/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 30,00 518.533,49 NF 000277409 0101
    05/02/2019 21/02/2019 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 18,65 518.514,84 NF 000278125 0101
    19/09/2018 16/10/2018 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A 1.043,73 517.471,11 NF 000126530 0101
    07/07/2017 11/07/2017 CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E 750,00 516.721,11 NF 000026993 0101
    06/07/2017 11/07/2017 CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E 516.721,11 -750,00 PA PC020725 0101 Compensacao Tit.: 000026993 NF
    06/07/2017 11/07/2017 CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E 516.721,11 750,00 PA PC020725 0101 PA - PC020725 CESAR TRANSPORTES
    01/11/2018 14/12/2018 TRAIRI COMERCIO DERIVADOS PETROLEO 2.600,00 514.121,11 NF 000031271 0101
    24/01/2018 28/02/2018 TRANSPEROLA TRANSPORTES 259,75 513.861,36 NF 000463574 0101
    06/07/2017 31/07/2017 HELENA DE SOUSA - HS 8.000,00 505.861,36 NF 000005000 0101
    14/07/2017 31/07/2017 ALMEX TRANSPORTES LTDA - ME 1.350,00 504.511,36 NF 000000063 0101
    05/10/2018 23/10/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 550,00 503.961,36 NF 000270454 0110
    01/05/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 250,00 503.711,36 NF 000274101 0110
    19/03/2018 11/04/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 1.050,00 502.661,36 NF 000274116 0110
    09/05/2018 13/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 250,00 502.411,36 NF 000274136 0110
    09/05/2018 13/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 500,00 501.911,36 NF 000274146 0110
    01/06/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 500,00 501.411,36 NF 000274184 0110
    25/02/2018 07/03/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 250,00 501.161,36 NF 000274285 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020707007 - FRETES E CARRETOS DE TERCEIROS 532.822,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    01/05/2018 19/06/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 53,70 501.107,66 NF 000274291 0110
    19/03/2019 22/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 40,00 501.067,66 NF 000277480 0101
    26/02/2019 08/03/2019 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 380,00 500.687,66 NF 000278190 0110
    01/01/2018 16/01/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.640,87 499.046,79 NF 000001281 0101
    22/11/2017 19/12/2017 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.657,27 497.389,52 NF 000001396 0101
    12/04/2018 16/05/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 7.575,00 489.814,52 NF 000002273 0101
    12/04/2018 16/05/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 7.575,00 482.239,52 NF 000002274 0101
    18/04/2018 16/05/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 8.100,00 474.139,52 NF 000002320 0101
    07/06/2018 11/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.558,04 472.581,48 NF 000002642 0101
    15/06/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 706,61 471.874,87 NF 000002725 0101
    20/06/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 897,09 470.977,78 NF 000002761 0101
    05/07/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.128,82 469.848,96 NF 000002800 0101
    26/06/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 465,72 469.383,24 NF 000002801 0101
    26/06/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.444,88 467.938,36 NF 000002802 0101
    26/06/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.023,14 466.915,22 NF 000002804 0101
    29/06/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 619,24 466.295,98 NF 000002828 0101
    26/06/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 577,60 465.718,38 NF 000002829 0101
    29/06/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 287,68 465.430,70 NF 000002830 0101
    29/06/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.764,58 463.666,12 NF 000002831 0101
    29/06/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 905,63 462.760,49 NF 000002838 0101
    03/07/2018 23/01/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 18.522,96 444.237,53 NF 000002858 0101
    13/07/2018 28/08/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.970,68 442.266,85 NF 000002949 0101
    19/07/2018 23/01/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 25.201,96 417.064,89 NF 000002997 0101
    19/07/2018 23/01/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 25.200,00 391.864,89 NF 000002998 0101
    24/07/2018 09/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.089,38 390.775,51 NF 000003019 0101
    24/07/2018 09/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 6.000,00 384.775,51 NF 000003020 0101
    24/07/2018 28/08/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 12.292,27 372.483,24 NF 000003026 0101
    26/07/2018 09/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 537,98 371.945,26 NF 000003038 0101
    31/07/2018 27/08/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.813,11 370.132,15 NF 000003062 0110
    31/07/2018 27/08/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 511,11 369.621,04 NF 000003063 0110
    01/04/2019 11/06/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 846,08 368.774,96 NF 000003064 0110
    31/07/2018 27/08/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 6.344,30 362.430,66 NF 000003065 0110
    31/07/2018 27/08/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 4.238,52 358.192,14 NF 000003066 0110
    31/07/2018 27/08/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 8.914,20 349.277,94 NF 000003068 0101
    31/07/2018 27/08/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 2.309,36 346.968,58 NF 000003069 0101
    31/07/2018 27/08/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 765,58 346.203,00 NF 000003070 0101
    31/07/2018 27/08/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 545,99 345.657,01 NF 000003071 0101
    31/07/2018 27/08/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 562,65 345.094,36 NF 000003072 0101
    03/08/2018 09/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.000,39 344.093,97 NF 000003093 0101
    03/08/2018 09/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 658,60 343.435,37 NF 000003094 0101
    03/08/2018 09/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 533,65 342.901,72 NF 000003095 0101
    03/08/2018 27/12/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 15.175,39 327.726,33 NF 000003104 0101 2X R$7.587,69 NO BOLETO 03/09 E
    10/08/2018 08/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 3.417,40 324.308,93 NF 000003152 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020707007 - FRETES E CARRETOS DE TERCEIROS 532.822,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    10/08/2018 08/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 3.625,70 320.683,23 NF 000003153 0101
    13/08/2018 08/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.377,41 319.305,82 NF 000003177 0101
    17/08/2018 07/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 7.058,58 312.247,24 NF 000003199 0101
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    01/04/2019 16/05/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 9.850,00 301.292,93 NF 000003260 0101
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    01/09/2018 18/12/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 7.657,09 285.978,75 NF 000003320 002 0101
    06/09/2018 07/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 2.037,00 283.941,75 NF 000003362 0101
    11/09/2018 07/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.204,44 282.737,31 NF 000003412 0101
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    26/09/2018 07/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 379,46 266.544,56 NF 000003524 0101
    27/09/2018 07/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 552,26 265.992,30 NF 000003529 0101
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    04/10/2018 21/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 813,97 259.190,13 NF 000003596 0101
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    26/10/2018 18/12/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 326,34 256.156,52 NF 000003734 0110
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    11/12/2018 23/01/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 249,90 230.629,32 NF 000004134 0101
    17/12/2018 23/01/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 151,50 230.477,82 NF 000004177 0101
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    29/03/2019 06/05/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 2.046,32 223.900,25 NF 000004862 0101
    23/04/2019 11/06/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 2.068,88 221.831,37 NF 000005086 0101
    26/01/2018 28/02/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 2.979,50 218.851,87 NF 000029825 0110
    19/02/2018 22/03/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 291,05 218.560,82 NF 000031083 0110
    06/03/2018 09/04/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 151,64 218.409,18 NF 000032097 0101
    07/06/2018 11/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 377,11 218.032,07 NF 000037246 0110
    19/06/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 495,25 217.536,82 NF 000037952 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 162 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020707007 - FRETES E CARRETOS DE TERCEIROS 532.822,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    21/06/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 396,43 217.140,39 NF 000038195 0101
    21/06/2018 30/07/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 12.120,00 205.020,39 NF 000038197 0101
    05/07/2018 13/08/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 2.461,76 202.558,63 NF 000038840 0101
    10/07/2018 28/08/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 706,38 201.852,25 NF 000038969 0101
    24/07/2018 09/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 575,11 201.277,14 NF 000039859 0101
    09/08/2018 09/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 451,21 200.825,93 NF 000040958 0101
    24/08/2018 08/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 625,29 200.200,64 NF 000041816 0101
    01/04/2019 16/05/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 583,12 199.617,52 NF 000042369 0101
    05/09/2018 08/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 710,33 198.907,19 NF 000042946 0101
    01/04/2019 16/05/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 252,93 198.654,26 NF 000043036 0101
    11/09/2018 07/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.157,40 197.496,86 NF 000043210 0101
    17/09/2018 07/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 4.479,35 193.017,51 NF 000043577 0101
    24/09/2018 07/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 328,52 192.688,99 NF 000044052 0101
    03/10/2018 21/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 5.519,98 187.169,01 NF 000044616 0101
    03/10/2018 21/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.496,06 185.672,95 NF 000044660 0101
    04/10/2018 21/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 2.921,67 182.751,28 NF 000044727 0101
    11/10/2018 21/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 367,70 182.383,58 NF 000045175 0110
    17/10/2018 21/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 849,47 181.534,11 NF 000045471 0101
    17/10/2018 21/11/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 307,85 181.226,26 NF 000045498 0101
    01/04/2019 11/06/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 347,71 180.878,55 NF 000045856 0110
    26/10/2018 18/12/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 298,85 180.579,70 NF 000046137 0110
    07/11/2018 18/12/2018 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 214,70 180.365,00 NF 000046766 0101
    16/11/2018 23/01/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 2.103,07 178.261,93 NF 000047328 0101
    01/04/2019 11/06/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 258,57 178.003,36 NF 000047560 0110
    23/11/2018 23/01/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 2.800,00 175.203,36 NF 000047717 0101
    01/04/2019 11/06/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 270,27 174.933,09 NF 000047723 0110
    01/04/2019 11/06/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 196,01 174.737,08 NF 000047724 0110
    27/11/2018 23/01/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 519,92 174.217,16 NF 000047984 0101
    01/01/2019 15/02/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 1.745,58 172.471,58 NF 000048115 0110
    01/04/2019 11/06/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 206,56 172.265,02 NF 000048367 0110
    01/04/2019 11/06/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 196,18 172.068,84 NF 000048991 0110
    01/01/2019 15/02/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 196,17 171.872,67 NF 000050904 0110
    25/01/2019 15/02/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 195,96 171.676,71 NF 000052933 0101
    01/04/2019 11/06/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 5.122,05 166.554,66 NF 000053859 0110
    01/04/2019 11/06/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 13.722,24 152.832,42 NF 000055954 0111
    25/02/2019 15/04/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 289,86 152.542,56 NF 000056178 0101
    26/02/2019 15/04/2019 VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA 4.252,49 148.290,07 NF 000056459 0101
    13/03/2018 05/06/2018 TENREIRO & TENREIRO TRANSPORTES 8.467,05 139.823,02 NF 000001333 0110
    13/03/2018 05/06/2018 TENREIRO & TENREIRO TRANSPORTES 11.666,39 128.156,63 NF 000001334 0110
    16/03/2018 05/06/2018 TENREIRO & TENREIRO TRANSPORTES 8.172,14 119.984,49 NF 000001347 0110
    16/03/2018 05/06/2018 TENREIRO & TENREIRO TRANSPORTES 5.443,93 114.540,56 NF 000001348 0110
    01/04/2018 16/05/2018 TENREIRO & TENREIRO TRANSPORTES 4.350,46 110.190,10 NF 000001363 0101
    13/04/2018 16/05/2018 TENREIRO & TENREIRO TRANSPORTES 828,68 109.361,42 NF 000001411 0101
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 163 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020707007 - FRETES E CARRETOS DE TERCEIROS 532.822,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    13/04/2018 16/05/2018 TENREIRO & TENREIRO TRANSPORTES 661,26 108.700,16 NF 000001412 0101
    13/04/2018 16/05/2018 TENREIRO & TENREIRO TRANSPORTES 648,54 108.051,62 NF 000001413 0101
    01/04/2018 16/05/2018 TENREIRO & TENREIRO TRANSPORTES 668,00 107.383,62 NF 000001414 0101
    01/05/2018 04/06/2018 TENREIRO & TENREIRO TRANSPORTES 661,62 106.722,00 NF 000001415 0101
    18/04/2018 16/05/2018 TENREIRO & TENREIRO TRANSPORTES 20.767,64 85.954,36 NF 000001419 0110
    16/03/2018 06/06/2018 STG SISTEMA DE TRANSPORTES 1.700,00 84.254,36 NF 000006816 0101
    16/03/2018 16/05/2018 STG SISTEMA DE TRANSPORTES 317,95 83.936,41 NF 000006817 0101
    01/07/2018 09/08/2018 EXATA CARGO LTDA 3.378,67 80.557,74 NF 000000948 0101
    01/02/2019 28/02/2019 FERNANDO FLAUSINO DOS SANTOS 120,00 80.437,74 NF 000278026 0110
    10/01/2019 07/02/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 3.500,00 76.937,74 NF 000000086 0110
    24/01/2019 21/02/2019 LABOCLINICA TRAIRI LTDA 500,00 76.437,74 NF 000000091 0110
    29/06/2018 29/11/2018 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES 143,07 76.294,67 NF 000054971 0110
    16/07/2018 29/11/2018 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES 281,80 76.012,87 NF 000055424 0110
    17/07/2018 29/11/2018 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES 111,15 75.901,72 NF 000055470 0110
    13/08/2018 10/01/2019 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES 744,85 75.156,87 NF 000056227 0110
    13/09/2018 27/09/2018 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES 162,77 74.994,10 NF 000057244 0101
    01/11/2018 21/02/2019 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES 182,05 74.812,05 NF 000058469 0110
    03/09/2018 07/11/2018 MOVATI LOG TRANSPORTES & LOGISTICA 2.682,80 72.129,25 NF 000001582 0110
    03/09/2018 07/11/2018 MOVATI LOG TRANSPORTES & LOGISTICA 542,31 71.586,94 NF 000001583 0110
    25/09/2018 07/11/2018 MOVATI LOG TRANSPORTES & LOGISTICA 622,93 70.964,01 NF 000001760 0110
    02/10/2018 07/11/2018 MOVATI LOG TRANSPORTES & LOGISTICA 602,64 70.361,37 NF 000001798 0101
    28/11/2018 23/01/2019 MOVATI LOG TRANSPORTES & LOGISTICA 296,69 70.064,68 NF 000002257 0101
    14/01/2019 15/02/2019 MOVATI LOG TRANSPORTES & LOGISTICA 73,47 69.991,21 NF 000002525 0110
    19/10/2018 18/12/2018 MOVATI TRANSPORTES LTDA 3.887,28 66.103,93 NF 000011831 0101
    19/10/2018 18/12/2018 MOVATI TRANSPORTES LTDA 603,94 65.499,99 NF 000011832 0110
    19/10/2018 18/12/2018 MOVATI TRANSPORTES LTDA 624,01 64.875,98 NF 000011833 0110
    19/10/2018 18/12/2018 MOVATI TRANSPORTES LTDA 1.227,56 63.648,42 NF 000011834 0110
    19/10/2018 18/12/2018 MOVATI TRANSPORTES LTDA 3.028,59 60.619,83 NF 000011836 0110
    01/11/2018 18/12/2018 VANCARLOS DE MEDEIROS FERREIRA 1.000,00 59.619,83 NF 000005303 0110
    14/11/2018 10/01/2019 VANCARLOS DE MEDEIROS FERREIRA 850,00 58.769,83 NF 000005329 0110
    03/12/2018 16/01/2019 VANCARLOS DE MEDEIROS FERREIRA 850,00 57.919,83 NF 000005351 0110
    18/12/2018 14/01/2019 VANCARLOS DE MEDEIROS FERREIRA 1.050,00 56.869,83 NF 000005374 0110
    08/02/2019 08/03/2019 VANCARLOS DE MEDEIROS FERREIRA 850,00 56.019,83 NF 000005473 0110
    03/01/2019 25/01/2019 FRANCISCO TEOFILO DE ARAUJO 900,00 55.119,83 NF 000005343 0101
    06/02/2019 08/03/2019 FRANCISCO TEOFILO DE ARAUJO 1.000,00 54.119,83 NF 000005469 0110
    01/03/2019 08/04/2019 FRANCISCO TEOFILO DE ARAUJO 580,00 53.539,83 NF 000005486 0101
    07/12/2018 09/01/2019 TRANSPORTADORA PARABENS LTDA 14.250,00 39.289,83 NF 000010378 0110
    03/12/2018 09/01/2019 TRANSPORTADORA PARABENS LTDA 39.289,83 14.250,00 PA 031682001 001 0101 CC-21702 PC-031682-
    03/12/2018 09/01/2019 TRANSPORTADORA PARABENS LTDA 39.289,83 -14.250,00 PA 031682001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000010378 NF
    03/01/2019 25/01/2019 EDLAINE BONFIM SOARES 01833921402 2.000,00 37.289,83 NF 001060225 0101
    09/01/2019 29/01/2019 T SAMPAIO & CIA LTDA 23.500,00 13.789,83 NF 000005011 0110
    29/01/2019 07/02/2019 T SAMPAIO & CIA LTDA 21.150,00 -7.360,17 NF 000005050 0110
    29/01/2019 07/02/2019 T SAMPAIO & CIA LTDA 2.350,00 -9.710,17 NF 000005051 0110
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020707007 - FRETES E CARRETOS DE TERCEIROS 532.822,81


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    03/01/2019 20/02/2019 LUIS SILVA SOUZA 2.000,00 -11.710,17 NF 346312018 0110
    Total Natureza: 532.822,81 0,00 0,00 544.532,98 -11.710,17 0,00

    Natureza: 020707999 - OUTRAS DESPESAS DE TRANSPORTE E MOVIMENTACAO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020799001 - INDENIZACAO A TERCEIROS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020799002 - MANUTENCAO EM GARANTIA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020799003 - PEQUENAS FERRAMENTAS - COMPRAS 5.877,36


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    5.877,36 5.877,36
    11/09/2018 27/09/2018 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E 522,50 5.354,86 NF 000144513 0110
    18/07/2017 31/07/2017 ADRIANO DIVINO DE SOUSA 1.146,50 4.208,36 NF 000275772 0101
    12/05/2017 19/05/2017 FABRICIO FERREIRA DA COSTA 9,21 4.199,15 NF 000275927 0101
    03/07/2017 11/07/2017 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 558,00 3.641,15 NF 000084488 0101
    04/07/2017 24/07/2017 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 594,00 3.047,15 NF 000084508 0101
    29/06/2017 28/02/2019 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 3.047,15 625,86 PA PC020512 0101 PA AGNOS COM DE PARAFUSOS
    29/06/2017 28/02/2019 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 3.047,15 -31,86 PA PC020512 0101 Compensacao Tit.:
    29/06/2017 28/02/2019 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 3.047,15 -594,00 PA PC020512 0101 Compensacao Tit.: 001000084508 NF
    24/09/2018 27/09/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 370,70 2.676,45 NF 000270097 0101
    10/08/2017 16/08/2017 AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS 26,00 2.650,45 NF 000013640 0101
    29/06/2017 16/08/2017 AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS 2.650,45 26,00 PA PC020514 0101 PA AGUILERA OLIVEIRA PC020514
    29/06/2017 16/08/2017 AGUILERA OLIVEIRA FERRAMENTAS 2.650,45 -26,00 PA PC020514 0101 Compensacao Tit.: 001000013640 NF
    03/07/2017 11/07/2017 ATUAL DISTRIBUIDORA FERR. EPI EIRELLI 25,00 2.625,45 NF 000014504 0101
    04/07/2017 11/07/2017 ATUAL DISTRIBUIDORA FERR. EPI EIRELLI 822,00 1.803,45 NF 000014508 0101
    29/06/2017 11/07/2017 ATUAL DISTRIBUIDORA FERR. EPI EIRELLI 1.803,45 -822,00 PA PC020513 0101 Compensacao Tit.: 1 000014508 NF
    29/06/2017 11/07/2017 ATUAL DISTRIBUIDORA FERR. EPI EIRELLI 1.803,45 822,00 PA PC020513 0101 PA - PC020513 - ATUAL DISTRIBUIDORA
    29/06/2017 11/07/2017 ATUAL DISTRIBUIDORA FERR. EPI EIRELLI 1.803,45 -666,00 PA PC020513 0101 Compensacao Tit.: 1 000014508 NF
    29/06/2017 11/07/2017 ATUAL DISTRIBUIDORA FERR. EPI EIRELLI 1.803,45 -156,00 PA PC020513 0101 Compensacao Tit.: 1 000014504 NF
    28/02/2019 22/03/2019 EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE 928,45 875,00 NF 000014343 0110
    21/08/2018 24/08/2018 PALACIO DAS FERRAMENTAS E 2.900,00 -2.025,00 NF 000761123 0101
    13/08/2018 24/08/2018 PALACIO DAS FERRAMENTAS E -2.025,00 -2.900,00 PA 027422001 001 0101 Compensacao Tit.: 001000761123 NF
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020799003 - PEQUENAS FERRAMENTAS - COMPRAS 5.877,36


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    13/08/2018 24/08/2018 PALACIO DAS FERRAMENTAS E -2.025,00 2.900,00 PA 027422001 001 0101 CC-21702 PC-027422-PALACIO DAS
    13/08/2018 23/08/2018 PALACIO DAS FERRAMENTAS E -2.025,00 2.912,10 PA 027517001 001 0101 COMPRA CANCELADA - PALACIO DAS
    13/08/2018 23/08/2018 PALACIO DAS FERRAMENTAS E -2.025,00 2.912,10 PA 027517001 001 0101 CC-21702 PC-027517-PALACIO DAS
    13/08/2018 23/08/2018 PALACIO DAS FERRAMENTAS E -2.025,00 6.794,90 PA 027517002 001 0101 CC-21702 PC-027517-PALACIO DAS
    13/08/2018 23/08/2018 PALACIO DAS FERRAMENTAS E -2.025,00 6.794,90 PA 027517002 001 0101 COMPRA CANCELADA - PALACIO DAS
    14/09/2018 20/09/2018 GURGELMIX MAQUINAS FERR. S.A -2.025,00 7.279,79 PA 029371001 001 0101 GURGELMIX- VALOR DEVOLVIDO
    14/09/2018 20/09/2018 GURGELMIX MAQUINAS FERR. S.A -2.025,00 7.279,79 PA 029371001 001 0101 CC-21702 PC-029371-LOJA DO
    Total Natureza: 5.877,36 0,00 0,00 41.053,94 -2.025,00 33.151,58

    Natureza: 020799004 - LOCACAO DE PEQUENAS FERRAMENTAS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    01/05/2018 29/05/2018 DW SOLUCOES TECNICAS EM SEG. DO 800,00 -800,00 NF 000000252 0110
    01/05/2018 29/05/2018 DW SOLUCOES TECNICAS EM SEG. DO 800,00 -1.600,00 NF 000000253 0110
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 1.600,00 -1.600,00 0,00

    Natureza: 020799005 - MANUTENCAO DE FERRAMENTAS 4.693,87


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    4.693,87 4.693,87
    06/05/2019 28/05/2019 MEGABRAS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 1.755,00 2.938,87 NF 000020045 0101
    10/09/2018 14/09/2018 VINCENT YVES FRANCISCO PENALVER 406,00 2.532,87 NF 000275109 0101
    01/06/2018 19/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 500,00 2.032,87 NF 000269704 0110
    01/06/2018 19/06/2018 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 367,17 1.665,70 NF 000274199 0110
    12/07/2018 31/07/2018 CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA 180,00 1.485,70 NF 000270015 0110
    01/01/2019 15/02/2019 DAMIAO MEDEIROS DE SOUTO & CIA LTDA 1.380,00 105,70 NF 000000072 0110
    Total Natureza: 4.693,87 0,00 0,00 4.588,17 105,70 0,00

    Natureza: 020801001 - FD - CANTEIRO DE OBRAS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020801002 - FD - TERRAPLENAGEM 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020801003 - FD - CERCAS E ALAMBRADOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020801004 - FD - FUNDACOES 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020801005 - FD - SUPER ESTRUTURAS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020801006 - FD - ALVENARIA E FECHAMENTOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020801007 - FD - COBERTURA E TELHADOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020801008 - FD - ACABAMENTOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020801009 - FD - PISOS E PAVIMENTOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020801010 - FD - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS DA CC 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020801011 - FD - JARDINAGEM E PAISAGISMO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020801012 - FD - DRENAGEM 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020801012 - FD - DRENAGEM 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020801013 - FD - LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020801014 - FD - MANUTENCAO DO CANTEIRO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020801999 - FD - OUTRAS DESPESAS DA CONSTRUCAO CIVIL 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020802001 - FD - CABOS E FIOS PARA INTALACAO ELETRICA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020802002 - FD - INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO ELETRICA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020802003 - FD - PAINEIS ELETRICOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020802004 - FD - LUMINARIAS E ACESSORIOS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020802005 - FD - SISTEMAS ESPECIAIS (CFTV, SONORIZACAO. ETC) 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020802005 - FD - SISTEMAS ESPECIAIS (CFTV, SONORIZACAO. ETC) 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020802006 - FD - SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020802007 - FD - TELEFONIA E INFORMATICA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020802008 - FD - MIUDEZAS PARA INSTALACAO ELETRICA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020802009 - FD - SISTEMA DE ATERRAMENTO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020802010 - FD - SUBSTACAO / ENTRADA DE ENERGIA 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020802999 - FD - OUTRAS DESPESAS DE INSTALACOES ELETRICAS E SI 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020803001 - FD - CABOS DE CONTROLE E AUTOMACAO 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020803002 - FD - PAINEIS SPCS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
    Pág. 169 de 174

    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020803002 - FD - PAINEIS SPCS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020803003 - FD - INFRA ESTRUTURA SPCS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020803004 - FD - EQUIPAMENTOS SPCS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020803005 - FD - TREINAMENTOS SPCS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020803006 - FD - COMISSIONAMENTO E INSPECOES SPCS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 020803007 - FD - MISCELANEAS DO SPCS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
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    Natureza: 020804001 - FD - EQUIPAMENTOS DE PATIO 0,00


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    Natureza: 020804002 - FD - CABOS PARA SE E LT 0,00


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    0,00 0,00
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
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    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020804002 - FD - CABOS PARA SE E LT 0,00


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    Natureza: 020804003 - FD - CONECTORES E MISSELANEAS PARA SE E LT 0,00


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    Natureza: 020804004 - FD - PORTICOS, SUPORTES E ESTRUTURAS 0,00


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    Natureza: 020804005 - FD - COMISSIONAMENTO E INSPECOES SE E LT 0,00


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    Natureza: 020804999 - FD - OUTRAS DESPESAS PARA SE E LT 0,00


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    Natureza: 020805001 - FD - TUBOS E CONEXOES 0,00


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    Natureza: 020805002 - FD - BOMBAS E EQUIPAMENTOS 0,00


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    Natureza: 020805003 - FD - SUPORTES E FIXACOES 0,00


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    Natureza: 020805004 - FD - RESERVATARIOS 0,00


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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020805004 - FD - RESERVATARIOS 0,00


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    Natureza: 020805005 - FD - MIUDEZAS E MICELLANEAS P/ INST. HIDRAULICA/M 0,00


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    Natureza: 020805999 - FD - OUTRAS DESPESAS DE HIDRO-MECNICA 0,00


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    Natureza: 020806001 - FD - COMBUSTIVEL 0,00


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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020806004 - FD - LOCACAO DE VEICULOS 0,00


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    Natureza: 020806005 - FD - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE 0,00


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    Natureza: 020806007 - FD - FRETES E CARRETOS DE TERCEIROS 0,00


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    Natureza: 020806999 - FD - OUTRAS DESPESAS DE TRANSPORTE E MOVIMENTACAO 0,00


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    Natureza: 020807001 - FD - CONTRATACAO PESSOA JURIDICA 0,00


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    Natureza: 020807002 - FD - CONTRATACAO PESSOA FISICA 0,00


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    Natureza: 020807003 - FD - PROJETOS E ACESSORIAS 0,00


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    Natureza: 020807004 - FD - PENALIDADES CONTRATUAIS-CONTRATO DE TERCEIROS 0,00


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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 020807004 - FD - PENALIDADES CONTRATUAIS-CONTRATO DE TERCEIROS 0,00


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    Natureza: 021501001 - INVESTIMENTO EM OUTRAS EMPRESAS 0,00


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    Natureza: 021501002 - COMPRA DE ACOES 0,00


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    Natureza: 021502001 - MOVEIS E UTENSILIOS - AQUISICAO 0,00


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    Natureza: 021502002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AQUISICAO 0,00


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    Natureza: 021502006 - MARCAS E PATENTES 0,00


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    TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qua, 19 Ago 2020 18:39:37
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    Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza


    Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21702 Natureza De: Cliente De:
    Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21702 Natureza Até: Cliente Até:
    Centro de Custo: 21702 - SE SANTA CRUZ

    Natureza: 021502006 - MARCAS E PATENTES 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Natureza: 021502007 - FERRAMENTAS - AQUISICAO 21.195,64


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    21.195,64 21.195,64
    18/07/2018 23/07/2018 G A SILVA & CIA LTDA 8.760,00 12.435,64 NF 000455668 0110
    18/07/2018 23/07/2018 G A SILVA & CIA LTDA 2.940,00 9.495,64 NF 000455669 0110
    13/07/2018 23/07/2018 G A SILVA & CIA LTDA 9.495,64 11.700,00 PA PC-005920 01 0110 21702 - PA PC-005920 G A SILVA & CI
    13/07/2018 23/07/2018 G A SILVA & CIA LTDA 9.495,64 -8.760,00 PA PC-005920 01 0110 Compensacao Tit.: 1 000455668 NF
    13/07/2018 23/07/2018 G A SILVA & CIA LTDA 9.495,64 -2.940,00 PA PC-005920 01 0110 Compensacao Tit.: 1 000455669 NF
    15/06/2018 18/07/2018 FORJASUL CANOAS SA INDUSTRIA 2.280,64 7.215,00 NF 000038383 0110
    01/11/2018 14/11/2018 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2.472,96 4.742,04 NF 000394936 0110
    16/08/2018 31/08/2018 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 377,04 4.365,00 NF 000401714 0110
    13/07/2018 14/11/2018 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4.365,00 -2.472,96 PA PC-005872 01 0110 Compensacao Tit.: 001000394936 NF
    13/07/2018 14/11/2018 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4.365,00 2.850,00 PA PC-005872 01 0110 21702 - PA PC-005872 AJEL MATERIAIS
    13/07/2018 14/11/2018 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4.365,00 -377,04 PA PC-005872 01 0110 Compensacao Tit.: 001000401714 NF
    13/07/2018 07/08/2018 JADSON N ALVES 4.365,00 0,00 NF 000000034 0110
    13/06/2018 07/08/2018 JADSON N ALVES 0,00 4.365,00 PA PC-005771 0101 21702-PA PC 005771 JADSON NUNES
    13/06/2018 07/08/2018 JADSON N ALVES 0,00 -4.365,00 PA PC-005771 0101 Compensacao Tit.: 001000000034 NF
    Total Natureza: 21.195,64 0,00 0,00 21.195,64 0,00 0,00

    Natureza: 021599001 - DISTRIBUICAO DE LUCROS 0,00


    Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
    0,00 0,00
    Total Natureza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Total Centro de Custo: 26.452.479,17 0,00 1.222.937,27 24.911.516,36 318.025,54

    Total Geral A PAGAR: 26.452.479,17 0,00 1.222.937,27 24.911.516,36 318.025,54

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