Internet Banking Empresarial

LUCAS SILVA DE QUEIROZ Agência: 3457 Conta: 130000444

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Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 15/01/2024 Data/Hora: 15/01/2024 às 11h03

Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)

31/12/2023 SALDO ANTERIOR 11.593,11

31/01/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3239.01.000990-8 070930 500,00

31/01/2024 TED RECEBIDA 735.620.847-49 PIX RECEBIDO 90201228713 000000 300,00

31/01/2024 PIX RECEBIDO 88304973715 000000 600,00 12.993,11

02/01/2024 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTANDER S A 003211 -340,30

02/01/2024 PIX RECEBIDO 15289785794 000000 250,00

02/01/2024 PIX RECEBIDO 07496652541 000000 1.200,00 14.102,81

04/01/2024 PIX RECEBIDO 98738313510 000000 300,00 14.402,81

05/01/2024 TARIFA MENSALIDADE DEZEMBRO 000000 -78,60 14.324,21

06/01/2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 6153.01.000357-2 693580 200,00

06/01/2024 PGTO TITULO OUTRO BANCO- BANCO PAN SA 093523 -38,00 14.486,21

10/01/2024 PIX RECEBIDO 08993969680 000000 -200,00 14.564,81

10/01/2024 PIX ENVIADO FELIPE GOMES DA SILVA 000000 -120,00

12/01/2024 COMPRA CARTAO MAESTRO MINISO SAUDE 502013 -30,00 14.136,21

12/01/2024 PGTO TITULO OUTRO BCO- INTERNET QIWI BRASIL TECNOLOGIA SA 101357 -80,00

12/01/2024 PIX RECEBIDO - DIF TIT 10246941737 003996 200,00

13/01/2024 PIX RECEBIDO 27590931887 000000 1.800,00 16.216,21

14/01/2024 PGTO TITULO OUTRO BANCO- INTERNET QIWI BRASIL TECNOLOGIA SA 242776 -100,15 16.116,06

15/01/2024 PIX RECEBIDO - DIF TIT 15294578520 000000 90,00 16.206,06

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 15/01/2024

 Saldo Valor (R$)

A - Saldo de Conta Corrente

16.206,06

B - Saldo Bloqueado
0,00

Desbloqueio em 1 dia 0,00

Desbloqueio em 2 dias 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) 16.206,06

D - Limite Santander Master 500,00

Vencimento 25/01/2024

Taxa de Juros 15,09

Limite 500,00

Última Utilização 19/12/2023

Valor Utilizado 0,00

Disponível 500,00

E - Saldo Disponível Total (C + D) 16.706,06

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