ANEXO 21

D´KM Maquinas e Equipamentos Eletronicos de Uso Pessoal e Domestico Ltda.

Análise da Contas Tributárias - PIS
01/04/2018 a 30/05/2018
PT EE20-1
Data Nota Fiscal(venda) Base de Cálculo PIS Débito de Imposto Crédito de Imposto REF. Saldo
4/2/2018 5550 11,700.00 1.65% 193.50 -193.50
4/5/2018 00001 2,457.00 1.65% 40.54 40.54
4/5/2018 5578 15,500.00 1.65% 255.75 -255.75
4/6/2018 00002 2,574.00 1.65% 42.47 83.01
4/6/2018 00003 2,691.00 1.65% 44.40 127.41
4/9/2018 00004 2,808.00 1.65% 46.33 173.74
4/9/2018 00005 2,925.00 1.65% 48.26 222.00
4/16/2018 5621 6,200.00 1.65% 102.30 -102.30
4/11/2018 00006 5,733.00 1.65% 94.59 316.59
4/3/2018 00007 5,733.00 1.65% 94.59 PT EE20 411.18
00000

Total 24,921.00 411.18 -

Data Nota Fiscal(compra) Base de Cálculo PIS Débito de Imposto Crédito de Imposto REF. Saldo
5/1/2018 6098 22,200.00 1.65% 36.30 -36.30
5/2/2018 5432 12,400.00 1.65% 204.60 -204.60
5/11/2018 6122 19,500.00 1.65% 321.75 PT EE20 -321.75
1.65%
1.65%

Total 137,342.00 411.18 1,114.20

Composição do saldo da Contas PIS a Recolher

Abril Maio
Descrição
Valor Ref. Valor Ref.
Saldo inicial - -
Débito Imposto 411.18 411.18
Crédito Imposto - 1,114.20
Saldo de Imposto 703.02

Legendas - Referências
Confirmamos saldo com a folha mestra
Somado
Cálculos conferidos
Confirmamos as alíquotas dos impostos
Conferimos com o livro de apuração e examinamos a liquidação subsequente através da guia quitada
Verificamos a nota fiscal

Preparado por: Adriane Portal Data: 9/17/2018

Portal Auditoria & Cia
Revisado por: Cleiton Dada Data: 9/25/2018