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Períodos: 15/01/2024 a 31/01/2024 Data/Hora: 31/01/2024 às 12h01

Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)

15/01/2024 SALDO ANTERIOR 698.790,95

16/01/2024 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 458700 -0,04 698.790,91

17/01/2024 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO 000000 -2,26 698.758,03

17/01/2024 COMPRA CARTAO MAESTRO UBER DO BRASIL 160363 -15,52 698.742,51

17/01/2024 COMPRA CARTAO MAESTRO CCR METRO BAHIA 193663 -50,00 698.692,51

17/01/2024 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 452006 -32,87 698.659,64

18/01/2024 COMPRA CARTAO MAESTRO QUIOSQUE DO PIC 064363 -8,50 698.651,14

18/01/2024 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 780129 98,87 698.750,01

19/01/2024 COMPRA CARTAO MAESTRO UBER DO BRASIL 572863 -17,71 698.732,03

19/01/2024 COMPRA CARTAO MAESTRO MERCADO IRMAOS 475863 -4,99 698.727,31

19/01/2024 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 790362 -75,00 698.652,00

19/01/2024 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 010976 97,70 698.749,70

22/01/2024 DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB DAS SIM 700896 -53,70 698.696,00

22/01/2024 DEB AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4015 036697 -870,84 697.825,16

23/01/2024 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 002579 1,01 697.826,27

23/01/2024 PIX DIFERENTE TITULARIDADE 740096 530,00 698.356,27

24/01/2024 PIX DIFERENTE TITULARIDADE 088966 -178.919,88 519.437,27

25/01/2024 PIX DIFERENTE TITULARIDADE 330306 200,00 519.637,27

26/01/2024 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 071418 -206,57 519.430,07

29/01/2024 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS 780096 -0,21 519.430,49

29/01/2024 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO 740029 -3,50 519.426,99

30/01/2024 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO 330998 -22,48 519.404,51

30/01/2024 PAG BOLETO MESMA TITULARIDADE 999817 -16.000,00 503.404,51

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