ZAPATILLA REPRESENTACOES EIRELI ME Agência: 4398 Conta Corrente: 13-001284-1

Extrato
Período: 01/10/2015 a 28/10/2015 Data/Hora: 28/10/2015 às 16:29h

Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$

01/10/2015   SALDO ANTERIOR     -1.474,91

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

01/10/2015 000000 1.800,00  
75156158000154

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

01/10/2015 000000 4.900,00  
75156158000154

TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR

01/10/2015 041249 -4.800,00  
00334086965

IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO:

01/10/2015 000000 -0,68  
01/09 A 30/09/15

IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A

01/10/2015 000000 -18,73  
30/09/15

01/10/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -395,68 10,00

PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET

02/10/2015 501000 -622,12  
COPEL DISTRIBUIC

PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET

02/10/2015 291000 -511,96  
COPEL DISTRIBUIC

02/10/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 411000 -219,72  

TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR

02/10/2015 070832 -300,00  
00334086965

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

02/10/2015 000000 2.000,00  
75156158000154

02/10/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -346,20 10,00

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

05/10/2015 000000 20.000,00  
75156158000154

TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR

05/10/2015 243135 -8.950,00  
00334086965

05/10/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -11.050,00 10,00

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

06/10/2015 000000 9.000,00  
75156158000154

06/10/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 369777 445,96  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 003.340.869-65 000000 -3.950,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 338.427.369-91 000000 -2.160,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 082.021.829-48 000000 -489,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 071.125.879-13 000000 -506,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 067.583.649-25 000000 -557,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 090.175.209-65 000000 -1.046,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 048.360.719-33 000000 -1.607,35  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 077.694.719-23 000000 -714,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 031.628.389-40 000000 -569,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 043.503.609-21 000000 -534,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 053.963.839-09 000000 -820,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 038.332.359-26 000000 -2.081,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 876.576.439-00 000000 -709,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 090.544.289-02 000000 -544,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 752.470.469-00 000000 -491,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 010.502.770-74 000000 -491,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 029.063.469-50 000000 -508,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 309.933.888-50 000000 -761,00  

06/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.894.759-02 000000 -490,00  

06/10/2015 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00334086965 440131 3.000,00  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

06/10/2015 000000 -6.000,00  
75156158000154

06/10/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 11.792,07 -779,32

07/10/2015 TARIFA TED BCE 06/10/2015 000000 -174,00 -953,32

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

08/10/2015 000000 16.500,00  
75156158000154

08/10/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -15.536,68 10,00

09/10/2015 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 163683 1.352,16  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

09/10/2015 000000 25.000,00  
75156158000154

09/10/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -26.352,16 10,00

TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR

13/10/2015 590569 -3.400,00  
00334086965

13/10/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 3.400,00 10,00

14/10/2015 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 163683 1.279,20  

SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND

14/10/2015 163683 1.472,29  
MASTER

14/10/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -2.751,49 10,00

TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS

15/10/2015 000000 -54,00  
SETEMBRO / 2015

15/10/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 151738 -1.150,00  

15/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 876.576.439-00 000000 -363,00  

15/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 053.963.839-09 000000 -292,60  

15/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 048.360.719-33 000000 -374,00  

15/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 067.583.649-25 000000 -409,20  

15/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 038.332.359-26 000000 -424,60  

15/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 031.628.389-40 000000 -413,60  

15/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 010.502.770-74 000000 -409,20  

15/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 309.933.888-50 000000 -336,60  

15/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 090.175.209-65 000000 -475,20  

15/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 029.063.469-50 000000 -415,80  

15/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 076.008.349-52 000000 -409,60  

15/10/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 045.606.669-11 000000 -409,60  

15/10/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 160621 -2.316,00  

15/10/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 160811 -167,26  

15/10/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 161022 -40,95  

TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA

15/10/2015 000000 409,60  
INVALIDA

15/10/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 8.051,61 10,00

16/10/2015 TARIFA TED BCE 15/10/2015 000000 -104,40  

16/10/2015 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 163683 518,52  

16/10/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 802300 448,29  

16/10/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -862,41 10,00

TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR

19/10/2015 223051 -3.400,00  
00334086965

TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR

19/10/2015 402778 -1.491,00  
40452379920

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

19/10/2015 000000 1.200,00  
75156158000154

19/10/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 134545 -435,21  

19/10/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 135009 -331,80  

19/10/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 135219 -65,20  

PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET

19/10/2015 000000 -4.719,68  
COPEL DISTRIBUIC

19/10/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 140149 -3.444,48  

PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET

19/10/2015 000000 -182,60  
GVT-GLOBAL VILL

CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET

19/10/2015 000000 -107,96  
SANEPAR PARANA
 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET
19/10/2015 000000 -196,35  
COPEL DISTRIBUIC

19/10/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 144050 -395,74  

19/10/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 13.570,02 10,00

PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET

20/10/2015 741000 -2.681,17  
CLARO PR/SC

PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET

20/10/2015 051000 -48,70  
BRASIL TELECOM -

TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR

20/10/2015 131502 -4.800,00  
00334086965

TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR

20/10/2015 355294 -2.000,00  
15347115890

20/10/2015 DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR. 000000 435,21  

20/10/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 9.094,66 10,00

21/10/2015 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 163683 1.768,68  

PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET

21/10/2015 000000 -81,22  
BRASIL TELECOM -

PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET

21/10/2015 000000 -80,58  
BRASIL TELECOM -

21/10/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 121934 -487,12  

21/10/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 122428 -644,76  

PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET

21/10/2015 000000 -97,82  
COPEL DISTRIBUIC

21/10/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 123929 -865,75  

21/10/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 124611 -1.445,35  

21/10/2015 b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM 653413 12.462,85  

21/10/2015 b DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM 653424 9.207,18  

21/10/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 1.933,92 21.680,03

22/10/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -21.670,03 10,00

TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR

23/10/2015 265269 -4.000,00  
00334086965

23/10/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 4.000,00 10,00

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

27/10/2015 371000 -23.988,13  
76522135000189

27/10/2015 b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA 155948 4.390,00  

27/10/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 23.988,13 4.400,00

28/10/2015 TARIFA TED BCE 27/10/2015 000000 -8,70  

28/10/2015 b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA 155728 2.501,18 6.892,48

Saldo
Posição em: 28/10/2015

A - Saldo de Conta Corrente 6.892,48

B - Saldo Bloqueado 6.891,18

C - Provisão Encargos -3,69

D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 1,30

E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.163,46

F - Saldo Disponível (D + E) 3.164,76

G - Limite Santander Master 1.500,00

H - Saldo Disponível Total (F + G ) 4.664,76

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

 
Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  SAC 0800-762-7777   
 
0800-702-3535 (Demais Localidades)  Ouvidoria 0800-726-0322