Exmo(a) Sr(a)

GILSON DA COSTA VAZ DA CONCEICAO

S MARCAL
S. TOME/PERTO DA TRANSCOLMAR
São Tomé e Príncipe

S.Tomé e Príncipe, 11 de novembro de 2020

Exmo(s) Sr(S). ,
Vimos por este meio apresentar a V/Exa.(s), o extracto da conta 56341581001 STN, da qual é titular, para os
movimentos efectuados no período de 2020-10-01 a 2020-11-11
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Gestor / Consultor:
NIB: 000200000563415810180

Dt. Mov. Des critivo Can al Nºope r. Nº Doc . Deb ito Cré dito saldo Dt. Valor

SALDO ANTERIOR
19,15
2020-10-01 Despesas manutenção conta D. O BATCH 44153263 186609771 10,00 - 9,15 2020-10-01
2020-10-01 Imposto s/o consumo BATCH 44153263 186609773 0,50 - 8,65 2020-10-01
2020-10-07 Ordem de pagamento BALCOES 44278133 192393290 4.390,40 4.399,05 2020-10-07
2020-10-08 Emissão Cheque Avulso BALCOES 44284251 193008191 12,00 - 4.387,05 2020-10-08
2020-10-08 Levantamento BALCOES 44284261 193008225 4.350,00 - 37,05 2020-10-08
2020-10-26 Pagamento manutenção elétrica INTERNET 44471737 206238609 4.000,00 4.037,05 2020-10-26
2020-10-26 Emissão Cheque Avulso BALCOES 44472887 206299056 12,00 - 4.026,05 2020-10-26
2020-10-26 Levantamento BALCOES 44472892 206299062 4.000,00 - 25,05 2020-10-26
2020-10-28 Ordem de Pagamento Recebida BALCOES 44599852 210469463 50.000,00 50.025,00 2020-10-28
2020-11-01 Imposto s/o consumo BATCH 44599852 210469465 25,05 - 50.000,00 2020-11-02
2020-11-09 Ordem de Pagamento Recebida BALCOES 44735615 218034697 4.880,40 54.880,40 2020-11-09
2020-11-11 Levantamento BALCOES 44735872 218045698 4.880,00 - 50.000,40 2020-11-11

Saldo Contabilístico 50.000,40

Saldo Disponível 50.000,40
Saldo Autorizado 50.000,40

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA – CAIXA POSTAL 536 – S.TOMÉ – REPUBLICA DEMOCRATICA DE S. TOMÉ E PRINCIPE
TELS (+239) 2221436 – 2222991 – 2243100 – FAX (+239) 222 24 27 – emai:sgeral@bistp.st – ww.bistp.st