ZAPATILLA REPRESENTACOES EIRELI ME Agência: 4398 Conta Corrente: 13-001284-1

Extrato
Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Data/Hora: 28/10/2015 às 16:31h

Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$

01/09/2015   SALDO ANTERIOR     -1.386,57

01/09/2015 TARIFA TED BCE 31/08/2015 000000 -8,70  

01/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 904.205.789-00 000000 3.908,81  

01/09/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 581612 -1.850,00  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

01/09/2015 000000 5.800,00  
75156158000154

01/09/2015 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00334086965 304595 82,00  

01/09/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 173850 -3.999,00  

01/09/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 174133 -4.039,43  

IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO:

01/09/2015 000000 -0,23  
01/08 A 31/08/15

IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A

01/09/2015 000000 -9,39 -1.502,51
31/08/15

02/09/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 969983 259,81  

02/09/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 542952 -125,00 -1.367,70

03/09/2015 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 01/09/2015 000000 -52,90  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

03/09/2015 000000 5.300,00  
75156158000154

03/09/2015 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 163683 157,59  

03/09/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 020038 266,22  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

03/09/2015 000000 18.200,00  
75156158000154

03/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.046.629-92 000000 -10.000,00  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

03/09/2015 000000 1.640,00  
75156158000154

03/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 092.750.839-75 000000 -10.000,00  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

03/09/2015 000000 -1.973,00  
16799807000176

03/09/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -2.160,21 10,00

04/09/2015 TARIFA TED BCE 03/09/2015 000000 -26,10  

04/09/2015 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 163683 2.748,11  

 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP
04/09/2015 000000 1.500,00  
75156158000154

04/09/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -4.222,01 10,00

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

08/09/2015 000000 10.400,00  
75156158000154

08/09/2015 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 163683 141,70  

08/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 092.750.839-75 000000 -14.500,00  

08/09/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 004303 -1.100,00  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

08/09/2015 000000 1.100,00  
75156158000154

DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 08/09 MAKRO REST

08/09/2015 222876 -1.623,55  
LJ

08/09/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 492916 -2.300,00  

08/09/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 6.382,56 -1.489,29

09/09/2015 TARIFA TED BCE 08/09/2015 000000 -8,70  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

09/09/2015 000000 4.000,00  
75156158000154

09/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.894.759-02 801000 -487,00  

09/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 309.933.888-50 251000 -759,00  

09/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 029.063.469-50 701000 -479,00  

09/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 010.502.770-74 051000 -490,00  

09/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 752.470.469-00 251000 -489,00  

09/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 090.544.289-02 621000 -555,00  

09/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 043.503.609-21 241000 -523,00 -1.279,99

10/09/2015 TARIFA TED BCE 09/09/2015 000000 -60,90  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

10/09/2015 000000 7.800,00  
75156158000154

10/09/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 020545 -3.780,00  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

10/09/2015 000000 3.900,00  
75156158000154

10/09/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 152650 -431,10  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

10/09/2015 000000 1.500,00  
75156158000154

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

10/09/2015 000000 16.000,00  
75156158000154

10/09/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 135791 -4.700,00  

10/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.046.629-92 000000 -11.380,00  

PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET

10/09/2015 000000 -1.278,69  
COCEL CIA CAMPOL
10/09/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 182355 -1.934,00  

10/09/2015 EMISSAO DE DOC E VIA BCE 003.340.869-65 185544 -2.780,00  

10/09/2015 EMISSAO DE DOC E VIA BCE 003.340.869-65 185743 -2.650,00 -1.074,68

11/09/2015 TARIFA TED BCE 10/09/2015 000000 -8,70  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

11/09/2015 000000 2.000,00  
75156158000154

11/09/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 433351 -800,00  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

11/09/2015 000000 11.000,00  
75156158000154

11/09/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 301996 -1.500,00  

11/09/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -9.606,62 10,00

14/09/2015 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/09/2015 000000 -17,40  

14/09/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 392275 378,73  

14/09/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 083133 -853,55  

14/09/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 142032 -1.800,00  

14/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 025.567.589-53 000000 -4.700,00  

14/09/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40452379920 004227 -1.523,00  

14/09/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 261421 -1.000,00  

14/09/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 9.515,22 10,00

15/09/2015 TARIFA TED BCE 14/09/2015 000000 -8,70  

TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO /

15/09/2015 000000 -54,00  
2015

DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/09 EDGAR D

15/09/2015 242676 -450,00  
AVILA E

15/09/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 91,66 -411,04

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

16/09/2015 000000 6.200,00  
75156158000154

16/09/2015 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 163683 1.297,92  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

16/09/2015 000000 -7.200,00 -113,12
75156158000154

17/09/2015 TARIFA TED BCE 16/09/2015 000000 -8,70  

17/09/2015 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 163683 1.351,93  

17/09/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 569131 550,93  

17/09/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -1.771,04 10,00

DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 18/09 STELMACHUK

18/09/2015 304776 -336,68  
MAT

DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 18/09

18/09/2015 414476 -3,57  
PANIFICADORA LI
18/09/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 627358 264,74  

18/09/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 75,51 10,00

21/09/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 700928 249,00  

21/09/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -249,00 10,00

22/09/2015 TARIFA SUSTACAO DE CHEQUES 21/09/2015 000000 -39,93  

22/09/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 050635 -100,00  

22/09/2015 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00334086965 102362 1.500,00  

22/09/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -1.360,07 10,00

23/09/2015 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00334086965 051998 800,00  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

23/09/2015 000000 -5.500,00  
75156158000154

23/09/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 3.304,97 -1.385,03

24/09/2015 TARIFA TED BCE 23/09/2015 000000 -8,70  

24/09/2015 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00334086965 393087 4.000,00  

24/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.046.629-92 000000 -1.000,00  

24/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.046.629-92 000000 -1.500,00  

24/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 092.750.839-75 000000 -1.000,00  

24/09/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 092.750.839-75 000000 -550,00 -1.443,73

25/09/2015 TARIFA TED BCE 24/09/2015 000000 -34,80  

25/09/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 934971 275,99 -1.202,54

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

28/09/2015 000000 5.300,00  
75156158000154

28/09/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 271168 -4.890,00  

28/09/2015 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 120925 15.000,00  

28/09/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 123314 -2.150,00  

TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR

28/09/2015 352933 -1.390,00  
09557122000158

28/09/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 123801 -2.200,00  

28/09/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 123953 -2.224,33  

28/09/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 124345 -2.123,10  

28/09/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 124635 -1.192,00  

28/09/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 125555 -740,85  

28/09/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 125816 -330,00  

PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET

28/09/2015 000000 -447,76  
COPEL DISTRIBUIC

PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET

28/09/2015 000000 -142,46  
COPEL DISTRIBUIC
 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET
28/09/2015 000000 -160,59  
COPEL DISTRIBUIC

28/09/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 181521 -189,22  

28/09/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 181755 -98,53  

28/09/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 181949 -181,55  

28/09/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 182157 -39,13  

28/09/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -587,94 10,00

29/09/2015 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00334086965 305557 1.250,00  

29/09/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 123615 -3.200,00  

SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 29/08 A

29/09/2015 000000 -3,80  
28/09/15

JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 29/08 A

29/09/2015 000000 -77,74  
28/09/15

JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO:

29/09/2015 000000 -10,47  
29/08 A 28/09/15

JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 29/08 A

29/09/2015 000000 -0,79  
28/09/15

MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 29/08 A

29/09/2015 000000 -30,05  
28/09/15

29/09/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 587,94 -1.474,91

Saldo
Posição em: 28/10/2015

A - Saldo de Conta Corrente 6.892,48

B - Saldo Bloqueado 6.891,18

C - Provisão Encargos -3,69

D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 1,30

E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.163,46

F - Saldo Disponível (D + E) 3.164,76

G - Limite Santander Master 1.500,00

H - Saldo Disponível Total (F + G ) 4.664,76

 
Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  SAC 0800-762-7777   
 
0800-702-3535 (Demais Localidades)  Ouvidoria 0800-726-0322