Data Descrição Débito Crédito

Conta : 4310302 - Banco Keve Conta nº 31311.10.001 AKZ (131)

2022-04-01 Relatório de Tesouraria - Capital 01/04 327,000.00
2022-04-01 Relatório de Tesouraria - Capital 01/04 2,289.00
2022-04-01 Fecho POS 0000032101 392,200.00
2022-04-01 ComissãoFecho POS 0000032101 2,747.70
2022-04-01 TC STC de CLIFTON SEBASTIAO ANTONIO D 185,400.00
2022-04-02 Relatório de Tesouraria - Capital 02/04 75,900.00
2022-04-02 Relatório de Tesouraria - Capital 02/04 542.90
2022-04-02 Despesa extrato extra 13,500.00
2022-04-02 IVA S/ despesa extrato extra 1,890.00
2022-04-03 Relatório de Tesouraria - Capital 03/04 72,400.00
2022-04-03 Relatório de Tesouraria - Capital 03/04 502.80
2022-04-04 Relatório de Tesouraria - Capital 04/04 170,900.00
2022-04-04 Relatório de Tesouraria - Capital 04/04 1,200.00
2022-04-05 Relatório de Tesouraria - Capital 05/04 49,800.00
2022-04-05 Relatório de Tesouraria - Capital 05/04 250,000.00
2022-04-05 Relatório de Tesouraria - Capital 05/04 348.60
2022-04-05 Pag.salario lCapital Refª 549OrgRitz 1,956,990.90
2022-04-05 Pag.salario Ricardo faca refª 542 OrgRitz 314,982.40
2022-04-05 Pag.salario Ricardo faca 850.00
2022-04-05 Pag.salario Ricardo faca 119.00
2022-04-05 Bancos - Depósitos 4,000,000.00
2022-04-05 Transf. pelo NIB 005500002540491010135 41,200.00
2022-04-05 Transf. pelo NIB 000600003307506730183 24,900.00
2022-04-05 Transf. pelo NIB 000600003307506730183 24,900.00
2022-04-05 Transf. pelo NIB 004000003700001010103 20,600.00
2022-04-05 Transf. pelo NIB 005500003862178610152 24,900.00
2022-04-05 Transf. pelo NIB 005100001004006110138 24,900.00
2022-04-05 Transf. pelo NIB 000600000416944930141 24,900.00
2022-04-05 TC STC de ALICE ANTONIA COGE MASSOKO 16,900.00
2022-04-05 TC STC de MANUEL FRANCISCO MEDINA GAT 61,800.00
2022-04-05 TC STC de MANUEL FRANCISCO MEDINA GAT 61,800.00
2022-04-05 TC STC de MANUEL FRANCISCO MEDINA GAT 61,800.00
2022-04-05 TC STC de MANUEL FRANCISCO MEDINA GAT 61,800.00
2022-04-05 TC STC de EDNA CARINA LUIS VIEGAS 91,000.00
2022-04-05 Transf. pelo NIB 000600003677207530124 49,800.00
2022-04-06 Relatório de Tesouraria - Capital 06/04 231,500.00
2022-04-06 Relatório de Tesouraria - Capital 06/04 1,626.30
2022-04-06 Refª 561 - Org Ritz/2022 1,182,131.00
2022-04-06 Refª 561 - Org Ritz/2022 850.00
2022-04-06 Refª 561 - Org Ritz/2022 119.00
2022-04-06 Transf. pelo NIB 000600003622409330115 49,800.00
2022-04-06 Transf. pelo NIB 004000003549334110133 24,900.00
2022-04-07 Relatório de Tesouraria - Capital 07/04 116,250.00
2022-04-07 Relatório de Tesouraria - Capital 07/04 144,200.00
2022-04-07 Relatório de Tesouraria - Capital 07/04 813.95
2022-04-07 Refº 567 - Org Ritz 2022 266,567.00
2022-04-07 Refº 567 - Org Ritz 2022 855.00
2022-04-07 Refª 565 - Org Ritz/2022 - Salarios Jan 486,070.44
2022-04-07 Refª 581 - Org Ritz/2022 Salario referente Março 486,070.44
2022-04-07 Refª 581 - Org Ritz/2022 Salario referente Março 329,337.20
2022-04-08 Relatório de Tesouraria - Capital 08/04 397,110.00
2022-04-08 Relatório de Tesouraria - Capital 08/04 400,000.00
2022-04-08 Relatório de Tesouraria - Capital 08/04 2,786.82
2022-04-08 TC STC de MPELO SAMUEL NDAMBA 24,900.00
2022-04-09 Relatório de Tesouraria - Capital 09/04 335,150.00
2022-04-09 Relatório de Tesouraria - Capital 09/04 2,346.05
2022-04-10 Relatório de Tesouraria - Capital 10/04 58,500.00
2022-04-10 Relatório de Tesouraria - Capital 10/04 60,700.00
2022-04-10 Relatório de Tesouraria - Capital 10/04 409.50
2022-04-11 Relatório de Tesouraria - Capital 11/04 120,200.00
2022-04-11 Relatório de Tesouraria - Capital 11/04 841.40
2022-04-11 Relatório de Tesouraria - Roma 11/04 37,450.00
2022-04-11 Relatório de Tesouraria - Roma 11/04 264.30
2022-04-11 Refª 602 - Org Ritz/2022 108,528.42
2022-04-12 Relatório de Tesouraria - Capital 12/04 139,200.00
2022-04-12 Relatório de Tesouraria - Capital 12/04 980.20
2022-04-13 Relatório de Tesouraria - Capital 13/04 281,060.00
2022-04-13 Relatório de Tesouraria - Capital 13/04 132,500.00
2022-04-13 Relatório de Tesouraria - Capital 13/04 1,975.52
2022-04-14 Relatório de Tesouraria - Capital 14/04 150,900.00
2022-04-14 Relatório de Tesouraria - Capital 14/04 1,055.80
2022-04-14 627-OrgRitz-2022 Capital - EPAL 162,327.22
2022-04-15 Relatório de Tesouraria - Capital 15/04 263,400.00
2022-04-15 Relatório de Tesouraria - Capital 15/04 1,843.80
2022-04-16 Relatório de Tesouraria - Capital 16/04 200,950.00
2022-04-16 Relatório de Tesouraria - Capital 16/04 1,409.15
2022-04-16 Refª 641 - Org Ritz 2022 96,000.00
2022-04-16 Refª 641 - Org Ritz 2022 969.00
2022-04-17 Relatório de Tesouraria - Capital 17/04 147,450.00
2022-04-17 Relatório de Tesouraria - Capital 17/04 1,035.70
2022-04-18 Relatório de Tesouraria - Capital 18/04 216,100.00
2022-04-18 Relatório de Tesouraria - Capital 18/04 1,515.40
2022-04-18 Relatório de Tesouraria - Capital 18/04 740,000.00
2022-04-19 Relatório de Tesouraria - Capital 19/04 206,760.00
2022-04-19 Relatório de Tesouraria - Capital 19/04 1,452.62
2022-04-19 Refª 635 - Org Ritz/2022 116,014.00
2022-04-19 Refª 635 - Org Ritz/2022 855.00
2022-04-19 Refª 650 - Org Ritz/2022 22,230.00
2022-04-19 Refª 650 - Org Ritz/2022 1,850.00
2022-04-19 Refª 650 - Org Ritz/2022 259.00
2022-04-19 Refª 653 - Org Ritz/2022 186,789.24
2022-04-19 Refª 653 - Org Ritz/2022 855.00
2022-04-20 Relatório de Tesouraria - Capital 20/04 310,450.00
2022-04-20 Relatório de Tesouraria - Capital 20/04 2,178.25
2022-04-21 Relatório de Tesouraria - Capital 21/04 396,030.00
2022-04-21 Relatório de Tesouraria - Capital 21/04 96,000.00
2022-04-21 Relatório de Tesouraria - Capital 21/04 2,774.86
2022-04-21 Refª 666 - Org Ritz/2022 21,271.00
2022-04-21 Refª 666 - Org Ritz/2022 1,850.00
2022-04-21 Refª 666 - Org Ritz/2022 259.00
2022-04-22 Relatório de Tesouraria - Capital 22/04 243,700.00
2022-04-22 Relatório de Tesouraria - Capital 22/04 1,705.90
2022-04-22 Refª 681 - Org Ritz/2022 969.00
2022-04-22 Valor Proveniente do Hotel Capital 144,200.00
2022-04-23 Relatório de Tesouraria - Capital 23/04 114,500.00
2022-04-24 Relatório de Tesouraria - Capital 24/04 212,400.00
2022-04-24 Relatório de Tesouraria - Capital 24/04 1,173.87
2022-04-24 Relatório de Tesouraria - Capital 24/04 1,131.62
2022-04-25 Relatório de Tesouraria - Capital 25/04 139,300.00
2022-04-25 Relatório de Tesouraria - Capital 25/04 995.50
2022-04-25 Relatório de Tesouraria - Capital 25/04 650,000.00
2022-04-26 Relatório de Tesouraria - Capital 26/04 99,900.00
2022-04-26 Relatório de Tesouraria - Capital 26/04 130,658.00
2022-04-26 Relatório de Tesouraria - Capital 26/04 699.30
2022-04-26 Refª 686 - Org Ritz/2022 130,658.00
2022-04-26 Refª 686 - Org Ritz/2022 969.00
2022-04-26 traf para o capital 130,658.00
2022-04-27 Relatório de Tesouraria - Capital 27/04 219,650.00
2022-04-27 Relatório de Tesouraria - Capital 27/04 1,536.92
2022-04-27 Relatório de Tesouraria - Capital 27/04 700,000.00
2022-04-28 Relatório de Tesouraria - Capital 28/04 141,400.00
2022-04-28 Relatório de Tesouraria - Capital 28/04 995.60
2022-04-28 Relatório de Tesouraria - Capital 28/04 24,900.00
2022-04-28 Pagmt. da FT 2022201/33 79,650.00
2022-04-28 Refª 694 - Org Ritz/2022 479,424.00
2022-04-28 Refª 694 - Org Ritz/2022 969.00
2022-04-29 Relatório de Tesouraria - Capital 29/04 300,000.00
2022-04-29 Refª 699 - Org Ritz/2022 186,789.24
2022-04-29 Refª 699 - Org Ritz/2022 855.00
2022-04-29 trf para o capital 479,424.00
2022-04-29 Bancos - Depósitos 71,000,000.00
11,296,912.44 81,511,889.39
Saldo

49,836,868.68
49,834,579.68
50,226,779.68
50,224,031.98
50,409,431.98
50,485,331.98
50,484,789.08
50,471,289.08
50,469,399.08
50,541,799.08
50,541,296.28
50,712,196.28
50,710,996.28
50,760,796.28
51,010,796.28
51,010,447.68
49,053,456.78
48,738,474.38
48,737,624.38
48,737,505.38
44,737,505.38
44,778,705.38
44,803,605.38
44,828,505.38
44,849,105.38
44,874,005.38
44,898,905.38
44,923,805.38
44,940,705.38
45,002,505.38
45,064,305.38
45,126,105.38
45,187,905.38
45,278,905.38
45,328,705.38
45,560,205.38
45,558,579.08
44,376,448.08
44,375,598.08
44,375,479.08
44,425,279.08
44,450,179.08
44,566,429.08
44,710,629.08
44,709,815.13
44,443,248.13
44,442,393.13
44,928,463.57
44,442,393.13
44,113,055.93
44,510,165.93
44,910,165.93
44,907,379.11
44,932,279.11
45,267,429.11
45,265,083.06
45,323,583.06
45,384,283.06
45,383,873.56
45,504,073.56
45,503,232.16
45,540,682.16
45,540,417.86
45,431,889.44
45,571,089.44
45,570,109.24
45,851,169.24
45,983,669.24
45,981,693.72
46,132,593.72
46,131,537.92
45,969,210.70
46,232,610.70
46,230,766.90
46,431,716.90
46,430,307.75
46,334,307.75
46,333,338.75
46,480,788.75
46,479,753.05
46,695,853.05
46,694,337.65
47,434,337.65
47,641,097.65
47,639,645.03
47,523,631.03
47,522,776.03
47,500,546.03
47,498,696.03
47,498,437.03
47,311,647.79
47,310,792.79
47,621,242.79
47,619,064.54
48,015,094.54
47,919,094.54
47,916,319.68
47,895,048.68
47,893,198.68
47,892,939.68
48,136,639.68
48,134,933.78
48,133,964.78
47,989,764.78
48,104,264.78
48,316,664.78
48,315,490.91
48,314,359.29
48,453,659.29
48,452,663.79
49,102,663.79
49,202,563.79
49,071,905.79
49,071,206.49
48,940,548.49
48,939,579.49
49,070,237.49
49,289,887.49
49,288,350.57
49,988,350.57
50,129,750.57
50,128,754.97
50,103,854.97
50,183,504.97
49,704,080.97
49,703,111.97
50,003,111.97
49,816,322.73
49,815,467.73
50,294,891.73
20,705,108.27