ANEXO 6

D’KM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA

Análise da Conta Caixa
30 de Julho 2018
PT A10-1
Data Histórico Entrada Saída Saldo
29/03/2018 Aquisição de imobilizado NF119379 2.888,40 40.000,00
29/03/2018 Aquisição de imobilizado NF8741 4.462,59 35.537,41
02/04/2018 NF 5550 Reposição de estoque 11.700,00 23.837,41
02/04/2018 NF 2958 Despesa com material de limpeza 196,51 23.640,90
06/04/2018 NF 002 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 2.457,00 26.097,90
06/04/2018 NF 003 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 2.691,00 28.788,90
09/04/2018 NF004 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 2.808,00 31.596,90
09/04/2018 NF005 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 2.925,00 34.521,90
11/04/2018 NF 006 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 5.733,00 40.254,90
11/04/2018 Dare- SC referente a contrato social 86,00 40.168,90
13/04/2018 NF007 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 5.733,00 45.901,90
15/04/2018 Boleto despesa com aluguel 600,00 45.301,90
16/04/2018 NF 5621 Reposição de estoque 6.200,00 39.101,90
17/04/2018 NF 008 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 5.148,00 44.249,90
18/04/2018 NF 009 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 2.574,00 46.823,90
20/04/2018 NF 9941 despesa Serviços Contabeis 350,00 46.473,90
23/04/2018 NF 010 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 5.733,00 52.206,90
25/04/2018 NF 011 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 5.148,00 57.354,90
01/05/2018 NF 6098 Reposição de estoque 22.200,00 35.154,90
01/05/2018 Fatura de consumo de agua Samae competencia 05/2018 47,67 35.107,23
02/05/2018 NF 012 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 5.382,00 40.489,23
03/05/2018 NF 013 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 13.455,00 53.944,23
 04/05/2018 NF 014 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 13.455,00 67.399,23
04/05/2018 Folha de Pagamento 8.598,00 58.801,23
05/05/2018 NF 5578 Reposição de estoque 15.500,00 43.301,23
05/05/2018 NF01111 fatura de telefonia Unifique 150,00 43.151,23
07/05/2018 NF 015 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 13.455,00 56.606,23
07/05/2018 GUIA FGTS competencia 04/2018 600,00 56.006,23
08/05/2018 NF 016 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 7.722,00 63.728,23
10/05/2018 NF 017 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 7.722,00 71.450,23
10/05/2018 DARE-SC ICMS Competencia 04/2018 6.324,00 65.126,23
11/05/2018 NF 6622 Reposição de estoque 19.500,00 45.626,23
15/05/2018 NF 018 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 7.722,00 53.348,23
15/05/2018 Boleto despesa com aluguel 600,00 52.748,23
16/05/2018 Fatura de consumo de enegia eletrica Celesc competencia 04/2018 131,30 52.616,93
17/05/2018 NF 019 Venda de Mercadoria adiquirida por terceiros 7.722,00 60.338,93
20/05/2018 DARF COFINS Competencia 04/2018 1.305,72 59.033,21
20/05/2018 GUIA INSS Competencia 04/2018 400,20 58.633,01
20/05/2018 DARF PIS Competencia 04/2018 282,91 58.350,10
21/05/2018 NF 9995 despesa Serviços Contabeis 350,00 58.000,10
58.000,10
58.000,10
58.000,10
Total 117.585,00 102.473,30
 Composição do saldo da conta Caixa
Descrição Valor Ref.
Saldo inicial 40.000,00
Débitos 117.585,00
Créditos 102.473,30
Saldo final 24.888,30 A10

Nota 01:Na conferencia foi constatado que a NF 5578 Reposição de estoque não foi incluida no Diário.

Legendas - Referências
Conferimos com saldo no livro diário
Soma conferida

Preparado por: Bárbara do Amaral Data: 05/08/2018

Amaral Contabiliade LTDA
Revisado por: Bárbara do Amaral Data: 11/11/2018