ZAPATILLA REPRESENTACOES EIRELI ME Agência: 4398 Conta Corrente: 13-001284-1

Extrato
Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Data/Hora: 28/10/2015 às 16:34h

Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$

03/08/2015   SALDO ANTERIOR     242,33

03/08/2015 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 163683 1.968,00  

03/08/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 676157 313,19  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

03/08/2015 000000 2.400,00  
75156158000154

03/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 185346 -3.561,77  

IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO:

03/08/2015 000000 -0,22  
01/07 A 31/07/15

IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A

03/08/2015 000000 -5,68 1.355,85
31/07/15

04/08/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 735919 1.287,65  

04/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 090512 -3.444,48  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

04/08/2015 000000 17.700,00  
75156158000154

04/08/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 555691 -4.850,00  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

04/08/2015 000000 -1.647,00  
16799807000176

04/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 003.340.869-65 000000 -4.350,00  

04/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 003.340.869-65 000000 -4.980,00  

04/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 174525 -1.156,74  

04/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 174732 -117,73  

04/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 174851 -129,62 -332,07

05/08/2015 TARIFA TED BCE 04/08/2015 000000 -26,10  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

05/08/2015 000000 2.800,00  
75156158000154

05/08/2015 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00334086965 202158 4.650,00  

05/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 112209 -7.983,54  

05/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 174955 -91,60  

05/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 175129 -104,65 -1.087,96

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

06/08/2015 000000 5.900,00  
75156158000154
 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP
06/08/2015 000000 10.750,00  
75156158000154

06/08/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 475679 -4.750,00  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

06/08/2015 000000 8.600,00  
75156158000154

TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR

06/08/2015 295789 -900,00  
16799807000176

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

06/08/2015 000000 900,00  
75156158000154

06/08/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -1,00  

06/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 003.340.869-65 000000 -520,00  

06/08/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 172787 -889,50  

06/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.046.629-92 000000 -900,98  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

06/08/2015 000000 1.450,00  
75156158000154

PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET

06/08/2015 000000 -77,41 18.473,15
CLARO PR/SC

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

07/08/2015 000000 9.600,00  
75156158000154

07/08/2015 TARIFA TED BCE 06/08/2015 000000 -17,40  

07/08/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 891345 135,33  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

07/08/2015 000000 -1.700,00  
16799807000176

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

07/08/2015 000000 -1.862,00  
16799807000176

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

07/08/2015 000000 -1.800,00  
16799807000176

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

07/08/2015 000000 -1.850,00  
16799807000176

07/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 038.332.359-26 000000 -1.174,13  

07/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 090.175.209-65 000000 -1.118,00  

07/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 048.360.719-33 000000 -2.347,21  

07/08/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -16.329,74 10,00

10/08/2015 TARIFA TED BCE 07/08/2015 000000 -60,90  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

10/08/2015 000000 7.100,00  
75156158000154

10/08/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 962136 372,90  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

10/08/2015 000000 5.400,00  
75156158000154

TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR

10/08/2015 000000 900,00  
75156158000154
10/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 175307 -367,37  

10/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 175429 -3.448,50  

10/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 175558 -1.216,85  

10/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 175715 -2.316,13  

10/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 180134 -596,00  

10/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 180257 -1.934,00  

10/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 180429 -1.478,20  

10/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 180549 -330,00  

10/08/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -2.024,95 10,00

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

11/08/2015 000000 7.200,00  
75156158000154

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

11/08/2015 000000 6.700,00  
75156158000154

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

11/08/2015 000000 2.300,00  
75156158000154

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

11/08/2015 000000 20.100,00  
75156158000154

11/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 101719 -416,90  

11/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 873.374.799-72 000000 -3.500,00  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

11/08/2015 000000 -1.550,00  
16799807000176

11/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 003.340.869-65 000000 -4.990,00  

11/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 092.750.839-75 000000 -985,00  

11/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.046.629-92 000000 -952,00  

TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR

11/08/2015 000000 1.150,00  
75156158000154

11/08/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -25.056,10 10,00

12/08/2015 TARIFA TED BCE 11/08/2015 000000 -43,50  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

12/08/2015 000000 10.100,00  
75156158000154

12/08/2015 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 163683 227,35  

12/08/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 079021 290,26  

12/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 025.567.589-53 000000 -4.300,00  

12/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 153449 -2.430,00  

12/08/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 462922 -4.950,00  

12/08/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 1.105,89 10,00

13/08/2015 TARIFA TED BCE 12/08/2015 000000 -8,70  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

13/08/2015 000000 9.700,00  
 75156158000154

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

13/08/2015 000000 -1.480,00  
16799807000176

13/08/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 453864 -1.200,00  

13/08/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -7.011,30 10,00

14/08/2015 TARIFA TED BCE 13/08/2015 000000 -8,70  

14/08/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40452379920 022043 -1.893,00  

14/08/2015 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00334086965 393667 -1.300,00  

14/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 760.424.809-87 000000 -4.000,00  

14/08/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 7.201,70 10,00

17/08/2015 TARIFA TED BCE 14/08/2015 000000 -8,70  

TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO /

17/08/2015 000000 -54,00  
2015

17/08/2015 DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 15/08 CASA RURAL 495276 -300,00  

17/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 094206 -627,00  

17/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 094457 -330,00  

17/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 094620 -85,37  

17/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 094850 -6.662,94  

17/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 095105 -341,70  

17/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 095238 -66,15  

17/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 095406 -3.200,00  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

17/08/2015 000000 -500,00  
75156158000154

17/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 171806 -505,20  

17/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 172012 -204,51  

17/08/2015 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000161   -6.194,04  

17/08/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 19.079,61 10,00

18/08/2015 TARIFA TED BCE 17/08/2015 000000 -8,70  

18/08/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 323120 136,07  

18/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.046.629-92 000000 -1.500,00  

18/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 092.750.839-75 000000 -1.687,00  

18/08/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 3.059,63 10,00

19/08/2015 TARIFA TED BCE 18/08/2015 000000 -17,40  

PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET

19/08/2015 000000 -2.605,34  
CLARO PR/SC

19/08/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 2.622,74 10,00

PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET

20/08/2015 000000 -181,97  
 GVT-GLOBAL VILL

20/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 132126 -166,67  

20/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 132448 -350,73  

20/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 132702 -400,00  

PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET

20/08/2015 000000 -531,44  
SERVICOS DE

20/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 133241 -913,52  

20/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 133524 -1.903,27  

20/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 133747 -404,25  

20/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 194824 -2.701,33  

20/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 195634 -3.450,00  

20/08/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 11.003,18 10,00

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

21/08/2015 000000 7.500,00  
75156158000154

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

21/08/2015 000000 -1.817,34  
16799807000176

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

21/08/2015 000000 -1.550,00  
75156158000154

21/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 095939 -402,00  

21/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 100130 -113,00  

21/08/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -3.617,66 10,00

24/08/2015 TARIFA TED BCE 21/08/2015 000000 -17,40  

24/08/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 17,40 10,00

26/08/2015 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 675638 340,17  

26/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 094615 -870,00  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

26/08/2015 000000 7.000,00  
75156158000154

26/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 094917 -1.974,33  

CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET

26/08/2015 000000 -117,17  
SANEPAR PARANA

CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET

26/08/2015 000000 -62,28  
SANEPAR PARANA

CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET

26/08/2015 000000 -97,36  
SANEPAR PARANA

PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET

26/08/2015 000000 -678,47  
COPEL DISTRIBUIC

PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET

26/08/2015 000000 -524,17  
COPEL DISTRIBUIC

PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET

26/08/2015 000000 -523,85  
COPEL DISTRIBUIC
 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET
26/08/2015 000000 -82,14  
COPEL DISTRIBUIC

PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET

26/08/2015 000000 -237,82  
COPEL DISTRIBUIC

26/08/2015 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 150324 -1.098,63  

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

26/08/2015 000000 1.050,00  
75156158000154

26/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 163537 -381,76  

26/08/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -1.742,19 10,00

PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET

27/08/2015 000000 -773,04  
BRASIL TELECOM -

27/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 192333 -740,85  

PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET

27/08/2015 000000 -62,44  
COCEL CIA CAMPOL

27/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 193527 -105,69  

27/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 193823 -153,87  

27/08/2015 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 194015 -193,79  

27/08/2015 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000141   -4.500,00  

27/08/2015 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000142   -3.273,00  

27/08/2015 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000143   -1.750,00  

27/08/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 11.552,68 10,00

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

28/08/2015 000000 2.040,00  
75156158000154

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

28/08/2015 000000 2.600,00  
16799807000176

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP

28/08/2015 000000 610,00  
75156158000154

28/08/2015 APLICACAO EM FUNDO 000000 -5.250,00 10,00

PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET

31/08/2015 451000 -5.874,75  
COPEL DISTRIBUIC

31/08/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 003.340.869-65 000000 -900,00  

SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 29/07 A

31/08/2015 000000 -2,20  
28/08/15

JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 29/07 A

31/08/2015 000000 -34,87  
28/08/15

31/08/2015 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS 000000 5.415,25 -1.386,57

Saldo
Posição em: 28/10/2015

A - Saldo de Conta Corrente 6.892,48

 B - Saldo Bloqueado 6.891,18

C - Provisão Encargos -3,69

D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 1,30

E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.163,46

F - Saldo Disponível (D + E) 3.164,76

G - Limite Santander Master 1.500,00

H - Saldo Disponível Total (F + G ) 4.664,76

 
Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  SAC 0800-762-7777   
 
0800-702-3535 (Demais Localidades)  Ouvidoria 0800-726-0322