b.corn.brj https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeflSeSSaø=52590C80faea3..

A33D05094551 5054000
Extrato conta corrente 05/01/2016 10:28:26

Cliente
Agência 3982-9
Conta 9114-6
Período solicitado 12/2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
b.com .brl - https://aapj .bb.com .br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=52590c80faea3

Extrato investimentos financeiros - mensal A33D05094551 5054059

05/01/2016 10:28:49

Cliente
Agência 3982-9
Conta 9114-6 PMG RECADASTRAMENTO URBAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR 14,48 4,768402
31/12/2015 SALDO ATUAL 14,60 4,768402 4,768402

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,12
SALDO ATUAL = 14,60

Valor da Cota
30.11/2015 3,036923593
3111212015 3,061362680

Rentabilidade
No mês 0,8047
No ano 8,7825
últimos 12 meses 8.7825

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4.-. 1
bb.corn .br} https:Haapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=52590c80faea3

A33D05094551 5054060
Extrato de CDB/BB Reaplic 05/01/2016 10:29:03

Dados consultados
Agência 3982-9
Conta 9114-6 MUNICíPIO DE GUARAMIRANGA
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB Dl
Data Dt.proc Histórico Nr .depósito Valor
30/11 Saldo anterior
valor capital 22.500,00
31/12 Rendimento mensal - 4310014515785
valor juros 291,60
31/1: Saldo final
valor capital. 22.500,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proi.
30/06/2015 22500,00 5343,30 0,00 27843,30
31/07/2015 22500,00 5624,55 0,00 28124,55
33/05/2015 22500,00 5892,30 0,00 28392,30
30/09/2015 22500,00 6162,30 0,00 28662,30
30/10/2015 22500,00 €435,00 0,00 28935,00
30/11/2015 22500,00 6697,35 0,00 29197,35
31/12/2015 22500,00 6988,95 0,00 29488,95
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto
4310114515785 05/11/2012 22.500,00 22.500,00 86,00 10/10/2017
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Date Nr. depósito Rend.bruto
31/12 4310014515785 6.988,95

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN COMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
bcom .brl - https:Ifaapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=52590C80faea3...

A33D05094551 5054000
Extrato conta corrente 0510112016 10:29:37

Go-VERNO

Cliente
Agência 3982-9
Conta 9140-5
Período solicitado 12/2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
banco do brasIl l-'aglna 1 de 1

A33G1 41354245579008
14/0112016 14:00:03

Ciiente
Agência 3982-9
Conta 9140-5 PMG PAVIMEN IGREJA MATRIZ

22,1
5 2C

Investimentos Financeiros

13.90500

:snsac6o efetuada com sucesso por: J5231353 CICERO FERNANDES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.corn.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=25093b33ef27d0402adfd53ec57... 14/01/2016

Db.com.br} https:!/aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5259Oc8Ofaea3...

A33D05094551 5054064
Extrato de ÔDB/BB Reaplic 05/01/2016 10:30:25

Dados consultados
Agência 3982-9
Conta 9140-5 MUNICIPO DE GUARAMIRANGA
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI
Data Dt.proc Histórico Nr .depósito Valor
30/11 Saldo anterior
valor capital 10.000,00
31/12 Rendimento mensal - C710011796513
valor juros 144,00
11/12 Saldo final
valor capital 10.000,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.
30/06/2015 10000,00 3040,00 0,00 13040,00
31/07/2015 10000,00 3178,60 0,00 13178,60
31/08/2015 10000,00 3310,60 0,00 13310,60
13/09/2015 10000,00 3444,00 0,00 13444,00
30/10/2015 10000,00 3578,60 0,00 13578,60
30/11/2011 10000,00 3708,20 0,00 13708,20
31/12/2013 10000,00 3852,20 0,00 13852,20
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto
0710011796513 03/04/2012 10.000,00 10.000,00 90,50 08/03/2017
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Date Nr. depósito Rand.bruto
31/12 0710011796513 3.852,20

Transação efetuada com sucesso por: J81 321 67 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
)b.COfll.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5259Oc8øfaea3...

Extrato conta corrente A33D05094551 5054000

05/01/2016 10:30:54

Cliente
Agência 3982-9
Conta 9169-3
Período solicitado 12/2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LLJCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
bb.com .br] - - https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=52590c80faea3...

Saldo -conta corrente A33D05094551 5054066

05/01/2016 10:31:08

Cliente
Agência 3982-9
Conta 9169-3 PMG PAVIM RUAS DA SEDE

Saldo 16190

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 ADMNSTRAQÀ(?

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

dc N° 9.305-X - DEZEMBRO
SALDO DO EXTRADO BANCARIO - CONTA CORRENTE R$ 144,14
SALDO DO EXTRADO BANCARIO - INVESTIMENTOS R$ 4.912,10

SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 5.056,24

(-) CHEQUES A COMPENSAR R$

DATA CHEQUE CREDOR VALOR

(+) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO R$ 624,60

VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE R$ 624,60

(-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO A DÉBITO

SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 R$ 5.680,84

Secretário de Infraestrutura Tesoureiro

bb.com.brl https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5259øc8Ofaea3...

A33D05094551 5054000
Extrato cãnta corrente 05/01/2016 10:31:52

Cliente
Agência 3982-9
Conta 9305-X
Período solicitado 12/2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
bb.com.brj https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=52590c80faea3...

Saldo-conta corrente A33D05094551 5054070

05/01/2016 10:32:04

Cliente
Agência 3982-9
Conta 9305-X PMG PAVIMEN DIVERSAS RUAS

Saldo 44,14C
144,14 -

Investimentos Financeiros
BB CDB Dl 4.589,27
S PUBLICO SUPREMO 325,17

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
b.corn.br} https://aapj .bb.com .br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5259OC8Ofaea3

A33D05094551 5054071
Extrato investimentos financeiros - mensal 05/01/2016 10:32:14

Cliente
Agência 3982-9
Conta 9305-X PMG PAVIMEN DIVERSAS RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR 322,34 106,140114
31/12/2015 SALDO ATUAL 324,93 106,140114 106,140114

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 322,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LíQUIDO 2,59
SALDO ATUAL = 324,93

Valor da Cota
3011112015 3,036923593
31112/2015 3,061 362680

Rentabilidade
No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSaO'52590C80faea3...

A33D05094551 5054072
Extrato de dDBIBB Reaplic 05/01/2016 10:32:26

Dados consultados
Agência 3982-9
Conta G3C5-X MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA
Período 01/12/2015 a 31/12(2015

BB CDB DI
2aza :.oc isrcraco Nr .depósito Valor
Saldo anterior
valor capital 3.500,00
3:112 Rendimento mensal - 4510014515789
valor juros 45,36
31/12 Saldo final
valor capital 3.500,00
SALDO NOS UL11MOS 6 MESES
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.
30/06/2015 3500,00 831,18 0,00 4331,18
31/07/2015 3500,00 874,93 0,00 4374,93
31/01/2015 3500,00 916,58 0,00 4416,58
30/09/2015 3500,00 958,58 0,00 4458,58
30/10/2015 3500,00 1001,00 0,00 4501,00
30/11/2015 3500,00 1041,81 0,00 4541,81
31/12/2015 3500,00 1087,17 0,00 4587,17
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto
4510014515789 05/11/2012 3.500,00 3.500,00 86,00 10/10/2017
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Data Nr. depósito Rend.bruto
31/12 4510014515789 1.087,17

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
bh.corn.h' https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5259Oc8Ofaea3

A33D05094551 5054077
Extrato conta corrente 05/01/2016 10:34:17

Cliente - Conta atual

Agéncia 3982-9
Conta corrente 12714-0 P M GUARAMIRANGA FEL 7525
Período do extrato 12/2015

Lançamentos
Dt. movimento DL balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/11/2015 Saldo Anterior 0,00 C
18/12/2015 COTA DAF - CREDITO 350 7.019,58 C
18/12/2015 COTA DAF-DEBITO 850 70,19 D
18/12/2015 BB CP Admin Supremo 70 6.949,39 D 0,00C
30/12/2015 + Transferência on line 553.982.000.006.969 6.900,00 O
30/12/2015 BB CP Admin Supremo 70 6.90000 C 0,00 C
31/12/2015 SALDO 0,00 O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J81 321 67 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
)b.Com.br] https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaO=52590C80faea3

Extrato investiríentos financeiros - mensal A33D05094551 5054078

05/01/2016 10:34:37

Cliente
Agência 3982-9
Conta 12714-0 P M GUARAMIRANGA FEL 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor [DF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR 3,58 1,179727
18/12/2015 APLICAÇÃO 6.949,39 2.276,685732 3,05241 5141 2.277,865459
30/12/2015 RESGATE 6.900,00 2.254,721384 3,060245071 23,144075
Aplicação 18/11/2015 3,61 1,179727
Aplicação 18/12/2015 6.896,39 2.253,541 657
31/12/2015 SALDO ATUAL 70,85 23,144075 23,144075

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3,58
APLICAÇÕES (+) 6.949,39
RESGATES(-) 6.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 17,88
SALDO ATUAL = 70,85

Valor da Cota
30/11/2015 3,036923593
3111212015 3.061362680

Rentabilidade
No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Sem título

AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 647.104-6

PERIODO: 01122015 ATE: 18012016 CPF: 07.606.478/0001-89
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE G VLR.BLQ. JUD.

DATA MOV NR.DOC HISTORICO TAXA VALOR SALDO

14/12/2015 000800 REM BASICA 8,15788008 35,56 C 22.683,04 C
14/12/2015 800808 CRED JUROS 0,00500008 113,42 C 22.796,46 C
14/01/2016 000008 REM BASICA 8,17590008 40,10 C 22.836,56 C
14/01/2016 000800 CRED JUROS 0,00500000 114,18 C 22.950,74 C

SALDO TOTAL: 22.950,74

Página 1
Ceará SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO ASPCON
Governo municipal de Guaramiranga 31/12/2015 - eM R$ PagiRa : 0001
FUJOEB
DENOIMAÇÃO SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO NÃO
CONTABIL JÁ PREVISTOS COMPROMETIDO

Banco
88 3 261-1 P6/FPN) 0,00 0,00
88 6 711-3 PM/F0NDEB 40) 2.580,47 2.580,47
88 6 969-8 MOVIMENTO) 0,00 Ü,0Ü
BB ......... 7.554-X P/FUNDEB) 0,00 0,00
88 8 936-2 PN6/FUNDEB 60) 25,105,54 25.105,54
88 11.854-0 BRASIL CARINHOSO) 0,00 0,00
BB 12.321-8 PM/QSE) 0,00 0,00
88 12.480-X P/PNATE) 0,00 0,00
BB 24195-4 PMG/10) 3,30 0,03
68 58.024-4 PMG/FUNDEF) 79,95 79,95
TOTAL GERAL 27.765,96 0,00 27.765,96
 ADMSTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
C/C N°6.711-3 FUNDEB 40% - DEZEMBRO
SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE
SALDO DO EXTRADO BANCARIO - INVESTIMENTOS R$ 2.580,46

SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 2580,46

(-) CHEQUES A COMPENSAR

DATA CHEQUE CREDOR VALOR

(+) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO R$ 0,01

VALOR A SER REGULARIZADO TRF A MAIOR IPMG R$ 0,01

(-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO A DÉBITO R$

SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 R$ 2.580,47

Secretário de Finanças Tesoureiro