Razão 03.2022

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA Folha: 0001
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO
Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Conta: 5 - 1.1.01.010.001 CAIXA - ADESAMPA
SALDO ANTERIOR 17,00D
Conta: 8 - 1.1.01.020.001 B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE

SALDO ANTERIOR 0,00
02/03/2022 BB RF CP Empresa Ágil 277 12.308,80 12.308,80D 12.308,80D
02/03/2022 REFERENTE A à prestação de serviços da suíte 393 130,00 12.178,80D 12.178,80D
de Aplicativos Google. NF 106338 - 10/02/2022 -
CNPJ: 16.895.942/0001-15 Santo Digital
Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .
02/03/2022 REFERENTE A à prestação de serviços da suíte 393 4.050,00 8.128,80D 8.128,80D
de Aplicativos Google.NF 106337 - 10/02/2022 -
02/03/2022 REFERENTE A serviço de monitoramento e 393 338,10 7.790,70D 7.790,70D
alarme no Hub Green Sampa NF 85045 - 16/02/
2022 - CNPJ: 01.682.796/0001-72 Multisafe
Tecnologia em Seguranca Comercio e
Importacao LTDA
02/03/2022 REFERENTE A a locação de computadores 393 7.790,70 0,00 0,00
desktop e laptop Fatura 4691 - CNPJ: 16.897.
295/0001-80 MJ Tecnologia do Brasil LTDA
07/03/2022 REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica 393 3.322,29 48.134,55D 48.134,55D
de Negócios NF 51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.
353/0001-28 APAJE
07/03/2022 REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica 393 5.315,66 42.818,89D 42.818,89D
353/0001-28 APAJE
07/03/2022 REFERENTE A a Oficinas de Ideação e Validação 393 9.204,00 33.614,89D 33.614,89D
para o projeto Fábrica de Negócios NF 216 -
23/02/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001- 01
Empreende aí
07/03/2022 REFERENTE A capacitação do funcionário 230 179,00 33.435,89D 33.435,89D
Alessandro Leite. CPF: 31545571805 Alessandro
Leite
07/03/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane 230 199,93 33.235,96D 33.235,96D
Faro Zuno . CPF: 147329108-90 Daiane Faro
Zuno
07/03/2022 REFERENTE A capacitação do funcionário José 230 3.000,00 30.235,96D 30.235,96D
Josimar da Silva CPF: 224.512.238-04
07/03/2022 REFERENTE A pagamento em virtude da 393 4.415,31 25.820,65D 25.820,65D
prestação de serviços de Contabilidade, registro
para legais e afins. Honorários Janeiro/2021 NF
118 - 26/01/2022 - CNPJ: 13.728.099/0001-94.
Acharya Brasil Auditoria e Consultoria
07/03/2022 REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 105 25.796,41 24,24D 24,24D
02/2022
07/03/2022 REFERENTE A FGTS Jovem Aprendiz, 105 24,24 0,00 0,00
competência 02/2022
09/03/2022 REFERENTE A PASSAGEM ÁREA - PARA O 218 6.058,00 0,00 0,00
EVENTO SXSW (SOUTH BY SOUTHWEST) para o
funcionário Ary Scapin Junior 17.991.841/
0001-00 Koin Pagamentos
10/03/2022 REFERENTE A Repasse - Competência 2022 76 2.602.123,42 2.602.123,42D 2.602.123,42D
10/03/2022 REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no 393 14.096,79 2.588.026,63D 2.588.026,63D
Hub Green Sampa NF 534 - 01/03/2022 - CNPJ:
08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca
Patrimonial Eireli
10/03/2022 REFERENTE A Reembolso para funcionária 261 59,87 2.587.966,76D 2.587.966,76D
Alessandra Serapomba CPF: 173276008-09
10/03/2022 REFERENTE A a manutenção de elevadores para 393 500,00 2.587.466,76D 2.587.466,76D
o projeto Green Sampa NF 2423 - 09/02/ 2022 -
CNPJ: 00.714.610/0001-57 Athus Elevadores
Sao Paulo Ltda - ME
10/03/2022 REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de 111 6,90 2.587.459,86D 2.587.459,86D
monitoramento e alarme no Hub Green Sampa
Mar/22 NF 85045 - 16/02/2022 - CNPJ: 01.682.
796/0001-72 Multisafe Tecnologia em Seguranca
Comercio e Importacao Ltda
10/03/2022 REFERENTE A pagamento em virtude da 393 4.415,31 2.583.044,55D 2.583.044,55D
para legais e afins. Honorários Fevereiro/2021
NF 150 - 24/02/2022 - CNPJ: 13.728.099/0001-
94. Acharya Brasil Auditoria e Consultoria
10/03/2022 REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de 111 324,06 2.582.720,49D 2.582.720,49D
vigilância do Hub Green Sampa no mês de
Janeiro NF 527 - 01/02/2022 - CNPJ: 08.992.
020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial
Eireli
10/03/2022 REFERENTE A a Apólice do Seguro de 359 2.151,74 2.580.568,75D 2.580.568,75D
Responsabilidade Civil da ADE SAMPA CNPJ:
03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.
10/03/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Marisol 230 3.000,00 2.577.568,75D 2.577.568,75D
Corteletti dos Reis de Leon CPF: 114. 559.657-66
Marisol Corteletti
Sistema licenciado para SOLANGE MARTINECHEN SILVA

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Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

10/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 237 167,67 2.577.401,08D 2.577.401,08D
Aquisição de bombas e purificadores, para
diferentes TEIAS CNPJ: 15.436.940/0001-03
Amazon Serviços de Varejo do Brasil.ltda.
10/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 237 1.086,52 2.576.314,56D 2.576.314,56D
10/03/2022 REFERENTE A referente a aceleração Green 393 23.078,17 2.553.236,39D 2.553.236,39D
Sampa 2021 NF 110 - 24/02/2022 - CNPJ 18.
808.842/0001-30 Ideias de Futuro
10/03/2022 REFERENTE A a Locação de Impressoras NF 393 1.370,87 2.551.865,52D 2.551.865,52D
12423 - 17/02/2022 - CNPJ: 00.495.124/0001-95
MR Computer Informatica Ltda
11/03/2022 BB RF CP Empresa Ágil 277 20.679,35 2.572.544,87D 2.572.544,87D
11/03/2022 REFERENTE A referente a Limpeza do Hub 393 11.307,27 2.561.237,60D 2.561.237,60D
Green Sampa NF 598 - 02/03/2022 - CNPJ: 07.
101.228/0001-17 Mattos Limp Paisagismo e
Servicos Terceirizados Ltda
11/03/2022 REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13200 - 393 552,08 2.560.685,52D 2.560.685,52D
07/03/2022 - CNPJ: 03.199.587/0001-06
Aclimed Clinica Médica
11/03/2022 REFERENTE A 6 diárias formulada para 218 8.820,00 2.551.865,52D 2.551.865,52D
parcipação em viagem ao exterior a trabalho
CPF: 3535726832 Ary Scapin Junior
11/03/2022 REFERENTE A Aplicação de Repasse - 277 2.551.208,57 656,95D 656,95D
Competência 2022
11/03/2022 REFERENTE A prestação de serviços de 393 656,95 0,00 0,00
Desenvolvimento manutenção, hospedagem e
suporte técnico para o sistema EU SOU MEI NF
495 - 01/03/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28
Upload Systems Consultoria e Comercio de
Sistemas LTDA
14/03/2022 REFERENTE A troca de máquina com Suede tela 393 1.005,76 1.005,76D 1.005,76D
e o custo do serviço foi repassado à ADE
SAMPA.Nota de Débito 001/2022 - 31/12/2021 -
CNPJ: 19.800.128/0001-68
14/03/2022 REFERENTE A pagamento de férias à funcionária 21 4.472,39 29.153,20D 29.153,20D
Ximene Costa Martins. CPF: 383.659. 248-70
Ximene Costa
Fatura 98445 - 03/03/2022 - CNPJ: 10.489.713/
0001-14 Arklok Equipamentos de Informatica
LTDA
15/03/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária 230 3.000,00 7.388,09D 7.388,09D
Ximene Martins CPF: 383.659.248-70 Ximene
Costa
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Perus, Vila 393 1.383,32 6.004,77D 6.004,77D
Curuça e CCJ Fatura 059667916 - 05/03/ 2022 -
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Jaçanã 393 1.333,33 4.671,44D 4.671,44D
Fatura 059668453 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Butantã 393 333,33 4.338,11D 4.338,11D
Fatura 059668988 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Centro 393 1.455,00 2.883,11D 2.883,11D
Fatura 059669364 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa 393 50,00 2.833,11D 2.833,11D
Fatura 059667172 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa 393 841,87 1.991,24D 1.991,24D
Fatura 059667267 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Ceu Três 393 556,72 1.434,52D 1.434,52D
Lagos Fatura 059647429 - 05/03/2022 - CNPJ:
02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.
15/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 208 618,60 815,92D 815,92D
Contrato referente ao Serviços de MSS da
Adesampa. Fatura 059786908 - 05/03/2022 -
CNPJ: 04.027.547/0036-61 Vivo
15/03/2022 REFERENTE A a concessão acesso a rede 204 815,92 0,00 0,00
corporativa PMSP a 55 usuários/mês NF 36915 -
02/03/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 Prodam
17/03/2022 REFERENTE A a Gestão CEU Jaçanã NF 552 - 393 26.079,68 5.512,00D 5.512,00D
07/03/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001-67 9TC
Eireli
17/03/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia 213 33,16 5.478,84D 5.478,84D
Marinho da Silva referente prestação de serviço
de motofrete. CPF: 337.429.978-40
17/03/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia 393 271,00 5.207,84D 5.207,84D
Marinho da Silva referente prestação de serviços
gráficos para impressão para o evento
Hackathona CPF: 337.429.978-40

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

17/03/2022 REFERENTE A reembolso ao funcionáro David 710 262,00 4.945,84D 4.945,84D
Benedykt, referente a despesa com correio para
o envio de 05 (cinco) Alexa, que faziam parte do
patrocinio da AWS, patrocinadora da Hackatona
2022 CPF: 335.778.438-61
17/03/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Barbara 234 80,00 4.865,84D 4.865,84D
Ladeia referente ao aluguel de microfone
utilizado no Evento Rodada de Negócios Green
Sampa e Assinatura de Parceria com a ABES
CPF: 317.876.998-62
17/03/2022 REFERENTE A rescisão da funcionária Mariana 99 2.365,84 2.500,00D 2.500,00D
Beatriz Silveira de Oliveira CPF: 356.139.598-89
17/03/2022 REFERENTE A pagamento dos Serviços 235 2.500,00 0,00 0,00
Emergenciais realizados no dia 15/03/2022 no
prédio HUB Green Sampa NF 75 - 15/03/2022 -
CNPJ: 33.456.630/0001-24 M Reis Fonseca
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços de apoio 393 621.386,05 378.269,90D 378.269,90D
técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito
NF 675 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-
68 Suede Serviços Eireli
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços de apoio 393 14.526,79 363.743,11D 363.743,11D
Fatura 1030 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/
0001-68 Suede Serviços Eireli
18/03/2022 REFERENTE A reembolso ao funcionário Roberto 393 375,00 363.368,11D 363.368,11D
Mazini Junior referente ao serviço emergêncial
realizado pela Raio Desentupidora CPF:
274.121.298-80
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento – (Serviço de 398 7.455,14 355.912,97D 355.912,97D
atendimento terceirizado - SUEDE) NF 670 - 03/
02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 IRRF
Sobre a NF 670 - Suede Serviços - Eireli
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento – (Serviço de 390 34.666,40 321.246,57D 321.246,57D
02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 CSRF
Sobre a NF 670- Suede Serviços - Eireli
18/03/2022 REFERENTE A a concessão acesso a rede 398 15,90 321.230,67D 321.230,67D
03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 IRRF
Sobre a NF 36725 - PRODAM SP SA.
03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 CSRF
Sobre NF 36725 - PRODAM SP SA.
18/03/2022 REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13105 - 390 26,92 321.164,46D 321.164,46D
09/02/2022 - CNPJ: 03.199.587/000106 CSRF
Sobre NF 13105 - Aclimed
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços do 390 164,60 320.999,86D 320.999,86D
Programa Fábrica de Negócios NF 19 - 17/02/
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 CSRF Sobre a
NF 19 - Besouro
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a
NF 19 - Besouro
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 CSRF Sobre a
NF 20 - Besouro
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a
NF 20 - Besouro
18/03/2022 REFERENTE A à substituição de DPS ´s do 390 50,12 320.548,30D 320.548,30D
Quadro de Distribuição de Força do Ar
Condicionado (QDF-AC).NF 80 - 22/02/2022 -
CNPJ: 40.443.407/0001-08 CSRF Sobre a NF 80
- TR3
18/03/2022 REFERENTE A à substituição de DPS ´s do 398 10,78 320.537,52D 320.537,52D
Condicionado (QDF-AC). NF 80 - 22/02/2022 -
CNPJ: 40.443.407/0001-08 IRRF Sobre a NF 80 -
TR3
18/03/2022 REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e 390 164,61 320.372,91D 320.372,91D
Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF
51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
CSRF Sobre a NF 51 - APAJE
51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
IRRF Sobre a NF 51 - APAJE
52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

18/03/2022 REFERENTE A pagamento para IRRF de Folha 110 59.630,03 260.341,44D 260.341,44D
Fevereiro 2022
18/03/2022 REFERENTE A compra de água para os 237 180,00 260.161,44D 260.161,44D
funcionários realizando expediente presencial no
escritório da Av. São João, 473. NF 3571 - 19/
03/2022 - CNPJ: 26.347.140/0001-24 AQUA
BELLA
18/03/2022 REFERENTE A pagamento da guia GPS referente 106 125.373,11 134.788,33D 134.788,33D
a folha de pagamento de Fevereiro/ 2022.
18/03/2022 REFERENTE A a Fornecimento, Instalação e 393 1.802,04 132.986,29D 132.986,29D
manutenção de Nobreaks e Manutenção
Preventiva e Corretiva para Rede de
Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na
Praça Victor Civita NF 7462 - 08/03/2022 -
CNPJ: 20.777.601/0001-12 NEWCON SERVIÇOS
TECNICOS E MANUTENÇÃO LTDA
18/03/2022 REFERENTE A a Gestão Teia Santo Amaro NF 393 11.950,00 121.036,29D 121.036,29D
219 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01
Empreende aí
18/03/2022 REFERENTE A a gestão para o projeto TEIA 393 23.900,00 97.136,29D 97.136,29D
Heliópolis NF 217 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.
363/0001-01 Empreende aí
18/03/2022 REFERENTE A a Gestão Teia Tiradentes NF 218 - 393 11.950,00 85.186,29D 85.186,29D
09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01
Empreende aí
18/03/2022 REFERENTE A pagamento da guia GPS referente 109 85.186,29 0,00 0,00
21/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Jessika 21 6.649,70 5.995,08D 5.995,08D
Piovezan Fernandes. CPF: 395.793.718-30
21/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Valéria da 21 3.823,64 2.171,44D 2.171,44D
Silva Freitas. CPF: 313.645.678-57
21/03/2022 REFERENTE A a 23 licenças Office 365 NF 393 1.114,46 1.056,98D 1.056,98D
1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-
15 Ingram Micro Brasil LTDA
21/03/2022 REFERENTE A serviços do programa de 204 182,58 874,40D 874,40D
aprendizagem profissional CNPJ: 03.709.814/
00006-00. Senac
21/03/2022 REFERENTE A a registro de domínio 393 40,00 834,40D 834,40D
greensampa.com.br Fatura REG03 37861355 -
14/03/2022 - CNPJ: 05.506.560/0001-36 Núcleo
de Informação e Coordenação do Ponto BR -
NIC.br
21/03/2022 REFERENTE A à prestação de serviços de 393 834,40 0,00 0,00
transporte individual NF 1310 - 07/03/2022 -
CNPJ: 11.735.329/0001-17 I9 Solutions
23/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Bianca 21 6.705,10 0,00 0,00
Moreira Mariquito Naime Silva. CPF: 063.458.
446-40
24/03/2022 REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no 393 6.578,50 52.060,97D 52.060,97D
Patrimonial Eireli
24/03/2022 REFERENTE A a Gestão Teia Taipas NF 133 - 393 12.817,57 39.243,40D 39.243,40D
04/03/2022 - CNPJ: 03.693.145/0001-03
Movimento Eco Cultural
24/03/2022 REFERENTE A pagamento em virtude de Vale 213 8,80 39.234,60D 39.234,60D
Transporte utilizados a serviço pelos funcionários
da ADE SAMPA, com fundamento no Pedido e
planilha com autorização CPF: 315.455.718-05
Alessandro Leite
Vilma de Brito Lopes
Ximene Costa Martins
24/03/2022 REFERENTE A evento em Curitiba, cujo tema é 218 1.138,48 37.884,74D 37.884,74D
Cidades Inteligentes. CPF: 346.572.758-44
Renan Marino Vieira
24/03/2022 REFERENTE A reembolso ao funcionario Roberto 237 323,00 37.561,74D 37.561,74D
Mazini Junior referente a compra de Álcool em
Gel, Café e Açúcar CPF: 274.121.298- 80
24/03/2022 REFERENTE A a elaboração do video 393 8.500,00 28.738,74D 28.738,74D
institucional sobre o Portal do Centro NF 202 -
15/03/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001-74 Jose
Agostinho
24/03/2022 REFERENTE A Vale Refeição para funcionários 195 24.432,09 4.306,65D 4.306,65D
da ADE Sampa devido ao período de Abril/2022
CNPJ: 04.740.876/0001-25 Alelo S.A.

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

24/03/2022 REFERENTE A à concessão de vales transportes 196 2.717,01 1.589,64D 1.589,64D
NF 22830056 - 25/03/2022 - CNPJ:
01.178.287/0001-07 Via Nova
24/03/2022 REFERENTE A a Limpeza do Posto de 393 1.589,64 0,00 0,00
Atendimento Largo da Concordia NF
202200000000042 - 14/03/2022 - CNPJ: 37.852.
479/0001-02 Paulo Sergio Bezerra Junior
Serviços
25/03/2022 REFERENTE A Devolução de pagamento em 237 323,00 323,00D 323,00D
duplicidade CPF: 274.121.298-80 Roberto Mazini
25/03/2022 REFERENTE A a aquisição de 02 (dois) 237 311,80 53.567,88D 53.567,88D
microfones destinados à utilização de nos
eventos realizados HUB Green Sampa NF 19421
- 25/03/2022 - CNPJ: 07.282.516/0001-15 Ninja
Som Comércio
25/03/2022 REFERENTE A pagamento de guia de PIS 114 3.316,61 50.251,27D 50.251,27D
referente mês de Fevereiro/2022 CNPJ 21.154.
061/0001-83 PIS Ade
25/03/2022 REFERENTE A a telefonia móvel para o projeto 393 669,67 49.581,60D 49.581,60D
Atendimento 04/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/
0001-62 Telefonica Brasil S.A.
25/03/2022 REFERENTE A contratação de empresa de 393 306,25 49.275,35D 49.275,35D
engenharia elétrica especializada em cabine
primária de alta tensão. NF 177 - 22/03/2022 -
CNPJ: 21.405.654/0001-75 EngemanObras
Corporativas LTDA-EPP.
25/03/2022 REFERENTE A a gestão do TEIA Parelheiros NF 393 23.900,00 25.375,35D 25.375,35D
556 - 16/03/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001- 67
9TC
25/03/2022 REFERENTE A a gestão da unidade Teia 393 25.375,35 0,00 0,00
Itaquera NF 72 - 16/03/2022 - CNPJ: 30.726.
607/0001-14 Emperifa
30/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 393 130,00 4.050,00D 4.050,00D
Contrato referente à prestação de serviços da
suíte de Aplicativos Google. NF 108176 - 10/03/
2022 - CNPJ: 16.895.942/0001-15 Santo Digital
30/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 393 4.050,00 0,00 0,00
suíte de Aplicativos Google.NF 108175 - 10/03/
31/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviço de 393 3.665,33 341.067,87D 341.067,87D
auditoria independente para o Contratos
Administrativos NF 1051 - 07/03/2022 - CNPJ:
21.811.185/0001-94 Emerson Auditores e
Consultores S/S
31/03/2022 REFERENTE A Folha de pagamento Março/ 2022 100 302.233,97 38.833,90D 38.833,90D
- Funcionários ADE SAMPA.
31/03/2022 REFERENTE A serviços de desentupidora, em 393 1.500,00 37.333,90D 37.333,90D
caráter emergencial, para o prédio do HUB NF
101 - 22/03/2022 - CNPJ: 26.122.909/0001-06
Natthus Construções
31/03/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do 98 1.969,60 35.364,30D 35.364,30D
(funcionário Paulo H. Leite Santana) CPF: 084.
250.248-38 Paulo H. Leite Santana
31/03/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do 98 2.093,78 33.270,52D 33.270,52D
(funcionário Jorge Soares Pereira) CPF: 284.625.
348-01 Jorge Soares Pereira
31/03/2022 REFERENTE A pagamento de ISS NF 111 34,85 33.235,67D 33.235,67D
202200000000033 Paulo Sergio Bezerra Junior
Serviços
31/03/2022 REFERENTE A impulsionamentos de campanhas 204 10.000,00 23.235,67D 23.235,67D
digitais para comunicações de oportunidades
ofertadas pela Ade Sampa e em especial para o
período de inscrições do programa Green
Sampa. CNPJ: 25.021.356/ 0001-32 Dlocal a
serviço do Facebook
31/03/2022 REFERENTE A a aceleração Green Sampa 2021 393 23.078,17 157,50D 157,50D
NF 111 - 21/03/2022 - CNPJ 18.808.842/0001-
30 Ideias de Futuro
31/03/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd CNPJ 21. 262 157,50 0,00 0,00
154.061/0001-83
Conta: 9 - 1.1.01.020.002 B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC

SALDO ANTERIOR 0,00
07/03/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto 276 7.100,00 7.100,00D 7.100,00D
Prazo

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

07/03/2022 REFERENTE A 3° parcela de pagamento aos 640 5.700,00 1.400,00D 1.400,00D
proponentes da 6° Edição do VAI TEC do projeto
Perto Daqui - CPF: 129.078.358-66 Ricardo Silva
Rodrigues
07/03/2022 REFERENTE A Coffee Break do evento 710 1.400,00 0,00 0,00
Hackatona ocorrido em 17 de fevereiro de 2022 -
NF 21 - 18/02/2022 - CNPJ: 43.687.155/0001- 50
Cantinho do Sabor
Prazo
11/03/2022 REFERENTE A produção do evento do Programa 393 14.500,00 0,00 0,00
Vai Tec 7 - NF 200 - 21/02/2022 - CNPJ:
15.458.495/0001-74 Jose Agostinho
Prazo
15/03/2022 REFERENTE A prestação de serviços de gestão - 393 17.205,84 0,00 0,00
NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/
0001-72 Semente Consultoria
Prazo
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento da Guia - CSRF NF 390 852,50 275,00D 275,00D
2022/26 - Semente Consultoria - NF 2022/26 -
25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001-72 Semente
Consultoria CSRF
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento da Guia - IRRF NF 398 275,00 0,00 0,00
25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001-72 Semente
Consultoria IRRF
21/03/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto 276 132,75 132,75D 132,75D
Prazo
21/03/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 262 132,75 0,00 0,00
Prazo
24/03/2022 REFERENTE A pagamento 3° parcela VAI TEC 6° 631 5.700,00 108.300,00D 108.300,00D
Edição - Projeto: Click Dash CPF: 362.047.
398-67 Jessica Belmiro do Nascimento
Edição - Projeto: Añu Saboaria CPF: 444.153.
938-02 Brunna Ferreira Santana
Edição - Projeto: Editar Popular TXAI
CPF:500.967.148-40 Kaique Menezes da Silva
Edição - Projeto: Estúdio Mmaxixe CPF: 365.
217.058-06 Magno Gonçalves Borges
Edição - Projeto: Noix Comunidade
Empreendedora CPF: 392.573.788-02 Angélica
Aparecida de Camargo
Edição - Projeto: Maria Maria Bartenders CPF:
352.262.358-44 Felipe Carvalho Ribeiro
Edição - Projeto: Kuikila Estamparia CPF:
339.440.658-67 Carolina Carvalho Paula
Edição - Projeto: Viela 07 CPF: 422.457.548- 59
Cícero dos Santos Junior
Edição - Projeto: Clinfy CPF: 286.445.208-14
Daniel Junior Romualdo
Edição - Projeto: Bate Volta Roots CPF: 426.
225.618-90 Maurício José dos Santos
Edição - Projeto: Black Vagas CPF: 425.404.
628-63 Natalia de Oliveira Lourenço
Edição - Projeto: Malungo Art CPF: 350.726.
568-02 Fernanda Moro Pires
Edição - Projeto: Cidade Tiradentes CPF: 361.
821.278-05 Thiago Messias Morais
Edição - Projeto: CASTRUM CPF: 419.052.
288-05 Leandro Vinícius Dias
Edição - Projeto: Todas por Uma CPF: 500.
059.818-08 Mateus de Lima Diniz
Edição - Projeto: Lemon Chefe CPF: 060.595.
993-54 Philipe Dourado Vieira
Edição - Projeto: Poupy CPF: 356.225.038- 09
Amanda Andreza Paz Rufino
Edição - Projeto: Cerveja Bendita CPF: 895.
256.205-49 Melissa Barbosa Miranda

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Edição - Projeto: Trilha Zero CPF: 359.758.
468-38 Thiago Monteiro Oliveira
24/03/2022 REFERENTE A pagamento 3° parcela VAI TEC 6° 630 5.700,00 0,00 0,00
Edição - Projeto: Omisoró CPF: 337.379.818- 33
Jeniffer de Paula
Prazo
25/03/2022 REFERENTE A pagamento 3° parcela VAI TEC 6° 639 5.700,00 0,00 0,00
Edição - Projeto: RV - Bolsas com história - CPF:
407.773.058-95 Paula Carolina Vecchi
Conta: 695 - 1.1.01.020.006 B.BRASIL C/C 46.272-1 - PROJ HACKA SAMPA - UBER
SALDO ANTERIOR 0,00
15/03/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto 696 153,00 153,00D 153,00D
Prazo 400 Mil
15/03/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 262 153,00 0,00 0,00
Conta: 11 - 1.1.01.030.001 B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP

Conta: 276 - 1.1.01.030.003 B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC

SALDO ANTERIOR 454.645,01D
07/03/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto 9 7.100,00 7.100,00C 447.545,01D
Prazo
Prazo
Prazo
Prazo
21/03/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto 9 132,75 40.066,09C 414.578,92D
Prazo
Prazo
Prazo
31/03/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 362 3.368,70 156.397,39C 298.247,62D
APLICAÇÃO - MARÇO 2022
31/03/2022 REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 250 831,34 157.228,73C 297.416,28D
Conta: 277 - 1.1.01.030.004 B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE

SALDO ANTERIOR 5.908.313,94D
02/03/2022 BB RF CP Empresa Ágil 8 12.308,80 12.308,80C 5.896.005,14D
11/03/2022 REFERENTE A Aplicação de Repasse - 8 2.551.208,57 2.481.384,93D 8.389.698,87D
Competência 2022
31/03/2022 REFERENTE A RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 361 58.768,20 1.301.701,50D 7.210.015,44D
MARÇO 2022
31/03/2022 REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 250 6.421,26 1.295.280,24D 7.203.594,18D
31/03/2022 REFERENTE A IOF S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 254 397,34 1.294.882,90D 7.203.196,84D
31/03/2022 BB RF CP Empresa Ágil 8 344.733,20 950.149,70D 6.858.463,64D
Conta: 492 - 1.1.01.030.005 B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID

31/03/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 485 34,67 34,67D 4.103,84D
APLICAÇÃO - JANEIRO2022
APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022
Conta: 696 - 1.1.01.030.006 B.BRASIL C/I 46.272-1 - PROJ HACKA SAMPA - UBER
15/03/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto 695 153,00 153,00C 27.865,82D
Prazo 400 Mil

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 696 - 1.1.01.030.006 B.BRASIL C/I 46.272-1 - PROJ HACKA SAMPA - UBER
APLICAÇÃO - JANEIRO 2022
31/03/2022 REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 250 0,83 80,99D 28.099,81D
Conta: 21 - 1.1.03.030.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

01/03/2022 REFERENTE A PAGTO REF. FÉRIAS AO 711 2.092,27 2.092,27C 6.005,97D
FUNCIONÁRIO ALESSANDRO LEITE, 1O
PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) -
ALESSANDRO LEITE - 8710.2022/0000060-9
01/03/2022 REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À 711 707,94 2.800,21C 5.298,03D
FUNCIONÁRIA ANDRESSA ELEOTERIO
RODRIGUES, 1O PERÍODO DE 07/03/ A 11/ 03
(5 DIAS) - ANDRESSA ELEOTERIO -
8710.2022/0000061- 7
01/03/2022 REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS PARA 711 3.515,11 6.315,32C 1.782,92D
ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN,
PERÍODO DE 02/03 A 07/03 (6 DIAS) -
ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.
2022/0000066-8
14/03/2022 REFERENTE A pagamento de férias à funcionária 8 4.472,39 1.842,93C 6.255,31D
Ximene Costa
14/03/2022 REFERENTE A pagamento de férias à funcionária 711 4.472,39 6.315,32C 1.782,92D
Ximene Costa
21/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Jessika 8 6.649,70 334,38D 8.432,62D
21/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Valéria da 711 3.823,64 334,38D 8.432,62D
21/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Jessika 711 6.649,70 6.315,32C 1.782,92D
23/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Bianca 8 6.705,10 389,78D 8.488,02D
446-40
23/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Bianca 711 6.705,10 6.315,32C 1.782,92D
446-40
31/03/2022 REFERENTE A AJUSTE DE CONTA - PAGAMENTO 100 1.027,49 7.342,81C 755,43D
FÉRIAS
31/03/2022 REFERENTE A AJUSTE DE CONTA - PAGAMENTO 711 72,84 7.415,65C 682,59D
FÉRIAS
Conta: 25 - 1.1.03.030.005 ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE

Conta: 475 - 1.1.03.030.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta: 570 - 1.1.03.030.009 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Conta: 614 - 1.1.03.030.010 ADIANTAMENTO A TERCEIROS

Conta: 315 - 1.1.03.040.007 BRUNO BRIGIDA DE SOUZA

31/03/2022 REF.3° EDIÇÃO VAITEC BRUNO BRIGIDA DE 712 12.252,55 12.252,55C 0,00
SOUZA- PROJETO CLUBE DA PRETA
Conta: 320 - 1.1.03.040.012 ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL

31/03/2022 REF. 3° EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR 712 70,02 70,02C 0,00
MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL
CONSIGNADO
Conta: 324 - 1.1.03.040.015 LEANDRO DOS SANTOS SOUZA

31/03/2022 REF. 3° EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS 712 53,10 53,10C 0,00
SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO
VERDE
Conta: 328 - 1.1.03.040.019 MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES

31/03/2022 REF. 3° EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA 712 6.750,00 6.750,00C 0,00
ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE
KRIOULA
Conta: 449 - 1.1.03.060.011 CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

31/03/2022 REF. PROJETO DENTRO DA CAIXA - 4º EDIÇÃO 712 17.984,47 17.984,47C 0,00
- FELIPE CINTRA NOGUEIRA MACIEL
Conta: 480 - 1.1.03.060.024 LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS

SALDO ANTERIOR 326,00C
31/03/2022 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR LÚCIA HELENA 153 326,00 326,00D 0,00
CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS 4º EDIÇÃO
DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA
Conta: 490 - 1.1.03.070.002 RICARDO DE OLIVEIRA DIAS

31/03/2022 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE 712 1.250,00 1.250,00C 0,00
PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,
(BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA,
INICIATIVAS DE TÉCNOLOGIA VERDES.

31/03/2022 ESTORNO DE SALDO DO PROJETO VAI TEC 4ª 592 5.100,00 5.100,00C 0,00
EDIÇÃO PROJETO DENTRO DA CAIXA - CASSIO
FELIPE DE ABREU OLIVEIRA
Conta: 621 - 1.1.03.110.001 AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO

Conta: 622 - 1.1.03.110.002 ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO

Conta: 623 - 1.1.03.110.003 BRUNNA FERREIRA SANTANA

Conta: 624 - 1.1.03.110.004 CAROLINA CARVALHO DE PAULA

Conta: 625 - 1.1.03.110.005 CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR

Conta: 626 - 1.1.03.110.006 CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX

Conta: 627 - 1.1.03.110.007 DANIEL JUNIOR ROMUALDO

Conta: 628 - 1.1.03.110.008 FELIPE CARVALHO RIBEIRO

Conta: 629 - 1.1.03.110.009 FERNANDA MORO PIRES

Conta: 630 - 1.1.03.110.010 JENIFFER DE PAULA

Jeniffer de Paula

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 631 - 1.1.03.110.011 JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO
Conta: 632 - 1.1.03.110.012 JOSIANE MARIA FERREIRA

Conta: 633 - 1.1.03.110.013 KAIQUE MENEZES DA SILVA

Conta: 634 - 1.1.03.110.014 LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO

Conta: 635 - 1.1.03.110.015 MAGNO GONÇALVES BORGES

Conta: 636 - 1.1.03.110.016 MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS

Conta: 637 - 1.1.03.110.017 MELISSA BARBOSA MIRANDA

Conta: 638 - 1.1.03.110.018 NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO

Conta: 639 - 1.1.03.110.019 PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES

Conta: 640 - 1.1.03.110.020 RICARDO SILVA RODRIGUES

07/03/2022 REFERENTE A 3° parcela de pagamento aos 9 5.700,00 5.700,00D 22.906,01D
Rodrigues
Conta: 641 - 1.1.03.110.021 THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA

Conta: 642 - 1.1.03.110.022 THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA

Conta: 689 - 1.1.03.110.023 MATEUS DE LIMA DINIZ

Conta: 690 - 1.1.03.110.024 NATÁCIA RAMOS TAVARES


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO


24/03/2022 REFERENTE A pagamento 3° parcela VAI TEC 6° 667 5.700,00 5.700,00C 0,00
Conta: 645 - 1.1.03.120.002 ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO









Jeniffer de Paula





C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO







07/03/2022 REFERENTE A 3° parcela de pagamento aos 686 5.700,00 5.700,00C 0,00
Rodrigues




Conta: 359 - 1.1.04.010.001 SEGUROS A APROPRIAR

SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2022 REFERENTE A CHUBB SEGUROS BRASIL S/ A , 217 8.577,15 8.577,15C 8.577,15C
CNPJ: 03.502.099/0001-18. Nº DA APÓLICE:
17.51.0038070.12 - Apólice do Seguro
058824803 - Com vigência 03/12/2021 à
03/12/2022
10/03/2022 REFERENTE A a Apólice do Seguro de 8 2.151,74 6.425,41C 6.425,41C
Responsabilidade Civil da ADE SAMPA CNPJ:
03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.
Conta: 436 - 1.1.05.010.001 IRRF A RECUPERAR


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 460 - 1.1.05.010.002 PCC A RECUPERAR
Conta: 618 - 1.1.05.010.003 INSS RETIDO A RECUPERAR

Conta: 617 - 1.1.06.010.001 FGTS A RECUPERAR

Conta: 42 - 1.2.02.010.003 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Conta: 44 - 1.2.02.010.005 INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO

Conta: 45 - 1.2.02.010.006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta: 46 - 1.2.02.010.007 MOVEIS E UTENSÍLIOS

Conta: 55 - 1.2.03.030.002 DEPRECIAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

SALDO ANTERIOR 48.222,44C
31/03/2022 REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E 220 433,70 433,70C 48.656,14C
PERIFERICOS FEVEREIRO 22
Conta: 57 - 1.2.03.030.004 DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO

31/03/2022 REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - 220 605,00 605,00C 4.840,00C
SEGURANÇA E MONITORAMENTO FEVEREIRO
22
Conta: 58 - 1.2.03.030.005 DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/03/2022 REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E 220 259,61 259,61C 12.516,76C
EQUIPAMENTOS FEVEREIRO 22
Conta: 59 - 1.2.03.030.006 DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

31/03/2022 REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS 220 7.226,79 7.226,79C 109.912,43C
FEVEREIRO 22
Conta: 76 - 2.1.01.010.001 APORTES FINANCEIROS

SALDO ANTERIOR 63.745.903,03C
10/03/2022 REFERENTE A Repasse - Competência 2022 8 2.602.123,42 2.602.123,42C 66.348.026,45C
Conta: 360 - 2.1.01.010.002 (-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESA

31/03/2022 REFERENTE A VLR.REF.CUSTO ADESAMPA 151 1.780.246,63 1.780.246,63D 61.696.576,92D
Conta: 361 - 2.1.01.010.003 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES

31/03/2022 REFERENTE A RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - 277 58.768,20 58.768,20C 1.848.390,09C
MARÇO 2022
Conta: 84 - 2.1.01.020.001 APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC

Conta: 85 - 2.1.01.020.002 (-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI

31/03/2022 REFERENTE A VLR.REF.CUSTO VAI TEC 151 197.800,23 197.800,23D 9.933.468,16D
Conta: 362 - 2.1.01.020.003 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE

31/03/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 276 3.368,70 3.368,70C 420.300,62C
Conta: 485 - 2.1.01.020.004 APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID

31/03/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 492 34,67 34,67C 1.000.034,67C
APLICAÇÃO - JANEIRO2022
APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 487 - 2.1.01.020.006 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA
31/03/2022 REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/ 696 234,82 234,82C 5.963,14C
APLICAÇÃO - JANEIRO 2022
Conta: 87 - 2.1.01.030.001 CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP

Conta: 88 - 2.1.01.030.002 (-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA

Conta: 363 - 2.1.01.030.003 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA


31/03/2022 ESTORNO DE SALDO DO PROJETO VAI TEC 4ª 462 5.100,00 5.100,00D 0,00
EDIÇÃO PROJETO DENTRO DA CAIXA - CASSIO
FELIPE DE ABREU OLIVEIRA
Conta: 98 - 2.1.01.070.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

SALDO ANTERIOR 0,00
31/03/2022 SALARIOS A PAGAR 100 1.969,60 1.969,60C 1.969,60C
31/03/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do 8 1.969,60 2.093,78C 2.093,78C
(funcionário Paulo H. Leite Santana) CPF: 084.
250.248-38 Paulo H. Leite Santana
31/03/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do 8 2.093,78 0,00 0,00
(funcionário Jorge Soares Pereira) CPF: 284.625.
348-01 Jorge Soares Pereira
Conta: 99 - 2.1.01.070.003 RESCISOES A PAGAR

SALDO ANTERIOR 0,00
10/03/2022 SALDO DE SALARIOS A PAGAR RESCISÃO 194 1.147,98 1.147,98C 1.147,98C
10/03/2022 FERIAS RESCISÃO A PAGAR 119 1.148,00 2.295,98C 2.295,98C
10/03/2022 REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO 123 574,00 2.869,98C 2.869,98C
10/03/2022 DESCONTO INSS RESCISÃO MARIANA 106 129,14 2.740,84C 2.740,84C
10/03/2022 REFERENTE A DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 195 375,00 2.365,84C 2.365,84C
ADIANTADO - RESCISÃO MARIANA
17/03/2022 REFERENTE A rescisão da funcionária Mariana 8 2.365,84 0,00 0,00
Beatriz Silveira de Oliveira CPF: 356.139.598-89
Conta: 100 - 2.1.01.070.004 SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR 0,00
21/03/2022 REFERENTE A ABONO DE FERIAS 119 3.061,31 3.061,31C 3.061,31C
31/03/2022 ASSISTENCIA MEDICA 406 17.014,93 334.336,64C 334.336,64C
31/03/2022 DIFERENÇAS 194 746,11 335.082,75C 335.082,75C
31/03/2022 PRO-LABORE 407 53.354,84 388.437,59C 388.437,59C
31/03/2022 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS 606 6.696,77 395.134,36C 395.134,36C
31/03/2022 AUXILIO CRECHE DO MÊS 418 873,00 396.007,36C 396.007,36C
31/03/2022 REFERENTE DIAS RECESSO ESTAGIÁRIO 606 503,33 396.510,69C 396.510,69C
31/03/2022 DESCONTOS VT 196 692,62 395.818,07C 395.818,07C
31/03/2022 DESCONTO INSS 106 27.849,12 367.968,95C 367.968,95C
31/03/2022 DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO 110 46.732,89 321.236,06C 321.236,06C
31/03/2022 ASSISTENCIA MEDICA 406 10,50 319.255,96C 319.255,96C
31/03/2022 DESCONTO INSS 106 1.239,23 318.016,73C 318.016,73C
31/03/2022 REFERENTE A Folha de pagamento Março/ 2022 8 302.233,97 15.782,76C 15.782,76C
- Funcionários ADE SAMPA.
31/03/2022 DESCONTO IRRF RESCISÃO ALINE DIAS 110 794,69 12.894,29C 12.894,29C
MARTINS
31/03/2022 DESCONTO IRRF CONTRIBUINTES 110 11.575,80 1.318,49C 1.318,49C
31/03/2022 REFERENTE A ESTORNO E AUXILIO CRECHE 418 291,00 1.027,49C 1.027,49C
PAGO INDEVIDAMENTE
31/03/2022 REFERENTE A AJUSTE DE CONTA - PAGAMENTO 21 1.027,49 0,00 0,00
FÉRIAS
Conta: 711 - 2.1.01.070.006 FÉRIAS A PAGAR

SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2022 REFERENTE A PAGTO REF. FÉRIAS AO 21 2.092,27 2.092,27D 2.092,27D
FUNCIONÁRIO ALESSANDRO LEITE, 1O
PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) -
ALESSANDRO LEITE - 8710.2022/0000060-9

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 711 - 2.1.01.070.006 FÉRIAS A PAGAR
01/03/2022 REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À 21 707,94 2.800,21D 2.800,21D
FUNCIONÁRIA ANDRESSA ELEOTERIO
RODRIGUES, 1O PERÍODO DE 07/03/ A 11/ 03
(5 DIAS) - ANDRESSA ELEOTERIO -
8710.2022/0000061- 7
01/03/2022 REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS PARA 21 3.515,11 6.315,32D 6.315,32D
ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN,
PERÍODO DE 02/03 A 07/03 (6 DIAS) -
ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.
2022/0000066-8
14/03/2022 REFERENTE A pagamento de férias à funcionária 21 4.472,39 10.787,71D 10.787,71D
Ximene Costa
21/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Jessika 21 6.649,70 21.261,05D 21.261,05D
23/03/2022 REFERENTE A férias à funcionária Bianca 21 6.705,10 27.966,15D 27.966,15D
446-40
31/03/2022 FERIAS A PAGAR 119 30.919,22 2.953,07C 2.953,07C
31/03/2022 FERIAS A PAGAR 119 55,40 3.008,47C 3.008,47C
31/03/2022 DESCONTO IRRF FÉRIAS DO MÊS 110 2.935,63 72,84C 72,84C
31/03/2022 REFERENTE A AJUSTE DE CONTA - PAGAMENTO 21 72,84 0,00 0,00
FÉRIAS
Conta: 105 - 2.1.01.080.004 FGTS A RECOLHER

07/03/2022 REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 8 25.796,41 25.796,41D 24,24C
02/2022
07/03/2022 REFERENTE A FGTS Jovem Aprendiz, 8 24,24 25.820,65D 0,00
competência 02/2022
10/03/2022 FGTS RESCISAO 405 137,97 25.682,68D 137,97C
31/03/2022 FGTS 405 25.055,01 627,67D 25.192,98C
31/03/2022 FGTS 405 1.077,56 449,89C 26.270,54C
Conta: 106 - 2.1.01.080.005 INSS A RECOLHER

10/03/2022 DESCONTO INSS RESCISÃO MARIANA 99 129,14 129,14C 125.502,13C
18/03/2022 REFERENTE A pagamento da guia GPS referente 8 125.373,11 125.243,97D 129,02C
31/03/2022 DESCONTO INSS 100 27.849,12 97.394,85D 27.978,14C
31/03/2022 DESCONTO INSS 100 1.239,23 96.155,62D 29.217,37C
31/03/2022 INSS EMPRESA 404 93.926,29 2.229,33D 123.143,66C
31/03/2022 INSS RETIDO NOTAS FORNECEDORES 109 86.018,20 83.788,87C 209.161,86C
Conta: 109 - 2.1.01.090.001 INSS RETIDO A RECOLHER

01/03/2022 REFERENTE A INSS - DETECTA SEGURANCA 393 1.782,35 1.782,35C 162.937,61C
PATRIMONIAL EIRELI NF. 534
02/03/2022 REFERENTE A INSS - MATTOS LIMP 393 1.397,53 3.179,88C 164.335,14C
PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF
598
04/03/2022 REFERENTE A INSS - SUEDE SERVICOS - EIRELI 393 82.006,56 85.186,44C 246.341,70C
NF. 675
18/03/2022 REFERENTE A pagamento da guia GPS referente 8 85.186,29 0,15C 161.155,41C
22/03/2022 REFERENTE A INSS - DETECTA SEGURANCA 393 831,76 831,91C 161.987,17C
31/03/2022 INSS RETIDO NOTAS FORNECEDORES 106 86.018,20 85.186,29D 75.968,97C
Conta: 110 - 2.1.01.090.002 IRRF S/FOLHA RECOLHER

18/03/2022 REFERENTE A pagamento para IRRF de Folha 8 59.630,03 59.630,03D 315,45C
Fevereiro 2022
31/03/2022 DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO 100 46.732,89 12.897,14D 47.048,34C
31/03/2022 DESCONTO IRRF FÉRIAS DO MÊS 711 2.935,63 9.961,51D 49.983,97C
31/03/2022 DESCONTO IRRF RESCISÃO ALINE DIAS 100 794,69 9.166,82D 50.778,66C
MARTINS
31/03/2022 DESCONTO IRRF CONTRIBUINTES 100 11.575,80 2.408,98C 62.354,46C
Conta: 111 - 2.1.01.090.003 ISS A RECOLHER

01/03/2022 REFERENTE A ISS - DETECTA SEGURANCA 393 324,06 324,06C 3.772,99C
08/03/2022 REFERENTE A ISS - M REIS FONSECA NF. 74 393 7,50 331,56C 3.780,49C
10/03/2022 REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de 8 6,90 324,66C 3.773,59C
monitoramento e alarme no Hub Green Sampa
Mar/22 NF 85045 - 16/02/2022 - CNPJ: 01.682.
796/0001-72 Multisafe Tecnologia em Seguranca
Comercio e Importacao Ltda

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 111 - 2.1.01.090.003 ISS A RECOLHER
10/03/2022 REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de 8 324,06 0,60C 3.449,53C
vigilância do Hub Green Sampa no mês de
Janeiro NF 527 - 01/02/2022 - CNPJ: 08.992.
020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial
Eireli
14/03/2022 REFERENTE A ISS - PAULO SERGIO BEZERRA 393 32,61 33,21C 3.482,14C
JUNIOR SERVIÇOS NF. 42
14/03/2022 REFERENTE A ISS - MULTISAFE TECNOLOGIA 393 6,90 40,11C 3.489,04C
EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO
LTDA - nf. 85567
22/03/2022 REFERENTE A ISS - DETECTA SEGURANCA 393 151,23 191,34C 3.640,27C
31/03/2022 REFERENTE A pagamento de ISS NF 8 34,85 156,49C 3.605,42C
202200000000033 Paulo Sergio Bezerra Junior
Serviços
Conta: 390 - 2.1.01.090.005 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA

01/03/2022 REFERENTE A CRF - UPLOAD SYSTEMS - NF. 393 32,55 32,55C 68.899,03C
495
04/03/2022 REFERENTE A CRF - SUEDE SERVICOS - EIRELI 393 34.666,41 34.698,96C 103.565,44C
NF. 675
07/03/2022 REFERENTE A CRF - ACLIMED CLINICA MEDICA 393 26,92 34.725,88C 103.592,36C
ACLIMACAO LTDA NF. 13200
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento da Guia - CSRF NF 9 852,50 33.873,38C 102.739,86C
25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001-72 Semente
Consultoria CSRF
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento – (Serviço de 8 34.666,40 793,02D 68.073,46C
02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 CSRF
Sobre a NF 670- Suede Serviços - Eireli
18/03/2022 REFERENTE A a concessão acesso a rede 8 39,29 832,31D 68.034,17C
03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 CSRF
Sobre NF 36725 - PRODAM SP SA.
18/03/2022 REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13105 - 8 26,92 859,23D 68.007,25C
09/02/2022 - CNPJ: 03.199.587/000106 CSRF
Sobre NF 13105 - Aclimed
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços do 8 164,60 1.023,83D 67.842,65C
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 CSRF Sobre a
NF 19 - Besouro
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços do 8 263,38 1.287,21D 67.579,27C
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 CSRF Sobre a
NF 20 - Besouro
18/03/2022 REFERENTE A à substituição de DPS ´s do 8 50,12 1.337,33D 67.529,15C
Condicionado (QDF-AC).NF 80 - 22/02/2022 -
CNPJ: 40.443.407/0001-08 CSRF Sobre a NF 80
- TR3
18/03/2022 REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e 8 164,61 1.501,94D 67.364,54C
51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
18/03/2022 REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e 8 263,38 1.765,32D 67.101,16C
52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
24/03/2022 REFERENTE A CRF - BESOURO AGÊNCIA DE 393 263,38 1.501,94D 67.364,54C
FOMENTO SOCIAL LTDA NF. 27
24/03/2022 REFERENTE A CRF - BESOURO AGÊNCIA DE 393 164,61 1.337,33D 67.529,15C
25/03/2022 REFERENTE A CRF - CONSULCAMP AUDITORIA 393 388,28 949,05D 67.917,43C
E ASSESSORIA LTDA NF. 3628
25/03/2022 REFERENTE A CRF - CONSULCAMP AUDITORIA 393 291,21 657,84D 68.208,64C
29/03/2022 REFERENTE A CRF - SEMENTE CONSULTORIA 393 852,50 194,66C 69.061,14C
EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 53
Conta: 398 - 2.1.01.090.006 IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA

01/03/2022 REFERENTE A IR - UPLOAD SYSTEMS - NF. 495 393 10,50 10,50C 13.214,08C
04/03/2022 REFERENTE A IR - SUEDE SERVICOS - EIRELI 393 7.455,14 7.465,64C 20.669,22C
NF. 675
07/03/2022 REFERENTE A IR - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES 393 3,75 7.469,39C 20.672,97C
COMERCIAIS E GESTÃO NF. 1310
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento da Guia - IRRF NF 9 275,00 7.194,39C 20.397,97C
25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001-72 Semente
Consultoria IRRF
18/03/2022 REFERENTE A Pagamento – (Serviço de 8 7.455,14 260,75D 12.942,83C
02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 IRRF
Sobre a NF 670 - Suede Serviços - Eireli

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 398 - 2.1.01.090.006 IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA
18/03/2022 REFERENTE A a concessão acesso a rede 8 15,90 276,65D 12.926,93C
03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 IRRF
Sobre a NF 36725 - PRODAM SP SA.
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços do 8 53,10 329,75D 12.873,83C
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a
NF 19 - Besouro
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços do 8 84,96 414,71D 12.788,87C
2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a
NF 20 - Besouro
18/03/2022 REFERENTE A à substituição de DPS ´s do 8 10,78 425,49D 12.778,09C
Condicionado (QDF-AC). NF 80 - 22/02/2022 -
CNPJ: 40.443.407/0001-08 IRRF Sobre a NF 80 -
TR3
18/03/2022 REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e 8 53,10 478,59D 12.724,99C
51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
18/03/2022 REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e 8 84,96 563,55D 12.640,03C
52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28
24/03/2022 REFERENTE A IR - BESOURO AGÊNCIA DE 393 84,96 478,59D 12.724,99C
24/03/2022 REFERENTE A IR - BESOURO AGÊNCIA DE 393 53,10 425,49D 12.778,09C
25/03/2022 REFERENTE A IR - CONSULCAMP AUDITORIA E 393 125,25 300,24D 12.903,34C
ASSESSORIA LTDA NF. 3628
25/03/2022 REFERENTE A IR - CONSULCAMP AUDITORIA E 393 93,94 206,30D 12.997,28C
29/03/2022 REFERENTE A IR - SEMENTE CONSULTORIA EM 393 275,00 68,70C 13.272,28C
NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 53
Conta: 114 - 2.1.01.100.001 PIS S/ FOLHA A RECOLHER

25/03/2022 REFERENTE A pagamento de guia de PIS 8 3.316,61 3.316,61D 0,00
referente mês de Fevereiro/2022 CNPJ 21.154.
061/0001-83 PIS Ade
31/03/2022 PIS EMPRESA 258 3.292,91 23,70D 3.292,91C
Conta: 119 - 2.1.01.120.001 PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA

10/03/2022 FERIAS RESCISÃO A PAGAR 99 1.148,00 1.148,00D 378.056,92C
21/03/2022 REFERENTE A ABONO DE FERIAS 100 3.061,31 4.209,31D 374.995,61C
31/03/2022 PROVISAO FERIAS 408 37.197,47 32.988,16C 412.193,08C
31/03/2022 FERIAS A PAGAR 711 30.919,22 2.068,94C 381.273,86C
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO FERIAS 408 2.623,19 554,25D 378.650,67C
31/03/2022 FERIAS A PAGAR 711 55,40 609,65D 378.595,27C
Conta: 120 - 2.1.01.120.002 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/03/2022 PROVISAO INSS FERIAS 409 9.405,69 9.405,69C 113.797,75C
31/03/2022 ESTORNO INSS FERIAS 409 18.770,39 9.364,70D 95.027,36C
Conta: 121 - 2.1.01.120.003 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/03/2022 PROVISAO FGTS FERIAS 410 2.942,66 2.942,66C 35.603,92C
31/03/2022 ESTORNO FGTS FERIAS 410 5.888,69 2.946,03D 29.715,23C
Conta: 122 - 2.1.01.120.004 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/03/2022 PROVISAO PIS FERIAS 411 368,89 368,89C 4.732,68C
31/03/2022 FERIAS A PAGAR 411 1.006,06 637,17D 3.726,62C
Conta: 123 - 2.1.01.120.005 PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA

10/03/2022 REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO 99 574,00 574,00D 52.121,86C
31/03/2022 PROVISAO 13 412 26.802,30 26.228,30C 78.924,16C
Conta: 124 - 2.1.01.120.006 PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA

31/03/2022 PROVISAO INSS 13º 413 6.834,58 6.834,58C 20.564,69C
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º 413 439,11 6.395,47C 20.125,58C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 125 - 2.1.01.120.007 PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA
31/03/2022 PROVISAO FGTS 13º 414 2.138,03 2.138,03C 6.433,18C
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º 414 137,75 2.000,28C 6.295,43C
Conta: 397 - 2.1.01.120.008 PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA

31/03/2022 PROVISAO PIS 13º 415 268,01 268,01C 806,42C
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º 415 17,22 250,79C 789,20C
Conta: 107 - 2.1.01.120.009 PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO

Conta: 613 - 2.1.01.120.010 PROVISÃO MULTA FGTS


24/03/2022 REFERENTE A pagamento 3° parcela VAI TEC 6° 644 5.700,00 5.700,00D 0,00
Conta: 668 - 2.1.01.200.002 ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO









Jeniffer de Paula


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO










07/03/2022 REFERENTE A 3° parcela de pagamento aos 663 5.700,00 5.700,00D 0,00
Rodrigues





C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 393 - 2.1.02.010.001 FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA
01/03/2022 SENIOR SISTEMAS S/A CONTRATO Nº 010/ 2021 216 12.711,18 12.711,18C 225.911,82C
01/03/2022 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 204 18.333,33 31.044,51C 244.245,15C
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021
01/03/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRACAO 230 13,11 31.057,62C 244.258,26C
EMPRESA ESCOLA CIE E - 2752018
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A
MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO -
COMPETENCIA: 01/2022
01/03/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRACAO 230 34,96 31.092,58C 244.293,22C
01/03/2022 REFERENTE A UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 207 700,00 31.792,58C 244.993,22C
E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA NF. 495 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO DE SISTEMA WEB, CONFORME
CONTRATO 011/2017.
01/03/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANCA 239 16.203,20 47.995,78C 261.196,42C
PATRIMONIAL EIRELI NF. 534 - SERVICOS DO
MES DE FEVEREIRO DE 2022 , REFERENTE AO
TERMO DE CONTRATO 072021
01/03/2022 REFERENTE A CRF - UPLOAD SYSTEMS - NF. 390 32,55 47.963,23C 261.163,87C
495
01/03/2022 REFERENTE A IR - UPLOAD SYSTEMS - NF. 495 398 10,50 47.952,73C 261.153,37C
01/03/2022 REFERENTE A ISS - DETECTA SEGURANCA 111 324,06 47.628,67C 260.829,31C
01/03/2022 REFERENTE A INSS - DETECTA SEGURANCA 109 1.782,35 45.846,32C 259.046,96C
02/03/2022 REFERENTE A MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA 234 7.790,70 53.637,02C 266.837,66C
FATURA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 4889
02/03/2022 REFERENTE A SERVIÇO NACIONAL DE 230 170,73 53.807,75C 267.008,39C
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC NF 278040
- CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO.
02/03/2022 REFERENTE A MATTOS LIMP PAISAGISMO E 235 12.704,80 66.512,55C 279.713,19C
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 598 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
02/03/2022 REFERENTE A à prestação de serviços da suíte 8 130,00 66.382,55C 279.583,19C
de Aplicativos Google. NF 106338 - 10/02/2022 -
02/03/2022 REFERENTE A à prestação de serviços da suíte 8 4.050,00 62.332,55C 275.533,19C
de Aplicativos Google.NF 106337 - 10/02/2022 -
02/03/2022 REFERENTE A serviço de monitoramento e 8 338,10 61.994,45C 275.195,09C
alarme no Hub Green Sampa NF 85045 - 16/02/
2022 - CNPJ: 01.682.796/0001-72 Multisafe
Tecnologia em Seguranca Comercio e
Importacao LTDA
02/03/2022 REFERENTE A a locação de computadores 8 7.790,70 54.203,75C 267.404,39C
02/03/2022 REFERENTE A INSS - MATTOS LIMP 109 1.397,53 52.806,22C 266.006,86C
PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF
598
03/03/2022 REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE 234 29.153,20 81.959,42C 295.160,06C
INFORMÁTICA LTDA FATURA 98445 - LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 053/2020
03/03/2022 REFERENTE A 9TC EIRELI 551 - Serviços de 207 23.900,00 105.859,42C 319.060,06C
execução do Programa Teia na unidade Jardim
Edite Concurso Nº: 035/2020 - Processo SEI
Nº: 8710.2020/0000102-4
04/03/2022 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 234 27.490,00 133.349,42C 346.550,06C
EIREL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
053/2020 - Processo SEI n o
87102020/0000190-3 - Contratação de Serviços
Continuados de Locação . 04/24
04/03/2022 REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) 208 669,67 134.019,09C 347.219,73C
04/03/2022 REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) 208 1.455,00 135.474,09C 348.674,73C
04/03/2022 REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 234 14.526,79 154.499,45C 367.700,09C
FATURA 1030 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
TÉCNICO
04/03/2022 REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES 208 800,00 155.299,45C 368.500,09C
LTDA - 91348

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

LTDA - 91349
04/03/2022 REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES 208 1.266,00 157.395,45C 370.596,09C
LTDA - 91350
04/03/2022 REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES 208 1.000,00 158.395,45C 371.596,09C
LTDA - 91351
LTDA - 91352
LTDA - 91353
LTDA - 91354
LTDA - 91355
LTDA - 91356
LTDA - 91357
LTDA - 91358
04/03/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO- CULTURAL NF. 204 12.817,57 175.531,78C 388.732,42C
133 - 3ª Parcela de 3 do serviço de execução do
Projeto Teia Taipas, conforme consta no 1º
Termo Aditivo so Termo de Contrato 045/2020.
04/03/2022 REFERENTE A SUEDE SERVICOS - EIRELI NF. 703 745.514,15 921.045,93C 1.134.246,57C
675 - Prestacao de mao-de-obra, mesmo em
carater temporario, inclusive de empregados ou
trabalhadores. PRESTACAO DE SERVICOS DE
APOIO TECNICO PARA A OPERACIONALIZACAO,
ADMINISTRACAO, GESTAO, MONITORAMENTO
E AVALIACAO DO ATENDIMENTO AO
EMPREENDEDOR E AO POTENCIAL
EMPREENDEDOR. REFERENTE O MES DE
FEVEREIRO DE 2022. CONFORME TERMO DE
CONTRATO N 046/2019 - PROCESSO SEI N.:
8710.2019/0000151-0 - PREGAO N.: 022/2019.
04/03/2022 REFERENTE A CRF - SUEDE SERVICOS - EIRELI 390 34.666,41 886.379,52C 1.099.580,16C
NF. 675
04/03/2022 REFERENTE A IR - SUEDE SERVICOS - EIRELI 398 7.455,14 878.924,38C 1.092.125,02C
NF. 675
04/03/2022 REFERENTE A INSS - SUEDE SERVICOS - EIRELI 109 82.006,56 796.917,82C 1.010.118,46C
NF. 675
07/03/2022 REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES 213 834,40 797.752,22C 1.010.952,86C
07/03/2022 REFERENTE A EMERSON AUDITORES E 709 3.665,33 801.417,55C 1.014.618,19C
CONSULTORES NF. 1051
07/03/2022 REFERENTE A COPIADORAS SUCCESS LTDA NF. 205 271,00 801.688,55C 1.014.889,19C
52060
07/03/2022 REFERENTE A ACLIMED CLINICA MEDICA 406 579,00 802.267,55C 1.015.468,19C
ACLIMACAO LTDA NF. 13200 - Referente a
serviços prestados no período de 01/02/2022 à
28/02/2022, cfme.Contrato nº 055/2021 - Proc.
SEI nº 8710.2021/0000211-1 - Pregão nº 030/
2021.
07/03/2022 REFERENTE A 9TC EIRELI NF. 552 - Serviços de 207 26.079,68 828.347,23C 1.041.547,87C
execução do Programa Teia na unidade Jaçanã
CONCURSO nº: 031/2020 PROCESSO SEI nº:
8710.2020/0000174-1 - 1º TERMO ADITIVO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 065/2020 14º Mês
de Operação - Período aditivo 8ª parcela
07/03/2022 REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica 8 3.322,29 825.024,94C 1.038.225,58C
353/0001-28 APAJE
07/03/2022 REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica 8 5.315,66 819.709,28C 1.032.909,92C
353/0001-28 APAJE
07/03/2022 REFERENTE A a Oficinas de Ideação e Validação 8 9.204,00 810.505,28C 1.023.705,92C
para o projeto Fábrica de Negócios NF 216 -
23/02/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001- 01
Empreende aí
07/03/2022 REFERENTE A pagamento em virtude da 8 4.415,31 806.089,97C 1.019.290,61C
para legais e afins. Honorários Janeiro/2021 NF
118 - 26/01/2022 - CNPJ: 13.728.099/0001-94.
Acharya Brasil Auditoria e Consultoria
07/03/2022 REFERENTE A IR - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES 398 3,75 806.086,22C 1.019.286,86C
07/03/2022 REFERENTE A CRF - ACLIMED CLINICA MEDICA 390 26,92 806.059,30C 1.019.259,94C
ACLIMACAO LTDA NF. 13200
08/03/2022 REFERENTE A M REIS FONSECA NF. 74 - 235 375,00 806.434,30C 1.019.634,94C
DRENAGEM DO CAMINHÃO -
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - RAIO
DESENTUPIDORA
08/03/2022 REFERENTE A NEWCON SERVICOS TECNICOS E 235 1.802,04 808.236,34C 1.021.436,98C
MANUTENCAO LTDA NF. 7462 - Manutenção
Preventiva FEV/2022
08/03/2022 REFERENTE A ISS - M REIS FONSECA NF. 74 111 7,50 808.228,84C 1.021.429,48C
09/03/2022 REFERENTE A EMPREENDE AI EDUCACAO - 204 11.950,00 820.178,84C 1.033.379,48C
ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA NF. 218 - gestão
do Teia Cidade Tiradentes

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

do Teia Santo Amaro
do Teia Heliópolis
10/03/2022 REFERENTE A NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS 237 7.200,00 863.228,84C 1.076.429,48C
PARA ESCRITÓRIO NF. 4765
10/03/2022 REFERENTE A ATHUS ELEVADORES SAO PAULO 235 500,00 863.728,84C 1.076.929,48C
LTDA - ME NF. 2486 - Serviço de manutenção
nos elevadores, referente ao mês de
março/2022.
10/03/2022 REFERENTE A SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E 207 130,00 863.858,84C 1.077.059,48C
CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF.
108176 - Suporte GWS
10/03/2022 REFERENTE A SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E 216 4.050,00 867.908,84C 1.081.109,48C
108175 - Revenda de Licença de Software
Google Workspace Enterprise Standard -
Assinatura Anual - QTD 60
10/03/2022 REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no 8 14.096,79 853.812,05C 1.067.012,69C
Patrimonial Eireli
10/03/2022 REFERENTE A a manutenção de elevadores para 8 500,00 853.312,05C 1.066.512,69C
o projeto Green Sampa NF 2423 - 09/02/ 2022 -
CNPJ: 00.714.610/0001-57 Athus Elevadores
Sao Paulo Ltda - ME
10/03/2022 REFERENTE A pagamento em virtude da 8 4.415,31 848.896,74C 1.062.097,38C
para legais e afins. Honorários Fevereiro/2021
NF 150 - 24/02/2022 - CNPJ: 13.728.099/0001-
94. Acharya Brasil Auditoria e Consultoria
10/03/2022 REFERENTE A referente a aceleração Green 8 23.078,17 825.818,57C 1.039.019,21C
Sampa 2021 NF 110 - 24/02/2022 - CNPJ 18.
808.842/0001-30 Ideias de Futuro
10/03/2022 REFERENTE A a Locação de Impressoras NF 8 1.370,87 824.447,70C 1.037.648,34C
12423 - 17/02/2022 - CNPJ: 00.495.124/0001-95
MR Computer Informatica Ltda
11/03/2022 REFERENTE A produção do evento do Programa 9 14.500,00 809.947,70C 1.023.148,34C
Vai Tec 7 - NF 200 - 21/02/2022 - CNPJ:
15.458.495/0001-74 Jose Agostinho
11/03/2022 REFERENTE A referente a Limpeza do Hub 8 11.307,27 798.640,43C 1.011.841,07C
Green Sampa NF 598 - 02/03/2022 - CNPJ: 07.
101.228/0001-17 Mattos Limp Paisagismo e
Servicos Terceirizados Ltda
11/03/2022 REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13200 - 8 552,08 798.088,35C 1.011.288,99C
07/03/2022 - CNPJ: 03.199.587/0001-06
Aclimed Clinica Médica
11/03/2022 REFERENTE A prestação de serviços de 8 656,95 797.431,40C 1.010.632,04C
Desenvolvimento manutenção, hospedagem e
suporte técnico para o sistema EU SOU MEI NF
495 - 01/03/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28
Upload Systems Consultoria e Comercio de
Sistemas LTDA
14/03/2022 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 204 23.078,16 820.509,56C 1.033.710,20C
014/2021
14/03/2022 REFERENTE A troca de máquina com Suede tela 8 1.005,76 821.515,32C 1.034.715,96C
e o custo do serviço foi repassado à ADE
SAMPA.Nota de Débito 001/2022 - 31/12/2021 -
CNPJ: 19.800.128/0001-68
14/03/2022 REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E 204 40,00 821.555,32C 1.034.755,96C
COORDENAÇÃO FATURA 37861355 - REGISTRO
DOMINIO - MANUTENÇÃO DE 19/03/2022 A
18/03/2023.
14/03/2022 REFERENTE A PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR 235 1.622,25 823.177,57C 1.036.378,21C
SERVIÇOS NF. 42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA COM FORNECIMENT DE
PRODUTOS E INSUMOS
14/03/2022 REFERENTE A MULTISAFE TECNOLOGIA EM 239 345,00 823.522,57C 1.036.723,21C
SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -
nf. 85567 - Prestação de serviços de
Monitoramento de Alarme - Ref: Abr/2022
14/03/2022 REFERENTE A a locação de computadores 8 29.153,20 794.369,37C 1.007.570,01C
Fatura 98445 - 03/03/2022 - CNPJ: 10.489.713/
0001-14 Arklok Equipamentos de Informatica
LTDA
14/03/2022 REFERENTE A ISS - PAULO SERGIO BEZERRA 111 32,61 794.336,76C 1.007.537,40C
JUNIOR SERVIÇOS NF. 42
14/03/2022 REFERENTE A ISS - MULTISAFE TECNOLOGIA 111 6,90 794.329,86C 1.007.530,50C
EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO
LTDA - nf. 85567
15/03/2022 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 806.279,86C 1.019.480,50C
TREINAMENTO LTDA CONTRATO Nº 017/ 2021
15/03/2022 REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF. 224 1.164,95 807.444,81C 1.020.645,45C
1599102
15/03/2022 REFERENTE A MR COMPUTER INFORMATICA 205 1.370,87 808.815,68C 1.022.016,32C
LTDA NF.12536 - Contrato nº 016/2017
Serviços nº062/2017 - Período de 01/ 02/22 à
28/02/22 - Impressão Monocromática

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

15/03/2022 REFERENTE A JOSE AGOSTINHO DE FREITAS 204 8.500,00 817.315,68C 1.030.516,32C
RODRIGUES JUNIOR 32660664803 NF. 202 -
Serviços de captação e edição de Vídeo
Institucional do Portal do Centro, de até 1
minuto, apresentando os pontos do centro de
São paulo, convidando a todos para conhecer a
região.TERMO DE CONTRATO N° 009/2022
15/03/2022 REFERENTE A prestação de serviços de gestão - 9 17.205,84 800.109,84C 1.013.310,48C
NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/
0001-72 Semente Consultoria
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Perus, Vila 8 1.383,32 798.726,52C 1.011.927,16C
Curuça e CCJ Fatura 059667916 - 05/03/ 2022 -
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Jaçanã 8 1.333,33 797.393,19C 1.010.593,83C
Fatura 059668453 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Butantã 8 333,33 797.059,86C 1.010.260,50C
Fatura 059668988 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Centro 8 1.455,00 795.604,86C 1.008.805,50C
Fatura 059669364 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa 8 50,00 795.554,86C 1.008.755,50C
Fatura 059667172 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa 8 841,87 794.712,99C 1.007.913,63C
Fatura 059667267 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.
15/03/2022 REFERENTE A Link de rede Unidade Ceu Três 8 556,72 794.156,27C 1.007.356,91C
Lagos Fatura 059647429 - 05/03/2022 - CNPJ:
02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.
16/03/2022 REFERENTE A 9TC EIRELI NF. 556 - Serviços de 207 23.900,00 818.056,27C 1.031.256,91C
execução do Programa Teia na unidade
Parelheiros CONCURSO nº: 031/2020
PROCESSO SEI nº: 8710.2021/0000072-0
16/03/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA NF. 72 - 702 25.375,35 843.431,62C 1.056.632,26C
Referente oitava parcela do contrato número
052/2020 e número do processo SEI número
8710.2020/0000173-3
17/03/2022 REFERENTE A a Gestão CEU Jaçanã NF 552 - 8 26.079,68 817.351,94C 1.030.552,58C
07/03/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001-67 9TC
Eireli
17/03/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia 8 271,00 817.080,94C 1.030.281,58C
Marinho da Silva referente prestação de serviços
gráficos para impressão para o evento
Hackathona CPF: 337.429.978-40
18/03/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA NF. 73 - 702 9.204,00 826.284,94C 1.039.485,58C
Programa Fábrica de Negócios online realizadas
em 14,16,18,21,23 de fevereiro e 07 de março.
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços de apoio 8 621.386,05 204.898,89C 418.099,53C
NF 675 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-
68 Suede Serviços Eireli
18/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviços de apoio 8 14.526,79 190.372,10C 403.572,74C
Fatura 1030 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/
0001-68 Suede Serviços Eireli
18/03/2022 REFERENTE A reembolso ao funcionário Roberto 8 375,00 189.997,10C 403.197,74C
Mazini Junior referente ao serviço emergêncial
realizado pela Raio Desentupidora CPF:
274.121.298-80
18/03/2022 REFERENTE A a Fornecimento, Instalação e 8 1.802,04 188.195,06C 401.395,70C
manutenção de Nobreaks e Manutenção
Preventiva e Corretiva para Rede de
Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na
Praça Victor Civita NF 7462 - 08/03/2022 -
CNPJ: 20.777.601/0001-12 NEWCON SERVIÇOS
TECNICOS E MANUTENÇÃO LTDA
18/03/2022 REFERENTE A a Gestão Teia Santo Amaro NF 8 11.950,00 176.245,06C 389.445,70C
219 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01
Empreende aí
18/03/2022 REFERENTE A a gestão para o projeto TEIA 8 23.900,00 152.345,06C 365.545,70C
Heliópolis NF 217 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.
363/0001-01 Empreende aí
18/03/2022 REFERENTE A a Gestão Teia Tiradentes NF 218 - 8 11.950,00 140.395,06C 353.595,70C
09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01
Empreende aí
21/03/2022 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019 204 7.974,50 148.369,56C 361.570,20C
21/03/2022 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 204 7.227,25 155.596,81C 368.797,45C
- CONTRATO Nº 079/2019
21/03/2022 REFERENTE A IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME 204 23.078,17 178.674,98C 391.875,62C
NF. 111 - Prestação de serviços Termo do
Contrato no. 030/2021|Ref. Aceleradora Green
Sampa 2021 - 9a. Parcela
21/03/2022 REFERENTE A a 23 licenças Office 365 NF 8 1.114,46 177.560,52C 390.761,16C
1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-
15 Ingram Micro Brasil LTDA

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

21/03/2022 REFERENTE A a registro de domínio 8 40,00 177.520,52C 390.721,16C
greensampa.com.br Fatura REG03 37861355 -
14/03/2022 - CNPJ: 05.506.560/0001-36 Núcleo
de Informação e Coordenação do Ponto BR -
NIC.br
21/03/2022 REFERENTE A à prestação de serviços de 8 834,40 176.686,12C 389.886,76C
transporte individual NF 1310 - 07/03/2022 -
CNPJ: 11.735.329/0001-17 I9 Solutions
22/03/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANCA 239 7.561,49 184.247,61C 397.448,25C
DIA 01 AO DIA 14 DE MARCO DE 2022 ,
REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO 072021
22/03/2022 REFERENTE A ENGEMAN OBRAS 235 306,25 184.553,86C 397.754,50C
CORPORATIVAS LTDA - EPP NF. 177 -
SERVIÇOS EXECUTADOS OBRA: HUB GREEN
SAMPAENDEREÇO: RUA SUMIDOURO 580,
PINHEIROS SÃO PAULO - SP , CEP:
05428-010PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
22/03/2022 REFERENTE A NATTHUS CONSTRUCOES LTDA 235 1.500,00 186.053,86C 399.254,50C
NF. 101 - Foi realizado o desentupimento do
sub-solo utilizando alta pressão com caminhão
combinado.
22/03/2022 REFERENTE A NATTHUS CONSTRUCOES LTDA 235 1.500,00 187.553,86C 400.754,50C
combinado.
22/03/2022 REFERENTE A ISS - DETECTA SEGURANCA 111 151,23 187.402,63C 400.603,27C
22/03/2022 REFERENTE A INSS - DETECTA SEGURANCA 109 831,76 186.570,87C 399.771,51C
23/03/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRAÇÃO E 702 11.950,00 198.520,87C 411.721,51C
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NF. 17
23/03/2022 REFERENTE A ATHUS ELEVADORES SAO PAULO 235 14.800,00 213.320,87C 426.521,51C
LTDA - ME NF. 2497 - Serviço de reparos no(s)
elevador(es), referente a troca de módulo
inversor, conforme O.S. 1940/22.
24/03/2022 REFERENTE A BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO 706 5.664,00 218.984,87C 432.185,51C
SOCIAL LTDA NF. 27
24/03/2022 REFERENTE A BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO 706 3.540,00 222.524,87C 435.725,51C
SOCIAL LTDA NF. 26
24/03/2022 REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no 8 6.578,50 215.946,37C 429.147,01C
Patrimonial Eireli
24/03/2022 REFERENTE A a Gestão Teia Taipas NF 133 - 8 12.817,57 203.128,80C 416.329,44C
04/03/2022 - CNPJ: 03.693.145/0001-03
Movimento Eco Cultural
24/03/2022 REFERENTE A a elaboração do video 8 8.500,00 194.628,80C 407.829,44C
institucional sobre o Portal do Centro NF 202 -
15/03/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001-74 Jose
Agostinho
24/03/2022 REFERENTE A a Limpeza do Posto de 8 1.589,64 193.039,16C 406.239,80C
Atendimento Largo da Concordia NF
202200000000042 - 14/03/2022 - CNPJ: 37.852.
479/0001-02 Paulo Sergio Bezerra Junior
Serviços
24/03/2022 REFERENTE A IR - BESOURO AGÊNCIA DE 398 84,96 192.954,20C 406.154,84C
24/03/2022 REFERENTE A CRF - BESOURO AGÊNCIA DE 390 263,38 192.690,82C 405.891,46C
24/03/2022 REFERENTE A IR - BESOURO AGÊNCIA DE 398 53,10 192.637,72C 405.838,36C
24/03/2022 REFERENTE A CRF - BESOURO AGÊNCIA DE 390 164,61 192.473,11C 405.673,75C
25/03/2022 REFERENTE A CONSULCAMP AUDITORIA E 709 8.350,00 200.823,11C 414.023,75C
ASSESSORIA LTDA NF. 3628 - AUDITORIA REF.
AO CONTRATO N. 10352 - PARCELA: 23/24
PARECER CONCLUSIVO 2021
25/03/2022 REFERENTE A CONSULCAMP AUDITORIA E 709 6.262,50 207.085,61C 420.286,25C
AO CONTRATO N. 10352 - PARCELA: 22/24 4.
TRIM/21
25/03/2022 REFERENTE A a telefonia móvel para o projeto 8 669,67 206.415,94C 419.616,58C
Atendimento 04/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/
0001-62 Telefonica Brasil S.A.
25/03/2022 REFERENTE A contratação de empresa de 8 306,25 206.109,69C 419.310,33C
engenharia elétrica especializada em cabine
primária de alta tensão. NF 177 - 22/03/2022 -
CNPJ: 21.405.654/0001-75 EngemanObras
Corporativas LTDA-EPP.
25/03/2022 REFERENTE A a gestão do TEIA Parelheiros NF 8 23.900,00 182.209,69C 395.410,33C
556 - 16/03/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001- 67
9TC
25/03/2022 REFERENTE A a gestão da unidade Teia 8 25.375,35 156.834,34C 370.034,98C
Itaquera NF 72 - 16/03/2022 - CNPJ: 30.726.
607/0001-14 Emperifa
25/03/2022 REFERENTE A IR - CONSULCAMP AUDITORIA E 398 125,25 156.709,09C 369.909,73C

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

25/03/2022 REFERENTE A CRF - CONSULCAMP AUDITORIA 390 388,28 156.320,81C 369.521,45C
25/03/2022 REFERENTE A IR - CONSULCAMP AUDITORIA E 398 93,94 156.226,87C 369.427,51C
25/03/2022 REFERENTE A CRF - CONSULCAMP AUDITORIA 390 291,21 155.935,66C 369.136,30C
28/03/2022 REFERENTE A a locação de computadores 8 7.790,70 148.144,96C 361.345,60C
29/03/2022 REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM 204 18.333,34 166.478,30C 379.678,94C
29/03/2022 REFERENTE A ONLINE CERTIFICADORA LTDA 207 315,00 166.793,30C 379.993,94C
NF. 987194 - Pedido: 101848300 - Referente a:
1 - E-CPF A3 DE 1 ANO EM TOKEN
29/03/2022 REFERENTE A IR - SEMENTE CONSULTORIA EM 398 275,00 166.518,30C 379.718,94C
29/03/2022 REFERENTE A CRF - SEMENTE CONSULTORIA 390 852,50 165.665,80C 378.866,44C
EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 53
30/03/2022 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 204 11.950,00 177.615,80C 390.816,44C
TREINAMENTO LTDA ADITIVO CONTRATO Nº
035/2020
30/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 8 130,00 177.485,80C 390.686,44C
suíte de Aplicativos Google. NF 108176 - 10/03/
30/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 8 4.050,00 173.435,80C 386.636,44C
suíte de Aplicativos Google.NF 108175 - 10/03/
31/03/2022 REFERENTE A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 230 845,06 174.280,86C 387.481,50C
INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO
- NF. 37099 - CONTRATO N 73/ 2019 E TERMO
ADITIVO N 03 - Servicos de autenticacao de
Usuario e Servicos de rede por meio do servico
de diretorios Active Directory para os usuarios
do dominio da PMSP. Ref.: 01/ 03/2022 a
31/03/2022
31/03/2022 REFERENTE A FACEBOOK SERVICOS ONLINE 204 2.109,81 176.390,67C 389.591,31C
DO BRASIL LTDA NF. 42765309 - Conjunto de
pedidos de insercao de anuncios na internet
durante o mes Março
31/03/2022 REFERENTE A SERVICO NACIONAL DE 230 231,32 176.621,99C 389.822,63C
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC NF. 279087
- curso APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO
31/03/2022 REFERENTE A a prestação de serviço de 8 3.665,33 172.956,66C 386.157,30C
auditoria independente para o Contratos
Administrativos NF 1051 - 07/03/2022 - CNPJ:
21.811.185/0001-94 Emerson Auditores e
Consultores S/S
31/03/2022 REFERENTE A serviços de desentupidora, em 8 1.500,00 171.456,66C 384.657,30C
caráter emergencial, para o prédio do HUB NF
101 - 22/03/2022 - CNPJ: 26.122.909/0001-06
Natthus Construções
31/03/2022 REFERENTE A a aceleração Green Sampa 2021 8 23.078,17 148.378,49C 361.579,13C
NF 111 - 21/03/2022 - CNPJ 18.808.842/0001-
30 Ideias de Futuro
Conta: 400 - 2.3.01.020.001 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES

Conta: 151 - 3.1.01.010.001 RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE

31/03/2022 REFERENTE A VLR.REF.CUSTO VAI TEC 85 197.800,23 197.800,23C 3.827.213,46C
31/03/2022 REFERENTE A VLR.REF.CUSTO ADESAMPA 360 1.780.246,63 1.978.046,86C 5.607.460,09C
Conta: 152 - 3.1.01.010.002 GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL

31/03/2022 REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE 209 5.383,15 5.383,15C 16.149,45C
ALUGUEL MARÇO 2022
Conta: 153 - 3.1.01.010.003 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

SALDO ANTERIOR 0,00
31/03/2022 REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR LÚCIA HELENA 480 326,00 326,00C 326,00C
CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS 4º EDIÇÃO
DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA
Conta: 155 - 3.1.01.010.004 GRATUIDADES COM HONORARIOS

SALDO ANTERIOR 0,00
28/03/2022 REFERENTE A Vicente Affonso Calvo - Secretaria 209 2.795,45 2.795,45C 2.795,45C
Municipal da Fazenda de São Paulo
28/03/2022 REFERENTE A Antonio Carlos dos Santos - 209 2.795,45 5.590,90C 5.590,90C
ESCON-SP

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 155 - 3.1.01.010.004 GRATUIDADES COM HONORARIOS
28/03/2022 REFERENTE A Juiana Natalia Custodio Silveira - 209 2.795,45 8.386,35C 8.386,35C
Controladoria Geral do Município de São Paulo
29/03/2022 REFERENTE A Aline Cardoso - Secretária 209 2.795,45 11.181,80C 11.181,80C
Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo e presidente do conselho
29/03/2022 REFERENTE A Beni Sacchi - representante titular 209 2.795,45 13.977,25C 13.977,25C
da FIESP
29/03/2022 REFERENTE A Paulo Carvalho - representante 209 2.795,45 16.772,70C 16.772,70C
suplente da FIESP
29/03/2022 REFERENTE A Paulo Feldmann - representante 209 2.795,45 19.568,15C 19.568,15C
titular da FECOMÉRCIO
29/03/2022 REFERENTE A Daniel Palácio - representante 209 2.795,45 22.363,60C 22.363,60C
suplente do SEBRAE
29/03/2022 REFERENTE A José Armênio de Brito Cruz - 209 2.795,45 25.159,05C 25.159,05C
representante suplente da Secretaria Municipal
de Licenciamento
29/03/2022 REFERENTE A Fernando Padula - Secretário 209 2.795,45 27.954,50C 27.954,50C
Municipal da Educação
29/03/2022 REFERENTE A Ana Carolina Lafemina - 209 2.795,45 30.749,95C 30.749,95C
Secretária Adjunta da Secretaria Municipal das
Subprefeituras
Conta: 165 - 3.2.01.010.007 DESCONTOS OBTIDOS

Conta: 171 - 3.2.01.010.013 VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA

Conta: 698 - 3.5.02.020.001 PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER

Conta: 194 - 4.1.01.020.003 SALÁRIOS

10/03/2022 SALDO DE SALARIOS A PAGAR RESCISÃO 99 1.147,98 1.147,98D 620.423,78D
31/03/2022 SALARIOS A PAGAR 100 314.260,40 315.408,38D 934.684,18D
31/03/2022 DIFERENÇAS 100 746,11 316.154,49D 935.430,29D
Conta: 195 - 4.1.01.020.004 VALE REFEIÇÃO

10/03/2022 REFERENTE A DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 99 375,00 375,00C 49.778,36D
ADIANTADO - RESCISÃO MARIANA
24/03/2022 REFERENTE A Vale Refeição para funcionários 8 24.432,09 24.057,09D 74.210,45D
da ADE Sampa devido ao período de Abril/2022
CNPJ: 04.740.876/0001-25 Alelo S.A.
Conta: 196 - 4.1.01.020.005 VALE TRANSPORTE

24/03/2022 REFERENTE A à concessão de vales transportes 8 2.717,01 2.717,01D 13.606,95D
NF 22830056 - 25/03/2022 - CNPJ:
01.178.287/0001-07 Via Nova
31/03/2022 DESCONTOS VT 100 692,62 2.024,39D 12.914,33D
Conta: 401 - 4.1.01.020.006 FÉRIAS

Conta: 402 - 4.1.01.020.007 AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES

Conta: 405 - 4.1.01.020.008 FGTS

10/03/2022 FGTS RESCISAO 105 137,97 137,97D 72.676,29D
31/03/2022 FGTS 105 25.055,01 25.192,98D 97.731,30D
31/03/2022 FGTS 105 1.077,56 26.270,54D 98.808,86D
Conta: 404 - 4.1.01.020.009 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL

31/03/2022 INSS EMPRESA 106 93.926,29 93.926,29D 294.372,40D
Conta: 406 - 4.1.01.020.010 ASSISTÉNCIA MÉDICA E EXAMES

07/03/2022 REFERENTE A ACLIMED CLINICA MEDICA 393 579,00 579,00D 36.420,39D
ACLIMACAO LTDA NF. 13200 - Referente a
serviços prestados no período de 01/02/2022 à
28/02/2022, cfme.Contrato nº 055/2021 - Proc.
SEI nº 8710.2021/0000211-1 - Pregão nº 030/
2021.
31/03/2022 ASSISTENCIA MEDICA 100 17.014,93 17.593,93D 53.435,32D

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 406 - 4.1.01.020.010 ASSISTÉNCIA MÉDICA E EXAMES
31/03/2022 ASSISTENCIA MEDICA 100 10,50 17.583,43D 53.424,82D
Conta: 407 - 4.1.01.020.011 PRÓ-LABORE

31/03/2022 PRO-LABORE 100 53.354,84 53.354,84D 162.177,42D
Conta: 408 - 4.1.01.020.012 PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA

31/03/2022 PROVISAO FERIAS 119 37.197,47 37.197,47D 106.095,65D
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO FERIAS 119 2.623,19 34.574,28D 103.472,46D
Conta: 409 - 4.1.01.020.013 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/03/2022 PROVISAO INSS FERIAS 120 9.405,69 9.405,69D 18.531,54D
31/03/2022 ESTORNO INSS FERIAS 120 18.770,39 9.364,70C 238,85C
Conta: 410 - 4.1.01.020.014 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/03/2022 PROVISAO FGTS FERIAS 121 2.942,66 2.942,66D 5.782,74D
31/03/2022 ESTORNO FGTS FERIAS 121 5.888,69 2.946,03C 105,95C
Conta: 411 - 4.1.01.020.015 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA

31/03/2022 PROVISAO PIS FERIAS 122 368,89 368,89D 962,29D
31/03/2022 FERIAS A PAGAR 122 1.006,06 637,17C 43,77C
Conta: 412 - 4.1.01.020.016 PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA

31/03/2022 PROVISAO 13 123 26.802,30 26.802,30D 80.646,15D
Conta: 413 - 4.1.01.020.017 PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA

31/03/2022 PROVISAO INSS 13º 124 6.834,58 6.834,58D 20.564,69D
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º 124 439,11 6.395,47D 20.125,58D
Conta: 414 - 4.1.01.020.018 PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA

31/03/2022 PROVISAO FGTS 13º 125 2.138,03 2.138,03D 6.433,18D
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º 125 137,75 2.000,28D 6.295,43D
Conta: 415 - 4.1.01.020.019 PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA

31/03/2022 PROVISAO PIS 13º 397 268,01 268,01D 806,42D
31/03/2022 ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º 397 17,22 250,79D 789,20D
Conta: 418 - 4.1.01.020.023 AUXILIO CRECHE

31/03/2022 AUXILIO CRECHE DO MÊS 100 873,00 873,00D 3.201,00D
31/03/2022 REFERENTE A ESTORNO E AUXILIO CRECHE 100 291,00 582,00D 2.910,00D
PAGO INDEVIDAMENTE
Conta: 606 - 4.1.01.020.026 BOLSA AUXÍLIO

31/03/2022 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS 100 6.696,77 6.696,77D 21.219,63D
31/03/2022 REFERENTE DIAS RECESSO ESTAGIÁRIO 100 503,33 7.200,10D 21.722,96D
Conta: 204 - 4.1.01.040.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ

01/03/2022 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 393 18.333,33 18.333,33D 28.178,49D
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021
01/03/2022 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 706 18.333,33 0,00 9.845,16D
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 -
SERV. SUPORTE GESTÃO DO 1cPROGRAMA VAI
TEC ADE SAMPA, POR MEIO DO
MONITORAMENTO DAS ATIV. DAS EMPRESAS
DE TERRITÓRIO QUE PARTICIPAM DO
REF.PROGRAMA .
04/03/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO- CULTURAL NF. 393 12.817,57 12.817,57D 22.662,73D
133 - 3ª Parcela de 3 do serviço de execução do
Projeto Teia Taipas, conforme consta no 1º
Termo Aditivo so Termo de Contrato 045/2020.
09/03/2022 REFERENTE A EMPREENDE AI EDUCACAO - 393 11.950,00 24.767,57D 34.612,73D
do Teia Cidade Tiradentes

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 204 - 4.1.01.040.002 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ
do Teia Santo Amaro
do Teia Heliópolis
14/03/2022 IDÉIAS DE FUTURO LTDA - ME CONTRATO Nº 393 23.078,16 83.695,73D 93.540,89D
014/2021
14/03/2022 REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E 393 40,00 83.735,73D 93.580,89D
COORDENAÇÃO FATURA 37861355 - REGISTRO
DOMINIO - MANUTENÇÃO DE 19/03/2022 A
18/03/2023.
014/2021 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DO
PROGRAMA VAI TEC
15/03/2022 09 PONTOS DE COMUNICAÇÃO E 393 11.950,00 72.607,57D 82.452,73D
02/03/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 Prodam
15/03/2022 REFERENTE A JOSE AGOSTINHO DE FREITAS 393 8.500,00 81.923,49D 91.768,65D
RODRIGUES JUNIOR 32660664803 NF. 202 -
Serviços de captação e edição de Vídeo
Institucional do Portal do Centro, de até 1
minuto, apresentando os pontos do centro de
São paulo, convidando a todos para conhecer a
região.TERMO DE CONTRATO N° 009/2022
- ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À
GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE ATIVID. DE
QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES LOCAIS DE
EMPREENDEDORES.
21/03/2022 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019 393 7.974,50 77.947,99D 87.793,15D
21/03/2022 EMPREENDE AÍ - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA 393 7.227,25 85.175,24D 95.020,40D
- CONTRATO Nº 079/2019
21/03/2022 REFERENTE A serviços do programa de 8 182,58 85.357,82D 95.202,98D
aprendizagem profissional CNPJ: 03.709.814/
00006-00. Senac
21/03/2022 REFERENTE A IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME 393 23.078,17 108.435,99D 118.281,15D
NF. 111 - Prestação de serviços Termo do
Contrato no. 030/2021|Ref. Aceleradora Green
Sampa 2021 - 9a. Parcela
- CONTRATO Nº 079/2019 - GESTÃO ESPAÇO
TEIA, FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR
MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E DESENV.REDES
LOCAIS DE EMPREENDEDORES.
21/03/2022 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019- 702 7.974,50 93.234,24D 103.079,40D
GESTÃO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À GERAÇÃO
DE RENDA POR MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E
DESENV.REDES LOCAIS DE EMPREENDEDORES.
29/03/2022 REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM 393 18.333,34 111.567,58D 121.412,74D
035/2020
035/2020 - ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA,
FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE
ATIVID. DE QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES
31/03/2022 REFERENTE A impulsionamentos de campanhas 8 10.000,00 121.567,58D 131.412,74D
digitais para comunicações de oportunidades
ofertadas pela Ade Sampa e em especial para o
período de inscrições do programa Green
Sampa. CNPJ: 25.021.356/ 0001-32 Dlocal a
serviço do Facebook
31/03/2022 REFERENTE A FACEBOOK SERVICOS ONLINE 393 2.109,81 123.677,39D 133.522,55D
DO BRASIL LTDA NF. 42765309 - Conjunto de
pedidos de insercao de anuncios na internet
durante o mes Março
Conta: 205 - 4.1.01.040.003 REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ

07/03/2022 REFERENTE A COPIADORAS SUCCESS LTDA NF. 393 271,00 271,00D 1.641,87D
52060
15/03/2022 REFERENTE A MR COMPUTER INFORMATICA 393 1.370,87 1.641,87D 3.012,74D
LTDA NF.12536 - Contrato nº 016/2017
Serviços nº062/2017 - Período de 01/ 02/22 à
28/02/22 - Impressão Monocromática
Conta: 206 - 4.1.01.040.004 SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS


C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 207 - 4.1.01.040.005 SERVIÇOS DE INFORMATICA
01/03/2022 REFERENTE A UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA 393 700,00 700,00D 7.894,21D
E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA NF. 495 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO DE SISTEMA WEB, CONFORME
CONTRATO 011/2017.
03/03/2022 REFERENTE A 9TC EIRELI 551 - Serviços de 393 23.900,00 24.600,00D 31.794,21D
execução do Programa Teia na unidade Jardim
Edite Concurso Nº: 035/2020 - Processo SEI
Nº: 8710.2020/0000102-4
07/03/2022 REFERENTE A 9TC EIRELI NF. 552 - Serviços de 393 26.079,68 50.679,68D 57.873,89D
execução do Programa Teia na unidade Jaçanã
CONCURSO nº: 031/2020 PROCESSO SEI nº:
8710.2020/0000174-1 - 1º TERMO ADITIVO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 065/2020 14º Mês
de Operação - Período aditivo 8ª parcela
10/03/2022 REFERENTE A SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E 393 130,00 50.809,68D 58.003,89D
108176 - Suporte GWS
16/03/2022 REFERENTE A 9TC EIRELI NF. 556 - Serviços de 393 23.900,00 74.709,68D 81.903,89D
execução do Programa Teia na unidade
Parelheiros CONCURSO nº: 031/2020
PROCESSO SEI nº: 8710.2021/0000072-0
29/03/2022 REFERENTE A ONLINE CERTIFICADORA LTDA 393 315,00 75.024,68D 82.218,89D
NF. 987194 - Pedido: 101848300 - Referente a:
1 - E-CPF A3 DE 1 ANO EM TOKEN
Conta: 208 - 4.1.01.040.006 SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA

04/03/2022 REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) 393 669,67 669,67D 88.083,50D
04/03/2022 REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) 393 1.455,00 2.124,67D 89.538,50D
04/03/2022 REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) 393 333,33 2.458,00D 89.871,83D
04/03/2022 REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES 393 800,00 7.423,24D 94.837,07D
LTDA - 91348
LTDA - 91349
04/03/2022 REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES 393 1.266,00 9.519,24D 96.933,07D
LTDA - 91350
04/03/2022 REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES 393 1.000,00 10.519,24D 97.933,07D
LTDA - 91351
LTDA - 91352
LTDA - 91353
LTDA - 91354
LTDA - 91355
LTDA - 91356
LTDA - 91357
LTDA - 91358
15/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 8 618,60 15.456,60D 102.870,43D
Contrato referente ao Serviços de MSS da
Adesampa. Fatura 059786908 - 05/03/2022 -
CNPJ: 04.027.547/0036-61 Vivo
Conta: 209 - 4.1.01.040.007 ALUGUEIS

28/03/2022 REFERENTE A Vicente Affonso Calvo - Secretaria 155 2.795,45 2.795,45D 13.561,75D
Municipal da Fazenda de São Paulo
28/03/2022 REFERENTE A Antonio Carlos dos Santos - 155 2.795,45 5.590,90D 16.357,20D
ESCON-SP
28/03/2022 REFERENTE A Juiana Natalia Custodio Silveira - 155 2.795,45 8.386,35D 19.152,65D
Controladoria Geral do Município de São Paulo
29/03/2022 REFERENTE A Aline Cardoso - Secretária 155 2.795,45 11.181,80D 21.948,10D
Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo e presidente do conselho
29/03/2022 REFERENTE A Beni Sacchi - representante titular 155 2.795,45 13.977,25D 24.743,55D
da FIESP
29/03/2022 REFERENTE A Paulo Carvalho - representante 155 2.795,45 16.772,70D 27.539,00D
suplente da FIESP
29/03/2022 REFERENTE A Paulo Feldmann - representante 155 2.795,45 19.568,15D 30.334,45D
titular da FECOMÉRCIO
29/03/2022 REFERENTE A Daniel Palácio - representante 155 2.795,45 22.363,60D 33.129,90D
suplente do SEBRAE

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 209 - 4.1.01.040.007 ALUGUEIS
29/03/2022 REFERENTE A José Armênio de Brito Cruz - 155 2.795,45 25.159,05D 35.925,35D
representante suplente da Secretaria Municipal
de Licenciamento
29/03/2022 REFERENTE A Fernando Padula - Secretário 155 2.795,45 27.954,50D 38.720,80D
Municipal da Educação
29/03/2022 REFERENTE A Ana Carolina Lafemina - 155 2.795,45 30.749,95D 41.516,25D
Secretária Adjunta da Secretaria Municipal das
Subprefeituras
31/03/2022 REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE 152 5.383,15 36.133,10D 46.899,40D
ALUGUEL MARÇO 2022
Conta: 212 - 4.1.01.040.010 BENS DE PEQUENO VALOR

Conta: 213 - 4.1.01.040.011 TAXIS E CONDUÇÕES

07/03/2022 REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES 393 834,40 834,40D 5.463,60D
17/03/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia 8 33,16 867,56D 5.496,76D
Marinho da Silva referente prestação de serviço
de motofrete. CPF: 337.429.978-40
24/03/2022 REFERENTE A pagamento em virtude de Vale 8 8,80 876,36D 5.505,56D
Alessandro Leite
Vilma de Brito Lopes
Ximene Costa Martins
Conta: 216 - 4.1.01.040.014 SOFTWARE E HARDWARE

01/03/2022 SENIOR SISTEMAS S/A CONTRATO Nº 010/ 2021 393 12.711,18 12.711,18D 39.693,54D
10/03/2022 REFERENTE A SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E 393 4.050,00 16.761,18D 43.743,54D
108175 - Revenda de Licença de Software
Google Workspace Enterprise Standard -
Assinatura Anual - QTD 60
Conta: 217 - 4.1.01.040.015 SEGUROS DE BENS

SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2022 REFERENTE A CHUBB SEGUROS BRASIL S/ A , 359 8.577,15 8.577,15D 8.577,15D
CNPJ: 03.502.099/0001-18. Nº DA APÓLICE:
17.51.0038070.12 - Apólice do Seguro
058824803 - Com vigência 03/12/2021 à
03/12/2022
Conta: 218 - 4.1.01.040.016 EVENTOS

09/03/2022 REFERENTE A PASSAGEM ÁREA - PARA O 8 6.058,00 6.058,00D 52.958,00D
EVENTO SXSW (SOUTH BY SOUTHWEST) para o
funcionário Ary Scapin Junior 17.991.841/
0001-00 Koin Pagamentos
11/03/2022 REFERENTE A 6 diárias formulada para 8 8.820,00 14.878,00D 61.778,00D
parcipação em viagem ao exterior a trabalho
CPF: 3535726832 Ary Scapin Junior
24/03/2022 REFERENTE A evento em Curitiba, cujo tema é 8 1.138,48 16.016,48D 62.916,48D
Cidades Inteligentes. CPF: 346.572.758-44
Renan Marino Vieira
Conta: 220 - 4.1.01.040.018 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO

31/03/2022 REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E 55 433,70 433,70D 17.483,90D
PERIFERICOS FEVEREIRO 22
31/03/2022 REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - 57 605,00 1.038,70D 18.088,90D
SEGURANÇA E MONITORAMENTO FEVEREIRO
22
31/03/2022 REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E 58 259,61 1.298,31D 18.348,51D
EQUIPAMENTOS FEVEREIRO 22
31/03/2022 REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS 59 7.226,79 8.525,10D 25.575,30D
FEVEREIRO 22
Conta: 224 - 4.1.01.040.022 DESPESAS COM INFORMATICA

15/03/2022 REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF. 393 1.164,95 1.164,95D 2.461,00D
1599102

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 230 - 4.1.01.040.028 FORMAÇÃO DE PESSOAL
01/03/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRACAO 393 13,11 13,11D 1.992,61D
01/03/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRACAO 393 34,96 48,07D 2.027,57D
02/03/2022 REFERENTE A SERVIÇO NACIONAL DE 393 170,73 218,80D 2.198,30D
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC NF 278040
- CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO.
07/03/2022 REFERENTE A capacitação do funcionário 8 179,00 397,80D 2.377,30D
Alessandro Leite. CPF: 31545571805 Alessandro
Leite
07/03/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane 8 199,93 597,73D 2.577,23D
Faro Zuno . CPF: 147329108-90 Daiane Faro
Zuno
07/03/2022 REFERENTE A capacitação do funcionário José 8 3.000,00 3.597,73D 5.577,23D
Josimar da Silva CPF: 224.512.238-04
10/03/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Marisol 8 3.000,00 6.597,73D 8.577,23D
Corteletti dos Reis de Leon CPF: 114. 559.657-66
Marisol Corteletti
15/03/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária 8 3.000,00 9.597,73D 11.577,23D
Ximene Martins CPF: 383.659.248-70 Ximene
Costa
31/03/2022 REFERENTE A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 393 845,06 10.442,79D 12.422,29D
INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO
- NF. 37099 - CONTRATO N 73/ 2019 E TERMO
ADITIVO N 03 - Servicos de autenticacao de
Usuario e Servicos de rede por meio do servico
de diretorios Active Directory para os usuarios
do dominio da PMSP. Ref.: 01/ 03/2022 a
31/03/2022
31/03/2022 REFERENTE A SERVICO NACIONAL DE 393 231,32 10.674,11D 12.653,61D
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC NF. 279087
- curso APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO
Conta: 234 - 4.1.01.040.032 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

02/03/2022 REFERENTE A MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA 393 7.790,70 7.790,70D 70.561,40D
FATURA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 4889
03/03/2022 REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE 393 29.153,20 36.943,90D 99.714,60D
INFORMÁTICA LTDA FATURA 98445 - LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 053/2020
04/03/2022 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 393 27.490,00 64.433,90D 127.204,60D
EIREL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
053/2020 - Processo SEI n o
87102020/0000190-3 - Contratação de Serviços
Continuados de Locação . 04/24
04/03/2022 REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI 393 14.526,79 78.960,69D 141.731,39D
FATURA 1030 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
TÉCNICO
17/03/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Barbara 8 80,00 79.040,69D 141.811,39D
Ladeia referente ao aluguel de microfone
utilizado no Evento Rodada de Negócios Green
Sampa e Assinatura de Parceria com a ABES
CPF: 317.876.998-62
Conta: 235 - 4.1.01.040.033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL

02/03/2022 REFERENTE A MATTOS LIMP PAISAGISMO E 393 12.704,80 12.704,80D 36.416,74D
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 598 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
08/03/2022 REFERENTE A M REIS FONSECA NF. 74 - 393 375,00 13.079,80D 36.791,74D
DRENAGEM DO CAMINHÃO -
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - RAIO
DESENTUPIDORA
08/03/2022 REFERENTE A NEWCON SERVICOS TECNICOS E 393 1.802,04 14.881,84D 38.593,78D
MANUTENCAO LTDA NF. 7462 - Manutenção
Preventiva FEV/2022
10/03/2022 REFERENTE A ATHUS ELEVADORES SAO PAULO 393 500,00 15.381,84D 39.093,78D
LTDA - ME NF. 2486 - Serviço de manutenção
nos elevadores, referente ao mês de
março/2022.
14/03/2022 REFERENTE A PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR 393 1.622,25 17.004,09D 40.716,03D
SERVIÇOS NF. 42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA COM FORNECIMENT DE
PRODUTOS E INSUMOS

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 235 - 4.1.01.040.033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL
17/03/2022 REFERENTE A pagamento dos Serviços 8 2.500,00 19.504,09D 43.216,03D
Emergenciais realizados no dia 15/03/2022 no
prédio HUB Green Sampa NF 75 - 15/03/2022 -
CNPJ: 33.456.630/0001-24 M Reis Fonseca
22/03/2022 REFERENTE A ENGEMAN OBRAS 393 306,25 19.810,34D 43.522,28D
CORPORATIVAS LTDA - EPP NF. 177 -
SERVIÇOS EXECUTADOS OBRA: HUB GREEN
SAMPAENDEREÇO: RUA SUMIDOURO 580,
PINHEIROS SÃO PAULO - SP , CEP:
05428-010PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
22/03/2022 REFERENTE A NATTHUS CONSTRUCOES LTDA 393 1.500,00 21.310,34D 45.022,28D
combinado.
22/03/2022 REFERENTE A NATTHUS CONSTRUCOES LTDA 393 1.500,00 22.810,34D 46.522,28D
combinado.
23/03/2022 REFERENTE A ATHUS ELEVADORES SAO PAULO 393 14.800,00 37.610,34D 61.322,28D
LTDA - ME NF. 2497 - Serviço de reparos no(s)
elevador(es), referente a troca de módulo
inversor, conforme O.S. 1940/22.
Conta: 237 - 4.1.01.040.035 MATERIAL DE USO E CONSUMO

10/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 8 167,67 167,67D 1.268,07D
10/03/2022 REFERENTE A Solicitação de Pagamento – 8 1.086,52 1.254,19D 2.354,59D
10/03/2022 REFERENTE A NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS 393 7.200,00 8.454,19D 9.554,59D
PARA ESCRITÓRIO NF. 4765
18/03/2022 REFERENTE A compra de água para os 8 180,00 8.634,19D 9.734,59D
funcionários realizando expediente presencial no
escritório da Av. São João, 473. NF 3571 - 19/
03/2022 - CNPJ: 26.347.140/0001-24 AQUA
BELLA
25/03/2022 REFERENTE A a aquisição de 02 (dois) 8 311,80 9.591,99D 10.692,39D
microfones destinados à utilização de nos
eventos realizados HUB Green Sampa NF 19421
- 25/03/2022 - CNPJ: 07.282.516/0001-15 Ninja
Som Comércio
25/03/2022 REFERENTE A Devolução de pagamento em 8 323,00 9.268,99D 10.369,39D
duplicidade CPF: 274.121.298-80 Roberto Mazini
Conta: 239 - 4.1.01.040.037 SEGURANÇA E VIGILANCIA

01/03/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANCA 393 16.203,20 16.203,20D 48.461,18D
MES DE FEVEREIRO DE 2022 , REFERENTE AO
TERMO DE CONTRATO 072021
14/03/2022 REFERENTE A MULTISAFE TECNOLOGIA EM 393 345,00 16.548,20D 48.806,18D
SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -
nf. 85567 - Prestação de serviços de
Monitoramento de Alarme - Ref: Abr/2022
22/03/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANCA 393 7.561,49 24.109,69D 56.367,67D
DIA 01 AO DIA 14 DE MARCO DE 2022 ,
REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO 072021
Conta: 240 - 4.1.01.040.038 SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR

Conta: 701 - 4.1.01.040.049 PROJETO VAITEC 6º EDIÇÃO

Conta: 702 - 4.1.01.040.050 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS

- ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À
GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE ATIVID. DE
QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES LOCAIS DE
EMPREENDEDORES.

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 702 - 4.1.01.040.050 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS
16/03/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA NF. 72 - 393 25.375,35 37.325,35D 256.182,85D
Referente oitava parcela do contrato número
052/2020 e número do processo SEI número
8710.2020/0000173-3
18/03/2022 REFERENTE A EMPERIFA LTDA NF. 73 - 393 9.204,00 46.529,35D 265.386,85D
Programa Fábrica de Negócios online realizadas
em 14,16,18,21,23 de fevereiro e 07 de março.
- CONTRATO Nº 079/2019 - GESTÃO ESPAÇO
TEIA, FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR
MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E DESENV.REDES
21/03/2022 EMPERIFA LTDA CONTRATO Nº 80/2019- 204 7.974,50 61.731,10D 280.588,60D
GESTÃO ESPAÇO TEIA, FOMENTO À GERAÇÃO
DE RENDA POR MEIO DE ATIV. QUALIFICAÇÃO E
DESENV.REDES LOCAIS DE EMPREENDEDORES.
23/03/2022 REFERENTE A CENTRO DE INTEGRAÇÃO E 393 11.950,00 73.681,10D 292.538,60D
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NF. 17
035/2020 - ADMINISTR. DO ESPAÇO TEIA,
FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE
ATIVID. DE QUALIF. E DESENVOLV.DE REDES
Conta: 703 - 4.1.01.040.051 SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO

04/03/2022 REFERENTE A SUEDE SERVICOS - EIRELI NF. 393 745.514,15 745.514,15D 2.265.598,63D
675 - Prestacao de mao-de-obra, mesmo em
carater temporario, inclusive de empregados ou
trabalhadores. PRESTACAO DE SERVICOS DE
APOIO TECNICO PARA A OPERACIONALIZACAO,
ADMINISTRACAO, GESTAO, MONITORAMENTO
E AVALIACAO DO ATENDIMENTO AO
EMPREENDEDOR E AO POTENCIAL
EMPREENDEDOR. REFERENTE O MES DE
FEVEREIRO DE 2022. CONFORME TERMO DE
CONTRATO N 046/2019 - PROCESSO SEI N.:
8710.2019/0000151-0 - PREGAO N.: 022/2019.
Conta: 704 - 4.1.01.040.052 SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES

Conta: 706 - 4.1.01.040.054 SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA

01/03/2022 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E 204 18.333,33 18.333,33D 199.615,78D
FINANCAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 -
SERV. SUPORTE GESTÃO DO 1cPROGRAMA VAI
TEC ADE SAMPA, POR MEIO DO
MONITORAMENTO DAS ATIV. DAS EMPRESAS
DE TERRITÓRIO QUE PARTICIPAM DO
REF.PROGRAMA .
014/2021 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DO
PROGRAMA VAI TEC
24/03/2022 REFERENTE A BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO 393 5.664,00 47.075,49D 228.357,94D
SOCIAL LTDA NF. 27
24/03/2022 REFERENTE A BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO 393 3.540,00 50.615,49D 231.897,94D
SOCIAL LTDA NF. 26
Conta: 709 - 4.1.01.040.057 SERVIÇOS DE AUDITORIA

07/03/2022 REFERENTE A EMERSON AUDITORES E 393 3.665,33 3.665,33D 7.330,66D
CONSULTORES NF. 1051
25/03/2022 REFERENTE A CONSULCAMP AUDITORIA E 393 8.350,00 12.015,33D 15.680,66D
AO CONTRATO N. 10352 - PARCELA: 23/24
PARECER CONCLUSIVO 2021
25/03/2022 REFERENTE A CONSULCAMP AUDITORIA E 393 6.262,50 18.277,83D 21.943,16D
AO CONTRATO N. 10352 - PARCELA: 22/24 4.
TRIM/21
Conta: 710 - 4.1.01.040.058 DESPESAS PROJETO HACKATONA - UBER

07/03/2022 REFERENTE A Coffee Break do evento 9 1.400,00 1.400,00D 16.400,01D
Hackatona ocorrido em 17 de fevereiro de 2022 -
NF 21 - 18/02/2022 - CNPJ: 43.687.155/0001- 50
Cantinho do Sabor
17/03/2022 REFERENTE A reembolso ao funcionáro David 8 262,00 1.662,00D 16.662,01D
Benedykt, referente a despesa com correio para
o envio de 05 (cinco) Alexa, que faziam parte do
patrocinio da AWS, patrocinadora da Hackatona
2022 CPF: 335.778.438-61

C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022
RAZÃO

Conta: 712 - 4.1.01.040.059 PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC
SALDO ANTERIOR 0,00
31/03/2022 REF. PROJETO DENTRO DA CAIXA - 4º EDIÇÃO 449 17.984,47 17.984,47D 17.984,47D
- FELIPE CINTRA NOGUEIRA MACIEL
31/03/2022 REF.3° EDIÇÃO VAITEC BRUNO BRIGIDA DE 315 12.252,55 30.237,02D 30.237,02D
SOUZA- PROJETO CLUBE DA PRETA
31/03/2022 REF. 3° EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR 320 70,02 30.307,04D 30.307,04D
MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL
CONSIGNADO
31/03/2022 REF. 3° EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS 324 53,10 30.360,14D 30.360,14D
SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO
VERDE
31/03/2022 REF. 3° EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA 328 6.750,00 37.110,14D 37.110,14D
ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE
KRIOULA
31/03/2022 REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE 490 1.250,00 38.360,14D 38.360,14D
PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS,
(BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA,
INICIATIVAS DE TÉCNOLOGIA VERDES.
Conta: 254 - 4.1.01.060.003 IOF

SALDO ANTERIOR 0,00
31/03/2022 REFERENTE A IOF S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 277 397,34 397,34D 397,34D
Conta: 258 - 4.1.01.060.007 PIS S/FOLHA

31/03/2022 PIS EMPRESA 114 3.292,91 3.292,91D 10.007,70D
Conta: 261 - 4.1.02.010.001 DESPESAS C/ JUROS PAGOS

10/03/2022 REFERENTE A Reembolso para funcionária 8 59,87 59,87D 10.236,69D
Alessandra Serapomba CPF: 173276008-09
Conta: 262 - 4.1.02.010.002 DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS

15/03/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 695 153,00 153,00D 836,75D
21/03/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 9 132,75 285,75D 969,50D
31/03/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd CNPJ 21. 8 157,50 443,25D 1.127,00D
154.061/0001-83
Conta: 250 - 4.1.02.050.003 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

31/03/2022 REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 276 831,34 831,34D 15.180,07D
31/03/2022 REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 277 6.421,26 7.252,60D 21.601,33D
31/03/2022 REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022 696 0,83 7.253,43D 21.602,16D

Razão 03.2022

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Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA Folha: 0001

Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Conta: 8 - 1.1.01.020.001 B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE

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Conta: 9 - 1.1.01.020.002 B.BRASIL C/C 128084-8 2ºEDIÇÃO VAI-TEC

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Conta: 11 - 1.1.01.030.001 B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP

Conta: 276 - 1.1.01.030.003 B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDI«ÃO VAI TEC

Conta: 277 - 1.1.01.030.004 B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE

Conta: 492 - 1.1.01.030.005 B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID

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Conta: 21 - 1.1.03.030.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta: 25 - 1.1.03.030.005 ADIANTAMENTO PARA INSS - SALÁRIO MATERNIDADE

Conta: 475 - 1.1.03.030.006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta: 570 - 1.1.03.030.009 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Conta: 614 - 1.1.03.030.010 ADIANTAMENTO A TERCEIROS

Conta: 315 - 1.1.03.040.007 BRUNO BRIGIDA DE SOUZA

Conta: 320 - 1.1.03.040.012 ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL

Conta: 324 - 1.1.03.040.015 LEANDRO DOS SANTOS SOUZA

Conta: 328 - 1.1.03.040.019 MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES

Conta: 449 - 1.1.03.060.011 CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA

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Conta: 480 - 1.1.03.060.024 LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS

Conta: 490 - 1.1.03.070.002 RICARDO DE OLIVEIRA DIAS

Conta: 462 - 1.1.03.100.011 CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA

Conta: 621 - 1.1.03.110.001 AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO

Conta: 622 - 1.1.03.110.002 ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO

Conta: 623 - 1.1.03.110.003 BRUNNA FERREIRA SANTANA

Conta: 624 - 1.1.03.110.004 CAROLINA CARVALHO DE PAULA

Conta: 625 - 1.1.03.110.005 CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR

Conta: 626 - 1.1.03.110.006 CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX

Conta: 627 - 1.1.03.110.007 DANIEL JUNIOR ROMUALDO

Conta: 628 - 1.1.03.110.008 FELIPE CARVALHO RIBEIRO

Conta: 629 - 1.1.03.110.009 FERNANDA MORO PIRES

Conta: 630 - 1.1.03.110.010 JENIFFER DE PAULA

Sistema licenciado para SOLANGE MARTINECHEN SILVA

Data Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo Saldo-Exercício

Conta: 632 - 1.1.03.110.012 JOSIANE MARIA FERREIRA

Conta: 633 - 1.1.03.110.013 KAIQUE MENEZES DA SILVA

Conta: 634 - 1.1.03.110.014 LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO

Conta: 635 - 1.1.03.110.015 MAGNO GONÇALVES BORGES

Conta: 636 - 1.1.03.110.016 MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS

Conta: 637 - 1.1.03.110.017 MELISSA BARBOSA MIRANDA

Conta: 638 - 1.1.03.110.018 NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO

Conta: 639 - 1.1.03.110.019 PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES

Conta: 640 - 1.1.03.110.020 RICARDO SILVA RODRIGUES

Conta: 641 - 1.1.03.110.021 THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA

Conta: 642 - 1.1.03.110.022 THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA

Conta: 689 - 1.1.03.110.023 MATEUS DE LIMA DINIZ

Conta: 690 - 1.1.03.110.024 NATÁCIA RAMOS TAVARES