09/10/2023, 18:34 Banco do Brasil

G334091758623509037
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal 09/10/2023 18:32:01

Cliente
Agência 138-4
Conta 1645-4 IGREJA BATISTA BRASILEIRA
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 144,12 5,713838
28/04/2023 SALDO ATUAL 145,25 5,713838 5,713838

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 144,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,13
SALDO ATUAL = 145,25

Valor da Cota
31/03/2023 25,223367458
28/04/2023 25,420061044

Rentabilidade
No mês 0,7798
No ano 3,6006
Últimos 12 meses 11,4903

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 76.959,51 6.592,316666
04/04/2023 RESGATE 2.448,37 18,40 211,122473 11,684071174 6.381,194193
Aplicação 01/11/2021 2.448,37 18,40 211,122473
05/04/2023 RESGATE 341,94 2,60 29,475145 11,689170775 6.351,719048
Aplicação 01/11/2021 190,40 1,45 16,412861
Aplicação 08/11/2021 83,76 0,64 7,220224
Aplicação 10/11/2021 67,78 0,51 5,842060
28/04/2023 SALDO ATUAL 74.728,03 6.351,719048 6.351,719048

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76.959,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.790,31
RENDIMENTO BRUTO (+) 579,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 21,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 558,83
SALDO ATUAL = 74.728,03

Valor da Cota
31/03/2023 11,674122518
28/04/2023 11,765008327

Rentabilidade
No mês 0,7785
No ano 3,5959
Últimos 12 meses 11,4225

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