ZAPATILLA REPRESENTACOES EIRELI ME Agência: 4398 Conta Corrente: 13-001284-1

Extrato
Período: 30/12/2015 a 05/01/2016 Data/Hora: 05/01/2016 às 15:22h

Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$

30/12/2015   SALDO ANTERIOR     7.802,88

30/12/2015 DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM 133135 772,00  

30/12/2015 b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA 154722 8.100,00  

30/12/2015 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 160612 252,00  

30/12/2015 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 160708 1.950,00  

CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 25-CANC TALAO

30/12/2015 000042 -1.880,00  
PELO BANCO

30/12/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -8.374,00 8.622,88

31/12/2015 TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C 000000 -9,60 8.613,28

04/01/2016 DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM 355459 800,00  

04/01/2016 DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM 355460 162,00  

04/01/2016 a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 75156158000154 300026 4.900,00  

04/01/2016 a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 75156158000154 400020 4.950,00  

04/01/2016 APLICACAO EM FUNDO 000000 -19.415,28 10,00

Saldo
Posição em: 05/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente 10,00

B - Saldo Bloqueado 0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 10,00

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático 46.917,66

E - Saldo Disponível (C + D) 46.927,66

F - Limite Santander Master 1.500,00

G - Saldo Disponível Total (E + F ) 48.427,66

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

 
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