ANEXO 16

DK'M Maquinas de Costura e Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal e Doméstico Ltda.

Análise da Contas a Pagar
30 de Abril 2018 a 30/06/2018
PT BB10-1
Data Fornecedores Duplicata Valor Vencimento Pagamento REF. Saldo
4/7/2018 Profiline Com. De Prod. De Limp. E Hig. EIRELE 2958 196.51 4/7/2018 4/7/2018 196.51
4/7/2018 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 119379 2,888.40 4/7/2018 4/7/2018 2,888.40
4/7/2018 Magazine Luiza 8741 4,462.59 4/7/2018 4/7/2018 4,462.59
4/16/2018 SH Imoveis Ltda. 89089 600.00 6/16/2018 6/16/2018 600.00
4/30/2018 Tpa Telecomunicações 42839 150.00 4/30/2018 4/30/2018 150.00
5/10/2018 Zonta Contabilidade S/S 9941 350.00 5/10/2018 5/10/2018 350.00
5/11/2018 Serviço Municipal de agua e esgoto 42839 40.42 5/11/2018 5/11/2018 40.42
5/15/2018 Receita federal 42839 282.91 5/15/2016 5/15/2016 282.91
5/25/2018 Receita federal 42839 2,089.15 5/25/2018 5/25/2018 2,089.15
5/31/2018 Tpa Telecomunicações 42839 150.00 5/31/2018 5/31/2018 150.00
6/5/2018 Ariel Veiga Martins 89089 1,380.00 6/5/2018 6/5/2018 1,380.00
6/10/2018 Zonta Contabilidade S/S 9995 350.00 6/10/2018 6/10/2018 350.00
6/14/2018 Serviço Municipal de agua e esgoto 42839 47.67 6/14/2018 6/14/2018 47.67
6/15/2018 Receita federal 42839 635.78 6/15/2018 6/15/2018 635.78
6/25/2018 Receita federal 42839 4,694.98 6/25/2018 6/25/2018 4,694.98
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Total 18,318.41

Composição do saldo da Contas a Pagar

Descrição Valor Ref.
Saldo inicial -
Débitos
Créditos 18,318.41
Saldo final 18,318.41 PT BB10

Legendas - Referências
Conferimos com saldo na folha mestra
Soma conferida
Confirmamos a liquidação da duplicata
Conferimos com as notas fiscais
Checamos e confirmamos a liquidação subsequente das duplkicatas

Preparado por: Adriane Portal Data: 9/15/2018

Portal Auditoria & Cia
Revisado por: Cleiton Dada Data: 9/18/2018

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 ANEXO ______
Empresa Modelo S.A
Análise da Contas a Pagar
31 de dezembro 20x1
PT BB10-1
Data Fornecedores Duplicata Valor Vencimento Pagamento REF. Saldo

Total -

Composição do saldo da Contas a Pagar

Descrição Valor Ref.
Saldo inicial
Débitos -
Créditos -
Saldo final -

Legendas - Referências

Preparado por: Data:

Empresa Modelo de Auditoria
Revisado por: Data: