La Emresa XYZ S.A.

nos presenta la siguiente informacion para la elaboraciòn de su Cociliaciòn Bancaria

ESTADO DE CUENTAS
FECHA COMPROBANTE DEBITOS CREDITOS SALDOS

1-Apr SALDO INICIAL 47,700.00

5-Apr PAGO CH.# 2040 8,500.00 39,200.00
8-Apr DEPOSITO CTA. CTE 27,500.00 66,700.00
13-Apr PAGO CH.# 2041 5,200.00 61,500.00
14-Apr CHEQUERA 12.00 61,488.00
15-Apr PAGO CH.# 2042 1,800.00 59,688.00
15-Apr PAGO CH.# 2043 2,000.00 57,688.00
15-Apr PAGO CH.# 2044 4,500.00 53,188.00
16-Apr PAGO CH.# 2045 2,200.00 50,988.00
16-Apr PAGO CH.# 2046 4,300.00 46,688.00
16-Apr PAGO CH.# 2047 2,250.00 44,438.00
16-Apr DEPOSITO CTA. CTE 1,800.00 46,238.00
17-Apr PAGO TELEFONIA MOVIL 1,200.00 45,038.00
18-Apr PAGO CH.# 2048 8,500.00 36,538.00
19-Apr PAGO MORA 8.00 36,530.00
20-Apr DEPOSITO CTA. CTE 2,200.00 38,730.00
22-Apr DEPOSITO CTA. CTE 3,200.00 41,930.00
26-Apr DEPOSITO CTA. CTE 4,450.00 46,380.00
30-Apr Envio estado de cuenta 5.00 46,375.00
30-Apr N/D varios 55.00 46,320.00

LIBRO BANCO
FECHA COMPROBANTE DEBITOS CREDITOS SALDOS
1-Apr SALDO INICIAL 47,700.00 47,700.00
2-Apr PAGO CH.#2040 8,500.00 39,200.00
8-Apr DEPOSITO CTA. CTE 27,500.00 66,700.00
12-Apr PAGO CH.#2041 5,200.00 61,500.00
15-Apr PAGO CH.#2042 1,800.00 59,700.00
15-Apr PAGO CH.#2043 2,000.00 57,700.00
15-Apr PAGO CH.#2044 4,500.00 53,200.00
15-Apr PAGO CH.#2045 2,200.00 51,000.00
15-Apr PAGO CH.#2046 4,300.00 46,700.00
15-Apr PAGO CH.#2047 2,250.00 44,450.00
16-Apr DEPOSITO CTA. CTE 1,800.00 46,250.00
17-Apr PAGO CH.#2048 8,500.00 37,750.00
19-Apr PAGO CH.#2049 3,500.00 34,250.00
20-Apr DEPOSITO CTA. CTE 2,200.00 36,450.00
22-Apr DEPOSITO CTA. CTE 3,200.00 39,650.00
26-Apr DEPOSITO CTA. CTE 4,450.00 44,100.00
28-Apr DEPOSITO CTA. CTE 2,600.00 46,700.00
29-Apr PAGO CH.#2050 3,900.00 42,800.00
30-Apr PAGO CH.#2051 7,500.00 35,300.00
Cociliaciòn Bancaria

CONCILIACION BANCARIA
EMPRESA XYZ

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

4/28/2022 Dep. Cta cte 2,600.00

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

4/19/2022 cheque # 2049 3,500.00
4/29/2022 cheque # 2050 3,900.00
4/30/2022 cheque # 2051 7,500.00

(+/-) ERROR

SALDO CONCILIADO DE BANCOS

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO

(+) NOTAS DE CRÉDITO NO RGISTRADAS

(-) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS

4/14/2022 N/D por costo de chequera 12.00
4/17/2022 N/D por pago de telefonia movil 1,200.00
4/19/2022 N/D por mora 8.00
4/30/2022 N/D por envio de estado de cuenta 5.00
4/30/2022 N/D varios 55.00
(+/-) ERROR

SALDO CONCILIADO LIBRO BANCO

LIBRO DIARIO

FECHA CUENTAS PARCIAL DEBE

46,320.00

2,600.00

14,900.00

34,020.00

35,300.00

1,280.00
 34,020.00

HABER
La Emresa XYZ S.A. nos presenta la siguiente informaciòn,para la elaboracion de su Conciliaciòn Bancaria

ESTADO DE CUENTAS
FECHA COMPROBANTE DEBITOS CREDITOS SALDOS

1-Apr SALDO INICIAL 77,700.00

5-Apr PAGO CH.# 2040 15,000.00 62,700.00 SALDO SEGÚN ESTADO BAN
8-Apr DEPOSITO CTA. CTE 25,000.00 87,700.00
13-Apr PAGO CH.# 2041 7,600.00 80,100.00 (+) DEPOSITOS EN TRANSITO
14-Apr CHEQUERA 12.00 80,088.00
15-Apr PAGO CH.# 2042 2,300.00 77,788.00
15-Apr PAGO CH.# 2043 1,800.00 75,988.00
15-Apr PAGO CH.# 2044 5,400.00 70,588.00
16-Apr PAGO CH.# 2045 2,200.00 68,388.00
16-Apr PAGO CH.# 2046 3,400.00 64,988.00 (-) CHEQUES GIRADOS Y NO
16-Apr PAGO CH.# 2047 3,000.00 61,988.00 4/19/2022
16-Apr DEPOSITO CTA. CTE 1,800.00 63,788.00 4/29/2022
17-Apr PAGO TELEFONIA MOVIL 1,400.00 62,388.00 4/30/2022
18-Apr PAGO CH.# 2048 18,000.00 44,388.00
19-Apr PAGO MORA 8.00 44,380.00
20-Apr DEPOSITO CTA. CTE 2,200.00 46,580.00 (+/-) ERROR
22-Apr DEPOSITO CTA. CTE 2,300.00 48,880.00
26-Apr DEPOSITO CTA. CTE 5,400.00 54,280.00
28-Apr DEPOSITO CTA. CTE 6,200.00 60,480.00
30-Apr Envio estado de cuenta 5.00 60,475.00
30-Apr N/D varios 45.00 60,430.00
SALDO CONCILIADO DE BAN

LIBRO BANCO
FECHA COMPROBANTE
1-Apr SALDO INICIAL
2-Apr PAGO CH.#2040
8-Apr DEPOSITO CTA. CTE
12-Apr PAGO CH.#2041
15-Apr PAGO CH.#2042
15-Apr PAGO CH.#2043
15-Apr PAGO CH.#2044
15-Apr PAGO CH.#2045
15-Apr PAGO CH.#2046
15-Apr PAGO CH.#2047
16-Apr DEPOSITO CTA. CTE
17-Apr PAGO CH.#2048
19-Apr PAGO CH.#2049
DEBITOS CREDITOS SALDOS SALDO SEGÚN LIBRO BANCO
77,700.00 77,700.00
15,000.00 62,700.00 (+) NOTAS DE CRÉDITO NO R
25,000.00 87,700.00
7,600.00 80,100.00
2,300.00 77,800.00
1,800.00 76,000.00
5,400.00 70,600.00
2,200.00 68,400.00 (-) NOTAS DE DEBITOS NO R
3,400.00 65,000.00 4/14/2022
3,000.00 62,000.00 4/17/2022
1,800.00 63,800.00 4/19/2022
18,000.00 45,800.00 4/30/2022
5,000.00 40,800.00 4/30/2022
20-Apr DEPOSITO CTA. CTE 2,200.00 43,000.00
22-Apr DEPOSITO CTA. CTE 2,300.00 45,300.00
26-Apr DEPOSITO CTA. CTE 5,400.00 50,700.00 (+/-) ERROR
28-Apr DEPOSITO CTA. CTE 6,200.00 56,900.00
29-Apr PAGO CH.#2050 9,300.00 47,600.00
30-Apr PAGO CH.#2051 8,000.00 39,600.00

SALDO CONCILIADO LIBRO B

FECHA
 iliaciòn Bancaria

CONCILIACION BANCARIA
EMPRESA XYZ

DO SEGÚN ESTADO BANCARIO

EPOSITOS EN TRANSITO

HEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

cheque # 2049 5,000.00
cheque # 2050 9,300.00
cheque # 2051 8,000.00

DO CONCILIADO DE BANCOS

DO SEGÚN LIBRO BANCO

OTAS DE CRÉDITO NO REGISTRADAS

OTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS

N/D por costo de chequera 12.00
N/D por pago de telefonia movil 1,400.00
N/D por pago de mora 8.00
N/D por envio de estado de cuenta 5.00
N/D por varios 45.00
DO CONCILIADO LIBRO BANCO

LIBRO DIARIO

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

1
gastos bancarios 25.00
N/D por costo de chequera 12.00
N/D por pago de mora 8.00
N/D por envio de estado de cuenta 5.00
bancos 25.00

2
gastos de telefonia movil 1,400.00
bancos 1,400.00

3
gastos varios 45.00
bancos 45.00

1,470.00 1,470.00
60,430.00

22,300.00

38,130.00

39,600.00

1,470.00
38,130.00
 CONCILIACION BANCARIA
EMPRESA XYZ

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

(+/-) ERROR

SALDO CONCILIADO DE BANCOS

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO

(+) NOTAS DE CRÉDITO NO RGISTRADAS

(-) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS

(+/-) ERROR

SALDO CONCILIADO LIBRO BANCO

LIBRO DIARIO

FECHA CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

 CONCILIACION BANCARIA
EMPRESA XYZ

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

(+/-) ERROR

SALDO CONCILIADO DE BANCOS

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO

(+) NOTAS DE CRÉDITO NO RGISTRADAS

(-) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS

(+/-) ERROR

SALDO CONCILIADO LIBRO BANCO

LIBRO DIARIO

FECHA CUENTAS PARCIAL DEBE

HABER