Razão Geral 01 A 03.2022

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA Folha: 0001
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO
Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Conta: 5 - 1.1.01.010.001 CAIXA - ADESAMPA
SALDO ANTERIOR 17,00D
Conta: 8 - 1.1.01.020.001 B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE

SALDO ANTERIOR 0,00
06/01/2022 REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 277 18.707,72 18.707,72D 18.707,72D
06/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 206 - EMPREENDE AI 393 9.204,00 9.503,72D 9.503,72D
EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIO LTDA -
REF. A OFICINAS DE IDEAÇÃO E VALIDAÇÃO
PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS -
8710. 2019/0000343-2
06/01/2022 REFERENTE A PAGTO.RPS 304548 - 213 50,00 9.453,72D 9.453,72D
ESTACIONAMENTO SPTURIS - PARQUE
ANHEMBI - PALÁCIO - REF. A REEMBOLSO À
FUNCIONÁRIA BÁRBARA ALMEIDA PELA
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY -
8710.2021/ 0000329-0
06/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 377 - TIPOGRAFIA 393 2.000,00 7.453,72D 7.453,72D
COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - REF.
BACKDROP INSTALAÇÃO E RETIRADA NO HUB
GREEN SAMPA - 8710.2021/0000342-8
06/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 84008 - MULTISAFE 393 338,10 7.115,62D 7.115,62D
TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA - REF. A SERVIÇO DE
MONITORAMENTO E ALARME DO HUB GREEN
SAMPA - 8710.2021/0000179-4
06/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 840 - LDC CONSULT 393 7.115,62 0,00 0,00
TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA - REF. A
SERVIÇO DE LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA -
8710.2021/0000155-7
07/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS JOVEM 105 30,25 53.588,44D 53.588,44D
APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710.
2021/0000040-2
07/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS 105 34.727,74 18.860,70D 18.860,70D
FUNCIONARIOS, COMPETÊNCIA 12/2021 -
8710.2021/0000040- 2
07/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO - 24 30,00 18.830,70D 18.830,70D
REF. SALDO RESIDUAL PARA FUNCIONÁRIA
ANA MARIA CAIRES PELA 1ª PARCELA DO 13º
DE 2021 - 8710. 2021/0000029-1
07/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 4357 - MJ 393 7.790,70 11.040,00D 11.040,00D
TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - REF. A
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E
LAPTOP - 8710.2021/0000326-6
07/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 07 - CANTINHO DO 393 1.040,00 10.000,00D 10.000,00D
SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - REF, A
O BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DE ESPAÇOS
TEIA NA ZONA SUL - 8710.2021/ 0000311-8
07/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 14 - CANTINHO DO 393 10.000,00 0,00 0,00
SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - REF.
COFFEE BREAK PRESTADOS PARA ADE SAMPA
- 8710.2021/0000344-4
ANHEMBI - PALÁCIO - REF. A REEMBOLSO AO
FUNCIONÁRIO ROBERTO MAZINI PELA
8710.2021/ 0000329-0
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE NF 516 - 111 324,06 42.154,01D 42.154,01D
DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -
REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
DO HUB GREEN SAMPA NO MÊS DE
NOVEMBRO - 8710.2021/ 0000010-0
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 2310 - ATHUS 393 500,00 41.654,01D 41.654,01D
ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME - REF. A
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA O
PROJETO GREEN SAMPA - 8710.2021/
0000123-9
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE NF 84008 - 111 6,90 41.647,11D 41.647,11D
MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - REF. GUIA
DE ISS AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E
ALARME NO HUB GREEN SAMPA JAN/22 -
8710.2021/0000179-4
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 86217 - WIRELESS 393 400,00 41.247,11D 41.247,11D
COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO
DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - 8710.
2021/0000030-5
DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS -
8710.2021/0000031- 3
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 85164 -WIRELESS 393 650,00 40.192,10D 40.192,10D
DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA -
8710. 2021/0000001-1
Sistema licenciado para SOLANGE MARTINECHEN SILVA

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE A NF 564 -S. 111 777,87 39.414,23D 39.414,23D
M. FERREIRA EVENTOS - ME - REF. A
PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA O EVENTO
HACKATONA - 8710.2021/0000314-2
DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - 8710.
2019/0000182-0
DO LINK DE REDE - ADE SAMPA - 8710.2018/
0000091-1
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 1043 - AZUTON 393 2.799,17 34.949,06D 34.949,06D
COMERCIO, LOCACAO E SEVICOS EM
TECNOLOGIA LTDA - REF. A SERVIÇO DE
PABX PRÉ PAGO - 8710.2020/ 0000085-0
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.SUPRICORP 393 1.031,40 33.917,66D 33.917,66D
SUPRIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE ITENS
COTIDIANOS EMERGENCIAIS -
8710.2021/0000333-9
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 16 - CONTAG - 393 18.450,00 15.467,66D 15.467,66D
ASSOCIACAO NACIONAL DE TRABALHADORES
EM AUTOGESTAO - REF. GESTÃO DA
HACKATONA - 8710.2021/ 0000302-9
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 521 - DETECTA 393 14.096,79 1.370,87D 1.370,87D
SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - REF. A
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB
GREEN SAMPA - 8710.2021/ 0000010-0
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 12138 - MR 393 1.370,87 0,00 0,00
COMPUTER INFORMATICA LTDA - REF. A
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 8710.2018/
0000060-1
13/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 12994 - ACLIMED 393 488,39 1.796,45D 1.796,45D
CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA - REF. A
SAÚDE OCUPACIONAL - 8710.2021/ 0000211- 1
13/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF483 -UPLOAD 393 656,95 1.139,50D 1.139,50D
SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE
SISTEMAS LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE
TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI -
8710.2018/0000002-4
13/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 24270 - SK 393 1.139,50 0,00 0,00
COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA -
REF. A MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL
DA ADESAMPA - 8710. 2021/0000346-0
14/01/2022 REFERENTE A PAGTO. NF 736315 - ALELO S. A. - 393 432,09 51.430,00D 51.430,00D
REF. PAGAMENTO DE VR PARA ERICA PENEDO
- 8710.2021/0000332-0
14/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA REG03 37457111 393 40,00 51.390,00D 51.390,00D
- NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO
DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO
NEGOCIA.SAMPA.BR - 8710.2018/0000100-4
14/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 544 - 9TC EIRELI - 393 11.950,00 39.440,00D 39.440,00D
REF. A GESTÃO CEU JAÇANÃ - 8710.2020/
0000174-1
14/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 543 - 9TC EIRELI - 393 11.950,00 27.490,00D 27.490,00D
REF. A GESTÃO TEIA JD. EDITE - 8710. 2020/
0000102-4
14/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 97881 - ARKLOK 393 27.490,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - REF.
A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES -
8710.2021/0000004-6
COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE
SANTO AMARO - 8710.2019/0000185-5
CEU NAVEGANTES - 8710.2021/ 0000306-1
UNIDADE TAIPAS - 8710.2019/ 0000123-5
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 85166 - WIRELESS 393 1.000,00 32.977,70D 32.977,70D
UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - 8710.
2021/0000198-0
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 85159 - WIRELESS 393 1.266,00 31.711,70D 31.711,70D
UNIDADE INTERLAGOS - 8710.2021/ 0000223- 5
UNIDADE PARELHEIROS - 8710.2019/
0000323-8
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 0389579727 - 208 1.455,00 29.456,70D 29.456,70D
TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE
UNIDADE CENTRO - 8710.2019/ 0000180-4

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 208 1.333,33 28.123,37D 28.123,37D
0414183399TELEFONICA BRASIL S.A. - REF.
LINK DE REDE UNIDADE JAÇANÃ - 8710.
2021/0000070-4
UNIDADE PERUS, VILA CURUÇA E CCJ -
8710.2021/ 0000102-6
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 0420467625 - 208 50,00 26.690,05D 26.690,05D
HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/ 0000200-6
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 208 841,87 25.848,18D 25.848,18D
LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - 8710.
2021/0000200-6
17/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.FATURA 0411022607 208 333,33 25.514,85D 25.514,85D
UNIDADE BUTANTÃ - 8710.2021/ 0000012-7"
17/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 1549151 - INGRAM 393 1.233,18 24.281,67D 24.281,67D
MICRO BRASIL LTDA - REF. A 23 LICENÇAS
OFFICE 365 - 8710.2018/0000020- 2"
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 424794325- 208 556,72 23.724,95D 23.724,95D
UNIDADE CEU TRÊS LAGOS - 8710.
2021/0000317-7
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 107 - IDEIAS DE 393 23.078,17 646,78D 646,78D
FUTURO - REF. A ACELERAÇÃO GREEN SAMPA
2021 - 8710. 2021/0000077-1
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 36590 -PRODAM - 393 646,78 0,00 0,00
REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE
CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS -
7010.2021/0012722-6
19/01/2022 REFERENTE A PAGTO.TALITA BOTELHO MAIA - 21 4.241,78 4.415,31D 4.415,31D
REF. 1O PERÍODO DE FÉRIAS DE TALITA
BOTELHO MAIA . - 8710.2022/ 0000013-7
19/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 60 - ACHARYA 393 4.415,31 0,00 0,00
BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA ME.
- REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PRESTADOS DE CONTABILIDADE - 8710.
2019/0000111-1"
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 5409 -GOD SERVICE - 393 142,50 135.708,47D 135.708,47D
REF. SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/
2021 - 8710.2021/0000017- 8
20/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 1090/1091 - I9 393 3.556,00 132.152,47D 132.152,47D
SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/
0000339-4"
20/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 61 - ARTGEO 393 3.900,00 128.252,47D 128.252,47D
GRAFICA & COMUNICAÇÃOVISUAL - REF.
SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE
FLYERS, FOLDER E BANNERS PARA
DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE
MICROCRÉDITO DA ADE SAMPA - 8710.
2021/0000290-1"
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 477 UPLOAD 398 10,50 128.241,97D 128.241,97D
SYSTEMS CONSULTORIA - REF. À PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO
8710.2018/ 0000002-4
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 12888 - 390 26,92 128.215,05D 128.215,05D
ACLIMED CLINICA MÉDICA - REF. A SAÚDE
OCUPACIONAL EM DESPESAS
ADMINISTRATIVAS / RH - 8710.2021/
0000211-1
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 477 UPLOAD 390 32,55 128.182,50D 128.182,50D
TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI-
8710.2018/ 0000002-4
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 49 - APAJE - 398 53,10 128.129,40D 128.129,40D
REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEAÇÃO E
VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE
NEGÓCIOS - 8710. 2019/0000344-0
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 50 - APAJE - 398 84,96 128.044,44D 128.044,44D
NEGÓCIOS - 8710. 2019/0000344-0
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 49 - APAJE - 390 164,61 127.879,83D 127.879,83D
NEGÓCIOS - 8710. 2019/0000344-0
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 50 - APAJE - 390 263,38 127.616,45D 127.616,45D
NEGÓCIOS - 8710. 2019/0000344-0

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

PRODAM SP SA. - REF. A CONCESSÃO ACESSO
A REDE CORPORATIVA PMSP A 55
USUÁRIOS/MÊS - 7010.2021/0012722-6
USUÁRIOS/MÊS - 7010.2020/0000165-4
STARLINE TECNOLOGIA S.A /PROVA FÁCIL -
REF. APLICAÇÃO DE PROVAS ONLINE, PARA
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA
SIMPLIFICADO NO 42/2021 - 8710. 2021/
0000108-5
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 1145 - 398 15,30 127.522,27D 127.522,27D
SIMPLIFICADO NO 42/2021 - 8710. 2021/
0000108-5
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 646- SUEDE 390 34.666,40 92.855,87D 92.855,87D
SERVIÇOS - EIRELI - REF.: PAGAMENTO –
(SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO -
SUEDE) - 8710.2019/0000298-3
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 646 - SUEDE 398 7.455,14 85.400,73D 85.400,73D
SUEDE) - 8710.2019/ 0000298-3
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 2021/84 - 390 164,61 85.236,12D 85.236,12D
BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL -
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO
PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. -
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/84 - 398 53,10 85.183,02D 85.183,02D
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 2021/85 - 390 263,38 84.919,64D 84.919,64D
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/85 - 398 84,96 84.834,68D 84.834,68D
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.INSS - SUEDE - NF 646 109 84.652,10 182,58D 182,58D
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 277484- SENAC - REF. 393 182,58 0,00 0,00
SERVIÇOS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL - 8710. 2019/0000060-3
21/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 210 - EMPREENDE AI 393 23.900,00 0,00 0,00
REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA
HELIÓPOLIS - 8710.2020/ 0000104-0
24/01/2022 REFERENTE A PAGTO.ANA MARIA MARTINS - 21 4.529,24 26.594,98D 26.594,98D
REF. 2O PERÍODO DE FÉRIAS DA
FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS . -
8710.2021/0000349- 5
24/01/2022 REFERENTE A PAGTO.EVERTON CARLOS 21 2.329,98 24.265,00D 24.265,00D
PRATES - REF. 2O PERÍODO DE FÉRIAS DO
FUNCIONÁRIO EVERTON CARLOS PRATES. -
8710.2021/0000350-9
24/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA REG03 37457111 393 40,00 24.225,00D 24.225,00D
SAMPAVERSO.COM.BR - 8710.2018/0000100- 4
24/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 862026 - ALELO S. A. - 393 24.225,00 0,00 0,00
REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA
ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE
FEVEREIRO/2022 - 8710. 2021/0000332-0
25/01/2022 REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 277 895,56 895,56D 895,56D
25/01/2022 REFERENTE A PAGTO.TELEFONICA BRASIL S.A. 208 695,63 199,93D 199,93D
- REF. A TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO
ATENDIMENTO - 8710.2019/ 0000149-9
25/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.DAIANE FARO ZUNO - 230 199,93 0,00 0,00
REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS
DA FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO
REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO -
8710.2022/ 0000010-2"
26/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 546 - 9TC - REF. A 393 23.900,00 0,00 0,00
GESTÃO DO TEIA PARELHEIROS - 8710.
2021/0000072-0

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

VIVO - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO –
CONTRATO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MSS
DA ADESAMPA. - 8710.2018/0000158-6
27/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.VIA NOVA - REF. À 393 3.902,46 0,00 0,00
CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES -
8710.2022/ 0000018-8"
28/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.FATURA 1007 - SUEDE 393 14.526,79 621.385,05D 621.385,05D
SERVIÇOS EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O
PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO -
8710. 2019/0000298-3"
28/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 657 - SUEDE 393 621.385,05 0,00 0,00
PROJETO ATENDIMENTO/ MICROCRÉDITO -
8710. 2019/0000298-3"
31/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 4454 - VILE 237 69,00 302.442,65D 302.442,65D
EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA - REF.
REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO DO ROBERTO
MAZINI JUNIOR REFERENTE A COMPRA DE
ÁLCOOL EM GEL - 8710.2022/ 0000006-4
31/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO 100 296.177,55 6.265,10D 6.265,10D
JANEIRO 2022 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO
JANEIRO/2022 - FUNCIONÁRIOS ADE SAMPA. -
8710.2022/ 0000021-8
31/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 104461- SANTO 393 130,00 6.135,10D 6.135,10D
DIGITAL REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
– CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DA SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. -
8710.2018/ 0000017-2"
31/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 104460 -SANTO 393 4.050,00 2.085,10D 2.085,10D
DIGITAL DISTR CONSULT INFORM LTDA- REF.:
SOLICIT DE PAGTO – CONTRATO REFERENTE
À PREST DE SERV DA SUÍTE APLICATIVOS
GOOGLE. - 8710.2018/ 0000017-2"
31/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.PAULO H. LEITE 98 1.969,60 115,50D 115,50D
SANTANA - REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX
ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO PAULO H. LEITE
SANTANA) - 8710.2022/0000021-8"
31/01/2022 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD 262 112,00 3,50D 3,50D
CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/ 2022
31/01/2022 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD 262 3,50 0,00 0,00
01/02/2022 REFERENTE A ESTORNO DE DEPOSITO 261 59,87 4.988,60D 4.988,60D
INDEVIDO PELA FUNCIONARIA ALESSANDRA
01/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 84552 -REF. A 393 338,10 4.650,50D 4.650,50D
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO
HUB GREEN SAMPA - MULTISAFE TECNOLOGIA
EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO
LTDA - 8710.2021/0000179-4
01/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. PAGAMENTO DE 114 4.650,50 0,00 0,00
GUIA DE PIS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/
2021 - - 8710.2021/0000038-0
03/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 080 - REF. APLICAÇÃO 393 1.464,06 1.579,64D 1.579,64D
DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/ 2021
- STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710.
2021/0000108-5
03/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. CAPACITAÇÃO DA 230 1.579,64 0,00 0,00
FUNCIONÁRIA JOSIANE CRISTINA BATISTA DA
SILVA PARA O CURSO DE MBA EM GESTÃO DE
PROJETOS QUE ESTÁ CURSANDO PELA
UNIVERSIDADE ANHAGUERA - JOSIANE
CRISTINA BATISTA - 8710.2022/0000025-0
04/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 212 - REF. A GESTÃO 393 23.900,00 23.900,00D 23.900,00D
TEIA SANTO AMARO - EMPREENDE AÍ - 8710.
2021/0000019-4
04/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 213 - REF. A GESTÃO 393 23.900,00 0,00 0,00
TEIA TIRADENTES - EMPREENDE AÍ -
8710.2021/ 0000018-6
07/02/2022 REFERENTE A PAGTO PEDIDO 34511021 - REF. 393 475,00 33.711,66D 33.711,66D
A VALE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO
JORGE SOARES PEREIRA - ALELO S.A. -
8710.2021/ 0000332-0
07/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. FGTS JOVEM 105 24,24 33.687,42D 33.687,42D
APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2022 - FGTS -
8710.2022/ 0000031-5
07/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. FGTS 105 25.896,72 7.790,70D 7.790,70D
FGTS - 8710.2022/ 0000031-5

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

07/02/2022 REFERENTE A PAGTO FATURA 4570 - REF. A 393 7.790,70 0,00 0,00
LAPTOP - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA -
8710. 2021/0000326-6
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 12309 - REF. A 393 1.370,87 151.330,81D 151.330,81D
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MR COMPUTER
INFORMATICA LTDA - 8710. 2018/0000060-1
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO REEMBOLSO PARA 235 57,00 151.273,81D 151.273,81D
FUNCIONÁRIA ALESSANDRA SERAPOMBA
ALMEIDA BRAYN REFERENTE AO CONSERTO
DA TORNEIRA DO BANHEIRO DA SEDE OLIDO
- ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.2022/
0000043-9
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO ISS / NF 521 -REF. GUIA 111 324,06 150.949,75D 150.949,75D
DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB
GREEN SAMPA NO MÊS DE DEZEMBRO -
8710. 2021/0000010-0
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO ISS S/ NF 5409 -REF. 111 7,50 150.942,25D 150.942,25D
GUIA ISS A SERVIÇOS DE MOTO FRETE
DEZEMBRO/ 2021 - GOD SERVICE - 8710.
2021/0000017-8/ 8710.2021/0000179-4
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO ISS S/ NF 84522 - REF. 111 6,90 150.935,35D 150.935,35D
GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE
MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN
SAMPA FEV/22 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM
SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
- 8710. 2021/0000179-4
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 2372 - REF. A 393 500,00 150.435,35D 150.435,35D
PROJETO GREEN SAMPA - ATHUS ELEVADORES
SAO PAULO LTDA - ME - 8710.2021/0000123-9
PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMPA -
WIRELESS COMM SERVICES LTDA -
8710.2018/0000091- 1
PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE
HELIÓPOLIS - WIRELESS COMM SERVICES
LTDA - 8710. 2021/0000031-3
ITAQUERA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA
- 8710. 2021/0000001-1
CFCCT - WIRELESS COMM SERVICES LTDA -
8710. 2019/0000182-0
PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD
EDITE - WIRELESS COMM SERVICES LTDA -
8710. 2021/0000030-5
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 393 183,33 147.131,01D 147.131,01D
FERRO E MESA DE PASSAR PARA O TEIA
TIRADENTES - AMAZON SEVICOS DE VAREJO
DO BRASIL LTDA - 8710.2021/ 0000341-0
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 527 - REF. A SERVIÇO 393 14.096,79 133.034,22D 133.034,22D
DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN
SAMPA - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL
EIRELI - 8710. 2021/0000010-0
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE 110 123.259,74 9.774,48D 9.774,48D
SAMPA DEZEMBRO 2021. - IRRF ADE -
8710.2021/ 0000039-9
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE 261 9.774,48 0,00 0,00
8710.2021/ 0000039-9
11/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 489 - REF.PREST 393 656,95 180.600,70D 180.600,70D
SERVS DE DESENV MANUT, HOSPED E SUP
TÉCN SIST EU SOU MEI - UPLOAD SYSTEMS
CONSULT E COM DE SISTLTDA - 8710.2018/
0000002-4
11/02/2022 REFERENTE A "NF 1564205 - REF. A 23 393 1.216,34 179.384,36D 179.384,36D
LICENÇAS OFFICE 365 - INGRAM MICRO
BRASIL LTDA - 8710. 2018/0000020-2"
11/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 130 - REF. A GESTÃO 393 23.900,00 155.484,36D 155.484,36D
TEIA PERUS - MOVIMENTO ECO CULTURAL -
8710.2020/0000216-0
11/02/2022 REFERENTE A NF 63 -REF. A OBJETO 393 3.850,00 151.634,36D 151.634,36D
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE
IDENTIFICAÇÃO EM 14 UNIDADES DO TEIA. -
ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL -
8710.2021/ 0000268-5
11/02/2022 REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE 106 151.172,15 462,21D 462,21D
PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021. - INSS ADE
- 8710.2021/ 0000037-2
11/02/2022 REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE 261 462,21 0,00 0,00
- 8710.2021/ 0000037-2

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

14/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À 21 4.472,39 51.944,40D 51.944,40D
FUNCIONÁRIA VALÉRIA DA SILVA FREITAS, 1O
PERÍODO DE 21/02 A 25/02 (5 DIAS) MAIS 10
DIAS DE ABONO - VALERIA DA SILVA FREITAS
- 8710.2021/ 0000074-7
14/02/2022 REFERENTE A PAGTO FATURA 99156 - REF. A 393 28.044,40 23.900,00D 23.900,00D
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - ARKLOK
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
8710.2021/0000004-6
14/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 129 -REF. A GESTÃO 393 23.900,00 0,00 0,00
TEIA CACHOEIRINHA - MOVIMENTO ECO
CULTURAL - 8710.2020/ 0000215-2
15/02/2022 REFERENTE A NF 89088 - REF. LINK DE REDE 393 1.000,00 23.334,05D 23.334,05D
UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - WIRELESS
COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000198-0
15/02/2022 REFERENTE A NF 89089 - REF. LINK DE REDE 393 800,00 22.534,05D 22.534,05D
UNIDADE PARELHEIROS - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710.2019/0000323- 8
SANTO AMARO - WIRELESS COMM SERVICES
LTDA - 8710.2019/0000185-5
15/02/2022 REFERENTE A NF 89081 -REF. LINK DE REDE 393 800,00 21.336,30D 21.336,30D
CEU NAVEGANTES - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000306- 1
UNIDADE TAIPAS - WIRELESS COMM SERVICES
LTDA - 8710.2019/0000123- 5
UNIDADE INTERLAGOS - WIRELESS COMM
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000223- 5
15/02/2022 REFERENTE A PAGTO FATRUA 058568069 - 208 1.455,00 17.785,30D 17.785,30D
REF. LINK DE REDE UNIDADE CENTRO -
TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2019/
0000180-4
15/02/2022 REFERENTE A PAGTO FATURA 058569684 - REF. 208 841,87 16.943,43D 16.943,43D
LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA -
0000200-6
LINK DE REDE UNIDADE BUTANTÃ -
0000012-7
15/02/2022 REFERENTE A PAGTO FATURA 058568912 - 208 1.333,33 15.276,77D 15.276,77D
REF. LINK DE REDE UNIDADE JAÇANÃ -
0000070-4
15/02/2022 REFERENTE A PAGTO FATURA 058570136- REF. 208 556,72 14.720,05D 14.720,05D
LINK DE REDE UNIDADE CEU TRÊS LAGOS -
TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710. 2021/
0000317-7
0000200-6
15/02/2022 REFERENTE A PAGTO FATURA 058567730 - 208 618,60 14.088,12D 14.088,12D
REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO –
DA ADESAMPA. - VIVO - 8710.2018/ 0000158-6
REF. LINK DE REDE UNIDADE PERUS, VILA
CURUÇA E CCJ - TELEFONICA BRASIL S.A. -
8710.2021/ 0000102-6
15/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 595 - REF. A LIMPEZA 393 12.704,80 0,00 0,00
DO HUB GREEN SAMPA - MATTOS LIMP
PAISAGISMO E SERVICOS TERCEIRIZADOS
LTDA - 8710.2021/0000217-0
16/02/2022 REFERENTE A NF 22807577 - REF. À 393 3.727,07 25.893,26D 25.893,26D
CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA
NOVA - 8710. 2022/0000018-8
16/02/2022 REFERENTE A NF 215 - REF. A GESTÃO PARA O 393 25.893,26 0,00 0,00
PROJETO TEIA BUTANTÃ - EMPREENDE AÍ -
8710. 2020/0000165-2
17/02/2022 REFERENTE A AGTO NF 36725 - REF. A 393 789,87 23.078,17D 23.078,17D
CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA
PMSP A 55 USUÁRIOS/ MÊS - PRODAM -
7010.2021/ 0012722-6
17/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 109 - REF. REFERENTE 393 23.078,17 0,00 0,00
A ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - IDEIAS
DE FUTURO - 8710. 2021/0000077-1

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

18/02/2022 REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF483 - 390 32,55 337.640,91D 337.640,91D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO,
HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O
SISTEMA EU SOU MEI - CSRF SOBRE A NF 483
UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA -
8710.2018/0000002-4
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 36590 - REF. A 390 32,04 337.608,87D 337.608,87D
PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS - CSRF SOBRE NF
36590 - PRODAM SP SA. -
7010.2021/0012722-6
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 483 - 398 10,50 337.598,37D 337.598,37D
UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710. 2018/
0000002-4
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 080 - 390 72,54 337.525,83D 337.525,83D
8710. 2021/0000108-5
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 080 - 398 23,40 337.502,43D 337.502,43D
8710. 2021/0000108-5
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 657 - REF. : 390 34.666,40 302.836,03D 302.836,03D
PAGAMENTO – (SERVIÇO DE ATENDIMENTO
TERCEIRIZADO - SUEDE) - CSRF SOBRE A NF
657- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - 8710.
2019/0000298-3
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 657 - SUEDE 398 7.455,14 295.380,89D 295.380,89D
SERVIÇOS - EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3
SAMPA JANEIRO 2022 - IRRF ADE - 8710.
2021/ 0000039-9
18/02/2022 REFERENTE A PGTO PCC S/ NF 489 - REF. À 390 10,50 239.676,69D 239.676,69D
8710.2018/0000002-4
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 489 UPLOAD 398 32,55 239.644,14D 239.644,14D
SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.
2018/0000002-4
SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - AZUTON -
8710.2022/ 0000040-4
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 1042 -REF. A 393 3.665,33 233.179,64D 233.179,64D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA
INDEPENDENTE PARA O CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS - EMERSON AUDITORES E
CONSULTORES S/ S - 8710. 2022/0000051-0
18/02/2022 REFERENTE A NF 16 - REF. GESTÃO DA 393 18.450,00 214.729,64D 214.729,64D
HACKATONA (2° PARCELA) - CONTAG -
EM AUTOGESTAO - 8710.2021/0000302-9
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 7179 - REF. A) 393 1.802,04 212.927,60D 212.927,60D
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE NOBREAKS, B) INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE PONTO FIXO DE REDE DE
DADOS NA SALA DE PODCAST, C)
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
PARA REDE DE CABEAMENTO DE NTERNET
FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA VICTOR
CIVITA - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E
MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0
PARA REDE DE CABEAMENTO DE INTERNET
MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0
MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0
18/02/2022 REFERENTE A NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE 393 823,20 206.380,65D 206.380,65D
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - I9
SOLUTIONS - 8710.2019/0000339-4
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE 106 121.712,29 84.668,36D 84.668,36D
PAGAMENTO DE JANEIRO/2022. - INSS ADE -
8710.2021/ 0000037-2

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

18/02/2022 REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE 109 84.668,36 0,00 0,00
8710.2021/ 0000037-2
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM
WEB UTILIZADO PARA O SITE INSTITUCIONAL
DA ADESAMPA E TODOS PROJETOS
DESENVOLVIDOS. - CYBERWEB NETWORKS -
8710.2019/0000019-0
21/02/2022 REFERENTE A REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA 393 182,58 663.137,62D 663.137,62D
DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - SENAC -
8710.2019/ 0000060-3
21/02/2022 REFERENTE A NF 202200000000033 - REF. A 398 1.589,64 661.547,98D 661.547,98D
LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO LARGO
DA CONCORDIA - PAULO SERGIO BEZERRA
JUNIOR SERVIÇOS - 8710.2022/ 0000041-2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO
PARA O PROJETO ATENDIMENTO/
MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI -
8710.2019/0000298-3
PARA O PROJETO
ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE
SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3
21/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 128 - REF. A GESTÃO 393 25.635,14 0,00 0,00
TEIA TAIPAS - MOVIMENTO ECO CULTURAL -
8710.2020/0000156-3
22/02/2022 REFERENTE A AJUSTE DE VALOR DE R$ 2, 60 393 2,60 25.131,66D 25.131,66D
PAGO A MENOR - PROCESSO 8710.2019/
0000298-3 - Informação ADESAMPA/FINAN Nº
059092418 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA
22/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. VALE REFEIÇÃO 393 25.121,27 10,39D 10,39D
PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO
AO PERÍODO DE MARÇO/ 2022 - ALELO S.A. -
8710.2021/0000332-0
22/02/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 36590 - 398 10,39 0,00 0,00
PRODAM SP SA. - 8710.2018/0000002-4
23/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. FÉRIAS AO 21 2.092,27 50.000,00D 50.000,00D
FUNCIONÁRIO ALESSANDRO LEITE, 1O
PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) -
ALESSANDRO LEITE - 8710.2022/0000060-9
23/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 8432 -REF. A 393 50.000,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO DE UMA PLATAFORMA
DIGITAL DE GESTÃO - NUVEMSIS
PARTICIPACOES S.A. - 8710.2021/0000291-0
24/02/2022 REFERENTE A REPASSE - COMPETÊNCIA 2022 - 76 5.000.000,00 5.000.000,00D 5.000.000,00D
REPASSE - SECRETÁRIA -
24/02/2022 REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 277 14.075,20 5.014.075,20D 5.014.075,20D
24/02/2022 REFERENTE A NF 69 - REF. A OFICINAS - 393 9.204,00 5.004.871,20D 5.004.871,20D
EMPERIFA - 8710.2019/0000345-9
24/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 13105 - REF. A SAÚDE 393 552,08 5.004.319,12D 5.004.319,12D
OCUPACIONAL - ACLIMED CLINICA MEDICA
ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1
24/02/2022 REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA 277 4.999.783,29 4.535,83D 4.535,83D
24/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 22815272 - REF. À 393 216,71 4.319,12D 4.319,12D
NOVA - 8710.2022/0000018-8
24/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 22815267 - REF. À 393 4.319,12 0,00 0,00
NOVA - 8710.2022/0000018-8
25/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À 21 707,94 429.746,22D 429.746,22D
FUNCIONÁRIA ANDRESSA ELEOTERIO
RODRIGUES, 1O PERÍODO DE 07/03/ A 11/ 03
(5 DIAS) - ANDRESSA ELEOTERIO -
8710.2022/0000061- 7
25/02/2022 REFERENTE A REF. FOLHA DE PAGAMENTO 100 306.540,33 123.205,89D 123.205,89D
FEVEREIRO / 2022 - FUNCIONÁRIOS ADE
SAMPA. - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO
2022 - 8710.2022/ 0000021-8
25/02/2022 REFERENTE A REF. RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO 100 1.560,00 121.645,89D 121.645,89D
LEONARDO SILVA VICTORINO. - LEONARDO
SILVA VICTORINO - 8710.2022/ 0000067-6
25/02/2022 REFERENTE A PAGAMENTO DE TRCT - ALINE 99 35.154,89 86.491,00D 86.491,00D
DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070- 6
25/02/2022 REFERENTE A PAGTO REEMBOLSO DA 235 285,00 86.206,00D 86.206,00D
FUNCIONÁRIA MARISOL CORTELETTI
REFERENTE AO REPARO DE FECHADURA EM
PORTA BLINDADA DANIFICADA POR
TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DO POSTO
DE ATENDIMENTO BRÁS - LARGO DA
CONCÓRDIA - MARISOL CORTELETTI -
8710.2022/0000044-7

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

25/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS PARA 21 3.515,11 82.690,89D 82.690,89D
ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN,
PERÍODO DE 02/03 A 07/03 (6 DIAS) -
ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.
2022/0000066-8
25/02/2022 REFERENTE A REF. PAGAMENTO DE GUIA DE 114 3.249,21 79.441,68D 79.441,68D
PIS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2022 - PIS
ADE - 8710.2022/0000029-3
25/02/2022 REFERENTE A PAGTO TELEFONIA MÓVEL PARA 208 666,42 78.775,26D 78.775,26D
O PROJETO ATENDIMENTO - TELEFONICA
BRASIL S.A. - 8710.2019/ 0000149-9
25/02/2022 REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE 230 199,93 78.575,33D 78.575,33D
DOS ESTUDOS DA FUNCIONÁRIA DAIANE
FARO ZUNO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR
DE TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA
DAIANE FARO ZUNO - 8710.2022/0000010-2
25/02/2022 REFERENTE A REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX 98 1.969,60 76.605,73D 76.605,73D
SANTANA) - PAULO H. LEITE SANTANA -
8710.2022/0000021-8
25/02/2022 REFERENTE A REF. FGTS RESCISÓRIO - ALINE 105 12.218,74 64.386,99D 64.386,99D
DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070- 6
ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO JORGE SOARES
PEREIRA) - JORGE SOARES PEREIRA - 8710.
2022/0000021-8
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA
FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOURO AGÊNCIA
DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7
DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7
25/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 80 - REF. À 393 1.017,10 52.709,49D 52.709,49D
SUBSTITUIÇÃO DE DPS ?S DO QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO AR
CONDICIONADO (QDF- AC). - TR3 ENGENHARIA
EIRELI - 8710.2022/ 0000015-3
25/02/2022 REFERENTE A NF 70 - REF. A GESTÃO TEIA 393 23.900,00 28.809,49D 28.809,49D
CURUÇÁ - EMPERIFA - 8710.2020/ 0000217-9
25/02/2022 REFERENTE A NF 71 - REF. A GESTÃO TEIA 393 4.779,99 24.029,50D 24.029,50D
CURUÇÁ - EMPERIFA - 8710.2020/ 0000217-9
25/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 16 -REF. A GESTÃO 393 23.900,00 129,50D 129,50D
TEIA MÁRIO DE ANDRADE - CENTRO DE
INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL - CIEDS - 8710.2021/0000027-5
25/02/2022 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD 262 7,00 0,00 0,00
02/03/2022 BB RF CP Empresa Ágil 277 12.308,80 12.308,80D 12.308,80D
02/03/2022 REFERENTE A à prestação de serviços da suíte 393 130,00 12.178,80D 12.178,80D
de Aplicativos Google. NF 106338 - 10/02/2022 -
CNPJ: 16.895.942/0001-15 Santo Digital
Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .
02/03/2022 REFERENTE A à prestação de serviços da suíte 393 4.050,00 8.128,80D 8.128,80D
de Aplicativos Google.NF 106337 - 10/02/2022 -
02/03/2022 REFERENTE A serviço de monitoramento e 393 338,10 7.790,70D 7.790,70D
alarme no Hub Green Sampa NF 85045 - 16/02/
2022 - CNPJ: 01.682.796/0001-72 Multisafe
Tecnologia em Seguranca Comercio e
Importacao LTDA
02/03/2022 REFERENTE A a locação de computadores 393 7.790,70 0,00 0,00
desktop e laptop Fatura 4691 - CNPJ: 16.897.
295/0001-80 MJ Tecnologia do Brasil LTDA
07/03/2022 REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica 393 3.322,29 48.134,55D 48.134,55D
de Negócios NF 51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.
353/0001-28 APAJE
07/03/2022 REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica 393 5.315,66 42.818,89D 42.818,89D
353/0001-28 APAJE
07/03/2022 REFERENTE A a Oficinas de Ideação e Validação 393 9.204,00 33.614,89D 33.614,89D
para o projeto Fábrica de Negócios NF 216 -
23/02/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001- 01
Empreende aí
07/03/2022 REFERENTE A capacitação do funcionário 230 179,00 33.435,89D 33.435,89D
Alessandro Leite. CPF: 31545571805 Alessandro
Leite
07/03/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane 230 199,93 33.235,96D 33.235,96D
Faro Zuno . CPF: 147329108-90 Daiane Faro
Zuno

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

07/03/2022 REFERENTE A capacitação do funcionário José 230 3.000,00 30.235,96D 30.235,96D
Josimar da Silva CPF: 224.512.238-04
07/03/2022 REFERENTE A pagamento em virtude da 393 4.415,31 25.820,65D 25.820,65D
prestação de serviços de Contabilidade, registro
para legais e afins. Honorários Janeiro/2021 NF
118 - 26/01/2022 - CNPJ: 13.728.099/0001-94.
Acharya Brasil Auditoria e Consultoria
07/03/2022 REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 105 25.796,41 24,24D 24,24D
02/2022
07/03/2022 REFERENTE A FGTS Jovem Aprendiz, 105 24,24 0,00 0,00
competência 02/2022
09/03/2022 REFERENTE A PASSAGEM ÁREA - PARA O 218 6.058,00 0,00 0,00
EVENTO SXSW (SOUTH BY SOUTHWEST) para o
funcionário Ary Scapin Junior 17.991.841/
0001-00 Koin Pagamentos
10/03/2022 REFERENTE A Repasse - Competência 2022 76 2.602.123,42 2.602.123,42D 2.602.123,42D
10/03/2022 REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no 393 14.096,79 2.588.026,63D 2.588.026,63D
Hub Green Sampa NF 534 - 01/03/2022 - CNPJ:
08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca
Patrimonial Eireli
10/03/2022 REFERENTE A Reembolso para funcionária 261 59,87 2.587.966,76D 2.587.966,76D
Alessandra Serapomba CPF: 173276008-09
10/03/2022 REFERENTE A a manutenção de elevadores para 393 500,00 2.587.466,76D 2.587.466,76D
o projeto Green Sampa NF 2423 - 09/02/ 2022 -
CNPJ: 00.714.610/0001-57 Athus Elevadores
Sao Paulo Ltda - ME
10/03/2022 REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de 111 6,90 2.587.459,86D 2.587.459,86D
monitoramento e alarme no Hub Green Sampa
Mar/22 NF 85045 - 16/02/2022 - CNPJ: 01.682.
796/0001-72 Multisafe Tecnologia em Seguranca
Comercio e Importacao Ltda
10/03/2022 REFERENTE A pagamento em virtude da 393 4.415,31 2.583.044,55D 2.583.044,55D
para legais e afins. Honorários Fevereiro/2021
NF 150 - 24/02/2022 - CNPJ: 13.728.099/0001-
94. Acharya Brasil Auditoria e Consultoria
10/03/2022 REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de 111 324,06 2.582.720,49D 2.582.720,49D
vigilância do Hub Green Sampa no mês de
Janeiro NF 527 - 01/02/2022 - CNPJ: 08.992.
020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial
Eireli
10/03/2022 REFERENTE A a Apólice do Seguro de 359 2.151,74 2.580.568,75D 2.580.568,75D
Responsabilidade Civil da ADE SAMPA CNPJ:
03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.
10/03/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Marisol 230 3.000,00 2.577.568,75D 2.577.568,75D
Corteletti dos Reis de Leon CPF: 114. 559.657-66
Marisol Corteletti
10/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 237 167,67 2.577.401,08D 2.577.401,08D
Aquisição de bombas e purificadores, para
diferentes TEIAS CNPJ: 15.436.940/0001-03
Amazon Serviços de Varejo do Brasil.ltda.
10/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 237 1.086,52 2.576.314,56D 2.576.314,56D
10/03/2022 REFERENTE A referente a aceleração Green 393 23.078,17 2.553.236,39D 2.553.236,39D
Sampa 2021 NF 110 - 24/02/2022 - CNPJ 18.
808.842/0001-30 Ideias de Futuro
10/03/2022 REFERENTE A a Locação de Impressoras NF 393 1.370,87 2.551.865,52D 2.551.865,52D
12423 - 17/02/2022 - CNPJ: 00.495.124/0001-95
MR Computer Informatica Ltda
11/03/2022 BB RF CP Empresa Ágil 277 20.679,35 2.572.544,87D 2.572.544,87D
11/03/2022 REFERENTE A referente a Limpeza do Hub 393 11.307,27 2.561.237,60D 2.561.237,60D
Green Sampa NF 598 - 02/03/2022 - CNPJ: 07.
101.228/0001-17 Mattos Limp Paisagismo e
Servicos Terceirizados Ltda
11/03/2022 REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13200 - 393 552,08 2.560.685,52D 2.560.685,52D
07/03/2022 - CNPJ: 03.199.587/0001-06
Aclimed Clinica Médica
11/03/2022 REFERENTE A 6 diárias formulada para 218 8.820,00 2.551.865,52D 2.551.865,52D
parcipação em viagem ao exterior a trabalho
CPF: 3535726832 Ary Scapin Junior
11/03/2022 REFERENTE A Aplicação de Repasse - 277 2.551.208,57 656,95D 656,95D
Competência 2022
11/03/2022 REFERENTE A prestação de serviços de 393 656,95 0,00 0,00
Desenvolvimento manutenção, hospedagem e
suporte técnico para o sistema EU SOU MEI NF
495 - 01/03/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28
Upload Systems Consultoria e Comercio de
Sistemas LTDA
14/03/2022 REFERENTE A troca de máquina com Suede tela 393 1.005,76 1.005,76D 1.005,76D
e o custo do serviço foi repassado à ADE
SAMPA.Nota de Débito 001/2022 - 31/12/2021 -
CNPJ: 19.800.128/0001-68
14/03/2022 REFERENTE A pagamento de férias à funcionária 21 4.472,39 29.153,20D 29.153,20D
Ximene Costa Martins. CPF: 383.659. 248-70
Ximene Costa

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Fatura 98445 - 03/03/2022 - CNPJ: 10.489.713/
0001-14 Arklok Equipamentos de Informatica
LTDA
15/03/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária 230 3.000,00 7.388,09D 7.388,09D
Ximene Martins CPF: 383.659.248-70 Ximene
Costa
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Perus, Vila 393 1.383,32 6.004,77D 6.004,77D
Curuça e CCJ Fatura 059667916 - 05/03/ 2022 -
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Jaçanã 393 1.333,33 4.671,44D 4.671,44D
Fatura 059668453 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Butantã 393 333,33 4.338,11D 4.338,11D
Fatura 059668988 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Centro 393 1.455,00 2.883,11D 2.883,11D
Fatura 059669364 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa 393 50,00 2.833,11D 2.833,11D
Fatura 059667172 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa 393 841,87 1.991,24D 1.991,24D
Fatura 059667267 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Ceu Três 393 556,72 1.434,52D 1.434,52D
Lagos Fatura 059647429 - 05/03/2022 - CNPJ:
02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.
15/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 208 618,60 815,92D 815,92D
Contrato referente ao Serviços de MSS da
Adesampa. Fatura 059786908 - 05/03/2022 -
CNPJ: 04.027.547/0036-61 Vivo
15/03/2022 REFERENTE A a concessão acesso a rede 204 815,92 0,00 0,00
corporativa PMSP a 55 usuários/mês NF 36915 -
02/03/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 Prodam
17/03/2022 REFERENTE A a Gestão CEU Jaçanã NF 552 - 393 26.079,68 5.512,00D 5.512,00D
07/03/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001-67 9TC
Eireli
17/03/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia 213 33,16 5.478,84D 5.478,84D
Marinho da Silva referente prestação de serviço
de motofrete. CPF: 337.429.978-40
17/03/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia 393 271,00 5.207,84D 5.207,84D
Marinho da Silva referente prestação de serviços
gráficos para impressão para o evento
Hackathona CPF: 337.429.978-40
17/03/2022 REFERENTE A reembolso ao funcionáro David 710 262,00 4.945,84D 4.945,84D
Benedykt, referente a despesa com correio para
o envio de 05 (cinco) Alexa, que faziam parte do
patrocinio da AWS, patrocinadora da Hackatona
2022 CPF: 335.778.438-61
17/03/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Barbara 234 80,00 4.865,84D 4.865,84D
Ladeia referente ao aluguel de microfone
utilizado no Evento Rodada de Negócios Green
Sampa e Assinatura de Parceria com a ABES
CPF: 317.876.998-62
17/03/2022 REFERENTE A rescisão da funcionária Mariana 99 2.365,84 2.500,00D 2.500,00D
Beatriz Silveira de Oliveira CPF: 356.139.598-89
17/03/2022 REFERENTE A pagamento dos Serviços 235 2.500,00 0,00 0,00
Emergenciais realizados no dia 15/03/2022 no
prédio HUB Green Sampa NF 75 - 15/03/2022 -
CNPJ: 33.456.630/0001-24 M Reis Fonseca
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços de apoio 393 621.386,05 378.269,90D 378.269,90D
técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito
NF 675 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-
68 Suede Serviços Eireli
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços de apoio 393 14.526,79 363.743,11D 363.743,11D
Fatura 1030 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/
0001-68 Suede Serviços Eireli
18/03/2022 REFERENTE A reembolso ao funcionário Roberto 393 375,00 363.368,11D 363.368,11D
Mazini Junior referente ao serviço emergêncial
realizado pela Raio Desentupidora CPF:
274.121.298-80
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento – (Serviço de 398 7.455,14 355.912,97D 355.912,97D
atendimento terceirizado - SUEDE) NF 670 - 03/
02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 IRRF
Sobre a NF 670 - Suede Serviços - Eireli
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento – (Serviço de 390 34.666,40 321.246,57D 321.246,57D
02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 CSRF
Sobre a NF 670- Suede Serviços - Eireli
18/03/2022 REFERENTE A a concessão acesso a rede 398 15,90 321.230,67D 321.230,67D
03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 IRRF
Sobre a NF 36725 - PRODAM SP SA.

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 CSRF
Sobre NF 36725 - PRODAM SP SA.
18/03/2022 REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13105 - 390 26,92 321.164,46D 321.164,46D
09/02/2022 - CNPJ: 03.199.587/000106 CSRF
Sobre NF 13105 - Aclimed
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços do 390 164,60 320.999,86D 320.999,86D
Programa Fábrica de Negócios NF 19 - 17/02/
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 CSRF Sobre a
NF 19 - Besouro
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a
NF 19 - Besouro
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 CSRF Sobre a
NF 20 - Besouro
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a
NF 20 - Besouro
18/03/2022 REFERENTE A à substituição de DPS ´s do 390 50,12 320.548,30D 320.548,30D
Quadro de Distribuição de Força do Ar
Condicionado (QDF-AC).NF 80 - 22/02/2022 -
CNPJ: 40.443.407/0001-08 CSRF Sobre a NF 80
- TR3
18/03/2022 REFERENTE A à substituição de DPS ´s do 398 10,78 320.537,52D 320.537,52D
Condicionado (QDF-AC). NF 80 - 22/02/2022 -
CNPJ: 40.443.407/0001-08 IRRF Sobre a NF 80 -
TR3
18/03/2022 REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e 390 164,61 320.372,91D 320.372,91D
Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF
51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
CSRF Sobre a NF 51 - APAJE
51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
IRRF Sobre a NF 51 - APAJE
52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
18/03/2022 REFERENTE A pagamento para IRRF de Folha 110 59.630,03 260.341,44D 260.341,44D
Fevereiro 2022
18/03/2022 REFERENTE A compra de água para os 237 180,00 260.161,44D 260.161,44D
funcionários realizando expediente presencial no
escritório da Av. São João, 473. NF 3571 - 19/
03/2022 - CNPJ: 26.347.140/0001-24 AQUA
BELLA
18/03/2022 REFERENTE A pagamento da guia GPS referente 106 125.373,11 134.788,33D 134.788,33D
a folha de pagamento de Fevereiro/ 2022.
18/03/2022 REFERENTE A a Fornecimento, Instalação e 393 1.802,04 132.986,29D 132.986,29D
manutenção de Nobreaks e Manutenção
Preventiva e Corretiva para Rede de
Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na
Praça Victor Civita NF 7462 - 08/03/2022 -
CNPJ: 20.777.601/0001-12 NEWCON SERVIÇOS
TECNICOS E MANUTENÇÃO LTDA
18/03/2022 REFERENTE A a Gestão Teia Santo Amaro NF 393 11.950,00 121.036,29D 121.036,29D
219 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01
Empreende aí
18/03/2022 REFERENTE A a gestão para o projeto TEIA 393 23.900,00 97.136,29D 97.136,29D
Heliópolis NF 217 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.
363/0001-01 Empreende aí
18/03/2022 REFERENTE A a Gestão Teia Tiradentes NF 218 - 393 11.950,00 85.186,29D 85.186,29D
09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01
Empreende aí
18/03/2022 REFERENTE A pagamento da guia GPS referente 109 85.186,29 0,00 0,00
21/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Jessika 21 6.649,70 5.995,08D 5.995,08D
Piovezan Fernandes. CPF: 395.793.718-30
21/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Valéria da 21 3.823,64 2.171,44D 2.171,44D
Silva Freitas. CPF: 313.645.678-57
21/03/2022 REFERENTE A a 23 licenças Office 365 NF 393 1.114,46 1.056,98D 1.056,98D
1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-
15 Ingram Micro Brasil LTDA
21/03/2022 REFERENTE A serviços do programa de 204 182,58 874,40D 874,40D
aprendizagem profissional CNPJ: 03.709.814/
00006-00. Senac

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

21/03/2022 REFERENTE A a registro de domínio 393 40,00 834,40D 834,40D
greensampa.com.br Fatura REG03 37861355 -
14/03/2022 - CNPJ: 05.506.560/0001-36 Núcleo
de Informação e Coordenação do Ponto BR -
NIC.br
21/03/2022 REFERENTE A à prestação de serviços de 393 834,40 0,00 0,00
transporte individual NF 1310 - 07/03/2022 -
CNPJ: 11.735.329/0001-17 I9 Solutions
23/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Bianca 21 6.705,10 0,00 0,00
Moreira Mariquito Naime Silva. CPF: 063.458.
446-40
24/03/2022 REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no 393 6.578,50 52.060,97D 52.060,97D
Patrimonial Eireli
24/03/2022 REFERENTE A a Gestão Teia Taipas NF 133 - 393 12.817,57 39.243,40D 39.243,40D
04/03/2022 - CNPJ: 03.693.145/0001-03
Movimento Eco Cultural
24/03/2022 REFERENTE A pagamento em virtude de Vale 213 8,80 39.234,60D 39.234,60D
Transporte utilizados a serviço pelos funcionários
da ADE SAMPA, com fundamento no Pedido e
planilha com autorização CPF: 315.455.718-05
Alessandro Leite
Vilma de Brito Lopes
Ximene Costa Martins
24/03/2022 REFERENTE A evento em Curitiba, cujo tema é 218 1.138,48 37.884,74D 37.884,74D
Cidades Inteligentes. CPF: 346.572.758-44
Renan Marino Vieira
24/03/2022 REFERENTE A reembolso ao funcionario Roberto 237 323,00 37.561,74D 37.561,74D
Mazini Junior referente a compra de Álcool em
Gel, Café e Açúcar CPF: 274.121.298- 80
24/03/2022 REFERENTE A a elaboração do video 393 8.500,00 28.738,74D 28.738,74D
institucional sobre o Portal do Centro NF 202 -
15/03/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001-74 Jose
Agostinho
24/03/2022 REFERENTE A Vale Refeição para funcionários 195 24.432,09 4.306,65D 4.306,65D
da ADE Sampa devido ao período de Abril/2022
CNPJ: 04.740.876/0001-25 Alelo S.A.
24/03/2022 REFERENTE A à concessão de vales transportes 196 2.717,01 1.589,64D 1.589,64D
NF 22830056 - 25/03/2022 - CNPJ:
01.178.287/0001-07 Via Nova
24/03/2022 REFERENTE A a Limpeza do Posto de 393 1.589,64 0,00 0,00
Atendimento Largo da Concordia NF
202200000000042 - 14/03/2022 - CNPJ: 37.852.
479/0001-02 Paulo Sergio Bezerra Junior
Serviços
25/03/2022 REFERENTE A Devolução de pagamento em 237 323,00 323,00D 323,00D
duplicidade CPF: 274.121.298-80 Roberto Mazini
25/03/2022 REFERENTE A a aquisição de 02 (dois) 237 311,80 53.567,88D 53.567,88D
microfones destinados à utilização de nos
eventos realizados HUB Green Sampa NF 19421
- 25/03/2022 - CNPJ: 07.282.516/0001-15 Ninja
Som Comércio
25/03/2022 REFERENTE A pagamento de guia de PIS 114 3.316,61 50.251,27D 50.251,27D
referente mês de Fevereiro/2022 CNPJ 21.154.
061/0001-83 PIS Ade
25/03/2022 REFERENTE A a telefonia móvel para o projeto 393 669,67 49.581,60D 49.581,60D
Atendimento 04/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/
0001-62 Telefonica Brasil S.A.
25/03/2022 REFERENTE A contratação de empresa de 393 306,25 49.275,35D 49.275,35D
engenharia elétrica especializada em cabine
primária de alta tensão. NF 177 - 22/03/2022 -
CNPJ: 21.405.654/0001-75 EngemanObras
Corporativas LTDA-EPP.
25/03/2022 REFERENTE A a gestão do TEIA Parelheiros NF 393 23.900,00 25.375,35D 25.375,35D
556 - 16/03/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001- 67
9TC
25/03/2022 REFERENTE A a gestão da unidade Teia 393 25.375,35 0,00 0,00
Itaquera NF 72 - 16/03/2022 - CNPJ: 30.726.
607/0001-14 Emperifa

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

30/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 393 130,00 4.050,00D 4.050,00D
Contrato referente à prestação de serviços da
suíte de Aplicativos Google. NF 108176 - 10/03/
2022 - CNPJ: 16.895.942/0001-15 Santo Digital
30/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 393 4.050,00 0,00 0,00
suíte de Aplicativos Google.NF 108175 - 10/03/
31/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviço de 393 3.665,33 341.067,87D 341.067,87D
auditoria independente para o Contratos
Administrativos NF 1051 - 07/03/2022 - CNPJ:
21.811.185/0001-94 Emerson Auditores e
Consultores S/S
31/03/2022 REFERENTE A Folha de pagamento Março/ 2022 100 302.233,97 38.833,90D 38.833,90D
- Funcionários ADE SAMPA.
31/03/2022 REFERENTE A serviços de desentupidora, em 393 1.500,00 37.333,90D 37.333,90D
caráter emergencial, para o prédio do HUB NF
101 - 22/03/2022 - CNPJ: 26.122.909/0001-06
Natthus Construções
31/03/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do 98 1.969,60 35.364,30D 35.364,30D
(funcionário Paulo H. Leite Santana) CPF: 084.
250.248-38 Paulo H. Leite Santana
31/03/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do 98 2.093,78 33.270,52D 33.270,52D
(funcionário Jorge Soares Pereira) CPF: 284.625.
348-01 Jorge Soares Pereira
31/03/2022 REFERENTE A pagamento de ISS NF 111 34,85 33.235,67D 33.235,67D
202200000000033 Paulo Sergio Bezerra Junior
Serviços
31/03/2022 REFERENTE A impulsionamentos de campanhas 204 10.000,00 23.235,67D 23.235,67D
digitais para comunicações de oportunidades
ofertadas pela Ade Sampa e em especial para o
período de inscrições do programa Green
Sampa. CNPJ: 25.021.356/ 0001-32 Dlocal a
serviço do Facebook
31/03/2022 REFERENTE A a aceleração Green Sampa 2021 393 23.078,17 157,50D 157,50D
NF 111 - 21/03/2022 - CNPJ 18.808.842/0001-
30 Ideias de Futuro
31/03/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd CNPJ 21. 262 157,50 0,00 0,00
154.061/0001-83
Conta: 9 - 1.1.01.020.002 B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC

SALDO ANTERIOR 0,00
05/01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES 276 285.000,00 285.000,00D 285.000,00D
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - JOSIANE MARIA 632 15.000,00 270.000,00D 270.000,00D
FERREIRA - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA
VAI TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: MORADIGNA
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - JESSICA BELMIRO DO 631 15.000,00 255.000,00D 255.000,00D
NASCIMENTO - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA
VAI TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: CLICK DASH
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - BRUNNA FERREIRA 623 15.000,00 240.000,00D 240.000,00D
SANTANA - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI
TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: AÑU SABOARIA
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - KAIQUE MENEZES DA 633 15.000,00 225.000,00D 225.000,00D
SILVA - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI TEC
6° EDIÇÃO - PROJETO: EDITAR POPULAR TXAI
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MAGNO GONÇALVES 635 15.000,00 210.000,00D 210.000,00D
BORGES - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI
TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: ESTÚDIO
MMAXIXE
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - CINTIA MARIA 626 15.000,00 195.000,00D 195.000,00D
FAUSTINO - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI
TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: AZ MARIAS
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA 622 15.000,00 180.000,00D 180.000,00D
DE CAMARGO - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA
VAI TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: NOIX
COMUNIDADE EMPREENDEDORA
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - FELIPE CARVALHO 628 15.000,00 165.000,00D 165.000,00D
RIBEIRO - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI
TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: MARIA MARIA
BARTENDERS
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - CAROLINA CARVALHO 624 15.000,00 150.000,00D 150.000,00D
PAULA - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI
TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: KUIKILA
ESTAMPARIA
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS 625 15.000,00 135.000,00D 135.000,00D
JUNIOR - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI
TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: VIELA 07
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - DANIEL JUNIOR 627 15.000,00 120.000,00D 120.000,00D
ROMUALDO - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA
VAI TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: CLINFY
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS 636 15.000,00 105.000,00D 105.000,00D
SANTOS - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI
TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: BATE VOLTA
ROOTS

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA 638 15.000,00 90.000,00D 90.000,00D
LOURENÇO - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA
VAI TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: BLACK VAGAS
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - FERNANDA MORO 629 15.000,00 75.000,00D 75.000,00D
PIRES - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI TEC
6° EDIÇÃO - PROJETO: MALUNGO ART
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - THIAGO MESSIAS 641 15.000,00 60.000,00D 60.000,00D
MORAIS - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI
TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: CIDADE
TIRADENTES
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS 634 15.000,00 45.000,00D 45.000,00D
DIAS - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI TEC
6° EDIÇÃO - PROJETO: CASTRU
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - RICARDO SILVA 640 15.000,00 30.000,00D 30.000,00D
RODRIGUES - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA
VAI TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: PERTODAQ
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MATEUS DE LIMA 689 15.000,00 15.000,00D 15.000,00D
DINIZ - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI TEC
6° EDIÇÃO - PROJETO: TODAS POR UMA
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - PHILIPE DOURADO 690 15.000,00 0,00 0,00
VIEIRA - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI
TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: LEMON CHEFE
10/01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES - 276 15.000,00 15.000,00D 15.000,00D
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ 621 15.000,00 0,00 0,00
RUFINO - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI
TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: POUPY
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO NF 2021/258 - - 393 17.205,84 0,00 0,00
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E
FINANÇAS LTDA - - REF. A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE GESTÃO
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MELISSA BARBOSA 637 15.000,00 46.127,50D 46.127,50D
MIRANDA - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI
TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENDITA
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - THIAGO MONTEIRO 642 15.000,00 31.127,50D 31.127,50D
OLIVEIRA - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI
TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - JENIFFER DE PAULA - 630 15.000,00 16.127,50D 16.127,50D
REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI TEC 6°
EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - PAULA CAROLINA 639 15.000,00 1.127,50D 1.127,50D
VECCHI - REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI
TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM
HISTÓRIA
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 2021/258 - - 390 852,50 275,00D 275,00D
FINANÇAS LTDA - - REF. PAGAMENTO DA
GUIA - CSRF NF 2021/258 - SEMENTE
CONSULTORIA
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/258 - - 398 275,00 0,00 0,00
GUIA - IRRF NF 2021/258 - SEMENTE
CONSULTORIA
03/02/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO 276 7.000,00 7.000,00D 7.000,00D
03/02/2022 REFERENTE A PAGTO.DLOCAL BRASIL 475 7.000,00 0,00 0,00
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - REF.
IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL
PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA
EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI
TEC
04/02/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 2022/15 - SEMENTE 393 17.205,84 0,00 0,00
CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS
LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
GESTÃO
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 2022/15 - 390 852,50 275,00D 275,00D
FINANÇAS LTDA
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 2022/15 - 398 275,00 0,00 0,00
FINANÇAS LTDA
21/02/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO 276 132,75 132,75D 132,75D
21/02/2022 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 262 132,75 0,00 0,00
07/03/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto 276 7.100,00 7.100,00D 7.100,00D
Prazo
07/03/2022 REFERENTE A 3° parcela de pagamento aos 640 5.700,00 1.400,00D 1.400,00D
proponentes da 6° Edição do VAI TEC do projeto
Perto Daqui - CPF: 129.078.358-66 Ricardo Silva
Rodrigues
07/03/2022 REFERENTE A Coffee Break do evento 710 1.400,00 0,00 0,00
Hackatona ocorrido em 17 de fevereiro de 2022 -
NF 21 - 18/02/2022 - CNPJ: 43.687.155/0001- 50
Cantinho do Sabor
Prazo

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

11/03/2022 REFERENTE A produção do evento do Programa 393 14.500,00 0,00 0,00
Vai Tec 7 - NF 200 - 21/02/2022 - CNPJ:
15.458.495/0001-74 Jose Agostinho
Prazo
15/03/2022 REFERENTE A prestação de serviços de gestão - 393 17.205,84 0,00 0,00
NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/
0001-72 Semente Consultoria
Prazo
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento da Guia - CSRF NF 390 852,50 275,00D 275,00D
2022/26 - Semente Consultoria - NF 2022/26 -
25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001-72 Semente
Consultoria CSRF
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento da Guia - IRRF NF 398 275,00 0,00 0,00
25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001-72 Semente
Consultoria IRRF
21/03/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto 276 132,75 132,75D 132,75D
Prazo
21/03/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 262 132,75 0,00 0,00
Prazo
24/03/2022 REFERENTE A pagamento 3° parcela VAI TEC 6° 631 5.700,00 108.300,00D 108.300,00D
Edição - Projeto: Click Dash CPF: 362.047.
398-67 Jessica Belmiro do Nascimento
Edição - Projeto: Añu Saboaria CPF: 444.153.
938-02 Brunna Ferreira Santana
Edição - Projeto: Editar Popular TXAI
CPF:500.967.148-40 Kaique Menezes da Silva
Edição - Projeto: Estúdio Mmaxixe CPF: 365.
217.058-06 Magno Gonçalves Borges
Edição - Projeto: Noix Comunidade
Empreendedora CPF: 392.573.788-02 Angélica
Aparecida de Camargo
Edição - Projeto: Maria Maria Bartenders CPF:
352.262.358-44 Felipe Carvalho Ribeiro
Edição - Projeto: Kuikila Estamparia CPF:
339.440.658-67 Carolina Carvalho Paula
Edição - Projeto: Viela 07 CPF: 422.457.548- 59
Cícero dos Santos Junior
Edição - Projeto: Clinfy CPF: 286.445.208-14
Daniel Junior Romualdo
Edição - Projeto: Bate Volta Roots CPF: 426.
225.618-90 Maurício José dos Santos
Edição - Projeto: Black Vagas CPF: 425.404.
628-63 Natalia de Oliveira Lourenço
Edição - Projeto: Malungo Art CPF: 350.726.
568-02 Fernanda Moro Pires
Edição - Projeto: Cidade Tiradentes CPF: 361.
821.278-05 Thiago Messias Morais
Edição - Projeto: CASTRUM CPF: 419.052.
288-05 Leandro Vinícius Dias
Edição - Projeto: Todas por Uma CPF: 500.
059.818-08 Mateus de Lima Diniz
Edição - Projeto: Lemon Chefe CPF: 060.595.
993-54 Philipe Dourado Vieira
Edição - Projeto: Poupy CPF: 356.225.038- 09
Amanda Andreza Paz Rufino
Edição - Projeto: Cerveja Bendita CPF: 895.
256.205-49 Melissa Barbosa Miranda
Edição - Projeto: Trilha Zero CPF: 359.758.
468-38 Thiago Monteiro Oliveira
24/03/2022 REFERENTE A pagamento 3° parcela VAI TEC 6° 630 5.700,00 0,00 0,00
Edição - Projeto: Omisoró CPF: 337.379.818- 33
Jeniffer de Paula
Prazo
25/03/2022 REFERENTE A pagamento 3° parcela VAI TEC 6° 639 5.700,00 0,00 0,00
Edição - Projeto: RV - Bolsas com história - CPF:
407.773.058-95 Paula Carolina Vecchi

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 695 - 1.1.01.020.006 B.BRASIL C/C 46.272-1 - PROJ HACKA SAMPA - UBER
SALDO ANTERIOR 0,00
17/01/2022 REFERENTE A TARIFA BANCARIA 262 153,00 0,00 0,00
15/02/2022 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 262 153,00 0,00 0,00
17/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. PATROCÍNIO DO 700 18.000,00 18.000,00D 18.000,00D
EVENTO HACKATHONA, FORMULADA PELA
EMPRESA AMAZON AWS SERVICOS BRASIL
LTDA
17/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS 393 1.400,00 16.600,00D 16.600,00D
TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA
ADE SAMPA 1° LUGAR
ADE SAMPA 1° LUGAR
ADE SAMPA 1° LUGAR
18/02/2022 REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA 696 13.800,00 10.800,01D 10.800,01D
ADE SAMPA 1° LUGAR
ADE SAMPA 1° LUGAR
ADE SAMPA 2° LUGAR
ADE SAMPA 2° LUGAR
18/02/2022 REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE 393 1.666,67 3.000,00D 3.000,00D
DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES
VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 2°
LUGAR
LUGAR
LUGAR
18/02/2022 REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE 393 750,00 750,00D 750,00D
LUGAR
18/02/2022 REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE 393 750,00 0,00 0,00
LUGAR
15/03/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto 696 153,00 153,00D 153,00D
Prazo 400 Mil
15/03/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 262 153,00 0,00 0,00
Conta: 11 - 1.1.01.030.001 B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP

Conta: 276 - 1.1.01.030.003 B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC

SALDO ANTERIOR 852.308,62D
05/01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES 9 285.000,00 285.000,00C 567.308,62D
10/01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES - 9 15.000,00 300.000,00C 552.308,62D
31/01/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 362 3.796,98 374.536,36C 477.772,26D
APLICAÇÃO - JANEIRO 2022
31/01/2022 REFERENTE A VR REF. IR S/APLICAÇÃO - 250 707,76 375.244,12C 477.064,50D
JANEIRO 2022
03/02/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO 9 7.000,00 7.000,00C 470.064,50D
21/02/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO 9 132,75 25.466,09C 451.598,41D
APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022
28/02/2022 REFERENTE A VR REF. IR S/APLICAÇÃO - 250 93,64 22.419,49C 454.645,01D
FEVEREIRO 2022
07/03/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto 9 7.100,00 7.100,00C 447.545,01D
Prazo
Prazo
Prazo

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 276 - 1.1.01.030.003 B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC
Prazo
21/03/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto 9 132,75 40.066,09C 414.578,92D
Prazo
Prazo
Prazo
APLICAÇÃO - MARÇO 2022
31/03/2022 REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 250 831,34 157.228,73C 297.416,28D
Conta: 277 - 1.1.01.030.004 B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE

SALDO ANTERIOR 4.333.024,34D
06/01/2022 REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 8 18.707,72 18.707,72C 4.314.316,62D
25/01/2022 REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 8 895,56 405.434,70C 3.927.589,64D
28/01/2022 REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 8 635.911,84 1.069.767,60C 3.263.256,74D
31/01/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 361 27.420,57 1.042.347,03C 3.290.677,31D
31/01/2022 REFERENTE A VR REF. IR S/APLICAÇÃO - 250 4.151,38 1.349.010,06C 2.984.014,28D
JANEIRO 2022
24/02/2022 REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 4.999.783,29 3.359.690,05D 6.343.704,33D
28/02/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 361 18.488,29 2.933.648,98D 5.917.663,26D
28/02/2022 REFERENTE A VR REF. IR S/APLICAÇÃO - 250 9.349,32 2.924.299,66D 5.908.313,94D
FEVEREIRO 2022
02/03/2022 BB RF CP Empresa Ágil 8 12.308,80 12.308,80C 5.896.005,14D
11/03/2022 REFERENTE A Aplicação de Repasse - 8 2.551.208,57 2.481.384,93D 8.389.698,87D
Competência 2022
31/03/2022 REFERENTE A RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 361 58.768,20 1.301.701,50D 7.210.015,44D
MARÇO 2022
31/03/2022 REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 250 6.421,26 1.295.280,24D 7.203.594,18D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 277 - 1.1.01.030.004 B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE
31/03/2022 REFERENTE A IOF S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 254 397,34 1.294.882,90D 7.203.196,84D
31/03/2022 BB RF CP Empresa Ágil 8 344.733,20 950.149,70D 6.858.463,64D
Conta: 492 - 1.1.01.030.005 B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID

31/03/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 485 34,67 34,67D 4.103,84D
APLICAÇÃO - JANEIRO2022
Conta: 696 - 1.1.01.030.006 B.BRASIL C/I 46.272-1 - PROJ HACKA SAMPA - UBER
17/01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO 695 153,00 153,00C 24.874,60D
31/01/2022 REFERENTE A VR REF. IR S/APLICAÇÃO - 250 0,36 13,35D 25.040,95D
JANEIRO 2022
15/02/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO 695 153,00 153,00C 24.887,95D
18/02/2022 REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA 695 13.800,00 13.647,00D 38.687,95D
28/02/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 487 177,15 3.024,14D 28.065,09D
28/02/2022 REFERENTE A VR REF. IR S/APLICAÇÃO - 250 46,27 2.977,87D 28.018,82D
FEVEREIRO 2022
15/03/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto 695 153,00 153,00C 27.865,82D
Prazo 400 Mil
31/03/2022 REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 250 0,83 80,99D 28.099,81D
Conta: 700 - 1.1.02.050.001 PROJETO HACKA SAMPA - UBER

SALDO ANTERIOR 0,00
17/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. PATROCÍNIO DO 698 18.000,00 18.000,00D 18.000,00D
LTDA
17/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. PATROCÍNIO DO 695 18.000,00 0,00 0,00
LTDA
Conta: 21 - 1.1.03.030.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

19/01/2022 REFERENTE A PAGTO.TALITA BOTELHO MAIA - 8 4.241,78 4.241,78D 34.846,72D
REF. 1O PERÍODO DE FÉRIAS DE TALITA
BOTELHO MAIA . - 8710.2022/ 0000013-7
24/01/2022 REFERENTE A PAGTO.ANA MARIA MARTINS - 8 4.529,24 8.771,02D 39.375,96D
REF. 2O PERÍODO DE FÉRIAS DA
FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS . -
8710.2021/0000349- 5
24/01/2022 REFERENTE A PAGTO.EVERTON CARLOS 8 2.329,98 11.101,00D 41.705,94D
PRATES - REF. 2O PERÍODO DE FÉRIAS DO
FUNCIONÁRIO EVERTON CARLOS PRATES. -
8710.2021/0000350-9
31/01/2022 REFERENTE A ADIANTAMENTO FERIAS 100 33.346,17 22.245,17C 8.359,77D
14/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À 8 4.472,39 4.472,39D 12.832,16D
FUNCIONÁRIA VALÉRIA DA SILVA FREITAS, 1O
PERÍODO DE 21/02 A 25/02 (5 DIAS) MAIS 10
DIAS DE ABONO - VALERIA DA SILVA FREITAS
- 8710.2021/ 0000074-7
PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) -
8710.2022/0000061- 7
2022/0000066-8
28/02/2022 REFERENTE A ADIANTAMENTO FERIAS 100 11.049,24 261,53C 8.098,24D
01/03/2022 REFERENTE A PAGTO REF. FÉRIAS AO 711 2.092,27 2.092,27C 6.005,97D
PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) -

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 21 - 1.1.03.030.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
01/03/2022 REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À 711 707,94 2.800,21C 5.298,03D
8710.2022/0000061- 7
01/03/2022 REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS PARA 711 3.515,11 6.315,32C 1.782,92D
2022/0000066-8
14/03/2022 REFERENTE A pagamento de férias à funcionária 8 4.472,39 1.842,93C 6.255,31D
Ximene Costa
14/03/2022 REFERENTE A pagamento de férias à funcionária 711 4.472,39 6.315,32C 1.782,92D
Ximene Costa
21/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Jessika 8 6.649,70 334,38D 8.432,62D
21/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Valéria da 711 3.823,64 334,38D 8.432,62D
21/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Jessika 711 6.649,70 6.315,32C 1.782,92D
23/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Bianca 8 6.705,10 389,78D 8.488,02D
446-40
23/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Bianca 711 6.705,10 6.315,32C 1.782,92D
446-40
31/03/2022 REFERENTE A AJUSTE DE CONTA - PAGAMENTO 100 1.027,49 7.342,81C 755,43D
FÉRIAS
31/03/2022 REFERENTE A AJUSTE DE CONTA - PAGAMENTO 711 72,84 7.415,65C 682,59D
FÉRIAS
Conta: 24 - 1.1.03.030.004 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 30,00C
07/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO - 8 30,00 30,00D 0,00
REF. SALDO RESIDUAL PARA FUNCIONÁRIA
ANA MARIA CAIRES PELA 1ª PARCELA DO 13º
DE 2021 - 8710. 2021/0000029-1
Conta: 25 - 1.1.03.030.005 ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 100 4.177,42 4.177,42D 4.177,42D
28/02/2022 REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 100 942,99 942,99D 5.120,41D
Conta: 475 - 1.1.03.030.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

03/02/2022 REFERENTE A PAGTO.DLOCAL BRASIL 9 7.000,00 7.000,00D 54.986,92D
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - REF.
IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL
PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA
EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI
TEC
Conta: 570 - 1.1.03.030.009 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Conta: 614 - 1.1.03.030.010 ADIANTAMENTO A TERCEIROS

Conta: 315 - 1.1.03.040.007 BRUNO BRIGIDA DE SOUZA

31/03/2022 REF.3° EDIÇÃO VAITEC BRUNO BRIGIDA DE 712 12.252,55 12.252,55C 0,00
SOUZA- PROJETO CLUBE DA PRETA
Conta: 320 - 1.1.03.040.012 ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL

31/03/2022 REF. 3° EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR 712 70,02 70,02C 0,00
MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL
CONSIGNADO
Conta: 324 - 1.1.03.040.015 LEANDRO DOS SANTOS SOUZA

31/03/2022 REF. 3° EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS 712 53,10 53,10C 0,00
SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO
VERDE
Conta: 328 - 1.1.03.040.019 MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 328 - 1.1.03.040.019 MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES
31/03/2022 REF. 3° EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA 712 6.750,00 6.750,00C 0,00
ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE
KRIOULA
Conta: 449 - 1.1.03.060.011 CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA

31/03/2022 REF. PROJETO DENTRO DA CAIXA - 4º EDIÇÃO 712 17.984,47 17.984,47C 0,00
- FELIPE CINTRA NOGUEIRA MACIEL
Conta: 480 - 1.1.03.060.024 LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS

SALDO ANTERIOR 326,00C
31/03/2022 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR LÚCIA HELENA 153 326,00 326,00D 0,00
CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS 4º EDIÇÃO
DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA
Conta: 490 - 1.1.03.070.002 RICARDO DE OLIVEIRA DIAS

31/03/2022 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE 712 1.250,00 1.250,00C 0,00
PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,
(BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA,
INICIATIVAS DE TÉCNOLOGIA VERDES.

31/03/2022 ESTORNO DE SALDO DO PROJETO VAI TEC 4ª 592 5.100,00 5.100,00C 0,00
EDIÇÃO PROJETO DENTRO DA CAIXA - CASSIO
FELIPE DE ABREU OLIVEIRA
Conta: 621 - 1.1.03.110.001 AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO

06/01/2022 REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1° 701 12.200,00 12.200,00C 2.800,00D
PARCELA VAI TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO:
POUPY - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ 9 15.000,00 2.800,00D 17.800,00D
Conta: 622 - 1.1.03.110.002 ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA 9 15.000,00 15.000,00D 16.506,83D
Conta: 623 - 1.1.03.110.003 BRUNNA FERREIRA SANTANA

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - BRUNNA FERREIRA 9 15.000,00 15.000,00D 15.280,88D
Conta: 624 - 1.1.03.110.004 CAROLINA CARVALHO DE PAULA

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - CAROLINA CARVALHO 9 15.000,00 15.000,00D 17.919,35D
ESTAMPARIA
Conta: 625 - 1.1.03.110.005 CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS 9 15.000,00 15.000,00D 15.817,43D
Conta: 626 - 1.1.03.110.006 CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - CINTIA MARIA 9 15.000,00 15.000,00D 17.999,63D
Conta: 627 - 1.1.03.110.007 DANIEL JUNIOR ROMUALDO

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - DANIEL JUNIOR 9 15.000,00 15.000,00D 15.002,00D
Conta: 628 - 1.1.03.110.008 FELIPE CARVALHO RIBEIRO

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - FELIPE CARVALHO 9 15.000,00 15.000,00D 17.809,81D
BARTENDERS
Conta: 629 - 1.1.03.110.009 FERNANDA MORO PIRES

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - FERNANDA MORO 9 15.000,00 15.000,00D 15.992,69D
Conta: 630 - 1.1.03.110.010 JENIFFER DE PAULA

17/01/2022 REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1° 701 14.524,30 14.524,30C 475,70D
OMISORÓ - JENIFFER DE PAULA
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - JENIFFER DE PAULA - 9 15.000,00 475,70D 15.475,70D
Jeniffer de Paula
Conta: 631 - 1.1.03.110.011 JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - JESSICA BELMIRO DO 9 15.000,00 15.000,00D 17.509,15D
Conta: 632 - 1.1.03.110.012 JOSIANE MARIA FERREIRA

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - JOSIANE MARIA 9 15.000,00 15.000,00D 16.000,00D
Conta: 633 - 1.1.03.110.013 KAIQUE MENEZES DA SILVA

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - KAIQUE MENEZES DA 9 15.000,00 15.000,00D 17.880,96D
Conta: 634 - 1.1.03.110.014 LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS 9 15.000,00 15.000,00D 16.616,26D
Conta: 635 - 1.1.03.110.015 MAGNO GONÇALVES BORGES

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MAGNO GONÇALVES 9 15.000,00 15.000,00D 15.000,69D
MMAXIXE

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 636 - 1.1.03.110.016 MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS 9 15.000,00 15.000,00D 15.297,53D
ROOTS
Conta: 637 - 1.1.03.110.017 MELISSA BARBOSA MIRANDA

CERVEJA BENEDITA - MELISSA BARBOSA
MIRANDA
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MELISSA BARBOSA 9 15.000,00 2.190,00D 17.190,00D
Conta: 638 - 1.1.03.110.018 NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA 9 15.000,00 15.000,00D 17.732,76D
Conta: 639 - 1.1.03.110.019 PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES

PARCELA VAI TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: RV -
BOLSAS COM HISTÓRIA - PAULA CAROLINA
VECCHI RODRIGUES
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - PAULA CAROLINA 9 15.000,00 2.989,81D 17.989,81D
HISTÓRIA
Conta: 640 - 1.1.03.110.020 RICARDO SILVA RODRIGUES

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - RICARDO SILVA 9 15.000,00 15.000,00D 17.206,01D
07/03/2022 REFERENTE A 3° parcela de pagamento aos 9 5.700,00 5.700,00D 22.906,01D
Rodrigues
Conta: 641 - 1.1.03.110.021 THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - THIAGO MESSIAS 9 15.000,00 15.000,00D 17.227,10D
TIRADENTES
Conta: 642 - 1.1.03.110.022 THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA

TRILHA ZERO - THIAGO MONTEIRO DE
OLIVEIRA GONZAGA
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - THIAGO MONTEIRO 9 15.000,00 1.663,77D 16.663,77D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 689 - 1.1.03.110.023 MATEUS DE LIMA DINIZ
05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MATEUS DE LIMA 9 15.000,00 15.000,00D 15.015,36D
Conta: 690 - 1.1.03.110.024 NATÁCIA RAMOS TAVARES

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - PHILIPE DOURADO 9 15.000,00 15.000,00D 17.272,21D

10/01/2022 REFERENTE A PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ 667 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
24/03/2022 REFERENTE A pagamento 3° parcela VAI TEC 6° 667 5.700,00 5.700,00C 0,00
Conta: 645 - 1.1.03.120.002 ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA 668 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - BRUNNA FERREIRA 669 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - CAROLINA CARVALHO 670 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
ESTAMPARIA

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS 671 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - CINTIA MARIA 672 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - DANIEL JUNIOR 673 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - FELIPE CARVALHO 674 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
BARTENDERS

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - FERNANDA MORO 675 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - JENIFFER DE PAULA - 676 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
Jeniffer de Paula

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - JESSICA BELMIRO DO 677 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - JOSIANE MARIA 678 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - KAIQUE MENEZES DA 679 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS 680 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MAGNO GONÇALVES 681 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
MMAXIXE

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS 682 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
ROOTS


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MELISSA BARBOSA 683 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA 684 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - PAULA CAROLINA 685 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
HISTÓRIA

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - RICARDO SILVA 686 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
07/03/2022 REFERENTE A 3° parcela de pagamento aos 686 5.700,00 5.700,00C 0,00
Rodrigues

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - THIAGO MESSIAS 687 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
TIRADENTES

20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - THIAGO MONTEIRO 688 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MATEUS DE LIMA 693 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - PHILIPE DOURADO 694 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
Conta: 359 - 1.1.04.010.001 SEGUROS A APROPRIAR

SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2022 REFERENTE A CHUBB SEGUROS BRASIL S/ A , 217 8.577,15 8.577,15C 8.577,15C
CNPJ: 03.502.099/0001-18. Nº DA APÓLICE:
17.51.0038070.12 - Apólice do Seguro
058824803 - Com vigência 03/12/2021 à
03/12/2022
10/03/2022 REFERENTE A a Apólice do Seguro de 8 2.151,74 6.425,41C 6.425,41C
Responsabilidade Civil da ADE SAMPA CNPJ:
03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 436 - 1.1.05.010.001 IRRF A RECUPERAR
31/01/2022 REFERENTE A VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - 171 4,05 4,05D 558,82D
JANEIRO/ 22
28/02/2022 REFERENTE A VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - 171 4,25 4,25D 563,07D
FEVEREIRO/22
Conta: 460 - 1.1.05.010.002 PCC A RECUPERAR

31/01/2022 REFERENTE A VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - 171 13,79 13,79D 1.902,62D
JANEIRO/ 22
28/02/2022 REFERENTE A VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - 171 14,46 14,46D 1.917,08D
FEVEREIRO/22
Conta: 618 - 1.1.05.010.003 INSS RETIDO A RECUPERAR

Conta: 617 - 1.1.06.010.001 FGTS A RECUPERAR

Conta: 42 - 1.2.02.010.003 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Conta: 44 - 1.2.02.010.005 INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO

Conta: 45 - 1.2.02.010.006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta: 46 - 1.2.02.010.007 MOVEIS E UTENSÍLIOS

Conta: 55 - 1.2.03.030.002 DEPRECIAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

SALDO ANTERIOR 47.355,04C
31/01/2022 REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E 220 433,70 433,70C 47.788,74C
PERIFERICOS JANEIRO 22
PERIFERICOS FEVEREIRO 22
Conta: 57 - 1.2.03.030.004 DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO

31/01/2022 REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - 220 605,00 605,00C 3.630,00C
SEGURANÇA E MONITORAMENTO JANEIRO 22
SEGURANÇA E MONITORAMENTO FEVEREIRO
22
22
Conta: 58 - 1.2.03.030.005 DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/01/2022 REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E 220 259,61 259,61C 11.997,54C
EQUIPAMENTOS JANEIRO 22
EQUIPAMENTOS FEVEREIRO 22
Conta: 59 - 1.2.03.030.006 DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

31/01/2022 REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS 220 7.226,79 7.226,79C 95.458,85C
JANEIRO 22
FEVEREIRO 22
FEVEREIRO 22
Conta: 76 - 2.1.01.010.001 APORTES FINANCEIROS

SALDO ANTERIOR 58.745.903,03C
24/02/2022 REFERENTE A REPASSE - COMPETÊNCIA 2022 - 8 5.000.000,00 5.000.000,00C 63.745.903,03C
REPASSE - SECRETÁRIA -
10/03/2022 REFERENTE A Repasse - Competência 2022 8 2.602.123,42 2.602.123,42C 66.348.026,45C
Conta: 360 - 2.1.01.010.002 (-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA

31/01/2022 REFERENTE A VLR.REF.CUSTO ADESAMPA 151 1.456.742,66 1.456.742,66D 58.147.459,15D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 360 - 2.1.01.010.002 (-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA
Conta: 361 - 2.1.01.010.003 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES

31/01/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 277 27.420,57 27.420,57C 1.771.133,60C
28/02/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 277 18.488,29 18.488,29C 1.789.621,89C
31/03/2022 REFERENTE A RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 277 58.768,20 58.768,20C 1.848.390,09C
MARÇO 2022
Conta: 84 - 2.1.01.020.001 APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC

Conta: 85 - 2.1.01.020.002 (-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI

31/01/2022 REFERENTE A VLR.REF.CUSTO VAI TEC 151 378.333,34 378.333,34D 9.710.201,84D
Conta: 362 - 2.1.01.020.003 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE

31/01/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 276 3.796,98 3.796,98C 413.791,68C
Conta: 485 - 2.1.01.020.004 APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID

31/03/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 492 34,67 34,67C 1.000.034,67C
APLICAÇÃO - JANEIRO2022
Conta: 487 - 2.1.01.020.006 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA
31/01/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 696 166,71 166,71C 5.551,17C
Conta: 87 - 2.1.01.030.001 CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP

Conta: 88 - 2.1.01.030.002 (-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA

Conta: 363 - 2.1.01.030.003 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA


31/03/2022 ESTORNO DE SALDO DO PROJETO VAI TEC 4ª 462 5.100,00 5.100,00D 0,00
EDIÇÃO PROJETO DENTRO DA CAIXA - CASSIO
FELIPE DE ABREU OLIVEIRA
Conta: 98 - 2.1.01.070.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 100 1.969,60 1.969,60C 1.969,60C
31/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.PAULO H. LEITE 8 1.969,60 0,00 0,00
SANTANA - REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX
SANTANA) - 8710.2022/0000021-8"
SANTANA) - PAULO H. LEITE SANTANA -
8710.2022/0000021-8
ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO JORGE SOARES
PEREIRA) - JORGE SOARES PEREIRA - 8710.
2022/0000021-8
28/02/2022 REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 100 3.992,04 0,00 0,00
31/03/2022 SALARIOS A PAGAR 100 1.969,60 1.969,60C 1.969,60C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 98 - 2.1.01.070.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
31/03/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do 8 1.969,60 2.093,78C 2.093,78C
(funcionário Paulo H. Leite Santana) CPF: 084.
250.248-38 Paulo H. Leite Santana
31/03/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do 8 2.093,78 0,00 0,00
(funcionário Jorge Soares Pereira) CPF: 284.625.
348-01 Jorge Soares Pereira
Conta: 99 - 2.1.01.070.003 RESCISOES A PAGAR

SALDO ANTERIOR 0,00
25/02/2022 REFERENTE A PAGAMENTO DE TRCT - ALINE 8 35.154,89 0,00 0,00
DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070- 6
10/03/2022 SALDO DE SALARIOS A PAGAR RESCISÃO 194 1.147,98 1.147,98C 1.147,98C
10/03/2022 FERIAS RESCISÃO A PAGAR 119 1.148,00 2.295,98C 2.295,98C
10/03/2022 REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO 123 574,00 2.869,98C 2.869,98C
10/03/2022 DESCONTO INSS RESCISÃO MARIANA 106 129,14 2.740,84C 2.740,84C
10/03/2022 REFERENTE A DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 195 375,00 2.365,84C 2.365,84C
ADIANTADO - RESCISÃO MARIANA
17/03/2022 REFERENTE A rescisão da funcionária Mariana 8 2.365,84 0,00 0,00
Beatriz Silveira de Oliveira CPF: 356.139.598-89
Conta: 100 - 2.1.01.070.004 SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA 406 17.364,28 314.519,58C 314.519,58C
31/01/2022 REFERENTE A DIFERENÇAS 106 1.596,31 316.115,89C 316.115,89C
31/01/2022 REFERENTE A PRO-LABORE 407 52.322,58 368.438,47C 368.438,47C
31/01/2022 REFERENTE A FERIAS A PAGAR 606 6.800,00 379.415,89C 379.415,89C
31/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO 8 296.177,55 122.842,59C 122.842,59C
JANEIRO 2022 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO
JANEIRO/2022 - FUNCIONÁRIOS ADE SAMPA. -
8710.2022/ 0000021-8
31/01/2022 REFERENTE A ADIANTAMENTO FERIAS 21 33.346,17 89.496,42C 89.496,42C
31/01/2022 REFERENTE A DESCONTO INSS 106 27.161,98 60.364,84C 60.364,84C
31/01/2022 REFERENTE A DESCONTO IRRF 110 53.426,87 4.110,72C 4.110,72C
31/01/2022 REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 194 1.254,58 589,31C 589,31C
31/01/2022 REFERENTE A DESCONTOS VT 196 589,31 0,00 0,00
22/02/2022 REFERENTE A FERIAS A PAGAR 401 765,33 8.184,98C 8.184,98C
22/02/2022 REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA 406 402,30 8.587,28C 8.587,28C
22/02/2022 REFERENTE A AVISO PREVIO 402 9.643,13 18.230,41C 18.230,41C
22/02/2022 REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO 123 1.147,99 36.980,93C 36.980,93C
22/02/2022 REFERENTE A DESCONTO INSS 106 931,35 894,69C 894,69C
22/02/2022 REFERENTE A DESCONTO IRRF 110 794,69 100,00C 100,00C
22/02/2022 REFERENTE A DESCONTO VR 195 100,00 0,00 0,00
25/02/2022 REFERENTE A REF. FOLHA DE PAGAMENTO 8 306.540,33 306.540,33D 306.540,33D
FEVEREIRO / 2022 - FUNCIONÁRIOS ADE
SAMPA. - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO
2022 - 8710.2022/ 0000021-8
25/02/2022 REFERENTE A REF. RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO 8 1.560,00 308.100,33D 308.100,33D
LEONARDO SILVA VICTORINO. - LEONARDO
SILVA VICTORINO - 8710.2022/ 0000067-6
28/02/2022 REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA 406 16.916,81 25.174,21C 25.174,21C
28/02/2022 REFERENTE A DIFERENÇAS 106 196,63 25.370,84C 25.370,84C
28/02/2022 REFERENTE A PRO-LABORE 407 56.500,00 81.870,84C 81.870,84C
28/02/2022 REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 25 942,99 82.813,83C 82.813,83C
28/02/2022 REFERENTE A ADIANTAMENTO FERIAS 21 11.049,24 92.534,21C 92.534,21C
28/02/2022 REFERENTE A DESCONTO INSS 106 697,19 59.923,75C 59.923,75C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 100 - 2.1.01.070.004 SALARIOS A PAGAR
28/02/2022 REFERENTE A DESCONTO IRRF 110 136,33 1.088,41C 1.088,41C
28/02/2022 REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 194 402,30 686,11C 686,11C
28/02/2022 REFERENTE A DESCONTOS VT 196 686,11 0,00 0,00
21/03/2022 REFERENTE A ABONO DE FERIAS 119 3.061,31 3.061,31C 3.061,31C
31/03/2022 ASSISTENCIA MEDICA 406 17.014,93 334.336,64C 334.336,64C
31/03/2022 DIFERENÇAS 194 746,11 335.082,75C 335.082,75C
31/03/2022 PRO-LABORE 407 53.354,84 388.437,59C 388.437,59C
31/03/2022 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS 606 6.696,77 395.134,36C 395.134,36C
31/03/2022 AUXILIO CRECHE DO MÊS 418 873,00 396.007,36C 396.007,36C
31/03/2022 REFERENTE DIAS RECESSO ESTAGIÁRIO 606 503,33 396.510,69C 396.510,69C
31/03/2022 DESCONTOS VT 196 692,62 395.818,07C 395.818,07C
31/03/2022 DESCONTO INSS 106 27.849,12 367.968,95C 367.968,95C
31/03/2022 DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO 110 46.732,89 321.236,06C 321.236,06C
31/03/2022 ASSISTENCIA MEDICA 406 10,50 319.255,96C 319.255,96C
31/03/2022 DESCONTO INSS 106 1.239,23 318.016,73C 318.016,73C
31/03/2022 REFERENTE A Folha de pagamento Março/ 2022 8 302.233,97 15.782,76C 15.782,76C
- Funcionários ADE SAMPA.
31/03/2022 DESCONTO IRRF RESCISÃO ALINE DIAS 110 794,69 12.894,29C 12.894,29C
MARTINS
31/03/2022 DESCONTO IRRF CONTRIBUINTES 110 11.575,80 1.318,49C 1.318,49C
31/03/2022 REFERENTE A ESTORNO E AUXILIO CRECHE 418 291,00 1.027,49C 1.027,49C
PAGO INDEVIDAMENTE
31/03/2022 REFERENTE A AJUSTE DE CONTA - PAGAMENTO 21 1.027,49 0,00 0,00
FÉRIAS
Conta: 711 - 2.1.01.070.006 FÉRIAS A PAGAR

SALDO ANTERIOR 0,00
PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) -
8710.2022/0000061- 7
2022/0000066-8
14/03/2022 REFERENTE A pagamento de férias à funcionária 21 4.472,39 10.787,71D 10.787,71D
Ximene Costa
21/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Jessika 21 6.649,70 21.261,05D 21.261,05D
23/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Bianca 21 6.705,10 27.966,15D 27.966,15D
446-40
31/03/2022 FERIAS A PAGAR 119 30.919,22 2.953,07C 2.953,07C
31/03/2022 FERIAS A PAGAR 119 55,40 3.008,47C 3.008,47C
31/03/2022 DESCONTO IRRF FÉRIAS DO MÊS 110 2.935,63 72,84C 72,84C
31/03/2022 REFERENTE A AJUSTE DE CONTA - PAGAMENTO 21 72,84 0,00 0,00
FÉRIAS
Conta: 105 - 2.1.01.080.004 FGTS A RECOLHER

07/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS JOVEM 8 30,25 30,25D 26.149,77C
APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710.
2021/0000040-2
07/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS 8 34.727,74 34.757,99D 8.577,97D
8710.2021/0000040- 2
31/01/2022 REFERENTE A FGTS 405 23.667,51 11.090,48D 15.089,54C
07/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. FGTS JOVEM 8 24,24 24,24D 17.318,54C
APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2022 - FGTS -
8710.2022/ 0000031-5
07/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. FGTS 8 25.896,72 25.920,96D 8.578,18D
FGTS - 8710.2022/ 0000031-5
22/02/2022 REFERENTE A FGTS RESCISAO 405 2.039,59 23.881,37D 6.538,59D
25/02/2022 REFERENTE A REF. FGTS RESCISÓRIO - ALINE 8 12.218,74 36.100,11D 18.757,33D
DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070- 6

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 105 - 2.1.01.080.004 FGTS A RECOLHER
28/02/2022 REFERENTE A FGTS 405 623,14 10.279,66D 7.063,12C
28/02/2022 REFERENTE A FGTS 405 18.757,53 8.477,87C 25.820,65C
07/03/2022 REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 8 25.796,41 25.796,41D 24,24C
02/2022
07/03/2022 REFERENTE A FGTS Jovem Aprendiz, 8 24,24 25.820,65D 0,00
competência 02/2022
10/03/2022 FGTS RESCISAO 405 137,97 25.682,68D 137,97C
31/03/2022 FGTS 405 25.055,01 627,67D 25.192,98C
31/03/2022 FGTS 405 1.077,56 449,89C 26.270,54C
Conta: 106 - 2.1.01.080.005 INSS A RECOLHER

31/01/2022 REFERENTE A INSS EMPRESA 404 93.319,48 123.308,71C 263.373,97C
31/01/2022 REFERENTE A DIFERENÇAS 100 1.596,31 121.712,40C 261.777,66C
11/02/2022 REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE 8 151.172,15 151.172,15D 110.605,51C
- 8710.2021/ 0000037-2
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE 8 121.712,29 272.884,44D 11.106,78D
8710.2021/ 0000037-2
22/02/2022 REFERENTE A DESCONTO INSS 100 931,35 271.953,09D 10.175,43D
28/02/2022 REFERENTE A DESCONTO INSS 100 27.921,23 244.031,86D 17.745,80C
28/02/2022 REFERENTE A DESCONTO INSS 100 697,19 243.334,67D 18.442,99C
28/02/2022 REFERENTE A INSS EMPRESA 404 96.019,97 147.314,70D 114.462,96C
28/02/2022 REFERENTE A INSS EMPRESA 404 10.910,03 136.404,67D 125.372,99C
28/02/2022 REFERENTE A INSS EMPRESA 404 196,63 136.208,04D 125.569,62C
28/02/2022 REFERENTE A DIFERENÇAS 100 196,63 136.404,67D 125.372,99C
10/03/2022 DESCONTO INSS RESCISÃO MARIANA 99 129,14 129,14C 125.502,13C
18/03/2022 REFERENTE A pagamento da guia GPS referente 8 125.373,11 125.243,97D 129,02C
31/03/2022 DESCONTO INSS 100 27.849,12 97.394,85D 27.978,14C
31/03/2022 DESCONTO INSS 100 1.239,23 96.155,62D 29.217,37C
31/03/2022 INSS EMPRESA 404 93.926,29 2.229,33D 123.143,66C
31/03/2022 INSS RETIDO NOTAS FORNECEDORES 109 86.018,20 83.788,87C 209.161,86C
Conta: 109 - 2.1.01.090.001 INSS RETIDO A RECOLHER

03/01/2022 REFERENTE A INSS S/ NF 840 - LDC CONSULT 393 879,45 879,45C 84.456,04C
8710.2021/0000155-7
04/01/2022 REFERENTE A INSS NF 646 SUEDE SERVIÇOS - 393 82.006,56 82.886,01C 166.462,60C
EIRELI
EIRELI
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.INSS - SUEDE - NF 646 8 84.652,10 80.240,47C 163.817,06C
EIRELI
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE 8 84.668,36 2.661,80D 161.155,26C
8710.2021/ 0000037-2
01/03/2022 REFERENTE A INSS - DETECTA SEGURANCA 393 1.782,35 1.782,35C 162.937,61C
PATRIMONIAL EIRELI NF. 534
02/03/2022 REFERENTE A INSS - MATTOS LIMP 393 1.397,53 3.179,88C 164.335,14C
PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF
598
04/03/2022 REFERENTE A INSS - SUEDE SERVICOS - EIRELI 393 82.006,56 85.186,44C 246.341,70C
NF. 675
18/03/2022 REFERENTE A pagamento da guia GPS referente 8 85.186,29 0,15C 161.155,41C
22/03/2022 REFERENTE A INSS - DETECTA SEGURANCA 393 831,76 831,91C 161.987,17C
31/03/2022 INSS RETIDO NOTAS FORNECEDORES 106 86.018,20 85.186,29D 75.968,97C
Conta: 110 - 2.1.01.090.002 IRRF S/FOLHA RECOLHER

10/02/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE 8 123.259,74 123.259,74D 56.009,15C
8710.2021/ 0000039-9
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE 8 55.693,70 178.953,44D 315,45C
SAMPA JANEIRO 2022 - IRRF ADE - 8710.
2021/ 0000039-9
22/02/2022 REFERENTE A DESCONTO IRRF 100 794,69 178.158,75D 1.110,14C
28/02/2022 REFERENTE A DESCONTO IRRF 100 58.699,01 119.459,74D 59.809,15C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 110 - 2.1.01.090.002 IRRF S/FOLHA RECOLHER
28/02/2022 REFERENTE A DESCONTO IRRF 100 136,33 119.323,41D 59.945,48C
18/03/2022 REFERENTE A pagamento para IRRF de Folha 8 59.630,03 59.630,03D 315,45C
Fevereiro 2022
31/03/2022 DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO 100 46.732,89 12.897,14D 47.048,34C
31/03/2022 DESCONTO IRRF FÉRIAS DO MÊS 711 2.935,63 9.961,51D 49.983,97C
31/03/2022 DESCONTO IRRF RESCISÃO ALINE DIAS 100 794,69 9.166,82D 50.778,66C
MARTINS
31/03/2022 DESCONTO IRRF CONTRIBUINTES 100 11.575,80 2.408,98C 62.354,46C
Conta: 111 - 2.1.01.090.003 ISS A RECOLHER

10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE NF 516 - 8 324,06 324,06D 2.243,06C
REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
DO HUB GREEN SAMPA NO MÊS DE
NOVEMBRO - 8710.2021/ 0000010-0
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE NF 84008 - 8 6,90 330,96D 2.236,16C
MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - REF. GUIA
DE ISS AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E
ALARME NO HUB GREEN SAMPA JAN/22 -
8710.2021/0000179-4
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE A NF 564 -S. 8 777,87 1.108,83D 1.458,29C
M. FERREIRA EVENTOS - ME - REF. A
PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA O EVENTO
HACKATONA - 8710.2021/0000314-2
01/02/2022 REFERENTE A ISS NF 527 DETECTA SEGURANÇA 393 1.782,35 1.782,35C 3.240,64C
PATRIMONIAL EIRELLI EPP
09/02/2022 REFERENTE A ISS S/ NF 202200000000033 - 393 32,61 1.814,96C 3.273,25C
REF. A LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO
LARGO DA CONCORDIA - PAULO SERGIO
BEZERRA JUNIOR SERVIÇOS - 8710.2022/
0000041-2
10/02/2022 REFERENTE A ISS S/ NF 5409 -REF. GUIA ISS A 393 7,50 1.822,46C 3.280,75C
SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 -
GOD SERVICE - 8710. 2021/0000017-8/
8710.2021/0000179-4
10/02/2022 REFERENTE A ISS / NF 521 -REF. GUIA DE ISS 393 324,06 2.146,52C 3.604,81C
AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN
SAMPA NO MÊS DE DEZEMBRO - DETECTA
SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - 8710.
2021/0000010-0
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO ISS / NF 521 -REF. GUIA 8 324,06 1.822,46C 3.280,75C
DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB
GREEN SAMPA NO MÊS DE DEZEMBRO -
8710. 2021/0000010-0
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO ISS S/ NF 5409 -REF. 8 7,50 1.814,96C 3.273,25C
GUIA ISS A SERVIÇOS DE MOTO FRETE
DEZEMBRO/ 2021 - GOD SERVICE - 8710.
2021/0000017-8/ 8710.2021/0000179-4
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO ISS S/ NF 84522 - REF. 8 6,90 1.808,06C 3.266,35C
GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE
SAMPA FEV/22 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM
- 8710. 2021/0000179-4
21/02/2022 REFERENTE A REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA 393 182,58 1.990,64C 3.448,93C
8710.2019/ 0000060-3
01/03/2022 REFERENTE A ISS - DETECTA SEGURANCA 393 324,06 324,06C 3.772,99C
08/03/2022 REFERENTE A ISS - M REIS FONSECA NF. 74 393 7,50 331,56C 3.780,49C
10/03/2022 REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de 8 6,90 324,66C 3.773,59C
monitoramento e alarme no Hub Green Sampa
Mar/22 NF 85045 - 16/02/2022 - CNPJ: 01.682.
796/0001-72 Multisafe Tecnologia em Seguranca
Comercio e Importacao Ltda
10/03/2022 REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de 8 324,06 0,60C 3.449,53C
vigilância do Hub Green Sampa no mês de
Janeiro NF 527 - 01/02/2022 - CNPJ: 08.992.
020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial
Eireli
14/03/2022 REFERENTE A ISS - PAULO SERGIO BEZERRA 393 32,61 33,21C 3.482,14C
JUNIOR SERVIÇOS NF. 42
14/03/2022 REFERENTE A ISS - MULTISAFE TECNOLOGIA 393 6,90 40,11C 3.489,04C
LTDA - nf. 85567
22/03/2022 REFERENTE A ISS - DETECTA SEGURANCA 393 151,23 191,34C 3.640,27C
31/03/2022 REFERENTE A pagamento de ISS NF 8 34,85 156,49C 3.605,42C
202200000000033 Paulo Sergio Bezerra Junior
Serviços
Conta: 390 - 2.1.01.090.005 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

04/01/2022 REFERENTE A PCC NF 646 SUEDE SERVIÇOS - 393 34.666,40 34.666,40C 70.239,47C
EIRELI
07/01/2022 REFERENTE A PCC NF 12994 ACLIMED CLÍNICA 393 26,92 34.693,32C 70.266,39C
MÉDICA ACLIMAÇÃO LTDA
13/01/2022 REFERENTE A IRRF NF 483 UPLOAD SYSTEMS 393 32,55 34.725,87C 70.298,94C
CONSULTORIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA
ME.
20/01/2022 REFERENTE A PCC NF 2021/989 STARLINE 393 74,54 34.800,41C 70.373,48C
TECNOLOGIA S/ A
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 12888 - 8 26,92 34.773,49C 70.346,56C
ACLIMED CLINICA MÉDICA - REF. A SAÚDE
OCUPACIONAL EM DESPESAS
ADMINISTRATIVAS / RH - 8710.2021/
0000211-1
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 477 UPLOAD 8 32,55 34.740,94C 70.314,01C
TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI-
8710.2018/ 0000002-4
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 49 - APAJE - 8 164,61 34.576,33C 70.149,40C
NEGÓCIOS - 8710. 2019/0000344-0
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 50 - APAJE - 8 263,38 34.312,95C 69.886,02C
NEGÓCIOS - 8710. 2019/0000344-0
USUÁRIOS/MÊS - 7010.2021/0012722-6
USUÁRIOS/MÊS - 7010.2020/0000165-4
SIMPLIFICADO NO 42/2021 - 8710. 2021/
0000108-5
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 646- SUEDE 8 34.666,40 432,33D 35.140,74C
SUEDE) - 8710.2019/0000298-3
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 2021/84 - 8 164,61 596,94D 34.976,13C
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 2021/85 - 8 263,38 860,32D 34.712,75C
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 2021/258 - - 9 852,50 1.712,82D 33.860,25C
GUIA - CSRF NF 2021/258 - SEMENTE
CONSULTORIA
01/02/2022 REFERENTE A PCC NF 489 UPLOAD SYSTEMS 393 32,55 32,55C 33.892,80C
ME.
EIRELI
09/02/2022 REFERENTE A PCC S/ NF 13105 - REF. A SAÚDE 393 26,92 34.725,87C 68.586,12C
ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1
17/02/2022 REFERENTE A PCC NF 19 BESOURO AGÊNCIA DE 393 164,61 34.890,48C 68.750,73C
FOMENTO
FOMENTO
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 2022/15 - 393 852,50 36.006,36C 69.866,61C
FINANÇAS LTDA
EIRELI
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF483 - 8 32,55 70.640,21C 104.500,46C
8710.2018/0000002-4
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 36590 - REF. A 8 32,04 70.608,17C 104.468,42C
PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS - CSRF SOBRE NF
36590 - PRODAM SP SA. -
7010.2021/0012722-6

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

18/02/2022 REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 080 - 8 72,54 70.535,63C 104.395,88C
8710. 2021/0000108-5
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 657 - REF. : 8 34.666,40 35.869,23C 69.729,48C
PAGAMENTO – (SERVIÇO DE ATENDIMENTO
TERCEIRIZADO - SUEDE) - CSRF SOBRE A NF
657- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - 8710.
2019/0000298-3
18/02/2022 REFERENTE A PGTO PCC S/ NF 489 - REF. À 8 10,50 35.858,73C 69.718,98C
8710.2018/0000002-4
FINANÇAS LTDA
01/03/2022 REFERENTE A CRF - UPLOAD SYSTEMS - NF. 393 32,55 32,55C 68.899,03C
495
04/03/2022 REFERENTE A CRF - SUEDE SERVICOS - EIRELI 393 34.666,41 34.698,96C 103.565,44C
NF. 675
07/03/2022 REFERENTE A CRF - ACLIMED CLINICA MEDICA 393 26,92 34.725,88C 103.592,36C
ACLIMACAO LTDA NF. 13200
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento da Guia - CSRF NF 9 852,50 33.873,38C 102.739,86C
25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001-72 Semente
Consultoria CSRF
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento – (Serviço de 8 34.666,40 793,02D 68.073,46C
02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 CSRF
Sobre a NF 670- Suede Serviços - Eireli
18/03/2022 REFERENTE A a concessão acesso a rede 8 39,29 832,31D 68.034,17C
03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 CSRF
Sobre NF 36725 - PRODAM SP SA.
18/03/2022 REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13105 - 8 26,92 859,23D 68.007,25C
09/02/2022 - CNPJ: 03.199.587/000106 CSRF
Sobre NF 13105 - Aclimed
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços do 8 164,60 1.023,83D 67.842,65C
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 CSRF Sobre a
NF 19 - Besouro
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços do 8 263,38 1.287,21D 67.579,27C
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 CSRF Sobre a
NF 20 - Besouro
18/03/2022 REFERENTE A à substituição de DPS ´s do 8 50,12 1.337,33D 67.529,15C
Condicionado (QDF-AC).NF 80 - 22/02/2022 -
CNPJ: 40.443.407/0001-08 CSRF Sobre a NF 80
- TR3
18/03/2022 REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e 8 164,61 1.501,94D 67.364,54C
51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
18/03/2022 REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e 8 263,38 1.765,32D 67.101,16C
52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
24/03/2022 REFERENTE A CRF - BESOURO AGÊNCIA DE 393 263,38 1.501,94D 67.364,54C
FOMENTO SOCIAL LTDA NF. 27
24/03/2022 REFERENTE A CRF - BESOURO AGÊNCIA DE 393 164,61 1.337,33D 67.529,15C
25/03/2022 REFERENTE A CRF - CONSULCAMP AUDITORIA 393 388,28 949,05D 67.917,43C
E ASSESSORIA LTDA NF. 3628
25/03/2022 REFERENTE A CRF - CONSULCAMP AUDITORIA 393 291,21 657,84D 68.208,64C
29/03/2022 REFERENTE A CRF - SEMENTE CONSULTORIA 393 852,50 194,66C 69.061,14C
EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 53
Conta: 398 - 2.1.01.090.006 IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA

04/01/2022 REFERENTE A IRRF NF 646 SUEDE SERVIÇOS - 393 7.455,14 7.455,14C 15.264,52C
EIRELI
13/01/2022 REFERENTE A PCC NF 483 UPLOAD SYSTEMS 393 10,50 7.465,64C 15.275,02C
ME.
20/01/2022 REFERENTE A IRRF NF 2021/989 STARLINE 393 23,40 7.489,04C 15.298,42C
TECNOLOGIA S/A
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 477 UPLOAD 8 10,50 7.478,54C 15.287,92C
8710.2018/ 0000002-4
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 49 - APAJE - 8 53,10 7.425,44C 15.234,82C
NEGÓCIOS - 8710. 2019/0000344-0

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 50 - APAJE - 8 84,96 7.340,48C 15.149,86C
NEGÓCIOS - 8710. 2019/0000344-0
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 1145 - 8 15,30 7.325,18C 15.134,56C
SIMPLIFICADO NO 42/2021 - 8710. 2021/
0000108-5
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 646 - SUEDE 8 7.455,14 129,96D 7.679,42C
SUEDE) - 8710.2019/ 0000298-3
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/84 - 8 53,10 183,06D 7.626,32C
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/85 - 8 84,96 268,02D 7.541,36C
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/258 - - 9 275,00 543,02D 7.266,36C
GUIA - IRRF NF 2021/258 - SEMENTE
CONSULTORIA
01/02/2022 REFERENTE A IRRF NF 489 UPLOAD SYSTEMS 393 10,50 10,50C 7.276,86C
ME.
EIRELI
17/02/2022 REFERENTE A IRRF NF 19 BESOURO AGÊNCIA 393 53,10 7.518,74C 14.785,10C
DE FOMENTO
DE FOMENTO
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 2022/15 - 393 275,00 7.878,70C 15.145,06C
FINANÇAS LTDA
EIRELI
UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710. 2018/
0000002-4
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 080 - 8 23,40 15.299,94C 22.566,30C
8710. 2021/0000108-5
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 657 - SUEDE 8 7.455,14 7.844,80C 15.111,16C
SERVIÇOS - EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 489 UPLOAD 8 32,55 7.812,25C 15.078,61C
SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.
2018/0000002-4
FINANÇAS LTDA
21/02/2022 REFERENTE A NF 202200000000033 - REF. A 8 1.589,64 5.947,61C 13.213,97C
JUNIOR SERVIÇOS - 8710.2022/ 0000041-2
PRODAM SP SA. - 8710.2018/0000002-4
01/03/2022 REFERENTE A IR - UPLOAD SYSTEMS - NF. 495 393 10,50 10,50C 13.214,08C
04/03/2022 REFERENTE A IR - SUEDE SERVICOS - EIRELI 393 7.455,14 7.465,64C 20.669,22C
NF. 675
07/03/2022 REFERENTE A IR - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES 393 3,75 7.469,39C 20.672,97C
COMERCIAIS E GESTÃO NF. 1310
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento da Guia - IRRF NF 9 275,00 7.194,39C 20.397,97C
25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001-72 Semente
Consultoria IRRF
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento – (Serviço de 8 7.455,14 260,75D 12.942,83C
02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 IRRF
Sobre a NF 670 - Suede Serviços - Eireli
18/03/2022 REFERENTE A a concessão acesso a rede 8 15,90 276,65D 12.926,93C
03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 IRRF
Sobre a NF 36725 - PRODAM SP SA.
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços do 8 53,10 329,75D 12.873,83C
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a
NF 19 - Besouro
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços do 8 84,96 414,71D 12.788,87C
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a
NF 20 - Besouro

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

18/03/2022 REFERENTE A à substituição de DPS ´s do 8 10,78 425,49D 12.778,09C
Condicionado (QDF-AC). NF 80 - 22/02/2022 -
CNPJ: 40.443.407/0001-08 IRRF Sobre a NF 80 -
TR3
18/03/2022 REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e 8 53,10 478,59D 12.724,99C
51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
18/03/2022 REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e 8 84,96 563,55D 12.640,03C
52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
24/03/2022 REFERENTE A IR - BESOURO AGÊNCIA DE 393 84,96 478,59D 12.724,99C
24/03/2022 REFERENTE A IR - BESOURO AGÊNCIA DE 393 53,10 425,49D 12.778,09C
25/03/2022 REFERENTE A IR - CONSULCAMP AUDITORIA E 393 125,25 300,24D 12.903,34C
ASSESSORIA LTDA NF. 3628
25/03/2022 REFERENTE A IR - CONSULCAMP AUDITORIA E 393 93,94 206,30D 12.997,28C
29/03/2022 REFERENTE A IR - SEMENTE CONSULTORIA EM 393 275,00 68,70C 13.272,28C
NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 53
Conta: 114 - 2.1.01.100.001 PIS S/ FOLHA A RECOLHER

31/01/2022 REFERENTE A PIS EMPRESA 258 3.249,21 3.249,21C 7.750,74C
01/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. PAGAMENTO DE 8 4.650,50 4.650,50D 3.100,24C
GUIA DE PIS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/
2021 - - 8710.2021/0000038-0
25/02/2022 REFERENTE A REF. PAGAMENTO DE GUIA DE 8 3.249,21 7.899,71D 148,97D
PIS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2022 - PIS
ADE - 8710.2022/0000029-3
28/02/2022 REFERENTE A PIS EMPRESA 258 3.316,60 4.583,11D 3.167,63C
28/02/2022 REFERENTE A PIS EMPRESA 258 148,98 4.434,13D 3.316,61C
25/03/2022 REFERENTE A pagamento de guia de PIS 8 3.316,61 3.316,61D 0,00
referente mês de Fevereiro/2022 CNPJ 21.154.
061/0001-83 PIS Ade
31/03/2022 PIS EMPRESA 258 3.292,91 23,70D 3.292,91C
Conta: 119 - 2.1.01.120.001 PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA

31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO FERIAS 408 34.280,00 34.280,00C 412.512,28C
31/01/2022 REFERENTE A FERIAS A PAGAR 100 38.440,25 4.160,25D 374.072,03C
22/02/2022 REFERENTE A FERIAS A PAGAR 100 17.602,53 17.602,53D 356.469,50C
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO FERIAS 408 34.618,18 17.015,65C 391.087,68C
10/03/2022 FERIAS RESCISÃO A PAGAR 99 1.148,00 1.148,00D 378.056,92C
21/03/2022 REFERENTE A ABONO DE FERIAS 100 3.061,31 4.209,31D 374.995,61C
31/03/2022 PROVISAO FERIAS 408 37.197,47 32.988,16C 412.193,08C
31/03/2022 FERIAS A PAGAR 711 30.919,22 2.068,94C 381.273,86C
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO FERIAS 408 2.623,19 554,25D 378.650,67C
31/03/2022 FERIAS A PAGAR 711 55,40 609,65D 378.595,27C
Conta: 120 - 2.1.01.120.002 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS 409 8.588,41 8.588,41C 103.854,62C
31/01/2022 REFERENTE A ESTORNO INSS FERIAS 409 2.620,00 5.968,41C 101.234,62C
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS 409 8.689,95 8.689,95C 109.924,57C
28/02/2022 REFERENTE A ESTORNO INSS FERIAS 409 5.532,51 3.157,44C 104.392,06C
31/03/2022 PROVISAO INSS FERIAS 409 9.405,69 9.405,69C 113.797,75C
31/03/2022 ESTORNO INSS FERIAS 409 18.770,39 9.364,70D 95.027,36C
Conta: 121 - 2.1.01.120.003 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 410 2.679,56 2.679,56C 32.500,74C
31/01/2022 REFERENTE A ESTORNO FGTS FERIAS 410 821,98 1.857,58C 31.678,76C
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 410 2.718,16 2.718,16C 34.396,92C
28/02/2022 REFERENTE A ESTORNO FGTS FERIAS 410 1.735,66 982,50C 32.661,26C
31/03/2022 PROVISAO FGTS FERIAS 410 2.942,66 2.942,66C 35.603,92C
31/03/2022 ESTORNO FGTS FERIAS 410 5.888,69 2.946,03D 29.715,23C
Conta: 122 - 2.1.01.120.004 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO PIS FERIAS 411 336,80 336,80C 4.107,19C
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO PIS FERIAS 411 340,79 340,79C 4.447,98C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

28/02/2022 REFERENTE A FERIAS A PAGAR 411 84,19 256,60C 4.363,79C
31/03/2022 PROVISAO PIS FERIAS 411 368,89 368,89C 4.732,68C
31/03/2022 FERIAS A PAGAR 411 1.006,06 637,17D 3.726,62C
Conta: 123 - 2.1.01.120.005 PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO 13 412 26.276,26 26.276,26C 26.276,26C
22/02/2022 REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO 100 1.147,99 1.147,99D 25.128,27C
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO 13 412 27.567,59 26.419,60C 52.695,86C
10/03/2022 REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO 99 574,00 574,00D 52.121,86C
31/03/2022 PROVISAO 13 412 26.802,30 26.228,30C 78.924,16C
Conta: 124 - 2.1.01.120.006 PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO INSS 13º 413 6.700,40 6.700,40C 6.700,40C
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO INSS 13º 413 7.029,71 7.029,71C 13.730,11C
31/03/2022 PROVISAO INSS 13º 413 6.834,58 6.834,58C 20.564,69C
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º 413 439,11 6.395,47C 20.125,58C
Conta: 125 - 2.1.01.120.007 PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º 414 2.095,96 2.095,96C 2.095,96C
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º 414 2.199,19 2.199,19C 4.295,15C
31/03/2022 PROVISAO FGTS 13º 414 2.138,03 2.138,03C 6.433,18C
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º 414 137,75 2.000,28C 6.295,43C
Conta: 397 - 2.1.01.120.008 PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO PIS 13º 415 262,74 262,74C 262,74C
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO PIS 13º 415 275,67 275,67C 538,41C
31/03/2022 PROVISAO PIS 13º 415 268,01 268,01C 806,42C
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º 415 17,22 250,79C 789,20C
Conta: 107 - 2.1.01.120.009 PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO

Conta: 613 - 2.1.01.120.010 PROVISÃO MULTA FGTS


10/01/2022 REFERENTE A PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ 644 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
24/03/2022 REFERENTE A pagamento 3° parcela VAI TEC 6° 644 5.700,00 5.700,00D 0,00
Conta: 668 - 2.1.01.200.002 ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA 645 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - BRUNNA FERREIRA 646 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - CAROLINA CARVALHO 647 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
ESTAMPARIA

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO


05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS 648 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - CINTIA MARIA 649 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - DANIEL JUNIOR 650 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - FELIPE CARVALHO 651 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
BARTENDERS

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - FERNANDA MORO 652 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - JENIFFER DE PAULA - 653 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
Jeniffer de Paula

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - JESSICA BELMIRO DO 654 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - JOSIANE MARIA 655 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - KAIQUE MENEZES DA 656 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS 657 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MAGNO GONÇALVES 658 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
MMAXIXE

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS 659 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
ROOTS

20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MELISSA BARBOSA 660 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA 661 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - PAULA CAROLINA 662 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
HISTÓRIA

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - RICARDO SILVA 663 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
07/03/2022 REFERENTE A 3° parcela de pagamento aos 663 5.700,00 5.700,00D 0,00
Rodrigues

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - THIAGO MESSIAS 664 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
TIRADENTES

20/01/2022 REFERENTE A PAGTO - THIAGO MONTEIRO 665 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - MATEUS DE LIMA 691 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 REFERENTE A PAGTO - PHILIPE DOURADO 692 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
Conta: 393 - 2.1.02.010.001 FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA

01/01/2022 REFERENTE A EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE 204 11.950,00 11.950,00C 322.634,12C
NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 010/ 2021
01/01/2022 REFERENTE A SENIOR SISTEMAS S/A 216 12.711,18 24.661,18C 335.345,30C
CONTRATO Nº 010/ 2021
NEGÓCIOS LTDA - CONTRATO Nº 009/ 2021 -
GESTÃO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À GERAÇÃO
DE RENDA POR MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO
E DESENV.REDES LOCAIS DE
EMPREENDEDORES.
01/01/2022 REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM 204 18.333,34 54.944,52C 365.628,64C
NEGOCIOS E FINANCAS LTDA CONTRATO Nº
057/2021 - SERV. SUPORTE GESTÃO DO
“PROGRAMA VAI TEC ADE SAMPA, POR MEIO
DO MONITORAMENTO DAS ATIV. DAS
EMPRESAS DE TERRITÓRIO QUE PARTICIPAM
DO REF. PROGRAMA .
02/01/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRACAO E 204 11.950,00 66.894,52C 377.578,64C
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -
CONTRATO Nº 008/2021
03/01/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO CULTURAL 204 11.950,00 78.844,52C 389.528,64C
03/01/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO CULTURAL 204 11.950,00 90.794,52C 401.478,64C
03/01/2022 REFERENTE A REF.NF 377 - TIPOGRAFIA 206 2.000,00 92.794,52C 403.478,64C
GREEN SAMPA - 8710.2021/0000342-8
03/01/2022 REFERENTE A REF.NF 840 - LDC CONSULT 240 7.995,07 100.789,59C 411.473,71C
8710.2021/0000155-7
03/01/2022 REFERENTE A INSS S/ NF 840 - LDC CONSULT 109 879,45 99.910,14C 410.594,26C
8710.2021/0000155-7
04/01/2022 REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE 234 27.490,00 127.400,14C 438.084,26C
INFORMATICA EIREL - 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 053/2020 - Processo SEI n o
87102020/0000190-3 - Contratação de Serviços
Continuados de Locação . 02/24
04/01/2022 REFERENTE A REF. NF 657 - SUEDE SERVIÇOS 703 745.514,15 872.914,29C 1.183.598,41C
EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO
ATENDIMENTO/ MICROCRÉDITO - 8710.
2019/0000298-3
04/01/2022 REFERENTE A INSS NF 646 SUEDE SERVIÇOS - 109 82.006,56 790.907,73C 1.101.591,85C
EIRELI
EIRELI
EIRELI
EIRELI
05/01/2022 REFERENTE A REF.NF 1090 - I9 SOLUTIONS - 213 2.338,00 669.117,63C 979.801,75C
REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/
0000339-4
05/01/2022 REFERENTE A REF.NF 1091 - I9 SOLUTIONS - 213 1.218,00 670.335,63C 981.019,75C
0000339-4
05/01/2022 REFERENTE A FATURA 4570 - REF. A LOCAÇÃO 234 7.790,70 678.126,33C 988.810,45C
DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ
TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710.2021/
0000326-6

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

06/01/2022 REFERENTE A REF.NF 16 - CONTAG - 218 36.900,00 715.026,33C 1.025.710,45C
HACKATONA - 8710.2021/ 0000302-9
06/01/2022 REFERENTE A REF.NF 36590 -PRODAM - REF. A 207 689,15 715.715,48C 1.026.399,60C
PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS -
7010.2021/0012722-6
06/01/2022 REFERENTE A REF. NF 61 - ARTGEO GRAFICA & 206 3.900,00 719.615,48C 1.030.299,60C
COMUNICAÇÃOVISUAL - REF. SERVIÇOS
GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS, FOLDER
E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA
DE MICROCRÉDITO DA ADE SAMPA - 8710.
2021/0000290-1
06/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 206 - EMPREENDE AI 8 9.204,00 710.411,48C 1.021.095,60C
REF. A OFICINAS DE IDEAÇÃO E VALIDAÇÃO
PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS -
8710. 2019/0000343-2
06/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 377 - TIPOGRAFIA 8 2.000,00 708.411,48C 1.019.095,60C
GREEN SAMPA - 8710.2021/0000342-8
06/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 84008 - MULTISAFE 8 338,10 708.073,38C 1.018.757,50C
TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA - REF. A SERVIÇO DE
MONITORAMENTO E ALARME DO HUB GREEN
SAMPA - 8710.2021/0000179-4
06/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 840 - LDC CONSULT 8 7.115,62 700.957,76C 1.011.641,88C
8710.2021/0000155-7
07/01/2022 REFERENTE A REF.NF 14 - CANTINHO DO 218 10.000,00 710.957,76C 1.021.641,88C
- 8710.2021/0000344-4
07/01/2022 REFERENTE A REF NF 12994 - ACLIMED 406 579,00 711.536,76C 1.022.220,88C
SAÚDE OCUPACIONAL - 8710.2021/ 0000211-1
07/01/2022 REFERENTE A REF.NF 107 - IDEIAS DE FUTURO 706 23.078,17 734.614,93C 1.045.299,05C
- REF. A ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 -
8710. 2021/0000077-1
07/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 4357 - MJ 8 7.790,70 726.824,23C 1.037.508,35C
TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - REF. A
LAPTOP - 8710.2021/0000326-6
07/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 07 - CANTINHO DO 8 1.040,00 725.784,23C 1.036.468,35C
SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - REF, A
O BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DE ESPAÇOS
TEIA NA ZONA SUL - 8710.2021/ 0000311-8
07/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 14 - CANTINHO DO 8 10.000,00 715.784,23C 1.026.468,35C
- 8710.2021/0000344-4
07/01/2022 REFERENTE A PCC NF 12994 ACLIMED CLÍNICA 390 26,92 715.757,31C 1.026.441,43C
MÉDICA ACLIMAÇÃO LTDA
10/01/2022 REFERENTE A NF 86217 - WIRELESS COMM 208 400,00 716.157,31C 1.026.841,43C
SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK
DE REDE - UNIDADE JD EDITE - 8710. 2021/
0000030-5
DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/
0000031-3
10/01/2022 REFERENTE A NF 85164 -WIRELESS COMM 208 650,00 717.212,32C 1.027.896,44C
DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - 8710.2021/
0000001-1
DE REDE - UNIDADE CFCCT - 8710. 2019/
0000182-0
DE REDE - ADE SAMPA - 8710.2018/ 0000091-1
10/01/2022 REFERENTE A REF. NF 104461- SANTO DIGITAL 207 130,00 719.008,32C 1.029.692,44C
DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM
INFORMÁTICA LTDA . - REF.: SOLICITAÇÃO DE
PAGAMENTO – CONTRATO REFERENTE À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SUÍTE DE
APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/0000017-2
10/01/2022 REFERENTE A REF .NF 104460 -SANTO DIGITAL 207 4.050,00 723.058,32C 1.033.742,44C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 2310 - ATHUS 8 500,00 722.558,32C 1.033.242,44C
ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME - REF. A
PROJETO GREEN SAMPA - 8710.2021/
0000123-9
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 86217 - WIRELESS 8 400,00 722.158,32C 1.032.842,44C
DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - 8710.
2021/0000030-5
8710.2021/0000031- 3
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 85164 -WIRELESS 8 650,00 721.103,31C 1.031.787,43C
8710. 2021/0000001-1
DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - 8710.
2019/0000182-0
DO LINK DE REDE - ADE SAMPA - 8710.2018/
0000091-1
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 1043 - AZUTON 8 2.799,17 716.638,14C 1.027.322,26C
COMERCIO, LOCACAO E SEVICOS EM
TECNOLOGIA LTDA - REF. A SERVIÇO DE
PABX PRÉ PAGO - 8710.2020/ 0000085-0
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.SUPRICORP 8 1.031,40 715.606,74C 1.026.290,86C
8710.2021/0000333-9
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 16 - CONTAG - 8 18.450,00 697.156,74C 1.007.840,86C
HACKATONA - 8710.2021/ 0000302-9
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 521 - DETECTA 8 14.096,79 683.059,95C 993.744,07C
SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - REF. A
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB
GREEN SAMPA - 8710.2021/ 0000010-0
10/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 12138 - MR 8 1.370,87 681.689,08C 992.373,20C
COMPUTER INFORMATICA LTDA - REF. A
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 8710.2018/
0000060-1
11/01/2022 REFERENTE A NF 12309 - REF. A LOCAÇÃO DE 205 1.370,87 683.059,95C 993.744,07C
IMPRESSORAS - MR COMPUTER INFORMATICA
LTDA - 8710.2018/0000060-1
12/01/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 204 11.950,00 695.009,95C 1.005.694,07C
003/2021
12/01/2022 REFERENTE A REF NF 5342992 SUPRICORP 237 1.031,40 696.041,35C 1.006.725,47C
8710.2021/0000333-9
13/01/2022 REFERENTE A REF.NF483 -UPLOAD SYSTEMS 207 700,00 696.741,35C 1.007.425,47C
CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS
SISTEMA EU SOU MEI - 8710.2018/0000002-4
13/01/2022 REFERENTE A REF. FATURA REG03 37457111 - 207 40,00 696.781,35C 1.007.465,47C
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO
13/01/2022 REFERENTE A NF 2372 - REF. A MANUTENÇÃO 235 500,00 697.281,35C 1.007.965,47C
DE ELEVADORES PARA O PROJETO GREEN
SAMPA - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO
LTDA - ME - 8710.2021/0000123-9
13/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 12994 - ACLIMED 8 488,39 696.792,96C 1.007.477,08C
SAÚDE OCUPACIONAL - 8710.2021/ 0000211- 1
13/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF483 -UPLOAD 8 656,95 696.136,01C 1.006.820,13C
SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE
SISTEMAS LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO
8710.2018/0000002-4
13/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 24270 - SK 8 1.139,50 694.996,51C 1.005.680,63C
COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA -
REF. A MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL
DA ADESAMPA - 8710. 2021/0000346-0
13/01/2022 REFERENTE A IRRF NF 483 UPLOAD SYSTEMS 390 32,55 694.963,96C 1.005.648,08C
ME.
13/01/2022 REFERENTE A PCC NF 483 UPLOAD SYSTEMS 398 10,50 694.953,46C 1.005.637,58C
ME.
14/01/2022 REFERENTE A IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 204 23.078,17 718.031,63C 1.028.715,75C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

14/01/2022 REFERENTE A REF. NF 736315 - ALELO S.A. - 195 432,09 718.463,72C 1.029.147,84C
- 8710.2021/0000332-0
14/01/2022 REFERENTE A REF.FATURA REG03 37457111 - 207 40,00 718.503,72C 1.029.187,84C
NEGOCIA.SAMPA.BR - 8710.2018/0000100-4
14/01/2022 REFERENTE A REF.NF 5409 -GOD SERVICE - 213 150,00 718.653,72C 1.029.337,84C
2021 - 8710.2021/0000017-8
14/01/2022 REFERENTE A NF 84552 -REF. A SERVIÇO DE 239 338,10 718.991,82C 1.029.675,94C
SAMPA - MULTISAFE TECNOLOGIA EM
- 8710.2021/0000179-4
14/01/2022 REFERENTE A NF 1564205 - REF. A 23 224 1.296,05 720.287,87C 1.030.971,99C
BRASIL LTDA - 8710. 2018/0000020-2
14/01/2022 REFERENTE A NF 1564205 INGRAM MICRO 165 77,71 720.365,58C 1.031.049,70C
BRASIL LTDA.,
14/01/2022 REFERENTE A PAGTO. NF 736315 - ALELO S. A. - 8 432,09 719.933,49C 1.030.617,61C
- 8710.2021/0000332-0
14/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA REG03 37457111 8 40,00 719.893,49C 1.030.577,61C
NEGOCIA.SAMPA.BR - 8710.2018/0000100-4
14/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 544 - 9TC EIRELI - 8 11.950,00 707.943,49C 1.018.627,61C
REF. A GESTÃO CEU JAÇANÃ - 8710.2020/
0000174-1
14/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 543 - 9TC EIRELI - 8 11.950,00 695.993,49C 1.006.677,61C
REF. A GESTÃO TEIA JD. EDITE - 8710. 2020/
0000102-4
14/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 97881 - ARKLOK 8 27.490,00 668.503,49C 979.187,61C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - REF.
A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES -
8710.2021/0000004-6
15/01/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANÇA 239 7.858,34 676.361,83C 987.045,95C
PATRIMONIAL EIRELLI EPP CONTRATO Nº
007/2021
15/01/2022 REFERENTE A 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 688.311,83C 998.995,95C
TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 017/ 2021
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO NF 2021/258 - - 706 17.205,84 705.517,67C 1.016.201,79C
SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE SANTO
AMARO - 8710.2019/0000185-5
SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE CEU
NAVEGANTES - 8710.2021/0000306-1
SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE
UNIDADE TAIPAS - 8710.2019/0000123-5
17/01/2022 REFERENTE A NF 85166 - WIRELESS COMM 208 1.000,00 708.545,42C 1.019.229,54C
UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - 8710. 2021/
0000198-0
17/01/2022 REFERENTE A NF 85159 - WIRELESS COMM 208 1.266,00 709.811,42C 1.020.495,54C
UNIDADE INTERLAGOS - 8710.2021/0000223- 5
0000323-8
SANTO AMARO - 8710.2019/0000185-5
CEU NAVEGANTES - 8710.2021/ 0000306-1
UNIDADE TAIPAS - 8710.2019/ 0000123-5
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 85166 - WIRELESS 8 1.000,00 707.583,67C 1.018.267,79C
UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - 8710.
2021/0000198-0
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 85159 - WIRELESS 8 1.266,00 706.317,67C 1.017.001,79C
UNIDADE INTERLAGOS - 8710.2021/ 0000223- 5
0000323-8
17/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 1549151 - INGRAM 8 1.233,18 704.284,49C 1.014.968,61C
MICRO BRASIL LTDA - REF. A 23 LICENÇAS
OFFICE 365 - 8710.2018/0000020- 2"

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 107 - IDEIAS DE 8 23.078,17 681.206,32C 991.890,44C
FUTURO - REF. A ACELERAÇÃO GREEN SAMPA
2021 - 8710. 2021/0000077-1
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 36590 -PRODAM - 8 646,78 680.559,54C 991.243,66C
REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE
CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS -
7010.2021/0012722-6
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO NF 2021/258 - - 9 17.205,84 663.353,70C 974.037,82C
19/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 60 - ACHARYA 8 4.415,31 658.938,39C 969.622,51C
BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA ME.
- REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PRESTADOS DE CONTABILIDADE - 8710.
2019/0000111-1"
20/01/2022 REFERENTE A NF 080 - REF. APLICAÇÃO DE 216 1.560,00 660.498,39C 971.182,51C
PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE
- STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710. 2021/
0000108-5
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 5409 -GOD SERVICE - 8 142,50 660.355,89C 971.040,01C
2021 - 8710.2021/0000017- 8
20/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 1090/1091 - I9 8 3.556,00 656.799,89C 967.484,01C
SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/
0000339-4"
20/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 61 - ARTGEO 8 3.900,00 652.899,89C 963.584,01C
GRAFICA & COMUNICAÇÃOVISUAL - REF.
SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE
FLYERS, FOLDER E BANNERS PARA
DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE
MICROCRÉDITO DA ADE SAMPA - 8710.
2021/0000290-1"
20/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 277484- SENAC - REF. 8 182,58 652.717,31C 963.401,43C
SERVIÇOS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL - 8710. 2019/0000060-3
20/01/2022 REFERENTE A PCC NF 2021/989 STARLINE 390 74,54 652.642,77C 963.326,89C
TECNOLOGIA S/ A
20/01/2022 REFERENTE A IRRF NF 2021/989 STARLINE 398 23,40 652.619,37C 963.303,49C
TECNOLOGIA S/A
21/01/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 204 7.974,50 660.593,87C 971.277,99C
80/2019
21/01/2022 REFERENTE A EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE 204 7.227,25 667.821,12C 978.505,24C
21/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 210 - EMPREENDE AI 8 23.900,00 643.921,12C 954.605,24C
REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA
HELIÓPOLIS - 8710.2020/ 0000104-0
24/01/2022 REFERENTE A REF. NF 862026 - ALELO S.A. - 195 24.225,00 668.146,12C 978.830,24C
FEVEREIRO/2022 - 8710. 2021/0000332-0
24/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA REG03 37457111 8 40,00 668.106,12C 978.790,24C
24/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 862026 - ALELO S. A. - 8 24.225,00 643.881,12C 954.565,24C
FEVEREIRO/2022 - 8710. 2021/0000332-0
26/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 546 - 9TC - REF. A 8 23.900,00 619.981,12C 930.665,24C
GESTÃO DO TEIA PARELHEIROS - 8710.
2021/0000072-0
27/01/2022 REFERENTE A REF .VIA NOVA - REF. À 196 3.902,46 623.883,58C 934.567,70C
8710.2022/0000018-8
27/01/2022 REFERENTE A NF 63 -REF. A OBJETO 206 3.850,00 627.733,58C 938.417,70C
8710.2021/ 0000268-5
27/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.VIA NOVA - REF. À 8 3.902,46 623.831,12C 934.515,24C
8710.2022/ 0000018-8"
28/01/2022 REFERENTE A REF. FATURA 1007 - SUEDE 703 14.526,79 638.357,91C 949.042,03C
8710. 2019/0000298-3
28/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.FATURA 1007 - SUEDE 8 14.526,79 623.831,12C 934.515,24C
PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO -
8710. 2019/0000298-3"

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

28/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 657 - SUEDE 8 621.385,05 2.446,07C 313.130,19C
8710. 2019/0000298-3"
30/01/2022 REFERENTE A 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 14.396,07C 325.080,19C
TREINAMENTO LTDA ADITIVO CONTRATO Nº
035/2020
31/01/2022 REFERENTE A NF 109 - REF. REFERENTE A 706 23.078,17 37.474,24C 348.158,36C
ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - IDEIAS DE
FUTURO - 8710.2021/0000077-1
31/01/2022 REFERENTE A FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO 208 2.799,17 40.273,41C 350.957,53C
DE PABX PRÉ PAGO - AZUTON -
8710.2022/0000040-4
31/01/2022 REFERENTE A NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA 702 23.900,00 64.173,41C 374.857,53C
MÁRIO DE ANDRADE - CENTRO DE
SUSTENTÁVEL - CIEDS - 8710.2021/0000027- 5
31/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 104461- SANTO 8 130,00 64.043,41C 374.727,53C
DIGITAL REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
– CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DA SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. -
8710.2018/ 0000017-2"
31/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.NF 104460 -SANTO 8 4.050,00 59.993,41C 370.677,53C
DIGITAL DISTR CONSULT INFORM LTDA- REF.:
SOLICIT DE PAGTO – CONTRATO REFERENTE
À PREST DE SERV DA SUÍTE APLICATIVOS
GOOGLE. - 8710.2018/ 0000017-2"
01/02/2022 REFERENTE A SENIOR SISTEMAS S/A 216 12.711,18 24.661,18C 395.338,71C
057/2021
01/02/2022 REFERENTE A NF 89090 - REF. A PAGAMENTO 208 866,00 43.860,51C 414.538,04C
DO LINK DE REDE - ADE SAMPA - WIRELESS
COMM SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091-1
WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.
2021/0000031-3
2021/0000001-1
DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT -
8710.2019/0000182- 0
DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE -
8710.2021/0000030- 5
01/02/2022 REFERENTE A NF 527 - REF. A SERVIÇO DE 239 16.203,20 62.318,72C 432.996,25C
VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMPA
- DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI
- 8710.2021/0000010-0
01/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 489 - REF. A 207 700,00 63.018,72C 433.696,25C
SISTEMA EU SOU MEI - UPLOAD SYSTEMS
LTDA - 8710.2018/ 0000002-4
01/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 84552 -REF. A 8 338,10 74.630,62C 445.308,15C
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO
HUB GREEN SAMPA - MULTISAFE TECNOLOGIA
LTDA - 8710.2021/0000179-4
01/02/2022 REFERENTE A ISS NF 527 DETECTA SEGURANÇA 111 1.782,35 72.848,27C 443.525,80C
PATRIMONIAL EIRELLI EPP
01/02/2022 REFERENTE A PCC NF 489 UPLOAD SYSTEMS 390 32,55 72.815,72C 443.493,25C
ME.
01/02/2022 REFERENTE A IRRF NF 489 UPLOAD SYSTEMS 398 10,50 72.805,22C 443.482,75C
ME.
02/02/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRACAO E 204 11.950,00 84.755,22C 455.432,75C
02/02/2022 REFERENTE A NF 595 - REF. A LIMPEZA DO 235 12.704,80 97.460,02C 468.137,55C
HUB GREEN SAMPA - MATTOS LIMP
LTDA - 8710. 2021/0000217- 0

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

03/02/2022 REFERENTE A NF 36725 - REF. A CONCESSÃO 207 845,06 98.305,08C 468.982,61C
ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55
USUÁRIOS/ MÊS - PRODAM - 7010.2021/
0012722-6
03/02/2022 REFERENTE A FATURA 1021 - REF. A 703 14.526,79 112.831,87C 483.509,40C
PARA O PROJETO
SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3
03/02/2022 REFERENTE A NF 670 - REF. A PRESTAÇÃO DE 703 745.514,15 858.346,02C 1.229.023,55C
SUEDE SERVIÇOS EIRELI -
8710.2019/0000298-3
03/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 080 - REF. APLICAÇÃO 8 1.464,06 856.881,96C 1.227.559,49C
DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE
- STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710.
2021/0000108-5
EIRELI
03/02/2022 REFERENTE A PCC NF 670 SUEDE SERVIÇOS - 390 34.666,40 740.209,00C 1.110.886,53C
EIRELI
03/02/2022 REFERENTE A IRRF NF 670 SUEDE SERVIÇOS - 398 7.455,14 732.753,86C 1.103.431,39C
EIRELI
04/02/2022 REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE 234 27.490,00 760.243,86C 1.130.921,39C
04/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 212 - REF. A GESTÃO 8 23.900,00 736.343,86C 1.107.021,39C
TEIA SANTO AMARO - EMPREENDE AÍ - 8710.
2021/0000019-4
TEIA TIRADENTES - EMPREENDE AÍ -
8710.2021/ 0000018-6
04/02/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 2022/15 - SEMENTE 9 17.205,84 695.238,02C 1.065.915,55C
CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS
GESTÃO
05/02/2022 REFERENTE A FATURA 7536294 - REF. A 208 3.715,42 698.953,44C 1.069.630,97C
8710.2019/0000019- 0
07/02/2022 REFERENTE A PEDIDO 34511021 -REF. A VALE 195 475,00 699.428,44C 1.070.105,97C
REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JORGE
SOARES PEREIRA - ALELO S.A. -
8710.2021/0000332-0
07/02/2022 REFERENTE A PAGTO PEDIDO 34511021 - REF. 8 475,00 698.953,44C 1.069.630,97C
A VALE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO
JORGE SOARES PEREIRA - ALELO S.A. -
8710.2021/ 0000332-0
07/02/2022 REFERENTE A PAGTO FATURA 4570 - REF. A 8 7.790,70 691.162,74C 1.061.840,27C
LAPTOP - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA -
8710. 2021/0000326-6
09/02/2022 REFERENTE A REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E 212 183,33 691.346,07C 1.062.023,60C
MESA DE PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES -
AMAZON SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL
LTDA - 8710.2021/ 0000341-0
09/02/2022 REFERENTE A NF 1042 -REF. A PRESTAÇÃO DE 709 3.665,33 695.011,40C 1.065.688,93C
SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA
O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON
AUDITORES E CONSULTORES S/ S - 8710.
2022/0000051-0
09/02/2022 REFERENTE A NF 7179 - REF. A) 235 1.802,04 696.813,44C 1.067.490,97C
MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0
MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0
09/02/2022 REFERENTE A NF 202200000000033 - REF. A 235 1.622,25 704.159,44C 1.074.836,97C
JUNIOR SERVIÇOS - 8710.2022/ 0000041-2
09/02/2022 REFERENTE A NF 13105 - REF. A SAÚDE 406 579,00 704.738,44C 1.075.415,97C
ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1
09/02/2022 REFERENTE A ISS S/ NF 202200000000033 - 111 32,61 704.705,83C 1.075.383,36C
REF. A LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO
LARGO DA CONCORDIA - PAULO SERGIO
BEZERRA JUNIOR SERVIÇOS - 8710.2022/
0000041-2
09/02/2022 REFERENTE A PCC S/ NF 13105 - REF. A SAÚDE 390 26,92 704.678,91C 1.075.356,44C
ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 12309 - REF. A 8 1.370,87 703.308,04C 1.073.985,57C
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MR COMPUTER
INFORMATICA LTDA - 8710. 2018/0000060-1
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 2372 - REF. A 8 500,00 702.808,04C 1.073.485,57C
PROJETO GREEN SAMPA - ATHUS ELEVADORES
SAO PAULO LTDA - ME - 8710.2021/0000123-9
PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMPA -
8710.2018/0000091- 1
HELIÓPOLIS - WIRELESS COMM SERVICES
LTDA - 8710. 2021/0000031-3
ITAQUERA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA
- 8710. 2021/0000001-1
CFCCT - WIRELESS COMM SERVICES LTDA -
8710. 2019/0000182-0
PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD
EDITE - WIRELESS COMM SERVICES LTDA -
8710. 2021/0000030-5
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 8 183,33 699.503,70C 1.070.181,23C
FERRO E MESA DE PASSAR PARA O TEIA
TIRADENTES - AMAZON SEVICOS DE VAREJO
DO BRASIL LTDA - 8710.2021/ 0000341-0
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 527 - REF. A SERVIÇO 8 14.096,79 685.406,91C 1.056.084,44C
DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN
SAMPA - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL
EIRELI - 8710. 2021/0000010-0
10/02/2022 REFERENTE A ISS S/ NF 5409 -REF. GUIA ISS A 111 7,50 685.399,41C 1.056.076,94C
SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 -
GOD SERVICE - 8710. 2021/0000017-8/
8710.2021/0000179-4
10/02/2022 REFERENTE A ISS / NF 521 -REF. GUIA DE ISS 111 324,06 685.075,35C 1.055.752,88C
AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN
SAMPA NO MÊS DE DEZEMBRO - DETECTA
SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - 8710.
2021/0000010-0
11/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 489 - REF.PREST 8 656,95 684.418,40C 1.055.095,93C
SERVS DE DESENV MANUT, HOSPED E SUP
TÉCN SIST EU SOU MEI - UPLOAD SYSTEMS
CONSULT E COM DE SISTLTDA - 8710.2018/
0000002-4
11/02/2022 REFERENTE A "NF 1564205 - REF. A 23 8 1.216,34 683.202,06C 1.053.879,59C
BRASIL LTDA - 8710. 2018/0000020-2"
TEIA PERUS - MOVIMENTO ECO CULTURAL -
8710.2020/0000216-0
11/02/2022 REFERENTE A NF 63 -REF. A OBJETO 8 3.850,00 655.452,06C 1.026.129,59C
8710.2021/ 0000268-5
14/02/2022 REFERENTE A IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 204 23.078,17 678.530,23C 1.049.207,76C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

14/02/2022 REFERENTE A PAGTO FATURA 99156 - REF. A 8 28.044,40 650.485,83C 1.021.163,36C
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - ARKLOK
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
8710.2021/0000004-6
14/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 129 -REF. A GESTÃO 8 23.900,00 626.585,83C 997.263,36C
TEIA CACHOEIRINHA - MOVIMENTO ECO
CULTURAL - 8710.2020/ 0000215-2
15/02/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANÇA 239 7.858,34 634.444,17C 1.005.121,70C
007/2021
15/02/2022 REFERENTE A 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 646.394,17C 1.017.071,70C
15/02/2022 REFERENTE A NF 89088 - REF. LINK DE REDE 208 1.000,00 647.394,17C 1.018.071,70C
15/02/2022 REFERENTE A NF 89089 - REF. LINK DE REDE 208 800,00 648.194,17C 1.018.871,70C
SERVICES LTDA - 8710.2019/0000323- 8
LTDA - 8710.2019/0000185-5
15/02/2022 REFERENTE A NF 89081 -REF. LINK DE REDE 208 800,00 649.391,92C 1.020.069,45C
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000306- 1
LTDA - 8710.2019/0000123- 5
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000223- 5
15/02/2022 REFERENTE A NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE 213 823,20 652.311,12C 1.022.988,65C
SOLUTIONS - 8710.2019/0000339-4
SERVICES LTDA - 8710.2019/0000323- 8
LTDA - 8710.2019/0000185-5
15/02/2022 REFERENTE A NF 89081 -REF. LINK DE REDE 8 800,00 649.313,37C 1.019.990,90C
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000306- 1
LTDA - 8710.2019/0000123- 5
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000223- 5
15/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 595 - REF. A LIMPEZA 8 12.704,80 634.512,57C 1.005.190,10C
DO HUB GREEN SAMPA - MATTOS LIMP
LTDA - 8710.2021/0000217-0
16/02/2022 REFERENTE A NF 215 - REF. A GESTÃO PARA O 706 25.893,26 660.405,83C 1.031.083,36C
8710. 2020/0000165-2
16/02/2022 REFERENTE A NF 22807577 - REF. À 8 3.727,07 656.678,76C 1.027.356,29C
NOVA - 8710. 2022/0000018-8
16/02/2022 REFERENTE A NF 215 - REF. A GESTÃO PARA O 8 25.893,26 630.785,50C 1.001.463,03C
8710. 2020/0000165-2
17/02/2022 REFERENTE A PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES 710 1.400,00 632.185,50C 1.002.863,03C
LUGAR
LUGAR
LUGAR
17/02/2022 REFERENTE A NF 22807577 - REF. À 196 3.727,07 638.712,57C 1.009.390,10C
NOVA - 8710. 2022/0000018-8
SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE
NEGÓCIOS - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO
- 8710. 2019/0000346-7
- 8710. 2019/0000346-7
17/02/2022 REFERENTE A AGTO NF 36725 - REF. A 8 789,87 647.126,70C 1.017.804,23C
PMSP A 55 USUÁRIOS/ MÊS - PRODAM -
7010.2021/ 0012722-6

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

17/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 109 - REF. REFERENTE 8 23.078,17 624.048,53C 994.726,06C
A ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - IDEIAS
DE FUTURO - 8710. 2021/0000077-1
17/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS 695 1.400,00 622.648,53C 993.326,06C
ADE SAMPA 1° LUGAR
ADE SAMPA 1° LUGAR
ADE SAMPA 1° LUGAR
FOMENTO
FOMENTO
DE FOMENTO
DE FOMENTO
18/02/2022 REFERENTE A PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES 710 1.400,00 620.682,48C 991.360,01C
LUGAR
LUGAR
LUGAR
LUGAR
LUGAR
18/02/2022 REFERENTE A PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES 710 750,00 627.832,49C 998.510,02C
LUGAR
18/02/2022 REFERENTE A PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES 710 750,00 628.582,49C 999.260,02C
LUGAR
18/02/2022 REFERENTE A PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES 710 750,00 629.332,49C 1.000.010,02C
LUGAR
18/02/2022 REFERENTE A PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES 710 750,00 630.082,49C 1.000.760,02C
LUGAR
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO FATURA 1187 - REF. A 8 2.799,17 627.283,32C 997.960,85C
SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - AZUTON -
8710.2022/ 0000040-4
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 1042 -REF. A 8 3.665,33 623.617,99C 994.295,52C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA
INDEPENDENTE PARA O CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS - EMERSON AUDITORES E
CONSULTORES S/ S - 8710. 2022/0000051-0
18/02/2022 REFERENTE A NF 16 - REF. GESTÃO DA 8 18.450,00 605.167,99C 975.845,52C
HACKATONA (2° PARCELA) - CONTAG -
EM AUTOGESTAO - 8710.2021/0000302-9
18/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 7179 - REF. A) 8 1.802,04 603.365,95C 974.043,48C
MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0
MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0
MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

18/02/2022 REFERENTE A NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE 8 823,20 596.819,00C 967.496,53C
SOLUTIONS - 8710.2019/0000339-4
ADE SAMPA 1° LUGAR
ADE SAMPA 1° LUGAR
ADE SAMPA 2° LUGAR
ADE SAMPA 2° LUGAR
18/02/2022 REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE 695 1.666,67 589.018,99C 959.696,52C
LUGAR
18/02/2022 REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE 695 750,00 588.268,99C 958.946,52C
LUGAR
LUGAR
LUGAR
LUGAR
FINANÇAS LTDA
EIRELI
FINANÇAS LTDA
EIRELI
21/02/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 204 7.974,50 550.744,45C 921.421,98C
80/2019
21/02/2022 REFERENTE A EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE 204 7.227,25 557.971,70C 928.649,23C
8710.2019/0000019-0
21/02/2022 REFERENTE A REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA 8 182,58 554.073,70C 924.751,23C
8710.2019/ 0000060-3
PARA O PROJETO ATENDIMENTO/
MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI -
8710.2019/0000298-3
21/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 670 - REF. A 8 621.386,05 81.839,14D 288.838,39C
PARA O PROJETO
SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3
21/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 128 - REF. A GESTÃO 8 25.635,14 107.474,28D 263.203,25C
TEIA TAIPAS - MOVIMENTO ECO CULTURAL -
8710.2020/0000156-3
21/02/2022 REFERENTE A REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA 111 182,58 107.656,86D 263.020,67C
8710.2019/ 0000060-3
22/02/2022 REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO A 703 2,60 107.654,26D 263.023,27C
MENOR NO VALOR DE R$ 2,60, BEM COMO
CONCILIAR CONTABILMENTE, ESTA AGÊNCIA
IRÁ EFETIVAR O DEPÓSITO NA CONTA DO
FORNECEDOR SUEDE EM 22/02/ 2021 - SUEDE
SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3
22/02/2022 REFERENTE A REF. VALE REFEIÇÃO PARA 195 25.121,27 82.532,99D 288.144,54C
FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO
PERÍODO DE MARÇO/2022 - ALELO S.A. -
8710.2021/0000332-0
22/02/2022 REFERENTE A AJUSTE DE VALOR DE R$ 2, 60 8 2,60 82.535,59D 288.141,94C
PAGO A MENOR - PROCESSO 8710.2019/
0000298-3 - Informação ADESAMPA/FINAN Nº
059092418 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - LTDA

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

22/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. VALE REFEIÇÃO 8 25.121,27 107.656,86D 263.020,67C
PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO
AO PERÍODO DE MARÇO/ 2022 - ALELO S.A. -
8710.2021/0000332-0
23/02/2022 REFERENTE A NF 8432 -REF. A FORNECIMENTO 208 50.000,00 57.656,86D 313.020,67C
DE UMA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO -
NUVEMSIS PARTICIPACOES S.A. - 8710.
2021/0000291-0
23/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 8432 -REF. A 8 50.000,00 107.656,86D 263.020,67C
FORNECIMENTO DE UMA PLATAFORMA
DIGITAL DE GESTÃO - NUVEMSIS
PARTICIPACOES S.A. - 8710.2021/0000291-0
24/02/2022 REFERENTE A NF 69 - REF. A OFICINAS - 702 9.204,00 98.452,86D 272.224,67C
EMPERIFA - 8710.2019/0000345-9
24/02/2022 REFERENTE A NF 22815272 - REF. À 196 216,71 98.236,15D 272.441,38C
NOVA - 8710. 2022/0000018-8
24/02/2022 REFERENTE A NF 22815267 - REF. À 196 4.319,12 93.917,03D 276.760,50C
NOVA - 8710. 2022/0000018-8
24/02/2022 REFERENTE A NF 69 - REF. A OFICINAS - 8 9.204,00 103.121,03D 267.556,50C
EMPERIFA - 8710.2019/0000345-9
24/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 13105 - REF. A SAÚDE 8 552,08 103.673,11D 267.004,42C
ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1
24/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 22815272 - REF. À 8 216,71 103.889,82D 266.787,71C
NOVA - 8710.2022/0000018-8
24/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 22815267 - REF. À 8 4.319,12 108.208,94D 262.468,59C
NOVA - 8710.2022/0000018-8
25/02/2022 REFERENTE A NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO 235 1.017,10 107.191,84D 263.485,69C
DE DPS ?S DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
FORÇA DO AR CONDICIONADO (QDF-AC). -
TR3 ENGENHARIA EIRELI - 8710.2022/
0000015-3
DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7
DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7
25/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 80 - REF. À 8 1.017,10 116.846,90D 253.830,63C
SUBSTITUIÇÃO DE DPS ?S DO QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO AR
CONDICIONADO (QDF- AC). - TR3 ENGENHARIA
EIRELI - 8710.2022/ 0000015-3
25/02/2022 REFERENTE A NF 70 - REF. A GESTÃO TEIA 8 23.900,00 140.746,90D 229.930,63C
CURUÇÁ - EMPERIFA - 8710.2020/ 0000217-9
25/02/2022 REFERENTE A NF 71 - REF. A GESTÃO TEIA 8 4.779,99 145.526,89D 225.150,64C
CURUÇÁ - EMPERIFA - 8710.2020/ 0000217-9
25/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 16 -REF. A GESTÃO 8 23.900,00 169.426,89D 201.250,64C
TEIA MÁRIO DE ANDRADE - CENTRO DE
SUSTENTÁVEL - CIEDS - 8710.2021/0000027-5
28/02/2022 REFERENTE A 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 157.476,89D 213.200,64C
035/2020
01/03/2022 SENIOR SISTEMAS S/A CONTRATO Nº 010/ 2021 216 12.711,18 12.711,18C 225.911,82C
01/03/2022 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 204 18.333,33 31.044,51C 244.245,15C
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021
01/03/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRACAO 230 13,11 31.057,62C 244.258,26C
EMPRESA ESCOLA CIE E - 2752018
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A
MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO -
COMPETENCIA: 01/2022
01/03/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRACAO 230 34,96 31.092,58C 244.293,22C
01/03/2022 REFERENTE A UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 207 700,00 31.792,58C 244.993,22C
E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA NF. 495 -
DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO DE SISTEMA WEB, CONFORME
CONTRATO 011/2017.
01/03/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANCA 239 16.203,20 47.995,78C 261.196,42C
PATRIMONIAL EIRELI NF. 534 - SERVICOS DO
MES DE FEVEREIRO DE 2022 , REFERENTE AO
TERMO DE CONTRATO 072021
01/03/2022 REFERENTE A CRF - UPLOAD SYSTEMS - NF. 390 32,55 47.963,23C 261.163,87C
495
01/03/2022 REFERENTE A IR - UPLOAD SYSTEMS - NF. 495 398 10,50 47.952,73C 261.153,37C
01/03/2022 REFERENTE A ISS - DETECTA SEGURANCA 111 324,06 47.628,67C 260.829,31C
01/03/2022 REFERENTE A INSS - DETECTA SEGURANCA 109 1.782,35 45.846,32C 259.046,96C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

02/03/2022 REFERENTE A MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA 234 7.790,70 53.637,02C 266.837,66C
FATURA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 4889
02/03/2022 REFERENTE A SERVIÇO NACIONAL DE 230 170,73 53.807,75C 267.008,39C
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC NF 278040
- CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO.
02/03/2022 REFERENTE A MATTOS LIMP PAISAGISMO E 235 12.704,80 66.512,55C 279.713,19C
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 598 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
02/03/2022 REFERENTE A à prestação de serviços da suíte 8 130,00 66.382,55C 279.583,19C
de Aplicativos Google. NF 106338 - 10/02/2022 -
02/03/2022 REFERENTE A à prestação de serviços da suíte 8 4.050,00 62.332,55C 275.533,19C
de Aplicativos Google.NF 106337 - 10/02/2022 -
02/03/2022 REFERENTE A serviço de monitoramento e 8 338,10 61.994,45C 275.195,09C
alarme no Hub Green Sampa NF 85045 - 16/02/
2022 - CNPJ: 01.682.796/0001-72 Multisafe
Tecnologia em Seguranca Comercio e
Importacao LTDA
02/03/2022 REFERENTE A a locação de computadores 8 7.790,70 54.203,75C 267.404,39C
02/03/2022 REFERENTE A INSS - MATTOS LIMP 109 1.397,53 52.806,22C 266.006,86C
PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF
598
03/03/2022 REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE 234 29.153,20 81.959,42C 295.160,06C
INFORMÁTICA LTDA FATURA 98445 - LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 053/2020
03/03/2022 REFERENTE A 9TC EIRELI 551 - Serviços de 207 23.900,00 105.859,42C 319.060,06C
execução do Programa Teia na unidade Jardim
Edite Concurso Nº: 035/2020 - Processo SEI
Nº: 8710.2020/0000102-4
04/03/2022 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 234 27.490,00 133.349,42C 346.550,06C
EIREL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
053/2020 - Processo SEI n o
04/03/2022 REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) 208 669,67 134.019,09C 347.219,73C
04/03/2022 REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) 208 1.455,00 135.474,09C 348.674,73C
04/03/2022 REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 234 14.526,79 154.499,45C 367.700,09C
FATURA 1030 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
TÉCNICO
04/03/2022 REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES 208 800,00 155.299,45C 368.500,09C
LTDA - 91348
LTDA - 91349
04/03/2022 REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES 208 1.266,00 157.395,45C 370.596,09C
LTDA - 91350
04/03/2022 REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES 208 1.000,00 158.395,45C 371.596,09C
LTDA - 91351
LTDA - 91352
LTDA - 91353
LTDA - 91354
LTDA - 91355
LTDA - 91356
LTDA - 91357
LTDA - 91358
04/03/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO- CULTURAL NF. 204 12.817,57 175.531,78C 388.732,42C
133 - 3ª Parcela de 3 do serviço de execução do
Projeto Teia Taipas, conforme consta no 1º
Termo Aditivo so Termo de Contrato 045/2020.

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

04/03/2022 REFERENTE A SUEDE SERVICOS - EIRELI NF. 703 745.514,15 921.045,93C 1.134.246,57C
675 - Prestacao de mao-de-obra, mesmo em
carater temporario, inclusive de empregados ou
trabalhadores. PRESTACAO DE SERVICOS DE
APOIO TECNICO PARA A OPERACIONALIZACAO,
ADMINISTRACAO, GESTAO, MONITORAMENTO
E AVALIACAO DO ATENDIMENTO AO
EMPREENDEDOR E AO POTENCIAL
EMPREENDEDOR. REFERENTE O MES DE
FEVEREIRO DE 2022. CONFORME TERMO DE
CONTRATO N 046/2019 - PROCESSO SEI N.:
8710.2019/0000151-0 - PREGAO N.: 022/2019.
04/03/2022 REFERENTE A CRF - SUEDE SERVICOS - EIRELI 390 34.666,41 886.379,52C 1.099.580,16C
NF. 675
04/03/2022 REFERENTE A IR - SUEDE SERVICOS - EIRELI 398 7.455,14 878.924,38C 1.092.125,02C
NF. 675
04/03/2022 REFERENTE A INSS - SUEDE SERVICOS - EIRELI 109 82.006,56 796.917,82C 1.010.118,46C
NF. 675
07/03/2022 REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES 213 834,40 797.752,22C 1.010.952,86C
07/03/2022 REFERENTE A EMERSON AUDITORES E 709 3.665,33 801.417,55C 1.014.618,19C
CONSULTORES NF. 1051
07/03/2022 REFERENTE A COPIADORAS SUCCESS LTDA NF. 205 271,00 801.688,55C 1.014.889,19C
52060
07/03/2022 REFERENTE A ACLIMED CLINICA MEDICA 406 579,00 802.267,55C 1.015.468,19C
ACLIMACAO LTDA NF. 13200 - Referente a
serviços prestados no período de 01/02/2022 à
28/02/2022, cfme.Contrato nº 055/2021 - Proc.
SEI nº 8710.2021/0000211-1 - Pregão nº 030/
2021.
07/03/2022 REFERENTE A 9TC EIRELI NF. 552 - Serviços de 207 26.079,68 828.347,23C 1.041.547,87C
execução do Programa Teia na unidade Jaçanã
CONCURSO nº: 031/2020 PROCESSO SEI nº:
8710.2020/0000174-1 - 1º TERMO ADITIVO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 065/2020 14º Mês
de Operação - Período aditivo 8ª parcela
07/03/2022 REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica 8 3.322,29 825.024,94C 1.038.225,58C
353/0001-28 APAJE
07/03/2022 REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica 8 5.315,66 819.709,28C 1.032.909,92C
353/0001-28 APAJE
07/03/2022 REFERENTE A a Oficinas de Ideação e Validação 8 9.204,00 810.505,28C 1.023.705,92C
para o projeto Fábrica de Negócios NF 216 -
23/02/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001- 01
Empreende aí
07/03/2022 REFERENTE A pagamento em virtude da 8 4.415,31 806.089,97C 1.019.290,61C
para legais e afins. Honorários Janeiro/2021 NF
118 - 26/01/2022 - CNPJ: 13.728.099/0001-94.
Acharya Brasil Auditoria e Consultoria
07/03/2022 REFERENTE A IR - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES 398 3,75 806.086,22C 1.019.286,86C
07/03/2022 REFERENTE A CRF - ACLIMED CLINICA MEDICA 390 26,92 806.059,30C 1.019.259,94C
ACLIMACAO LTDA NF. 13200
08/03/2022 REFERENTE A M REIS FONSECA NF. 74 - 235 375,00 806.434,30C 1.019.634,94C
DRENAGEM DO CAMINHÃO -
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - RAIO
DESENTUPIDORA
08/03/2022 REFERENTE A NEWCON SERVICOS TECNICOS E 235 1.802,04 808.236,34C 1.021.436,98C
MANUTENCAO LTDA NF. 7462 - Manutenção
Preventiva FEV/2022
08/03/2022 REFERENTE A ISS - M REIS FONSECA NF. 74 111 7,50 808.228,84C 1.021.429,48C
09/03/2022 REFERENTE A EMPREENDE AI EDUCACAO - 204 11.950,00 820.178,84C 1.033.379,48C
ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA NF. 218 - gestão
do Teia Cidade Tiradentes
do Teia Santo Amaro
do Teia Heliópolis
10/03/2022 REFERENTE A NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS 237 7.200,00 863.228,84C 1.076.429,48C
PARA ESCRITÓRIO NF. 4765
10/03/2022 REFERENTE A ATHUS ELEVADORES SAO PAULO 235 500,00 863.728,84C 1.076.929,48C
LTDA - ME NF. 2486 - Serviço de manutenção
nos elevadores, referente ao mês de
março/2022.
10/03/2022 REFERENTE A SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E 207 130,00 863.858,84C 1.077.059,48C
CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF.
108176 - Suporte GWS
10/03/2022 REFERENTE A SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E 216 4.050,00 867.908,84C 1.081.109,48C
108175 - Revenda de Licença de Software
Google Workspace Enterprise Standard -
Assinatura Anual - QTD 60
10/03/2022 REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no 8 14.096,79 853.812,05C 1.067.012,69C
Patrimonial Eireli

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

10/03/2022 REFERENTE A a manutenção de elevadores para 8 500,00 853.312,05C 1.066.512,69C
o projeto Green Sampa NF 2423 - 09/02/ 2022 -
CNPJ: 00.714.610/0001-57 Athus Elevadores
Sao Paulo Ltda - ME
10/03/2022 REFERENTE A pagamento em virtude da 8 4.415,31 848.896,74C 1.062.097,38C
para legais e afins. Honorários Fevereiro/2021
NF 150 - 24/02/2022 - CNPJ: 13.728.099/0001-
94. Acharya Brasil Auditoria e Consultoria
10/03/2022 REFERENTE A referente a aceleração Green 8 23.078,17 825.818,57C 1.039.019,21C
Sampa 2021 NF 110 - 24/02/2022 - CNPJ 18.
808.842/0001-30 Ideias de Futuro
10/03/2022 REFERENTE A a Locação de Impressoras NF 8 1.370,87 824.447,70C 1.037.648,34C
12423 - 17/02/2022 - CNPJ: 00.495.124/0001-95
MR Computer Informatica Ltda
11/03/2022 REFERENTE A produção do evento do Programa 9 14.500,00 809.947,70C 1.023.148,34C
Vai Tec 7 - NF 200 - 21/02/2022 - CNPJ:
15.458.495/0001-74 Jose Agostinho
11/03/2022 REFERENTE A referente a Limpeza do Hub 8 11.307,27 798.640,43C 1.011.841,07C
Green Sampa NF 598 - 02/03/2022 - CNPJ: 07.
101.228/0001-17 Mattos Limp Paisagismo e
Servicos Terceirizados Ltda
11/03/2022 REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13200 - 8 552,08 798.088,35C 1.011.288,99C
07/03/2022 - CNPJ: 03.199.587/0001-06
Aclimed Clinica Médica
11/03/2022 REFERENTE A prestação de serviços de 8 656,95 797.431,40C 1.010.632,04C
Desenvolvimento manutenção, hospedagem e
suporte técnico para o sistema EU SOU MEI NF
495 - 01/03/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28
Upload Systems Consultoria e Comercio de
Sistemas LTDA
14/03/2022 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 204 23.078,16 820.509,56C 1.033.710,20C
014/2021
14/03/2022 REFERENTE A troca de máquina com Suede tela 8 1.005,76 821.515,32C 1.034.715,96C
e o custo do serviço foi repassado à ADE
SAMPA.Nota de Débito 001/2022 - 31/12/2021 -
CNPJ: 19.800.128/0001-68
14/03/2022 REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E 204 40,00 821.555,32C 1.034.755,96C
COORDENAÇÃO FATURA 37861355 - REGISTRO
DOMINIO - MANUTENÇÃO DE 19/03/2022 A
18/03/2023.
14/03/2022 REFERENTE A PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR 235 1.622,25 823.177,57C 1.036.378,21C
SERVIÇOS NF. 42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA COM FORNECIMENT DE
PRODUTOS E INSUMOS
14/03/2022 REFERENTE A MULTISAFE TECNOLOGIA EM 239 345,00 823.522,57C 1.036.723,21C
SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -
nf. 85567 - Prestação de serviços de
Monitoramento de Alarme - Ref: Abr/2022
14/03/2022 REFERENTE A a locação de computadores 8 29.153,20 794.369,37C 1.007.570,01C
Fatura 98445 - 03/03/2022 - CNPJ: 10.489.713/
0001-14 Arklok Equipamentos de Informatica
LTDA
14/03/2022 REFERENTE A ISS - PAULO SERGIO BEZERRA 111 32,61 794.336,76C 1.007.537,40C
JUNIOR SERVIÇOS NF. 42
14/03/2022 REFERENTE A ISS - MULTISAFE TECNOLOGIA 111 6,90 794.329,86C 1.007.530,50C
LTDA - nf. 85567
15/03/2022 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 806.279,86C 1.019.480,50C
15/03/2022 REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF. 224 1.164,95 807.444,81C 1.020.645,45C
1599102
15/03/2022 REFERENTE A MR COMPUTER INFORMATICA 205 1.370,87 808.815,68C 1.022.016,32C
LTDA NF.12536 - Contrato nº 016/2017
Serviços nº062/2017 - Período de 01/ 02/22 à
28/02/22 - Impressão Monocromática
15/03/2022 REFERENTE A JOSE AGOSTINHO DE FREITAS 204 8.500,00 817.315,68C 1.030.516,32C
RODRIGUES JUNIOR 32660664803 NF. 202 -
Serviços de captação e edição de Vídeo
Institucional do Portal do Centro, de até 1
minuto, apresentando os pontos do centro de
São paulo, convidando a todos para conhecer a
região.TERMO DE CONTRATO N° 009/2022
15/03/2022 REFERENTE A prestação de serviços de gestão - 9 17.205,84 800.109,84C 1.013.310,48C
NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/
0001-72 Semente Consultoria
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Perus, Vila 8 1.383,32 798.726,52C 1.011.927,16C
Curuça e CCJ Fatura 059667916 - 05/03/ 2022 -
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Jaçanã 8 1.333,33 797.393,19C 1.010.593,83C
Fatura 059668453 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Butantã 8 333,33 797.059,86C 1.010.260,50C
Fatura 059668988 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Centro 8 1.455,00 795.604,86C 1.008.805,50C
Fatura 059669364 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa 8 50,00 795.554,86C 1.008.755,50C
Fatura 059667172 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa 8 841,87 794.712,99C 1.007.913,63C
Fatura 059667267 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Ceu Três 8 556,72 794.156,27C 1.007.356,91C
Lagos Fatura 059647429 - 05/03/2022 - CNPJ:
02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.
16/03/2022 REFERENTE A 9TC EIRELI NF. 556 - Serviços de 207 23.900,00 818.056,27C 1.031.256,91C
execução do Programa Teia na unidade
Parelheiros CONCURSO nº: 031/2020
PROCESSO SEI nº: 8710.2021/0000072-0
16/03/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA NF. 72 - 702 25.375,35 843.431,62C 1.056.632,26C
Referente oitava parcela do contrato número
052/2020 e número do processo SEI número
8710.2020/0000173-3
17/03/2022 REFERENTE A a Gestão CEU Jaçanã NF 552 - 8 26.079,68 817.351,94C 1.030.552,58C
07/03/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001-67 9TC
Eireli
17/03/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia 8 271,00 817.080,94C 1.030.281,58C
Marinho da Silva referente prestação de serviços
gráficos para impressão para o evento
Hackathona CPF: 337.429.978-40
18/03/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA NF. 73 - 702 9.204,00 826.284,94C 1.039.485,58C
Programa Fábrica de Negócios online realizadas
em 14,16,18,21,23 de fevereiro e 07 de março.
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços de apoio 8 621.386,05 204.898,89C 418.099,53C
NF 675 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-
68 Suede Serviços Eireli
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços de apoio 8 14.526,79 190.372,10C 403.572,74C
Fatura 1030 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/
0001-68 Suede Serviços Eireli
18/03/2022 REFERENTE A reembolso ao funcionário Roberto 8 375,00 189.997,10C 403.197,74C
Mazini Junior referente ao serviço emergêncial
realizado pela Raio Desentupidora CPF:
274.121.298-80
18/03/2022 REFERENTE A a Fornecimento, Instalação e 8 1.802,04 188.195,06C 401.395,70C
manutenção de Nobreaks e Manutenção
Preventiva e Corretiva para Rede de
Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na
Praça Victor Civita NF 7462 - 08/03/2022 -
CNPJ: 20.777.601/0001-12 NEWCON SERVIÇOS
TECNICOS E MANUTENÇÃO LTDA
18/03/2022 REFERENTE A a Gestão Teia Santo Amaro NF 8 11.950,00 176.245,06C 389.445,70C
219 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01
Empreende aí
18/03/2022 REFERENTE A a gestão para o projeto TEIA 8 23.900,00 152.345,06C 365.545,70C
Heliópolis NF 217 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.
363/0001-01 Empreende aí
18/03/2022 REFERENTE A a Gestão Teia Tiradentes NF 218 - 8 11.950,00 140.395,06C 353.595,70C
09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01
Empreende aí
21/03/2022 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019 204 7.974,50 148.369,56C 361.570,20C
21/03/2022 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 204 7.227,25 155.596,81C 368.797,45C
- CONTRATO Nº 079/2019
21/03/2022 REFERENTE A IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME 204 23.078,17 178.674,98C 391.875,62C
NF. 111 - Prestação de serviços Termo do
Contrato no. 030/2021|Ref. Aceleradora Green
Sampa 2021 - 9a. Parcela
21/03/2022 REFERENTE A a 23 licenças Office 365 NF 8 1.114,46 177.560,52C 390.761,16C
1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-
15 Ingram Micro Brasil LTDA
21/03/2022 REFERENTE A a registro de domínio 8 40,00 177.520,52C 390.721,16C
greensampa.com.br Fatura REG03 37861355 -
14/03/2022 - CNPJ: 05.506.560/0001-36 Núcleo
de Informação e Coordenação do Ponto BR -
NIC.br
21/03/2022 REFERENTE A à prestação de serviços de 8 834,40 176.686,12C 389.886,76C
transporte individual NF 1310 - 07/03/2022 -
CNPJ: 11.735.329/0001-17 I9 Solutions
22/03/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANCA 239 7.561,49 184.247,61C 397.448,25C
DIA 01 AO DIA 14 DE MARCO DE 2022 ,
REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO 072021
22/03/2022 REFERENTE A ENGEMAN OBRAS 235 306,25 184.553,86C 397.754,50C
CORPORATIVAS LTDA - EPP NF. 177 -
SERVIÇOS EXECUTADOS OBRA: HUB GREEN
SAMPAENDEREÇO: RUA SUMIDOURO 580,
PINHEIROS SÃO PAULO - SP , CEP:
05428-010PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
22/03/2022 REFERENTE A NATTHUS CONSTRUCOES LTDA 235 1.500,00 186.053,86C 399.254,50C
NF. 101 - Foi realizado o desentupimento do
sub-solo utilizando alta pressão com caminhão
combinado.

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

22/03/2022 REFERENTE A NATTHUS CONSTRUCOES LTDA 235 1.500,00 187.553,86C 400.754,50C
combinado.
22/03/2022 REFERENTE A ISS - DETECTA SEGURANCA 111 151,23 187.402,63C 400.603,27C
22/03/2022 REFERENTE A INSS - DETECTA SEGURANCA 109 831,76 186.570,87C 399.771,51C
23/03/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRAÇÃO E 702 11.950,00 198.520,87C 411.721,51C
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NF. 17
23/03/2022 REFERENTE A ATHUS ELEVADORES SAO PAULO 235 14.800,00 213.320,87C 426.521,51C
LTDA - ME NF. 2497 - Serviço de reparos no(s)
elevador(es), referente a troca de módulo
inversor, conforme O.S. 1940/22.
24/03/2022 REFERENTE A BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO 706 5.664,00 218.984,87C 432.185,51C
SOCIAL LTDA NF. 27
24/03/2022 REFERENTE A BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO 706 3.540,00 222.524,87C 435.725,51C
SOCIAL LTDA NF. 26
24/03/2022 REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no 8 6.578,50 215.946,37C 429.147,01C
Patrimonial Eireli
24/03/2022 REFERENTE A a Gestão Teia Taipas NF 133 - 8 12.817,57 203.128,80C 416.329,44C
04/03/2022 - CNPJ: 03.693.145/0001-03
Movimento Eco Cultural
24/03/2022 REFERENTE A a elaboração do video 8 8.500,00 194.628,80C 407.829,44C
institucional sobre o Portal do Centro NF 202 -
15/03/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001-74 Jose
Agostinho
24/03/2022 REFERENTE A a Limpeza do Posto de 8 1.589,64 193.039,16C 406.239,80C
Atendimento Largo da Concordia NF
202200000000042 - 14/03/2022 - CNPJ: 37.852.
479/0001-02 Paulo Sergio Bezerra Junior
Serviços
24/03/2022 REFERENTE A IR - BESOURO AGÊNCIA DE 398 84,96 192.954,20C 406.154,84C
24/03/2022 REFERENTE A CRF - BESOURO AGÊNCIA DE 390 263,38 192.690,82C 405.891,46C
24/03/2022 REFERENTE A IR - BESOURO AGÊNCIA DE 398 53,10 192.637,72C 405.838,36C
24/03/2022 REFERENTE A CRF - BESOURO AGÊNCIA DE 390 164,61 192.473,11C 405.673,75C
25/03/2022 REFERENTE A CONSULCAMP AUDITORIA E 709 8.350,00 200.823,11C 414.023,75C
ASSESSORIA LTDA NF. 3628 - AUDITORIA REF.
AO CONTRATO N. 10352 - PARCELA: 23/24
PARECER CONCLUSIVO 2021
25/03/2022 REFERENTE A CONSULCAMP AUDITORIA E 709 6.262,50 207.085,61C 420.286,25C
AO CONTRATO N. 10352 - PARCELA: 22/24 4.
TRIM/21
25/03/2022 REFERENTE A a telefonia móvel para o projeto 8 669,67 206.415,94C 419.616,58C
Atendimento 04/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/
0001-62 Telefonica Brasil S.A.
25/03/2022 REFERENTE A contratação de empresa de 8 306,25 206.109,69C 419.310,33C
engenharia elétrica especializada em cabine
primária de alta tensão. NF 177 - 22/03/2022 -
CNPJ: 21.405.654/0001-75 EngemanObras
Corporativas LTDA-EPP.
25/03/2022 REFERENTE A a gestão do TEIA Parelheiros NF 8 23.900,00 182.209,69C 395.410,33C
556 - 16/03/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001- 67
9TC
25/03/2022 REFERENTE A a gestão da unidade Teia 8 25.375,35 156.834,34C 370.034,98C
Itaquera NF 72 - 16/03/2022 - CNPJ: 30.726.
607/0001-14 Emperifa
25/03/2022 REFERENTE A IR - CONSULCAMP AUDITORIA E 398 125,25 156.709,09C 369.909,73C
25/03/2022 REFERENTE A CRF - CONSULCAMP AUDITORIA 390 388,28 156.320,81C 369.521,45C
25/03/2022 REFERENTE A IR - CONSULCAMP AUDITORIA E 398 93,94 156.226,87C 369.427,51C
25/03/2022 REFERENTE A CRF - CONSULCAMP AUDITORIA 390 291,21 155.935,66C 369.136,30C
28/03/2022 REFERENTE A a locação de computadores 8 7.790,70 148.144,96C 361.345,60C
29/03/2022 REFERENTE A ONLINE CERTIFICADORA LTDA 207 315,00 166.793,30C 379.993,94C
NF. 987194 - Pedido: 101848300 - Referente a:
1 - E-CPF A3 DE 1 ANO EM TOKEN
29/03/2022 REFERENTE A IR - SEMENTE CONSULTORIA EM 398 275,00 166.518,30C 379.718,94C
29/03/2022 REFERENTE A CRF - SEMENTE CONSULTORIA 390 852,50 165.665,80C 378.866,44C
EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 53
30/03/2022 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 177.615,80C 390.816,44C
035/2020

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

30/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 8 130,00 177.485,80C 390.686,44C
suíte de Aplicativos Google. NF 108176 - 10/03/
30/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 8 4.050,00 173.435,80C 386.636,44C
suíte de Aplicativos Google.NF 108175 - 10/03/
31/03/2022 REFERENTE A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 230 845,06 174.280,86C 387.481,50C
INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO
- NF. 37099 - CONTRATO N 73/ 2019 E TERMO
ADITIVO N 03 - Servicos de autenticacao de
Usuario e Servicos de rede por meio do servico
de diretorios Active Directory para os usuarios
do dominio da PMSP. Ref.: 01/ 03/2022 a
31/03/2022
31/03/2022 REFERENTE A FACEBOOK SERVICOS ONLINE 204 2.109,81 176.390,67C 389.591,31C
DO BRASIL LTDA NF. 42765309 - Conjunto de
pedidos de insercao de anuncios na internet
durante o mes Março
31/03/2022 REFERENTE A SERVICO NACIONAL DE 230 231,32 176.621,99C 389.822,63C
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC NF. 279087
- curso APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO
31/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviço de 8 3.665,33 172.956,66C 386.157,30C
auditoria independente para o Contratos
Administrativos NF 1051 - 07/03/2022 - CNPJ:
21.811.185/0001-94 Emerson Auditores e
Consultores S/S
31/03/2022 REFERENTE A serviços de desentupidora, em 8 1.500,00 171.456,66C 384.657,30C
caráter emergencial, para o prédio do HUB NF
101 - 22/03/2022 - CNPJ: 26.122.909/0001-06
Natthus Construções
31/03/2022 REFERENTE A a aceleração Green Sampa 2021 8 23.078,17 148.378,49C 361.579,13C
NF 111 - 21/03/2022 - CNPJ 18.808.842/0001-
30 Ideias de Futuro
Conta: 400 - 2.3.01.020.001 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES

Conta: 151 - 3.1.01.010.001 RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A VLR.REF.CUSTO VAI TEC 85 378.333,34 378.333,34C 378.333,34C
31/01/2022 REFERENTE A VLR.REF.CUSTO ADESAMPA 360 1.456.742,66 1.835.076,00C 1.835.076,00C
28/02/2022 REFERENTE A VLR.REF.CUSTO VAI TEC 85 25.466,09 25.466,09C 1.860.542,09C
31/03/2022 REFERENTE A VLR.REF.CUSTO VAI TEC 85 197.800,23 197.800,23C 3.827.213,46C
Conta: 152 - 3.1.01.010.002 GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE 209 5.383,15 5.383,15C 5.383,15C
ALUGUEL JAN22
ALUGUEL FEV.22
ALUGUEL MARÇO 2022
Conta: 153 - 3.1.01.010.003 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

SALDO ANTERIOR 0,00
31/03/2022 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR LÚCIA HELENA 480 326,00 326,00C 326,00C
CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS 4º EDIÇÃO
DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA
Conta: 155 - 3.1.01.010.004 GRATUIDADES COM HONORARIOS

SALDO ANTERIOR 0,00
28/03/2022 REFERENTE A Vicente Affonso Calvo - Secretaria 209 2.795,45 2.795,45C 2.795,45C
Municipal da Fazenda de São Paulo
28/03/2022 REFERENTE A Antonio Carlos dos Santos - 209 2.795,45 5.590,90C 5.590,90C
ESCON-SP
28/03/2022 REFERENTE A Juiana Natalia Custodio Silveira - 209 2.795,45 8.386,35C 8.386,35C
Controladoria Geral do Município de São Paulo
29/03/2022 REFERENTE A Aline Cardoso - Secretária 209 2.795,45 11.181,80C 11.181,80C
Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo e presidente do conselho
29/03/2022 REFERENTE A Beni Sacchi - representante titular 209 2.795,45 13.977,25C 13.977,25C
da FIESP
29/03/2022 REFERENTE A Paulo Carvalho - representante 209 2.795,45 16.772,70C 16.772,70C
suplente da FIESP
29/03/2022 REFERENTE A Paulo Feldmann - representante 209 2.795,45 19.568,15C 19.568,15C
titular da FECOMÉRCIO

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 155 - 3.1.01.010.004 GRATUIDADES COM HONORARIOS
29/03/2022 REFERENTE A Daniel Palácio - representante 209 2.795,45 22.363,60C 22.363,60C
suplente do SEBRAE
29/03/2022 REFERENTE A José Armênio de Brito Cruz - 209 2.795,45 25.159,05C 25.159,05C
representante suplente da Secretaria Municipal
de Licenciamento
29/03/2022 REFERENTE A Fernando Padula - Secretário 209 2.795,45 27.954,50C 27.954,50C
Municipal da Educação
29/03/2022 REFERENTE A Ana Carolina Lafemina - 209 2.795,45 30.749,95C 30.749,95C
Secretária Adjunta da Secretaria Municipal das
Subprefeituras
Conta: 165 - 3.2.01.010.007 DESCONTOS OBTIDOS

SALDO ANTERIOR 0,00
14/01/2022 REFERENTE A NF 1564205 INGRAM MICRO 393 77,71 77,71D 77,71D
BRASIL LTDA.,
Conta: 171 - 3.2.01.010.013 VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - 436 4,05 4,05C 4,05C
JANEIRO/ 22
JANEIRO/ 22
FEVEREIRO/22
FEVEREIRO/22
Conta: 698 - 3.5.02.020.001 PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER

SALDO ANTERIOR 0,00
17/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. PATROCÍNIO DO 700 18.000,00 18.000,00C 18.000,00C
LTDA
Conta: 194 - 4.1.01.020.003 SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR 0,00
28/02/2022 REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 100 402,30 323.375,08D 619.275,80D
10/03/2022 SALDO DE SALARIOS A PAGAR RESCISÃO 99 1.147,98 1.147,98D 620.423,78D
31/03/2022 SALARIOS A PAGAR 100 314.260,40 315.408,38D 934.684,18D
31/03/2022 DIFERENÇAS 100 746,11 316.154,49D 935.430,29D
Conta: 195 - 4.1.01.020.004 VALE REFEIÇÃO

SALDO ANTERIOR 0,00
14/01/2022 REFERENTE A REF. NF 736315 - ALELO S.A. - 393 432,09 432,09D 432,09D
- 8710.2021/0000332-0
24/01/2022 REFERENTE A REF. NF 862026 - ALELO S.A. - 393 24.225,00 24.657,09D 24.657,09D
FEVEREIRO/2022 - 8710. 2021/0000332-0
07/02/2022 REFERENTE A PEDIDO 34511021 -REF. A VALE 393 475,00 475,00D 25.132,09D
REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JORGE
SOARES PEREIRA - ALELO S.A. -
8710.2021/0000332-0
22/02/2022 REFERENTE A REF. VALE REFEIÇÃO PARA 393 25.121,27 25.596,27D 50.253,36D
FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO
PERÍODO DE MARÇO/2022 - ALELO S.A. -
8710.2021/0000332-0
22/02/2022 REFERENTE A DESCONTO VR 100 100,00 25.496,27D 50.153,36D
10/03/2022 REFERENTE A DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 99 375,00 375,00C 49.778,36D
ADIANTADO - RESCISÃO MARIANA
24/03/2022 REFERENTE A Vale Refeição para funcionários 8 24.432,09 24.057,09D 74.210,45D
da ADE Sampa devido ao período de Abril/2022
CNPJ: 04.740.876/0001-25 Alelo S.A.
Conta: 196 - 4.1.01.020.005 VALE TRANSPORTE

SALDO ANTERIOR 0,00
27/01/2022 REFERENTE A REF .VIA NOVA - REF. À 393 3.902,46 3.902,46D 3.902,46D
8710.2022/0000018-8
31/01/2022 REFERENTE A DESCONTOS VT 100 589,31 3.313,15D 3.313,15D
NOVA - 8710. 2022/0000018-8
24/02/2022 REFERENTE A NF 22815272 - REF. À 393 216,71 3.943,78D 7.256,93D
NOVA - 8710. 2022/0000018-8

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 196 - 4.1.01.020.005 VALE TRANSPORTE
NOVA - 8710. 2022/0000018-8
28/02/2022 REFERENTE A DESCONTOS VT 100 686,11 7.576,79D 10.889,94D
24/03/2022 REFERENTE A à concessão de vales transportes 8 2.717,01 2.717,01D 13.606,95D
NF 22830056 - 25/03/2022 - CNPJ:
01.178.287/0001-07 Via Nova
31/03/2022 DESCONTOS VT 100 692,62 2.024,39D 12.914,33D
Conta: 401 - 4.1.01.020.006 FÉRIAS

SALDO ANTERIOR 0,00
22/02/2022 REFERENTE A FERIAS A PAGAR 100 765,33 765,33D 765,33D
Conta: 402 - 4.1.01.020.007 AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES

SALDO ANTERIOR 0,00
22/02/2022 REFERENTE A AVISO PREVIO 100 9.643,13 9.643,13D 9.643,13D
Conta: 405 - 4.1.01.020.008 FGTS

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A FGTS 105 23.667,51 23.667,51D 23.667,51D
22/02/2022 REFERENTE A FGTS RESCISAO 105 2.039,59 2.039,59D 27.960,34D
28/02/2022 REFERENTE A FGTS 105 623,14 27.860,04D 53.780,79D
10/03/2022 FGTS RESCISAO 105 137,97 137,97D 72.676,29D
31/03/2022 FGTS 105 25.055,01 25.192,98D 97.731,30D
31/03/2022 FGTS 105 1.077,56 26.270,54D 98.808,86D
Conta: 404 - 4.1.01.020.009 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A INSS EMPRESA 106 93.319,48 93.319,48D 93.319,48D
28/02/2022 REFERENTE A INSS EMPRESA 106 196,63 107.126,63D 200.446,11D
31/03/2022 INSS EMPRESA 106 93.926,29 93.926,29D 294.372,40D
Conta: 406 - 4.1.01.020.010 ASSISTÉNCIA MÉDICA E EXAMES

SALDO ANTERIOR 0,00
07/01/2022 REFERENTE A REF NF 12994 - ACLIMED 393 579,00 579,00D 579,00D
SAÚDE OCUPACIONAL - 8710.2021/ 0000211-1
31/01/2022 REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA 100 17.364,28 17.943,28D 17.943,28D
09/02/2022 REFERENTE A NF 13105 - REF. A SAÚDE 393 579,00 579,00D 18.522,28D
ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1
22/02/2022 REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA 100 402,30 981,30D 18.924,58D
28/02/2022 REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA 100 16.916,81 17.898,11D 35.841,39D
07/03/2022 REFERENTE A ACLIMED CLINICA MEDICA 393 579,00 579,00D 36.420,39D
ACLIMACAO LTDA NF. 13200 - Referente a
serviços prestados no período de 01/02/2022 à
28/02/2022, cfme.Contrato nº 055/2021 - Proc.
SEI nº 8710.2021/0000211-1 - Pregão nº 030/
2021.
31/03/2022 ASSISTENCIA MEDICA 100 17.014,93 17.593,93D 53.435,32D
31/03/2022 ASSISTENCIA MEDICA 100 10,50 17.583,43D 53.424,82D
Conta: 407 - 4.1.01.020.011 PRÓ-LABORE

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PRO-LABORE 100 52.322,58 52.322,58D 52.322,58D
28/02/2022 REFERENTE A PRO-LABORE 100 56.500,00 56.500,00D 108.822,58D
31/03/2022 PRO-LABORE 100 53.354,84 53.354,84D 162.177,42D
Conta: 408 - 4.1.01.020.012 PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO FERIAS 119 34.280,00 34.280,00D 34.280,00D
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO FERIAS 119 34.618,18 34.618,18D 68.898,18D
31/03/2022 PROVISAO FERIAS 119 37.197,47 37.197,47D 106.095,65D
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO FERIAS 119 2.623,19 34.574,28D 103.472,46D

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS 120 8.588,41 8.588,41D 8.588,41D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

31/01/2022 REFERENTE A ESTORNO INSS FERIAS 120 2.620,00 5.968,41D 5.968,41D
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS 120 8.689,95 8.689,95D 14.658,36D
28/02/2022 REFERENTE A ESTORNO INSS FERIAS 120 5.532,51 3.157,44D 9.125,85D
31/03/2022 PROVISAO INSS FERIAS 120 9.405,69 9.405,69D 18.531,54D
31/03/2022 ESTORNO INSS FERIAS 120 18.770,39 9.364,70C 238,85C
Conta: 410 - 4.1.01.020.014 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 121 2.679,56 2.679,56D 2.679,56D
31/01/2022 REFERENTE A ESTORNO FGTS FERIAS 121 821,98 1.857,58D 1.857,58D
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 121 2.718,16 2.718,16D 4.575,74D
28/02/2022 REFERENTE A ESTORNO FGTS FERIAS 121 1.735,66 982,50D 2.840,08D
31/03/2022 PROVISAO FGTS FERIAS 121 2.942,66 2.942,66D 5.782,74D
31/03/2022 ESTORNO FGTS FERIAS 121 5.888,69 2.946,03C 105,95C

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO PIS FERIAS 122 336,80 336,80D 336,80D
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO PIS FERIAS 122 340,79 340,79D 677,59D
28/02/2022 REFERENTE A FERIAS A PAGAR 122 84,19 256,60D 593,40D
31/03/2022 PROVISAO PIS FERIAS 122 368,89 368,89D 962,29D
31/03/2022 FERIAS A PAGAR 122 1.006,06 637,17C 43,77C
Conta: 412 - 4.1.01.020.016 PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO 13 123 26.276,26 26.276,26D 26.276,26D
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO 13 123 27.567,59 27.567,59D 53.843,85D
31/03/2022 PROVISAO 13 123 26.802,30 26.802,30D 80.646,15D
Conta: 413 - 4.1.01.020.017 PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO INSS 13º 124 6.700,40 6.700,40D 6.700,40D
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO INSS 13º 124 7.029,71 7.029,71D 13.730,11D
31/03/2022 PROVISAO INSS 13º 124 6.834,58 6.834,58D 20.564,69D
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º 124 439,11 6.395,47D 20.125,58D
Conta: 414 - 4.1.01.020.018 PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º 125 2.095,96 2.095,96D 2.095,96D
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º 125 2.199,19 2.199,19D 4.295,15D
31/03/2022 PROVISAO FGTS 13º 125 2.138,03 2.138,03D 6.433,18D
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º 125 137,75 2.000,28D 6.295,43D
Conta: 415 - 4.1.01.020.019 PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PROVISAO PIS 13º 397 262,74 262,74D 262,74D
28/02/2022 REFERENTE A PROVISAO PIS 13º 397 275,67 275,67D 538,41D
31/03/2022 PROVISAO PIS 13º 397 268,01 268,01D 806,42D
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º 397 17,22 250,79D 789,20D
Conta: 418 - 4.1.01.020.023 AUXILIO CRECHE

SALDO ANTERIOR 0,00
31/03/2022 AUXILIO CRECHE DO MÊS 100 873,00 873,00D 3.201,00D
31/03/2022 REFERENTE A ESTORNO E AUXILIO CRECHE 100 291,00 582,00D 2.910,00D
PAGO INDEVIDAMENTE
Conta: 606 - 4.1.01.020.026 BOLSA AUXÍLIO

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A FERIAS A PAGAR 100 6.800,00 6.800,00D 6.800,00D
31/03/2022 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS 100 6.696,77 6.696,77D 21.219,63D
31/03/2022 REFERENTE DIAS RECESSO ESTAGIÁRIO 100 503,33 7.200,10D 21.722,96D
Conta: 204 - 4.1.01.040.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ

SALDO ANTERIOR 0,00
01/01/2022 REFERENTE A EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE 393 11.950,00 11.950,00D 11.950,00D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

EMPREENDEDORES.
01/01/2022 REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM 393 18.333,34 42.233,34D 42.233,34D
DO REF. PROGRAMA .
057/2021
01/01/2022 REFERENTE A EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE 702 11.950,00 0,00 0,00
EMPREENDEDORES.
02/01/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRACAO E 393 11.950,00 11.950,00D 11.950,00D
02/01/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRACAO E 702 11.950,00 0,00 0,00
CONTRATO Nº 008/2021 - GESTÃO ESPAÇO
TEIA,FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR
MEIO DE ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO E
DESENV.REDES LOCAIS DE
EMPREENDEDORES.
03/01/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO CULTURAL 393 11.950,00 11.950,00D 11.950,00D
TEIA, FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR
MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E DESENV.
REDES LOCAIS DE EMPREENDEDORES.
03/01/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO CULTURAL 702 11.950,00 0,00 0,00
12/01/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 393 11.950,00 11.950,00D 11.950,00D
003/2021
12/01/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 702 11.950,00 0,00 0,00
003/2021- GESTÃO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À
GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE ATIV.
QUALIFICAÇÃO E DESENV.REDES LOCAIS DE
EMPREENDEDORES.
14/01/2022 REFERENTE A IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 393 23.078,17 23.078,17D 23.078,17D
14/01/2022 REFERENTE A IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 706 23.078,17 0,00 0,00
CONTRATO Nº 014/2021 - SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PROGRAMA VAI
TEC
15/01/2022 REFERENTE A 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 393 11.950,00 11.950,00D 11.950,00D
15/01/2022 REFERENTE A 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 702 11.950,00 0,00 0,00
- ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À
GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE ATIVID. DE
QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES LOCAIS DE
EMPREENDEDORES.
20/01/2022 REFERENTE A NF 72 AMARAL MOURA 704 9.845,16 9.845,16D 9.845,16D
ENGENHARIA - SERV. ADEQUAÇÃO DE
INTERIORES COMPRA E INSTAL. DE
MOBILIÁRIOS, P/ ATENDER NECESSIDADES DO
EQUIPTO. POSTO DE ATENDIMENTO AO
EMPREENDEDOR
21/01/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 393 7.974,50 17.819,66D 17.819,66D
80/2019
21/01/2022 REFERENTE A EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE 393 7.227,25 25.046,91D 25.046,91D
EMPREENDEDORES.

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

QUALIFICAÇÃO E DESENV. REDES LOCAIS DE
EMPREENDEDORES.
035/2020
035/2020 - ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA,
FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO
DE ATIVID. DE QUALIF. E DESENVOLV.DE
057/2021
EMPREENDEDORES.
EMPREENDEDORES.
01/02/2022 REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM 706 18.333,33 0,00 9.845,16D
DO REF. PROGRAMA .
02/02/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRACAO E 702 11.950,00 0,00 9.845,16D
EMPREENDEDORES.
14/02/2022 REFERENTE A IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME 706 23.078,17 0,00 9.845,16D
TEC
15/02/2022 REFERENTE A 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 702 11.950,00 0,00 9.845,16D
EMPREENDEDORES.
80/2019
EMPREENDEDORES.
21/02/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 702 7.974,50 0,00 9.845,16D
EMPREENDEDORES.
035/2020
28/02/2022 REFERENTE A 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 702 11.950,00 0,00 9.845,16D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

01/03/2022 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 393 18.333,33 18.333,33D 28.178,49D
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021
01/03/2022 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 706 18.333,33 0,00 9.845,16D
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 -
SERV. SUPORTE GESTÃO DO 1cPROGRAMA VAI
TEC ADE SAMPA, POR MEIO DO
MONITORAMENTO DAS ATIV. DAS EMPRESAS
DE TERRITÓRIO QUE PARTICIPAM DO
REF.PROGRAMA .
04/03/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO- CULTURAL NF. 393 12.817,57 12.817,57D 22.662,73D
133 - 3ª Parcela de 3 do serviço de execução do
Projeto Teia Taipas, conforme consta no 1º
Termo Aditivo so Termo de Contrato 045/2020.
09/03/2022 REFERENTE A EMPREENDE AI EDUCACAO - 393 11.950,00 24.767,57D 34.612,73D
do Teia Cidade Tiradentes
do Teia Santo Amaro
do Teia Heliópolis
14/03/2022 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 393 23.078,16 83.695,73D 93.540,89D
014/2021
14/03/2022 REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E 393 40,00 83.735,73D 93.580,89D
COORDENAÇÃO FATURA 37861355 - REGISTRO
DOMINIO - MANUTENÇÃO DE 19/03/2022 A
18/03/2023.
014/2021 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DO
PROGRAMA VAI TEC
15/03/2022 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 393 11.950,00 72.607,57D 82.452,73D
02/03/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 Prodam
15/03/2022 REFERENTE A JOSE AGOSTINHO DE FREITAS 393 8.500,00 81.923,49D 91.768,65D
RODRIGUES JUNIOR 32660664803 NF. 202 -
Serviços de captação e edição de Vídeo
Institucional do Portal do Centro, de até 1
minuto, apresentando os pontos do centro de
São paulo, convidando a todos para conhecer a
região.TERMO DE CONTRATO N° 009/2022
EMPREENDEDORES.
21/03/2022 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019 393 7.974,50 77.947,99D 87.793,15D
21/03/2022 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 393 7.227,25 85.175,24D 95.020,40D
- CONTRATO Nº 079/2019
21/03/2022 REFERENTE A serviços do programa de 8 182,58 85.357,82D 95.202,98D
aprendizagem profissional CNPJ: 03.709.814/
00006-00. Senac
21/03/2022 REFERENTE A IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME 393 23.078,17 108.435,99D 118.281,15D
NF. 111 - Prestação de serviços Termo do
Contrato no. 030/2021|Ref. Aceleradora Green
Sampa 2021 - 9a. Parcela
- CONTRATO Nº 079/2019 - GESTÃO ESPAÇO
MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E DESENV.REDES
LOCAIS DE EMPREENDEDORES.
21/03/2022 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019- 702 7.974,50 93.234,24D 103.079,40D
DE RENDA POR MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E
DESENV.REDES LOCAIS DE EMPREENDEDORES.
035/2020
FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE
ATIVID. DE QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES
31/03/2022 REFERENTE A impulsionamentos de campanhas 8 10.000,00 121.567,58D 131.412,74D
digitais para comunicações de oportunidades
ofertadas pela Ade Sampa e em especial para o
período de inscrições do programa Green
Sampa. CNPJ: 25.021.356/ 0001-32 Dlocal a
serviço do Facebook

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

31/03/2022 REFERENTE A FACEBOOK SERVICOS ONLINE 393 2.109,81 123.677,39D 133.522,55D
DO BRASIL LTDA NF. 42765309 - Conjunto de
pedidos de insercao de anuncios na internet
durante o mes Março
Conta: 205 - 4.1.01.040.003 REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ

SALDO ANTERIOR 0,00
11/01/2022 REFERENTE A NF 12309 - REF. A LOCAÇÃO DE 393 1.370,87 1.370,87D 1.370,87D
IMPRESSORAS - MR COMPUTER INFORMATICA
LTDA - 8710.2018/0000060-1
07/03/2022 REFERENTE A COPIADORAS SUCCESS LTDA NF. 393 271,00 271,00D 1.641,87D
52060
15/03/2022 REFERENTE A MR COMPUTER INFORMATICA 393 1.370,87 1.641,87D 3.012,74D
LTDA NF.12536 - Contrato nº 016/2017
Serviços nº062/2017 - Período de 01/ 02/22 à
28/02/22 - Impressão Monocromática
Conta: 206 - 4.1.01.040.004 SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS

SALDO ANTERIOR 0,00
03/01/2022 REFERENTE A REF.NF 377 - TIPOGRAFIA 393 2.000,00 2.000,00D 2.000,00D
GREEN SAMPA - 8710.2021/0000342-8
06/01/2022 REFERENTE A REF. NF 61 - ARTGEO GRAFICA & 393 3.900,00 5.900,00D 5.900,00D
COMUNICAÇÃOVISUAL - REF. SERVIÇOS
GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS, FOLDER
E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA
DE MICROCRÉDITO DA ADE SAMPA - 8710.
2021/0000290-1
27/01/2022 REFERENTE A NF 63 -REF. A OBJETO 393 3.850,00 9.750,00D 9.750,00D
8710.2021/ 0000268-5
Conta: 207 - 4.1.01.040.005 SERVIÇOS DE INFORMATICA

SALDO ANTERIOR 0,00
06/01/2022 REFERENTE A REF.NF 36590 -PRODAM - REF. A 393 689,15 689,15D 689,15D
PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS -
7010.2021/0012722-6
10/01/2022 REFERENTE A REF. NF 104461- SANTO DIGITAL 393 130,00 819,15D 819,15D
10/01/2022 REFERENTE A REF .NF 104460 -SANTO DIGITAL 393 4.050,00 4.869,15D 4.869,15D
13/01/2022 REFERENTE A REF.NF483 -UPLOAD SYSTEMS 393 700,00 5.569,15D 5.569,15D
SISTEMA EU SOU MEI - 8710.2018/0000002-4
13/01/2022 REFERENTE A REF. FATURA REG03 37457111 - 393 40,00 5.609,15D 5.609,15D
14/01/2022 REFERENTE A REF.FATURA REG03 37457111 - 393 40,00 5.649,15D 5.649,15D
NEGOCIA.SAMPA.BR - 8710.2018/0000100-4
01/02/2022 REFERENTE A PAGTO NF 489 - REF. A 393 700,00 700,00D 6.349,15D
SISTEMA EU SOU MEI - UPLOAD SYSTEMS
LTDA - 8710.2018/ 0000002-4
03/02/2022 REFERENTE A NF 36725 - REF. A CONCESSÃO 393 845,06 1.545,06D 7.194,21D
ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55
USUÁRIOS/ MÊS - PRODAM - 7010.2021/
0012722-6
01/03/2022 REFERENTE A UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 393 700,00 700,00D 7.894,21D
E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA NF. 495 -
DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO DE SISTEMA WEB, CONFORME
CONTRATO 011/2017.
03/03/2022 REFERENTE A 9TC EIRELI 551 - Serviços de 393 23.900,00 24.600,00D 31.794,21D
execução do Programa Teia na unidade Jardim
Edite Concurso Nº: 035/2020 - Processo SEI
Nº: 8710.2020/0000102-4

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 207 - 4.1.01.040.005 SERVIÇOS DE INFORMATICA
07/03/2022 REFERENTE A 9TC EIRELI NF. 552 - Serviços de 393 26.079,68 50.679,68D 57.873,89D
execução do Programa Teia na unidade Jaçanã
CONCURSO nº: 031/2020 PROCESSO SEI nº:
8710.2020/0000174-1 - 1º TERMO ADITIVO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 065/2020 14º Mês
de Operação - Período aditivo 8ª parcela
10/03/2022 REFERENTE A SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E 393 130,00 50.809,68D 58.003,89D
108176 - Suporte GWS
16/03/2022 REFERENTE A 9TC EIRELI NF. 556 - Serviços de 393 23.900,00 74.709,68D 81.903,89D
execução do Programa Teia na unidade
Parelheiros CONCURSO nº: 031/2020
PROCESSO SEI nº: 8710.2021/0000072-0
29/03/2022 REFERENTE A ONLINE CERTIFICADORA LTDA 393 315,00 75.024,68D 82.218,89D
NF. 987194 - Pedido: 101848300 - Referente a:
1 - E-CPF A3 DE 1 ANO EM TOKEN
Conta: 208 - 4.1.01.040.006 SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA

SALDO ANTERIOR 0,00
10/01/2022 REFERENTE A NF 86217 - WIRELESS COMM 393 400,00 400,00D 400,00D
DE REDE - UNIDADE JD EDITE - 8710. 2021/
0000030-5
10/01/2022 REFERENTE A NF 86218 - WIRELESS COMM 393 405,01 805,01D 805,01D
DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/
0000031-3
10/01/2022 REFERENTE A NF 85164 -WIRELESS COMM 393 650,00 1.455,01D 1.455,01D
DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - 8710.2021/
0000001-1
10/01/2022 REFERENTE A NF 85163 - WIRELESS COMM 393 800,00 2.255,01D 2.255,01D
DE REDE - UNIDADE CFCCT - 8710. 2019/
0000182-0
DE REDE - ADE SAMPA - 8710.2018/ 0000091-1
UNIDADE CENTRO - 8710.2019/ 0000180-4
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 8 1.333,33 5.909,34D 5.909,34D
LINK DE REDE UNIDADE JAÇANÃ - 8710.
2021/0000070-4
UNIDADE PERUS, VILA CURUÇA E CCJ -
8710.2021/ 0000102-6
HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/ 0000200-6
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 8 841,87 8.184,53D 8.184,53D
LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - 8710.
2021/0000200-6
17/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.FATURA 0411022607 8 333,33 8.517,86D 8.517,86D
UNIDADE BUTANTÃ - 8710.2021/ 0000012-7"
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO.FATURA 424794325- 8 556,72 9.074,58D 9.074,58D
UNIDADE CEU TRÊS LAGOS - 8710.
2021/0000317-7
SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE SANTO
AMARO - 8710.2019/0000185-5
SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE CEU
NAVEGANTES - 8710.2021/0000306-1
UNIDADE TAIPAS - 8710.2019/0000123-5
17/01/2022 REFERENTE A NF 85166 - WIRELESS COMM 393 1.000,00 12.102,33D 12.102,33D
UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - 8710. 2021/
0000198-0
17/01/2022 REFERENTE A NF 85159 - WIRELESS COMM 393 1.266,00 13.368,33D 13.368,33D
UNIDADE INTERLAGOS - 8710.2021/0000223- 5
0000323-8
25/01/2022 REFERENTE A PAGTO.TELEFONICA BRASIL S.A. 8 695,63 14.863,96D 14.863,96D
- REF. A TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO
ATENDIMENTO - 8710.2019/ 0000149-9
VIVO - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO –
DA ADESAMPA. - 8710.2018/0000158-6

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

31/01/2022 REFERENTE A FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO 393 2.799,17 18.281,73D 18.281,73D
DE PABX PRÉ PAGO - AZUTON -
8710.2022/0000040-4
01/02/2022 REFERENTE A NF 89090 - REF. A PAGAMENTO 393 866,00 866,00D 19.147,73D
DO LINK DE REDE - ADE SAMPA - WIRELESS
COMM SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091-1
01/02/2022 REFERENTE A NF 89086 - REF. A PAGAMENTO 393 405,01 1.271,01D 19.552,74D
2021/0000031-3
2021/0000001-1
DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT -
8710.2019/0000182- 0
DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE -
8710.2021/0000030- 5
05/02/2022 REFERENTE A FATURA 7536294 - REF. A 393 3.715,42 6.836,43D 25.118,16D
8710.2019/0000019- 0
15/02/2022 REFERENTE A PAGTO FATRUA 058568069 - 8 1.455,00 8.291,43D 26.573,16D
REF. LINK DE REDE UNIDADE CENTRO -
0000180-4
0000200-6
LINK DE REDE UNIDADE BUTANTÃ -
0000012-7
REF. LINK DE REDE UNIDADE JAÇANÃ -
0000070-4
15/02/2022 REFERENTE A PAGTO FATURA 058570136- REF. 8 556,72 11.356,68D 29.638,41D
LINK DE REDE UNIDADE CEU TRÊS LAGOS -
TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710. 2021/
0000317-7
0000200-6
15/02/2022 REFERENTE A PAGTO FATURA 058567730 - 8 618,60 11.988,61D 30.270,34D
REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO –
DA ADESAMPA. - VIVO - 8710.2018/ 0000158-6
REF. LINK DE REDE UNIDADE PERUS, VILA
CURUÇA E CCJ - TELEFONICA BRASIL S.A. -
8710.2021/ 0000102-6
SERVICES LTDA - 8710.2019/0000323- 8
LTDA - 8710.2019/0000185-5
15/02/2022 REFERENTE A NF 89081 -REF. LINK DE REDE 393 800,00 16.369,68D 34.651,41D
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000306- 1
LTDA - 8710.2019/0000123- 5
SERVICES LTDA - 8710.2021/0000223- 5
23/02/2022 REFERENTE A NF 8432 -REF. A FORNECIMENTO 393 50.000,00 68.465,68D 86.747,41D
DE UMA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO -
NUVEMSIS PARTICIPACOES S.A. - 8710.
2021/0000291-0
25/02/2022 REFERENTE A PAGTO TELEFONIA MÓVEL PARA 8 666,42 69.132,10D 87.413,83D
O PROJETO ATENDIMENTO - TELEFONICA
BRASIL S.A. - 8710.2019/ 0000149-9
04/03/2022 REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) 393 669,67 669,67D 88.083,50D
04/03/2022 REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) 393 1.455,00 2.124,67D 89.538,50D
04/03/2022 REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) 393 333,33 2.458,00D 89.871,83D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

04/03/2022 REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES 393 800,00 7.423,24D 94.837,07D
LTDA - 91348
LTDA - 91349
04/03/2022 REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES 393 1.266,00 9.519,24D 96.933,07D
LTDA - 91350
04/03/2022 REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES 393 1.000,00 10.519,24D 97.933,07D
LTDA - 91351
LTDA - 91352
LTDA - 91353
LTDA - 91354
LTDA - 91355
LTDA - 91356
LTDA - 91357
LTDA - 91358
15/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 8 618,60 15.456,60D 102.870,43D
Contrato referente ao Serviços de MSS da
Adesampa. Fatura 059786908 - 05/03/2022 -
CNPJ: 04.027.547/0036-61 Vivo
Conta: 209 - 4.1.01.040.007 ALUGUEIS

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE 152 5.383,15 5.383,15D 5.383,15D
ALUGUEL JAN22
ALUGUEL FEV.22
28/03/2022 REFERENTE A Vicente Affonso Calvo - Secretaria 155 2.795,45 2.795,45D 13.561,75D
Municipal da Fazenda de São Paulo
28/03/2022 REFERENTE A Antonio Carlos dos Santos - 155 2.795,45 5.590,90D 16.357,20D
ESCON-SP
28/03/2022 REFERENTE A Juiana Natalia Custodio Silveira - 155 2.795,45 8.386,35D 19.152,65D
Controladoria Geral do Município de São Paulo
29/03/2022 REFERENTE A Aline Cardoso - Secretária 155 2.795,45 11.181,80D 21.948,10D
Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo e presidente do conselho
29/03/2022 REFERENTE A Beni Sacchi - representante titular 155 2.795,45 13.977,25D 24.743,55D
da FIESP
29/03/2022 REFERENTE A Paulo Carvalho - representante 155 2.795,45 16.772,70D 27.539,00D
suplente da FIESP
29/03/2022 REFERENTE A Paulo Feldmann - representante 155 2.795,45 19.568,15D 30.334,45D
titular da FECOMÉRCIO
29/03/2022 REFERENTE A Daniel Palácio - representante 155 2.795,45 22.363,60D 33.129,90D
suplente do SEBRAE
29/03/2022 REFERENTE A José Armênio de Brito Cruz - 155 2.795,45 25.159,05D 35.925,35D
representante suplente da Secretaria Municipal
de Licenciamento
29/03/2022 REFERENTE A Fernando Padula - Secretário 155 2.795,45 27.954,50D 38.720,80D
Municipal da Educação
29/03/2022 REFERENTE A Ana Carolina Lafemina - 155 2.795,45 30.749,95D 41.516,25D
Secretária Adjunta da Secretaria Municipal das
Subprefeituras
ALUGUEL MARÇO 2022
Conta: 212 - 4.1.01.040.010 BENS DE PEQUENO VALOR

SALDO ANTERIOR 0,00
09/02/2022 REFERENTE A REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E 393 183,33 183,33D 183,33D
MESA DE PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES -
AMAZON SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL
LTDA - 8710.2021/ 0000341-0
Conta: 213 - 4.1.01.040.011 TAXIS E CONDUÇÕES

SALDO ANTERIOR 0,00
05/01/2022 REFERENTE A REF.NF 1090 - I9 SOLUTIONS - 393 2.338,00 2.338,00D 2.338,00D
0000339-4
05/01/2022 REFERENTE A REF.NF 1091 - I9 SOLUTIONS - 393 1.218,00 3.556,00D 3.556,00D
0000339-4

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 213 - 4.1.01.040.011 TAXIS E CONDUÇÕES
ANHEMBI - PALÁCIO - REF. A REEMBOLSO À
FUNCIONÁRIA BÁRBARA ALMEIDA PELA
8710.2021/ 0000329-0
ANHEMBI - PALÁCIO - REF. A REEMBOLSO AO
FUNCIONÁRIO ROBERTO MAZINI PELA
8710.2021/ 0000329-0
14/01/2022 REFERENTE A REF.NF 5409 -GOD SERVICE - 393 150,00 3.806,00D 3.806,00D
2021 - 8710.2021/0000017-8
15/02/2022 REFERENTE A NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE 393 823,20 823,20D 4.629,20D
SOLUTIONS - 8710.2019/0000339-4
07/03/2022 REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES 393 834,40 834,40D 5.463,60D
17/03/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia 8 33,16 867,56D 5.496,76D
Marinho da Silva referente prestação de serviço
de motofrete. CPF: 337.429.978-40
24/03/2022 REFERENTE A pagamento em virtude de Vale 8 8,80 876,36D 5.505,56D
Alessandro Leite
Vilma de Brito Lopes
Ximene Costa Martins
Conta: 216 - 4.1.01.040.014 SOFTWARE E HARDWARE

SALDO ANTERIOR 0,00
01/01/2022 REFERENTE A SENIOR SISTEMAS S/A 393 12.711,18 12.711,18D 12.711,18D
20/01/2022 REFERENTE A NF 080 - REF. APLICAÇÃO DE 393 1.560,00 14.271,18D 14.271,18D
PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE
- STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710. 2021/
0000108-5
01/02/2022 REFERENTE A SENIOR SISTEMAS S/A 393 12.711,18 12.711,18D 26.982,36D
01/03/2022 SENIOR SISTEMAS S/A CONTRATO Nº 010/ 2021 393 12.711,18 12.711,18D 39.693,54D
10/03/2022 REFERENTE A SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E 393 4.050,00 16.761,18D 43.743,54D
108175 - Revenda de Licença de Software
Google Workspace Enterprise Standard -
Assinatura Anual - QTD 60
Conta: 217 - 4.1.01.040.015 SEGUROS DE BENS

SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2022 REFERENTE A CHUBB SEGUROS BRASIL S/ A , 359 8.577,15 8.577,15D 8.577,15D
CNPJ: 03.502.099/0001-18. Nº DA APÓLICE:
17.51.0038070.12 - Apólice do Seguro
058824803 - Com vigência 03/12/2021 à
03/12/2022
Conta: 218 - 4.1.01.040.016 EVENTOS

SALDO ANTERIOR 0,00
06/01/2022 REFERENTE A REF.NF 16 - CONTAG - 393 36.900,00 36.900,00D 36.900,00D
HACKATONA - 8710.2021/ 0000302-9
07/01/2022 REFERENTE A REF.NF 14 - CANTINHO DO 393 10.000,00 46.900,00D 46.900,00D
- 8710.2021/0000344-4
09/03/2022 REFERENTE A PASSAGEM ÁREA - PARA O 8 6.058,00 6.058,00D 52.958,00D
EVENTO SXSW (SOUTH BY SOUTHWEST) para o
funcionário Ary Scapin Junior 17.991.841/
0001-00 Koin Pagamentos
11/03/2022 REFERENTE A 6 diárias formulada para 8 8.820,00 14.878,00D 61.778,00D
parcipação em viagem ao exterior a trabalho
CPF: 3535726832 Ary Scapin Junior
24/03/2022 REFERENTE A evento em Curitiba, cujo tema é 8 1.138,48 16.016,48D 62.916,48D
Cidades Inteligentes. CPF: 346.572.758-44
Renan Marino Vieira

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 220 - 4.1.01.040.018 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO
SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E 55 433,70 433,70D 433,70D
PERIFERICOS JANEIRO 22
31/01/2022 REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - 57 605,00 1.038,70D 1.038,70D
SEGURANÇA E MONITORAMENTO JANEIRO 22
31/01/2022 REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E 58 259,61 1.298,31D 1.298,31D
EQUIPAMENTOS JANEIRO 22
31/01/2022 REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS 59 7.226,79 8.525,10D 8.525,10D
JANEIRO 22
28/02/2022 REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E 55 433,70 433,70D 8.958,80D
22
FEVEREIRO 22
31/03/2022 REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E 55 433,70 433,70D 17.483,90D
22
FEVEREIRO 22
Conta: 224 - 4.1.01.040.022 DESPESAS COM INFORMATICA

SALDO ANTERIOR 0,00
14/01/2022 REFERENTE A NF 1564205 - REF. A 23 393 1.296,05 1.296,05D 1.296,05D
BRASIL LTDA - 8710. 2018/0000020-2
15/03/2022 REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF. 393 1.164,95 1.164,95D 2.461,00D
1599102
Conta: 230 - 4.1.01.040.028 FORMAÇÃO DE PESSOAL

SALDO ANTERIOR 0,00
25/01/2022 REFERENTE A "PAGTO.DAIANE FARO ZUNO - 8 199,93 199,93D 199,93D
REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS
DA FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO
REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA
8710.2022/ 0000010-2"
03/02/2022 REFERENTE A PAGTO REF. CAPACITAÇÃO DA 8 1.579,64 1.579,64D 1.779,57D
FUNCIONÁRIA JOSIANE CRISTINA BATISTA DA
SILVA PARA O CURSO DE MBA EM GESTÃO DE
PROJETOS QUE ESTÁ CURSANDO PELA
UNIVERSIDADE ANHAGUERA - JOSIANE
CRISTINA BATISTA - 8710.2022/0000025-0
DOS ESTUDOS DA FUNCIONÁRIA DAIANE
FARO ZUNO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR
DE TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA
DAIANE FARO ZUNO - 8710.2022/0000010-2
01/03/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRACAO 393 13,11 13,11D 1.992,61D
01/03/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRACAO 393 34,96 48,07D 2.027,57D
02/03/2022 REFERENTE A SERVIÇO NACIONAL DE 393 170,73 218,80D 2.198,30D
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC NF 278040
- CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO.
07/03/2022 REFERENTE A capacitação do funcionário 8 179,00 397,80D 2.377,30D
Alessandro Leite. CPF: 31545571805 Alessandro
Leite
07/03/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane 8 199,93 597,73D 2.577,23D
Faro Zuno . CPF: 147329108-90 Daiane Faro
Zuno
07/03/2022 REFERENTE A capacitação do funcionário José 8 3.000,00 3.597,73D 5.577,23D
Josimar da Silva CPF: 224.512.238-04
10/03/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Marisol 8 3.000,00 6.597,73D 8.577,23D
Corteletti dos Reis de Leon CPF: 114. 559.657-66
Marisol Corteletti
15/03/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária 8 3.000,00 9.597,73D 11.577,23D
Ximene Martins CPF: 383.659.248-70 Ximene
Costa

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 230 - 4.1.01.040.028 FORMAÇÃO DE PESSOAL
31/03/2022 REFERENTE A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 393 845,06 10.442,79D 12.422,29D
INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO
- NF. 37099 - CONTRATO N 73/ 2019 E TERMO
ADITIVO N 03 - Servicos de autenticacao de
Usuario e Servicos de rede por meio do servico
de diretorios Active Directory para os usuarios
do dominio da PMSP. Ref.: 01/ 03/2022 a
31/03/2022
31/03/2022 REFERENTE A SERVICO NACIONAL DE 393 231,32 10.674,11D 12.653,61D
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC NF. 279087
- curso APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO
Conta: 234 - 4.1.01.040.032 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR 0,00
04/01/2022 REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE 393 27.490,00 27.490,00D 27.490,00D
05/01/2022 REFERENTE A FATURA 4570 - REF. A LOCAÇÃO 393 7.790,70 35.280,70D 35.280,70D
DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ
TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710.2021/
0000326-6
02/03/2022 REFERENTE A MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA 393 7.790,70 7.790,70D 70.561,40D
FATURA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 4889
INFORMÁTICA LTDA FATURA 98445 - LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 053/2020
04/03/2022 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 393 27.490,00 64.433,90D 127.204,60D
EIREL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
053/2020 - Processo SEI n o
04/03/2022 REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 393 14.526,79 78.960,69D 141.731,39D
FATURA 1030 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
TÉCNICO
17/03/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Barbara 8 80,00 79.040,69D 141.811,39D
Ladeia referente ao aluguel de microfone
utilizado no Evento Rodada de Negócios Green
Sampa e Assinatura de Parceria com a ABES
CPF: 317.876.998-62
Conta: 235 - 4.1.01.040.033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL

SALDO ANTERIOR 0,00
13/01/2022 REFERENTE A NF 2372 - REF. A MANUTENÇÃO 393 500,00 500,00D 500,00D
DE ELEVADORES PARA O PROJETO GREEN
SAMPA - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO
LTDA - ME - 8710.2021/0000123-9
02/02/2022 REFERENTE A NF 595 - REF. A LIMPEZA DO 393 12.704,80 12.704,80D 13.204,80D
HUB GREEN SAMPA - MATTOS LIMP
LTDA - 8710. 2021/0000217- 0
09/02/2022 REFERENTE A NF 7179 - REF. A) 393 1.802,04 14.506,84D 15.006,84D
MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0
MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0
MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 235 - 4.1.01.040.033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL
09/02/2022 REFERENTE A NF 202200000000033 - REF. A 393 1.622,25 21.852,84D 22.352,84D
JUNIOR SERVIÇOS - 8710.2022/ 0000041-2
10/02/2022 REFERENTE A PAGTO REEMBOLSO PARA 8 57,00 21.909,84D 22.409,84D
FUNCIONÁRIA ALESSANDRA SERAPOMBA
ALMEIDA BRAYN REFERENTE AO CONSERTO
DA TORNEIRA DO BANHEIRO DA SEDE OLIDO
- ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.2022/
0000043-9
25/02/2022 REFERENTE A PAGTO REEMBOLSO DA 8 285,00 22.194,84D 22.694,84D
FUNCIONÁRIA MARISOL CORTELETTI
REFERENTE AO REPARO DE FECHADURA EM
PORTA BLINDADA DANIFICADA POR
TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DO POSTO
DE ATENDIMENTO BRÁS - LARGO DA
CONCÓRDIA - MARISOL CORTELETTI -
8710.2022/0000044-7
25/02/2022 REFERENTE A NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO 393 1.017,10 23.211,94D 23.711,94D
DE DPS ?S DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
FORÇA DO AR CONDICIONADO (QDF-AC). -
TR3 ENGENHARIA EIRELI - 8710.2022/
0000015-3
02/03/2022 REFERENTE A MATTOS LIMP PAISAGISMO E 393 12.704,80 12.704,80D 36.416,74D
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 598 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
08/03/2022 REFERENTE A M REIS FONSECA NF. 74 - 393 375,00 13.079,80D 36.791,74D
DRENAGEM DO CAMINHÃO -
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - RAIO
DESENTUPIDORA
08/03/2022 REFERENTE A NEWCON SERVICOS TECNICOS E 393 1.802,04 14.881,84D 38.593,78D
MANUTENCAO LTDA NF. 7462 - Manutenção
Preventiva FEV/2022
10/03/2022 REFERENTE A ATHUS ELEVADORES SAO PAULO 393 500,00 15.381,84D 39.093,78D
LTDA - ME NF. 2486 - Serviço de manutenção
nos elevadores, referente ao mês de
março/2022.
14/03/2022 REFERENTE A PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR 393 1.622,25 17.004,09D 40.716,03D
SERVIÇOS NF. 42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA COM FORNECIMENT DE
PRODUTOS E INSUMOS
17/03/2022 REFERENTE A pagamento dos Serviços 8 2.500,00 19.504,09D 43.216,03D
Emergenciais realizados no dia 15/03/2022 no
prédio HUB Green Sampa NF 75 - 15/03/2022 -
CNPJ: 33.456.630/0001-24 M Reis Fonseca
22/03/2022 REFERENTE A ENGEMAN OBRAS 393 306,25 19.810,34D 43.522,28D
CORPORATIVAS LTDA - EPP NF. 177 -
SERVIÇOS EXECUTADOS OBRA: HUB GREEN
SAMPAENDEREÇO: RUA SUMIDOURO 580,
PINHEIROS SÃO PAULO - SP , CEP:
05428-010PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
22/03/2022 REFERENTE A NATTHUS CONSTRUCOES LTDA 393 1.500,00 21.310,34D 45.022,28D
combinado.
22/03/2022 REFERENTE A NATTHUS CONSTRUCOES LTDA 393 1.500,00 22.810,34D 46.522,28D
combinado.
23/03/2022 REFERENTE A ATHUS ELEVADORES SAO PAULO 393 14.800,00 37.610,34D 61.322,28D
LTDA - ME NF. 2497 - Serviço de reparos no(s)
elevador(es), referente a troca de módulo
inversor, conforme O.S. 1940/22.
Conta: 237 - 4.1.01.040.035 MATERIAL DE USO E CONSUMO

SALDO ANTERIOR 0,00
12/01/2022 REFERENTE A REF NF 5342992 SUPRICORP 393 1.031,40 1.031,40D 1.031,40D
8710.2021/0000333-9
31/01/2022 REFERENTE A PAGTO.NF 4454 - VILE 8 69,00 1.100,40D 1.100,40D
EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA - REF.
REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO DO ROBERTO
MAZINI JUNIOR REFERENTE A COMPRA DE
ÁLCOOL EM GEL - 8710.2022/ 0000006-4
10/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 8 167,67 167,67D 1.268,07D
10/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 8 1.086,52 1.254,19D 2.354,59D
10/03/2022 REFERENTE A NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS 393 7.200,00 8.454,19D 9.554,59D
PARA ESCRITÓRIO NF. 4765

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 237 - 4.1.01.040.035 MATERIAL DE USO E CONSUMO
18/03/2022 REFERENTE A compra de água para os 8 180,00 8.634,19D 9.734,59D
funcionários realizando expediente presencial no
escritório da Av. São João, 473. NF 3571 - 19/
03/2022 - CNPJ: 26.347.140/0001-24 AQUA
BELLA
25/03/2022 REFERENTE A a aquisição de 02 (dois) 8 311,80 9.591,99D 10.692,39D
microfones destinados à utilização de nos
eventos realizados HUB Green Sampa NF 19421
- 25/03/2022 - CNPJ: 07.282.516/0001-15 Ninja
Som Comércio
25/03/2022 REFERENTE A Devolução de pagamento em 8 323,00 9.268,99D 10.369,39D
duplicidade CPF: 274.121.298-80 Roberto Mazini
Conta: 239 - 4.1.01.040.037 SEGURANÇA E VIGILANCIA

SALDO ANTERIOR 0,00
14/01/2022 REFERENTE A NF 84552 -REF. A SERVIÇO DE 393 338,10 338,10D 338,10D
SAMPA - MULTISAFE TECNOLOGIA EM
- 8710.2021/0000179-4
15/01/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANÇA 393 7.858,34 8.196,44D 8.196,44D
007/2021
01/02/2022 REFERENTE A NF 527 - REF. A SERVIÇO DE 393 16.203,20 16.203,20D 24.399,64D
VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMPA
- DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI
- 8710.2021/0000010-0
15/02/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANÇA 393 7.858,34 24.061,54D 32.257,98D
007/2021
01/03/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANCA 393 16.203,20 16.203,20D 48.461,18D
MES DE FEVEREIRO DE 2022 , REFERENTE AO
TERMO DE CONTRATO 072021
14/03/2022 REFERENTE A MULTISAFE TECNOLOGIA EM 393 345,00 16.548,20D 48.806,18D
SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -
nf. 85567 - Prestação de serviços de
Monitoramento de Alarme - Ref: Abr/2022
22/03/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANCA 393 7.561,49 24.109,69D 56.367,67D
DIA 01 AO DIA 14 DE MARCO DE 2022 ,
REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO 072021
Conta: 240 - 4.1.01.040.038 SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR

SALDO ANTERIOR 0,00
03/01/2022 REFERENTE A REF.NF 840 - LDC CONSULT 393 7.995,07 7.995,07D 7.995,07D
8710.2021/0000155-7
Conta: 701 - 4.1.01.040.049 PROJETO VAITEC 6º EDIÇÃO

SALDO ANTERIOR 0,00
06/01/2022 REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1° 621 12.200,00 12.200,00D 12.200,00D
POUPY - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO
CERVEJA BENEDITA - MELISSA BARBOSA
MIRANDA
TRILHA ZERO - THIAGO MONTEIRO DE
OLIVEIRA GONZAGA
OMISORÓ - JENIFFER DE PAULA
PARCELA VAI TEC 6° EDIÇÃO - PROJETO: RV -
BOLSAS COM HISTÓRIA - PAULA CAROLINA
VECCHI RODRIGUES
Conta: 702 - 4.1.01.040.050 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS

SALDO ANTERIOR 0,00
EMPREENDEDORES.

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

EMPREENDEDORES.
12/01/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 204 11.950,00 71.700,00D 71.700,00D
QUALIFICAÇÃO E DESENV.REDES LOCAIS DE
EMPREENDEDORES.
EMPREENDEDORES.
EMPREENDEDORES.
EMPREENDEDORES.
31/01/2022 REFERENTE A NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA 393 23.900,00 134.701,75D 134.701,75D
MÁRIO DE ANDRADE - CENTRO DE
SUSTENTÁVEL - CIEDS - 8710.2021/0000027- 5
EMPREENDEDORES.
EMPREENDEDORES.
EMPREENDEDORES.
EMPREENDEDORES.
EMPREENDEDORES.
EMPREENDEDORES.
24/02/2022 REFERENTE A NF 69 - REF. A OFICINAS - 393 9.204,00 72.205,75D 206.907,50D
EMPERIFA - 8710.2019/0000345-9

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

EMPREENDEDORES.
16/03/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA NF. 72 - 393 25.375,35 37.325,35D 256.182,85D
Referente oitava parcela do contrato número
052/2020 e número do processo SEI número
8710.2020/0000173-3
18/03/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA NF. 73 - 393 9.204,00 46.529,35D 265.386,85D
Programa Fábrica de Negócios online realizadas
em 14,16,18,21,23 de fevereiro e 07 de março.
- CONTRATO Nº 079/2019 - GESTÃO ESPAÇO
MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E DESENV.REDES
21/03/2022 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019- 204 7.974,50 61.731,10D 280.588,60D
DE RENDA POR MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E
DESENV.REDES LOCAIS DE EMPREENDEDORES.
23/03/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRAÇÃO E 393 11.950,00 73.681,10D 292.538,60D
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NF. 17
FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE
ATIVID. DE QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES
Conta: 703 - 4.1.01.040.051 SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR 0,00
04/01/2022 REFERENTE A REF. NF 657 - SUEDE SERVIÇOS 393 745.514,15 745.514,15D 745.514,15D
EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO
ATENDIMENTO/ MICROCRÉDITO - 8710.
2019/0000298-3
28/01/2022 REFERENTE A REF. FATURA 1007 - SUEDE 393 14.526,79 760.040,94D 760.040,94D
8710. 2019/0000298-3
03/02/2022 REFERENTE A FATURA 1021 - REF. A 393 14.526,79 14.526,79D 774.567,73D
PARA O PROJETO
SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3
03/02/2022 REFERENTE A NF 670 - REF. A PRESTAÇÃO DE 393 745.514,15 760.040,94D 1.520.081,88D
SUEDE SERVIÇOS EIRELI -
8710.2019/0000298-3
22/02/2022 REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO A 393 2,60 760.043,54D 1.520.084,48D
MENOR NO VALOR DE R$ 2,60, BEM COMO
CONCILIAR CONTABILMENTE, ESTA AGÊNCIA
IRÁ EFETIVAR O DEPÓSITO NA CONTA DO
FORNECEDOR SUEDE EM 22/02/ 2021 - SUEDE
SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3
04/03/2022 REFERENTE A SUEDE SERVICOS - EIRELI NF. 393 745.514,15 745.514,15D 2.265.598,63D
675 - Prestacao de mao-de-obra, mesmo em
carater temporario, inclusive de empregados ou
trabalhadores. PRESTACAO DE SERVICOS DE
APOIO TECNICO PARA A OPERACIONALIZACAO,
ADMINISTRACAO, GESTAO, MONITORAMENTO
E AVALIACAO DO ATENDIMENTO AO
EMPREENDEDOR E AO POTENCIAL
EMPREENDEDOR. REFERENTE O MES DE
FEVEREIRO DE 2022. CONFORME TERMO DE
CONTRATO N 046/2019 - PROCESSO SEI N.:
8710.2019/0000151-0 - PREGAO N.: 022/2019.
Conta: 704 - 4.1.01.040.052 SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES

SALDO ANTERIOR 0,00
20/01/2022 REFERENTE A NF 72 AMARAL MOURA 204 9.845,16 9.845,16C 9.845,16C
ENGENHARIA - SERV. ADEQUAÇÃO DE
INTERIORES COMPRA E INSTAL. DE
MOBILIÁRIOS, P/ ATENDER NECESSIDADES DO
EQUIPTO. POSTO DE ATENDIMENTO AO
EMPREENDEDOR

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 706 - 4.1.01.040.054 SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA
SALDO ANTERIOR 0,00
057/2021
07/01/2022 REFERENTE A REF.NF 107 - IDEIAS DE FUTURO 393 23.078,17 41.411,51D 41.411,51D
- REF. A ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 -
8710. 2021/0000077-1
TEC
17/01/2022 REFERENTE A PAGTO NF 2021/258 - - 393 17.205,84 81.695,52D 81.695,52D
31/01/2022 REFERENTE A NF 109 - REF. REFERENTE A 393 23.078,17 104.773,69D 104.773,69D
ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - IDEIAS DE
FUTURO - 8710.2021/0000077-1
DO REF. PROGRAMA .
TEC
16/02/2022 REFERENTE A NF 215 - REF. A GESTÃO PARA O 393 25.893,26 67.304,76D 172.078,45D
8710. 2020/0000165-2
17/02/2022 REFERENTE A NF 19 - REF. A PRESTAÇÃO DE 393 3.540,00 70.844,76D 175.618,45D
- 8710. 2019/0000346-7
17/02/2022 REFERENTE A NF 20 - REF. A PRESTAÇÃO DE 393 5.664,00 76.508,76D 181.282,45D
- 8710. 2019/0000346-7
01/03/2022 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 204 18.333,33 18.333,33D 199.615,78D
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 -
SERV. SUPORTE GESTÃO DO 1cPROGRAMA VAI
TEC ADE SAMPA, POR MEIO DO
MONITORAMENTO DAS ATIV. DAS EMPRESAS
DE TERRITÓRIO QUE PARTICIPAM DO
REF.PROGRAMA .
014/2021 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DO
PROGRAMA VAI TEC
24/03/2022 REFERENTE A BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO 393 5.664,00 47.075,49D 228.357,94D
SOCIAL LTDA NF. 27
24/03/2022 REFERENTE A BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO 393 3.540,00 50.615,49D 231.897,94D
SOCIAL LTDA NF. 26
Conta: 709 - 4.1.01.040.057 SERVIÇOS DE AUDITORIA

SALDO ANTERIOR 0,00
09/02/2022 REFERENTE A NF 1042 -REF. A PRESTAÇÃO DE 393 3.665,33 3.665,33D 3.665,33D
SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA
O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON
AUDITORES E CONSULTORES S/ S - 8710.
2022/0000051-0
07/03/2022 REFERENTE A EMERSON AUDITORES E 393 3.665,33 3.665,33D 7.330,66D
CONSULTORES NF. 1051
25/03/2022 REFERENTE A CONSULCAMP AUDITORIA E 393 8.350,00 12.015,33D 15.680,66D
AO CONTRATO N. 10352 - PARCELA: 23/24
PARECER CONCLUSIVO 2021
25/03/2022 REFERENTE A CONSULCAMP AUDITORIA E 393 6.262,50 18.277,83D 21.943,16D
AO CONTRATO N. 10352 - PARCELA: 22/24 4.
TRIM/21
Conta: 710 - 4.1.01.040.058 DESPESAS PROJETO HACKATONA - UBER

SALDO ANTERIOR 0,00
17/02/2022 REFERENTE A PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES 393 1.400,00 1.400,00D 1.400,00D
LUGAR
LUGAR
LUGAR

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 710 - 4.1.01.040.058 DESPESAS PROJETO HACKATONA - UBER
LUGAR
LUGAR
LUGAR
LUGAR
LUGAR
18/02/2022 REFERENTE A PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES 393 750,00 12.750,01D 12.750,01D
LUGAR
LUGAR
LUGAR
LUGAR
07/03/2022 REFERENTE A Coffee Break do evento 9 1.400,00 1.400,00D 16.400,01D
Hackatona ocorrido em 17 de fevereiro de 2022 -
NF 21 - 18/02/2022 - CNPJ: 43.687.155/0001- 50
Cantinho do Sabor
17/03/2022 REFERENTE A reembolso ao funcionáro David 8 262,00 1.662,00D 16.662,01D
Benedykt, referente a despesa com correio para
o envio de 05 (cinco) Alexa, que faziam parte do
patrocinio da AWS, patrocinadora da Hackatona
2022 CPF: 335.778.438-61
Conta: 712 - 4.1.01.040.059 PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC

SALDO ANTERIOR 0,00
31/03/2022 REF. PROJETO DENTRO DA CAIXA - 4º EDIÇÃO 449 17.984,47 17.984,47D 17.984,47D
- FELIPE CINTRA NOGUEIRA MACIEL
31/03/2022 REF.3° EDIÇÃO VAITEC BRUNO BRIGIDA DE 315 12.252,55 30.237,02D 30.237,02D
SOUZA- PROJETO CLUBE DA PRETA
31/03/2022 REF. 3° EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR 320 70,02 30.307,04D 30.307,04D
MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL
CONSIGNADO
31/03/2022 REF. 3° EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS 324 53,10 30.360,14D 30.360,14D
SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO
VERDE
31/03/2022 REF. 3° EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA 328 6.750,00 37.110,14D 37.110,14D
ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE
KRIOULA
31/03/2022 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE 490 1.250,00 38.360,14D 38.360,14D
PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,
(BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA,
INICIATIVAS DE TÉCNOLOGIA VERDES.
Conta: 254 - 4.1.01.060.003 IOF

SALDO ANTERIOR 0,00
31/03/2022 REFERENTE A IOF S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 277 397,34 397,34D 397,34D
Conta: 258 - 4.1.01.060.007 PIS S/FOLHA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A PIS EMPRESA 114 3.249,21 3.249,21D 3.249,21D
28/02/2022 REFERENTE A PIS EMPRESA 114 3.316,60 3.316,60D 6.565,81D
28/02/2022 REFERENTE A PIS EMPRESA 114 148,98 3.465,58D 6.714,79D
31/03/2022 PIS EMPRESA 114 3.292,91 3.292,91D 10.007,70D
Conta: 261 - 4.1.02.010.001 DESPESAS C/ JUROS PAGOS

SALDO ANTERIOR 0,00
01/02/2022 REFERENTE A ESTORNO DE DEPOSITO 8 59,87 59,87C 59,87C
INDEVIDO PELA FUNCIONARIA ALESSANDRA
8710.2021/ 0000039-9
11/02/2022 REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE 8 462,21 10.176,82D 10.176,82D
- 8710.2021/ 0000037-2
10/03/2022 REFERENTE A Reembolso para funcionária 8 59,87 59,87D 10.236,69D
Alessandra Serapomba CPF: 173276008-09
Conta: 262 - 4.1.02.010.002 DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS

SALDO ANTERIOR 0,00
17/01/2022 REFERENTE A TARIFA BANCARIA 695 153,00 153,00D 153,00D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 262 - 4.1.02.010.002 DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS
15/02/2022 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 695 153,00 153,00D 421,50D
21/02/2022 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 9 132,75 285,75D 554,25D
15/03/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 695 153,00 153,00D 836,75D
21/03/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 9 132,75 285,75D 969,50D
31/03/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd CNPJ 21. 8 157,50 443,25D 1.127,00D
154.061/0001-83
Conta: 250 - 4.1.02.050.003 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 REFERENTE A VR REF. IR S/APLICAÇÃO - 276 707,76 707,76D 707,76D
JANEIRO 2022
31/01/2022 REFERENTE A VR REF. IR S/APLICAÇÃO - 277 4.151,38 4.859,14D 4.859,14D
JANEIRO 2022
JANEIRO 2022
28/02/2022 REFERENTE A VR REF. IR S/APLICAÇÃO - 276 93,64 93,64D 4.953,14D
FEVEREIRO 2022
28/02/2022 REFERENTE A VR REF. IR S/APLICAÇÃO - 277 9.349,32 9.442,96D 14.302,46D
FEVEREIRO 2022
FEVEREIRO 2022
31/03/2022 REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 276 831,34 831,34D 15.180,07D
31/03/2022 REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 277 6.421,26 7.252,60D 21.601,33D
31/03/2022 REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 696 0,83 7.253,43D 21.602,16D

Razão Geral 01 A 03.2022

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Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA Folha: 0001

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Conta: 8 - 1.1.01.020.001 B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE

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Conta: 9 - 1.1.01.020.002 B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC

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Conta: 11 - 1.1.01.030.001 B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP

Conta: 276 - 1.1.01.030.003 B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC

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Conta: 277 - 1.1.01.030.004 B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE

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Conta: 492 - 1.1.01.030.005 B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID

Conta: 700 - 1.1.02.050.001 PROJETO HACKA SAMPA - UBER

Conta: 21 - 1.1.03.030.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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Conta: 24 - 1.1.03.030.004 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA

Conta: 25 - 1.1.03.030.005 ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE

Conta: 475 - 1.1.03.030.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta: 570 - 1.1.03.030.009 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Conta: 614 - 1.1.03.030.010 ADIANTAMENTO A TERCEIROS

Conta: 315 - 1.1.03.040.007 BRUNO BRIGIDA DE SOUZA

Conta: 320 - 1.1.03.040.012 ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL

Conta: 324 - 1.1.03.040.015 LEANDRO DOS SANTOS SOUZA

Conta: 328 - 1.1.03.040.019 MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES

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Conta: 449 - 1.1.03.060.011 CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA

Conta: 480 - 1.1.03.060.024 LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS