ANEXO 21

D’KM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA

Análise da Contas Trabahistas e Previdênciárias - Provisão para 13o. Salário
01/04/2018 a 31/05/2018
PT HH40-1
Cálculo do movimento de abril /2018

Prov. INSS Empregado s/ Prov. INSS Empresa s/ Prov. FGTS s/ 13o.

Funcionário Salário Base 1/12 Avos
13o. Salário 13o. Salário Salário
Ariel Veiga Martins 1.500,00 125,00 8% 10,00 20,00% 25,00 8% 10,00
Gionei Alexandre Dickmann 1.500,00 125,00 8% 10,00 20,00% 25,00 8% 10,00
Judite Reiter 1.500,00 125,00 8% 10,00 20,00% 25,00 8% 10,00
Karina Martins 1.500,00 125,00 8% 10,00 20,00% 25,00 8% 10,00
Silverio Dickmann 1.500,00 125,00 8% 10,00 20,00% 25,00 8% 10,00
-
Total 7.500,00 625,00 50,00 125,00 50,00

Cálculo do movimento de maio/2018

Prov. INSS Empregado s/ Prov. INSS Empresa s/ Prov. FGTS s/ 13o.

Funcionário Salário Base 1/12 Avos
13o. Salário 13o. Salário Salário
Ariel Veiga Martins 1.500,00 125,00 8% 10,00 20,00% 25,00 8% 10,00
Gionei Alexandre Dickmann 1.500,00 125,00 8% 10,00 20,00% 25,00 8% 10,00
Judite Reiter 1.500,00 125,00 8% 10,00 20,00% 25,00 8% 10,00
Karina Martins 1.500,00 125,00 8% 10,00 20,00% 25,00 8% 10,00
Silverio Dickmann 1.500,00 125,00 8% 10,00 20,00% 25,00 8% 10,00
-
Total 7.500,00 625,00 50,00 125,00 50,00

Nota 01: Verificamos que não foi mensurado a provisão de INSS sobre decimo terceiro e FGTS no livro diário e Balanço Patrimonial

Análise da movimentação da conta

Data Histórico REF. Débito REF. Crédito REF. Saldo
30/04/2018 Provisão para13o. salário e encargos sociais abril/2018 625,00 HH40 625,00
31/05/2018 Provisão para 13o. salário e encargos sociais maio/2018 625,00 HH40 1.250,00

Composição do Saldo - Prov. p/ 13o. Salário

Descrição Valor Ref.
Saldo inicial -
Débitos -
Créditos 1.250,00
Saldo Final 1.250,00

Legendas - Referências

Somado
Cálulos conferidos
Confirmamos as alíquotas dos impostos

Preparado por: Barbara do Amaral Data: 10/08/2018

Amaral Contabilidade LTDA
Revisado por: Barbara do Amaral Data: 04/11/2018