Nome: 

W
P MAIS C
SE Agência/C
EIRELI
Extrato de onta: 157
EPP
Data: 17/0
01/08/202 7/01054-7
Horário: 1
1 até
8/2021 6:32:06
16/08/202
1
Data Lançamento Ag./Origem
30/07 SALDO ANTERIOR
02/08 SISPAG BOLETO BANCO 341  1577
02/08 REND PAGO APLIC AUT MAIS
02/08 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
03/08 SISPAG PIX TRANSFERENCI  9026
03/08 D SISPAG BOLET OUTR BCO  1577
03/08 TAR CONTA CERTA 07/21  1577
03/08 REND PAGO APLIC AUT MAIS
03/08 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
04/08 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
05/08 SISPAG PIX TRANSFERENCI  9773
05/08 REND PAGO APLIC AUT MAIS
05/08 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
06/08 SISPAG GFIP  1577
06/08 D SISPAG BOLET OUTR BCO  1577
06/08 REND PAGO APLIC AUT MAIS
06/08 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
09/08 SISPAG TRANSF CC ITAU  1577
09/08 REND PAGO APLIC AUT MAIS
09/08 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
10/08 D SISPAG BOLET OUTR BCO  1577
10/08 REND PAGO APLIC AUT MAIS
10/08 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
11/08 TED 001.0442SERPRO REGIO
11/08 TED 001.0442SERPRO REGIO
11/08 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
12/08 SISPAG GFIP  1577
12/08 D SISPAG BOLET OUTR BCO  1577
12/08 D SISPAG BOLET OUTR BCO  1577
12/08 REND PAGO APLIC AUT MAIS
12/08 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
13/08 SISPAG PIX TRANSFERENCI  9953
13/08 REND PAGO APLIC AUT MAIS
13/08 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
16/08 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
 Valor (R$) Saldo (R$)
10.00
- 253.00
0.14
1,082,559.31
- 200,000.00
- 5,400.00
- 169.24
123.24
877,113.31
877,113.31
- 2,500.00
1.59
874,614.90
- 10,093.76
- 1,986.52
7.98
862,542.60
- 400.00
0.28
862,142.88
- 14,443.16
10.21
847,709.93
3,672.00
32,028.00
883,409.93
- 397.59
- 44.32
- 1,157.51
1.21
881,811.72
- 5,952.00
4.61
875,864.33
875,864.33
código_do_banco operação_a data título emissão
341 QTP-012130 8/2/2021 287849 7/16/2021
341 EFP-000740 8/3/2021 AP-000776 7/20/2021
341 QTP-012144 8/5/2021 000695 7/19/2021
341 QTP-012149 8/6/2021 039396 9/5/2019
341 QTP-012149 8/6/2021 FGTS 07/2021 8/6/2021
341 QTP-012157 8/9/2021 001083 7/28/2021
341 QTP-012160 8/10/2021 17444244 8/1/2021
341 QTP-012171 8/12/2021 CONT. ASSIS. 07/2021 8/9/2021
341 QTP-012171 8/12/2021 CONT. ASSOC. 07/21 8/9/2021
341 QTP-012171 8/12/2021 GRRF 001765 8/9/2021
341 QTP-012178 8/13/2021 000544 8/11/2021
descricao_destino parcela
FAVORITA TRANSPORTES LTDA 00001
ALELO S.A 00001
BABETTO & ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 00001
K.NORTE SOROCABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 00024
GUIA DE REC.FGTS E INF.PREV.SOCIAL-GFIP 00001
ALAN JORGE TEIXEIRA DE LIMA LOGISTICA 00001
NOTRE DAME INTERMEDICA 00001
SINDICATO DOS GRAFICOS BARUERI OSASCO E REGIAO 00001
SINDICATO DOS GRAFICOS BARUERI OSASCO E REGIAO 00001
CAROLINA TEOTONIO GUIRALDELO VEIGA 00001
M & M REPRESENTACOES S/S LTDA - ME 00001
vencimento_real v_líquido Banco
8/2/2021 R$ 253.00 R$ 253.00
8/3/2021 R$ 5,400.00 R$ 5,400.00
8/5/2021 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00
8/6/2021 R$ 1,986.52 -R$ 1,986.52
8/6/2021 R$ 10,093.76 -R$ 10,093.76
8/9/2021 R$ 400.00 - 400.00
8/10/2021 R$ 14,443.16 - 14,443.16
8/12/2021 R$ 1,157.51 - 1,157.51
8/12/2021 R$ 44.32 - 44.32
8/12/2021 R$ 397.59 - 397.59
8/13/2021 R$ 5,952.00 - 5,952.00
código_do_banco operação_a data título emissão
033 QTP-012189 8/18/2021 VT 18.08.2021 8/18/2021
codigo_destino descricao_destino parcela vencimento_real v_líquido banco
VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE 00001 8/18/2021 R$ 63.00 R$ 63.00