Razão 01 2022

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA Folha: 0001
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO
Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Conta: 5 - 1.1.01.010.001 CAIXA - ADESAMPA
SALDO ANTERIOR 17,00D
Total da conta: 0,00 0,00
Conta: 8 - 1.1.01.020.001 B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE

SALDO ANTERIOR 0,00
06/01/2022 11938 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 277 18.707,72 18.707,72D 18.707,72D
06/01/2022 11933 PAGTO.NF 206 - EMPREENDE AI EDUCACAO - 393 9.204,00 9.503,72D 9.503,72D
ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A OFICINAS
DE IDEAÇÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO
FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000343-2
06/01/2022 11934 PAGTO.RPS 304548 - ESTACIONAMENTO 213 50,00 9.453,72D 9.453,72D
SPTURIS - PARQUE ANHEMBI - PALÁCIO - REF.
A REEMBOLSO À FUNCIONÁRIA BÁRBARA
ALMEIDA PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
CAMPUS PARTY - 8710.2021/ 0000329-0
06/01/2022 11935 PAGTO.NF 377 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO 393 2.000,00 7.453,72D 7.453,72D
VISUAL LTDA - ME - REF. BACKDROP
INSTALAÇÃO E RETIRADA NO HUB GREEN
SAMPA - 8710.2021/0000342-8
06/01/2022 11936 PAGTO.NF 84008 -MULTISAFE TECNOLOGIA EM 393 338,10 7.115,62D 7.115,62D
SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -
REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E
ALARME DO HUB GREEN SAMPA -
8710.2021/0000179-4
06/01/2022 11937 PAGTO.NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO 393 7.115,62 0,00 0,00
DE SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE
LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA -
8710.2021/0000155-7
07/01/2022 11939 PAGTO.FGTS - REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, 105 30,25 53.588,44D 53.588,44D
COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710. 2021/0000040-2
07/01/2022 11940 PAGTO.FGTS - REF. FGTS FUNCIONARIOS, 105 34.727,74 18.860,70D 18.860,70D
COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710.2021/0000040- 2
07/01/2022 11941 PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO - REF. SALDO 24 30,00 18.830,70D 18.830,70D
RESIDUAL PARA FUNCIONÁRIA ANA MARIA
CAIRES PELA 1ª PARCELA DO 13º DE 2021 -
8710.2021/0000029-1
07/01/2022 11942 PAGTO.FATURA 4357 - MJ TECNOLOGIA DO 393 7.790,70 11.040,00D 11.040,00D
BRASIL LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE
COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP -
8710.2021/0000326-6
07/01/2022 11943 PAGTO.NF 07 - CANTINHO DO SABOR 393 1.040,00 10.000,00D 10.000,00D
SERVICOS DE CATERING LTDA - REF, A O
BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DE ESPAÇOS TEIA
NA ZONA SUL - 8710.2021/ 0000311-8
07/01/2022 11944 PAGTO.NF 14 - CANTINHO DO SABOR 393 10.000,00 0,00 0,00
SERVICOS DE CATERING LTDA - REF. COFFEE
BREAK PRESTADOS PARA ADE SAMPA -
8710.2021/0000344-4
A REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO ROBERTO
MAZINI PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
CAMPUS PARTY - 8710.2021/ 0000329-0
10/01/2022 11947 PAGTO.ISS SOBRE NF 516 - DETECTA 111 324,06 42.154,01D 42.154,01D
SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - REF. GUIA
DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB
GREEN SAMPA NO MÊS DE NOVEMBRO -
8710.2021/0000010-0
10/01/2022 11948 PAGTO.NF 2310 - ATHUS ELEVADORES SAO 393 500,00 41.654,01D 41.654,01D
PAULO LTDA - ME - REF. A MANUTENÇÃO DE
ELEVADORES PARA O PROJETO GREEN SAMPA -
8710.2021/ 0000123-9
10/01/2022 11949 PAGTO.ISS SOBRE NF 84008 - MULTISAFE 111 6,90 41.647,11D 41.647,11D
TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA - REF. GUIA DE ISS AO
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO
HUB GREEN SAMPA JAN/22 -
8710.2021/0000179-4
10/01/2022 11950 PAGTO.NF 86217 - WIRELESS COMM SERVICES 393 400,00 41.247,11D 41.247,11D
LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE -
UNIDADE JD EDITE - 8710. 2021/0000030-5
UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/0000031-3
10/01/2022 11952 PAGTO.NF 85164 -WIRELESS COMM SERVICES 393 650,00 40.192,10D 40.192,10D
UNIDADE ITAQUERA - 8710. 2021/0000001-1
10/01/2022 11953 PAGTO.ISS SOBRE A NF 564 -S. M. FERREIRA 111 777,87 39.414,23D 39.414,23D
EVENTOS - ME - REF. A PRESTADORA DE
SERVIÇOS PARA O EVENTO HACKATONA -
8710.2021/0000314-2
UNIDADE CFCCT - 8710. 2019/0000182-0
Sistema licenciado para ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

ADE SAMPA - 8710.2018/ 0000091-1
10/01/2022 11956 PAGTO.FATURA 1043 -AZUTON COMERCIO, 393 2.799,17 34.949,06D 34.949,06D
LOCACAO E SEVICOS EM TECNOLOGIA LTDA -
REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO -
8710.2020/0000085-0
10/01/2022 11957 PAGTO.SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - REF. 393 1.031,40 33.917,66D 33.917,66D
COMPRA DE ITENS COTIDIANOS
EMERGENCIAIS - 8710.2021/0000333-9
10/01/2022 11958 PAGTO.NF 16 - CONTAG - ASSOCIACAO 393 18.450,00 15.467,66D 15.467,66D
NACIONAL DE TRABALHADORES EM
AUTOGESTAO - REF. GESTÃO DA HACKATONA -
8710.2021/0000302-9
10/01/2022 11959 PAGTO.NF 521 - DETECTA SEGURANCA 393 14.096,79 1.370,87D 1.370,87D
PATRIMONIAL EIRELI - REF. A SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMPA
- 8710.2021/0000010-0
10/01/2022 11960 PAGTO.NF 12138 - MR COMPUTER 393 1.370,87 0,00 0,00
INFORMATICA LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS - 8710.2018/0000060-1
13/01/2022 11962 PAGTO.NF 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA 393 488,39 1.796,45D 1.796,45D
ACLIMACAO LTDA - REF. A SAÚDE
OCUPACIONAL - 8710.2021/0000211- 1
13/01/2022 11963 PAGTO.NF483 -UPLOAD SYSTEMS 393 656,95 1.139,50D 1.139,50D
CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS
LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO,
HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O
SISTEMA EU SOU MEI - 8710.2018/0000002-4
13/01/2022 11964 PAGTO.NF 24270 - SK COPIADORA E 393 1.139,50 0,00 0,00
IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A MATERIAL
GRÁFICO INSTITUCIONAL DA ADESAMPA -
8710.2021/0000346-0
14/01/2022 11966 PAGTO. NF 736315 - ALELO S.A. - REF. 393 432,09 51.430,00D 51.430,00D
PAGAMENTO DE VR PARA ERICA PENEDO -
8710.2021/0000332-0
14/01/2022 11967 PAGTO.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE 393 40,00 51.390,00D 51.390,00D
INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR
- NIC.BR - REF. DOMÍNIO NEGOCIA.SAMPA.BR -
8710.2018/0000100-4
14/01/2022 11968 PAGTO.NF 544 - 9TC EIRELI - REF. A GESTÃO 393 11.950,00 39.440,00D 39.440,00D
CEU JAÇANÃ - 8710.2020/0000174-1
14/01/2022 11969 PAGTO.NF 543 - 9TC EIRELI - REF. A GESTÃO 393 11.950,00 27.490,00D 27.490,00D
TEIA JD. EDITE - 8710.2020/ 0000102-4
14/01/2022 11970 PAGTO.FATURA 97881 -ARKLOK 393 27.490,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - REF.
A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES -
8710.2021/0000004-6
LTDA - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO -
8710.2019/0000185-5
LTDA - REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES -
8710.2021/0000306-1
LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS -
8710.2019/0000123-5
17/01/2022 11975 PAGTO.NF 85166 - WIRELESS COMM SERVICES 393 1.000,00 32.977,70D 32.977,70D
LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA
CONCORDIA - 8710. 2021/0000198-0
17/01/2022 11976 PAGTO.NF 85159 - WIRELESS COMM SERVICES 393 1.266,00 31.711,70D 31.711,70D
LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE
INTERLAGOS - 8710.2021/0000223- 5
PARELHEIROS - 8710.2019/ 0000323-8
17/01/2022 11978 PAGTO.FATURA 0389579727 - TELEFONICA 208 1.455,00 29.456,70D 29.456,70D
BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE
CENTRO - 8710.2019/0000180-4
17/01/2022 11979 PAGTO.FATURA 0414183399TELEFONICA 208 1.333,33 28.123,37D 28.123,37D
JAÇANÃ - 8710.2021/0000070-4
PERUS, VILA CURUÇA E CCJ - 8710.2021/
0000102-6
17/01/2022 11981 PAGTO.FATURA 0420467625 - TELEFONICA 208 50,00 26.690,05D 26.690,05D
BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE HUB GREEN
SAMPA - 8710.2021/0000200-6
17/01/2022 11982 PAGTO.FATURA 420441813TELEFONICA BRASIL 208 841,87 25.848,18D 25.848,18D
S.A. - REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA -
8710.2021/0000200-6
17/01/2022 11983 "PAGTO.FATURA 0411022607 TELEFONICA 208 333,33 25.514,85D 25.514,85D
BUTANTÃ - 8710.2021/0000012-7"

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

17/01/2022 11984 "PAGTO.NF 1549151 - INGRAM MICRO BRASIL 393 1.233,18 24.281,67D 24.281,67D
LTDA - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 -
8710.2018/0000020-2"
17/01/2022 11985 PAGTO.FATURA 424794325-TELEFONICA 208 556,72 23.724,95D 23.724,95D
CEU TRÊS LAGOS - 8710.2021/0000317-7
17/01/2022 11986 PAGTO.NF 107 - IDEIAS DE FUTURO - REF. A 393 23.078,17 646,78D 646,78D
ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - 8710.
2021/0000077-1
17/01/2022 11987 PAGTO.NF 36590 -PRODAM - REF. A 393 646,78 0,00 0,00
CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA
PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS -
7010.2021/0012722-6
19/01/2022 11989 PAGTO.TALITA BOTELHO MAIA - REF. 1O 21 4.241,78 4.415,31D 4.415,31D
PERÍODO DE FÉRIAS DE TALITA BOTELHO
MAIA . - 8710.2022/0000013-7
19/01/2022 11990 "PAGTO.NF 60 - ACHARYA BRASIL AUDITORIA E 393 4.415,31 0,00 0,00
CONSULTORIA LTDA ME. - REF. À PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE
- 8710. 2019/0000111-1"
20/01/2022 11992 PAGTO.NF 5409 -GOD SERVICE - REF. 393 142,50 135.708,47D 135.708,47D
SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 -
8710.2021/0000017-8
20/01/2022 11993 "PAGTO.NF 1090/1091 - I9 SOLUTIONS - REF. À 393 3.556,00 132.152,47D 132.152,47D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INDIVIDUAL - 8710.2019/ 0000339-4"
20/01/2022 11994 "PAGTO.NF 61 - ARTGEO GRAFICA & 393 3.900,00 128.252,47D 128.252,47D
COMUNICAÇÃOVISUAL - REF. SERVIÇOS
GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS, FOLDER
E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA
DE MICROCRÉDITO DA ADE SAMPA -
8710.2021/0000290-1"
20/01/2022 11995 PAGTO IRRF S/ NF 477 UPLOAD SYSTEMS 398 10,50 128.241,97D 128.241,97D
CONSULTORIA - REF. À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE
TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI -
8710.2018/0000002-4
20/01/2022 11996 PAGTO.PCC S/ NF 12888 - ACLIMED CLINICA 390 26,92 128.215,05D 128.215,05D
MÉDICA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL EM
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / RH -
8710.2021/ 0000211-1
20/01/2022 11997 PAGTO.PCC S/ NF 477 UPLOAD SYSTEMS 390 32,55 128.182,50D 128.182,50D
TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI-
8710.2018/0000002-4
20/01/2022 11998 PAGTO IRRF S/ NF 49 - APAJE - REF. A 398 53,10 128.129,40D 128.129,40D
SERVIÇO DE OFICINA DE IDEAÇÃO E
VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE
NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0
20/01/2022 11999 PAGTO IRRF S/ NF 50 - APAJE - REF. A 398 84,96 128.044,44D 128.044,44D
NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0
20/01/2022 12000 PAGTO.PCC S/ NF 49 - APAJE - REF. A 390 164,61 127.879,83D 127.879,83D
NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0
20/01/2022 12001 PAGTO.PCC S/ NF 50 - APAJE - REF. A 390 263,38 127.616,45D 127.616,45D
NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0
20/01/2022 12002 PAGTO.PCC S/ NF 36288 - PRODAM SP SA. - 390 12,58 127.603,87D 127.603,87D
REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE
CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS -
7010.2021/0012722-6
20/01/2022 12003 PAGTO.PCC S/ NF 36287 - PRODAM SP SA. - 390 18,87 127.585,00D 127.585,00D
7010.2020/0000165-4
20/01/2022 12004 PAGTO.PCC S/ NF 1145 - STARLINE 390 47,43 127.537,57D 127.537,57D
TECNOLOGIA S.A /PROVA FÁCIL - REF.
APLICAÇÃO DE PROVAS ONLINE, PARA
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA
SIMPLIFICADO NO 42/2021 - 8710.2021/
0000108-5
20/01/2022 12005 PAGTO IRRF S/ NF 1145 - STARLINE 398 15,30 127.522,27D 127.522,27D
SIMPLIFICADO NO 42/2021 - 8710.2021/
0000108-5
20/01/2022 12006 PAGTO.PCC S/ NF 646- SUEDE SERVIÇOS - 390 34.666,40 92.855,87D 92.855,87D
EIRELI - REF.: PAGAMENTO – (SERVIÇO DE
ATENDIMENTO TERCEIRIZADO - SUEDE) -
8710.2019/0000298-3

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

20/01/2022 12007 PAGTO IRRF S/ NF 646 - SUEDE SERVIÇOS - 398 7.455,14 85.400,73D 85.400,73D
8710.2019/ 0000298-3
20/01/2022 12008 PAGTO.PCC S/ NF 2021/84 - BESOURO 390 164,61 85.236,12D 85.236,12D
AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA
FÁBRICA DE NEGÓCIOS. -
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 12009 PAGTO IRRF S/ NF 2021/84 - BESOURO 398 53,10 85.183,02D 85.183,02D
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 12010 PAGTO.PCC S/ NF 2021/85 - BESOURO 390 263,38 84.919,64D 84.919,64D
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 12011 PAGTO IRRF S/ NF 2021/85 - BESOURO 398 84,96 84.834,68D 84.834,68D
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 12012 PAGTO.INSS - SUEDE - NF 646 109 84.652,10 182,58D 182,58D
20/01/2022 12013 PAGTO.NF 277484- SENAC - REF. SERVIÇOS 393 182,58 0,00 0,00
DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL - 8710. 2019/0000060-3
21/01/2022 12015 PAGTO.NF 210 - EMPREENDE AI EDUCACAO - 393 23.900,00 0,00 0,00
ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A GESTÃO
PARA O PROJETO TEIA HELIÓPOLIS -
8710.2020/0000104-0
24/01/2022 12017 PAGTO.ANA MARIA MARTINS - REF. 2O 21 4.529,24 26.594,98D 26.594,98D
PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA
MARIA MARTINS . - 8710.2021/0000349- 5
24/01/2022 12018 PAGTO.EVERTON CARLOS PRATES - REF. 2O 21 2.329,98 24.265,00D 24.265,00D
PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO
EVERTON CARLOS PRATES. -
8710.2021/0000350-9
24/01/2022 12019 PAGTO.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE 393 40,00 24.225,00D 24.225,00D
- NIC.BR - REF. DOMÍNIO
SAMPAVERSO.COM.BR - 8710.2018/0000100- 4
24/01/2022 12020 PAGTO.NF 862026 - ALELO S.A. - REF. VALE 393 24.225,00 0,00 0,00
REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE
SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE
FEVEREIRO/2022 - 8710.2021/0000332-0
25/01/2022 12024 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 277 895,56 895,56D 895,56D
25/01/2022 12022 PAGTO.TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A 208 695,63 199,93D 199,93D
TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO
ATENDIMENTO - 8710.2019/0000149-9
25/01/2022 12023 "PAGTO.DAIANE FARO ZUNO - REF. 230 199,93 0,00 0,00
PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS DA
FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO REFERENTE
AO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE
SECRETARIADO NA UNIVERSIDADE CIDADE DE
SÃO PAULO - 8710.2022/0000010-2"
26/01/2022 12025 PAGTO.NF 546 - 9TC - REF. A GESTÃO DO TEIA 393 23.900,00 0,00 0,00
PARELHEIROS - 8710.2021/0000072-0
27/01/2022 12027 PAGTO.FATURA 0359942875 - VIVO - REF.: 208 618,60 3.902,46D 3.902,46D
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – CONTRATO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MSS DA
ADESAMPA. - 8710.2018/0000158-6
27/01/2022 12028 "PAGTO.VIA NOVA - REF. À CONCESSÃO DE 393 3.902,46 0,00 0,00
VALES TRANSPORTES - 8710.2022/ 0000018-8"
28/01/2022 12030 "PAGTO.FATURA 1007 - SUEDE SERVIÇOS 393 14.526,79 621.385,05D 621.385,05D
EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO
ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - 8710.
2019/0000298-3"
28/01/2022 12031 "PAGTO.NF 657 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 393 621.385,05 0,00 0,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
TÉCNICO PARA O PROJETO
2019/0000298-3"
31/01/2022 12033 PAGTO.NF 4454 - VILE EMBALAGENS E 237 69,00 302.442,65D 302.442,65D
UTILIDADES LTDA - REF. REEMBOLSO AO
FUNCIONÁRIO DO ROBERTO MAZINI JUNIOR
REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL -
8710.2022/0000006-4

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

31/01/2022 12034 PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 - 100 296.177,55 6.265,10D 6.265,10D
REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022 -
FUNCIONÁRIOS ADE SAMPA. -
8710.2022/0000021-8
31/01/2022 12035 "PAGTO.NF 104461- SANTO DIGITAL REF.: 393 130,00 6.135,10D 6.135,10D
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA
SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. -
8710.2018/0000017-2"
31/01/2022 12036 "PAGTO.NF 104460 -SANTO DIGITAL DISTR 393 4.050,00 2.085,10D 2.085,10D
CONSULT INFORM LTDA- REF.: SOLICIT DE
PAGTO – CONTRATO REFERENTE À PREST DE
SERV DA SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. -
8710.2018/0000017-2"
31/01/2022 12037 "PAGTO.PAULO H. LEITE SANTANA - REF. 98 1.969,60 115,50D 115,50D
PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO
(FUNCIONÁRIO PAULO H. LEITE SANTANA) -
8710.2022/0000021-8"
31/01/2022 12038 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA 262 112,00 3,50D 3,50D
REFERENTE 31/01/2022
31/01/2022 12039 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA 262 3,50 0,00 0,00
Total da conta: 1.372.279,25 1.372.279,25
Conta: 9 - 1.1.01.020.002 B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC

SALDO ANTERIOR 0,00
05/01/2022 12060 RESGATE DE APLICAÇÕES 276 285.000,00 285.000,00D 285.000,00D
05/01/2022 12041 PAGTO - JOSIANE MARIA FERREIRA - REF. 632 15.000,00 270.000,00D 270.000,00D
PAGAMENTO 2° PARCELA VAI TEC 6° EDIÇÃO -
PROJETO: MORADIGNA
05/01/2022 12042 PAGTO - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO - 631 15.000,00 255.000,00D 255.000,00D
REF. PAGAMENTO 2° PARCELA VAI TEC 6°
EDIÇÃO - PROJETO: CLICK DASH
05/01/2022 12043 PAGTO - BRUNNA FERREIRA SANTANA - REF. 623 15.000,00 240.000,00D 240.000,00D
PROJETO: AÑU SABOARIA
05/01/2022 12044 PAGTO - KAIQUE MENEZES DA SILVA - REF. 633 15.000,00 225.000,00D 225.000,00D
PROJETO: EDITAR POPULAR TXAI
05/01/2022 12045 PAGTO - MAGNO GONÇALVES BORGES - REF. 635 15.000,00 210.000,00D 210.000,00D
PROJETO: ESTÚDIO MMAXIXE
05/01/2022 12046 PAGTO - CINTIA MARIA FAUSTINO - REF. 626 15.000,00 195.000,00D 195.000,00D
PROJETO: AZ MARIAS
05/01/2022 12047 PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO - 622 15.000,00 180.000,00D 180.000,00D
EDIÇÃO - PROJETO: NOIX COMUNIDADE
EMPREENDEDORA
05/01/2022 12048 PAGTO - FELIPE CARVALHO RIBEIRO - REF. 628 15.000,00 165.000,00D 165.000,00D
PROJETO: MARIA MARIA BARTENDERS
05/01/2022 12049 PAGTO - CAROLINA CARVALHO PAULA - REF. 624 15.000,00 150.000,00D 150.000,00D
PROJETO: KUIKILA ESTAMPARIA
05/01/2022 12050 PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR - REF. 625 15.000,00 135.000,00D 135.000,00D
PROJETO: VIELA 07
05/01/2022 12051 PAGTO - DANIEL JUNIOR ROMUALDO - REF. 627 15.000,00 120.000,00D 120.000,00D
PROJETO: CLINFY
05/01/2022 12052 PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS - REF. 636 15.000,00 105.000,00D 105.000,00D
PROJETO: BATE VOLTA ROOTS
05/01/2022 12053 PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO - 638 15.000,00 90.000,00D 90.000,00D
EDIÇÃO - PROJETO: BLACK VAGAS
05/01/2022 12054 PAGTO - FERNANDA MORO PIRES - REF. 629 15.000,00 75.000,00D 75.000,00D
PROJETO: MALUNGO ART
05/01/2022 12055 PAGTO - THIAGO MESSIAS MORAIS - REF. 641 15.000,00 60.000,00D 60.000,00D
PROJETO: CIDADE TIRADENTES
05/01/2022 12056 PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS DIAS - REF. 634 15.000,00 45.000,00D 45.000,00D
PROJETO: CASTRU
05/01/2022 12057 PAGTO - RICARDO SILVA RODRIGUES - REF. 640 15.000,00 30.000,00D 30.000,00D
PROJETO: PERTODAQ
05/01/2022 12058 PAGTO - MATEUS DE LIMA DINIZ - REF. 689 15.000,00 15.000,00D 15.000,00D
PROJETO: TODAS POR UMA
05/01/2022 12059 PAGTO - PHILIPE DOURADO VIEIRA - REF. 690 15.000,00 0,00 0,00
PROJETO: LEMON CHEFE
10/01/2022 12062 RESGATE DE APLICAÇÕES - 276 15.000,00 15.000,00D 15.000,00D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 9 - 1.1.01.020.002 B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC
10/01/2022 12061 PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO - 621 15.000,00 0,00 0,00
EDIÇÃO - PROJETO: POUPY
17/01/2022 12063 PAGTO NF 2021/258 - - SEMENTE 393 17.205,84 0,00 0,00
CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS
LTDA - - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
GESTÃO
20/01/2022 12065 PAGTO - MELISSA BARBOSA MIRANDA - REF. 637 15.000,00 46.127,50D 46.127,50D
PROJETO: CERVEJA BENDITA
20/01/2022 12066 PAGTO - THIAGO MONTEIRO OLIVEIRA - REF. 642 15.000,00 31.127,50D 31.127,50D
PROJETO: TRILHA ZERO
20/01/2022 12067 PAGTO - JENIFFER DE PAULA - REF. 630 15.000,00 16.127,50D 16.127,50D
PROJETO: OMISORÓ
20/01/2022 12068 PAGTO - PAULA CAROLINA VECCHI - REF. 639 15.000,00 1.127,50D 1.127,50D
PROJETO: RV - BOLSAS COM HISTÓRIA
20/01/2022 12069 PAGTO PCC S/ NF 2021/258 - - SEMENTE 390 852,50 275,00D 275,00D
LTDA - - REF. PAGAMENTO DA GUIA - CSRF NF
2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA
20/01/2022 12070 PAGTO IRRF S/ NF 2021/258 - - SEMENTE 398 275,00 0,00 0,00
LTDA - - REF. PAGAMENTO DA GUIA - IRRF NF
Total da conta: 378.333,34 378.333,34
Conta: 695 - 1.1.01.020.006 B.BRASIL C/C 46.272-1 - PROJ HACKA SAMPA - UBER
SALDO ANTERIOR 0,00
17/01/2022 12073 RESGATE DE APLICAÇÃO 696 153,00 153,00D 153,00D
17/01/2022 12072 TARIFA BANCARIA 262 153,00 0,00 0,00
Conta: 11 - 1.1.01.030.001 B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP

Conta: 276 - 1.1.01.030.003 B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC

SALDO ANTERIOR 852.308,62D
05/01/2022 12060 RESGATE DE APLICAÇÕES 9 285.000,00 285.000,00C 567.308,62D
10/01/2022 12062 RESGATE DE APLICAÇÕES - 9 15.000,00 300.000,00C 552.308,62D
31/01/2022 12469 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 362 3.796,98 374.536,36C 477.772,26D
JANEIRO 2022
31/01/2022 12471 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO 2022 250 707,76 375.244,12C 477.064,50D
Total da conta: 3.796,98 379.041,10
Conta: 277 - 1.1.01.030.004 B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE

SALDO ANTERIOR 4.333.024,34D
06/01/2022 11938 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 8 18.707,72 18.707,72C 4.314.316,62D
25/01/2022 12024 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 8 895,56 405.434,70C 3.927.589,64D
28/01/2022 12032 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 8 635.911,84 1.069.767,60C 3.263.256,74D
31/01/2022 12475 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 361 27.420,57 1.042.347,03C 3.290.677,31D
JANEIRO 2022
31/01/2022 12040 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL 8 302.511,65 1.344.858,68C 2.988.165,66D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 277 - 1.1.01.030.004 B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE
31/01/2022 12473 VR REF. IR S/APLICAÇÃO -JANEIRO 2022 250 4.151,38 1.349.010,06C 2.984.014,28D
Total da conta: 27.420,57 1.376.430,63
Conta: 492 - 1.1.01.030.005 B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID

Conta: 696 - 1.1.01.030.006 B.BRASIL C/I 46.272-1 - PROJ HACKA SAMPA - UBER
17/01/2022 12073 RESGATE DE APLICAÇÃO 695 153,00 153,00C 24.874,60D
31/01/2022 12466 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 487 166,71 13,71D 25.041,31D
JANEIRO 2022
31/01/2022 12465 VR REF. IR S/APLICAÇÃO - JANEIRO 2022 250 0,36 13,35D 25.040,95D
Conta: 21 - 1.1.03.030.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

19/01/2022 11989 PAGTO.TALITA BOTELHO MAIA - REF. 1O 8 4.241,78 4.241,78D 34.846,72D
PERÍODO DE FÉRIAS DE TALITA BOTELHO
MAIA . - 8710.2022/0000013-7
24/01/2022 12017 PAGTO.ANA MARIA MARTINS - REF. 2O 8 4.529,24 8.771,02D 39.375,96D
PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA
MARIA MARTINS . - 8710.2021/0000349- 5
24/01/2022 12018 PAGTO.EVERTON CARLOS PRATES - REF. 2O 8 2.329,98 11.101,00D 41.705,94D
PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO
EVERTON CARLOS PRATES. -
8710.2021/0000350-9
31/01/2022 12295 ADIANTAMENTO FERIAS 100 33.346,17 22.245,17C 8.359,77D
Total da conta: 11.101,00 33.346,17
Conta: 24 - 1.1.03.030.004 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 30,00C
07/01/2022 11941 PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO - REF. SALDO 8 30,00 30,00D 0,00
RESIDUAL PARA FUNCIONÁRIA ANA MARIA
CAIRES PELA 1ª PARCELA DO 13º DE 2021 -
8710.2021/0000029-1
Conta: 25 - 1.1.03.030.005 ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 12275 SALARIOS A PAGAR 100 4.177,42 4.177,42D 4.177,42D
Total da conta: 4.177,42 0,00
Conta: 475 - 1.1.03.030.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta: 570 - 1.1.03.030.009 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Conta: 614 - 1.1.03.030.010 ADIANTAMENTO A TERCEIROS

Conta: 315 - 1.1.03.040.007 BRUNO BRIGIDA DE SOUZA

Conta: 320 - 1.1.03.040.012 ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 324 - 1.1.03.040.015 LEANDRO DOS SANTOS SOUZA
Conta: 328 - 1.1.03.040.019 MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES

Conta: 449 - 1.1.03.060.011 CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA

Conta: 480 - 1.1.03.060.024 LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS

Conta: 490 - 1.1.03.070.002 RICARDO DE OLIVEIRA DIAS


Conta: 621 - 1.1.03.110.001 AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO

06/01/2022 11386 BAIXA REF. PAGAMENTO 1° PARCELA VAI TEC 701 12.200,00 12.200,00C 2.800,00D
6° EDIÇÃO - PROJETO: POUPY - AMANDA
ANDREZA PAZ RUFINO
10/01/2022 12061 PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO - 9 15.000,00 2.800,00D 17.800,00D
Total da conta: 15.000,00 12.200,00
Conta: 622 - 1.1.03.110.002 ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO

05/01/2022 12047 PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO - 9 15.000,00 15.000,00D 16.506,83D
EMPREENDEDORA
Conta: 623 - 1.1.03.110.003 BRUNNA FERREIRA SANTANA

05/01/2022 12043 PAGTO - BRUNNA FERREIRA SANTANA - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 15.280,88D
Conta: 624 - 1.1.03.110.004 CAROLINA CARVALHO DE PAULA

05/01/2022 12049 PAGTO - CAROLINA CARVALHO PAULA - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 17.919,35D
Conta: 625 - 1.1.03.110.005 CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR

05/01/2022 12050 PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 15.817,43D
PROJETO: VIELA 07
Conta: 626 - 1.1.03.110.006 CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

05/01/2022 12046 PAGTO - CINTIA MARIA FAUSTINO - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 17.999,63D
PROJETO: AZ MARIAS
Conta: 627 - 1.1.03.110.007 DANIEL JUNIOR ROMUALDO

05/01/2022 12051 PAGTO - DANIEL JUNIOR ROMUALDO - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 15.002,00D
PROJETO: CLINFY
Conta: 628 - 1.1.03.110.008 FELIPE CARVALHO RIBEIRO

05/01/2022 12048 PAGTO - FELIPE CARVALHO RIBEIRO - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 17.809,81D
Conta: 629 - 1.1.03.110.009 FERNANDA MORO PIRES

05/01/2022 12054 PAGTO - FERNANDA MORO PIRES - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 15.992,69D
Conta: 630 - 1.1.03.110.010 JENIFFER DE PAULA

17/01/2022 11395 BAIXA REF. PAGAMENTO 1° PARCELA VAI TEC 701 14.524,30 14.524,30C 475,70D
6° EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ - JENIFFER
DE PAULA
20/01/2022 12067 PAGTO - JENIFFER DE PAULA - REF. 9 15.000,00 475,70D 15.475,70D
PROJETO: OMISORÓ
Total da conta: 15.000,00 14.524,30
Conta: 631 - 1.1.03.110.011 JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO

05/01/2022 12042 PAGTO - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO - 9 15.000,00 15.000,00D 17.509,15D
Conta: 632 - 1.1.03.110.012 JOSIANE MARIA FERREIRA

05/01/2022 12041 PAGTO - JOSIANE MARIA FERREIRA - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 16.000,00D
PROJETO: MORADIGNA
Conta: 633 - 1.1.03.110.013 KAIQUE MENEZES DA SILVA

05/01/2022 12044 PAGTO - KAIQUE MENEZES DA SILVA - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 17.880,96D
Conta: 634 - 1.1.03.110.014 LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO

05/01/2022 12056 PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS DIAS - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 16.616,26D
PROJETO: CASTRU
Conta: 635 - 1.1.03.110.015 MAGNO GONÇALVES BORGES

05/01/2022 12045 PAGTO - MAGNO GONÇALVES BORGES - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 15.000,69D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 636 - 1.1.03.110.016 MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS
05/01/2022 12052 PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 15.297,53D
Conta: 637 - 1.1.03.110.017 MELISSA BARBOSA MIRANDA

6° EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENEDITA -
MELISSA BARBOSA MIRANDA
20/01/2022 12065 PAGTO - MELISSA BARBOSA MIRANDA - REF. 9 15.000,00 2.190,00D 17.190,00D
Total da conta: 15.000,00 12.810,00
Conta: 638 - 1.1.03.110.018 NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO

05/01/2022 12053 PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO - 9 15.000,00 15.000,00D 17.732,76D
Conta: 639 - 1.1.03.110.019 PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES

6° EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM
HISTÓRIA - PAULA CAROLINA VECCHI
RODRIGUES
20/01/2022 12068 PAGTO - PAULA CAROLINA VECCHI - REF. 9 15.000,00 2.989,81D 17.989,81D
Total da conta: 15.000,00 12.010,19
Conta: 640 - 1.1.03.110.020 RICARDO SILVA RODRIGUES

05/01/2022 12057 PAGTO - RICARDO SILVA RODRIGUES - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 17.206,01D
PROJETO: PERTODAQ
Conta: 641 - 1.1.03.110.021 THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA

05/01/2022 12055 PAGTO - THIAGO MESSIAS MORAIS - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 17.227,10D
Conta: 642 - 1.1.03.110.022 THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA

6° EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO - THIAGO
MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA
20/01/2022 12066 PAGTO - THIAGO MONTEIRO OLIVEIRA - REF. 9 15.000,00 1.663,77D 16.663,77D
Total da conta: 15.000,00 13.336,23
Conta: 689 - 1.1.03.110.023 MATEUS DE LIMA DINIZ

05/01/2022 12058 PAGTO - MATEUS DE LIMA DINIZ - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 15.015,36D
Conta: 690 - 1.1.03.110.024 NATÁCIA RAMOS TAVARES

05/01/2022 12059 PAGTO - PHILIPE DOURADO VIEIRA - REF. 9 15.000,00 15.000,00D 17.272,21D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

10/01/2022 12246 PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO - 667 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
Total da conta: 0,00 15.000,00
Conta: 645 - 1.1.03.120.002 ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO

05/01/2022 12233 PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO - 668 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
EMPREENDEDORA

05/01/2022 12229 PAGTO - BRUNNA FERREIRA SANTANA - REF. 669 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 12235 PAGTO - CAROLINA CARVALHO PAULA - REF. 670 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 12236 PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR - REF. 671 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
PROJETO: VIELA 07

05/01/2022 12232 PAGTO - CINTIA MARIA FAUSTINO - REF. 672 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
PROJETO: AZ MARIAS

05/01/2022 12237 PAGTO - DANIEL JUNIOR ROMUALDO - REF. 673 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
PROJETO: CLINFY

05/01/2022 12234 PAGTO - FELIPE CARVALHO RIBEIRO - REF. 674 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 12240 PAGTO - FERNANDA MORO PIRES - REF. 675 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

20/01/2022 12250 PAGTO - JENIFFER DE PAULA - REF. 676 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
PROJETO: OMISORÓ

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

05/01/2022 12228 PAGTO - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO - 677 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 12227 PAGTO - JOSIANE MARIA FERREIRA - REF. 678 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
PROJETO: MORADIGNA

05/01/2022 12230 PAGTO - KAIQUE MENEZES DA SILVA - REF. 679 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 12242 PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS DIAS - REF. 680 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
PROJETO: CASTRU

05/01/2022 12231 PAGTO - MAGNO GONÇALVES BORGES - REF. 681 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 12238 PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS - REF. 682 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

20/01/2022 12248 PAGTO - MELISSA BARBOSA MIRANDA - REF. 683 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 12239 PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO - 684 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

20/01/2022 12251 PAGTO - PAULA CAROLINA VECCHI - REF. 685 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 12243 PAGTO - RICARDO SILVA RODRIGUES - REF. 686 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
PROJETO: PERTODAQ

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

05/01/2022 12241 PAGTO - THIAGO MESSIAS MORAIS - REF. 687 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

20/01/2022 12249 PAGTO - THIAGO MONTEIRO OLIVEIRA - REF. 688 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 12244 PAGTO - MATEUS DE LIMA DINIZ - REF. 693 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D

05/01/2022 12245 PAGTO - PHILIPE DOURADO VIEIRA - REF. 694 15.000,00 15.000,00C 5.700,00D
Conta: 436 - 1.1.05.010.001 IRRF A RECUPERAR

31/01/2022 12461 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 22 171 4,05 4,05D 558,82D
Conta: 460 - 1.1.05.010.002 PCC A RECUPERAR

31/01/2022 12462 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 22 171 13,79 13,79D 1.902,62D
Conta: 618 - 1.1.05.010.003 INSS RETIDO A RECUPERAR

Conta: 617 - 1.1.06.010.001 FGTS A RECUPERAR

Conta: 42 - 1.2.02.010.003 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Conta: 44 - 1.2.02.010.005 INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO

Conta: 45 - 1.2.02.010.006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta: 46 - 1.2.02.010.007 MOVEIS E UTENSÍLIOS

Conta: 55 - 1.2.03.030.002 DEPRECIAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

SALDO ANTERIOR 46.828,33C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 55 - 1.2.03.030.002 DEPRECIAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/01/2022 12453 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS 220 433,70 433,70C 47.262,03C
JANEIRO 22
Conta: 57 - 1.2.03.030.004 DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO

31/01/2022 12455 DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E 220 605,00 605,00C 3.630,00C
MONITORAMENTO JANEIRO 22
Conta: 58 - 1.2.03.030.005 DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/01/2022 12457 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO 220 259,61 259,61C 16.143,13C
22
Conta: 59 - 1.2.03.030.006 DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

31/01/2022 12460 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JANEIRO 22 220 7.226,79 7.226,79C 91.839,97C
Conta: 76 - 2.1.01.010.001 APORTES FINANCEIROS

SALDO ANTERIOR 58.745.903,03C
Conta: 360 - 2.1.01.010.002 (-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA

31/01/2022 12479 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA 151 1.456.742,66 1.456.742,66D 58.147.459,15D
Total da conta: 1.456.742,66 0,00
Conta: 361 - 2.1.01.010.003 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES

31/01/2022 12475 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 277 27.420,57 27.420,57C 1.771.133,60C
JANEIRO 2022
Conta: 84 - 2.1.01.020.001 APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC

Conta: 85 - 2.1.01.020.002 (-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI

31/01/2022 12478 VLR.REF.CUSTO VAI TEC 151 378.333,34 378.333,34D 9.710.201,84D
Total da conta: 378.333,34 0,00
Conta: 362 - 2.1.01.020.003 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE

31/01/2022 12469 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 276 3.796,98 3.796,98C 413.791,68C
JANEIRO 2022
Conta: 485 - 2.1.01.020.004 APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID

Conta: 487 - 2.1.01.020.006 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA
31/01/2022 12466 VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 696 166,71 166,71C 5.551,17C
JANEIRO 2022

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 87 - 2.1.01.030.001 CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP
Conta: 88 - 2.1.01.030.002 (-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA

Conta: 363 - 2.1.01.030.003 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA


Conta: 98 - 2.1.01.070.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 12276 SALARIOS A PAGAR 100 1.969,60 1.969,60C 1.969,60C
31/01/2022 12037 "PAGTO.PAULO H. LEITE SANTANA - REF. 8 1.969,60 0,00 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO
(FUNCIONÁRIO PAULO H. LEITE SANTANA) -
8710.2022/0000021-8"
Total da conta: 1.969,60 1.969,60
Conta: 100 - 2.1.01.070.004 SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 12268 ASSISTENCIA MEDICA 406 17.364,28 314.519,58C 314.519,58C
31/01/2022 12269 DIFERENÇAS 106 1.596,31 316.115,89C 316.115,89C
31/01/2022 12270 PRO-LABORE 407 52.322,58 368.438,47C 368.438,47C
31/01/2022 12278 FERIAS A PAGAR 606 6.800,00 379.415,89C 379.415,89C
31/01/2022 12297 FERIAS A PAGAR 119 38.440,25 419.020,14C 419.020,14C
31/01/2022 12034 PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 - 8 296.177,55 122.842,59C 122.842,59C
REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022 -
FUNCIONÁRIOS ADE SAMPA. -
8710.2022/0000021-8
31/01/2022 12271 DESCONTOS VT 196 589,31 122.253,28C 122.253,28C
31/01/2022 12272 DESCONTO INSS 106 27.161,98 95.091,30C 95.091,30C
31/01/2022 12273 DESCONTO IRRF 110 53.426,87 41.664,43C 41.664,43C
31/01/2022 12293 DESCONTO INSS 106 2.827,25 35.613,00C 35.613,00C
31/01/2022 12294 DESCONTO IRRF 110 2.266,83 33.346,17C 33.346,17C
31/01/2022 12295 ADIANTAMENTO FERIAS 21 33.346,17 0,00 0,00
Total da conta: 419.020,14 419.020,14
Conta: 105 - 2.1.01.080.004 FGTS A RECOLHER

07/01/2022 11939 PAGTO.FGTS - REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, 8 30,25 30,25D 26.149,77C
COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710. 2021/0000040-2
07/01/2022 11940 PAGTO.FGTS - REF. FGTS FUNCIONARIOS, 8 34.727,74 34.757,99D 8.577,97D
COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710.2021/0000040- 2
31/01/2022 12274 FGTS 405 23.667,51 11.090,48D 15.089,54C
31/01/2022 12296 FGTS 405 2.253,24 8.837,24D 17.342,78C
Total da conta: 34.757,99 25.920,75
Conta: 106 - 2.1.01.080.005 INSS A RECOLHER

31/01/2022 12272 DESCONTO INSS 100 27.161,98 27.161,98C 167.227,24C
31/01/2022 12293 DESCONTO INSS 100 2.827,25 29.989,23C 170.054,49C
31/01/2022 12315 INSS EMPRESA 404 93.319,48 123.308,71C 263.373,97C
31/01/2022 12269 DIFERENÇAS 100 1.596,31 121.712,40C 261.777,66C
Total da conta: 1.596,31 123.308,71

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 109 - 2.1.01.090.001 INSS RETIDO A RECOLHER
03/01/2022 12342 INSS S/ NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO 393 879,45 879,45C 84.456,04C
8710.2021/0000155-7
04/01/2022 12346 INSS NF 646 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 393 82.006,56 82.886,01C 166.462,60C
20/01/2022 12012 PAGTO.INSS - SUEDE - NF 646 8 84.652,10 80.240,47C 163.817,06C
Total da conta: 84.652,10 164.892,57
Conta: 110 - 2.1.01.090.002 IRRF S/FOLHA RECOLHER

31/01/2022 12273 DESCONTO IRRF 100 53.426,87 53.426,87C 177.002,06C
31/01/2022 12294 DESCONTO IRRF 100 2.266,83 55.693,70C 179.268,89C
Conta: 111 - 2.1.01.090.003 ISS A RECOLHER

10/01/2022 11947 PAGTO.ISS SOBRE NF 516 - DETECTA 8 324,06 324,06D 2.243,06C
SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - REF. GUIA
DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB
GREEN SAMPA NO MÊS DE NOVEMBRO -
8710.2021/0000010-0
10/01/2022 11949 PAGTO.ISS SOBRE NF 84008 - MULTISAFE 8 6,90 330,96D 2.236,16C
TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA - REF. GUIA DE ISS AO
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO
HUB GREEN SAMPA JAN/22 -
8710.2021/0000179-4
10/01/2022 11953 PAGTO.ISS SOBRE A NF 564 -S. M. FERREIRA 8 777,87 1.108,83D 1.458,29C
EVENTOS - ME - REF. A PRESTADORA DE
SERVIÇOS PARA O EVENTO HACKATONA -
8710.2021/0000314-2
Conta: 390 - 2.1.01.090.005 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA

04/01/2022 12345 PCC NF 646 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 393 34.666,40 34.666,40C 70.239,47C
07/01/2022 12354 PCC NF 12994 ACLIMED CLÍNICA MÉDICA 393 26,92 34.693,32C 70.266,39C
ACLIMAÇÃO LTDA
13/01/2022 12366 IRRF NF 483 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 393 32,55 34.725,87C 70.298,94C
COMERCIO E SISTEMAS LTDA ME.
20/01/2022 12397 PCC NF 2021/989 STARLINE TECNOLOGIA S/ A 393 74,54 34.800,41C 70.373,48C
20/01/2022 11996 PAGTO.PCC S/ NF 12888 - ACLIMED CLINICA 8 26,92 34.773,49C 70.346,56C
MÉDICA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL EM
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / RH -
8710.2021/ 0000211-1
20/01/2022 11997 PAGTO.PCC S/ NF 477 UPLOAD SYSTEMS 8 32,55 34.740,94C 70.314,01C
TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI-
8710.2018/0000002-4
20/01/2022 12000 PAGTO.PCC S/ NF 49 - APAJE - REF. A 8 164,61 34.576,33C 70.149,40C
NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0
20/01/2022 12001 PAGTO.PCC S/ NF 50 - APAJE - REF. A 8 263,38 34.312,95C 69.886,02C
NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0
20/01/2022 12002 PAGTO.PCC S/ NF 36288 - PRODAM SP SA. - 8 12,58 34.300,37C 69.873,44C
7010.2021/0012722-6
20/01/2022 12003 PAGTO.PCC S/ NF 36287 - PRODAM SP SA. - 8 18,87 34.281,50C 69.854,57C
7010.2020/0000165-4
20/01/2022 12004 PAGTO.PCC S/ NF 1145 - STARLINE 8 47,43 34.234,07C 69.807,14C
SIMPLIFICADO NO 42/2021 - 8710.2021/
0000108-5
20/01/2022 12006 PAGTO.PCC S/ NF 646- SUEDE SERVIÇOS - 8 34.666,40 432,33D 35.140,74C
8710.2019/0000298-3

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 390 - 2.1.01.090.005 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA
20/01/2022 12008 PAGTO.PCC S/ NF 2021/84 - BESOURO 8 164,61 596,94D 34.976,13C
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 12010 PAGTO.PCC S/ NF 2021/85 - BESOURO 8 263,38 860,32D 34.712,75C
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 12069 PAGTO PCC S/ NF 2021/258 - - SEMENTE 9 852,50 1.712,82D 33.860,25C
LTDA - - REF. PAGAMENTO DA GUIA - CSRF NF
Total da conta: 36.513,23 34.800,41
Conta: 398 - 2.1.01.090.006 IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA

04/01/2022 12344 IRRF NF 646 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 393 7.455,14 7.455,14C 15.264,52C
13/01/2022 12365 PCC NF 483 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 393 10,50 7.465,64C 15.275,02C
20/01/2022 12396 IRRF NF 2021/989 STARLINE TECNOLOGIA S/A 393 23,40 7.489,04C 15.298,42C
20/01/2022 11995 PAGTO IRRF S/ NF 477 UPLOAD SYSTEMS 8 10,50 7.478,54C 15.287,92C
TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI -
8710.2018/0000002-4
20/01/2022 11998 PAGTO IRRF S/ NF 49 - APAJE - REF. A 8 53,10 7.425,44C 15.234,82C
NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0
20/01/2022 11999 PAGTO IRRF S/ NF 50 - APAJE - REF. A 8 84,96 7.340,48C 15.149,86C
NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0
20/01/2022 12005 PAGTO IRRF S/ NF 1145 - STARLINE 8 15,30 7.325,18C 15.134,56C
SIMPLIFICADO NO 42/2021 - 8710.2021/
0000108-5
20/01/2022 12007 PAGTO IRRF S/ NF 646 - SUEDE SERVIÇOS - 8 7.455,14 129,96D 7.679,42C
8710.2019/ 0000298-3
20/01/2022 12009 PAGTO IRRF S/ NF 2021/84 - BESOURO 8 53,10 183,06D 7.626,32C
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 12011 PAGTO IRRF S/ NF 2021/85 - BESOURO 8 84,96 268,02D 7.541,36C
8710.2019/0000346-7
20/01/2022 12070 PAGTO IRRF S/ NF 2021/258 - - SEMENTE 9 275,00 543,02D 7.266,36C
LTDA - - REF. PAGAMENTO DA GUIA - IRRF NF
Total da conta: 8.032,06 7.489,04
Conta: 114 - 2.1.01.100.001 PIS S/ FOLHA A RECOLHER

31/01/2022 12316 PIS EMPRESA 258 3.249,21 3.249,21C 7.750,74C
Conta: 119 - 2.1.01.120.001 PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA

31/01/2022 12319 PROVISAO FERIAS 408 34.280,00 34.280,00C 412.512,28C
31/01/2022 12297 FERIAS A PAGAR 100 38.440,25 4.160,25D 374.072,03C
Total da conta: 38.440,25 34.280,00
Conta: 120 - 2.1.01.120.002 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/01/2022 12320 PROVISAO INSS FERIAS 409 8.588,41 8.588,41C 103.854,62C
31/01/2022 12323 ESTORNO INSS FERIAS 409 2.620,00 5.968,41C 101.234,62C
Total da conta: 2.620,00 8.588,41

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 121 - 2.1.01.120.003 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA
31/01/2022 12321 PROVISAO FGTS FERIAS 410 2.679,56 2.679,56C 32.500,74C
31/01/2022 12324 ESTORNO FGTS FERIAS 410 821,98 1.857,58C 31.678,76C
Total da conta: 821,98 2.679,56
Conta: 122 - 2.1.01.120.004 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/01/2022 12322 PROVISAO PIS FERIAS 411 336,80 336,80C 4.107,19C
Conta: 123 - 2.1.01.120.005 PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 12332 PROVISAO 13 412 26.276,26 26.276,26C 26.276,26C
Conta: 124 - 2.1.01.120.006 PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 12333 PROVISAO INSS 13º 413 6.700,40 6.700,40C 6.700,40C
Conta: 125 - 2.1.01.120.007 PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 12334 PROVISAO FGTS 13º 414 2.095,96 2.095,96C 2.095,96C
Conta: 397 - 2.1.01.120.008 PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 12335 PROVISAO PIS 13º 415 262,74 262,74C 262,74C
Conta: 107 - 2.1.01.120.009 PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO

Conta: 613 - 2.1.01.120.010 PROVISÃO MULTA FGTS


10/01/2022 12246 PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO - 644 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
Conta: 668 - 2.1.01.200.002 ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO

05/01/2022 12233 PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO - 645 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
EMPREENDEDORA

05/01/2022 12229 PAGTO - BRUNNA FERREIRA SANTANA - REF. 646 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

05/01/2022 12235 PAGTO - CAROLINA CARVALHO PAULA - REF. 647 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 12236 PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR - REF. 648 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
PROJETO: VIELA 07

05/01/2022 12232 PAGTO - CINTIA MARIA FAUSTINO - REF. 649 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
PROJETO: AZ MARIAS

05/01/2022 12237 PAGTO - DANIEL JUNIOR ROMUALDO - REF. 650 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
PROJETO: CLINFY

05/01/2022 12234 PAGTO - FELIPE CARVALHO RIBEIRO - REF. 651 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 12240 PAGTO - FERNANDA MORO PIRES - REF. 652 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

20/01/2022 12250 PAGTO - JENIFFER DE PAULA - REF. 653 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
PROJETO: OMISORÓ

05/01/2022 12228 PAGTO - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO - 654 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 12227 PAGTO - JOSIANE MARIA FERREIRA - REF. 655 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
PROJETO: MORADIGNA

05/01/2022 12230 PAGTO - KAIQUE MENEZES DA SILVA - REF. 656 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

05/01/2022 12242 PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS DIAS - REF. 657 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
PROJETO: CASTRU

05/01/2022 12231 PAGTO - MAGNO GONÇALVES BORGES - REF. 658 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 12238 PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS - REF. 659 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

20/01/2022 12248 PAGTO - MELISSA BARBOSA MIRANDA - REF. 660 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 12239 PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO - 661 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

20/01/2022 12251 PAGTO - PAULA CAROLINA VECCHI - REF. 662 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 12243 PAGTO - RICARDO SILVA RODRIGUES - REF. 663 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
PROJETO: PERTODAQ

05/01/2022 12241 PAGTO - THIAGO MESSIAS MORAIS - REF. 664 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

20/01/2022 12249 PAGTO - THIAGO MONTEIRO OLIVEIRA - REF. 665 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C

05/01/2022 12244 PAGTO - MATEUS DE LIMA DINIZ - REF. 691 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

05/01/2022 12245 PAGTO - PHILIPE DOURADO VIEIRA - REF. 692 15.000,00 15.000,00D 5.700,00C
Conta: 393 - 2.1.02.010.001 FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA

01/01/2022 8000 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - 204 11.950,00 11.950,00C 322.634,12C
CONTRATO Nº 010/2021
01/01/2022 8025 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - 204 11.950,00 23.900,00C 334.584,12C
01/01/2022 9641 SENIOR SISTEMAS S/A CONTRATO Nº 010/ 2021 216 12.711,18 36.611,18C 347.295,30C
01/01/2022 10604 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 204 18.333,34 54.944,52C 365.628,64C
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021
02/01/2022 8012 CENTRO DE INTEGRACAO E 204 11.950,00 66.894,52C 377.578,64C
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL -
03/01/2022 7508 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 204 11.950,00 78.844,52C 389.528,64C
001/2021
03/01/2022 7520 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 204 11.950,00 90.794,52C 401.478,64C
002/2021
03/01/2022 12340 REF.NF 377 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO 206 2.000,00 92.794,52C 403.478,64C
SAMPA - 8710.2021/0000342-8
03/01/2022 12341 REF.NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO DE 240 7.995,07 100.789,59C 411.473,71C
SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA
DO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000155-7
03/01/2022 12342 INSS S/ NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO 109 879,45 99.910,14C 410.594,26C
8710.2021/0000155-7
04/01/2022 11434 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 234 27.490,00 127.400,14C 438.084,26C
EIREL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
053/2020 - Processo SEI n o
87102020/0000190-3 - Contratação de Serviços
Continuados de Locação . 02/24
04/01/2022 12343 REF. NF 657 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A 703 745.514,15 872.914,29C 1.183.598,41C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO
PARA O PROJETO
2019/0000298-3
04/01/2022 12344 IRRF NF 646 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 398 7.455,14 865.459,15C 1.176.143,27C
04/01/2022 12345 PCC NF 646 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 390 34.666,40 830.792,75C 1.141.476,87C
04/01/2022 12346 INSS NF 646 SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 109 82.006,56 748.786,19C 1.059.470,31C
05/01/2022 12347 REF.NF 1090 - I9 SOLUTIONS - REF. À 213 2.338,00 669.117,63C 979.801,75C
INDIVIDUAL - 8710.2019/ 0000339-4
05/01/2022 12348 REF.NF 1091 - I9 SOLUTIONS - REF. À 213 1.218,00 670.335,63C 981.019,75C
INDIVIDUAL - 8710.2019/ 0000339-4
05/01/2022 12389 FATURA 4570 - REF. A LOCAÇÃO DE 234 7.790,70 678.126,33C 988.810,45C
COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ
TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710.2021/
0000326-6
06/01/2022 12349 REF.NF 16 - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL 218 36.900,00 715.026,33C 1.025.710,45C
DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - REF.
GESTÃO DA HACKATONA -
8710.2021/0000302-9
06/01/2022 12350 REF.NF 36590 -PRODAM - REF. A CONCESSÃO 207 689,15 715.715,48C 1.026.399,60C
ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55
USUÁRIOS/MÊS - 7010.2021/0012722-6
06/01/2022 12351 REF. NF 61 - ARTGEO GRAFICA & 206 3.900,00 719.615,48C 1.030.299,60C
8710.2021/0000290-1
06/01/2022 11933 PAGTO.NF 206 - EMPREENDE AI EDUCACAO - 8 9.204,00 710.411,48C 1.021.095,60C
ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A OFICINAS
DE IDEAÇÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO
FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000343-2
06/01/2022 11935 PAGTO.NF 377 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO 8 2.000,00 708.411,48C 1.019.095,60C
SAMPA - 8710.2021/0000342-8
06/01/2022 11936 PAGTO.NF 84008 -MULTISAFE TECNOLOGIA EM 8 338,10 708.073,38C 1.018.757,50C
REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E
ALARME DO HUB GREEN SAMPA -
8710.2021/0000179-4
06/01/2022 11937 PAGTO.NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO 8 7.115,62 700.957,76C 1.011.641,88C
8710.2021/0000155-7

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

07/01/2022 12352 REF.NF 14 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS 218 10.000,00 710.957,76C 1.021.641,88C
DE CATERING LTDA - REF. COFFEE BREAK
PRESTADOS PARA ADE SAMPA -
8710.2021/0000344-4
07/01/2022 12353 REF NF 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA 406 579,00 711.536,76C 1.022.220,88C
OCUPACIONAL - 8710.2021/0000211-1
07/01/2022 12355 REF.NF 107 - IDEIAS DE FUTURO - REF. A 706 23.078,17 734.614,93C 1.045.299,05C
2021/0000077-1
07/01/2022 11942 PAGTO.FATURA 4357 - MJ TECNOLOGIA DO 8 7.790,70 726.824,23C 1.037.508,35C
BRASIL LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE
COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP -
8710.2021/0000326-6
07/01/2022 11943 PAGTO.NF 07 - CANTINHO DO SABOR 8 1.040,00 725.784,23C 1.036.468,35C
SERVICOS DE CATERING LTDA - REF, A O
BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DE ESPAÇOS TEIA
NA ZONA SUL - 8710.2021/ 0000311-8
07/01/2022 11944 PAGTO.NF 14 - CANTINHO DO SABOR 8 10.000,00 715.784,23C 1.026.468,35C
SERVICOS DE CATERING LTDA - REF. COFFEE
BREAK PRESTADOS PARA ADE SAMPA -
8710.2021/0000344-4
07/01/2022 12354 PCC NF 12994 ACLIMED CLÍNICA MÉDICA 390 26,92 715.757,31C 1.026.441,43C
ACLIMAÇÃO LTDA
10/01/2022 12356 NF 86217 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 208 400,00 716.157,31C 1.026.841,43C
REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE -
UNIDADE JD EDITE - 8710.2021/ 0000030-5
UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/ 0000031-3
10/01/2022 12358 NF 85164 -WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 208 650,00 717.212,32C 1.027.896,44C
UNIDADE ITAQUERA - 8710.2021/ 0000001-1
UNIDADE CFCCT - 8710.2019/ 0000182-0
REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE
SAMPA - 8710.2018/0000091-1
10/01/2022 12361 REF. NF 104461- SANTO DIGITAL 207 130,00 719.008,32C 1.029.692,44C
DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM
INFORMÁTICA LTDA . - REF.: SOLICITAÇÃO DE
PAGAMENTO – CONTRATO REFERENTE À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SUÍTE DE
APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/0000017-2
10/01/2022 12362 REF .NF 104460 -SANTO DIGITAL 207 4.050,00 723.058,32C 1.033.742,44C
10/01/2022 11948 PAGTO.NF 2310 - ATHUS ELEVADORES SAO 8 500,00 722.558,32C 1.033.242,44C
PAULO LTDA - ME - REF. A MANUTENÇÃO DE
8710.2021/ 0000123-9
10/01/2022 11950 PAGTO.NF 86217 - WIRELESS COMM SERVICES 8 400,00 722.158,32C 1.032.842,44C
UNIDADE JD EDITE - 8710. 2021/0000030-5
UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/0000031-3
10/01/2022 11952 PAGTO.NF 85164 -WIRELESS COMM SERVICES 8 650,00 721.103,31C 1.031.787,43C
UNIDADE ITAQUERA - 8710. 2021/0000001-1
UNIDADE CFCCT - 8710. 2019/0000182-0
ADE SAMPA - 8710.2018/ 0000091-1
10/01/2022 11956 PAGTO.FATURA 1043 -AZUTON COMERCIO, 8 2.799,17 716.638,14C 1.027.322,26C
LOCACAO E SEVICOS EM TECNOLOGIA LTDA -
REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO -
8710.2020/0000085-0
10/01/2022 11957 PAGTO.SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - REF. 8 1.031,40 715.606,74C 1.026.290,86C
COMPRA DE ITENS COTIDIANOS
EMERGENCIAIS - 8710.2021/0000333-9
10/01/2022 11958 PAGTO.NF 16 - CONTAG - ASSOCIACAO 8 18.450,00 697.156,74C 1.007.840,86C
NACIONAL DE TRABALHADORES EM
AUTOGESTAO - REF. GESTÃO DA HACKATONA -
8710.2021/0000302-9
10/01/2022 11959 PAGTO.NF 521 - DETECTA SEGURANCA 8 14.096,79 683.059,95C 993.744,07C
PATRIMONIAL EIRELI - REF. A SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMPA
- 8710.2021/0000010-0
10/01/2022 11960 PAGTO.NF 12138 - MR COMPUTER 8 1.370,87 681.689,08C 992.373,20C
INFORMATICA LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS - 8710.2018/0000060-1

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

11/01/2022 12390 NF 12309 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 205 1.370,87 683.059,95C 993.744,07C
- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA -
8710.2018/0000060-1
12/01/2022 7496 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 003/2021 204 11.950,00 695.009,95C 1.005.694,07C
12/01/2022 12363 REF NF 5342992 SUPRICORP SUPRIMENTOS 237 1.031,40 696.041,35C 1.006.725,47C
LTDA - REF. COMPRA DE ITENS COTIDIANOS
EMERGENCIAIS - 8710.2021/0000333-9
13/01/2022 12364 REF.NF483 -UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 207 700,00 696.741,35C 1.007.425,47C
E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA - REF. A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
13/01/2022 12367 REF. FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE 207 40,00 696.781,35C 1.007.465,47C
13/01/2022 12391 NF 2372 - REF. A MANUTENÇÃO DE 235 500,00 697.281,35C 1.007.965,47C
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME -
8710.2021/0000123-9
13/01/2022 11962 PAGTO.NF 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA 8 488,39 696.792,96C 1.007.477,08C
OCUPACIONAL - 8710.2021/0000211- 1
13/01/2022 11963 PAGTO.NF483 -UPLOAD SYSTEMS 8 656,95 696.136,01C 1.006.820,13C
CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS
LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
13/01/2022 11964 PAGTO.NF 24270 - SK COPIADORA E 8 1.139,50 694.996,51C 1.005.680,63C
IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A MATERIAL
GRÁFICO INSTITUCIONAL DA ADESAMPA -
8710.2021/0000346-0
13/01/2022 12365 PCC NF 483 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 398 10,50 694.986,01C 1.005.670,13C
13/01/2022 12366 IRRF NF 483 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 390 32,55 694.953,46C 1.005.637,58C
14/01/2022 9748 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 204 23.078,17 718.031,63C 1.028.715,75C
014/2021
14/01/2022 12368 REF. NF 736315 - ALELO S.A. - REF. 195 432,09 718.463,72C 1.029.147,84C
8710.2021/0000332-0
14/01/2022 12369 REF.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE 207 40,00 718.503,72C 1.029.187,84C
8710.2018/0000100-4
14/01/2022 12370 REF.NF 5409 -GOD SERVICE - REF. SERVIÇOS 213 150,00 718.653,72C 1.029.337,84C
DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 -
8710.2021/0000017-8
14/01/2022 12392 NF 84552 -REF. A SERVIÇO DE 239 338,10 718.991,82C 1.029.675,94C
MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN
SAMPA - MULTISAFE TECNOLOGIA EM
8710.2021/0000179-4
14/01/2022 12393 NF 1564205 - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - 224 1.296,05 720.287,87C 1.030.971,99C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA - 8710.
2018/0000020-2
14/01/2022 12394 NF 1564205 INGRAM MICRO BRASIL LTDA., 165 77,71 720.365,58C 1.031.049,70C
14/01/2022 11966 PAGTO. NF 736315 - ALELO S.A. - REF. 8 432,09 719.933,49C 1.030.617,61C
8710.2021/0000332-0
14/01/2022 11967 PAGTO.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE 8 40,00 719.893,49C 1.030.577,61C
8710.2018/0000100-4
14/01/2022 11968 PAGTO.NF 544 - 9TC EIRELI - REF. A GESTÃO 8 11.950,00 707.943,49C 1.018.627,61C
CEU JAÇANÃ - 8710.2020/0000174-1
14/01/2022 11969 PAGTO.NF 543 - 9TC EIRELI - REF. A GESTÃO 8 11.950,00 695.993,49C 1.006.677,61C
TEIA JD. EDITE - 8710.2020/ 0000102-4
14/01/2022 11970 PAGTO.FATURA 97881 -ARKLOK 8 27.490,00 668.503,49C 979.187,61C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - REF.
A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES -
8710.2021/0000004-6
15/01/2022 8586 DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI 239 7.858,34 676.361,83C 987.045,95C
EPP CONTRATO Nº 007/2021
15/01/2022 8618 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 688.311,83C 998.995,95C
TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 017/ 2021
17/01/2022 12247 PAGTO NF 2021/258 - - SEMENTE 706 17.205,84 705.517,67C 1.016.201,79C
GESTÃO
REF. LINK DE REDE SANTO AMARO -
8710.2019/0000185-5
REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES -
8710.2021/0000306-1

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS -
8710.2019/0000123-5
17/01/2022 12374 NF 85166 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 208 1.000,00 708.545,42C 1.019.229,54C
REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA
CONCORDIA - 8710.2021/ 0000198-0
17/01/2022 12375 NF 85159 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 208 1.266,00 709.811,42C 1.020.495,54C
REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS -
8710.2021/0000223-5
REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS -
8710.2019/0000323-8
LTDA - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO -
8710.2019/0000185-5
LTDA - REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES -
8710.2021/0000306-1
LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS -
8710.2019/0000123-5
17/01/2022 11975 PAGTO.NF 85166 - WIRELESS COMM SERVICES 8 1.000,00 707.583,67C 1.018.267,79C
LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA
CONCORDIA - 8710. 2021/0000198-0
17/01/2022 11976 PAGTO.NF 85159 - WIRELESS COMM SERVICES 8 1.266,00 706.317,67C 1.017.001,79C
INTERLAGOS - 8710.2021/0000223- 5
PARELHEIROS - 8710.2019/ 0000323-8
17/01/2022 11984 "PAGTO.NF 1549151 - INGRAM MICRO BRASIL 8 1.233,18 704.284,49C 1.014.968,61C
LTDA - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 -
8710.2018/0000020-2"
17/01/2022 11986 PAGTO.NF 107 - IDEIAS DE FUTURO - REF. A 8 23.078,17 681.206,32C 991.890,44C
2021/0000077-1
17/01/2022 11987 PAGTO.NF 36590 -PRODAM - REF. A 8 646,78 680.559,54C 991.243,66C
CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA
PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS -
7010.2021/0012722-6
17/01/2022 12063 PAGTO NF 2021/258 - - SEMENTE 9 17.205,84 663.353,70C 974.037,82C
GESTÃO
19/01/2022 11990 "PAGTO.NF 60 - ACHARYA BRASIL AUDITORIA E 8 4.415,31 658.938,39C 969.622,51C
CONSULTORIA LTDA ME. - REF. À PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE
- 8710. 2019/0000111-1"
20/01/2022 12395 NF 080 - REF. APLICAÇÃO DE PROVAS ONLINE, 216 1.560,00 660.498,39C 971.182,51C
PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA
SIMPLIFICADO NO 42/2021 - STARLINE
TECNOLOGIA S/A - 8710.2021/ 0000108-5
20/01/2022 11992 PAGTO.NF 5409 -GOD SERVICE - REF. 8 142,50 660.355,89C 971.040,01C
SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 -
8710.2021/0000017-8
20/01/2022 11993 "PAGTO.NF 1090/1091 - I9 SOLUTIONS - REF. À 8 3.556,00 656.799,89C 967.484,01C
INDIVIDUAL - 8710.2019/ 0000339-4"
20/01/2022 11994 "PAGTO.NF 61 - ARTGEO GRAFICA & 8 3.900,00 652.899,89C 963.584,01C
8710.2021/0000290-1"
20/01/2022 12013 PAGTO.NF 277484- SENAC - REF. SERVIÇOS 8 182,58 652.717,31C 963.401,43C
DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL - 8710. 2019/0000060-3
20/01/2022 12396 IRRF NF 2021/989 STARLINE TECNOLOGIA S/A 398 23,40 652.693,91C 963.378,03C
20/01/2022 12397 PCC NF 2021/989 STARLINE TECNOLOGIA S/ A 390 74,54 652.619,37C 963.303,49C
21/01/2022 6770 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019 204 7.974,50 660.593,87C 971.277,99C
21/01/2022 6907 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 204 7.227,25 667.821,12C 978.505,24C
- CONTRATO Nº 079/2019
21/01/2022 12015 PAGTO.NF 210 - EMPREENDE AI EDUCACAO - 8 23.900,00 643.921,12C 954.605,24C
ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A GESTÃO
PARA O PROJETO TEIA HELIÓPOLIS -
8710.2020/0000104-0
24/01/2022 12377 REF. NF 862026 - ALELO S.A. - REF. VALE 195 24.225,00 668.146,12C 978.830,24C
FEVEREIRO/2022 - 8710.2021/0000332-0
24/01/2022 12019 PAGTO.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE 8 40,00 668.106,12C 978.790,24C
24/01/2022 12020 PAGTO.NF 862026 - ALELO S.A. - REF. VALE 8 24.225,00 643.881,12C 954.565,24C
FEVEREIRO/2022 - 8710.2021/0000332-0

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

26/01/2022 12025 PAGTO.NF 546 - 9TC - REF. A GESTÃO DO TEIA 8 23.900,00 619.981,12C 930.665,24C
PARELHEIROS - 8710.2021/0000072-0
27/01/2022 12378 REF .VIA NOVA - REF. À CONCESSÃO DE VALES 196 3.902,46 623.883,58C 934.567,70C
TRANSPORTES - 8710.2022/0000018-8
27/01/2022 12398 NF 63 -REF. A OBJETO CONFECÇÃO E 206 3.850,00 627.733,58C 938.417,70C
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
EM 14 UNIDADES DO TEIA. - ARTGEO GRAFICA
& COMUNICACAO VISUAL - 8710.2021/
0000268-5
27/01/2022 12028 "PAGTO.VIA NOVA - REF. À CONCESSÃO DE 8 3.902,46 623.831,12C 934.515,24C
VALES TRANSPORTES - 8710.2022/ 0000018-8"
28/01/2022 12379 REF. FATURA 1007 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 703 14.526,79 638.357,91C 949.042,03C
2019/0000298-3
28/01/2022 12030 "PAGTO.FATURA 1007 - SUEDE SERVIÇOS 8 14.526,79 623.831,12C 934.515,24C
EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO
2019/0000298-3"
28/01/2022 12031 "PAGTO.NF 657 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8 621.385,05 2.446,07C 313.130,19C
2019/0000298-3"
30/01/2022 11380 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 14.396,07C 325.080,19C
TREINAMENTO LTDA ADITIVO CONTRATO Nº
035/2020
31/01/2022 12399 NF 109 - REF. REFERENTE A ACELERAÇÃO 706 23.078,17 37.474,24C 348.158,36C
GREEN SAMPA 2021 - IDEIAS DE FUTURO -
8710.2021/0000077-1
31/01/2022 12400 FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ 208 2.799,17 40.273,41C 350.957,53C
PAGO - AZUTON - 8710.2022/0000040-4
31/01/2022 12401 NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA MÁRIO DE 702 23.900,00 64.173,41C 374.857,53C
ANDRADE - CENTRO DE INTEGRACAO E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -
8710.2021/0000027-5
31/01/2022 12035 "PAGTO.NF 104461- SANTO DIGITAL REF.: 8 130,00 64.043,41C 374.727,53C
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA
SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. -
8710.2018/0000017-2"
31/01/2022 12036 "PAGTO.NF 104460 -SANTO DIGITAL DISTR 8 4.050,00 59.993,41C 370.677,53C
CONSULT INFORM LTDA- REF.: SOLICIT DE
PAGTO – CONTRATO REFERENTE À PREST DE
SERV DA SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. -
8710.2018/0000017-2"
Total da conta: 1.115.700,02 1.175.693,43
Conta: 400 - 2.3.01.020.001 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES

SALDO ANTERIOR Saldo acumulado 19.300,34D
de 2021
Conta: 151 - 3.1.01.010.001 RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE

31/01/2022 12478 VLR.REF.CUSTO VAI TEC 85 378.333,34 378.333,34C 22.265.768,23C
31/01/2022 12479 VLR.REF.CUSTO ADESAMPA Saldo de Janeiro360 1.456.742,66 1.835.076,00C 23.722.510,89C
2022
Total da conta: 0,00 1.835.076,00
Conta: 152 - 3.1.01.010.002 GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL

31/01/2022 12225 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN22 209 5.383,15 5.383,15C 69.980,95C
Conta: 155 - 3.1.01.010.004 GRATUIDADES COM HONORARIOS

Conta: 165 - 3.2.01.010.007 DESCONTOS OBTIDOS

14/01/2022 12394 NF 1564205 INGRAM MICRO BRASIL LTDA., 393 77,71 77,71D 2.321,91C
Conta: 171 - 3.2.01.010.013 VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA

31/01/2022 12461 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 22 436 4,05 4,05C 98,56C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 171 - 3.2.01.010.013 VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA
31/01/2022 12462 VLR REF. ATUALIZACAO SELIC - JANEIRO/ 22 460 13,79 17,84C 112,35C
Conta: 698 - 3.5.02.020.001 PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER

Conta: 192 - 4.1.01.020.001 13. SALARIO

Conta: 193 - 4.1.01.020.002 HONORARIOS

Conta: 194 - 4.1.01.020.003 SALÁRIOS

31/01/2022 12267 SALARIOS A PAGAR 100 297.155,30 297.155,30D 3.282.268,51D
31/01/2022 12277 SALARIOS A PAGAR 100 1.254,58 295.900,72D 3.281.013,93D
Total da conta: 297.155,30 1.254,58
Conta: 195 - 4.1.01.020.004 VALE REFEIÇÃO

14/01/2022 12368 REF. NF 736315 - ALELO S.A. - REF. 393 432,09 432,09D 248.957,09D
8710.2021/0000332-0
24/01/2022 12377 REF. NF 862026 - ALELO S.A. - REF. VALE 393 24.225,00 24.657,09D 273.182,09D
FEVEREIRO/2022 - 8710.2021/0000332-0
Conta: 196 - 4.1.01.020.005 VALE TRANSPORTE

27/01/2022 12378 REF .VIA NOVA - REF. À CONCESSÃO DE VALES 393 3.902,46 3.902,46D 12.104,48D
TRANSPORTES - 8710.2022/0000018-8
31/01/2022 12271 DESCONTOS VT 100 589,31 3.313,15D 11.515,17D
Total da conta: 3.902,46 589,31
Conta: 401 - 4.1.01.020.006 FÉRIAS

Conta: 402 - 4.1.01.020.007 AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES

Conta: 405 - 4.1.01.020.008 FGTS

31/01/2022 12274 FGTS 105 23.667,51 23.667,51D 352.460,88D
31/01/2022 12296 FGTS 105 2.253,24 25.920,75D 354.714,12D
Conta: 404 - 4.1.01.020.009 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL

31/01/2022 12315 INSS EMPRESA 106 93.319,48 93.319,48D 1.095.690,71D
Conta: 406 - 4.1.01.020.010 ASSISTÉNCIA MÉDICA E EXAMES

07/01/2022 12353 REF NF 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA 393 579,00 579,00D 171.120,88D
OCUPACIONAL - 8710.2021/0000211-1

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 406 - 4.1.01.020.010 ASSISTÉNCIA MÉDICA E EXAMES
31/01/2022 12268 ASSISTENCIA MEDICA 100 17.364,28 17.943,28D 188.485,16D
Conta: 407 - 4.1.01.020.011 PRÓ-LABORE

31/01/2022 12270 PRO-LABORE 100 52.322,58 52.322,58D 687.772,58D
Conta: 408 - 4.1.01.020.012 PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA

31/01/2022 12319 PROVISAO FERIAS 119 34.280,00 34.280,00D 415.150,34D
Conta: 409 - 4.1.01.020.013 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/01/2022 12320 PROVISAO INSS FERIAS 120 8.588,41 8.588,41D 15.685,92D
31/01/2022 12323 ESTORNO INSS FERIAS 120 2.620,00 5.968,41D 13.065,92D
Total da conta: 8.588,41 2.620,00
Conta: 410 - 4.1.01.020.014 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/01/2022 12321 PROVISAO FGTS FERIAS 121 2.679,56 2.679,56D 4.868,08D
31/01/2022 12324 ESTORNO FGTS FERIAS 121 821,98 1.857,58D 4.046,10D
Total da conta: 2.679,56 821,98
Conta: 411 - 4.1.01.020.015 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/01/2022 12322 PROVISAO PIS FERIAS 122 336,80 336,80D 649,58D
Conta: 412 - 4.1.01.020.016 PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA

31/01/2022 12332 PROVISAO 13 123 26.276,26 26.276,26D 291.291,44D
Conta: 413 - 4.1.01.020.017 PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 12333 PROVISAO INSS 13º 124 6.700,40 6.700,40D 6.700,40D
Conta: 414 - 4.1.01.020.018 PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 12334 PROVISAO FGTS 13º 125 2.095,96 2.095,96D 2.095,96D
Conta: 415 - 4.1.01.020.019 PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA

SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2022 12335 PROVISAO PIS 13º 397 262,74 262,74D 262,74D
Conta: 416 - 4.1.01.020.020 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Conta: 417 - 4.1.01.020.021 MULTA RESCISÓRIA FGTS

Conta: 418 - 4.1.01.020.023 AUXILIO CRECHE


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 418 - 4.1.01.020.023 AUXILIO CRECHE
31/01/2022 12279 SALARIOS A PAGAR 100 1.164,00 1.164,00D 11.778,00D
Conta: 419 - 4.1.01.020.024 BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA

Conta: 606 - 4.1.01.020.026 BOLSA AUXÍLIO

31/01/2022 12278 FERIAS A PAGAR 100 6.800,00 6.800,00D 106.178,06D
Conta: 203 - 4.1.01.040.001 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Conta: 204 - 4.1.01.040.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ

01/01/2022 8000 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - 393 11.950,00 11.950,00D 399.936,47D
01/01/2022 8025 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA - 393 11.950,00 23.900,00D 411.886,47D
01/01/2022 10604 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 393 18.333,34 42.233,34D 430.219,81D
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021
01/01/2022 11731 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 702 11.950,00 30.283,34D 418.269,81D
- CONTRATO Nº 010/2021 - GESTÃO ESPAÇO
TEIA, FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR
MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E DESENV.REDES
LOCAIS DE EMPREENDEDORES.
01/01/2022 11732 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 702 11.950,00 18.333,34D 406.319,81D
01/01/2022 11858 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 706 18.333,34 0,00 387.986,47D
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 -
SERV. SUPORTE GESTÃO DO “PROGRAMA VAI
TEC ADE SAMPA, POR MEIO DO
MONITORAMENTO DAS ATIV. DAS EMPRESAS
DE TERRITÓRIO QUE PARTICIPAM DO
REF.PROGRAMA .
02/01/2022 8012 CENTRO DE INTEGRACAO E 393 11.950,00 11.950,00D 399.936,47D
02/01/2022 11655 CENTRO DE INTEGRACAO E 702 11.950,00 0,00 387.986,47D
CONTRATO Nº 008/2021 - GESTÃO ESPAÇO
TEIA,FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR
MEIO DE ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO E
DESENV.REDES LOCAIS DE EMPREENDEDORES.
03/01/2022 7508 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 393 11.950,00 11.950,00D 399.936,47D
001/2021
002/2021
001/2021 - GESTÃO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À
GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE ATIV.
QUALIFICAÇÃO E DESENV. REDES LOCAIS DE
EMPREENDEDORES.
03/01/2022 11817 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 702 11.950,00 0,00 387.986,47D
EMPREENDEDORES.
12/01/2022 7496 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 003/2021 393 11.950,00 11.950,00D 399.936,47D
12/01/2022 11776 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 003/2021- 702 11.950,00 0,00 387.986,47D
GESTÃO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À GERAÇÃO
DE RENDA POR MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E
14/01/2022 9748 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 393 23.078,17 23.078,17D 411.064,64D
014/2021
14/01/2022 11892 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 706 23.078,17 0,00 387.986,47D
014/2021 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DO
PROGRAMA VAI TEC
15/01/2022 8618 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 393 11.950,00 11.950,00D 399.936,47D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 204 - 4.1.01.040.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ
15/01/2022 11507 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 702 11.950,00 0,00 387.986,47D
- ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À
GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE ATIVID. DE
QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES LOCAIS DE
EMPREENDEDORES.
20/01/2022 11818 NF 72 AMARAL MOURA ENGENHARIA - SERV. 704 9.845,16 9.845,16D 397.831,63D
ADEQUAÇÃO DE INTERIORES COMPRA E
INSTAL. DE MOBILIÁRIOS, P/ ATENDER
NECESSIDADES DO EQUIPTO. POSTO DE
ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR
21/01/2022 6770 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019 393 7.974,50 17.819,66D 405.806,13D
21/01/2022 6907 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 393 7.227,25 25.046,91D 413.033,38D
- CONTRATO Nº 079/2019
21/01/2022 11733 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 702 7.227,25 17.819,66D 405.806,13D
21/01/2022 11777 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019- 702 7.974,50 9.845,16D 397.831,63D
035/2020
035/2020 - ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA,
FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE
ATIVID. DE QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES
Total da conta: 162.058,42 152.213,26
Conta: 205 - 4.1.01.040.003 REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ

11/01/2022 12390 NF 12309 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 393 1.370,87 1.370,87D 17.682,11D
- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA -
8710.2018/0000060-1
Conta: 206 - 4.1.01.040.004 SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS

03/01/2022 12340 REF.NF 377 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO 393 2.000,00 2.000,00D 36.614,36D
SAMPA - 8710.2021/0000342-8
06/01/2022 12351 REF. NF 61 - ARTGEO GRAFICA & 393 3.900,00 5.900,00D 40.514,36D
8710.2021/0000290-1
27/01/2022 12398 NF 63 -REF. A OBJETO CONFECÇÃO E 393 3.850,00 9.750,00D 44.364,36D
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
EM 14 UNIDADES DO TEIA. - ARTGEO GRAFICA
& COMUNICACAO VISUAL - 8710.2021/
0000268-5
Conta: 207 - 4.1.01.040.005 SERVIÇOS DE INFORMATICA

06/01/2022 12350 REF.NF 36590 -PRODAM - REF. A CONCESSÃO 393 689,15 689,15D 70.823,55D
ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55
USUÁRIOS/MÊS - 7010.2021/0012722-6
10/01/2022 12361 REF. NF 104461- SANTO DIGITAL 393 130,00 819,15D 70.953,55D
10/01/2022 12362 REF .NF 104460 -SANTO DIGITAL 393 4.050,00 4.869,15D 75.003,55D
13/01/2022 12364 REF.NF483 -UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 393 700,00 5.569,15D 75.703,55D
E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA - REF. A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 207 - 4.1.01.040.005 SERVIÇOS DE INFORMATICA
13/01/2022 12367 REF. FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE 393 40,00 5.609,15D 75.743,55D
14/01/2022 12369 REF.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE 393 40,00 5.649,15D 75.783,55D
8710.2018/0000100-4
Conta: 208 - 4.1.01.040.006 SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA

10/01/2022 12356 NF 86217 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 393 400,00 400,00D 236.626,35D
UNIDADE JD EDITE - 8710.2021/ 0000030-5
10/01/2022 12357 NF 86218 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 393 405,01 805,01D 237.031,36D
UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/ 0000031-3
10/01/2022 12358 NF 85164 -WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 393 650,00 1.455,01D 237.681,36D
UNIDADE ITAQUERA - 8710.2021/ 0000001-1
10/01/2022 12359 NF 85163 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 393 800,00 2.255,01D 238.481,36D
UNIDADE CFCCT - 8710.2019/ 0000182-0
REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE
SAMPA - 8710.2018/0000091-1
CENTRO - 8710.2019/0000180-4
17/01/2022 11979 PAGTO.FATURA 0414183399TELEFONICA 8 1.333,33 5.909,34D 242.135,69D
JAÇANÃ - 8710.2021/0000070-4
PERUS, VILA CURUÇA E CCJ - 8710.2021/
0000102-6
17/01/2022 11981 PAGTO.FATURA 0420467625 - TELEFONICA 8 50,00 7.342,66D 243.569,01D
BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE HUB GREEN
SAMPA - 8710.2021/0000200-6
17/01/2022 11982 PAGTO.FATURA 420441813TELEFONICA BRASIL 8 841,87 8.184,53D 244.410,88D
S.A. - REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA -
8710.2021/0000200-6
17/01/2022 11983 "PAGTO.FATURA 0411022607 TELEFONICA 8 333,33 8.517,86D 244.744,21D
BUTANTÃ - 8710.2021/0000012-7"
17/01/2022 11985 PAGTO.FATURA 424794325-TELEFONICA 8 556,72 9.074,58D 245.300,93D
CEU TRÊS LAGOS - 8710.2021/0000317-7
REF. LINK DE REDE SANTO AMARO -
8710.2019/0000185-5
REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES -
8710.2021/0000306-1
REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS -
8710.2019/0000123-5
17/01/2022 12374 NF 85166 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 393 1.000,00 12.102,33D 248.328,68D
REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA
CONCORDIA - 8710.2021/ 0000198-0
17/01/2022 12375 NF 85159 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 393 1.266,00 13.368,33D 249.594,68D
REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS -
8710.2021/0000223-5
REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS -
8710.2019/0000323-8
25/01/2022 12022 PAGTO.TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A 8 695,63 14.863,96D 251.090,31D
TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO
ATENDIMENTO - 8710.2019/0000149-9
27/01/2022 12027 PAGTO.FATURA 0359942875 - VIVO - REF.: 8 618,60 15.482,56D 251.708,91D
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MSS DA
ADESAMPA. - 8710.2018/0000158-6
31/01/2022 12400 FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ 393 2.799,17 18.281,73D 254.508,08D
PAGO - AZUTON - 8710.2022/0000040-4
Conta: 209 - 4.1.01.040.007 ALUGUEIS

31/01/2022 12225 VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN22 152 5.383,15 5.383,15D 104.011,09D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 210 - 4.1.01.040.008 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Conta: 211 - 4.1.01.040.009 MULTAS E JUROS DE MORA

Conta: 212 - 4.1.01.040.010 BENS DE PEQUENO VALOR

Conta: 213 - 4.1.01.040.011 TAXIS E CONDUÇÕES

05/01/2022 12347 REF.NF 1090 - I9 SOLUTIONS - REF. À 393 2.338,00 2.338,00D 67.153,54D
INDIVIDUAL - 8710.2019/ 0000339-4
05/01/2022 12348 REF.NF 1091 - I9 SOLUTIONS - REF. À 393 1.218,00 3.556,00D 68.371,54D
INDIVIDUAL - 8710.2019/ 0000339-4
A REEMBOLSO À FUNCIONÁRIA BÁRBARA
ALMEIDA PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
CAMPUS PARTY - 8710.2021/ 0000329-0
A REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO ROBERTO
MAZINI PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
CAMPUS PARTY - 8710.2021/ 0000329-0
14/01/2022 12370 REF.NF 5409 -GOD SERVICE - REF. SERVIÇOS 393 150,00 3.806,00D 68.621,54D
DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 -
8710.2021/0000017-8
Conta: 215 - 4.1.01.040.013 COPA E COZINHA

Conta: 216 - 4.1.01.040.014 SOFTWARE E HARDWARE

01/01/2022 9641 SENIOR SISTEMAS S/A CONTRATO Nº 010/ 2021 393 12.711,18 12.711,18D 104.878,26D
20/01/2022 12395 NF 080 - REF. APLICAÇÃO DE PROVAS ONLINE, 393 1.560,00 14.271,18D 106.438,26D
PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA
SIMPLIFICADO NO 42/2021 - STARLINE
TECNOLOGIA S/A - 8710.2021/ 0000108-5
Conta: 218 - 4.1.01.040.016 EVENTOS

06/01/2022 12349 REF.NF 16 - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL 393 36.900,00 36.900,00D 111.407,18D
DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - REF.
GESTÃO DA HACKATONA -
8710.2021/0000302-9
07/01/2022 12352 REF.NF 14 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS 393 10.000,00 46.900,00D 121.407,18D
DE CATERING LTDA - REF. COFFEE BREAK
PRESTADOS PARA ADE SAMPA -
8710.2021/0000344-4
Conta: 219 - 4.1.01.040.017 DESPESAS DE CARTÓRIO

Conta: 220 - 4.1.01.040.018 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO

31/01/2022 12453 DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS 55 433,70 433,70D 69.663,39D
JANEIRO 22
31/01/2022 12455 DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E 57 605,00 1.038,70D 70.268,39D
MONITORAMENTO JANEIRO 22
31/01/2022 12457 DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO 58 259,61 1.298,31D 70.528,00D
22

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 220 - 4.1.01.040.018 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO
31/01/2022 12460 DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JANEIRO 22 59 7.226,79 8.525,10D 77.754,79D
Conta: 223 - 4.1.01.040.021 DESPESAS COM COPA E COZINHA

Conta: 224 - 4.1.01.040.022 DESPESAS COM INFORMATICA

14/01/2022 12393 NF 1564205 - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - 393 1.296,05 1.296,05D 17.202,65D
INGRAM MICRO BRASIL LTDA - 8710.
2018/0000020-2
Conta: 225 - 4.1.01.040.023 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Conta: 226 - 4.1.01.040.024 DESPESAS COM COPIAS

Conta: 229 - 4.1.01.040.027 ENERGIA ELETRICA

Conta: 230 - 4.1.01.040.028 FORMAÇÃO DE PESSOAL

25/01/2022 12023 "PAGTO.DAIANE FARO ZUNO - REF. 8 199,93 199,93D 22.390,32D
PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS DA
FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO REFERENTE
AO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE
SECRETARIADO NA UNIVERSIDADE CIDADE DE
SÃO PAULO - 8710.2022/0000010-2"
Conta: 231 - 4.1.01.040.029 FRETES E CARRETOS

Conta: 233 - 4.1.01.040.031 CORREIOS

Conta: 234 - 4.1.01.040.032 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

04/01/2022 11434 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 393 27.490,00 27.490,00D 399.508,20D
EIREL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
053/2020 - Processo SEI n o
87102020/0000190-3 - Contratação de Serviços
Continuados de Locação . 02/24
05/01/2022 12389 FATURA 4570 - REF. A LOCAÇÃO DE 393 7.790,70 35.280,70D 407.298,90D
COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ
TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710.2021/
0000326-6
Conta: 235 - 4.1.01.040.033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL

13/01/2022 12391 NF 2372 - REF. A MANUTENÇÃO DE 393 500,00 500,00D 540.893,28D
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME -
8710.2021/0000123-9

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 236 - 4.1.01.040.034 MATERIAIS DE LIMPEZA
Conta: 237 - 4.1.01.040.035 MATERIAL DE USO E CONSUMO

12/01/2022 12363 REF NF 5342992 SUPRICORP SUPRIMENTOS 393 1.031,40 1.031,40D 7.477,96D
LTDA - REF. COMPRA DE ITENS COTIDIANOS
EMERGENCIAIS - 8710.2021/0000333-9
31/01/2022 12033 PAGTO.NF 4454 - VILE EMBALAGENS E 8 69,00 1.100,40D 7.546,96D
UTILIDADES LTDA - REF. REEMBOLSO AO
FUNCIONÁRIO DO ROBERTO MAZINI JUNIOR
REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL -
8710.2022/0000006-4
Conta: 239 - 4.1.01.040.037 SEGURANÇA E VIGILANCIA

14/01/2022 12392 NF 84552 -REF. A SERVIÇO DE 393 338,10 338,10D 171.699,51D
MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN
SAMPA - MULTISAFE TECNOLOGIA EM
8710.2021/0000179-4
15/01/2022 8586 DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI 393 7.858,34 8.196,44D 179.557,85D
EPP CONTRATO Nº 007/2021
Conta: 240 - 4.1.01.040.038 SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR

03/01/2022 12341 REF.NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO DE 393 7.995,07 7.995,07D 39.718,01D
SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA
DO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000155-7
Conta: 241 - 4.1.01.040.039 PROJETO VAITEC 4º EDIÇÃO


Conta: 243 - 4.1.01.040.041 PROJETO GREEN SAMPA

Conta: 608 - 4.1.01.040.047 DESPESA COM CONDOMÍNIO

Conta: 609 - 4.1.01.040.048 DESPESA COM IPTU


06/01/2022 11386 BAIXA REF. PAGAMENTO 1° PARCELA VAI TEC 621 12.200,00 12.200,00D 267.113,35D
6° EDIÇÃO - PROJETO: POUPY - AMANDA
ANDREZA PAZ RUFINO
6° EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENEDITA -
MELISSA BARBOSA MIRANDA
6° EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO - THIAGO
MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA
6° EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ - JENIFFER
DE PAULA

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

6° EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM
HISTÓRIA - PAULA CAROLINA VECCHI
RODRIGUES
Conta: 702 - 4.1.01.040.050 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS

01/01/2022 11731 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 204 11.950,00 11.950,00D 1.914.516,14D
01/01/2022 11732 EMPREENDE AÍ – ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 204 11.950,00 23.900,00D 1.926.466,14D
02/01/2022 11655 CENTRO DE INTEGRACAO E 204 11.950,00 35.850,00D 1.938.416,14D
CONTRATO Nº 008/2021 - GESTÃO ESPAÇO
TEIA,FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR
MEIO DE ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO E
03/01/2022 11816 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 204 11.950,00 47.800,00D 1.950.366,14D
EMPREENDEDORES.
03/01/2022 11817 MOVIMENTO ECO CULTURAL CONTRATO Nº 204 11.950,00 59.750,00D 1.962.316,14D
EMPREENDEDORES.
12/01/2022 11776 EMPERIFA LTDA - CONTRATO Nº 003/2021- 204 11.950,00 71.700,00D 1.974.266,14D
15/01/2022 11507 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 83.650,00D 1.986.216,14D
- ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À
GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE ATIVID. DE
QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES LOCAIS DE
EMPREENDEDORES.
21/01/2022 11733 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 204 7.227,25 90.877,25D 1.993.443,39D
21/01/2022 11777 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019- 204 7.974,50 98.851,75D 2.001.417,89D
30/01/2022 11508 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 110.801,75D 2.013.367,89D
035/2020 - ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA,
FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE
ATIVID. DE QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES
31/01/2022 12401 NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA MÁRIO DE 393 23.900,00 134.701,75D 2.037.267,89D
ANDRADE - CENTRO DE INTEGRACAO E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -
8710.2021/0000027-5
Total da conta: 134.701,75 0,00
Conta: 703 - 4.1.01.040.051 SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO

04/01/2022 12343 REF. NF 657 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A 393 745.514,15 745.514,15D 9.289.833,29D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO
PARA O PROJETO
2019/0000298-3
28/01/2022 12379 REF. FATURA 1007 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 393 14.526,79 760.040,94D 9.304.360,08D
2019/0000298-3
Total da conta: 760.040,94 0,00
Conta: 704 - 4.1.01.040.052 SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 704 - 4.1.01.040.052 SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES
20/01/2022 11818 NF 72 AMARAL MOURA ENGENHARIA - SERV. 204 9.845,16 9.845,16C 109.154,57D
ADEQUAÇÃO DE INTERIORES COMPRA E
INSTAL. DE MOBILIÁRIOS, P/ ATENDER
NECESSIDADES DO EQUIPTO. POSTO DE
ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR
Conta: 705 - 4.1.01.040.053 SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Conta: 706 - 4.1.01.040.054 SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA

01/01/2022 11858 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 204 18.333,34 18.333,34D 262.299,76D
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 -
SERV. SUPORTE GESTÃO DO “PROGRAMA VAI
TEC ADE SAMPA, POR MEIO DO
MONITORAMENTO DAS ATIV. DAS EMPRESAS
DE TERRITÓRIO QUE PARTICIPAM DO
REF.PROGRAMA .
07/01/2022 12355 REF.NF 107 - IDEIAS DE FUTURO - REF. A 393 23.078,17 41.411,51D 285.377,93D
2021/0000077-1
14/01/2022 11892 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 204 23.078,17 64.489,68D 308.456,10D
014/2021 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DO
PROGRAMA VAI TEC
17/01/2022 12247 PAGTO NF 2021/258 - - SEMENTE 393 17.205,84 81.695,52D 325.661,94D
GESTÃO
31/01/2022 12399 NF 109 - REF. REFERENTE A ACELERAÇÃO 393 23.078,17 104.773,69D 348.740,11D
GREEN SAMPA 2021 - IDEIAS DE FUTURO -
8710.2021/0000077-1
Total da conta: 104.773,69 0,00
Conta: 707 - 4.1.01.040.055 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

Conta: 708 - 4.1.01.040.056 SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL

Conta: 709 - 4.1.01.040.057 SERVIÇOS DE AUDITORIA

Conta: 253 - 4.1.01.060.002 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS

Conta: 258 - 4.1.01.060.007 PIS S/FOLHA

31/01/2022 12316 PIS EMPRESA 114 3.249,21 3.249,21D 28.654,02D
Conta: 262 - 4.1.02.010.002 DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS

17/01/2022 12072 TARIFA BANCARIA 695 153,00 153,00D 2.669,50D
31/01/2022 12038 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA 8 112,00 265,00D 2.781,50D
31/01/2022 12039 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA 8 3,50 268,50D 2.785,00D
Conta: 247 - 4.1.02.050.001 IOF


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022 Hora: 16:57:59
RAZÃO

Conta: 250 - 4.1.02.050.003 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS
31/01/2022 12473 VR REF. IR S/APLICAÇÃO -JANEIRO 2022 277 4.151,38 4.859,50D 43.192,76D
Conta: 266 - 4.2.01.010.001 GANHO/PERDA DE IMOBILIZADO

Conta: 267 - 4.2.01.010.002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

_______________________________________ _______________________________________
RENAN MARINO VIEIRA EVERALDO TADEU VILA DE CAMARGO
DIRETOR PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103261/O-7
CPF: 346.572.758-44 CPF: 661.051.028-87
_______________________________________
PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

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Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA Folha: 0001

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83 Emissão: 25/05/2022

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Conta: 8 - 1.1.01.020.001 B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE

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Conta: 9 - 1.1.01.020.002 B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC

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Conta: 11 - 1.1.01.030.001 B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 276 - 1.1.01.030.003 B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC

Total da conta: 3.796,98 379.041,10

Conta: 277 - 1.1.01.030.004 B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE

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Total da conta: 27.420,57 1.376.430,63

Conta: 492 - 1.1.01.030.005 B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID

Total da conta: 0,00 0,00

Total da conta: 166,71 153,36

Conta: 21 - 1.1.03.030.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Total da conta: 11.101,00 33.346,17

Conta: 24 - 1.1.03.030.004 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA

Total da conta: 30,00 0,00

Conta: 25 - 1.1.03.030.005 ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE

Total da conta: 4.177,42 0,00

Conta: 475 - 1.1.03.030.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 570 - 1.1.03.030.009 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 614 - 1.1.03.030.010 ADIANTAMENTO A TERCEIROS

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 315 - 1.1.03.040.007 BRUNO BRIGIDA DE SOUZA

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 320 - 1.1.03.040.012 ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL

Total da conta: 0,00 0,00

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Conta: 328 - 1.1.03.040.019 MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES

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Conta: 449 - 1.1.03.060.011 CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA

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Conta: 480 - 1.1.03.060.024 LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS

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Conta: 490 - 1.1.03.070.002 RICARDO DE OLIVEIRA DIAS

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 462 - 1.1.03.100.011 CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA

Total da conta: 0,00 0,00

Conta: 621 - 1.1.03.110.001 AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO

Total da conta: 15.000,00 12.200,00

Conta: 622 - 1.1.03.110.002 ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO

Total da conta: 15.000,00 0,00