ANEXO 15

D’KM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA

Análise da Contas Tributárias - COFINS
01/04/2018 a 30/05/2018
PT EE30-1
Data Nota Fiscal Base de Cálculo COFINS Débito de Imposto Crédito de Imposto REF. Saldo
02/04/2018 5550 11.700,00 3,00%
05/04/2018 5578 15.500,00 3,00%
05/04/2018 1 2.100,00 3,00% 63,00
06/04/2018 2 2.200,00 3,00% 66,00
06/04/2018 3 2.300,00 3,00% 69,00
09/04/2018 4 2.400,00 3,00% 72,00
09/04/2018 5 2.500,00 3,00% 75,00
11/04/2018 6 4.900,00 3,00% 147,00
13/04/2018 7 4.900,00 3,00% 147,00
16/04/2018 5621 6.200,00 3,00%
17/04/2018 8 4.400,00 3,00% 132,00
18/04/2018 9 2.200,00 3,00% 66,00
23/04/2018 10 4.900,00 3,00% 147,00
25/04/2018 11 4.400,00 3,00% 132,00
Total 70.600,00 1.116,00

Data Nota Fiscal Base de Cálculo COFINS Débito de Imposto Crédito de Imposto REF. Saldo
01/05/2018 6098 22.200,00 3,00%
02/05/2018 12 4.600,00 3,00% 138,00
02/05/2018 5432 12.400,00 3,00%
03/05/2018 13 11.500,00 3,00% 345,00
04/05/2018 14 11.500,00 3,00% 345,00
07/05/2018 15 11.500,00 3,00% 345,00
08/05/2018 16 6.600,00 3,00% 198,00
10/05/2018 17 6.600,00 3,00% 198,00
11/05/2018 6122 19.500,00 3,00%
15/05/2018 18 6.600,00 3,00% 198,00
17/05/2018 19 6.600,00 3,00% 198,00
22/05/2018 20 6.600,00 3,00% 198,00
25/05/2018 21 4.900,00 3,00% 147,00
28/05/2018 22 6.600,00 3,00% 198,00
Total 137.700,00 2.508,00

Composição do saldo da Conta COFINS a Recolher

Abril Maio
Descrição
Valor Ref. Ref.
Saldo inicial - -
Débito Imposto 1.116,00 2.508,00
Crédito Imposto - -
Saldo de Imposto 1.116,00 2.508,00

Nota 01: Verificamos os calculos das GUIAS de COFINS das competencia abril e maio estão incorretos.
Nota 02: Verificamos que os valores incorretos referente a calculo do COFINS foram informados no Balanço Patrimonial.

Legendas - Referências
Somado

Cálculos conferidos
Conferimos com o livro de apuração e examinamos a liquidação subsequente através da guia quitada
Verificamos a nota fiscal

Preparado por: Barbara do Amaral Data: 10/08/2018

Amaral Contabilidade LTDA
Revisado por: Barbara do Amaral Data: 05/11/2018