Livro Razão Analítico 2016

FOLHA : 1
TERMO DE ABERTURA
LIVRO RAZÃO ANALÍTICO
Nº de Ordem 5
Contém este livro 166 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 166 e

servirá de Livro Razão Analítico, referente à movimentação contábil do período
compreendido entre 01/01/2016 a 31/12/2016 obtidas através de processamento eletrônico
com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:
Nome : GERMAN MANUTENCAO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA ME

Endereço : ROD BR 324, SN - KM 20
Bairro : AGUA COMPRIDA CENTRO
C.E.P. : 43700-000
Cidade : SIMOES FILHO / BA
Registrado na JUCEB
sob nº 29.202.124.431
Arquivado em 20/08/1999
Inscrição Estadual nº 51472849

C.N.P.J. nº 03.361.123/0001-46
Simoes Filho/BA, 01 de Janeiro de 2016
REJANE SAORES DE SOUZA GEORGE NASCIMENTO DOS SANTOS

Técnico Contab. SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 559.447.955-49 R.G. : 6351740 SSP-BA C.P.F.: 286.252.345-34 R.G.: 01574034 SSP BA
C.R.C.: BA-031187-O/1- BA
RAZÃO ANALÍTICO
GERMAN MANUTENCAO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA ME 0019
ROD BR 324, SN - KM 20 - AGUA COMPRIDA CENTRO CEP : 43700-000
SIMOES FILHO / BA
CNPJ / CEI : 03.361.123/0001-46 Inscrição Estadual: 51472849 LIVRO : 0005
Período Movimento: 01/01/2016 a 31/12/2016 FOLHA: 2
CONTA : 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ REDUZIDO : 5

Data Contrapartida Número Lançamento / Histórico / Complemento Valor Saldo
SALDO ANTERIOR ====> 54,60 D
19/02 2.01.01.01.0040 272.0000 191-vl.ref. 513,19 D 567,79 D

PGTO DUPLICATA N. 006807 1/1 FORNECEDOR:
MICROELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD
10/06 1.01.01.02.0004 978.0000 191-vl.ref. 567,00 C 0,79 D
fluxo
RESUMO Total Débito 513,19 Total Crédito 567,00 0,79 D

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

01/01 2.01.01.01.0001 2.0000 191-vl.ref. 2.165,00 C 2.073,61 C

pgto duplicta nf 176188 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
02/01 1.01.02.01.0017 3.0000 191-vl.ref. 2.400,00 C 4.473,61 C
Recebimento duplicata a prazo ND 940 Cliente AVON
COSMETICOS LTDA
04/01 2.01.01.01.0001 18.0000 191-vl.ref. 1.272,00 C 5.745,61 C
pgto duplicta nf 10994 S T R COMERCIAL LTDA
05/01 1.01.03.01.0001 19.0000 191-vl.ref. 111,00 D 5.634,61 C
compra de meercadoria a vista nf 34343 B RODRIGUES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05/01 2.01.01.01.0001 30.0000 191-vl.ref. 1.306,80 C 6.941,41 C
pgto duplicata no. 23515/001 Fornecedor EVACON EQUIPS.
INDS. LTDA.
07/01 2.01.01.01.0001 35.0000 191-vl.ref. 862,77 C 7.804,18 C
pgto duplicta nf 36739 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO
E IMPORTACA
08/01 2.01.01.01.0001 36.0000 191-vl.ref. 215,00 C 8.019,18 C
E IMPORTACA
08/01 2.01.01.01.0001 37.0000 191-vl.ref. 215,00 C 8.234,18 C
pgto duplicta nf 7635 G.A COMERCIO DE PECAS DE
REFRIGERACAO LT
11/01 4.01.01.04.0022 38.0000 191-vl.ref. 16,20 C 8.250,38 C
nf 16485
11/01 4.01.01.02.0006 39.0000 191-vl.ref. 715,00 C 8.965,38 C
cn servicos 12/2015
11/01 4.01.01.02.0006 40.0000 191-vl.ref. 700,00 C 9.665,38 C
cn servicos 13/2016
11/01 4.01.01.02.0003 41.0000 191-vl.ref. 510,74 C 10.176,12 C
coelba 01/2016
11/01 2.01.01.01.0001 43.0000 191-vl.ref. 249,80 C 10.425,92 C
Pgto deuplicata NF 0210480002 Fornecedor EUROVIA
VEICULOS S/A
11/01 2.01.01.01.0001 44.0000 191-vl.ref. 174,90 C 10.600,82 C
pgto duplicta nf 31415 SPRINGER CARRIER LTDA
11/01 1.01.02.01.0193 45.0000 191-vl.ref. 722,50 C 11.323,32 C
Recebimento duplicata a prazo ND 992A Cliente PTS
TRANSPORTES LTDA - EPP
11/01 1.01.02.01.0085 46.0000 191-vl.ref. 320,00 C 11.643,32 C
Recebimento duplicata a prazo ND 994 Cliente EUGENIO DE
JESUS SANTOS - ME
12/01 1.01.03.01.0001 47.0000 191-vl.ref. 148,48 C 11.791,80 C
Compra a vista NF 75000 fornecedor
12/01 1.01.03.01.0001 50.0000 191-vl.ref. 312,00 C 12.103,80 C
Compra a vista NF 32147 Fornecedor SPRINGER CARRIER
LTDA
12/01 2.01.01.01.0001 52.0000 191-vl.ref. 1.345,00 C 13.448,80 C
pgto duplicata no. 8650/11 Fornecedor I.B.C. INDUSTRIA DE
BEBEDOUROS LTDA
12/01 2.01.02.01.0001 53.0000 191-vl.ref. 6.531,03 C 19.979,83 C
liquido salario 12/2015
12/01 2.01.02.01.0002 54.0000 191-vl.ref. 2.805,28 C 22.785,11 C
pro labore
12/01 2.01.02.01.0004 55.0000 191-vl.ref. 1.359,59 C 24.144,70 C
ferias
12/01 2.01.02.01.0005 56.0000 191-vl.ref. 739,78 C 24.884,48 C
13 salario rescisao
12/01 2.01.02.01.0007 57.0000 191-vl.ref. 2.549,22 C 27.433,70 C
liquido rescisao
12/01 2.01.02.02.0007 59.0000 191-vl.ref. 535,87 C 27.969,57 C
grrf
12/01 2.01.02.02.0004 60.0000 191-vl.ref. 26,67 C 27.996,24 C
sindicato
12/01 2.01.02.02.0005 61.0000 191-vl.ref. 130,50 C 28.126,74 C
sindicato
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

14/01 2.01.01.01.0001 70.0000 191-vl.ref. 331,36 C 28.458,10 C
E IMPORTACA
15/01 2.01.01.01.0001 72.0000 191-vl.ref. 400,00 C 28.858,10 C
15/01 2.01.01.01.0001 73.0000 191-vl.ref. 125,37 C 28.983,47 C
pgto duplicta nf 54437 TERWAL MAQUINAS LTDA
15/01 2.01.01.01.0001 74.0000 191-vl.ref. 199,99 C 29.183,46 C
15/01 1.01.02.01.0189 75.0000 191-vl.ref. 211,00 C 29.394,46 C
Recebimento duplicata a prazo ND 999 Cliente ANA DIAS DE
ARAUJO - ME
16/01 4.01.01.02.0018 76.0000 191-vl.ref. 10.795,66 C 40.190,12 C
CARTAO BB
16/01 2.01.01.01.0020 77.0000 191-vl.ref. 228,36 C 40.418,48 C
Pgto Duplicata NF 133615 Fornecedor EVEREST REFRIG.
IND. E COM LTDA
18/01 2.01.01.01.0021 80.0000 191-vl.ref. 77,50 C 40.495,98 C
pgto duplicata nf 12003 SPRINGER CARRIER LTDA
18/01 2.01.01.01.0001 81.0000 191-vl.ref. 647,22 C 41.143,20 C
E IMPORTACA
18/01 2.01.01.01.0001 82.0000 191-vl.ref. 220,00 C 41.363,20 C
E IMPORTACA
18/01 2.01.01.01.0014 83.0000 191-vl.ref. 722,46 C 42.085,66 C
Pgto Duplicata NF 14307 Fornecedor JARGUA
EQUIPAMENTOS LTDA
18/01 1.01.02.01.0210 84.0000 191-vl.ref. 203,98 C 42.289,64 C
Recebimento duplicata a prazo ND 995A Cliente FOCUS
SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
18/01 1.01.02.01.0210 85.0000 191-vl.ref. 256,50 C 42.546,14 C
19/01 2.01.02.02.0001 86.0000 191-vl.ref. 258,67 C 42.804,81 C
inss 12/2015
19/01 1.01.03.01.0001 87.0000 191-vl.ref. 212,45 D 42.592,36 C
compra de meercadoria a vista nf 76 SILLT COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME
19/01 2.01.01.01.0001 97.0000 191-vl.ref. 27,03 C 42.619,39 C
pgto duplicta nf 33609 B RODRIGUES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
19/01 2.01.01.01.0001 98.0000 191-vl.ref. 1.970,00 C 44.589,39 C
20/01 1.01.03.01.0001 100.0000 191-vl.ref. 525,60 C 45.114,99 C
Compra a vista NF 85039 Fornecedor CENTRALTEC
CLIMATIZACAO LTDA
20/01 1.01.03.01.0001 101.0000 191-vl.ref. 990,00 C 46.104,99 C
Compra a vista NF 13 Fornecedor SERGIO LIMA DOS
SANTOS VIDRACARIA - ME
20/01 2.01.01.01.0001 110.0000 191-vl.ref. 3.390,00 C 49.494,99 C
pgto duplicata no. 1 000040903 Fornecedor GLOBAL AR
COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
20/01 2.01.01.01.0001 111.0000 191-vl.ref. 1.091,87 C 50.586,86 C
pgto duplicta nf 2260 PEIXOTO IRMAO E CIA LTDA
22/01 1.01.02.01.0023 117.0000 191-vl.ref. 250,00 C 50.836,86 C
Recebimento duplicata a prazo ND 1001 Cliente ARATU
MINERAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA
22/01 1.01.02.01.0017 118.0000 191-vl.ref. 398,74 C 51.235,60 C
COSMETICOS LTDA
23/01 2.01.01.01.0001 119.0000 191-vl.ref. 13.425,75 C 64.661,35 C
25/01 2.01.01.01.0001 125.0000 191-vl.ref. 269,17 C 64.930,52 C
Pgto deuplicata NF 30918/2 Fornecedor CANONE COMERCIO
VAREJISTA, IMPORTACAO E
26/01 2.01.01.01.0009 127.0000 191-vl.ref. 499,71 C 65.430,23 C
pgto duplicata nf 93802 DEVIDES & VIANA LTDA
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

26/01 2.01.01.01.0001 128.0000 191-vl.ref. 360,00 C 65.790,23 C
26/01 2.01.01.01.0001 129.0000 191-vl.ref. 600,58 C 66.390,81 C
E IMPORTACA
27/01 4.01.01.04.0022 130.0000 191-vl.ref. 300,00 C 66.690,81 C
nf 0018920
27/01 1.01.02.01.0013 135.0000 191-vl.ref. 2.590,00 C 69.280,81 C
Recebimento duplicata a prazo ND 998 Cliente CROMEX S/A
28/01 1.01.02.01.0039 138.0000 191-vl.ref. 3.890,00 C 73.170,81 C
Recebimento duplicata a prazo ND 1008 Cliente VOPAK
BRASIL S/A
28/01 1.01.02.01.0032 139.0000 191-vl.ref. 4.986,67 C 78.157,48 C
Recebimento duplicata a prazo ND 988A Cliente
CERAMUSBAHIAS/A PRODUTOS CERAMICO
28/01 1.01.02.01.0032 140.0000 191-vl.ref. 1.980,00 C 80.137,48 C
29/01 4.01.01.03.0020 141.0000 191-vl.ref. 948,29 C 81.085,77 C
parcelamento darf
29/01 4.01.02.04.0002 142.0000 191-vl.ref. 189,65 C 81.275,42 C
parcelamento darf
29/01 4.01.02.04.0001 143.0000 191-vl.ref. 296,24 C 81.571,66 C
parcelamento darf
29/01 4.01.01.03.0019 144.0000 191-vl.ref. 701,06 C 82.272,72 C
SIMPLES NACIONAL
29/01 4.01.02.04.0002 145.0000 191-vl.ref. 140,19 C 82.412,91 C
SIMPLES NACIONAL
29/01 4.01.02.04.0001 146.0000 191-vl.ref. 498,15 C 82.911,06 C
SIMPLES NACIONAL
29/01 1.01.02.01.0001 147.0000 191-vl.ref. 149.262,12 D 66.351,06 D
clientes
29/01 2.01.01.01.0001 155.0000 191-vl.ref. 128,11 C 66.222,95 D
Pgto deuplicata NF 1 Fornecedor DEVIDES & VIANA LTDA
29/01 2.01.03.01.0001 156.0000 191-vl.ref. 15.573,46 C 50.649,49 D
pis
29/01 1.01.02.02.0001 157.0000 191-vl.ref. 19.212,00 D 69.861,49 D
clientes de serviços
29/01 2.01.03.01.0003 158.0000 191-vl.ref. 34.953,60 C 34.907,89 D
iss
29/01 2.01.03.01.0004 159.0000 191-vl.ref. 20.513,50 C 14.394,39 D
icms
29/01 2.01.03.01.0002 160.0000 191-vl.ref. 14.000,00 C 394,39 D
cofins
31/01 2.01.03.01.0007 161.0000 191-vl.ref. 16,08 C 378,31 D
darf irpj
01/02 2.01.01.01.0001 189.0000 191-vl.ref. 733,59 C 355,28 C
pgto duplicta nf 93995 DEVIDES & VIANA LTDA
01/02 2.01.01.01.0001 190.0000 191-vl.ref. 1.725,75 C 2.081,03 C
01/02 2.01.01.01.0014 191.0000 191-vl.ref. 414,29 C 2.495,32 C
EQUIPAMENTOS LTDA
01/02 1.01.02.01.0193 192.0000 191-vl.ref. 722,50 C 3.217,82 C
Recebimento duplicata a prazo ND 992B Cliente PTS
02/02 1.01.03.01.0001 194.0000 191-vl.ref. 530,00 C 3.747,82 C
compra a vista NF 32502 Fornecedor SPRINGER CARRIER
LTDA
02/02 2.01.01.01.0001 195.0000 191-vl.ref. 91,00 C 3.838,82 C
03/02 2.01.01.01.0001 199.0000 191-vl.ref. 1.272,00 C 5.110,82 C
04/02 2.01.01.01.0001 201.0000 191-vl.ref. 180,18 C 5.291,00 C
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

04/02 2.01.01.01.0001 202.0000 191-vl.ref. 862,51 C 6.153,51 C
E IMPORTACA
05/02 2.01.02.02.0002 203.0000 191-vl.ref. 1.479,07 C 7.632,58 C
fgts 01/2016
05/02 2.01.02.02.0007 204.0000 191-vl.ref. 535,87 C 8.168,45 C
grrf
05/02 4.01.01.02.0006 205.0000 191-vl.ref. 715,00 C 8.883,45 C
cn servicos
05/02 2.01.03.01.0007 206.0000 191-vl.ref. 1.750,41 C 10.633,86 C
irpj
05/02 4.01.01.04.0014 207.0000 191-vl.ref. 18.500,00 C 29.133,86 C
despesas diversas
05/02 2.01.01.01.0001 208.0000 191-vl.ref. 215,00 C 29.348,86 C
REFRIGERACAO LT
05/02 1.01.02.01.0072 209.0000 191-vl.ref. 290,00 C 29.638,86 C
Recebimento duplicata a prazo ND 1013 Cliente BAHIA
LANCHES LTDA - EPP
09/02 2.01.01.01.0021 210.0000 191-vl.ref. 176,80 C 29.815,66 C
10/02 2.01.02.01.0001 211.0000 191-vl.ref. 8.096,57 C 37.912,23 C
liquido salario
10/02 2.01.02.01.0002 212.0000 191-vl.ref. 3.132,80 C 41.045,03 C
pro labore
10/02 2.01.02.01.0004 213.0000 191-vl.ref. 6.093,71 C 47.138,74 C
ferias
10/02 2.01.01.01.0001 214.0000 191-vl.ref. 339,70 C 47.478,44 C
pgto duplicata no. 1 Fornecedor ROYCE CONNECT AR
CONDICIONADO PARA VEICU
10/02 2.01.01.01.0001 215.0000 191-vl.ref. 174,90 C 47.653,34 C
10/02 1.01.02.01.0210 216.0000 191-vl.ref. 203,98 C 47.857,32 C
Recebimento duplicata a prazo ND 995B Cliente FOCUS
10/02 1.01.02.01.0210 217.0000 191-vl.ref. 256,50 C 48.113,82 C
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BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA
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E IMPORTACA
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- TRANSP. SERV. E REPRESENTAÇÕE
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DE VEICULOS LTDA - ME
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EQUIPAMENTOS LTDA
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compra a vista NF 162551 ELGIN SA
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NATAL LTDA - EPP
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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LTDA
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compra a vista nf
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Recebimento duplicata a prazo ND 1009 Cliente PLANETA
NATURAL LTDA.
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CONSTRUCAO LTDA
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E IMPORTACA
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compra a vista NF 2290 Fornecedor PEIXOTO IRMAO E CIA
LTDA
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E IMPORTACA
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E IMPORTACA
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cliente
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cliente
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cliente
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cliente
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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cliente
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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COSMETICOS LTDA
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odonto
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BEBEDOUROS LTDA
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INDUSTRIA E COMERCIO
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cn servicos 03/2016
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liquido salario
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pro labore
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COSMETICOS LTDA
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Recebimento duplicata a prazo ND 270116A Cliente RITA
LIMA DAS VIRGENS
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IND. E COM LTDA
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compra de meercadoria a vista nf 33057 CANONE
COMERCIO VAREJISTA, IMPORTACAO E
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14/03 1.01.02.01.0193 425.0000 191-vl.ref. 722,50 C 44.127,30 C
Recebimento duplicata a prazo ND 992D Cliente PTS
15/03 2.01.01.01.0001 426.0000 191-vl.ref. 125,37 C 44.252,67 C
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

15/03 1.01.02.01.0021 427.0000 191-vl.ref. 298,00 C 44.550,67 C
Recebimento duplicata a prazo ND 1032 Cliente D. T.
TECNOLOGIAS MECANICAS E MARCENARIA
15/03 4.01.01.04.0014 428.0000 191-vl.ref. 80,00 C 44.630,67 C
emilia pereira
16/03 2.01.01.01.0021 438.0000 191-vl.ref. 374,68 C 45.005,35 C
pagto de duplicata nf 12162
16/03 2.01.01.01.0001 439.0000 191-vl.ref. 522,72 C 45.528,07 C
pgto duplicata no. ****-1 Fornecedor FLAMAM INDUSTRIA E
COMERCIO DE FILTROS I
16/03 2.01.01.01.0001 440.0000 191-vl.ref. 485,15 C 46.013,22 C
16/03 2.01.01.01.0021 441.0000 191-vl.ref. 57,50 C 46.070,72 C
16/03 4.01.01.02.0018 442.0000 191-vl.ref. 6.172,62 C 52.243,34 C
cartao
18/03 2.01.01.01.0001 454.0000 191-vl.ref. 3.549,00 C 55.792,34 C
18/03 2.01.01.01.0001 455.0000 191-vl.ref. 187,20 C 55.979,54 C
23/03 1.01.03.01.0001 465.0000 191-vl.ref. 1.720,00 C 57.699,54 C
LTDA
23/03 1.01.03.01.0001 466.0000 191-vl.ref. 1.637,67 C 59.337,21 C
LTDA
23/03 1.01.03.01.0001 468.0000 191-vl.ref. 709,33 C 60.046,54 C
LTDA
23/03 2.01.01.01.0001 470.0000 191-vl.ref. 425,98 C 60.472,52 C
pgto duplicta nf 274731 FERIMPORT COMERCIO
REPRESENTACAO E IMPOR
23/03 1.01.02.01.0036 471.0000 191-vl.ref. 6.855,00 C 67.327,52 C
Recebimento duplicata a prazo ND 1024 Cliente ITAMBE
ALIMENTOS S/A
24/03 1.01.03.01.0001 473.0000 191-vl.ref. 2.200,00 C 69.527,52 C
LTDA
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25/03 2.01.01.01.0001 475.0000 191-vl.ref. 365,26 C 70.041,28 C
E IMPORTACA
25/03 4.01.01.03.0001 476.0000 191-vl.ref. 49,42 C 70.090,70 C
antecipacao
28/03 1.01.03.01.0001 477.0000 191-vl.ref. 2.100,00 C 72.190,70 C
Compra a vista NF 56472 Fornecedor ARTEMP
ENGENHARIA LTDA
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28/03 1.01.02.01.0032 486.0000 191-vl.ref. 4.986,67 C 81.664,27 C
Recebimento duplicata a prazo ND 988C Cliente
28/03 1.01.02.01.0032 487.0000 191-vl.ref. 1.980,00 C 83.644,27 C
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ALIMENTOS S/A
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Recebimento duplicata a prazo ND 1041 Cliente TAO
EQUIPAMENTOS INSDUSTRIAIS LTDA
28/03 1.01.02.01.0255 490.0000 191-vl.ref. 483,00 C 86.217,27 C
Recebimento duplicata a prazo ND 1042 Cliente QUIMIL
INDUSTRIA E COMERCIO S/A
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

28/03 1.01.02.01.0258 491.0000 191-vl.ref. 231,25 C 86.448,52 C
Recebimento duplicata a prazo ND 270116B Cliente RITA
LIMA DAS VIRGENS
28/03 4.01.01.02.0003 492.0000 191-vl.ref. 565,02 C 87.013,54 C
coelba 03/2016
29/03 2.01.01.01.0032 496.0000 191-vl.ref. 123,83 C 87.137,37 C
29/03 1.01.02.01.0036 497.0000 191-vl.ref. 2.548,00 C 89.685,37 C
ALIMENTOS S/A
30/03 1.01.03.01.0001 499.0000 191-vl.ref. 390,00 D 89.295,37 C
compra de meercadoria a vista nf 8201 G.A COMERCIO DE
PECAS DE REFRIGERACAO LT
30/03 2.01.01.01.0001 504.0000 191-vl.ref. 673,78 C 89.969,15 C
30/03 2.01.01.01.0097 505.0000 191-vl.ref. 525,00 C 90.494,15 C
pgto duplicata nf 48 ARTEMP COMERCIAL LTDA - EPP
30/03 2.01.01.01.0066 506.0000 191-vl.ref. 29,00 C 90.523,15 C
pgto duplicata nf 52483 REFRIGERACAO DUFRIO
COMERCIO E IMPORTACA
31/03 2.01.01.01.0001 507.0000 191-vl.ref. 1.347,56 C 91.870,71 C
31/03 1.01.02.01.0097 508.0000 191-vl.ref. 836,00 C 92.706,71 C
DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI FILE LTDA
31/03 1.01.02.01.0241 509.0000 191-vl.ref. 534,00 C 93.240,71 C
Recebimento duplicata a prazo ND 1038A Cliente BYSBOM-
INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES
31/03 1.01.02.01.0178 510.0000 191-vl.ref. 120,00 C 93.360,71 C
Recebimento duplicata a prazo ND 1047 Cliente M I SWACO
DO BRASIL - COMERCIO, SERVICOS
31/03 1.01.02.01.0178 511.0000 191-vl.ref. 240,00 C 93.600,71 C
31/03 4.01.01.03.0019 529.0000 191-vl.ref. 720,98 C 94.321,69 C
simples nacional
31/03 4.01.01.03.0020 530.0000 191-vl.ref. 957,68 C 95.279,37 C
darf
31/03 4.01.02.04.0002 531.0000 191-vl.ref. 191,53 C 95.470,90 C
parcelamento de darf
31/03 4.01.02.04.0001 532.0000 191-vl.ref. 5.299,17 C 100.770,07 C
31/03 4.01.02.04.0002 533.0000 191-vl.ref. 144,12 C 100.914,19 C
parcelamento simples
31/03 4.01.02.04.0001 534.0000 191-vl.ref. 498,33 C 101.412,52 C
31/03 4.01.01.01.0025 535.0000 191-vl.ref. 7.208,61 C 108.621,13 C
grrf
01/04 1.01.03.01.0001 538.0000 191-vl.ref. 3.064,20 C 111.685,33 C
Compra a vista NF 95744 Fornecedor DEVIDES & VIANA
LTDA
01/04 1.01.02.01.0013 571.0000 191-vl.ref. 1.630,00 C 113.315,33 C
03/04 2.01.01.01.0011 572.0000 191-vl.ref. 231,00 C 113.546,33 C
pgto duplicata nf 35048 ROLTEK IMPORTACAO E
COMERCIO LTDA - EPP
04/04 1.01.03.01.0001 573.0000 191-vl.ref. 1.250,00 C 114.796,33 C
Compra a vista NF 2130 Fornecedor MARIA ISAIRA
VALENTIM DE MENEZES
05/04 1.01.03.01.0001 577.0000 191-vl.ref. 359,10 C 115.155,43 C
05/04 1.01.03.01.0001 578.0000 191-vl.ref. 640,00 C 115.795,43 C
05/04 2.01.01.01.0021 581.0000 191-vl.ref. 171,60 C 115.967,03 C
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

05/04 1.01.02.01.0017 582.0000 191-vl.ref. 7.193,20 D 108.773,83 C
recebimento duplicata
05/04 1.01.02.01.0238 583.0000 191-vl.ref. 262,50 C 109.036,33 C
06/04 2.01.01.01.0029 585.0000 191-vl.ref. 492,50 C 109.528,83 C
pgto duplicata nf 2301 PEIXOTO IRMAO E CIA LTDA
06/04 2.01.01.01.0066 586.0000 191-vl.ref. 312,29 C 109.841,12 C
06/04 2.01.01.01.0001 587.0000 191-vl.ref. 1.114,45 C 110.955,57 C
pgto duplicta nf 38564 TEREZINHA SILVA SOUZA DE SIMOES
FILHO
07/04 2.01.01.01.0067 593.0000 191-vl.ref. 66,13 C 111.021,70 C
pgto duplicata nf 140474 GNC COMERCIO DE VEICULOS
LTDA - ME
07/04 2.01.01.01.0001 594.0000 191-vl.ref. 685,09 C 111.706,79 C
07/04 2.01.02.02.0002 595.0000 191-vl.ref. 641,75 C 112.348,54 C
fgts 03/2016
08/04 2.01.01.01.0066 598.0000 191-vl.ref. 244,47 C 112.593,01 C
Pgto deuplicata NF 000049316/1 Fornecedor
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA
08/04 1.01.02.01.0048 599.0000 191-vl.ref. 955,00 C 113.548,01 C
Recebimento duplicata a prazo ND 1046A Cliente PLANETA
NATURAL LTDA.
08/04 1.01.02.01.0193 600.0000 191-vl.ref. 245,00 C 113.793,01 C
08/04 1.01.02.01.0048 601.0000 191-vl.ref. 320,00 C 114.113,01 C
NATURAL LTDA.
10/04 2.01.01.01.0001 602.0000 191-vl.ref. 165,25 C 114.278,26 C
11/04 2.01.01.01.0058 607.0000 191-vl.ref. 359,02 C 114.637,28 C
11/04 4.01.01.02.0006 608.0000 191-vl.ref. 815,00 C 115.452,28 C
cn servicos 03/2016
12/04 1.01.02.01.0013 616.0000 191-vl.ref. 6.176,00 D 109.276,28 C
clientes
12/04 1.01.02.01.0017 617.0000 191-vl.ref. 61.822,71 D 47.453,57 C
clientes
12/04 1.01.02.01.0021 618.0000 191-vl.ref. 596,00 D 46.857,57 C
clientes
12/04 1.01.02.01.0032 619.0000 191-vl.ref. 19.147,34 D 27.710,23 C
clientes
12/04 1.01.02.01.0036 620.0000 191-vl.ref. 22.586,00 D 5.124,23 C
clientes
12/04 1.01.02.01.0048 621.0000 191-vl.ref. 3.668,00 D 1.456,23 C
clientes
12/04 1.01.02.01.0051 622.0000 191-vl.ref. 1.375,00 D 81,23 C
clientes
12/04 1.01.02.01.0072 623.0000 191-vl.ref. 290,00 D 208,77 D
clientes
12/04 1.01.02.01.0073 624.0000 191-vl.ref. 1.108,00 D 1.316,77 D
clientes
12/04 1.01.02.01.0097 625.0000 191-vl.ref. 1.672,00 D 2.988,77 D
clientes
12/04 1.01.02.01.0178 626.0000 191-vl.ref. 720,00 D 3.708,77 D
clientes
12/04 1.01.02.01.0193 627.0000 191-vl.ref. 3.008,00 D 6.716,77 D
clientes
12/04 1.01.02.01.0210 628.0000 191-vl.ref. 920,96 D 7.637,73 D
clientes
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

12/04 1.01.02.01.0216 629.0000 191-vl.ref. 6.000,00 D 13.637,73 D
clientes
12/04 1.01.02.01.0217 630.0000 191-vl.ref. 3.000,00 D 16.637,73 D
clientes
12/04 1.01.02.01.0238 631.0000 191-vl.ref. 1.291,00 D 17.928,73 D
clientes
12/04 1.01.02.01.0241 632.0000 191-vl.ref. 1.602,00 D 19.530,73 D
clientes
12/04 1.01.02.01.0255 633.0000 191-vl.ref. 966,00 D 20.496,73 D
clientes
12/04 1.01.02.01.0257 634.0000 191-vl.ref. 400,00 D 20.896,73 D
clientes
12/04 1.01.02.01.0258 635.0000 191-vl.ref. 2.312,50 D 23.209,23 D
clientes
12/04 1.01.02.01.0259 636.0000 191-vl.ref. 5.463,00 D 28.672,23 D
clientes
12/04 1.01.02.02.0001 637.0000 191-vl.ref. 87.178,75 D 115.850,98 D
clientes servicos
12/04 2.01.02.01.0001 638.0000 191-vl.ref. 8.450,87 C 107.400,11 D
liquido salarios
12/04 2.01.02.01.0002 639.0000 191-vl.ref. 3.132,80 C 104.267,31 D
pro labore
12/04 2.01.02.01.0004 640.0000 191-vl.ref. 8.421,36 C 95.845,95 D
ferias
12/04 2.01.02.01.0005 641.0000 191-vl.ref. 538,31 C 95.307,64 D
13 salario
12/04 2.01.02.01.0007 642.0000 191-vl.ref. 9.175,45 C 86.132,19 D
rescisao
12/04 2.01.02.02.0004 643.0000 191-vl.ref. 342,08 C 85.790,11 D
sindicato
12/04 2.01.02.02.0004 644.0000 191-vl.ref. 100,00 C 85.690,11 D
taxa sindicato
12/04 2.01.02.02.0007 645.0000 191-vl.ref. 6.578,95 C 79.111,16 D
grrf
13/04 2.01.01.01.0067 646.0000 191-vl.ref. 139,99 C 78.971,17 D
13/04 2.01.01.01.0021 647.0000 191-vl.ref. 363,66 C 78.607,51 D
14/04 2.01.01.01.0001 657.0000 191-vl.ref. 125,37 C 78.482,14 D
15/04 1.01.02.01.0013 658.0000 191-vl.ref. 348,00 C 78.134,14 D
15/04 1.01.02.01.0013 659.0000 191-vl.ref. 96,00 C 78.038,14 D
17/04 2.01.01.01.0009 660.0000 191-vl.ref. 361,80 C 77.676,34 D
18/04 1.01.02.01.0259 664.0000 191-vl.ref. 2.731,50 C 74.944,84 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1045A Cliente MOTOLINER
AMAZONAS LTDA
18/04 1.01.02.01.0143 665.0000 191-vl.ref. 138,00 C 74.806,84 D
LABORATÓRIO CLINICO DE SIMÕES FILHO
18/04 1.01.02.01.0157 666.0000 191-vl.ref. 190,00 C 74.616,84 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1063 Cliente BAUMINAS
QUIMICA N/NE LTDA
19/04 1.01.02.01.0247 668.0000 191-vl.ref. 418,00 C 74.198,84 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1058 Cliente J A GOMES
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES -
20/04 1.01.03.01.0001 670.0000 191-vl.ref. 1.045,01 C 73.153,83 D
LTDA
20/04 2.01.01.01.0001 678.0000 191-vl.ref. 1.637,67 C 71.516,16 D
20/04 2.01.01.01.0001 679.0000 191-vl.ref. 709,33 C 70.806,83 D
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

20/04 1.01.02.01.0241 680.0000 191-vl.ref. 534,00 C 70.272,83 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1038B Cliente BYSBOM-
20/04 1.01.02.01.0013 681.0000 191-vl.ref. 168,00 C 70.104,83 D
20/04 2.01.03.01.0006 682.0000 191-vl.ref. 7.143,85 C 62.960,98 D
simples 03/2016
20/04 2.01.02.02.0001 683.0000 191-vl.ref. 409,18 C 62.551,80 D
inss 03/2017
21/04 2.01.01.01.0001 684.0000 191-vl.ref. 148,50 C 62.403,30 D
22/04 2.01.01.01.0001 686.0000 191-vl.ref. 365,26 C 62.038,04 D
E IMPORTACA
22/04 2.01.01.01.0001 687.0000 191-vl.ref. 425,96 C 61.612,08 D
23/04 2.01.01.01.0011 688.0000 191-vl.ref. 364,80 C 61.247,28 D
COMERCIO LTDA - EPP
23/04 2.01.01.01.0096 689.0000 191-vl.ref. 1.050,00 C 60.197,28 D
pgto duplicata nf 56971 ARTEMP ENGENHARIA LTDA
25/04 1.01.03.01.0001 690.0000 191-vl.ref. 655,41 C 59.541,87 D
compra a vista NF 281204 Fornecedor FERIMPORT
COMERCIO REPRESENTACAO E IMPOR
25/04 1.01.02.01.0261 691.0000 191-vl.ref. 1.302,00 C 58.239,87 D
MANUTHERM REFRIGERAÇÃO SERV. TÉCNICOS LT
26/04 1.01.02.01.0048 695.0000 191-vl.ref. 955,00 C 57.284,87 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1046B Cliente PLANETA
NATURAL LTDA.
27/04 2.01.01.01.0001 699.0000 191-vl.ref. 159,80 C 57.125,07 D
27/04 1.01.02.01.0017 700.0000 191-vl.ref. 1.890,00 C 55.235,07 D
COSMETICOS LTDA
27/04 1.01.02.01.0258 701.0000 191-vl.ref. 231,25 C 55.003,82 D
Recebimento duplicata a prazo ND 270116C Cliente RITA
LIMA DAS VIRGENS
28/04 2.01.01.01.0032 704.0000 191-vl.ref. 123,83 C 54.879,99 D
28/04 2.01.01.01.0066 705.0000 191-vl.ref. 119,43 C 54.760,56 D
28/04 4.01.01.02.0003 706.0000 191-vl.ref. 531,82 C 54.228,74 D
coelba
29/04 2.01.01.01.0029 707.0000 191-vl.ref. 844,80 C 53.383,94 D
29/04 1.01.02.01.0143 708.0000 191-vl.ref. 996,00 C 52.387,94 D
29/04 1.01.02.01.0036 709.0000 191-vl.ref. 4.218,00 C 48.169,94 D
ALIMENTOS S/A
29/04 4.01.01.03.0019 710.0000 191-vl.ref. 726,54 C 47.443,40 D
parclemanto simples 04/2016
29/04 4.01.02.04.0002 711.0000 191-vl.ref. 145,23 C 47.298,17 D
29/04 4.01.02.04.0001 712.0000 191-vl.ref. 505,03 C 46.793,14 D
29/04 4.01.01.02.0018 713.0000 191-vl.ref. 5.977,19 C 40.815,95 D
cartao
29/04 4.01.01.02.0018 714.0000 191-vl.ref. 12.051,36 C 28.764,59 D
cartao
30/04 2.01.01.01.0021 733.0000 191-vl.ref. 2.242,50 C 26.522,09 D
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

30/04 2.01.01.01.0097 734.0000 191-vl.ref. 525,00 C 25.997,09 D
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pagto deplucata remessa
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odonto
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rescisao
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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ALIMENTAÇÃO LTDA
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AMAZONAS LTDA
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SOUZA
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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cartao
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cartao
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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despesas diversas
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compra a vista NF 39312 Fornecedor TEREZINHA SILVA
SOUZA DE SIMOES FILHO
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Venda de mercadoria a vista NF 1126 Cliente: LATICINIOS
POUSO ALTO LTDA - ME
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FILHO
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LTDA
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E IMPORTACA
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fgts 07/2016
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coelba
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CLIMATIZACAO LTDA
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Recebimento duplicata a prazo ND 1119A Cliente BF
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liquido salario
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pro labore
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ferias
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darf irpf sobre salarios 07/2016
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TERMICOS LTDA
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pgto duplicata no. 362548/1 Fornecedor FRIGELAR
COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.
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16/08 1.01.02.01.0013 1265.0000 191-vl.ref. 1.224,00 C 38.836,59 C
17/08 1.01.03.01.0001 1266.0000 191-vl.ref. 159,30 C 38.995,89 C
CLIMATIZACAO LTDA
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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pgto duplicta nf 2289 MARIA ISAIRA VALENTIM DE
MENEZES
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cn servicos 07/2016
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pgto duplicata no. 20556/1 Fornecedor FILTROS PLANETA
AGUA INDUSTRIA E COMERCI
19/08 1.01.02.01.0258 1277.0000 191-vl.ref. 231,25 C 41.122,14 C
Recebimento duplicata a prazo ND 270116G Cliente RITA
LIMA DAS VIRGENS
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Recebimento duplicata a prazo ND 1059E Cliente
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MENEZES
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22/08 1.01.02.01.0211 1284.0000 191-vl.ref. 158,00 C 43.605,83 C
ARAUJO SOUZA - ME
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atecipaca de icms
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onodo
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ARAUJO - ME
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gvt pelo extrato banco
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clientes
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clientes
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clientes
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clientes
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clientes
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clientes
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clientes
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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clientes
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clientes
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E IMPORTACA
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parcelamento imposto federal 1734
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parcelamento simples nacional
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cartao
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INDUSTRIA LTDA
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COSMETICOS LTDA
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LTDA
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plano odonto
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E IMPORTACA
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REFRIGERACAO LT
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pro labore socios 08/2016
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ferias res
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13 salario
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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resc
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inss
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fgts
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sindicato
12/09 2.01.02.02.0005 1390.0000 191-vl.ref. 100,00 C 53.841,16 C
tx sindicato
12/09 2.01.02.02.0007 1391.0000 191-vl.ref. 748,37 C 54.589,53 C
grrf
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12/09 1.01.03.01.0001 1393.0000 191-vl.ref. 220,30 C 55.840,17 C
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VEICULOS LTDA - ME
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INDUSTRIA LTDA
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cartao
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braspress
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braspress
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Recebimento duplicata a prazo ND 270116H Cliente RITA
LIMA DAS VIRGENS
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E IMPORTACA
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Recebimento duplicata a prazo ND 1119C Cliente BF
20/09 2.01.03.01.0006 1425.0000 191-vl.ref. 5.961,95 C 76.101,62 C
PGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2016
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tim
23/09 4.01.01.02.0002 1432.0000 191-vl.ref. 50,74 C 76.537,20 C
tim
23/09 4.01.01.02.0002 1433.0000 191-vl.ref. 13,89 C 76.551,09 C
gvt
23/09 2.01.01.01.0001 1435.0000 191-vl.ref. 546,00 C 77.097,09 C
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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cartao
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antecipcao icms 09/2016
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clientes
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clientes
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clientes
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coelba
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despesas diversas
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LTDA
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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CARNEIRO DE OLIVEIRA
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REFRIGERACAO LT
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SOUZA
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cartao
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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DE MAQUINAS E SERVICOS
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parcelamento federal
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excame
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iss avulso
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coelba
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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LTDA - EPP
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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cn servicos 10/2016
30/11 4.01.01.03.0019 1709.0000 191-vl.ref. 752,87 C 56.947,41 C
parcelamento simples nacional parcela 25/60
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30/11 4.01.02.04.0002 1711.0000 191-vl.ref. 564,19 C 57.662,15 C
30/11 4.01.01.03.0020 1712.0000 191-vl.ref. 1.041,98 C 58.704,13 C
parcelamento imposto federal
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30/11 4.01.02.04.0001 1714.0000 191-vl.ref. 325,49 C 59.238,00 C
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nulta carro
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cofins 10/2015
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cofins 10/2015
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cofins 10/2015
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clientes
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clientes
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30/11 1.01.02.01.0060 1722.0000 191-vl.ref. 50,00 D 52.744,30 C
clientes
30/11 1.01.02.01.0152 1723.0000 191-vl.ref. 120,00 D 52.624,30 C
clientes
30/11 1.01.02.01.0193 1724.0000 191-vl.ref. 245,00 D 52.379,30 C
clientes
30/11 1.01.02.01.0217 1725.0000 191-vl.ref. 510,00 D 51.869,30 C
clientes
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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clientes
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clientes
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clientes
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plano odonto
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nf 0024
07/12 4.01.01.04.0022 1769.0000 191-vl.ref. 1.250,20 C 6.596,70 D
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cartao
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NORDESTE TRANSPORTES E LOGISTICA L
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25/12 4.01.01.02.0018 1808.0000 191-vl.ref. 17.217,35 C 53.098,06 C
cartao
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coelba
29/12 4.01.01.03.0020 1815.0000 191-vl.ref. 1.051,74 C 54.635,35 C
parcelamento imposto federal 12/2016
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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irpf sobre pro labore
29/12 2.01.02.02.0001 1822.0000 191-vl.ref. 298,73 C 57.182,88 C
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clientes
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clientes
30/12 1.01.02.01.0247 1831.0000 191-vl.ref. 653,00 D 31.450,88 C
clientes
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clientes
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clientes
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sindicato
30/12 2.01.02.02.0005 1835.0000 191-vl.ref. 14,00 C 62.132,51 D
sindicato
30/12 2.01.02.02.0007 1836.0000 191-vl.ref. 1.868,54 C 60.263,97 D
grrf
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despesas diversaws
30/12 4.01.01.05.0001 1838.0000 191-vl.ref. 2.540,00 C 3.723,97 D
despesas diversaws
30/12 4.01.01.02.0002 1839.0000 191-vl.ref. 154,00 C 3.569,97 D
fone
30/12 4.01.01.02.0006 1840.0000 191-vl.ref. 1.990,00 C 1.579,97 D
cn servicos
30/12 2.01.02.01.0005 1866.0000 191-vl.ref. 3,78 D 1.583,75 D
estorno
RESUMO Total Débito 1.306.066,09 Total Crédito 1.304.573,73 1.583,75
CONTA : 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS REDUZIDO : 21

SALDO ANTERIOR ====> 149.262,12 D
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clientes
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venda de mercadoria a prazo nf 1071A / 1071B / 1071C
10/05 1.01.01.02.0004 777.0000 191-vl.ref. 3.500,00 C 0,00
clientes
16/05 3.01.01.01.0002 818.0000 191-vl.ref. 1.510,70 D 1.510,70 D
venda de mercadoria a prazo nf 1085
10/06 1.01.01.02.0004 959.0000 191-vl.ref. 1.510,70 C 0,00
clientes
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25/08 1.01.01.02.0004 1303.0000 191-vl.ref. 680,00 C 0,00
clientes
RESUMO Total Débito 5.690,70 Total Crédito 154.952,82 0,00

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0013 - CROMEX S/A REDUZIDO : 453

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cliente
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1026 CROMEX S/A
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clientes
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clientes
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clientes
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1100 CROMEX S/A
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1105 CROMEX S/A
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0013 - CROMEX S/A REDUZIDO : 453

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clientes
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1134 CROMEX S/A
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26/08/2016 CROMEX S/A 1138
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1147 CROMEX S/A
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1150 CROMEX S/A
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clientes
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1159 CROMEX S/A
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CLIENTES
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1177 CROMEX S/A
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clientes
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1184 CROMEX S/A
RESUMO Total Débito 695.123,50 Total Crédito 54.341,44 642.254,00 D

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0017 - AVON COSMETICOS LTDA REDUZIDO : 457

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COSMETICOS LTDA
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997 AVON COSMETICOS LTDA 05/01/2016
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COSMETICOS LTDA
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Venda de mercadoria a prazo NF 1014 Cliente AVON
COSMETICOS LTDA
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1023 AVON COSMETICOS LTDA
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COSMETICOS LTDA
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cliente
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COSMETICOS LTDA
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COSMETICOS LTDA
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COSMETICOS LTDA
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COSMETICOS LTDA
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COSMETICOS LTDA
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COSMETICOS LTDA
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COSMETICOS LTDA
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COSMETICOS LTDA
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COSMETICOS LTDA
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recebimento duplicata
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clientes
14/04 3.01.01.01.0002 650.0000 191-vl.ref. 1.332,00 D 1.976,80 D
COSMETICOS LTDA
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COSMETICOS LTDA
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clientes
24/05 1.01.01.02.0004 852.0000 191-vl.ref. 849,99 D 16.249,99 D
COSMETICOS LTDA
01/06 3.01.01.01.0002 909.0000 191-vl.ref. 1.489,00 D 17.738,99 D
COSMETICOS LTDA
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
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COSMETICOS LTDA
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COSMETICOS LTDA
09/06 1.01.01.02.0004 946.0000 191-vl.ref. 9.999,00 D 37.207,31 D
COSMETICOS LTDA
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clientes
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COSMETICOS LTDA
01/07 1.01.01.02.0004 1083.0000 191-vl.ref. 1.578,00 D 35.677,12 D
COSMETICOS LTDA
05/07 1.01.01.02.0004 1086.0000 191-vl.ref. 6.200,00 D 41.877,12 D
COSMETICOS LTDA
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COSMETICOS LTDA
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clientes
25/08 1.01.01.02.0004 1305.0000 191-vl.ref. 9.110,00 C 0,00
clientes
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COSMETICOS LTDA
12/09 3.01.01.01.0001 1395.0000 191-vl.ref. 1.338,60 D 2.827,60 D
Receita de venda a vista NF 1141 Cliente AVON
COSMETICOS LTDA
28/10 1.01.01.02.0004 1561.0000 191-vl.ref. 2.827,60 C 0,00
CLIENTES
01/11 3.01.01.01.0001 1613.0000 191-vl.ref. 5.640,00 D 5.640,00 D
COSMETICOS LTDA
30/12 1.01.01.02.0004 1824.0000 191-vl.ref. 5.640,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0021 - D. T. TECNOLOGIAS MECANICAS E MARCENARIA REDUZIDO : 462

01/03 3.01.01.01.0002 353.0000 191-vl.ref. 298,00 D 298,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1032 Cliente D. T.
15/03 1.01.01.02.0004 427.0000 191-vl.ref. 298,00 D 596,00 D
12/04 1.01.01.02.0004 618.0000 191-vl.ref. 596,00 C 0,00
clientes
05/05 3.01.01.01.0002 763.0000 191-vl.ref. 470,00 D 470,00 D
20/05 1.01.01.02.0004 839.0000 191-vl.ref. 470,00 D 940,00 D
10/06 1.01.01.02.0004 962.0000 191-vl.ref. 940,00 C 0,00
clientes
01/11 3.01.01.01.0001 1612.0000 191-vl.ref. 320,00 D 320,00 D
Receita de venda a vista NF 1165 Cliente D. T.
30/12 1.01.01.02.0004 1825.0000 191-vl.ref. 320,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0023 - ARATU MINERAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA REDUZIDO : 464

13/01 3.01.01.01.0002 62.0000 191-vl.ref. 250,00 D 250,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1001 Cliente ARATU
22/01 1.01.01.02.0004 117.0000 191-vl.ref. 250,00 D 500,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1001 Cliente ARATU
26/02 1.01.01.02.0004 295.0000 191-vl.ref. 500,00 C 0,00
cliente
05/10 3.01.01.01.0001 1498.0000 191-vl.ref. 78,00 D 78,00 D
Receita de venda a vista NF 1153 Cliente ARATU
30/11 1.01.01.02.0004 1720.0000 191-vl.ref. 78,00 C 0,00
clientes
RESUMO Total Débito 578,00 Total Crédito 578,00 0,00
CONTA : 1.01.02.01.0029 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA REDUZIDO : 470

26/02 1.01.01.02.0004 296.0000 191-vl.ref. 240,00 C 0,04 D

cliente
10/05 1.01.01.02.0004 780.0000 191-vl.ref. 0,04 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0032 - CERAMUSBAHIAS/A PRODUTOS CERAMICO REDUZIDO : 473

19/01 3.01.01.01.0002 88.0000 191-vl.ref. 1.714,00 D 1.714,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1003 Cliente
19/01 3.01.01.01.0002 89.0000 191-vl.ref. 2.650,00 D 4.364,00 D
19/01 3.01.01.01.0002 91.0000 191-vl.ref. 850,00 D 5.214,00 D
28/01 1.01.01.02.0004 139.0000 191-vl.ref. 4.986,67 D 10.200,67 D
28/01 1.01.01.02.0004 140.0000 191-vl.ref. 1.980,00 D 12.180,67 D
26/02 1.01.01.02.0004 297.0000 191-vl.ref. 12.180,67 C 0,00
cliente
28/02 1.01.01.02.0004 319.0000 191-vl.ref. 2.650,00 D 2.650,00 D
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28/02 1.01.01.02.0004 321.0000 191-vl.ref. 4.986,67 D 8.486,67 D
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29/02 1.01.01.02.0004 343.0000 191-vl.ref. 1.980,00 D 12.180,67 D
28/03 1.01.01.02.0004 486.0000 191-vl.ref. 4.986,67 D 17.167,34 D
28/03 1.01.01.02.0004 487.0000 191-vl.ref. 1.980,00 D 19.147,34 D
12/04 1.01.01.02.0004 619.0000 191-vl.ref. 19.147,34 C 0,00
clientes
12/07 3.01.01.02.0001 1105.0000 191-vl.ref. 704,00 D 704,00 D
1109 CERAMUSBAHIAS/A PRODUTOS CERAMICO
25/08 1.01.01.02.0004 1306.0000 191-vl.ref. 704,00 C 0,00
clientes
01/09 3.01.01.02.0001 1350.0000 191-vl.ref. 2.000,00 D 2.000,00 D
12/09 3.01.01.01.0001 1396.0000 191-vl.ref. 2.980,00 D 4.980,00 D
Receita de venda a vista NF 1142 Cliente
14/09 3.01.01.01.0001 1403.0000 191-vl.ref. 5.000,00 D 9.980,00 D
23/09 3.01.01.02.0001 1434.0000 191-vl.ref. 1.460,00 D 11.440,00 D
21/10 3.01.01.01.0001 1543.0000 191-vl.ref. 2.280,00 D 13.720,00 D
28/10 1.01.01.02.0004 1562.0000 191-vl.ref. 11.440,00 C 2.280,00 D
CLIENTES
30/11 1.01.01.02.0004 1721.0000 191-vl.ref. 2.280,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0034 - IASSU PARTICIP. EMPREEND.COM LTDA REDUZIDO : 475

20/07 3.01.01.01.0002 1134.0000 191-vl.ref. 290,00 D 290,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1117 Cliente IASSU
29/07 1.01.01.02.0004 1166.0000 191-vl.ref. 290,00 D 580,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1117 Cliente IASSU
25/08 1.01.01.02.0004 1307.0000 191-vl.ref. 580,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0035 - C D I - CLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM L REDUZIDO : 476

16/11 3.01.01.01.0001 1678.0000 191-vl.ref. 1.418,00 D 1.418,00 D
Receita de venda a vista NF 1173 Cliente C D I - CLINICA
DIAGNOSTICO POR IMAGEM L
30/12 1.01.01.02.0004 1826.0000 191-vl.ref. 1.418,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0036 - ITAMBE ALIMENTOS S/A REDUZIDO : 477

24/02 3.01.01.01.0002 288.0000 191-vl.ref. 6.855,00 D 6.855,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1024 Cliente ITAMBE
ALIMENTOS S/A
01/03 3.01.01.01.0002 352.0000 191-vl.ref. 2.548,00 D 9.403,00 D
ALIMENTOS S/A
04/03 3.01.01.01.0002 376.0000 191-vl.ref. 1.890,00 D 11.293,00 D
ALIMENTOS S/A
23/03 1.01.01.02.0004 471.0000 191-vl.ref. 6.855,00 D 18.148,00 D
ALIMENTOS S/A
28/03 1.01.01.02.0004 488.0000 191-vl.ref. 1.890,00 D 20.038,00 D
ALIMENTOS S/A
29/03 1.01.01.02.0004 497.0000 191-vl.ref. 2.548,00 D 22.586,00 D
ALIMENTOS S/A
01/04 3.01.01.01.0002 542.0000 191-vl.ref. 4.218,00 D 26.804,00 D
ALIMENTOS S/A
12/04 1.01.01.02.0004 620.0000 191-vl.ref. 22.586,00 C 4.218,00 D
clientes
29/04 1.01.01.02.0004 709.0000 191-vl.ref. 4.218,00 D 8.436,00 D
ALIMENTOS S/A
10/05 1.01.01.02.0004 781.0000 191-vl.ref. 8.436,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0037 - SAL E BRASA COM. DE ALIM. E BEBIDAS LTDA REDUZIDO : 478
03/11 3.01.01.01.0001 1638.0000 191-vl.ref. 3.500,00 D 3.500,00 D
Receita de venda a vista NF 1168 Cliente SAL E BRASA COM.
DE ALIM. E BEBIDAS LTDA
23/12 3.01.01.01.0001 1807.0000 191-vl.ref. 3.528,50 D 7.028,50 D
30/12 1.01.01.02.0004 1827.0000 191-vl.ref. 3.500,00 C 3.528,50 D
clientes
RESUMO Total Débito 7.028,50 Total Crédito 3.500,00 3.528,50
CONTA : 1.01.02.01.0039 - VOPAK BRASIL S/A REDUZIDO : 480

19/01 3.01.01.01.0002 92.0000 191-vl.ref. 3.890,00 D 3.890,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1008 Cliente VOPAK
BRASIL S/A
28/01 1.01.01.02.0004 138.0000 191-vl.ref. 3.890,00 D 7.780,00 D
BRASIL S/A
26/02 1.01.01.02.0004 298.0000 191-vl.ref. 7.780,00 C 0,00
cliente
06/06 3.01.01.01.0002 933.0000 191-vl.ref. 12.980,00 D 12.980,00 D
BRASIL S/A
17/06 1.01.01.02.0004 995.0000 191-vl.ref. 12.980,00 D 25.960,00 D
BRASIL S/A
29/07 1.01.01.02.0004 1175.0000 191-vl.ref. 25.960,00 C 0,00
clientes
23/08 3.01.01.02.0001 1287.0000 191-vl.ref. 500,00 D 500,00 D
1136 VOPAK BRASIL S/A
26/09 1.01.01.02.0004 1442.0000 191-vl.ref. 500,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0048 - PLANETA NATURAL LTDA. REDUZIDO : 492

25/01 3.01.01.01.0002 120.0000 191-vl.ref. 798,00 D 1.309,80 D

Venda de mercadoria a prazo NF 1009 Cliente PLANETA
NATURAL LTDA.
11/02 3.01.01.01.0002 220.0000 191-vl.ref. 320,00 D 1.629,80 D
NATURAL LTDA.
17/02 1.01.01.02.0004 262.0000 191-vl.ref. 798,00 D 2.427,80 D
NATURAL LTDA.
26/02 1.01.01.02.0004 299.0000 191-vl.ref. 1.309,80 C 1.118,00 D
cliente
26/02 1.01.01.02.0004 316.0000 191-vl.ref. 320,00 D 1.438,00 D
NATURAL LTDA.
18/03 3.01.01.01.0002 452.0000 191-vl.ref. 1.910,00 D 3.348,00 D
NATURAL LTDA.
29/03 3.01.01.01.0002 493.0000 191-vl.ref. 320,00 D 3.668,00 D
NATURAL LTDA.
08/04 1.01.01.02.0004 599.0000 191-vl.ref. 955,00 D 4.623,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1046A Cliente PLANETA
NATURAL LTDA.
08/04 1.01.01.02.0004 601.0000 191-vl.ref. 320,00 D 4.943,00 D
NATURAL LTDA.
12/04 1.01.01.02.0004 621.0000 191-vl.ref. 3.668,00 C 1.275,00 D
clientes
26/04 1.01.01.02.0004 695.0000 191-vl.ref. 955,00 D 2.230,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1046B Cliente PLANETA
NATURAL LTDA.
10/05 1.01.01.02.0004 782.0000 191-vl.ref. 2.230,00 C 0,00
clientes
21/09 3.01.01.01.0001 1427.0000 191-vl.ref. 166,00 D 166,00 D
Receita de venda a vista NF 1149 Cliente PLANETA
NATURAL LTDA.
28/10 1.01.01.02.0004 1563.0000 191-vl.ref. 166,00 C 0,00
CLIENTES

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0051 - YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO REDUZIDO : 495

11/02 3.01.01.01.0002 221.0000 191-vl.ref. 460,00 D 460,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1018 Cliente YAKULT S/A.
12/02 3.01.01.01.0002 228.0000 191-vl.ref. 227,50 D 687,50 D
04/03 1.01.01.02.0004 384.0000 191-vl.ref. 460,00 D 1.147,50 D
07/03 1.01.01.02.0004 386.0000 191-vl.ref. 227,50 D 1.375,00 D
12/04 1.01.01.02.0004 622.0000 191-vl.ref. 1.375,00 C 0,00
clientes
05/05 3.01.01.01.0002 762.0000 191-vl.ref. 796,00 D 796,00 D
25/05 1.01.01.02.0004 859.0000 191-vl.ref. 796,00 D 1.592,00 D
10/06 1.01.01.02.0004 963.0000 191-vl.ref. 1.592,00 C 0,00
clientes
03/11 3.01.01.01.0001 1637.0000 191-vl.ref. 740,00 D 740,00 D
Receita de venda a vista NF 1167 Cliente YAKULT S/A.
30/12 1.01.01.02.0004 1828.0000 191-vl.ref. 740,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0060 - BF COMERCIO E INDUSTRIA DE COCO LTDA - M REDUZIDO : 504

20/04 3.01.01.01.0002 671.0000 191-vl.ref. 604,90 D 604,90 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1074 Cliente BF COMERCIO
E INDUSTRIA DE COCO LTDA - M
05/05 1.01.01.02.0004 765.0000 191-vl.ref. 604,90 D 1.209,80 D
10/05 1.01.01.02.0004 783.0000 191-vl.ref. 604,90 C 604,90 D
clientes
10/06 1.01.01.02.0004 964.0000 191-vl.ref. 604,90 C 0,00
clientes
20/07 3.01.01.01.0002 1135.0000 191-vl.ref. 1.596,00 D 1.596,00 D
10/08 3.01.01.01.0002 1242.0000 191-vl.ref. 280,00 D 1.876,00 D
10/08 1.01.01.02.0004 1245.0000 191-vl.ref. 532,00 D 2.408,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1119A Cliente BF
17/08 1.01.01.02.0004 1271.0000 191-vl.ref. 280,00 D 2.688,00 D
25/08 3.01.01.01.0002 1298.0000 191-vl.ref. 240,00 D 2.928,00 D
25/08 1.01.01.02.0004 1308.0000 191-vl.ref. 1.596,00 C 1.332,00 D
clientes
31/08 1.01.01.02.0004 1340.0000 191-vl.ref. 532,00 D 1.864,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1119B Cliente BF
08/09 1.01.01.02.0004 1379.0000 191-vl.ref. 240,00 D 2.104,00 D
20/09 1.01.01.02.0004 1424.0000 191-vl.ref. 532,00 D 2.636,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1119C Cliente BF
26/09 1.01.01.02.0004 1443.0000 191-vl.ref. 1.864,00 C 772,00 D
clientes
28/10 1.01.01.02.0004 1564.0000 191-vl.ref. 722,00 C 50,00 D
CLIENTES
30/11 1.01.01.02.0004 1722.0000 191-vl.ref. 50,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0063 - FABIO LUIZ DIAS DE ALMEIDA REDUZIDO : 507

14/06 3.01.01.01.0001 984.0000 191-vl.ref. 150,00 D 150,00 D
Receita de venda a vista NF 1101 Cliente FABIO LUIZ DIAS
DE ALMEIDA
29/07 1.01.01.02.0004 1176.0000 191-vl.ref. 150,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0072 - BAHIA LANCHES LTDA - EPP REDUZIDO : 517

27/01 3.01.01.01.0002 131.0000 191-vl.ref. 290,00 D 290,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1013 Cliente BAHIA
LANCHES LTDA - EPP
05/02 1.01.01.02.0004 209.0000 191-vl.ref. 290,00 D 580,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1013 Cliente BAHIA
LANCHES LTDA - EPP
26/02 1.01.01.02.0004 300.0000 191-vl.ref. 290,00 C 290,00 D
cliente
12/04 1.01.01.02.0004 623.0000 191-vl.ref. 290,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0073 - LATICINIO NATAL LTDA - EPP REDUZIDO : 518

25/01 3.01.01.01.0002 121.0000 191-vl.ref. 1.108,00 D 1.108,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1012 Cliente LATICINIO
NATAL LTDA - EPP
16/02 1.01.01.02.0004 244.0000 191-vl.ref. 1.108,00 D 2.216,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1012 Cliente LATICINIO
NATAL LTDA - EPP
26/02 1.01.01.02.0004 301.0000 191-vl.ref. 1.108,00 C 1.108,00 D
cliente
12/04 1.01.01.02.0004 624.0000 191-vl.ref. 1.108,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0085 - EUGENIO DE JESUS SANTOS - ME REDUZIDO : 538

11/01 1.01.01.02.0004 46.0000 191-vl.ref. 320,00 D 320,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 994 Cliente EUGENIO DE
JESUS SANTOS - ME
26/02 1.01.01.02.0004 302.0000 191-vl.ref. 320,00 C 0,00
cliente
CONTA : 1.01.02.01.0091 - TOK TAKE ALIMENTAÇÃO LTDA REDUZIDO : 549

26/02 1.01.01.02.0004 303.0000 191-vl.ref. 858,00 C 0,00

cliente
12/04 3.01.01.01.0002 611.0000 191-vl.ref. 498,00 D 498,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1068 Cliente TOK TAKE
ALIMENTAÇÃO LTDA
02/05 1.01.01.02.0004 751.0000 191-vl.ref. 249,00 D 747,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1068A Cliente TOK TAKE
ALIMENTAÇÃO LTDA
10/05 1.01.01.02.0004 784.0000 191-vl.ref. 498,00 C 249,00 D
clientes
24/05 1.01.01.02.0004 853.0000 191-vl.ref. 249,00 D 498,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1068B Cliente TOK TAKE
ALIMENTAÇÃO LTDA
10/06 1.01.01.02.0004 965.0000 191-vl.ref. 498,00 C 0,00
clientes
RESUMO Total Débito 996,00 Total Crédito 1.854,00 0,00

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0097 - DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI FILE LTDA REDUZIDO : 556

09/03 3.01.01.01.0002 402.0000 191-vl.ref. 836,00 D 836,00 D
31/03 1.01.01.02.0004 508.0000 191-vl.ref. 836,00 D 1.672,00 D
12/04 1.01.01.02.0004 625.0000 191-vl.ref. 1.672,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0142 - CLINICA SORRIDENNT GIL LTDA - ME REDUZIDO : 615

10/05 3.01.01.01.0001 775.0000 191-vl.ref. 800,00 D 800,00 D
Receita de venda a vista NF 1083 Cliente CLINICA
SORRIDENNT GIL LTDA - ME
10/06 1.01.01.02.0004 966.0000 191-vl.ref. 800,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0143 - LABORATÓRIO CLINICO DE SIMÕES FILHO REDUZIDO : 616

01/04 3.01.01.01.0002 541.0000 191-vl.ref. 4.980,00 D 4.980,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1059 Cliente LABORATÓRIO
CLINICO DE SIMÕES FILHO
07/04 3.01.01.01.0002 589.0000 191-vl.ref. 138,00 D 5.118,00 D
18/04 1.01.01.02.0004 665.0000 191-vl.ref. 138,00 D 5.256,00 D
29/04 1.01.01.02.0004 708.0000 191-vl.ref. 996,00 D 6.252,00 D
10/05 1.01.01.02.0004 785.0000 191-vl.ref. 6.252,00 C 0,00
clientes
27/05 1.01.01.02.0004 861.0000 191-vl.ref. 996,00 D 996,00 D
10/06 1.01.01.02.0004 967.0000 191-vl.ref. 996,00 C 0,00
clientes
24/06 1.01.01.02.0004 1020.0000 191-vl.ref. 996,00 D 996,00 D
22/07 1.01.01.02.0004 1150.0000 191-vl.ref. 996,00 D 1.992,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1059D Cliente
29/07 1.01.01.02.0004 1177.0000 191-vl.ref. 996,00 C 996,00 D
clientes
19/08 1.01.01.02.0004 1278.0000 191-vl.ref. 996,00 D 1.992,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1059E Cliente
25/08 1.01.01.02.0004 1309.0000 191-vl.ref. 996,00 C 996,00 D
clientes
26/09 1.01.01.02.0004 1444.0000 191-vl.ref. 996,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0152 - INOVAÇÃO CONTÁBIL E CONSULTORIA LTDA REDUZIDO : 625

19/10 3.01.01.01.0001 1539.0000 191-vl.ref. 120,00 D 120,00 D
Receita de venda a vista NF 1161 Cliente INOVAÇÃO
CONTÁBIL E CONSULTORIA LTDA
30/11 1.01.01.02.0004 1723.0000 191-vl.ref. 120,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0155 - CORLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS REDUZIDO : 628

09/11 3.01.01.01.0001 1652.0000 191-vl.ref. 13.091,00 D 13.091,00 D
Receita de venda a vista NF 1172 Cliente CORLEX
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
30/12 1.01.01.02.0004 1829.0000 191-vl.ref. 13.091,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0157 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA REDUZIDO : 630

07/04 3.01.01.01.0002 590.0000 191-vl.ref. 190,00 D 190,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1063 Cliente BAUMINAS
QUIMICA N/NE LTDA
18/04 1.01.01.02.0004 666.0000 191-vl.ref. 190,00 D 380,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1063 Cliente BAUMINAS
QUIMICA N/NE LTDA
10/05 1.01.01.02.0004 786.0000 191-vl.ref. 380,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0178 - M I SWACO DO BRASIL - COMERCIO, SERVICOS REDUZIDO : 682

22/03 3.01.01.01.0002 457.0000 191-vl.ref. 120,00 D 120,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1047 Cliente M I SWACO DO
BRASIL - COMERCIO, SERVICOS
22/03 3.01.01.01.0002 458.0000 191-vl.ref. 240,00 D 360,00 D
31/03 1.01.01.02.0004 510.0000 191-vl.ref. 120,00 D 480,00 D
31/03 1.01.01.02.0004 511.0000 191-vl.ref. 240,00 D 720,00 D
12/04 1.01.01.02.0004 626.0000 191-vl.ref. 720,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0179 - POLYSTAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD.SI REDUZIDO : 688

26/02 1.01.01.02.0004 304.0000 191-vl.ref. 976,00 C 0,00

cliente

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0189 - ANA DIAS DE ARAUJO - ME REDUZIDO : 703

06/01 3.01.01.01.0002 31.0000 191-vl.ref. 211,00 D 211,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 999 Cliente ANA DIAS DE
ARAUJO - ME
15/01 1.01.01.02.0004 75.0000 191-vl.ref. 211,00 D 422,00 D
ARAUJO - ME
26/02 1.01.01.02.0004 305.0000 191-vl.ref. 422,00 C 0,00
cliente
15/08 3.01.01.01.0002 1257.0000 191-vl.ref. 260,00 D 260,00 D
ARAUJO - ME
25/08 1.01.01.02.0004 1301.0000 191-vl.ref. 260,00 D 520,00 D
ARAUJO - ME
26/09 1.01.01.02.0004 1445.0000 191-vl.ref. 520,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0193 - PTS TRANSPORTES LTDA - EPP REDUZIDO : 712

11/01 1.01.01.02.0004 45.0000 191-vl.ref. 722,50 D 722,50 D
Recebimento duplicata a prazo ND 992A Cliente PTS
01/02 1.01.01.02.0004 192.0000 191-vl.ref. 722,50 D 1.445,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 992B Cliente PTS
16/02 3.01.01.01.0002 239.0000 191-vl.ref. 298,00 D 1.743,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1022 Cliente PTS
26/02 1.01.01.02.0004 306.0000 191-vl.ref. 722,50 C 1.020,50 D
cliente
26/02 1.01.01.02.0004 317.0000 191-vl.ref. 298,00 D 1.318,50 D
29/02 1.01.01.02.0004 344.0000 191-vl.ref. 722,50 D 2.041,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 992C Cliente PTS
14/03 1.01.01.02.0004 425.0000 191-vl.ref. 722,50 D 2.763,50 D
Recebimento duplicata a prazo ND 992D Cliente PTS
28/03 3.01.01.01.0002 480.0000 191-vl.ref. 245,00 D 3.008,50 D
08/04 1.01.01.02.0004 600.0000 191-vl.ref. 245,00 D 3.253,50 D
12/04 1.01.01.02.0004 627.0000 191-vl.ref. 3.008,00 C 245,50 D
clientes
05/05 3.01.01.01.0002 761.0000 191-vl.ref. 572,30 D 817,80 D
10/05 1.01.01.02.0004 787.0000 191-vl.ref. 245,50 C 572,30 D
clientes
19/05 1.01.01.02.0004 836.0000 191-vl.ref. 572,30 D 1.144,60 D
09/06 3.01.01.01.0002 940.0000 191-vl.ref. 245,00 D 1.389,60 D
10/06 1.01.01.02.0004 968.0000 191-vl.ref. 1.144,00 C 245,60 D
clientes
20/06 1.01.01.02.0004 1006.0000 191-vl.ref. 245,00 D 490,60 D
29/07 1.01.01.02.0004 1178.0000 191-vl.ref. 490,60 C 0,00
clientes
01/08 3.01.01.01.0002 1201.0000 191-vl.ref. 245,00 D 245,00 D
10/08 1.01.01.02.0004 1246.0000 191-vl.ref. 245,00 D 490,00 D
26/09 1.01.01.02.0004 1446.0000 191-vl.ref. 490,00 C 0,00
clientes
17/10 3.01.01.01.0001 1526.0000 191-vl.ref. 245,00 D 245,00 D
Receita de venda a vista NF 1158 Cliente PTS
23/11 3.01.01.01.0001 1689.0000 191-vl.ref. 370,00 D 615,00 D
30/11 1.01.01.02.0004 1724.0000 191-vl.ref. 245,00 C 370,00 D
clientes
30/12 1.01.01.02.0004 1830.0000 191-vl.ref. 370,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0210 - FOCUS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME REDUZIDO : 738

18/01 1.01.01.02.0004 84.0000 191-vl.ref. 203,98 D 203,98 D
18/01 1.01.01.02.0004 85.0000 191-vl.ref. 256,50 D 460,48 D
10/02 1.01.01.02.0004 216.0000 191-vl.ref. 203,98 D 664,46 D
10/02 1.01.01.02.0004 217.0000 191-vl.ref. 256,50 D 920,96 D
26/02 1.01.01.02.0004 307.0000 191-vl.ref. 460,48 C 460,48 D
cliente
29/02 1.01.01.02.0004 345.0000 191-vl.ref. 203,98 D 664,46 D
29/02 1.01.01.02.0004 346.0000 191-vl.ref. 256,50 D 920,96 D
12/04 1.01.01.02.0004 628.0000 191-vl.ref. 920,96 C 0,00
clientes
14/09 3.01.01.01.0001 1402.0000 191-vl.ref. 290,00 D 290,00 D
Receita de venda a vista NF 1145 Cliente FOCUS SERVICOS
EMPRESARIAIS LTDA - ME
28/10 1.01.01.02.0004 1565.0000 191-vl.ref. 290,00 C 0,00
CLIENTES
CONTA : 1.01.02.01.0211 - EDMARA ARAUJO SOUZA - ME REDUZIDO : 741

21/07 3.01.01.01.0002 1143.0000 191-vl.ref. 45,00 D 45,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1121 Cliente EDMARA
ARAUJO SOUZA - ME
25/07 1.01.01.02.0004 1160.0000 191-vl.ref. 45,00 D 90,00 D
ARAUJO SOUZA - ME
15/08 3.01.01.01.0002 1258.0000 191-vl.ref. 158,00 D 248,00 D
ARAUJO SOUZA - ME
22/08 1.01.01.02.0004 1284.0000 191-vl.ref. 158,00 D 406,00 D
ARAUJO SOUZA - ME
25/08 1.01.01.02.0004 1310.0000 191-vl.ref. 90,00 C 316,00 D
clientes
26/09 1.01.01.02.0004 1447.0000 191-vl.ref. 316,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0212 - POLYSTAR IND.E COM. DE PRODS.SINT. BR REDUZIDO : 742

26/02 1.01.01.02.0004 308.0000 191-vl.ref. 13.000,00 C 0,00

cliente
RESUMO Total Débito 0,00 Total Crédito 13.000,00 0,00

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0216 - COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA REDUZIDO : 759

17/03 3.01.01.02.0001 445.0000 191-vl.ref. 6.000,00 D 6.000,00 D
1043 COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA
12/04 1.01.01.02.0004 629.0000 191-vl.ref. 6.000,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0217 - ETERNIT S A REDUZIDO : 760

26/02 1.01.01.02.0004 309.0000 191-vl.ref. 2.363,65 C 0,00

cliente
30/03 3.01.01.02.0001 501.0000 191-vl.ref. 1.000,00 D 1.000,00 D
1053 ETERNIT S A
30/03 3.01.01.02.0001 502.0000 191-vl.ref. 1.000,00 D 2.000,00 D
1054 ETERNIT S A
30/03 3.01.01.02.0001 503.0000 191-vl.ref. 1.000,00 D 3.000,00 D
1055 ETERNIT S A
12/04 1.01.01.02.0004 630.0000 191-vl.ref. 3.000,00 C 0,00
clientes
02/06 3.01.01.02.0001 926.0000 191-vl.ref. 2.000,00 D 2.000,00 D
1093 ETERNIT S A
16/06 3.01.01.01.0002 992.0000 191-vl.ref. 171,00 D 2.171,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1103 Cliente ETERNIT S A
24/06 1.01.01.02.0004 1021.0000 191-vl.ref. 171,00 D 2.342,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1103 Cliente ETERNIT S A
18/07 3.01.01.02.0001 1131.0000 191-vl.ref. 1.000,00 D 3.342,00 D
1116 ETERNIT S A
29/07 1.01.01.02.0004 1179.0000 191-vl.ref. 2.342,00 C 1.000,00 D
clientes
25/08 1.01.01.02.0004 1311.0000 191-vl.ref. 1.000,00 C 0,00
clientes
05/10 3.01.01.01.0001 1497.0000 191-vl.ref. 510,00 D 510,00 D
Receita de venda a vista NF 1152 Cliente ETERNIT S A
30/11 1.01.01.02.0004 1725.0000 191-vl.ref. 510,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0238 - TRANSMAP - TRANSP. SERV. E REPRESENTAÇÕE REDUZIDO : 791

13/01 3.01.01.01.0002 63.0000 191-vl.ref. 766,00 D 766,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1002 Cliente TRANSMAP -
TRANSP. SERV. E REPRESENTAÇÕE
12/02 1.01.01.02.0004 230.0000 191-vl.ref. 383,00 D 1.149,00 D
26/02 1.01.01.02.0004 310.0000 191-vl.ref. 766,00 C 383,00 D
cliente
07/03 1.01.01.02.0004 385.0000 191-vl.ref. 383,00 D 766,00 D
09/03 3.01.01.01.0002 401.0000 191-vl.ref. 525,00 D 1.291,00 D
05/04 1.01.01.02.0004 583.0000 191-vl.ref. 262,50 D 1.553,50 D
12/04 1.01.01.02.0004 631.0000 191-vl.ref. 1.291,00 C 262,50 D
clientes
02/05 1.01.01.02.0004 750.0000 191-vl.ref. 262,50 D 525,00 D
10/05 1.01.01.02.0004 788.0000 191-vl.ref. 262,50 C 262,50 D
clientes
10/06 1.01.01.02.0004 969.0000 191-vl.ref. 262,50 C 0,00
clientes
25/10 3.01.01.01.0001 1555.0000 191-vl.ref. 1.162,00 D 1.162,00 D
Receita de venda a vista NF 1163 Cliente TRANSMAP -
30/11 1.01.01.02.0004 1726.0000 191-vl.ref. 1.162,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0241 - BYSBOM-INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES REDUZIDO : 794

10/03 3.01.01.01.0002 406.0000 191-vl.ref. 1.068,00 D 1.068,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1038 Cliente BYSBOM-
31/03 1.01.01.02.0004 509.0000 191-vl.ref. 534,00 D 1.602,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1038A Cliente BYSBOM-
12/04 1.01.01.02.0004 632.0000 191-vl.ref. 1.602,00 C 0,00
clientes
20/04 1.01.01.02.0004 680.0000 191-vl.ref. 534,00 D 534,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1038B Cliente BYSBOM-
10/05 1.01.01.02.0004 789.0000 191-vl.ref. 534,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0247 - J A GOMES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - REDUZIDO : 803

01/04 3.01.01.01.0002 540.0000 191-vl.ref. 418,00 D 418,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1058 Cliente J A GOMES
19/04 1.01.01.02.0004 668.0000 191-vl.ref. 418,00 D 836,00 D
10/05 1.01.01.02.0004 790.0000 191-vl.ref. 836,00 C 0,00
clientes
17/05 3.01.01.01.0002 821.0000 191-vl.ref. 960,00 D 960,00 D
31/05 1.01.01.02.0004 893.0000 191-vl.ref. 960,00 D 1.920,00 D
10/06 1.01.01.02.0004 970.0000 191-vl.ref. 1.920,00 C 0,00
clientes
07/10 3.01.01.01.0001 1503.0000 191-vl.ref. 560,00 D 560,00 D
Receita de venda a vista NF 1154 Cliente J A GOMES
01/11 3.01.01.01.0001 1611.0000 191-vl.ref. 653,00 D 1.213,00 D
30/11 1.01.01.02.0004 1727.0000 191-vl.ref. 560,00 C 653,00 D
clientes
30/12 1.01.01.02.0004 1831.0000 191-vl.ref. 653,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0255 - QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A REDUZIDO : 814

17/03 3.01.01.01.0002 444.0000 191-vl.ref. 483,00 D 483,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1042 Cliente QUIMIL
28/03 1.01.01.02.0004 490.0000 191-vl.ref. 483,00 D 966,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1042 Cliente QUIMIL
12/04 1.01.01.02.0004 633.0000 191-vl.ref. 966,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0257 - TAO EQUIPAMENTOS INSDUSTRIAIS LTDA REDUZIDO : 818

17/03 3.01.01.01.0002 443.0000 191-vl.ref. 200,00 D 200,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1041 Cliente TAO
28/03 1.01.01.02.0004 489.0000 191-vl.ref. 200,00 D 400,00 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1041 Cliente TAO
12/04 1.01.01.02.0004 634.0000 191-vl.ref. 400,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0258 - RITA LIMA DAS VIRGENS REDUZIDO : 819

11/03 1.01.01.02.0004 420.0000 191-vl.ref. 231,25 D 231,25 D
Recebimento duplicata a prazo ND 270116A Cliente RITA
LIMA DAS VIRGENS
18/03 3.01.01.01.0002 450.0000 191-vl.ref. 1.850,00 D 2.081,25 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1044 Cliente RITA LIMA
DAS VIRGENS
28/03 1.01.01.02.0004 491.0000 191-vl.ref. 231,25 D 2.312,50 D
Recebimento duplicata a prazo ND 270116B Cliente RITA
LIMA DAS VIRGENS
12/04 1.01.01.02.0004 635.0000 191-vl.ref. 2.312,50 C 0,00
clientes
27/04 1.01.01.02.0004 701.0000 191-vl.ref. 231,25 D 231,25 D
Recebimento duplicata a prazo ND 270116C Cliente RITA
LIMA DAS VIRGENS
10/05 1.01.01.02.0004 791.0000 191-vl.ref. 231,25 C 0,00
clientes
26/05 1.01.01.02.0004 860.0000 191-vl.ref. 231,25 D 231,25 D
Recebimento duplicata a prazo ND 270116D Cliente RITA
LIMA DAS VIRGENS
10/06 1.01.01.02.0004 971.0000 191-vl.ref. 231,25 C 0,00
clientes
24/06 1.01.01.02.0004 1019.0000 191-vl.ref. 231,25 D 231,25 D
Recebimento duplicata a prazo ND 270116E Cliente RITA
LIMA DAS VIRGENS
22/07 1.01.01.02.0004 1149.0000 191-vl.ref. 231,25 D 462,50 D
Recebimento duplicata a prazo ND 270116F Cliente RITA
LIMA DAS VIRGENS
29/07 1.01.01.02.0004 1180.0000 191-vl.ref. 231,25 C 231,25 D
clientes
19/08 1.01.01.02.0004 1277.0000 191-vl.ref. 231,25 D 462,50 D
Recebimento duplicata a prazo ND 270116G Cliente RITA
LIMA DAS VIRGENS
25/08 1.01.01.02.0004 1312.0000 191-vl.ref. 231,25 C 231,25 D
clientes
16/09 1.01.01.02.0004 1412.0000 191-vl.ref. 231,25 D 462,50 D
Recebimento duplicata a prazo ND 270116H Cliente RITA
LIMA DAS VIRGENS
26/09 1.01.01.02.0004 1448.0000 191-vl.ref. 231,25 C 231,25 D
clientes
28/10 1.01.01.02.0004 1566.0000 191-vl.ref. 231,25 C 0,00
CLIENTES

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0259 - MOTOLINER AMAZONAS LTDA REDUZIDO : 820

18/03 3.01.01.01.0002 451.0000 191-vl.ref. 5.463,00 D 5.463,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1045 Cliente MOTOLINER
AMAZONAS LTDA
12/04 1.01.01.02.0004 636.0000 191-vl.ref. 5.463,00 C 0,00
clientes
18/04 1.01.01.02.0004 664.0000 191-vl.ref. 2.731,50 D 2.731,50 D
AMAZONAS LTDA
03/05 3.01.01.01.0002 753.0000 191-vl.ref. 4.363,00 D 7.094,50 D
AMAZONAS LTDA
10/05 1.01.01.02.0004 792.0000 191-vl.ref. 2.731,50 C 4.363,00 D
clientes
13/05 1.01.01.02.0004 815.0000 191-vl.ref. 2.731,50 D 7.094,50 D
AMAZONAS LTDA
13/05 1.01.01.02.0004 817.0000 191-vl.ref. 2.181,50 D 9.276,00 D
AMAZONAS LTDA
30/05 1.01.01.02.0004 868.0000 191-vl.ref. 2.181,50 D 11.457,50 D
AMAZONAS LTDA
10/06 1.01.01.02.0004 972.0000 191-vl.ref. 11.457,50 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0260 - SIAN SIST.DE ILUM.AUTOMOTIVA DO NORDESTE REDUZIDO : 823

11/04 3.01.01.01.0002 604.0000 191-vl.ref. 774,06 D 774,06 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1064 Cliente SIAN SIST.DE
10/05 1.01.01.02.0004 793.0000 191-vl.ref. 774,06 C 0,00
clientes
12/05 1.01.01.02.0004 810.0000 191-vl.ref. 774,06 D 774,06 D
Recebimento duplicata a prazo ND 1064 Cliente SIAN SIST.DE
10/06 1.01.01.02.0004 973.0000 191-vl.ref. 774,06 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0261 - MANUTHERM REFRIGERAÇÃO SERV. TÉCNICOS LT REDUZIDO : 825

14/04 3.01.01.01.0002 648.0000 191-vl.ref. 1.302,00 D 1.302,00 D
Venda de mercadoria a prazo NF 1069 Cliente MANUTHERM
REFRIGERAÇÃO SERV. TÉCNICOS LT
25/04 1.01.01.02.0004 691.0000 191-vl.ref. 1.302,00 D 2.604,00 D
MANUTHERM REFRIGERAÇÃO SERV. TÉCNICOS LT
10/05 1.01.01.02.0004 794.0000 191-vl.ref. 2.604,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0268 - NILTON SANTOS DO CARMO REDUZIDO : 837

17/05 3.01.01.01.0001 823.0000 191-vl.ref. 500,00 D 500,00 D
Receita de venda a vista NF 1088 Cliente NILTON SANTOS
DO CARMO
10/06 1.01.01.02.0004 974.0000 191-vl.ref. 500,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0269 - JAZIEL DE JESUS CERQUEIRA REDUZIDO : 838

17/05 3.01.01.01.0001 822.0000 191-vl.ref. 200,00 D 200,00 D
Receita de venda a vista NF 1087 Cliente JAZIEL DE JESUS
CERQUEIRA
10/06 1.01.01.02.0004 975.0000 191-vl.ref. 200,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0271 - 2 IGREJA BATISTA EM CANDEIAS REDUZIDO : 840

02/05 3.01.01.01.0001 737.0000 191-vl.ref. 120,00 D 120,00 D
Receita de venda a vista NF 1075 Cliente 2 IGREJA BATISTA
EM CANDEIAS
10/06 1.01.01.02.0004 976.0000 191-vl.ref. 120,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0279 - COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALIN REDUZIDO : 853

12/07 3.01.01.02.0001 1106.0000 191-vl.ref. 25.480,00 D 25.480,00 D
1110 COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALIN
25/08 1.01.01.02.0004 1313.0000 191-vl.ref. 25.480,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0280 - ISMAEL NASCIMENTO DOS SANTOS REDUZIDO : 854

18/07 3.01.01.01.0001 1130.0000 191-vl.ref. 1.300,00 D 1.300,00 D
Receita de venda a vista NF 1115 Cliente ISMAEL
NASCIMENTO DOS SANTOS
25/08 1.01.01.02.0004 1314.0000 191-vl.ref. 1.300,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0281 - FREDERICO CAVALCANTE NUNES REDUZIDO : 855

21/07 3.01.01.01.0001 1142.0000 191-vl.ref. 1.300,00 D 1.300,00 D
Receita de venda a vista NF 1120 Cliente FREDERICO
CAVALCANTE NUNES
25/08 1.01.01.02.0004 1315.0000 191-vl.ref. 1.300,00 C 0,00
clientes

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.01.0286 - STUDIO P&AMP;E MODA LTDA REDUZIDO : 862

04/11 3.01.01.01.0001 1643.0000 191-vl.ref. 3.150,00 D 3.150,00 D
Receita de venda a vista NF 1170 Cliente STUDIO P&AMP;E
MODA LTDA
30/12 1.01.01.02.0004 1832.0000 191-vl.ref. 3.150,00 C 0,00
clientes
CONTA : 1.01.02.01.0295 - SONNOLINEFLEX LTDA REDUZIDO : 880

12/09 3.01.01.01.0001 1397.0000 191-vl.ref. 80,01 D 80,01 D
Receita de venda a vista NF 1144 Cliente SONNOLINEFLEX
LTDA
28/10 1.01.01.02.0004 1567.0000 191-vl.ref. 80,01 C 0,00
CLIENTES

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER REDUZIDO : 25

04/01 3.01.01.02.0001 4.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 250,00 D 19.462,00 D

04/01/2016 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA
AGRICULTUR
04/01 3.01.01.02.0001 5.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 2.450,00 D 21.912,00 D
04/01/2016 VBR LOGISTICA LTDA
04/01 1.01.02.04.0005 6.0000 209-Retencao de ISS s/ notas fiscais 73,50 C 21.838,50 D
2406
04/01/2016 ITAMBE ALIMENTOS S/A
2407
04/01/2016 PLANETA NATURAL LTDA.
2408
04/01/2016 IASSU PARTICIP. EMPREEND.COM LTDA
04/01/2016 CERAMUSBAHIAS/A PRODUTOS CERAMICO
04/01/2016 ARATU MINERAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA
04/01/2016 CROMEX S/A
2412
04/01/2016 CROMEX S/A
2413
05/01/2016 COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAV
05/01/2016 C D I - CLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM L
05/01/2016 EDMARA ARAUJO SOUZA - ME
2417
05/01/2016 VOPAK BRASIL S/A
20160001
05/01 1.01.02.04.0008 29.0000 191-vl.ref. 284,17 C 45.221,44 D
retenção de INSS S/Nfe nº VOPAK BRASIL S/A 05/01/2016
06/01/2016 FT LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
13/01/2016 TRANSMAP - TRANSP. SERV. E
REPRESENTAÇÕE
13/01/2016 BYSBOM-INDUSTRIA E COMERCIO DE
SORVETES
20160002
13/01 1.01.02.04.0008 68.0000 191-vl.ref. 105,60 C 47.958,12 D
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

19/01/2016 ALIANCA LOGISTICA LTDA
19/01/2016 VOPAK BRASIL S/A 2016003
19/01 1.01.02.04.0008 96.0000 191-vl.ref. 98,78 C 51.292,44 D
retenção de INSS s/nfe 19/01/2016 VOPAK BRASIL S/A
2016003
20/01/2016 M I SWACO DO BRASIL - COMERCIO,
SERVICOS
2425
20/01/2016 COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA
20/01/2016 ETERNIT S A
2428
20/01 1.01.02.04.0008 107.0000 191-vl.ref. 456,50 C 58.110,67 D
retenção de INSS S/Nfe nº ETERNIT S A 20/01/2016
20/01/2016 VERTICAL EQUIPAMENTOS LTDA ME
22/01/2016 JBS S/A
2431
22/01/2016 JBS S/A
2432
25/01/2016 R. CRUZ SUPERMERCADO LTDA
25/01/2016 NICLEVISK & CIA. LTDA - RODOFRIO
25/01/2016 LATICINIO NATAL LTDA - EPP
27/01/2016 TRANSPORTES DE MARCHI LTDA - EPP
SERVICOS
28/01/2016 PTS TRANSPORTES LTDA - EPP
2441
29/01 1.01.01.02.0004 157.0000 191-vl.ref. 19.212,00 C 47.048,89 D
clientes de serviços
2442
01/02/2016 CROMEX S/A
2445
01/02/2016 CROMEX S/A
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

2446
01/02/2016 JAUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
01/02/2016 SPRINGER CARRIER LTDA
01/02/2016 D. T. TECNOLOGIAS MECANICAS E
MARCENARIA
2453
11/02/2016 MM CONSULTORIA CONSTRUCOES E
SERVICOS LT
11/02/2016 YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO
11/02/2016 CORLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS
PRODUTOS
16/02/2016 ANA DIAS DE ARAUJO - ME
16/02/2016 0,00
2464
17/02/2016 GEOMAR FRIGORIFICO LTDA
17/02/2016 0,00
17/02/2016 0,00
17/02/2016 AVON COSMETICOS LTDA
2468
17/02/2016 SIMOES FILHO PREFEITURA
2469
19/02/2016 ELGIN SA
SERVICOS LT
19/02/2016 SIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTABILIDAD
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

2473
22/02 1.01.02.04.0008 280.0000 191-vl.ref. 129,03 C 86.834,50 D
2474
22/02 1.01.02.04.0008 283.0000 191-vl.ref. 456,50 C 90.403,50 D
24/02/2016 B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA
24/02/2016 0,00
26/02 1.01.01.02.0004 311.0000 191-vl.ref. 47.048,89 C 44.235,61 D
cliente
2478
01/03/2016 CROMEX S/A
2480
01/03/2016 CROMEX S/A
2481
01/03/2016 TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2488
04/03/2016 0,00
08/03/2016 0,00
08/03/2016 0,00
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

09/03/2016 DISTRIBUIDORA DE CARNE BOI FILE LTDA
REPRESENTAÇÕE
SORVETES
2500
10/03 1.01.02.04.0008 410.0000 191-vl.ref. 129,03 C 72.909,23 D
16/03/2016 SORRISO BRASIL SERVICOS ODONTOLOGICOS
LT
16/03/2016 POLARIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
GENE
17/03/2016 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
2506
2508
22/03/2016 BIC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
2510
22/03 1.01.02.04.0008 464.0000 191-vl.ref. 456,50 C 84.224,03 D
28/03/2016 0,00
2512
28/03/2016 POLOMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
29/03/2016 ECOCAST INDUSTRIA MECANICA LTDA
2514
01/04/2016 CROMEX S/A
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

2519
01/04/2016 CROMEX S/A
2520
2522
2524
01/04 1.01.02.04.0008 556.0000 191-vl.ref. 53,90 C 107.040,85 D
01/04/2016 BENTO NORDESTE TRANSPORTES E
LOGISTICA L
2527
01/04/2016 J A GOMES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES
-
01/04/2016 EMILIA PEREIRA DA SILVA MAGALHAES - ME
01/04/2016 BORA TRANSPORTES LTDA
01/04/2016 D'GRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
2533
01/04 1.01.02.04.0008 567.0000 191-vl.ref. 153,30 C 112.041,82 D
20160004
01/04 1.01.02.04.0008 570.0000 191-vl.ref. 286,00 C 114.225,82 D
MARCENARIA
2534
05/04/2016 EVEREST REFRIG. IND. E COM LTDA
07/04/2016 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
2536
11/04/2016 PSIMOVI COMERCIO E SERVICOS
HIDRAULICOS
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

2540
12/04 1.01.02.04.0008 614.0000 191-vl.ref. 74,80 C 116.371,62 D
12/04/2016 TOK TAKE ALIMENTAÇÃO LTDA
12/04 1.01.01.02.0004 637.0000 191-vl.ref. 87.178,75 C 30.172,87 D
clientes servicos
14/04/2016 ARMAZEM TOP ALTO LTDA
2543
14/04 1.01.02.04.0008 654.0000 191-vl.ref. 53,90 C 31.489,82 D
AGRICULTUR
18/04/2016 FAST SUPPLIER MARITIMOS LTDA - EPP
20/04/2016 ELGIN SA
20/04/2016 0,00
20/04/2016 LATICINIO SALDALIS LTDA - ME
22/04/2016 CARVALHO E ALMEIDA COMERCIO DE
RACOES AN
2560
27/04 1.01.02.04.0008 698.0000 191-vl.ref. 456,50 C 47.009,10 D
02/05/2016 CROMEX S/A
2565
02/05/2016 CROMEX S/A
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

2566
2569
02/05/2016 CONDOMINIO VICTORIA LOFT
03/05/2016 MOTOLINER AMAZONAS LTDA
09/05/2016 0,00
09/05/2016 RICARDO MORBEK SANTOS - ME
10/05 1.01.01.02.0004 795.0000 191-vl.ref. 47.009,10 C 24.501,87 D
clientes
MARCENARIA
2577
2578
16/05/2016 NET CONTAINER INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
-
18/05/2016 CROMEX S/A
2581
19/05/2016 LDOIS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL EIREL
2584
24/05/2016 VALFILM NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO
DE
20160005
25/05 1.01.02.04.0008 857.0000 191-vl.ref. 159,50 C 46.045,37 D
30/05/2016 0,00
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

2588
01/06/2016 CROMEX S/A
2590
01/06/2016 CROMEX S/A
2591
01/06/2016 ALLENGE REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA
03/06/2016 JOSE AGOSTINHO DA SILVA FILHO - ME
20160007
06/06 1.01.02.04.0008 936.0000 191-vl.ref. 195,80 C 72.299,11 D
2598
10/06/2016 0,00
10/06 1.01.01.02.0004 977.0000 191-vl.ref. 46.435,37 C 43.023,32 D
clientes
15/06/2016 FRANÇA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
20/06/2016 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
20/06/2016 KLABIN S.A.
2607
20/06 1.01.02.04.0008 1003.0000 191-vl.ref. 456,50 C 49.267,07 D
MARCENARIA
2608
21/06/2016 0,00
-
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

DE
01/07/2016 CROMEX S/A
01/07/2016 CROMEX S/A
01/07/2016 COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL
SEALIN
20160008
01/07 1.01.02.04.0008 1080.0000 191-vl.ref. 138,60 C 108.516,02 D
2623
07/07 1.01.02.04.0008 1098.0000 191-vl.ref. 53,90 C 108.999,97 D
2624
14/07/2016 0,00
DE
20/07 1.01.02.04.0008 1137.0000 191-vl.ref. 114,40 C 115.698,97 D
20/07/2016 BF COMERCIO E INDUSTRIA DE COCO LTDA -
M
21/07/2016 REFRIGERACAO ARAPONGAS LTDA
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

2637
22/07 1.01.02.04.0008 1147.0000 191-vl.ref. 493,02 C 123.225,72 D
2638
29/07 1.01.01.02.0004 1181.0000 191-vl.ref. 51.051,47 C 78.466,45 D
clientes
2641
01/08/2016 CROMEX S/A
2643
01/08/2016 CROMEX S/A
2644
REPRESENTAÇÕE
01/08/2016 LATICINIOS POUSO ALTO LTDA - ME
MARCENARIA
2651
MARCENARIA
2654
2656
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

2657
10/08/2016 ELGIN SA
M
SEALIN
-
17/08/2016 PJB CONSTRUÇÃO ALUGUEL DE MAQ.E
SERV.DE
2665
PRODUTOS
DE
2669
2672
01/09/2016 CROMEX S/A
2673
01/09/2016 CROMEX S/A
2674
M
DE
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

2682
PRODUTOS
20160010
01/09 1.01.02.04.0008 1369.0000 191-vl.ref. 121,00 C 187.463,02 D
14/09/2016 FOCUS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
DE
2692
2694
20/09 1.01.02.04.0008 1422.0000 191-vl.ref. 493,02 C 201.381,07 D
21/09/2016 BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS
LTDA
26/09 1.01.01.02.0004 1449.0000 191-vl.ref. 148.299,07 C 60.062,00 D
clientes
2696
M
03/10/2016 CROMEX S/A
2702
03/10/2016 CROMEX S/A
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

2703
MARCENARIA
2704
2710
07/10 1.01.02.04.0008 1506.0000 191-vl.ref. 165,00 C 86.814,94 D
-
07/10/2016 BRAS FRUTY IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
07/10/2016 AGT LOG LOGISTICA E CARGAS LTDA
DE
-
17/10/2016 COMPANHIA SULAMERICANA DE CERAMICA
2721
17/10 1.01.02.04.0008 1531.0000 191-vl.ref. 81,09 C 105.985,74 D
19/10/2016 M4 EMPREENDIMENTOS & TURISMO LTDA -
EPP
21/10/2016 KLABIN S.A.
2733
21/10 1.01.02.04.0008 1547.0000 191-vl.ref. 493,02 C 113.438,61 D
24/10/2016 TAURUS BLINDAGENS NORDESTE LTDA
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

2726
REPRESENTAÇÕE
28/10 1.01.01.02.0004 1568.0000 191-vl.ref. 60.062,00 C 61.196,99 D
CLIENTES
2729
2733
01/11 1.01.02.04.0008 1621.0000 191-vl.ref. 493,02 C 69.113,02 D
retenção de INSS S/Nfe nº CERAMUSBAHIAS/A PRODUTOS
CERAMICO 01/11/2016
01/11/2016 CROMEX S/A
2734
01/11/2016 CROMEX S/A
2735
2736
01/11 1.01.02.04.0008 1629.0000 191-vl.ref. 230,47 C 86.847,85 D
-
20160011
01/11 1.01.02.04.0008 1633.0000 191-vl.ref. 336,60 C 89.798,25 D
20160012
01/11 1.01.02.04.0008 1636.0000 191-vl.ref. 97,90 C 90.545,85 D
03/11/2016 EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES
LTDA
2738
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

PRODUTOS
09/11/2016 NOLLI COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME
09/11/2016 RODOGRANEL LOGISTICA E SERVICOS LTDA -
E
11/11/2016 EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL
PRODUTOS
LTDA
2750
DE
2754
21/11 1.01.02.04.0008 1686.0000 191-vl.ref. 493,02 C 147.671,05 D
25/11/2016 DINORA CORDEIRO GUIMARAES NASCIMENTO
-M
29/11/2016 0,00
30/11 1.01.01.02.0004 1728.0000 191-vl.ref. 61.196,99 C 90.504,06 D
clientes
2758
01/12/2016 CROMEX S/A
2762
01/12/2016 CROMEX S/A
2763
01/12/2016 SAL E BRASA COM. DE ALIM. E BEBIDAS LTDA
MARCENARIA
2765
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

2766
01/12 1.01.02.04.0008 1756.0000 191-vl.ref. 42,90 C 115.116,72 D
EPP
02/12/2016 KATOEN NATIE DO BRASIL LTDA
LTDA
07/12/2016 VIACAO CIDADE INDUSTRIAL TRANSPORTES
ES
09/12/2016 YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
20160013
09/12 1.01.02.04.0008 1774.0000 191-vl.ref. 947,93 C 133.984,67 D
retenção de INSS S/Nfe nº YARA BRASIL FERTILIZANTES
S/A 09/12/2016
15/12/2016 KLABIN S.A.
16/12/2016 TRANSPORTADORA ALMEIDA DE MARILIA
LTDA
2779
16/12 1.01.02.04.0008 1790.0000 191-vl.ref. 493,02 C 142.991,54 D
2782
20/12 1.01.02.04.0008 1795.0000 191-vl.ref. 146,18 C 144.123,23 D
2783
20160014
30/12 1.01.01.02.0004 1833.0000 191-vl.ref. 90.504,06 C 63.429,49 D
clientes
CONTA : 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS REDUZIDO : 30

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

10/11 2.01.02.02.0007 1666.0000 191-vl.ref. 934,27 D 934,27 D
grff
29/12 1.01.02.03.0002 1823.0000 191-vl.ref. 141,67 C 792,60 D
13
CONTA : 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO REDUZIDO : 31

29/12 1.01.02.03.0001 1823.0000 191-vl.ref. 141,67 D 141,67 D
13
31/12 2.01.02.01.0005 1841.0000 175-Desc. de adiantamento ref. 13° Salario 141,67 C 0,00

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.04.0005 - ISS A RECUPERAR REDUZIDO : 39

04/01 1.01.02.02.0001 6.0000 209-Retencao de ISS s/ notas fiscais 73,50 D 28.974,15 D

2406
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20160001
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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2738
2750
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

2754
2758
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2766
20160013
2779
2782
2783
20160014
RESUMO Total Débito 10.060,41 Total Crédito 0,00 38.961,06 D

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.04.0008 - INSS A RECUPERAR REDUZIDO : 367

05/01 1.01.02.02.0001 29.0000 191-vl.ref. 284,17 D 8.294,32 D

13/01 1.01.02.02.0001 68.0000 191-vl.ref. 105,60 D 8.399,92 D
19/01 1.01.02.02.0001 96.0000 191-vl.ref. 98,78 D 8.498,70 D
retenção de INSS s/nfe 19/01/2016 VOPAK BRASIL S/A
2016003
20/01 1.01.02.02.0001 107.0000 191-vl.ref. 456,50 D 8.955,20 D
22/02 1.01.02.02.0001 280.0000 191-vl.ref. 129,03 D 9.084,23 D
22/02 1.01.02.02.0001 283.0000 191-vl.ref. 456,50 D 9.540,73 D
10/03 1.01.02.02.0001 410.0000 191-vl.ref. 129,03 D 9.669,76 D
22/03 1.01.02.02.0001 464.0000 191-vl.ref. 456,50 D 10.126,26 D
01/04 1.01.02.02.0001 556.0000 191-vl.ref. 53,90 D 10.180,16 D
01/04 1.01.02.02.0001 567.0000 191-vl.ref. 153,30 D 10.333,46 D
01/04 1.01.02.02.0001 570.0000 191-vl.ref. 286,00 D 10.619,46 D
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14/04 1.01.02.02.0001 654.0000 191-vl.ref. 53,90 D 10.748,16 D
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25/05 1.01.02.02.0001 857.0000 191-vl.ref. 159,50 D 11.364,16 D
06/06 1.01.02.02.0001 936.0000 191-vl.ref. 195,80 D 11.559,96 D
20/06 1.01.02.02.0001 1003.0000 191-vl.ref. 456,50 D 12.016,46 D
01/07 1.01.02.02.0001 1080.0000 191-vl.ref. 138,60 D 12.155,06 D
07/07 1.01.02.02.0001 1098.0000 191-vl.ref. 53,90 D 12.208,96 D
20/07 1.01.02.02.0001 1137.0000 191-vl.ref. 114,40 D 12.323,36 D
22/07 1.01.02.02.0001 1147.0000 191-vl.ref. 493,02 D 12.816,38 D
01/09 1.01.02.02.0001 1369.0000 191-vl.ref. 121,00 D 12.937,38 D
20/09 1.01.02.02.0001 1422.0000 191-vl.ref. 493,02 D 13.430,40 D
07/10 1.01.02.02.0001 1506.0000 191-vl.ref. 165,00 D 13.595,40 D
17/10 1.01.02.02.0001 1531.0000 191-vl.ref. 81,09 D 13.676,49 D
21/10 1.01.02.02.0001 1547.0000 191-vl.ref. 493,02 D 14.169,51 D
01/11 1.01.02.02.0001 1621.0000 191-vl.ref. 493,02 D 14.662,53 D
retenção de INSS S/Nfe nº CERAMUSBAHIAS/A PRODUTOS
CERAMICO 01/11/2016
01/11 1.01.02.02.0001 1629.0000 191-vl.ref. 230,47 D 14.893,00 D
01/11 1.01.02.02.0001 1633.0000 191-vl.ref. 336,60 D 15.229,60 D
01/11 1.01.02.02.0001 1636.0000 191-vl.ref. 97,90 D 15.327,50 D
21/11 1.01.02.02.0001 1686.0000 191-vl.ref. 493,02 D 15.820,52 D
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.02.04.0008 - INSS A RECUPERAR REDUZIDO : 367

01/12 1.01.02.02.0001 1756.0000 191-vl.ref. 42,90 D 15.863,42 D
09/12 1.01.02.02.0001 1774.0000 191-vl.ref. 947,93 D 16.811,35 D
retenção de INSS S/Nfe nº YARA BRASIL FERTILIZANTES
S/A 09/12/2016
16/12 1.01.02.02.0001 1790.0000 191-vl.ref. 493,02 D 17.304,37 D
20/12 1.01.02.02.0001 1795.0000 191-vl.ref. 146,18 D 17.450,55 D

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA REDUZIDO : 42

05/01 1.01.01.02.0004 19.0000 191-vl.ref. 111,00 C 111,00 C
compra de meercadoria a vista nf 34343 B RODRIGUES
12/01 1.01.01.02.0004 47.0000 191-vl.ref. 148,48 D 37,48 D
12/01 1.01.01.02.0004 50.0000 191-vl.ref. 312,00 D 349,48 D
LTDA
19/01 1.01.01.02.0004 87.0000 191-vl.ref. 212,45 C 137,03 D
compra de meercadoria a vista nf 76 SILLT COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME
20/01 1.01.01.02.0004 100.0000 191-vl.ref. 525,60 D 662,63 D
Compra a vista NF 85039 Fornecedor CENTRALTEC
CLIMATIZACAO LTDA
20/01 1.01.01.02.0004 101.0000 191-vl.ref. 990,00 D 1.652,63 D
Compra a vista NF 13 Fornecedor SERGIO LIMA DOS
SANTOS VIDRACARIA - ME
02/02 1.01.01.02.0004 194.0000 191-vl.ref. 530,00 D 2.182,63 D
LTDA
16/02 1.01.01.02.0004 236.0000 191-vl.ref. 559,51 D 2.742,14 D
16/02 1.01.01.02.0004 237.0000 191-vl.ref. 25,60 D 2.767,74 D
compra a vista NF 162551 ELGIN SA
17/02 1.01.01.02.0004 246.0000 191-vl.ref. 3.200,00 D 5.967,74 D
LTDA
17/02 1.01.01.02.0004 247.0000 191-vl.ref. 5.808,00 D 11.775,74 D
compra a vista nf
22/02 1.01.01.02.0004 276.0000 191-vl.ref. 3.336,90 D 15.112,64 D
LTDA
26/02 1.01.01.02.0004 314.0000 191-vl.ref. 704,41 D 15.817,05 D
LTDA
01/03 1.01.01.02.0004 348.0000 191-vl.ref. 1.240,00 D 17.057,05 D
LTDA
01/03 1.01.01.02.0004 349.0000 191-vl.ref. 155,24 D 17.212,29 D
LTDA
02/03 1.01.01.02.0004 367.0000 191-vl.ref. 302,95 D 17.515,24 D
08/03 1.01.01.02.0004 388.0000 191-vl.ref. 241,59 D 17.756,83 D
14/03 1.01.01.02.0004 423.0000 191-vl.ref. 70,00 C 17.686,83 D
compra de meercadoria a vista nf 33057 CANONE
23/03 1.01.01.02.0004 465.0000 191-vl.ref. 1.720,00 D 19.406,83 D
LTDA
23/03 1.01.01.02.0004 466.0000 191-vl.ref. 1.637,67 D 21.044,50 D
LTDA
23/03 1.01.01.02.0004 468.0000 191-vl.ref. 709,33 D 21.753,83 D
LTDA
24/03 1.01.01.02.0004 473.0000 191-vl.ref. 2.200,00 D 23.953,83 D
LTDA
28/03 1.01.01.02.0004 477.0000 191-vl.ref. 2.100,00 D 26.053,83 D
Compra a vista NF 56472 Fornecedor ARTEMP
ENGENHARIA LTDA
28/03 1.01.01.02.0004 478.0000 191-vl.ref. 1.150,00 D 27.203,83 D
LTDA
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

30/03 1.01.01.02.0004 499.0000 191-vl.ref. 390,00 C 26.813,83 D
compra de meercadoria a vista nf 8201 G.A COMERCIO DE
PECAS DE REFRIGERACAO LT
01/04 1.01.01.02.0004 538.0000 191-vl.ref. 3.064,20 D 29.878,03 D
Compra a vista NF 95744 Fornecedor DEVIDES & VIANA
LTDA
04/04 1.01.01.02.0004 573.0000 191-vl.ref. 1.250,00 D 31.128,03 D
Compra a vista NF 2130 Fornecedor MARIA ISAIRA
VALENTIM DE MENEZES
05/04 1.01.01.02.0004 577.0000 191-vl.ref. 359,10 D 31.487,13 D
05/04 1.01.01.02.0004 578.0000 191-vl.ref. 640,00 D 32.127,13 D
20/04 1.01.01.02.0004 670.0000 191-vl.ref. 1.045,01 D 33.172,14 D
LTDA
25/04 1.01.01.02.0004 690.0000 191-vl.ref. 655,41 D 33.827,55 D
05/05 1.01.01.02.0004 760.0000 191-vl.ref. 590,00 D 34.417,55 D
CLIMATIZACAO LTDA - DEPOSITO
11/05 1.01.01.02.0004 804.0000 191-vl.ref. 66,27 D 34.483,82 D
11/05 1.01.01.02.0004 805.0000 191-vl.ref. 894,94 D 35.378,76 D
LTDA
12/05 1.01.01.02.0004 808.0000 191-vl.ref. 2.200,00 D 37.578,76 D
LTDA
23/05 1.01.01.02.0004 847.0000 191-vl.ref. 10.285,00 D 47.863,76 D
compra a vista NF 57984 Fornecedor ARTEMP
ENGENHARIA LTDA
01/06 1.01.01.02.0004 908.0000 191-vl.ref. 619,86 D 48.483,62 D
10/06 1.01.03.01.0013 948.0000 191-vl.ref. 3.048,00 C 45.435,62 D
remessa de mercadoria nf 1097 cliente KLABIN S/A
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LTDA
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Compra a vista NF 2334 Fornecedor PEIXOTO IRMAO E CIA
LTDA
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compra a vista NF 163175 ELGIN S/A - CESAR DE SOUZA
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estorno fornecedor
29/07 2.01.01.01.0033 1183.0000 191-vl.ref. 805,00 C 46.538,33 D
estorno fornecedor
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estorno fornecedor
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compra a vista NF 39312 Fornecedor TEREZINHA SILVA
SOUZA DE SIMOES FILHO
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LTDA
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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CLIMATIZACAO LTDA
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CLIMATIZACAO LTDA
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INDUSTRIA LTDA
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LTDA
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compra a vista NF 157099 Fornecedor GNC COMERCIO DE
VEICULOS LTDA - ME
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INDUSTRIA LTDA
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LTDA
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compra a vista NF 20800 Fornecedor IGUATEMI COMERCIAL
LTDA
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compra a vista NFe 1006 Fornecedor: TANIA MARCIA SIMAN
CARNEIRO DE OLIVEIRA
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compra a vista NF 291 Fornecedor SILLT COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME
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LTDA
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compra a vista NF 7050 Fornecedor COMPARTS COMERCIO
DE MAQUINAS E SERVICOS
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LTDA
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LTDA - EPP
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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compra a vista NFe 86046 Fornecedor: REFRIGERACAO
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LTDA
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compra de material a vista
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LTDA - EPP
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31/12 4.01.03.01.0001 1861.0000 011-Custo de Mercadorias Vendidas 88.910,84 C 0,00
Compras
RESUMO Total Débito 114.602,76 Total Crédito 114.602,76 0,00 D
CONTA : 1.01.03.01.0008 - ( - ) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO REDUZIDO : 49

29/01 4.01.03.01.0001 152.0000 136-Devolução de mercadorias adquiridas: 593,10 D 593,10 D
1015 DEVIDES & VIANA LTDA
01/06 4.01.03.01.0001 910.0000 136-Devolução de mercadorias adquiridas: 114,00 D 707,10 D
1092 DEVIDES & VIANA LTDA

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS REDUZIDO : 358

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Compra pazo NF 334327 ROYCE CONNECT AR
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Compra pazo NF 8650 I.B.C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS
LTDA
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compra a prazo NF 000032146-4 / 0 / 000032146-4 / 0 /
000032146-4 / 0 Fornecedor SPRINGER CARRIER LTDA
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compra a prazo NF 237408 Fornecdor INDUSTRIA
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Compra a prazo NF 135894-1 / 135894-2 / 135894-3
Fornecedor GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
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compra de mercadoria a prazo nf 12000 Fornecedor
SPRINGER CARRIER LTDA
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Compra pazo NF 8548 REFRIGERACAO ARAPONGAS
LTDA
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compra a prazo NF 000012003-5 / 0 / 000012003-5 / 0
Fornecedor SPRINGER CARRIER LTDA
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Compra de mercadoria aa prazo nf 006807 1/1
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29/01 2.01.01.01.0001 149.0000 191-vl.ref. 1.095,89 D 326.913,92 D
29/01 2.01.01.01.0001 150.0000 191-vl.ref. 619,13 D 327.533,05 D
Compra a prazo NF V-34827-1 / V-34827-2 / V-34827-3 / V-
34827-4 / V-34827-5 Fornecedor B RODRIGUES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
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Compra a prazo NF 1 Fornecedor DEVIDES & VIANA LTDA
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compra de mercadoria a prazo nf 93995 Fornecedor DEVIDES
& VIANA LTDA
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03/02 2.01.01.01.0024 197.0000 191-vl.ref. 300,00 D 332.823,36 D
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04/02 2.01.01.01.0009 200.0000 191-vl.ref. 180,18 D 334.444,75 D
& VIANA LTDA
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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IND. E COM LTDA
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compra de mercadoria nf 12162
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& VIANA LTDA
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estorno
19/02 2.01.01.01.0009 267.0000 191-vl.ref. 166,72 D 338.571,50 D
& VIANA LTDA
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FERIMPORT COMERCIO REPRESENTACAO E IMPOR
22/02 2.01.01.01.0029 277.0000 191-vl.ref. 3.336,90 D 343.186,30 D
compra de mercadoria a prazo nf 2290 Fornecedor PEIXOTO
IRMAO E CIA LTDA
24/02 2.01.01.01.0112 287.0000 191-vl.ref. 522,72 D 343.709,02 D
Compra pazo NF 10292 FLAMAM INDUSTRIA E COMERCIO
DE FILTROS I
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IRMAO E CIA LTDA
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IRMAO E CIA LTDA
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compra a prazo NF 035048 Fornecedor ROLTEK
IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - EPP
04/03 2.01.01.01.0092 375.0000 191-vl.ref. 275,00 D 346.236,36 D
LTDA
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compra a prazo NF 140474-1 Fornecedor GNC COMERCIO
09/03 2.01.01.01.0066 397.0000 191-vl.ref. 244,47 D 346.546,96 D
Compra a prazo NF 000049316/1 Fornecedor
09/03 2.01.01.01.0066 398.0000 191-vl.ref. 936,67 D 347.483,63 D
compra a prazo NF 000049324/1 / 000049324/2 / 000049324/3
Fornecedor REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA
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compra a prazo NF 00002301 1 - 00 Fornecedor PEIXOTO
IRMAO E CIA LTDA
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IRMAO E CIA LTDA
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compra a prazo NF 000012315-5 / 0 / 000012315-5 / 0
16/03 2.01.01.01.0009 430.0000 191-vl.ref. 485,15 D 352.646,23 D
& VIANA LTDA
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& VIANA LTDA
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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compra a prazo NF V-48-1 / V-48-2 / V-48-3 / V-48-4
Fornecedor ARTEMP COMERCIAL LTDA - EPP
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IRMAO E CIA LTDA
05/04 2.01.01.01.0029 576.0000 191-vl.ref. 1.483,45 D 360.834,28 D
IRMAO E CIA LTDA
06/04 2.01.01.01.0036 584.0000 191-vl.ref. 1.114,45 D 361.948,73 D
TEREZINHA SILVA SOUZA DE SIMOES FILHO
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compra a prazo NF V-56971-1 / V-56971-2 / V-56971-3 / V-
56971-4 Fornecedor ARTEMP ENGENHARIA LTDA
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compra a prazo NF 19190-12 / 19190-22 Fornecedor
IGUATEMI COMERCIAL LTDA
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Compra pazo NF 247109 INDUSTRIA BRASILEIRA DE
BEBEDOUROS LTDA
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compra a prazo NF 000057185/1 / 000057185/2 / 000057185/3
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ARAUJO & CIA LTDA ME
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& VIANA LTDA
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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compra de mercadoria a prazo nf 58046 Fornecedor ARTEMP
ENGENHARIA LTDA
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COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO LT
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Compra pazo NF 236645 ELGIN S/A - CESAR DE SOUZA
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LTDA.
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THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA
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IRMAO E CIA LTDA
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IRMAO E CIA LTDA
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ISAIRA VALENTIM DE MENEZES
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Compra pazo NF 362548 FRIGELAR COMERCIO E
DISTRIBUICAO S.A.
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Compra a prazo NF 1-1 Fornecedor DEVIDES & VIANA LTDA
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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IRMAO E CIA LTDA
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& VIANA LTDA
16/08 2.01.01.01.0023 1262.0000 191-vl.ref. 2.071,25 D 417.118,09 D
DISTRIBUICAO S.A.
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IRMAO E CIA LTDA
19/08 2.01.01.01.0107 1275.0000 191-vl.ref. 812,68 D 421.217,96 D
Compra pazo NF 20556 FILTROS PLANETA AGUA
INDUSTRIA E COMERCI
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23/08 2.01.01.01.0024 1286.0000 191-vl.ref. 20,00 D 424.721,66 D
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Compra a prazo NF 155942-1 / 155942-2 / 155942-3
29/08 2.01.01.01.0067 1321.0000 191-vl.ref. 323,96 D 427.248,17 D
Compra a prazo NF 155947-1 / 155947-2 / 155947-3
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Compra a vista NF 10755 Fornecedor INCONTROL
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VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
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Compra a prazo NF 000087079/1 / 000087079/2 /
000087079/3 Fornecedor REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E
IMPORTACA
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14/12 2.01.01.01.0057 1783.0000 191-vl.ref. 333,72 D 437.053,34 D
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16/12 2.01.01.01.0117 1786.0000 191-vl.ref. 1.490,87 D 440.944,21 D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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21/12 2.01.01.01.0066 1799.0000 191-vl.ref. 237,24 D 441.656,92 D
21/12 2.01.01.01.0066 1801.0000 191-vl.ref. 216,00 D 441.872,92 D
23/12 2.01.01.01.0066 1805.0000 191-vl.ref. 328,00 D 442.200,92 D
23/12 2.01.01.01.0109 1806.0000 191-vl.ref. 153,00 D 442.353,92 D
Compra a prazo NF 1-1 Fornecedor DEVIDES VIANA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
31/12 4.01.03.01.0001 1862.0000 011-Custo de Mercadorias Vendidas 300.006,54 C 142.347,38 D
Estoque Inicial
31/12 4.01.03.01.0001 1864.0000 011-Custo de Mercadorias Vendidas 433.000,00 D 575.347,38 D
Estoque Final
CONTA : 1.01.03.01.0011 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS REDUZIDO : 400

31/12 4.01.03.01.0001 1863.0000 011-Custo de Mercadorias Vendidas 700,00 C 0,00

Estoque Inicial
31/12 4.01.03.01.0001 1865.0000 011-Custo de Mercadorias Vendidas 700,00 D 700,00 D
Estoque Final
CONTA : 1.01.03.01.0012 - MATERIAL REMETIDO REDUZIDO : 566

01/01 1.01.03.01.0013 1.0000 208-Pgto ref 277,18 D 4.391,29 D

1 SPRINGER CARRIER LTDA
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material remessa
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01/07 1.01.01.02.0004 1066.0000 191-vl.ref. 6.982,00 D 12.219,02 D
compra de mercadoria para remessa
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0 ELGIN SA

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 1.01.03.01.0013 - REMESSA (-) REDUZIDO : 567

SALDO ANTERIOR ====> 4.114,11 C
01/01 1.01.03.01.0012 1.0000 208-Pgto ref 277,18 C 4.391,29 C

04/05 1.01.03.01.0012 758.0000 208-Pgto ref 611,83 C 5.003,12 C
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0 ELGIN SA
10/10 1.01.03.01.0001 1513.0000 191-vl.ref. 6.370,00 D 17.715,93 D

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS REDUZIDO : 103

01/01 1.01.01.02.0004 2.0000 191-vl.ref. 2.165,00 D 113.873,09 C

pgto duplicta nf 176188 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
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05/01 1.01.01.02.0004 30.0000 191-vl.ref. 1.306,80 D 111.294,29 C
pgto duplicata no. 23515/001 Fornecedor EVACON EQUIPS.
INDS. LTDA.
07/01 1.01.01.02.0004 35.0000 191-vl.ref. 862,77 D 110.431,52 C
E IMPORTACA
08/01 1.01.01.02.0004 36.0000 191-vl.ref. 215,00 D 110.216,52 C
E IMPORTACA
08/01 1.01.01.02.0004 37.0000 191-vl.ref. 215,00 D 110.001,52 C
REFRIGERACAO LT
11/01 1.01.03.01.0010 42.0000 191-vl.ref. 1.019,10 C 111.020,62 C
Compra pazo NF 334327 ROYCE CONNECT AR
11/01 1.01.01.02.0004 43.0000 191-vl.ref. 249,80 D 110.770,82 C
Pgto deuplicata NF 0210480002 Fornecedor EUROVIA
VEICULOS S/A
11/01 1.01.01.02.0004 44.0000 191-vl.ref. 174,90 D 110.595,92 C
12/01 1.01.03.01.0010 48.0000 191-vl.ref. 1.345,00 C 111.940,92 C
LTDA
12/01 1.01.03.01.0010 51.0000 191-vl.ref. 1.168,89 C 113.109,81 C
compra a prazo NF 237408 Fornecdor INDUSTRIA
12/01 1.01.01.02.0004 52.0000 191-vl.ref. 1.345,00 D 111.764,81 C
BEBEDOUROS LTDA
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Compra a prazo NF 135894-1 / 135894-2 / 135894-3
14/01 1.01.01.02.0004 70.0000 191-vl.ref. 331,36 D 111.853,35 C
E IMPORTACA
15/01 1.01.03.01.0010 71.0000 191-vl.ref. 16.000,00 C 127.853,35 C
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18/01 1.01.03.01.0010 78.0000 191-vl.ref. 309,00 C 127.436,99 C
Compra pazo NF 8548 REFRIGERACAO ARAPONGAS
LTDA
18/01 1.01.01.02.0004 81.0000 191-vl.ref. 647,22 D 126.789,77 C
E IMPORTACA
18/01 1.01.01.02.0004 82.0000 191-vl.ref. 220,00 D 126.569,77 C
E IMPORTACA
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CONSTRUCAO LTDA
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pgto duplicata no. 1 000040903 Fornecedor GLOBAL AR
COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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E IMPORTACA
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Compra a prazo NF V-34827-1 / V-34827-2 / V-34827-3 / V-
34827-4 / V-34827-5 Fornecedor B RODRIGUES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
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E IMPORTACA
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REFRIGERACAO LT
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compra a prazo NF 136497 Fornecdor EVEREST REFRIG.
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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pgto duplicata no. 1 Fornecedor REFRIGERACAO
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CONSTRUCAO LTDA
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E IMPORTACA
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BEBEDOUROS LTDA
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FILHO
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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SOUZA
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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INDUSTRIAL LTDA.
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REFRIGERACAO LT
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SOUZA
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FILHO
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pgto duplicta nf 2289 MARIA ISAIRA VALENTIM DE
MENEZES
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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REFRIGERACAO LT
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20/09 1.01.01.02.0004 1423.0000 191-vl.ref. 771,42 D 15.262,90 C
E IMPORTACA
21/09 1.01.01.02.0004 1430.0000 191-vl.ref. 349,20 D 14.913,70 C
23/09 1.01.01.02.0004 1435.0000 191-vl.ref. 546,00 D 14.367,70 C
24/09 1.01.01.02.0004 1436.0000 191-vl.ref. 345,23 D 14.022,47 C
27/09 1.01.01.02.0004 1451.0000 191-vl.ref. 414,25 D 13.608,22 C
28/09 1.01.01.02.0004 1452.0000 191-vl.ref. 560,94 D 13.047,28 C
E IMPORTACA
07/10 1.01.01.02.0004 1511.0000 191-vl.ref. 546,00 D 12.501,28 C
07/10 1.01.01.02.0004 1512.0000 191-vl.ref. 150,00 D 12.351,28 C
REFRIGERACAO LT
11/10 1.01.01.02.0004 1518.0000 191-vl.ref. 125,41 D 12.225,87 C
11/10 1.01.01.02.0004 1519.0000 191-vl.ref. 414,25 D 11.811,62 C
14/10 1.01.01.02.0004 1523.0000 191-vl.ref. 307,41 D 11.504,21 C
14/10 1.01.01.02.0004 1524.0000 191-vl.ref. 1.246,60 D 10.257,61 C
SOUZA
17/10 1.01.01.02.0004 1532.0000 191-vl.ref. 292,48 D 9.965,13 C
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

18/10 1.01.01.02.0004 1536.0000 191-vl.ref. 771,19 D 9.193,94 C
E IMPORTACA
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25/10 1.01.01.02.0004 1557.0000 191-vl.ref. 414,25 D 8.085,27 C
08/11 1.01.01.02.0004 1650.0000 191-vl.ref. 414,25 D 7.671,02 C
13/11 1.01.01.02.0004 1671.0000 191-vl.ref. 307,41 D 7.363,61 C
13/11 1.01.01.02.0004 1672.0000 191-vl.ref. 1.246,00 D 6.117,61 C
SOUZA
14/11 1.01.01.02.0004 1673.0000 191-vl.ref. 292,48 D 5.825,13 C
15/11 1.01.01.02.0004 1674.0000 191-vl.ref. 771,18 D 5.053,95 C
E IMPORTACA
21/11 1.01.01.02.0004 1687.0000 191-vl.ref. 349,20 D 4.704,75 C
12/12 1.01.01.02.0004 1780.0000 191-vl.ref. 292,47 D 4.412,28 C
13/12 1.01.01.02.0004 1782.0000 191-vl.ref. 1.246,00 D 3.166,28 C
SOUZA
21/12 1.01.01.02.0004 1804.0000 191-vl.ref. 349,20 D 2.817,08 C
RESUMO Total Débito 137.394,73 Total Crédito 24.173,72 2.817,08 C

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0009 - DEVIDES & VIANA LTDA REDUZIDO : 428

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26/01 1.01.01.02.0004 127.0000 191-vl.ref. 499,71 D 0,00
01/02 1.01.03.01.0010 174.0000 191-vl.ref. 733,59 C 733,59 C
& VIANA LTDA
03/02 1.01.03.01.0010 198.0000 191-vl.ref. 1.441,21 C 2.174,80 C
04/02 1.01.03.01.0010 200.0000 191-vl.ref. 180,18 C 2.354,98 C
& VIANA LTDA
17/02 1.01.03.01.0010 248.0000 191-vl.ref. 331,69 C 2.686,67 C
& VIANA LTDA
17/02 1.01.03.01.0010 249.0000 191-vl.ref. 628,29 C 3.314,96 C
& VIANA LTDA
19/02 1.01.03.01.0010 267.0000 191-vl.ref. 166,72 C 3.481,68 C
& VIANA LTDA
04/03 1.01.01.02.0004 381.0000 191-vl.ref. 1.441,21 D 2.040,47 C
11/03 1.01.03.01.0010 415.0000 191-vl.ref. 869,36 C 2.909,83 C
11/03 1.01.01.02.0004 417.0000 191-vl.ref. 869,36 D 2.040,47 C
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& VIANA LTDA
18/03 1.01.03.01.0010 448.0000 191-vl.ref. 187,20 C 2.712,82 C
& VIANA LTDA
18/03 1.01.03.01.0010 449.0000 191-vl.ref. 361,80 C 3.074,62 C
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06/05 1.01.03.01.0010 767.0000 191-vl.ref. 1.925,55 C 5.288,17 C
& VIANA LTDA
07/05 1.01.01.02.0004 769.0000 191-vl.ref. 499,50 D 4.788,67 C
19/05 1.01.03.01.0010 831.0000 191-vl.ref. 154,80 C 4.943,47 C
& VIANA LTDA
28/05 1.01.01.02.0004 863.0000 191-vl.ref. 150,30 D 4.793,17 C
31/05 1.01.03.01.0010 890.0000 191-vl.ref. 904,05 C 5.697,22 C
& VIANA LTDA
28/07 1.01.03.01.0010 1161.0000 191-vl.ref. 137,70 C 5.834,92 C
Compra a prazo NF 1-1 Fornecedor DEVIDES & VIANA LTDA
15/08 1.01.03.01.0010 1256.0000 191-vl.ref. 922,23 C 6.757,15 C
& VIANA LTDA
27/08 1.01.01.02.0004 1319.0000 191-vl.ref. 137,70 D 6.619,45 C
Pgto deuplicata NF 1-1 Fornecedor DEVIDES & VIANA LTDA

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0011 - ROLTEK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - EPP REDUZIDO : 430

04/03 1.01.03.01.0010 374.0000 191-vl.ref. 231,00 C 231,00 C
24/03 1.01.03.01.0010 472.0000 191-vl.ref. 364,80 C 595,80 C
03/04 1.01.01.02.0004 572.0000 191-vl.ref. 231,00 D 364,80 C
COMERCIO LTDA - EPP
23/04 1.01.01.02.0004 688.0000 191-vl.ref. 364,80 D 0,00
COMERCIO LTDA - EPP
CONTA : 2.01.01.01.0013 - G.A COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO LT REDUZIDO : 433

24/05 1.01.03.01.0010 850.0000 191-vl.ref. 530,00 C 530,00 C
08/08 1.01.03.01.0010 1232.0000 191-vl.ref. 300,00 C 830,00 C
CONTA : 2.01.01.01.0014 - JARGUA EQUIPAMENTOS LTDA REDUZIDO : 434

18/01 1.01.01.02.0004 83.0000 191-vl.ref. 722,46 D 722,46 D
EQUIPAMENTOS LTDA
01/02 1.01.01.02.0004 191.0000 191-vl.ref. 414,29 D 1.136,75 D
EQUIPAMENTOS LTDA
15/02 1.01.01.02.0004 234.0000 191-vl.ref. 414,29 D 1.551,04 D
EQUIPAMENTOS LTDA
19/02 1.01.03.01.0010 266.0000 191-vl.ref. 1.551,04 C 0,00
estorno
CONTA : 2.01.01.01.0017 - THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA REDUZIDO : 437

13/06 1.01.03.01.0010 979.0000 191-vl.ref. 1.100,00 C 1.100,00 C
compra a prazo NF V-12901-1 / V-12901-2 Fornecedor
THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA
13/07 1.01.01.02.0004 1115.0000 191-vl.ref. 550,00 D 550,00 C
TERMICOS LTDA
12/08 1.01.01.02.0004 1253.0000 191-vl.ref. 550,00 D 0,00
TERMICOS LTDA

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0020 - EVEREST REFRIG. IND. E COM LTDA REDUZIDO : 440

16/01 1.01.01.02.0004 77.0000 191-vl.ref. 228,36 D 1.245,04 C

IND. E COM LTDA
15/02 1.01.01.02.0004 235.0000 191-vl.ref. 205,15 D 1.039,89 C
IND. E COM LTDA
12/03 1.01.01.02.0004 422.0000 191-vl.ref. 347,00 D 692,89 C
IND. E COM LTDA
RESUMO Total Débito 780,51 Total Crédito 0,00 692,89 C

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0021 - SPRINGER CARRIER LTDA REDUZIDO : 442

12/01 1.01.03.01.0010 49.0000 191-vl.ref. 520,00 C 520,00 C
compra a prazo NF 000032146-4 / 0 / 000032146-4 / 0 /
000032146-4 / 0 Fornecedor SPRINGER CARRIER LTDA
18/01 1.01.03.01.0010 79.0000 191-vl.ref. 3.100,00 C 3.620,00 C
compra a prazo NF 000012003-5 / 0 / 000012003-5 / 0
18/01 1.01.01.02.0004 80.0000 191-vl.ref. 77,50 D 3.542,50 C
02/02 1.01.03.01.0010 193.0000 191-vl.ref. 3.640,00 C 7.182,50 C
09/02 1.01.01.02.0004 210.0000 191-vl.ref. 176,80 D 7.005,70 C
17/02 1.01.03.01.0010 245.0000 191-vl.ref. 1.102,01 C 8.107,71 C
compra de mercadoria nf 12162
03/03 1.01.01.02.0004 370.0000 191-vl.ref. 3.022,50 D 5.085,21 C
08/03 1.01.01.02.0004 396.0000 191-vl.ref. 171,60 D 4.913,61 C
16/03 1.01.03.01.0010 429.0000 191-vl.ref. 2.300,00 C 7.213,61 C
compra a prazo NF 000012315-5 / 0 / 000012315-5 / 0
16/03 1.01.01.02.0004 438.0000 191-vl.ref. 374,68 D 6.838,93 C
16/03 1.01.01.02.0004 441.0000 191-vl.ref. 57,50 D 6.781,43 C
30/03 1.01.03.01.0010 500.0000 191-vl.ref. 470,00 C 7.251,43 C
01/04 1.01.03.01.0012 536.0000 191-vl.ref. 233,90 C 7.485,33 C
material remessa
05/04 1.01.01.02.0004 581.0000 191-vl.ref. 171,60 D 7.313,73 C
13/04 1.01.01.02.0004 647.0000 191-vl.ref. 363,66 D 6.950,07 C
30/04 1.01.01.02.0004 733.0000 191-vl.ref. 2.242,50 D 4.707,57 C
30/04 1.01.01.02.0004 735.0000 191-vl.ref. 116,95 C 4.824,52 C
03/05 1.01.03.01.0010 752.0000 191-vl.ref. 280,01 C 5.104,53 C
06/05 1.01.03.01.0010 766.0000 191-vl.ref. 200,01 C 5.304,54 C
11/05 1.01.01.02.0004 806.0000 191-vl.ref. 363,67 D 4.940,87 C
30/05 1.01.01.02.0004 867.0000 191-vl.ref. 116,95 C 5.057,82 C
22/08 1.01.03.01.0010 1279.0000 191-vl.ref. 1.169,91 C 6.227,73 C
14/12 1.01.03.01.0010 1784.0000 191-vl.ref. 2.400,00 C 8.627,73 C

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0023 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. REDUZIDO : 445

15/07 1.01.03.01.0010 1125.0000 191-vl.ref. 2.730,00 C 10.247,54 C

DISTRIBUICAO S.A.
16/08 1.01.03.01.0010 1262.0000 191-vl.ref. 2.071,25 C 12.318,79 C
DISTRIBUICAO S.A.
RESUMO Total Débito 0,00 Total Crédito 4.801,25 12.318,79
CONTA : 2.01.01.01.0024 - CANONE COMERCIO VAREJISTA, IMPORTACAO E REDUZIDO : 446

03/02 1.01.03.01.0010 197.0000 191-vl.ref. 300,00 C 300,00 C
22/02 1.01.01.02.0004 284.0000 191-vl.ref. 269,16 D 30,84 C
04/03 1.01.01.02.0004 382.0000 191-vl.ref. 300,00 D 269,16 D
31/05 1.01.03.01.0010 889.0000 191-vl.ref. 356,00 C 86,84 C
30/06 1.01.01.02.0004 1055.0000 191-vl.ref. 356,00 D 269,16 D
29/07 1.01.03.01.0001 1182.0000 191-vl.ref. 269,16 D 538,32 D
estorno fornecedor
23/08 1.01.03.01.0010 1286.0000 191-vl.ref. 20,00 C 518,32 D
23/08 1.01.01.02.0004 1293.0000 191-vl.ref. 20,00 D 538,32 D
30/12 4.01.01.04.0014 1867.0000 191-vl.ref. 538,32 C 0,00
estorno

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0029 - PEIXOTO IRMAO E CIA LTDA REDUZIDO : 526

22/02 1.01.03.01.0010 277.0000 191-vl.ref. 3.336,90 C 3.336,90 C
IRMAO E CIA LTDA
02/03 1.01.03.01.0010 368.0000 191-vl.ref. 673,78 C 4.010,68 C
IRMAO E CIA LTDA
03/03 1.01.03.01.0010 369.0000 191-vl.ref. 1.347,56 C 5.358,24 C
IRMAO E CIA LTDA
09/03 1.01.03.01.0010 399.0000 191-vl.ref. 492,50 C 5.850,74 C
IRMAO E CIA LTDA
10/03 1.01.03.01.0010 405.0000 191-vl.ref. 685,09 C 6.535,83 C
IRMAO E CIA LTDA
23/03 1.01.03.01.0010 467.0000 191-vl.ref. 1.637,67 C 8.173,50 C
IRMAO E CIA LTDA
23/03 1.01.03.01.0010 469.0000 191-vl.ref. 709,33 C 8.882,83 C
IRMAO E CIA LTDA
01/04 1.01.03.01.0010 537.0000 191-vl.ref. 844,80 C 9.727,63 C
IRMAO E CIA LTDA
05/04 1.01.03.01.0010 576.0000 191-vl.ref. 1.483,45 C 11.211,08 C
IRMAO E CIA LTDA
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16/06 1.01.03.01.0010 991.0000 191-vl.ref. 886,57 C 10.760,35 C
IRMAO E CIA LTDA
20/06 1.01.03.01.0010 998.0000 191-vl.ref. 502,09 C 11.262,44 C
IRMAO E CIA LTDA
18/07 1.01.01.02.0004 1132.0000 191-vl.ref. 502,09 D 10.760,35 C
02/08 1.01.03.01.0010 1220.0000 191-vl.ref. 665,88 C 11.426,23 C
IRMAO E CIA LTDA
18/08 1.01.03.01.0010 1272.0000 191-vl.ref. 3.287,19 C 14.713,42 C
IRMAO E CIA LTDA

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0032 - B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REDUZIDO : 530

28/02 1.01.01.02.0004 318.0000 191-vl.ref. 123,83 D 123,83 D
29/03 1.01.01.02.0004 496.0000 191-vl.ref. 123,83 D 247,66 D
28/04 1.01.01.02.0004 704.0000 191-vl.ref. 123,83 D 371,49 D
28/05 1.01.01.02.0004 862.0000 191-vl.ref. 123,83 D 495,32 D
27/06 1.01.01.02.0004 1025.0000 191-vl.ref. 123,81 D 619,13 D
30/12 4.01.01.04.0014 1868.0000 191-vl.ref. 619,13 C 0,00
estorno
CONTA : 2.01.01.01.0033 - INCONTROL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA EPP REDUZIDO : 531

22/06 1.01.01.02.0004 1017.0000 191-vl.ref. 805,00 D 805,00 D
Pgto Duplicata NF 9968 Fornecedor INCONTROL
29/07 1.01.03.01.0001 1183.0000 191-vl.ref. 805,00 D 1.610,00 D
estorno fornecedor
30/12 4.01.01.04.0014 1869.0000 191-vl.ref. 1.610,00 C 0,00
estorno
RESUMO Total Débito 1.610,00 Total Crédito 1.610,00 0,00 C
CONTA : 2.01.01.01.0036 - TEREZINHA SILVA SOUZA DE SIMOES FILHO REDUZIDO : 534

06/04 1.01.03.01.0010 584.0000 191-vl.ref. 1.114,45 C 1.114,45 C
01/08 1.01.03.01.0010 1198.0000 191-vl.ref. 700,00 C 1.814,45 C
RESUMO Total Débito 0,00 Total Crédito 1.814,45 1.814,45 C
CONTA : 2.01.01.01.0040 - MICROELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD REDUZIDO : 547

20/01 1.01.03.01.0010 99.0000 191-vl.ref. 513,19 C 513,19 C
Compra de mercadoria aa prazo nf 006807 1/1
19/02 1.01.01.01.0001 272.0000 191-vl.ref. 513,19 C 1.026,38 C
PGTO DUPLICATA N. 006807 1/1 FORNECEDOR:

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0047 - MARIA ISAIRA VALENTIM DE MENEZES REDUZIDO : 601

22/06 1.01.03.01.0010 1015.0000 191-vl.ref. 1.530,00 C 1.530,00 C
compra a prazo NF 2255-1 / 2255-2 Fornecedor MARIA
18/07 1.01.03.01.0010 1129.0000 191-vl.ref. 500,00 C 2.030,00 C
compra de mercadoria a prazo nf 2289 Fornecedor MARIA
22/07 1.01.01.02.0004 1148.0000 191-vl.ref. 765,00 D 1.265,00 C
MENEZES
22/08 1.01.01.02.0004 1282.0000 191-vl.ref. 765,00 D 500,00 C
MENEZES
RESUMO Total Débito 1.530,00 Total Crédito 2.030,00 500,00 D
CONTA : 2.01.01.01.0057 - FERIMPORT COMERCIO REPRESENTACAO E IMPOR REDUZIDO : 654

22/02 1.01.03.01.0010 275.0000 191-vl.ref. 1.277,90 C 1.277,90 C
11/03 1.01.03.01.0010 414.0000 191-vl.ref. 330,50 C 1.608,40 C
08/04 1.01.03.01.0010 597.0000 191-vl.ref. 161,00 C 1.769,40 C
25/08 1.01.03.01.0010 1297.0000 191-vl.ref. 690,45 C 2.459,85 C
14/12 1.01.03.01.0010 1783.0000 191-vl.ref. 333,72 C 2.793,57 C
RESUMO Total Débito 0,00 Total Crédito 2.793,57 2.793,57 D
CONTA : 2.01.01.01.0058 - INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA REDUZIDO : 655

11/02 1.01.01.02.0004 227.0000 191-vl.ref. 450,86 D 450,86 D
12/03 1.01.01.02.0004 421.0000 191-vl.ref. 359,01 D 809,87 D
11/04 1.01.01.02.0004 607.0000 191-vl.ref. 359,02 D 1.168,89 D
19/04 1.01.03.01.0010 667.0000 191-vl.ref. 272,58 C 896,31 D
Compra pazo NF 247109 INDUSTRIA BRASILEIRA DE
BEBEDOUROS LTDA
29/07 1.01.03.01.0001 1184.0000 191-vl.ref. 896,31 D 1.792,62 D
estorno fornecedor

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0066 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA REDUZIDO : 685

03/02 1.01.03.01.0010 196.0000 191-vl.ref. 488,61 C 488,61 C
09/03 1.01.03.01.0010 397.0000 191-vl.ref. 244,47 C 733,08 C
09/03 1.01.03.01.0010 398.0000 191-vl.ref. 936,67 C 1.669,75 C
compra a prazo NF 000049324/1 / 000049324/2 / 000049324/3
30/03 1.01.03.01.0010 498.0000 191-vl.ref. 29,00 C 1.698,75 C
30/03 1.01.01.02.0004 506.0000 191-vl.ref. 29,00 D 1.669,75 C
06/04 1.01.01.02.0004 586.0000 191-vl.ref. 312,29 D 1.357,46 C
08/04 1.01.01.02.0004 598.0000 191-vl.ref. 244,47 D 1.112,99 C
20/04 1.01.03.01.0010 669.0000 191-vl.ref. 667,33 C 1.780,32 C
28/04 1.01.03.01.0010 702.0000 191-vl.ref. 119,43 C 1.899,75 C
28/04 1.01.01.02.0004 705.0000 191-vl.ref. 119,43 D 1.780,32 C
30/04 1.01.03.01.0010 732.0000 191-vl.ref. 2.880,75 C 4.661,07 C
compra a prazo NF 000057185/1 / 000057185/2 / 000057185/3
04/05 1.01.01.02.0004 759.0000 191-vl.ref. 312,19 D 4.348,88 C
28/05 1.01.01.02.0004 864.0000 191-vl.ref. 960,44 D 3.388,44 C
01/06 1.01.01.02.0004 923.0000 191-vl.ref. 312,19 D 3.076,25 C
25/06 1.01.01.02.0004 1022.0000 191-vl.ref. 960,15 D 2.116,10 C
30/06 1.01.03.01.0010 1052.0000 191-vl.ref. 1.508,77 C 3.624,87 C
30/06 1.01.01.02.0004 1056.0000 191-vl.ref. 1.508,77 D 2.116,10 C
01/07 1.01.03.01.0010 1064.0000 191-vl.ref. 184,20 C 2.300,30 C
01/07 1.01.03.01.0010 1065.0000 191-vl.ref. 294,00 C 2.594,30 C
06/07 1.01.03.01.0010 1087.0000 191-vl.ref. 1.682,97 C 4.277,27 C
06/07 1.01.03.01.0010 1088.0000 191-vl.ref. 287,93 C 4.565,20 C
06/07 1.01.03.01.0010 1089.0000 191-vl.ref. 195,00 C 4.760,20 C
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0066 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA REDUZIDO : 685

23/07 1.01.01.02.0004 1151.0000 191-vl.ref. 960,16 D 3.800,04 C
05/08 1.01.01.02.0004 1229.0000 191-vl.ref. 287,93 D 3.512,11 C
05/08 1.01.01.02.0004 1230.0000 191-vl.ref. 195,00 D 3.317,11 C
09/08 1.01.03.01.0010 1234.0000 191-vl.ref. 314,65 C 3.631,76 C
23/08 1.01.03.01.0010 1285.0000 191-vl.ref. 2.313,79 C 5.945,55 C
09/12 1.01.03.01.0010 1770.0000 191-vl.ref. 3.400,66 C 9.346,21 C
Compra a prazo NF 000087079/1 / 000087079/2 /
000087079/3 Fornecedor REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E
IMPORTACA
21/12 1.01.03.01.0010 1798.0000 191-vl.ref. 475,47 C 9.821,68 C
21/12 1.01.03.01.0010 1799.0000 191-vl.ref. 237,24 C 10.058,92 C
21/12 1.01.03.01.0010 1801.0000 191-vl.ref. 216,00 C 10.274,92 C
23/12 1.01.03.01.0010 1805.0000 191-vl.ref. 328,00 C 10.602,92 C

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0067 - GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME REDUZIDO : 686

15/02 1.01.01.02.0004 232.0000 191-vl.ref. 139,96 D 139,96 D
08/03 1.01.03.01.0010 387.0000 191-vl.ref. 66,13 C 73,83 D
compra a prazo NF 140474-1 Fornecedor GNC COMERCIO
14/03 1.01.01.02.0004 424.0000 191-vl.ref. 139,95 D 213,78 D
07/04 1.01.01.02.0004 593.0000 191-vl.ref. 66,13 D 279,91 D
pgto duplicata nf 140474 GNC COMERCIO DE VEICULOS
LTDA - ME
13/04 1.01.01.02.0004 646.0000 191-vl.ref. 139,99 D 419,90 D
21/07 1.01.03.01.0010 1141.0000 191-vl.ref. 646,54 C 226,64 C
Compra a prazo NF 152350-1 / 152350-2 / 152350-3
22/08 1.01.01.02.0004 1283.0000 191-vl.ref. 215,49 D 11,15 C
29/08 1.01.03.01.0010 1320.0000 191-vl.ref. 1.512,10 C 1.523,25 C
Compra a prazo NF 155942-1 / 155942-2 / 155942-3
29/08 1.01.03.01.0010 1321.0000 191-vl.ref. 323,96 C 1.847,21 C
Compra a prazo NF 155947-1 / 155947-2 / 155947-3
19/09 1.01.01.02.0004 1414.0000 191-vl.ref. 215,49 D 1.631,72 C
28/09 1.01.01.02.0004 1453.0000 191-vl.ref. 503,99 D 1.127,73 C
28/09 1.01.01.02.0004 1454.0000 191-vl.ref. 107,98 D 1.019,75 C
19/10 1.01.01.02.0004 1541.0000 191-vl.ref. 215,56 D 804,19 C
28/10 1.01.01.02.0004 1579.0000 191-vl.ref. 503,98 D 300,21 C
28/10 1.01.01.02.0004 1580.0000 191-vl.ref. 107,98 D 192,23 C
28/11 1.01.01.02.0004 1702.0000 191-vl.ref. 504,13 D 311,90 D
28/11 1.01.01.02.0004 1703.0000 191-vl.ref. 108,00 D 419,90 D
CONTA : 2.01.01.01.0092 - I.B.C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA REDUZIDO : 798

04/03 1.01.03.01.0010 375.0000 191-vl.ref. 275,00 C 275,00 C
LTDA

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0096 - ARTEMP ENGENHARIA LTDA REDUZIDO : 816

08/04 1.01.03.01.0010 596.0000 191-vl.ref. 4.200,00 C 4.200,00 C
compra a prazo NF V-56971-1 / V-56971-2 / V-56971-3 / V-
56971-4 Fornecedor ARTEMP ENGENHARIA LTDA
23/04 1.01.01.02.0004 689.0000 191-vl.ref. 1.050,00 D 3.150,00 C
23/05 1.01.01.02.0004 848.0000 191-vl.ref. 1.050,00 D 2.100,00 C
24/05 1.01.03.01.0010 849.0000 191-vl.ref. 4.444,00 C 6.544,00 C
compra de mercadoria a prazo nf 58046 Fornecedor ARTEMP
ENGENHARIA LTDA
07/06 1.01.01.02.0004 938.0000 191-vl.ref. 1.050,00 D 5.494,00 C
21/06 1.01.01.02.0004 1013.0000 191-vl.ref. 1.050,00 D 4.444,00 C
CONTA : 2.01.01.01.0097 - ARTEMP COMERCIAL LTDA - EPP REDUZIDO : 817

21/03 1.01.03.01.0010 456.0000 191-vl.ref. 2.100,00 C 2.100,00 C
compra a prazo NF V-48-1 / V-48-2 / V-48-3 / V-48-4
Fornecedor ARTEMP COMERCIAL LTDA - EPP
30/03 1.01.01.02.0004 505.0000 191-vl.ref. 525,00 D 1.575,00 C
30/04 1.01.01.02.0004 734.0000 191-vl.ref. 525,00 D 1.050,00 C
30/05 1.01.01.02.0004 866.0000 191-vl.ref. 525,00 D 525,00 C
30/06 1.01.01.02.0004 1053.0000 191-vl.ref. 525,00 D 0,00
CONTA : 2.01.01.01.0102 - RODOBENS CAMINHOES BAHIA S.A. REDUZIDO : 845

23/06 1.01.03.01.0010 1018.0000 191-vl.ref. 3.492,00 C 3.492,00 C
RODOBENS CAMINHOES BAHIA S.A.
CONTA : 2.01.01.01.0103 - ELGIN S/A - CESAR DE SOUZA REDUZIDO : 846

01/06 1.01.03.01.0010 907.0000 191-vl.ref. 8.231,60 C 8.231,60 C
01/08 1.01.03.01.0010 1199.0000 191-vl.ref. 3.421,51 C 11.653,11 C
30/08 1.01.03.01.0010 1322.0000 191-vl.ref. 3.738,60 C 15.391,71 C
CONTA : 2.01.01.01.0104 - ELGIN S/A - ITAJAI REDUZIDO : 847

14/06 1.01.03.01.0010 982.0000 191-vl.ref. 1.836,36 C 1.836,36 C
Compra pazo NF 47711 ELGIN S/A - ITAJAI

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0105 - UNIKLIMA ELETRO INDUSTRIAL LTDA. REDUZIDO : 848

10/06 1.01.03.01.0010 947.0000 191-vl.ref. 1.385,00 C 1.385,00 C
Compra pazo NF 3992 UNIKLIMA ELETRO INDUSTRIAL
LTDA.
CONTA : 2.01.01.01.0107 - FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCI REDUZIDO : 856

19/08 1.01.03.01.0010 1275.0000 191-vl.ref. 812,68 C 812,68 C
Compra pazo NF 20556 FILTROS PLANETA AGUA
INDUSTRIA E COMERCI
CONTA : 2.01.01.01.0109 - DEVIDES VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REDUZIDO : 867

05/12 1.01.03.01.0010 1763.0000 191-vl.ref. 443,70 C 443,70 C
09/12 1.01.03.01.0010 1771.0000 191-vl.ref. 858,15 C 1.301,85 C
23/12 1.01.03.01.0010 1806.0000 191-vl.ref. 153,00 C 1.454,85 C
Compra a prazo NF 1-1 Fornecedor DEVIDES VIANA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CONTA : 2.01.01.01.0112 - FLAMAM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS I REDUZIDO : 874

24/02 1.01.03.01.0010 287.0000 191-vl.ref. 522,72 C 522,72 C
Compra pazo NF 10292 FLAMAM INDUSTRIA E COMERCIO
DE FILTROS I
CONTA : 2.01.01.01.0114 - IGUATEMI COMERCIAL LTDA REDUZIDO : 877

11/04 1.01.03.01.0010 603.0000 191-vl.ref. 570,00 C 570,00 C
compra a prazo NF 19190-12 / 19190-22 Fornecedor
IGUATEMI COMERCIAL LTDA
11/05 1.01.01.02.0004 807.0000 191-vl.ref. 285,00 D 285,00 C
10/06 1.01.01.02.0004 950.0000 191-vl.ref. 285,00 D 0,00
CONTA : 2.01.01.01.0115 - J L S ARAUJO & CIA LTDA ME REDUZIDO : 879

18/05 1.01.03.01.0010 825.0000 191-vl.ref. 522,80 C 522,80 C
compra de mercadoria a prazo nf 56559 Fornecedor J L S
ARAUJO & CIA LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.01.01.0116 - GERMAN MANUTENCAO COMERCIAL E INDUSTRIAL REDUZIDO : 881

08/11 4.01.01.04.0015 1648.0000 191-vl.ref. 5.640,00 C 5.640,00 C
GERMAN MANUTENCAO COMERCIAL E INDUSTRIAL
CONTA : 2.01.01.01.0117 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA REDUZIDO : 882

16/12 1.01.03.01.0010 1786.0000 191-vl.ref. 1.490,87 C 1.490,87 C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR REDUZIDO : 110

12/01 1.01.01.02.0004 53.0000 191-vl.ref. 6.531,03 D 0,00

31/01 2.01.02.02.0001 163.0000 064-Compensação Salario familia folha mês: 142,88 C 142,88 C
31/01 4.01.01.01.0001 164.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 8.611,56 C 8.754,44 C
31/01 4.01.01.04.0028 165.0000 191-vl.ref. 67,88 C 8.822,32 C

plano odonto descontato em folha
31/01 2.01.02.02.0001 168.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 693,59 D 8.128,73 C
31/01 2.01.03.01.0007 172.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 16,08 D 8.112,65 C
31/01 4.01.01.01.0001 173.0000 155-Descontos ref. faltas e atrasos 16,08 D 8.096,57 C
10/02 1.01.01.02.0004 211.0000 191-vl.ref. 8.096,57 D 0,00

liquido salario
29/02 4.01.01.01.0001 323.0000 191-vl.ref. 91,38 C 208,02 C

adicional de dsr s/ horas extras
29/02 4.01.01.01.0001 324.0000 191-vl.ref. 91,38 C 299,40 C
adiantamento
29/02 4.01.01.04.0028 326.0000 191-vl.ref. 67,88 C 10.385,22 C

29/02 4.01.01.01.0001 339.0000 191-vl.ref. 127,10 D 9.420,44 C

faltas
10/03 1.01.01.02.0004 412.0000 191-vl.ref. 9.420,44 D 0,00
liquido salario
31/03 4.01.01.04.0028 515.0000 191-vl.ref. 67,88 C 9.864,23 C

31/03 2.01.02.02.0004 525.0000 172-Retenção de contribuição sindical 342,08 D 8.630,22 C
31/03 2.01.02.02.0005 526.0000 003-Retenção de Contribuição Assistencial 100,00 D 8.530,22 C
12/04 1.01.01.02.0004 638.0000 191-vl.ref. 8.450,87 D 0,00

liquido salarios
30/04 4.01.01.01.0001 716.0000 191-vl.ref. 69,33 C 240,40 C

30/04 4.01.01.01.0001 717.0000 191-vl.ref. 69,33 C 309,73 C
adiantamento
30/04 4.01.01.04.0028 719.0000 191-vl.ref. 50,91 C 12.599,39 C

30/04 2.01.02.02.0001 724.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 1.058,84 D 11.540,55 C
30/04 4.01.01.01.0001 731.0000 191-vl.ref. 134,13 D 11.304,43 C

faltas
10/05 1.01.01.02.0004 796.0000 191-vl.ref. 11.304,43 D 0,00
liquido salario
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

31/05 4.01.01.01.0001 871.0000 191-vl.ref. 32,26 C 207,22 C

31/05 4.01.01.01.0001 872.0000 191-vl.ref. 32,26 C 239,48 C
adiantamento
31/05 4.01.01.04.0028 874.0000 191-vl.ref. 50,91 C 11.669,41 C

31/05 4.01.01.01.0001 888.0000 191-vl.ref. 32,26 D 10.573,23 C

faltas
10/06 1.01.01.02.0004 952.0000 191-vl.ref. 10.575,23 D 2,00 D
liquido salario
30/06 4.01.01.01.0001 1032.0000 191-vl.ref. 40,00 C 154,64 C

30/06 4.01.01.01.0001 1033.0000 191-vl.ref. 40,00 C 194,64 C
adiantamento
30/06 4.01.01.04.0028 1035.0000 191-vl.ref. 50,91 C 11.812,22 C

30/06 4.01.01.01.0001 1049.0000 191-vl.ref. 72,40 D 10.567,36 C

faltas
12/07 1.01.01.02.0004 1108.0000 191-vl.ref. 10.567,36 D 0,00
liquido salario
31/07 4.01.01.04.0028 1188.0000 191-vl.ref. 50,91 C 11.845,87 C

10/08 1.01.01.02.0004 1247.0000 191-vl.ref. 10.861,50 D 0,00

liquido salario
31/08 4.01.01.04.0028 1326.0000 191-vl.ref. 50,91 C 12.725,33 C

12/09 1.01.01.02.0004 1382.0000 191-vl.ref. 11.637,21 D 0,00

30/09 4.01.01.04.0028 1457.0000 191-vl.ref. 50,91 C 12.539,81 C

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

28/10 1.01.01.02.0004 1569.0000 191-vl.ref. 11.406,37 D 0,00

31/10 4.01.01.01.0001 1582.0000 191-vl.ref. 2.907,36 C 2.913,94 C

31/10 4.01.01.01.0001 1583.0000 191-vl.ref. 2.907,36 C 5.821,30 C
adiantamento
31/10 4.01.01.04.0028 1585.0000 191-vl.ref. 50,91 C 17.282,61 C

31/10 4.01.01.01.0001 1599.0000 191-vl.ref. 83,87 D 16.119,89 C

faltas
10/11 1.01.01.02.0004 1659.0000 191-vl.ref. 16.119,89 D 0,00
liquido salario
30/11 4.01.01.01.0001 1729.0000 191-vl.ref. 56,67 C 56,67 C
30/11 4.01.01.01.0001 1730.0000 191-vl.ref. 56,67 C 113,34 C
adiantamento
30/11 4.01.01.04.0028 1732.0000 191-vl.ref. 50,91 C 13.683,70 C

30/11 4.01.01.01.0001 1741.0000 191-vl.ref. 56,67 D 12.446,26 C

faltas
10/12 1.01.01.02.0004 1775.0000 191-vl.ref. 12.446,26 D 0,00
liquido salario
31/12 4.01.01.04.0028 1844.0000 191-vl.ref. 50,91 C 11.357,20 C


RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR REDUZIDO : 111

12/01 1.01.01.02.0004 54.0000 191-vl.ref. 2.805,28 D 0,00

pro labore
31/01 4.01.01.02.0012 166.0000 071-Provisão de Pro-labore ref. mês 3.520,00 C 3.520,00 C
JOELMA BOMFIM COSTA / GEORGE NASCIMENTO DOS
SANTOS 01/2016
31/01 2.01.02.02.0001 169.0000 171-Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 387,20 D 3.132,80 C
DESCONTO INSS SOCIOS
10/02 1.01.01.02.0004 212.0000 191-vl.ref. 3.132,80 D 0,00
pro labore
SANTOS 02/2016
10/03 1.01.01.02.0004 413.0000 191-vl.ref. 3.132,80 D 0,00
pro labore
SANTOS 03/2016
12/04 1.01.01.02.0004 639.0000 191-vl.ref. 3.132,80 D 0,00
pro labore
SANTOS 04/2016
10/05 1.01.01.02.0004 797.0000 191-vl.ref. 3.132,80 D 0,00
pro labore
SANTOS 05/2016
10/06 1.01.01.02.0004 953.0000 191-vl.ref. 3.132,80 D 0,00
pro labore
SANTOS 06/2016
12/07 1.01.01.02.0004 1109.0000 191-vl.ref. 3.132,80 D 0,00
pro labore
SANTOS 07/2016
31/07 2.01.03.01.0007 1194.0000 131-Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês 230,24 D 6.035,36 C
10/08 1.01.01.02.0004 1248.0000 191-vl.ref. 6.035,36 D 0,00

pro labore
SANTOS 08/2016
12/09 1.01.01.02.0004 1383.0000 191-vl.ref. 6.035,36 D 0,00

pro labore socios 08/2016
SANTOS 09/2016
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR REDUZIDO : 111

28/10 1.01.01.02.0004 1570.0000 191-vl.ref. 6.035,36 D 0,00

pro labore
SANTOS 10/2016
10/11 1.01.01.02.0004 1660.0000 191-vl.ref. 6.035,36 D 0,00

pro labore
SANTOS 11/2016
10/12 1.01.01.02.0004 1776.0000 191-vl.ref. 6.035,36 D 0,00

pro labore
SANTOS 12/2016

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR REDUZIDO : 113

12/01 1.01.01.02.0004 55.0000 191-vl.ref. 1.359,59 D 0,00

ferias
31/01 4.01.01.01.0005 167.0000 016-Provisão de Ferias no Mês 6.237,28 C 6.237,28 C
31/01 2.01.02.02.0001 170.0000 019-Retenção de INSS nas ferias 143,57 D 6.093,71 C
10/02 1.01.01.02.0004 213.0000 191-vl.ref. 6.093,71 D 0,00

ferias
12/04 1.01.01.02.0004 640.0000 191-vl.ref. 8.421,36 D 0,00

ferias
10/05 1.01.01.02.0004 798.0000 191-vl.ref. 4.744,54 D 0,00

ferias
10/06 1.01.01.02.0004 954.0000 191-vl.ref. 7.098,89 D 0,00

ferias
12/07 1.01.01.02.0004 1110.0000 191-vl.ref. 4.818,10 D 0,00

ferias resc
10/08 1.01.01.02.0004 1249.0000 191-vl.ref. 4.353,60 D 0,00

ferias
12/09 1.01.01.02.0004 1384.0000 191-vl.ref. 4.353,60 D 0,00

ferias res
28/10 1.01.01.02.0004 1571.0000 191-vl.ref. 6.912,99 D 0,00

ferias res
10/11 1.01.01.02.0004 1661.0000 191-vl.ref. 4.611,74 D 0,00

ferias res
10/12 1.01.01.02.0004 1777.0000 191-vl.ref. 4.356,40 D 0,00

ferias

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR REDUZIDO : 114

SALDO ANTERIOR ====> 739,78 C
12/01 1.01.01.02.0004 56.0000 191-vl.ref. 739,78 D 0,00

13 salario rescisao
29/02 4.01.01.01.0006 329.0000 017-Provisão de 13° Salario ref. folha mes 158,33 C 158,33 C
13 salario normal
29/02 2.01.02.02.0001 334.0000 195-Retençaõ de INSS no 13° salario 12,66 D 145,67 C
13 salario normal
12/04 1.01.01.02.0004 641.0000 191-vl.ref. 538,31 D 0,00

13 salario
13 salario normal
10/05 1.01.01.02.0004 799.0000 191-vl.ref. 360,64 D 0,00

13 slario resc
13 salario normal
10/06 1.01.01.02.0004 955.0000 191-vl.ref. 391,41 D 0,00

ferias
13 salario normal
12/07 1.01.01.02.0004 1111.0000 191-vl.ref. 698,13 D 0,00

13 resc
13 salario normal
12/09 1.01.01.02.0004 1385.0000 191-vl.ref. 296,82 D 0,00

13 salario
31/10 4.01.01.01.0006 1588.0000 017-Provisão de 13° Salario ref. folha mes 1.368,83 C 1.368,83 C
13 salario normal
31/10 2.01.02.02.0001 1593.0000 195-Retençaõ de INSS no 13° salario 124,09 D 1.244,74 C
10/11 1.01.01.02.0004 1662.0000 191-vl.ref. 1.244,74 D 0,00

13 res
30/12 1.01.01.02.0004 1866.0000 191-vl.ref. 3,78 C 3,78 C
estorno
31/12 1.01.02.03.0002 1841.0000 175-Desc. de adiantamento ref. 13° Salario 141,67 D 137,89 D
13 salario normal
31/12 2.01.02.02.0001 1851.0000 195-Retençaõ de INSS no 13° salario 11,99 D 0,00

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR REDUZIDO : 116

12/01 1.01.01.02.0004 57.0000 191-vl.ref. 2.549,22 D 0,00

liquido rescisao
29/02 4.01.01.01.0014 330.0000 052-Vr pago Conf. rescisão de contrato a: 756,83 C 756,83 C
29/02 2.01.02.02.0001 335.0000 035-Retenção de INSS na rescisão 12,66 D 744,17 C
31/03 4.01.01.01.0014 519.0000 052-Vr pago Conf. rescisão de contrato a: 8.465,42 C 9.209,59 C
31/03 2.01.02.02.0001 523.0000 035-Retenção de INSS na rescisão 34,14 D 9.175,45 C
12/04 1.01.01.02.0004 642.0000 191-vl.ref. 9.175,45 D 0,00

rescisao
10/05 1.01.01.02.0004 800.0000 191-vl.ref. 4.183,43 D 0,00

rescisao
10/06 1.01.01.02.0004 956.0000 191-vl.ref. 4.425,66 D 0,00

rescisao
12/07 1.01.01.02.0004 1112.0000 191-vl.ref. 8.126,27 D 0,00

rescisao
31/08 4.01.01.01.0014 1330.0000 052-Vr pago Conf. rescisão de contrato a: 248,63 C 248,63 C
31/08 2.01.02.02.0001 1334.0000 035-Retenção de INSS na rescisão 25,80 D 222,83 C
31/08 4.01.01.01.0014 1338.0000 196-Retencao de valores na rescisão: 967,85 D 745,02 D
12/09 1.01.01.02.0004 1386.0000 191-vl.ref. 745,02 D 1.490,04 D

resc
28/10 1.01.01.02.0004 1572.0000 191-vl.ref. 1.490,04 D 2.980,08 D
resc
31/10 4.01.01.01.0014 1600.0000 196-Retencao de valores na rescisão: 1.100,00 D 4.225,66 C
10/11 1.01.01.02.0004 1663.0000 191-vl.ref. 4.225,66 D 0,00

resc
31/12 4.01.01.01.0014 1859.0000 196-Retencao de valores na rescisão: 141,67 D 981,33 C
CONTA : 2.01.02.01.0013 - PLANO REDUZIDO : 756

12/01 4.01.01.04.0028 58.0000 191-vl.ref. 76,68 C 0,00

estorno
CONTA : 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER REDUZIDO : 119

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

19/01 1.01.01.02.0004 86.0000 191-vl.ref. 258,67 D 1.880,22 C

inss 12/2015
31/01 2.01.02.01.0001 163.0000 064-Compensação Salario familia folha mês: 142,88 D 1.737,34 C
31/01 2.01.02.01.0001 168.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 693,59 C 2.430,93 C
31/01 2.01.02.01.0002 169.0000 171-Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 387,20 C 2.818,13 C
31/01 2.01.02.01.0004 170.0000 019-Retenção de INSS nas ferias 143,57 C 2.961,70 C
29/02 2.01.02.01.0005 334.0000 195-Retençaõ de INSS no 13° salario 12,66 C 4.102,51 C
29/02 2.01.02.01.0007 335.0000 035-Retenção de INSS na rescisão 12,66 C 4.115,17 C
20/04 1.01.01.02.0004 683.0000 191-vl.ref. 409,18 D 4.936,76 C

inss 03/2017
30/04 2.01.02.01.0001 724.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 1.058,84 C 5.824,53 C
20/05 1.01.01.02.0004 843.0000 191-vl.ref. 977,36 D 5.310,95 C

inss 04/2016
20/06 1.01.01.02.0004 1007.0000 191-vl.ref. 442,05 D 6.247,44 C

inss 05/2016
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER REDUZIDO : 119

12/09 1.01.01.02.0004 1387.0000 191-vl.ref. 10.976,89 D 0,00

inss
30/09 2.01.02.01.0001 1455.0000 064-Compensação Salario familia folha mês: 29,16 D 29,16 D
30/09 2.01.02.01.0001 1460.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 996,77 C 967,61 C
10/11 1.01.01.02.0004 1664.0000 191-vl.ref. 3.935,66 D 0,00

inss
18/11 1.01.01.02.0004 1683.0000 191-vl.ref. 127,09 D 127,09 D
inss 10/2016
30/11 2.01.02.01.0001 1735.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 1.110,10 C 983,01 C
20/12 1.01.01.02.0004 1797.0000 191-vl.ref. 956,98 D 800,43 C
inss 11/2016
29/12 1.01.01.02.0004 1822.0000 191-vl.ref. 298,73 D 501,70 C
inss 13 salario 12/2016
31/12 2.01.02.01.0001 1842.0000 064-Compensação Salario familia folha mês: 87,48 D 414,22 C

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER REDUZIDO : 120

31/01 4.01.01.01.0010 171.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: 816,53 C 1.479,07 C
05/02 1.01.01.02.0004 203.0000 191-vl.ref. 1.479,07 D 0,00

fgts 01/2016
29/02 4.01.01.01.0010 336.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: 784,80 C 784,80 C
07/04 1.01.01.02.0004 595.0000 191-vl.ref. 641,75 D 862,78 C

fgts 03/2016
20/05 1.01.01.02.0004 844.0000 191-vl.ref. 915,88 D 862,77 C

fgts 04/2016
20/06 1.01.01.02.0004 1009.0000 191-vl.ref. 975,82 D 862,74 C

fgts 05/2016
07/07 1.01.01.02.0004 1092.0000 191-vl.ref. 772,12 D 942,74 C

fgts 06/2016
05/08 1.01.01.02.0004 1228.0000 191-vl.ref. 835,67 D 1.038,73 C

fgts 07/2016
31/08 4.01.01.01.0010 1335.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: 1.026,34 C 2.065,07 C
12/09 1.01.01.02.0004 1388.0000 191-vl.ref. 2.065,07 D 0,00

fgts
07/10 1.01.01.02.0004 1502.0000 191-vl.ref. 752,91 D 329,86 C

fgts 9/2016
25/11 1.01.01.02.0004 1695.0000 191-vl.ref. 897,87 D 329,86 C

fgts 10/2016
07/12 1.01.01.02.0004 1764.0000 191-vl.ref. 1.417,70 D 15,39 D

fgts 11/2016
31/12 4.01.01.01.0010 1853.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: 889,64 C 874,25 C

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.02.02.0004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER REDUZIDO : 122

12/01 1.01.01.02.0004 60.0000 191-vl.ref. 26,67 D 0,00

sindicato
31/03 2.01.02.01.0001 525.0000 172-Retenção de contribuição sindical 342,08 C 342,08 C
12/04 1.01.01.02.0004 643.0000 191-vl.ref. 342,08 D 0,00

sindicato
12/04 1.01.01.02.0004 644.0000 191-vl.ref. 100,00 D 100,00 D
taxa sindicato
10/05 1.01.01.02.0004 801.0000 191-vl.ref. 1,99 D 0,00

sidicato
10/06 1.01.01.02.0004 958.0000 191-vl.ref. 29,33 D 0,00

sindicato
12/09 1.01.01.02.0004 1389.0000 191-vl.ref. 109,33 D 0,00

sindicato
28/10 1.01.01.02.0004 1573.0000 191-vl.ref. 36,67 D 0,00

sindicato
30/12 1.01.01.02.0004 1834.0000 191-vl.ref. 56,67 D 0,00

sindicato
CONTA : 2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER REDUZIDO : 123

12/01 1.01.01.02.0004 61.0000 191-vl.ref. 130,50 D 0,00

sindicato
31/03 2.01.02.01.0001 526.0000 003-Retenção de Contribuição Assistencial 100,00 C 100,00 C
10/05 1.01.01.02.0004 802.0000 191-vl.ref. 100,00 D 0,00

tx sindicato
12/09 1.01.01.02.0004 1390.0000 191-vl.ref. 100,00 D 0,00

tx sindicato
28/10 1.01.01.02.0004 1574.0000 191-vl.ref. 100,00 D 0,00

tx sindicato
30/12 1.01.01.02.0004 1835.0000 191-vl.ref. 14,00 D 0,00

sindicato

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.02.02.0007 - PROVISAO GRRF 50% REDUZIDO : 821

12/01 1.01.01.02.0004 59.0000 191-vl.ref. 535,87 D 535,87 C

grrf
05/02 1.01.01.02.0004 204.0000 191-vl.ref. 535,87 D 0,00
grrf
29/02 4.01.01.01.0025 337.0000 191-vl.ref. 66,73 C 66,73 C
PROVISAO GRRF 50% AILTON JOSE DA SILVA JUNIOR
02/2016
31/03 4.01.01.01.0025 527.0000 191-vl.ref. 6.512,22 C 6.578,95 C
PROVISAO GRRF 50% ALEX OLIVEIRA CRUZ 03/2016
12/04 1.01.01.02.0004 645.0000 191-vl.ref. 6.578,95 D 0,00
grrf
30/04 4.01.01.01.0025 730.0000 191-vl.ref. 381,15 C 381,15 C
PROVISAO GRRF 50% KLEITON DE SOUZA TAVEIRA
04/2016
10/05 1.01.01.02.0004 803.0000 191-vl.ref. 381,15 D 0,00
grff
31/05 4.01.01.01.0025 886.0000 191-vl.ref. 358,66 C 358,66 C
PROVISAO GRRF 50% JEFERSON SOUSA DE ALMEIDA
05/2016
10/06 1.01.01.02.0004 957.0000 191-vl.ref. 358,66 D 0,00
grff
30/06 4.01.01.01.0025 1047.0000 191-vl.ref. 710,62 C 710,62 C
PROVISAO GRRF 50% JOEL DELSON SOUSA DE ALMEIDA
06/2016
30/06 4.01.01.01.0025 1048.0000 191-vl.ref. 37,75 C 748,37 C
PROVISAO GRRF 50% JOSUE DA SILVA MELO JUNIOR
06/2016
12/09 1.01.01.02.0004 1391.0000 191-vl.ref. 748,37 D 0,00
grrf
31/10 4.01.01.01.0025 1596.0000 191-vl.ref. 520,81 C 520,81 C
PROVISAO GRRF 50% ALDEMIR MOURA MOREIRA 10/2016
31/10 4.01.01.01.0025 1597.0000 191-vl.ref. 413,46 C 934,27 C
PROVISAO GRRF 50% JOSELMO SANTOS LIMA 10/2016
10/11 1.01.02.03.0001 1666.0000 191-vl.ref. 934,27 C 1.868,54 C
grff
30/12 1.01.01.02.0004 1836.0000 191-vl.ref. 1.868,54 D 0,00
grrf
31/12 4.01.01.01.0025 1856.0000 191-vl.ref. 60,71 C 60,71 C
PROVISAO GRRF 50% MARIVALDO FERREIRA DO
ESPIRITO SANTO 12/2016
CONTA : 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER REDUZIDO : 127

29/01 1.01.01.02.0004 156.0000 191-vl.ref. 15.573,46 D 0,00

pis
RESUMO Total Débito 15.573,46 Total Crédito 0,00 0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER REDUZIDO : 128

29/01 1.01.01.02.0004 160.0000 191-vl.ref. 14.000,00 D 57.861,89 C

cofins
30/11 1.01.01.02.0004 1716.0000 191-vl.ref. 752,01 D 57.109,88 C
cofins 10/2015
RESUMO Total Débito 14.752,01 Total Crédito 0,00 57.109,88
CONTA : 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER REDUZIDO : 129

29/01 1.01.01.02.0004 158.0000 191-vl.ref. 34.953,60 D 0,00

iss
RESUMO Total Débito 34.953,60 Total Crédito 0,00 0,00
CONTA : 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER REDUZIDO : 130

29/01 1.01.01.02.0004 159.0000 191-vl.ref. 20.513,50 D 0,00

icms
RESUMO Total Débito 20.513,50 Total Crédito 0,00 0,00

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER REDUZIDO : 132

31/01 3.01.01.04.0006 162.0000 140-Provisão do Simples ref. mês: 5.194,37 C 5.194,37 C
01/2016
02/2016
03/2016
20/04 1.01.01.02.0004 682.0000 191-vl.ref. 7.143,85 D 9.104,84 C
simples 03/2016
04/2016
20/05 1.01.01.02.0004 840.0000 191-vl.ref. 217,15 D 14.345,55 C
05/2016
31/05 1.01.01.02.0004 896.0000 191-vl.ref. 237,72 D 18.502,02 C
06/2016
07/2016
08/2016
20/09 1.01.01.02.0004 1425.0000 191-vl.ref. 5.961,95 D 31.129,00 C
30/09 4.01.01.03.0012 1478.0000 191-vl.ref. 5.719,22 C 36.848,22 C
PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2016
20/10 1.01.01.02.0004 1542.0000 191-vl.ref. 5.719,22 D 31.129,00 C
31/10 4.01.01.03.0012 1610.0000 191-vl.ref. 4.967,61 C 36.096,61 C
11/11 1.01.01.02.0004 1670.0000 191-vl.ref. 4.967,61 D 31.129,00 C
30/11 4.01.01.03.0012 1708.0000 191-vl.ref. 9.341,40 C 40.470,40 C
20/12 1.01.01.02.0004 1796.0000 191-vl.ref. 9.341,40 D 31.129,00 C
31/12 4.01.01.03.0012 1860.0000 191-vl.ref. 5.427,99 C 36.556,99 C

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER REDUZIDO : 133

31/01 1.01.01.02.0004 161.0000 191-vl.ref. 16,08 D 1.734,33 C

darf irpj
31/01 2.01.02.01.0001 172.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: 16,08 C 1.750,41 C
05/02 1.01.01.02.0004 206.0000 191-vl.ref. 1.750,41 D 0,00

irpj
31/07 2.01.02.01.0002 1194.0000 131-Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês 230,24 C 230,24 C
10/08 1.01.01.02.0004 1250.0000 191-vl.ref. 460,48 D 230,24 D

darf irpf sobre salarios 07/2016
31/08 2.01.02.01.0002 1337.0000 131-Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês 230,24 C 0,00
28/10 1.01.01.02.0004 1575.0000 191-vl.ref. 230,24 D 0,00

irpf
10/11 1.01.01.02.0004 1665.0000 191-vl.ref. 230,24 D 0,00

irpf
29/12 1.01.01.02.0004 1821.0000 191-vl.ref. 230,24 D 0,00

irpf sobre pro labore

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO REDUZIDO : 199

31/12 3.01.01.01.0001 1870.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço 66.276,78 C 328.511,36 C
31/12 3.01.01.01.0002 1871.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço 150.264,77 C 478.776,13 C
31/12 3.01.01.02.0001 1872.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço 1.439.760,00 C 1.918.536,13 C
31/12 4.01.01.01.0001 1873.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço 141.925,49 D 1.776.610,64 C
31/12 4.01.01.02.0002 1878.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço 689,43 D 1.666.707,83 C
31/12 4.01.03.01.0001 1894.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço 44.082,62 C 1.418.246,58 C
RESUMO Total Débito 781.364,49 Total Crédito 1.700.384,17 1.181.254,26 C

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA REDUZIDO : 219

02/05 1.01.02.01.0271 737.0000 191-vl.ref. 120,00 C 120,00 C
Receita de venda a vista NF 1075 Cliente 2 IGREJA BATISTA
EM CANDEIAS
10/05 1.01.02.01.0142 775.0000 191-vl.ref. 800,00 C 920,00 C
Receita de venda a vista NF 1083 Cliente CLINICA
SORRIDENNT GIL LTDA - ME
17/05 1.01.02.01.0269 822.0000 191-vl.ref. 200,00 C 1.120,00 C
Receita de venda a vista NF 1087 Cliente JAZIEL DE JESUS
CERQUEIRA
17/05 1.01.02.01.0268 823.0000 191-vl.ref. 500,00 C 1.620,00 C
Receita de venda a vista NF 1088 Cliente NILTON SANTOS
DO CARMO
14/06 1.01.02.01.0063 984.0000 191-vl.ref. 150,00 C 1.770,00 C
Receita de venda a vista NF 1101 Cliente FABIO LUIZ DIAS
DE ALMEIDA
14/07 1.01.01.02.0004 1117.0000 191-vl.ref. 611,83 C 2.381,83 C
venda a vista NFE 1111 SPRINGER CARRIER LTDA
18/07 1.01.02.01.0280 1130.0000 191-vl.ref. 1.300,00 C 3.681,83 C
Receita de venda a vista NF 1115 Cliente ISMAEL
NASCIMENTO DOS SANTOS
21/07 1.01.02.01.0281 1142.0000 191-vl.ref. 1.300,00 C 4.981,83 C
Receita de venda a vista NF 1120 Cliente FREDERICO
CAVALCANTE NUNES
01/08 1.01.01.02.0004 1202.0000 191-vl.ref. 690,00 C 5.671,83 C
Venda de mercadoria a vista NF 1126 Cliente: LATICINIOS
POUSO ALTO LTDA - ME
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COSMETICOS LTDA
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12/09 1.01.02.01.0295 1397.0000 191-vl.ref. 80,01 C 10.855,44 C
Receita de venda a vista NF 1144 Cliente SONNOLINEFLEX
LTDA
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Receita de venda a vista NF 1145 Cliente FOCUS SERVICOS
EMPRESARIAIS LTDA - ME
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21/09 1.01.02.01.0013 1426.0000 191-vl.ref. 2.604,00 C 18.749,44 C
21/09 1.01.02.01.0048 1427.0000 191-vl.ref. 166,00 C 18.915,44 C
Receita de venda a vista NF 1149 Cliente PLANETA
NATURAL LTDA.
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Receita de venda a vista NF 1152 Cliente ETERNIT S A
05/10 1.01.02.01.0023 1498.0000 191-vl.ref. 78,00 C 19.503,44 C
Receita de venda a vista NF 1153 Cliente ARATU
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19/10 1.01.02.01.0152 1539.0000 191-vl.ref. 120,00 C 23.600,94 C
Receita de venda a vista NF 1161 Cliente INOVAÇÃO
CONTÁBIL E CONSULTORIA LTDA
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA REDUZIDO : 219

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Receita de venda a vista NF 1163 Cliente TRANSMAP -
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Receita de venda a vista NF 1165 Cliente D. T.
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COSMETICOS LTDA
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Receita de venda a vista NF 1167 Cliente YAKULT S/A.
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Receita de venda a vista NF 1170 Cliente STUDIO P&AMP;E
MODA LTDA
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Receita de venda a vista NF 1172 Cliente CORLEX
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
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Receita de venda a vista NF 1173 Cliente C D I - CLINICA
DIAGNOSTICO POR IMAGEM L
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venda a vista NFE 1178 ELGIN S/A - CESAR DE SOUZA
20/12 1.01.01.02.0004 1792.0000 191-vl.ref. 1.980,00 C 62.748,28 C
Venda de mercadoria a vista NF 1182 Cliente: BENTO
NORDESTE TRANSPORTES E LOGISTICA L
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31/12 2.03.04.01.0001 1870.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço 66.276,78 D 0,00

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 3.01.01.01.0002 - VENDA DE MERCADORIA A PRAZO REDUZIDO : 220

05/01 1.01.02.01.0017 20.0000 027-Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 7.193,20 C 7.193,20 C
997 AVON COSMETICOS LTDA 05/01/2016
05/01 1.01.02.01.0013 21.0000 191-vl.ref. 2.590,00 C 9.783,20 C
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ARAUJO - ME
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Venda de mercadoria a prazo NF 1001 Cliente ARATU
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BRASIL S/A
25/01 1.01.02.01.0048 120.0000 191-vl.ref. 798,00 C 22.000,20 C
NATURAL LTDA.
25/01 1.01.02.01.0073 121.0000 191-vl.ref. 1.108,00 C 23.108,20 C
Venda de mercadoria a prazo NF 1012 Cliente LATICINIO
NATAL LTDA - EPP
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Venda de mercadoria a prazo NF 1013 Cliente BAHIA
LANCHES LTDA - EPP
27/01 1.01.02.01.0017 132.0000 191-vl.ref. 1.890,00 C 25.288,20 C
COSMETICOS LTDA
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NATURAL LTDA.
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ALIMENTOS S/A
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COSMETICOS LTDA
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COSMETICOS LTDA
01/03 1.01.02.01.0013 351.0000 191-vl.ref. 1.630,00 C 39.691,69 C
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ALIMENTOS S/A
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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ALIMENTOS S/A
08/03 1.01.02.01.0017 389.0000 191-vl.ref. 5.913,32 C 50.341,01 C
COSMETICOS LTDA
09/03 1.01.02.01.0017 400.0000 191-vl.ref. 9.999,00 C 60.340,01 C
COSMETICOS LTDA
09/03 1.01.02.01.0238 401.0000 191-vl.ref. 525,00 C 60.865,01 C
09/03 1.01.02.01.0097 402.0000 191-vl.ref. 836,00 C 61.701,01 C
10/03 1.01.02.01.0241 406.0000 191-vl.ref. 1.068,00 C 62.769,01 C
Venda de mercadoria a prazo NF 1038 Cliente BYSBOM-
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16/03 1.01.02.01.0013 432.0000 191-vl.ref. 96,00 C 63.213,01 C
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Venda de mercadoria a prazo NF 1041 Cliente TAO
17/03 1.01.02.01.0255 444.0000 191-vl.ref. 483,00 C 63.896,01 C
Venda de mercadoria a prazo NF 1042 Cliente QUIMIL
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Venda de mercadoria a prazo NF 1044 Cliente RITA LIMA
DAS VIRGENS
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AMAZONAS LTDA
18/03 1.01.02.01.0048 452.0000 191-vl.ref. 1.910,00 C 73.119,01 C
NATURAL LTDA.
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22/03 1.01.02.01.0178 458.0000 191-vl.ref. 240,00 C 73.479,01 C
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COSMETICOS LTDA
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NATURAL LTDA.
01/04 1.01.02.01.0017 539.0000 191-vl.ref. 1.578,00 C 88.763,81 C
COSMETICOS LTDA
01/04 1.01.02.01.0247 540.0000 191-vl.ref. 418,00 C 89.181,81 C
01/04 1.01.02.01.0143 541.0000 191-vl.ref. 4.980,00 C 94.161,81 C
01/04 1.01.02.01.0036 542.0000 191-vl.ref. 4.218,00 C 98.379,81 C
ALIMENTOS S/A
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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COSMETICOS LTDA
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Venda de mercadoria a prazo NF 1063 Cliente BAUMINAS
QUIMICA N/NE LTDA
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Venda de mercadoria a prazo NF 1064 Cliente SIAN SIST.DE
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12/04 1.01.02.01.0091 611.0000 191-vl.ref. 498,00 C 106.347,87 C
Venda de mercadoria a prazo NF 1068 Cliente TOK TAKE
ALIMENTAÇÃO LTDA
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Venda de mercadoria a prazo NF 1069 Cliente MANUTHERM
REFRIGERAÇÃO SERV. TÉCNICOS LT
14/04 1.01.02.01.0001 649.0000 191-vl.ref. 3.500,00 C 111.149,87 C
venda de mercadoria a prazo nf 1071A / 1071B / 1071C
14/04 1.01.02.01.0017 650.0000 191-vl.ref. 1.332,00 C 112.481,87 C
COSMETICOS LTDA
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AMAZONAS LTDA
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COSMETICOS LTDA
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BRASIL S/A
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Venda de mercadoria a prazo NF 1103 Cliente ETERNIT S A
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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Venda de mercadoria a prazo NF 1117 Cliente IASSU
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ARAUJO SOUZA - ME
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01/08 1.01.02.01.0193 1201.0000 191-vl.ref. 245,00 C 145.996,77 C
04/08 1.01.02.01.0013 1223.0000 191-vl.ref. 1.224,00 C 147.220,77 C
09/08 1.01.02.01.0013 1235.0000 191-vl.ref. 488,00 C 147.708,77 C
09/08 1.01.02.01.0013 1236.0000 191-vl.ref. 718,00 C 148.426,77 C
10/08 1.01.02.01.0060 1242.0000 191-vl.ref. 280,00 C 148.706,77 C
15/08 1.01.02.01.0189 1257.0000 191-vl.ref. 260,00 C 148.966,77 C
ARAUJO - ME
15/08 1.01.02.01.0211 1258.0000 191-vl.ref. 158,00 C 149.124,77 C
ARAUJO SOUZA - ME
25/08 1.01.02.01.0060 1298.0000 191-vl.ref. 240,00 C 149.364,77 C
26/08 1.01.02.01.0013 1317.0000 191-vl.ref. 900,00 C 150.264,77 C
26/08/2016 CROMEX S/A 1138

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS REDUZIDO : 224

04/01 1.01.02.02.0001 4.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 250,00 C 250,00 C
AGRICULTUR
04/01 1.01.02.02.0001 5.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 2.450,00 C 2.700,00 C
04/01 1.01.02.02.0001 9.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 622,00 C 4.823,00 C
04/01/2016 CROMEX S/A
04/01/2016 CROMEX S/A
05/01/2016 COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAV
06/01/2016 FT LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
REPRESENTAÇÕE
SORVETES
19/01/2016 ALIANCA LOGISTICA LTDA
19/01/2016 VOPAK BRASIL S/A 2016003
SERVICOS
22/01/2016 JBS S/A
22/01/2016 JBS S/A
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

25/01/2016 LATICINIO NATAL LTDA - EPP
27/01/2016 TRANSPORTES DE MARCHI LTDA - EPP
SERVICOS
01/02/2016 CROMEX S/A
01/02/2016 CROMEX S/A
01/02/2016 JAUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
MARCENARIA
SERVICOS LT
PRODUTOS
PRODUTOS
16/02 1.01.02.01.0013 238.0000 191-vl.ref. 2.000,00 C 78.770,98 C
1021 CROMEX S/A
16/02/2016 0,00
17/02/2016 0,00
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

17/02/2016 0,00
17/02/2016 SIMOES FILHO PREFEITURA
18/02 1.01.02.01.0017 263.0000 191-vl.ref. 4.200,00 C 92.623,25 C
19/02/2016 ELGIN SA
SERVICOS LT
19/02/2016 SIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTABILIDAD
24/02/2016 B RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA
24/02/2016 0,00
29/02 1.01.02.01.0013 340.0000 191-vl.ref. 600,00 C 101.294,23 C
1026 CROMEX S/A
01/03/2016 CROMEX S/A
01/03/2016 CROMEX S/A
01/03/2016 TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
04/03/2016 0,00
08/03/2016 0,00
08/03/2016 0,00
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

REPRESENTAÇÕE
SORVETES
16/03/2016 SORRISO BRASIL SERVICOS ODONTOLOGICOS
LT
16/03/2016 POLARIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
GENE
17/03 1.01.02.01.0216 445.0000 191-vl.ref. 6.000,00 C 138.595,29 C
1043 COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA
22/03/2016 BIC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
28/03/2016 0,00
29/03/2016 ECOCAST INDUSTRIA MECANICA LTDA
30/03 1.01.02.01.0217 501.0000 191-vl.ref. 1.000,00 C 152.510,29 C
1053 ETERNIT S A
30/03 1.01.02.01.0217 502.0000 191-vl.ref. 1.000,00 C 153.510,29 C
1054 ETERNIT S A
30/03 1.01.02.01.0217 503.0000 191-vl.ref. 1.000,00 C 154.510,29 C
1055 ETERNIT S A
01/04/2016 CROMEX S/A
01/04/2016 CROMEX S/A
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

01/04/2016 BENTO NORDESTE TRANSPORTES E
LOGISTICA L
-
01/04/2016 D'GRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
MARCENARIA
05/04/2016 EVEREST REFRIG. IND. E COM LTDA
07/04/2016 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
11/04/2016 PSIMOVI COMERCIO E SERVICOS
HIDRAULICOS
12/04 1.01.02.01.0013 609.0000 191-vl.ref. 200,00 C 184.482,28 C
1066 CROMEX S/A
14/04/2016 ARMAZEM TOP ALTO LTDA
AGRICULTUR
20/04/2016 ELGIN SA
20/04/2016 0,00
20/04/2016 LATICINIO SALDALIS LTDA - ME
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

22/04/2016 CARVALHO E ALMEIDA COMERCIO DE
RACOES AN
02/05/2016 CROMEX S/A
02/05/2016 CROMEX S/A
03/05/2016 MOTOLINER AMAZONAS LTDA
09/05/2016 0,00
10/05 1.01.02.01.0017 773.0000 191-vl.ref. 6.000,00 C 234.570,93 C
10/05 1.01.02.01.0017 774.0000 191-vl.ref. 9.400,00 C 243.970,93 C
MARCENARIA
16/05/2016 NET CONTAINER INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
-
18/05/2016 CROMEX S/A
19/05/2016 LDOIS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL EIREL
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

DE
30/05/2016 0,00
01/06/2016 CROMEX S/A
01/06/2016 CROMEX S/A
01/06/2016 ALLENGE REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA
02/06 1.01.02.01.0217 926.0000 191-vl.ref. 2.000,00 C 292.022,08 C
1093 ETERNIT S A
10/06/2016 0,00
14/06 1.01.02.01.0013 983.0000 191-vl.ref. 2.000,00 C 314.128,82 C
1100 CROMEX S/A
20/06/2016 KLABIN S.A.
MARCENARIA
21/06 1.01.02.01.0013 1011.0000 191-vl.ref. 2.000,00 C 323.146,76 C
1105 CROMEX S/A
21/06/2016 0,00
-
DE
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

01/07/2016 CROMEX S/A
01/07/2016 CROMEX S/A
SEALIN
12/07 1.01.02.01.0032 1105.0000 191-vl.ref. 704,00 C 384.849,91 C
12/07 1.01.02.01.0279 1106.0000 191-vl.ref. 25.480,00 C 410.329,91 C
1110 COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALIN
14/07/2016 0,00
DE
18/07 1.01.02.01.0217 1131.0000 191-vl.ref. 1.000,00 C 415.983,91 C
1116 ETERNIT S A
M
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

01/08/2016 CROMEX S/A
01/08/2016 CROMEX S/A
REPRESENTAÇÕE
01/08/2016 LATICINIOS POUSO ALTO LTDA - ME
MARCENARIA
MARCENARIA
10/08/2016 ELGIN SA
M
SEALIN
-
17/08/2016 PJB CONSTRUÇÃO ALUGUEL DE MAQ.E
SERV.DE
22/08 1.01.02.01.0013 1280.0000 191-vl.ref. 3.000,00 C 495.739,64 C
1134 CROMEX S/A
23/08 1.01.02.01.0039 1287.0000 191-vl.ref. 500,00 C 496.239,64 C
1136 VOPAK BRASIL S/A
PRODUTOS
DE
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

01/09 1.01.02.01.0032 1350.0000 191-vl.ref. 2.000,00 C 507.590,64 C
01/09/2016 CROMEX S/A
01/09/2016 CROMEX S/A
M
DE
PRODUTOS
DE
20/09 1.01.02.01.0013 1416.0000 191-vl.ref. 2.000,00 C 558.433,70 C
1147 CROMEX S/A
21/09 1.01.02.01.0013 1428.0000 191-vl.ref. 1.500,00 C 565.595,70 C
1150 CROMEX S/A
21/09/2016 BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS
LTDA
23/09 1.01.02.01.0032 1434.0000 191-vl.ref. 1.460,00 C 574.035,70 C
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

M
03/10/2016 CROMEX S/A
03/10/2016 CROMEX S/A
MARCENARIA
-
07/10/2016 BRAS FRUTY IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
07/10/2016 AGT LOG LOGISTICA E CARGAS LTDA
DE
-
17/10/2016 COMPANHIA SULAMERICANA DE CERAMICA
18/10 1.01.02.01.0013 1535.0000 191-vl.ref. 2.000,00 C 622.769,40 C
1159 CROMEX S/A
EPP
21/10/2016 KLABIN S.A.
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

24/10/2016 TAURUS BLINDAGENS NORDESTE LTDA
REPRESENTAÇÕE
01/11/2016 CROMEX S/A
01/11/2016 CROMEX S/A
-
LTDA
PRODUTOS
09/11/2016 NOLLI COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME
09/11/2016 RODOGRANEL LOGISTICA E SERVICOS LTDA -
E
11/11/2016 EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL
PRODUTOS
LTDA
DE
24/11 1.01.02.01.0013 1690.0000 191-vl.ref. 640.000,00 C 1.368.065,34 C
1177 CROMEX S/A
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

25/11 1.01.02.02.0001 1694.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 1.380,00 C 1.369.445,34 C
25/11/2016 DINORA CORDEIRO GUIMARAES NASCIMENTO
-M
29/11 1.01.02.02.0001 1705.0000 002-Serviços Prestados Ref. NF N° 380,00 C 1.372.095,34 C
29/11/2016 0,00
01/12/2016 CROMEX S/A
01/12/2016 CROMEX S/A
01/12/2016 SAL E BRASA COM. DE ALIM. E BEBIDAS LTDA
MARCENARIA
EPP
02/12/2016 KATOEN NATIE DO BRASIL LTDA
LTDA
07/12/2016 VIACAO CIDADE INDUSTRIAL TRANSPORTES
ES
15/12/2016 KLABIN S.A.
16/12/2016 TRANSPORTADORA ALMEIDA DE MARILIA
LTDA
29/12 1.01.02.01.0013 1814.0000 191-vl.ref. 1.000,00 C 1.439.760,00 C
1184 CROMEX S/A
31/12 2.03.04.01.0001 1872.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço 1.439.760,00 D 0,00
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

RESUMO Total Débito 1.439.760,00 Total Crédito 1.439.760,00 0,00
CONTA : 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO REDUZIDO : 872

31/01 2.01.03.01.0006 162.0000 140-Provisão do Simples ref. mês: 5.194,37 D 5.194,37 D
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
08/2016
31/12 2.03.04.01.0001 1901.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço 44.689,67 C 0,00

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 4.01.01.01.0001 - SALARIOS REDUZIDO : 252

31/01 2.01.02.01.0001 164.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 8.611,56 D 8.611,56 D
31/01 2.01.02.01.0001 173.0000 155-Descontos ref. faltas e atrasos 16,08 C 8.595,48 D
29/02 2.01.02.01.0001 323.0000 191-vl.ref. 91,38 D 8.686,86 D

29/02 2.01.02.01.0001 324.0000 191-vl.ref. 91,38 D 8.778,24 D
adiantamento
29/02 2.01.02.01.0001 339.0000 191-vl.ref. 127,10 C 18.623,07 D

faltas
30/04 2.01.02.01.0001 716.0000 191-vl.ref. 69,33 D 28.292,76 D

30/04 2.01.02.01.0001 717.0000 191-vl.ref. 69,33 D 28.362,09 D
adiantamento
30/04 2.01.02.01.0001 731.0000 191-vl.ref. 134,13 C 40.466,71 D

faltas
31/05 2.01.02.01.0001 871.0000 191-vl.ref. 32,26 D 40.498,97 D
31/05 2.01.02.01.0001 872.0000 191-vl.ref. 32,26 D 40.531,23 D
adiantamento
31/05 2.01.02.01.0001 888.0000 191-vl.ref. 32,26 C 51.845,59 D

faltas
30/06 2.01.02.01.0001 1032.0000 191-vl.ref. 40,00 D 51.885,59 D
30/06 2.01.02.01.0001 1033.0000 191-vl.ref. 40,00 D 51.925,59 D
adiantamento
30/06 2.01.02.01.0001 1049.0000 191-vl.ref. 72,40 C 63.419,86 D

faltas
31/10 2.01.02.01.0001 1582.0000 191-vl.ref. 2.907,36 D 102.939,87 D

31/10 2.01.02.01.0001 1583.0000 191-vl.ref. 2.907,36 D 105.847,23 D
adiantamento
31/10 2.01.02.01.0001 1599.0000 191-vl.ref. 83,87 C 117.173,76 D

faltas
30/11 2.01.02.01.0001 1729.0000 191-vl.ref. 56,67 D 117.230,43 D
30/11 2.01.02.01.0001 1730.0000 191-vl.ref. 56,67 D 117.287,10 D
adiantamento
30/11 2.01.02.01.0001 1741.0000 191-vl.ref. 56,67 C 130.749,88 D

faltas
RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 4.01.01.01.0001 - SALARIOS REDUZIDO : 252

CONTA : 4.01.01.01.0005 - FERIAS REDUZIDO : 256

31/01 2.01.02.01.0004 167.0000 016-Provisão de Ferias no Mês 6.237,28 D 6.237,28 D
CONTA : 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO REDUZIDO : 257

29/02 2.01.02.01.0005 329.0000 017-Provisão de 13° Salario ref. folha mes 158,33 D 158,33 D
13 salario normal
13 salario normal
13 salario normal
31/05 2.01.02.01.0005 877.0000 017-Provisão de 13° Salario ref. folha mes 432,97 D 1.417,01 D
13 salario normal
13 salario normal
13 salario normal
31/10 2.01.02.01.0005 1588.0000 017-Provisão de 13° Salario ref. folha mes 1.368,83 D 3.876,26 D
13 salario normal
13 salario normal

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 4.01.01.01.0010 - FGTS REDUZIDO : 261

31/01 2.01.02.02.0002 171.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: 816,53 D 816,53 D
29/02 2.01.02.02.0002 336.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: 784,80 D 1.601,33 D
31/08 2.01.02.02.0002 1335.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês: 1.026,34 D 7.022,84 D
CONTA : 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO REDUZIDO : 265

29/02 2.01.02.01.0007 330.0000 052-Vr pago Conf. rescisão de contrato a: 756,83 D 756,83 D
31/03 2.01.02.01.0007 519.0000 052-Vr pago Conf. rescisão de contrato a: 8.465,42 D 9.222,25 D
31/08 2.01.02.01.0007 1330.0000 052-Vr pago Conf. rescisão de contrato a: 248,63 D 26.355,76 D
31/08 2.01.02.01.0007 1338.0000 196-Retencao de valores na rescisão: 967,85 C 25.387,91 D
31/10 2.01.02.01.0007 1600.0000 196-Retencao de valores na rescisão: 1.100,00 C 32.717,74 D
31/12 2.01.02.01.0007 1859.0000 196-Retencao de valores na rescisão: 141,67 C 33.711,06 D

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 4.01.01.01.0025 - GRRF - Guia 50% REDUZIDO : 418

29/02 2.01.02.02.0007 337.0000 191-vl.ref. 66,73 D 66,73 D
PROVISAO GRRF 50% AILTON JOSE DA SILVA JUNIOR
02/2016
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PROVISAO GRRF 50% ALEX OLIVEIRA CRUZ 03/2016
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PROVISAO GRRF 50% KLEITON DE SOUZA TAVEIRA
04/2016
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PROVISAO GRRF 50% JEFERSON SOUSA DE ALMEIDA
05/2016
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PROVISAO GRRF 50% JOEL DELSON SOUSA DE ALMEIDA
06/2016
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PROVISAO GRRF 50% JOSUE DA SILVA MELO JUNIOR
06/2016
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PROVISAO GRRF 50% ALDEMIR MOURA MOREIRA 10/2016
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PROVISAO GRRF 50% JOSELMO SANTOS LIMA 10/2016
31/12 2.01.02.02.0007 1856.0000 191-vl.ref. 60,71 D 16.270,72 D
PROVISAO GRRF 50% MARIVALDO FERREIRA DO
ESPIRITO SANTO 12/2016
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
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cn servicos

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE REDUZIDO : 282

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SANTOS 02/2016
SANTOS 03/2016
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SANTOS 10/2016
SANTOS 11/2016
SANTOS 12/2016
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nulta carro

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
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cartao
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antecipacao 01/2016
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antecipcao icms 09/2016
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antecipacao icms 10/2016
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antecipacao
CONTA : 4.01.01.03.0002 - ISS REDUZIDO : 288

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

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iss avulso
CONTA : 4.01.01.03.0004 - PIS REDUZIDO : 290

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CONTA : 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS REDUZIDO : 296

25/07 1.01.01.02.0004 1155.0000 191-vl.ref. 14,73 D 14,73 D
DAJ
CONTA : 4.01.01.03.0012 - SIMPLES REDUZIDO : 298

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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 4.01.01.03.0019 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REDUZIDO : 677

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parcelamento darf
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darf
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impostos parcelados
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RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS REDUZIDO : 306

12/07 1.01.01.02.0004 1104.0000 191-vl.ref. 274,81 D 274,81 D
conhecimento 433202
16/09 1.01.01.02.0004 1410.0000 191-vl.ref. 99,86 D 374,67 D
braspress
16/09 1.01.01.02.0004 1411.0000 191-vl.ref. 119,42 D 494,09 D
braspress
CONTA : 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REDUZIDO : 310

19/10 1.01.01.02.0004 1537.0000 191-vl.ref. 1.090,00 D 1.090,00 D
nf 010
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CONTA : 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS REDUZIDO : 316

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despesas diversas
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30/09 1.01.01.02.0004 1476.0000 191-vl.ref. 45.500,00 D 93.674,50 D
despesas diversas
30/12 1.01.01.02.0004 1837.0000 191-vl.ref. 54.000,00 D 147.674,50 D
despesas diversaws
30/12 2.01.01.01.0024 1867.0000 191-vl.ref. 538,32 D 148.212,82 D
estorno
30/12 2.01.01.01.0032 1868.0000 191-vl.ref. 619,13 D 148.831,95 D
estorno
30/12 2.01.01.01.0033 1869.0000 191-vl.ref. 1.610,00 D 150.441,95 D
estorno
CONTA : 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO REDUZIDO : 317

08/11 2.01.01.01.0116 1648.0000 191-vl.ref. 5.640,00 D 5.640,00 D
GERMAN MANUTENCAO COMERCIAL E INDUSTRIAL

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO REDUZIDO : 385

11/01 1.01.01.02.0004 38.0000 191-vl.ref. 16,20 D 16,20 D
nf 16485
27/01 1.01.01.02.0004 130.0000 191-vl.ref. 300,00 D 316,20 D
nf 0018920
21/06 1.01.01.02.0004 1010.0000 191-vl.ref. 180,00 D 496,20 D
exames
07/07 1.01.01.02.0004 1099.0000 191-vl.ref. 247,61 D 743,81 D
amg
31/10 1.01.01.02.0004 1607.0000 191-vl.ref. 236,90 D 980,71 D
excame
07/12 1.01.01.02.0004 1769.0000 191-vl.ref. 1.250,20 D 2.230,91 D
nf 19176

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 4.01.01.04.0028 - PLANOS REDUZIDO : 408

12/01 2.01.02.01.0013 58.0000 191-vl.ref. 76,68 D 76,68 D
estorno
31/01 2.01.02.01.0001 165.0000 191-vl.ref. 67,88 D 144,56 D
29/02 2.01.02.01.0001 326.0000 191-vl.ref. 67,88 D 212,44 D
03/03 1.01.01.02.0004 373.0000 191-vl.ref. 158,24 D 370,68 D
odonto
31/03 2.01.02.01.0001 515.0000 191-vl.ref. 67,88 D 438,56 D
30/04 2.01.02.01.0001 719.0000 191-vl.ref. 50,91 D 489,47 D
03/05 1.01.01.02.0004 757.0000 191-vl.ref. 158,24 D 647,71 D
odonto
31/05 2.01.02.01.0001 874.0000 191-vl.ref. 50,91 D 698,62 D
03/06 1.01.01.02.0004 929.0000 191-vl.ref. 158,24 D 856,86 D
odonto
30/06 2.01.02.01.0001 1035.0000 191-vl.ref. 50,91 D 907,77 D
04/07 1.01.01.02.0004 1085.0000 191-vl.ref. 158,24 D 1.066,01 D
odonto
31/07 2.01.02.01.0001 1188.0000 191-vl.ref. 50,91 D 1.116,92 D
25/08 1.01.01.02.0004 1296.0000 191-vl.ref. 158,24 D 1.275,16 D
onodo
31/08 2.01.02.01.0001 1326.0000 191-vl.ref. 50,91 D 1.326,07 D
05/09 1.01.01.02.0004 1372.0000 191-vl.ref. 158,24 D 1.484,31 D
plano odonto
30/09 2.01.02.01.0001 1457.0000 191-vl.ref. 50,91 D 1.535,22 D
31/10 2.01.02.01.0001 1585.0000 191-vl.ref. 50,91 D 1.586,13 D
03/11 1.01.01.02.0004 1642.0000 191-vl.ref. 158,24 D 1.744,37 D
plano
30/11 2.01.02.01.0001 1732.0000 191-vl.ref. 50,91 D 1.795,28 D
05/12 1.01.01.02.0004 1761.0000 191-vl.ref. 158,24 D 1.953,52 D
plano odonto
31/12 2.01.02.01.0001 1844.0000 191-vl.ref. 50,91 D 2.004,43 D
CONTA : 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS REDUZIDO : 319

30/09 1.01.01.02.0004 1475.0000 191-vl.ref. 3.510,00 D 3.510,00 D
despesas diversas
30/12 1.01.01.02.0004 1838.0000 191-vl.ref. 2.540,00 D 6.050,00 D
despesas diversaws

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA REDUZIDO : 339

29/01 1.01.01.02.0004 143.0000 191-vl.ref. 296,24 D 296,24 D
parcelamento darf
29/01 1.01.01.02.0004 146.0000 191-vl.ref. 498,15 D 794,39 D
SIMPLES NACIONAL
31/03 1.01.01.02.0004 532.0000 191-vl.ref. 5.299,17 D 6.093,56 D
31/03 1.01.01.02.0004 534.0000 191-vl.ref. 498,33 D 6.591,89 D
29/04 1.01.01.02.0004 712.0000 191-vl.ref. 505,03 D 7.096,92 D
20/05 1.01.01.02.0004 841.0000 191-vl.ref. 4,43 D 7.101,35 D
31/05 1.01.01.02.0004 897.0000 191-vl.ref. 7,61 D 7.108,96 D
31/05 1.01.01.02.0004 901.0000 191-vl.ref. 305,68 D 7.414,64 D
31/05 1.01.01.02.0004 904.0000 191-vl.ref. 514,07 D 7.928,71 D
30/06 1.01.01.02.0004 1060.0000 191-vl.ref. 308,94 D 8.237,65 D
impostos parcelados
30/06 1.01.01.02.0004 1063.0000 191-vl.ref. 523,96 D 8.761,61 D
29/07 1.01.01.02.0004 1169.0000 191-vl.ref. 533,67 D 9.295,28 D
29/07 1.01.01.02.0004 1172.0000 191-vl.ref. 312,35 D 9.607,63 D
31/08 1.01.01.02.0004 1344.0000 191-vl.ref. 315,60 D 9.923,23 D
31/08 1.01.01.02.0004 1346.0000 191-vl.ref. 537,25 D 10.460,48 D
30/09 1.01.01.02.0004 1469.0000 191-vl.ref. 548,25 D 11.008,73 D
30/09 1.01.01.02.0004 1470.0000 191-vl.ref. 1.010,66 D 12.019,39 D
30/09 1.01.01.02.0004 1472.0000 191-vl.ref. 315,53 D 12.334,92 D
31/10 1.01.01.02.0004 1602.0000 191-vl.ref. 556,63 D 12.891,55 D
31/10 1.01.01.02.0004 1606.0000 191-vl.ref. 322,42 D 13.213,97 D
25/11 1.01.01.02.0004 1700.0000 191-vl.ref. 21,51 D 13.235,48 D
pis 10/215
30/11 1.01.01.02.0004 1714.0000 191-vl.ref. 325,49 D 13.560,97 D
30/11 1.01.01.02.0004 1718.0000 191-vl.ref. 99,26 D 13.660,23 D
cofins 10/2015
29/12 1.01.01.02.0004 1816.0000 191-vl.ref. 328,54 D 13.988,77 D
29/12 1.01.01.02.0004 1820.0000 191-vl.ref. 573,67 D 14.562,44 D

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA
CONTA : 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA REDUZIDO : 340

29/01 1.01.01.02.0004 142.0000 191-vl.ref. 189,65 D 189,65 D
parcelamento darf
29/01 1.01.01.02.0004 145.0000 191-vl.ref. 140,19 D 329,84 D
SIMPLES NACIONAL
31/03 1.01.01.02.0004 531.0000 191-vl.ref. 191,53 D 521,37 D
31/03 1.01.01.02.0004 533.0000 191-vl.ref. 144,12 D 665,49 D
29/04 1.01.01.02.0004 711.0000 191-vl.ref. 145,23 D 810,72 D
20/05 1.01.01.02.0004 842.0000 191-vl.ref. 42,97 D 853,69 D
20/05 1.01.01.02.0004 845.0000 191-vl.ref. 51,04 D 904,73 D
fgts 04/2016
31/05 1.01.01.02.0004 898.0000 191-vl.ref. 47,51 D 952,24 D
31/05 1.01.01.02.0004 900.0000 191-vl.ref. 195,70 D 1.147,94 D
31/05 1.01.01.02.0004 903.0000 191-vl.ref. 145,81 D 1.293,75 D
30/06 1.01.01.02.0004 1051.0000 191-vl.ref. 171,66 D 1.465,41 D
antecipacao 01/2016
30/06 1.01.01.02.0004 1059.0000 191-vl.ref. 197,78 D 1.663,19 D
impostos parcelados
30/06 1.01.01.02.0004 1062.0000 191-vl.ref. 146,33 D 1.809,52 D
29/07 1.01.01.02.0004 1168.0000 191-vl.ref. 146,89 D 1.956,41 D
29/07 1.01.01.02.0004 1171.0000 191-vl.ref. 199,96 D 2.156,37 D
31/08 1.01.01.02.0004 1343.0000 191-vl.ref. 202,04 D 2.358,41 D
31/08 1.01.01.02.0004 1347.0000 191-vl.ref. 148,50 D 2.506,91 D
30/09 1.01.01.02.0004 1468.0000 191-vl.ref. 149,02 D 2.655,93 D
30/09 1.01.01.02.0004 1471.0000 191-vl.ref. 202,05 D 2.857,98 D
31/10 1.01.01.02.0004 1603.0000 191-vl.ref. 149,76 D 3.007,74 D
31/10 1.01.01.02.0004 1605.0000 191-vl.ref. 206,40 D 3.214,14 D
25/11 1.01.01.02.0004 1696.0000 191-vl.ref. 50,44 D 3.264,58 D
fgts 10/2016
25/11 1.01.01.02.0004 1699.0000 191-vl.ref. 32,59 D 3.297,17 D
pis 10/215
29/11 1.01.01.02.0004 1707.0000 191-vl.ref. 33,18 D 3.330,35 D
cn servicos 10/2016
30/11 1.01.01.02.0004 1710.0000 191-vl.ref. 150,55 D 3.480,90 D
30/11 1.01.01.02.0004 1711.0000 191-vl.ref. 564,19 D 4.045,09 D
30/11 1.01.01.02.0004 1713.0000 191-vl.ref. 208,38 D 4.253,47 D
30/11 1.01.01.02.0004 1717.0000 191-vl.ref. 150,40 D 4.403,87 D
cofins 10/2015
29/12 1.01.01.02.0004 1817.0000 191-vl.ref. 210,33 D 4.614,20 D
29/12 1.01.01.02.0004 1819.0000 191-vl.ref. 151,00 D 4.765,20 D
CONTA : 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) REDUZIDO : 345

RAZÃO ANALÍTICO
SIMOES FILHO / BA

Compras
Estoque Inicial
31/12 1.01.03.01.0011 1863.0000 011-Custo de Mercadorias Vendidas 700,00 D 389.617,38 D
Estoque Inicial
31/12 1.01.03.01.0010 1864.0000 011-Custo de Mercadorias Vendidas 433.000,00 C 43.382,62 C
Estoque Final
31/12 1.01.03.01.0011 1865.0000 011-Custo de Mercadorias Vendidas 700,00 C 44.082,62 C
Estoque Final

FOLHA : 166
TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO RAZÃO ANALÍTICO
Nº de Ordem 5
Contém este livro 166 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 166 e

serviu de Livro Razão Analítico, referente à movimentação contábil do período compreendido
entre 01/01/2016 a 31/12/2016 obtidas através de processamento eletrônico com os
lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:
Nome : GERMAN MANUTENCAO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA ME

Endereço : ROD BR 324, SN - KM 20
Bairro : AGUA COMPRIDA CENTRO
C.E.P. : 43700-000
Cidade : SIMOES FILHO / BA
Registrado na JUCEB
sob nº 29.202.124.431
Arquivado em 20/08/1999
Inscrição Estadual nº 51472849

C.N.P.J. nº 03.361.123/0001-46
Simoes Filho/BA, 31 de Dezembro de 2016
REJANE SAORES DE SOUZA GEORGE NASCIMENTO DOS SANTOS

Técnico Contab. SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 559.447.955-49 R.G. : 6351740 SSP-BA C.P.F.: 286.252.345-34 R.G.: 01574034 SSP BA
C.R.C.: BA-031187-O/1- BA

Livro Razão Analítico 2016

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FOLHA : 1

Contém este livro 166 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 166 e

Nome : GERMAN MANUTENCAO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA ME

Inscrição Estadual nº 51472849

Simoes Filho/BA, 01 de Janeiro de 2016

REJANE SAORES DE SOUZA GEORGE NASCIMENTO DOS SANTOS

CONTA : 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ REDUZIDO : 5

19/02 2.01.01.01.0040 272.0000 191-vl.ref. 513,19 D 567,79 D

RESUMO Total Débito 513,19 Total Crédito 567,00 0,79 D

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

01/01 2.01.01.01.0001 2.0000 191-vl.ref. 2.165,00 C 2.073,61 C

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

CONTA : 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL REDUZIDO : 11

RESUMO Total Débito 1.306.066,09 Total Crédito 1.304.573,73 1.583,75

CONTA : 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS REDUZIDO : 21

29/01 1.01.01.02.0004 147.0000 191-vl.ref. 149.262,12 C 0,00

RESUMO Total Débito 5.690,70 Total Crédito 154.952,82 0,00

CONTA : 1.01.02.01.0013 - CROMEX S/A REDUZIDO : 453

05/01 3.01.01.01.0002 21.0000 191-vl.ref. 2.590,00 D 4.061,94 D

CONTA : 1.01.02.01.0013 - CROMEX S/A REDUZIDO : 453

RESUMO Total Débito 695.123,50 Total Crédito 54.341,44 642.254,00 D

CONTA : 1.01.02.01.0017 - AVON COSMETICOS LTDA REDUZIDO : 457

CONTA : 1.01.02.01.0017 - AVON COSMETICOS LTDA REDUZIDO : 457

RESUMO Total Débito 152.691,36 Total Crédito 152.691,36 0,00

CONTA : 1.01.02.01.0021 - D. T. TECNOLOGIAS MECANICAS E MARCENARIA REDUZIDO : 462

RESUMO Total Débito 1.856,00 Total Crédito 1.856,00 0,00

CONTA : 1.01.02.01.0023 - ARATU MINERAÇAO E CONSTRUÇAO LTDA REDUZIDO : 464

RESUMO Total Débito 578,00 Total Crédito 578,00 0,00

CONTA : 1.01.02.01.0029 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA REDUZIDO : 470

26/02 1.01.01.02.0004 296.0000 191-vl.ref. 240,00 C 0,04 D

RESUMO Total Débito 0,00 Total Crédito 240,04 0,00

CONTA : 1.01.02.01.0032 - CERAMUSBAHIAS/A PRODUTOS CERAMICO REDUZIDO : 473

RESUMO Total Débito 45.752,01 Total Crédito 45.752,01 0,00

CONTA : 1.01.02.01.0034 - IASSU PARTICIP. EMPREEND.COM LTDA REDUZIDO : 475