CNAB240 EXTRATO DE CONTA CORRENTE PARA CONCILIAO BANCRIA

Incio de Vigncia: 03.01.2003 com exceo das Notas Complementares que : 15.07.2008
Origem: Lic 95-2-11-8020

01. HEADER DE ARQUIVO

- REGISTRO 0

*-----------------------------------------------------------------*
!CAMPO
!POSICAO! N !N ! CONTEUDO
!NO-!
!
!DE !ATE!DIG!DEC!
!TAS!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO ! 1! 3! 3! - !NUMERICO
!54 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!LOTE DE SERVICO
! 4! 7! 4! - ! 0000
! 1 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
! 8! 8! 1! - ! 0
! 2 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
! 9! 17! 9! - !BRANCOS
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!TIPO DE INSCRICAO DA EMPRESA
! 18! 18! 1! - !1-CPF, 2-CGC ! 6 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!N DE INSCRICAO DA EMPRESA
! 19! 32! 14! - !NUMERICO
! 6 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!CODIGO DO CONVENIO NO BANCO
! 33! 52! 20! - !ALFANUMERICO !6/7!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA
! 53! 57! 5! - !NUMERICO
!6/8!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DIGITO VERIFICADOR DA AGENCIA ! 58! 58! 1! - !ALFANUMERICO !6/8!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!NUMERO DA CONTA CORRENTE
! 59! 70! 12! - !NUMERICO
!6/8!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DIGITO VERIFICADOR DA CONTA
! 71! 71! 1! - !ALFANUMERICO !6/8!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DIGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ! 72! 72! 1! - !ALFANUMERICO !6/8!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!NOME DA EMPRESA
! 73!102! 30! - !ALFANUMERICO !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!NOME DO BANCO
!103!132! 30! - !ALFANUMERICO !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
!133!142! 10! - !BRANCOS
!
!
!-----------------------------------------------------------------!
!CODIGO REMESSA / RETORNO
!143!143! 1! - !1-REM e 2-RET!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DATA DE GERACAO DO ARQUIVO
!144!151! 8! - !NUM/DDMMAAAA/!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!HORA DE GERACAO DO ARQUIVO
!152!157! 6! - !NUM /HHMMSS/ !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!N SEQUENCIAL DO ARQUIVO
!158!163! 6! - !NUMERICO
!17 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!N DA VERSAO DO LAYOUT DO ARQUIV!164!166! 3! - ! 030
! 9 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DENSIDADE DE GRAVACAO DO ARQUIV!167!171! 5! - !NUMERICO/BPI/!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!PARA USO RESERVADO DO BANCO
!172!191! 20! - !ALFANUMERICO !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!PARA USO RESERVADO DA EMPRESA !192!211! 20! - !ALFANUMERICO !
!
*-----------------------------------------------------------------*
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
!212!222! 11! - !BRANCOS
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!IDENTIFICACAO COBRANCA S/PAPEL!223!225! 3! - !'CSP'
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!USO EXCLUSIVO DAS VANS
!226!228! 3! - !NUMERICO
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!TIPO DE SERVICO
!229!230! 2! - !ALFANUMERICO !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!CODIGOS DAS OCORRENCIAS
!231!240! 10! - !ALFANUMERICO !
!
*-----------------------------------------------------------------*

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HEADER DE LOTE

REGISTRO - 1

*-----------------------------------------------------------------*
!CAMPO
!POSICAO! N !N ! CONTEUDO
!NO-!
!
!DE !ATE!DIG!DEC!
!TAS!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO ! 1! 3! 3! - !NUMERICO
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!LOTE DE SERVICO
! 4! 7! 4! - !NUMERICO
! 1 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!REGISTRO HEADER DE LOTE
! 8! 8! 1! - ! 1
! 2 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!TIPO DA OPERACAO
! 9! 9! 1! - !E-EXTRATO C/C! 3 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!TIPO DE SERVICO
! 10! 11! 2! - !NUMERICO
! 4 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!FORMA DE LANCAMENTO
! 12! 13! 2! - !NUMERICO
! 5 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!N DA VERSAO DO LAYOUT DO LOTE ! 14! 16! 3! - ! 020
!45 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
! 17! 17! 1! - !BRANCOS
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!TIPO DE INSCRICAO DA EMPRESA
! 18! 18! 1! - ! 1-CPF,2-CGC ! 6 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!N DE INSCRICAO DA EMPRESA
! 19! 32! 14! - !NUMERICO
! 6 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!CODIGO DO CONVENIO NO BANCO
! 33! 52! 20! - !ALFANUMERICO !6/7!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA
! 53! 57! 5! - !NUMERICO
!6/8!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DIGITO VERIFICADOR DA AGENCIA ! 58! 58! 1! - !ALFANUMERICO !6/8!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!NUMERO DA CONTA CORRENTE
! 59! 7O! 12! - !NUMERICO
!6/8!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DIGITO VERIFICADOR DA CONTA
! 71! 71! 1! - !ALFANUMERICO !6/8!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DIGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ! 72! 72! 1! - !ALFANUMERICO !6/8!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!NOME DA EMPRESA
! 73!102! 30! - !ALFANUMERICO !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!MENSAGEM
!103!142! 40! - !ALFANUMERICO !16 !
!=================================================================!
!DATA DO SALDO INICIAL
!143!150! 8! - !DDMMAAAA
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!VALOR DO SALDO INICIAL
!151!168! 16! 2 !NUMERICO
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!SITUACAO DO SALDO INICIAL (D/C)!169!169! 1! - !D-DEV C-CRE !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!POSICAO DO SALDO INICIAL
!170!170! 1! - !P-PARC F-FIN.!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!MOEDA REFERENCIADA NO EXTRATO !171!173! 3! - !ALFANUMERICO !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!N DE SEQUENCIA DO EXTRATO
!174!178! 5! - !NUMERICO
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
!179!240! 62! - !BRANCOS
!
!
*-----------------------------------------------------------------*

CNAB240 EXTRATO DE CONTA CORRENTE PARA CONCILIAO BANCRIA

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DETALHE -

REGISTRO 3

SEGMENTO E

- OBRIGATORIO

*-----------------------------------------------------------------*
!CAMPO
!POSICAO! N !N ! CONTEUDO
!NO-!
!
!DE !ATE!DIG!DEC!
!TAS!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO ! 1! 3! 3! - !NUMERICO
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!LOTE DE SERVICO
! 4! 7! 4! - !NUMERICO
! 1 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!REGISTRO DE DETALHE
! 8! 8! 1! - ! 3
! 2 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!N SEQUENCIAL DO DETALHE NO LOT! 9! 13! 5! - !NUMERICO
!10 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!COD. DE SEGMENTO DO REG.DETALHE! 14! 14! 1! - ! E
!11 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
! 15! 17! 3! - !BRANCOS
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!TIPO DE INSCRICAO DA EMPRESA
! 18! 18! 1! - !1-CPF, 2- CGC!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!N DE INSCRICAO DA EMPRESA
! 19! 32! 14! - !NUMERICO
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!CODIGO DO CONVENIO NO BANCO
! 33! 52! 20! - !ALFANUMERICO ! 7 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA
! 53! 57! 5! _ !NUMERICO
! 8 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DEGITO VERIFICADOR DA AGENCIA ! 58! 58! 1! - !ALFANUMERICO ! 8 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!NUMERO DA CONTA CORRENTE
! 59! 70! 12! _ !NUMERICO
! 8 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DEGITO VERIFICADOR DA CONTA
! 71! 71! 1! _ !ALFANUMERICO ! 8 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DEGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ! 72! 72! 1! _ !ALFANUMERICO ! 8 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!NOME DA EMPRESA
! 73!102! 30! - !ALFANUMERICO !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
!103!142! 40! - !BRANCOS
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DATA DO LANCAMENTO
!143!150! 8! - !DDMMAAAA
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!VALOR DO LANCAMENTO
!151!168! 16! 2 !NUMERICO
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!TIPO DO LANCTO : VALOR DEB/CRED!169!169! 1! - !D-DEB, C-CRED!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!CATEGORIA DO LANCAMENTO
!170!172! 3! - !NUMERICO
!15 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!CODIGO DO LANCAMENTO NO BANCO !173!176! 4! - !ALFANUMERICO !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DESCRICAO HIST. DO LCTO NO BCO !177!201! 25! - !ALFANUMERICO !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!N DOC. COMPROBATORIO DO LANCTO!202!221! 20! - !ALFANUMERICO !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
!222!240! 19! - !BRANCOS
!
!
*-----------------------------------------------------------------*

CNAB240 EXTRATO DE CONTA CORRENTE PARA CONCILIAO BANCRIA

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Origem: Lic 95-2-11-8020

TRAILER DE LOTE

REGISTRO

*------------------------------------------------------------------*
!CAMPO
!POSICAO! N !N ! CONTEUDO
!NO-!
!
!DE !ATE!DIG!DEC!
!TAS!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO ! 1! 3! 3! - !NUMERICO
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!LOTE DE SERVICO
! 4! 7! 4! - !NUMERICO
! 1 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!REGISTRO TRAILER DO LOTE
! 8! 8! 1! - ! 5
! 2 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
! 9! 17! 9! - !BRANCOS
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!TIPO DE INSCRICAO DA EMPRESA
! 18! 18! 1! - !1-CPF, 2-CGC !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!N DE INSCRICAO DA EMPRESA
! 19! 32! 14! - !NUMERICO
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!CODIGO DO CONVENIO NO BANCO
! 33! 52! 20! - !ALFANUMERICO !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA
! 53! 57! 5! _ !NUMERICO
! 8 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DIGITO VERIFICADOR DA AGENCIA ! 58! 58! 1! - !ALFANUMERICO ! 8 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!NUMERO DA CONTA CORRENTE
! 59! 70! 12! _ !NUMERICO
! 8 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DIGITO VERIFICADOR DA CONTA
! 71! 71! 1! _ !ALFANUMERICO ! 8 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DIGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ! 72! 72! 1! _ !ALFANUMERICO ! 8 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!NOME DA EMPRESA
! 73!102! 30! - !ALFANUMERICO !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
!103!106! 4! - !BRANCOS
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!LIMITE DA CONTA
!107!124! 16! 2 !NUMERICO
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!SALDO BLOQUEADO
!125!142! 16! 2 !NUMERICO
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!DATA DO SALDO FINAL
!143!150! 8! - !DDMMAAAA
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!VALOR DO SALDO FINAL
!151!168! 16! 2 !NUMERICO
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!SITUACAO DO SALDO FINAL
!169!169! 1! - !D-DEV C-CRED !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!POSICAO DO SALDO FINAL
!170!170! 1! - !P-PARC F-FIN !
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!QTDADE DE REGISTROS DO LOTE
!171!176! 6! - !REG.TIP 1+3+5!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!SOMATORIA DOS VALORES A DEBITO !177!194! 16! 2 !NUMERICO REG.!
!
!
!
!
!
!
!TIP-3,SEGM.-E!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!SOMATORIA DOS VALORES A CREDITO!195!212! 16! 2 !NUMERICO REG.!
!
!
!
!
!
!
!TIP-3,SEGM.-E!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
!213!240! 28! - !BRANCOS
!
!
*-----------------------------------------------------------------*

CNAB240 EXTRATO DE CONTA CORRENTE PARA CONCILIAO BANCRIA

Incio de Vigncia: 03.01.2003 com exceo das Notas Complementares que : 15.07.2008
Origem: Lic 95-2-11-8020

TRAILER DE ARQUIVO

REGISTRO

*-----------------------------------------------------------------*
!CAMPO
!POSICAO! N !N ! CONTEUDO
!NO-!
!
!DE !ATE!DIG!DEC!
!TAS!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO ! 1! 3! 3! - !NUMERICO
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!LOTE DE SERVICO
! 4! 7! 4! - ! 9999
! 1 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
! 8! 8! 1! - ! 9
! 2 !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
! 9! 17! 9! - !BRANCOS
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!QUANTID. DE LOTES DO ARQUIVO
! 18! 23! 6! - !NUM. REGIST. !
!
!
!
!
!
!
!TIPO - 1
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!QUANTID. DE REGISTROS DO ARQUIV! 24! 29! 6! - !NUM.REG.TIPOS!
!
!
!
!
!
!
! 0+1+3+5+9
!
!
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!QTDADE DE CONTAS P/CONC.- LOTES! 30! 35! 6! - !NUM.REG.
!
!
!
!
!
!
!
!TIPO-1 OPER-E! E !
!-------------------------------!---!---!---!---!-------------!---!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
! 36!240!205! - !BRANCOS
!
!
*-----------------------------------------------------------------*

CNAB240 EXTRATO DE CONTA CORRENTE PARA CONCILIAO BANCRIA

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Origem: Lic 95-2-11-8020

NotaseInformaesComplementares

**
!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/B/!EspecificacoesdoCodigodeBarrasdoBloqueto!
!CODIGODEBARRAS!deCobrancaFichadeCompensacao/ModeloCADOC!
!!240444,CartaCircularN2414,de07.10.93,!
!!doBancoCentraldoBrasil/.!
!!AlteracaonasespecificacoesdoCodigode!
!!BarrasIntroducaodeDigitodeAutoConfe!
!!rencia/CartaCircularN2531,de24.02.95/.!
!!!
!/E/!CampoespecificoparaoservicoConciliacao!
!!Bancaria.!
!!!
!/R/!Camposaserempreenchidosquandooarquivoeh!
!!Retorno/Codigo2noHeaderdeArquivo/!
!!
!/01/!IdentificaumLotedeServico.!
!LOTE!Sequencialenaodeveserrepetidodentrodo!
!!arquivo.!
!!Asnumeracoes0000e9999saoexclusivaspara!
!!oHeadereTrailerdoArquivorespectivamente.!
!!!
!/02/!IdentificaotipodoRegistro.Ver4.0!
!REGISTRO!ComposicaodoArquivo!
!!!
!/03/!Indicaaoperacaoquedeveraserrealizadacom!
!TIPODEOPERACAO!osregistrosDetalhedoLote.!
!!DeveconstarapenasumtipoporLote:!
!!CLancamentoaCredito!
!!DLancamentoaDebito!
!!EExtratoparaConciliacao!
!!IInformacoesdetituloscapturadosdo!
!!propriobanco!
!!RArquivoRemessa!
!!TArquivoRetorno.!
!!!
!/4/!Indicaotipodeservicoqueolotecontem:!
!TIPODESERVICO!01Cobranca!
!!02CobrancasemPapel!
!!03BloquetoEletronico!
!!04ConciliacaoBancaria!
!!05Debitos!
!!10PagamentoDividendos!
!!20PagamentoFornecedor!
!!30PagamentoSalarios!
!!50PagamentoSinistrosSegurados!
!!60PagamentoDespesasViajanteemTransito!
**

CNAB240 EXTRATO DE CONTA CORRENTE PARA CONCILIAO BANCRIA

Incio de Vigncia: 03.01.2003 com exceo das Notas Complementares que : 15.07.2008
Origem: Lic 95-2-11-8020

CNAB240 EXTRATO DE CONTA CORRENTE PARA CONCILIAO BANCRIA

Incio de Vigncia: 03.01.2003 com exceo das Notas Complementares que : 15.07.2008
Origem: Lic 95-2-11-8020

**
!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/4/!Indicaotipodeservicoqueolotecontem:!
!TIPODESERVICO!70PagamentoAutorizado!
!/CONT./!75PagamentoCredenciados!
!!80PagamentoRepresentantes/Vendedores!
!!Autorizados!
!!90PagamentoBeneficios!
!!98PagamentoDiversos.!
!!!
!/5/!Indicaaformadelancamentoqueolotecontem:!
!FORMADELANCA!01CreditoemContaCorrente!
!MENTO!02ChequePagamento/Administrativo!
!!03DOC/TED!
!!04CartaoSalario/ServicoTipo30/!
!!05CreditoemContaPoupanca!
!!10OPdisposio!
!!30LiquidacaodeTitulosdoproprioBanco!
!!31PagamentodeTitulosdeoutrosBancos!
!!!
!/6/!IdentificacaodaEmpresanoBanco.!
!EMPRESA!Inscricao:TipoeNumero/CPFouCGC/,e/ou.!
!!Convenio:CodigodoconvenioEmpresa/Banco,!
!!e/ouContaCorrente!
!!Obs.:Noregistroheaderdearquivopodeserda!
!!empresa"mae"dogrupooudamatriz.aidentifi!
!!cacaodaempresanoregistroheaderdelote!
!!podeserporempresacoligadaouporfilial.a!
!!identificacaopodeserepetirquandoforunica!
!!!
!/7/!IdentificaaEmpresanoBancoparadeterminados!
!CONVENIO!tiposdeservicos.Observarasregrasdepreen!
!!chimentoabaixonoqueserefereaoheaderde!
!!servico/lote:!
!!"9999999994444CCVVV"/20bytes/,onde:!
!!!
!!999999999codigodoconvenio,numerico,alinha!
!!doadireita,preenchidocomzerosa!
!!esquerda.!
!!ParaservicosdepagamentosPGTe!
!!cobrancacedenteehobrigatorio!
!!ParaservicosdeBBCHEQUEecobran!
!!casacadaserautilizadoonumero!
!!docontratorespectivo.!
!!!
!!4444codigodoproduto:!
**

CNAB240 EXTRATO DE CONTA CORRENTE PARA CONCILIAO BANCRIA

Incio de Vigncia: 03.01.2003 com exceo das Notas Complementares que : 15.07.2008
Origem: Lic 95-2-11-8020

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!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/7/!cobrancacedente0014!
!CONVENIO/CONT./!cobrancasacada0019!
!!pagamentofornecedoresPGT0126!
!!capturadecheques0024!
!!CCcarteiradecobrancaparaocasode!
!!cobrancacedenteobrigatorio!
!!VVVvariacaodacarteiradecobranca!
!!paraocasodecobrancacedente!
!!obrigatorio.!
!!!
!!Asduasultimasposicoesdeixarembranco.!
!!ParausuariosdosistemaSAPR.3,informaros!
!!camposacimaapenasnasremessasdecobranca!
!!cedente.NoslotesdeCreditoemconta,DOCou!
!!pagamentoeletronicodetitulos,deixarobriga!
!!toriamenteembranco!
!!!
!/8/!CodigodaAgenciamantenedoradaContaeseuDV!
!CONTACORRENTE!NumerodaContaeseuDV.!
!!DVdoscamposAgenciaeConta.!
!!Obs.:Paraosbancosqueutilizamduasposicoes!
!!paraoDV/digitoverificador/,preenchera1!
!!posicaonocampoDVdacontaea2posicaono!
!!campoDVdaagencia/conta.!
!!!
!/9/!IdentificaoNdaVersaodoLayoutdoArquivo,!
!LEIAUTE!compostode:Versao2digitos!
!!Release1digito!
!!Obs.:Somentepoderasermodificadoquando!
!!houveralteracoesnoheader/trailerdearquivo!
!!edesdequeaprovadaspelocnab.!
!!!
!/10/!Numerodesequenciadoregistronoloteinicia!
!NDOREGISTRO!dosempreem1.!
!DETALHE!!
!!!
!/11/!VerCOMPOSICAODOARQUIVO.!
!COD.DESEGMENTO!!
!!!
!/12/!TIPO:Indicaotipodemovimentacaoquese!
!MOVIMENTO!destina:!
!!0IndicaINCLUSAO!
!!3"ESTORNO!
!!5"ALTERACAO!
!!9"EXCLUSAO.!
!!CODIGO:Indicaamovimentacaoaserefetuada,!
!!conformetabela:!
!!00InclusaodeRegistroDetalheLiberado!
!!09InclusaodoRegistroDetalheBloqueado!
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!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/12/!10AlteracaodoPagamentoLiberadopara!
!MOVIMENTO/CONT./!Bloqueado/Bloqueio/!
!!11AlteracaodoPagamentoBloqueadopara!
!!liberado/Liberacao/!
!!17AlteracaodoValordoTitulo!
!!19AlteracaodaDatadePagamento!
!!23PagamentoDiretoaoFornecedorBaixar!
!!25ManutencaoemCarteiraNaoPagar!
!!27RetiradadeCarteiraNaoPagar!
!!33EstornoporDevolucaodaCamaraCentra!
!!lizadora/somenteparaMovimentodotipo!
!!3/!
!!40AlegacaodoSacado!
!!99Exclusaodoregistrodetalheincluido!
!!anteriormente!
!!!
!/13/!BTNBonusdoTesouroNacional+TR!
!MOEDA!BRLReal!
!!USDDolarAmericano!
!!PTEEscudoPortugues!
!!FRFFrancoFrances!
!!CHFFrancoSuico!
!!JPYIenJapones!
!!IGPIndiceGeraldePrecos!
!!IGMIndiceGeraldePrecosdeMercado!
!!GBPLibraEsterlina!
!!ITLLiraItaliana!
!!DEMMarcoAlemao!
!!TRDTaxaReferencialDiaria!
!!UPCUnidadePadraodeCapital!
!!UPFUnidadePadraodeFinanciamento!
!!UFRUnidadeFiscaldeReferencia!
!!XEUUnidadeMonetariaEuropeia.!
!!Obs.:MoedabaseadaemtabelapadraoS.W.I.F.T.!
!!acrescidadosprincipaisindicesnacionais.!
!!!
!/14/!CampoutilizadonoRetorno,parainformacaodas!
!OCORRENCIAS!ocorrenciasdetectadasnoprocessamentodoar!
!!quivoRemessa,enviadopelaempresa.Podesein!
!!formarate5ocorrenciassimultaneamente,cada!
!!umacodificadacomdoisdigitos,cfeabaixo:!
!!CodigosdeOcorrencia:!
!!00CreditoouDebitoEfetuado!
!!01InsuficienciadeFundosDebitoNao!
!!Efetuado!
!!02CreditoouDebitoCanceladopelo!
!!Pagador/Credor!
!!03DebitoAutorizadopelaAgenciaEfetuado!
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!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/14/!HALoteNaoAceito!
!OCORRENCIAS!HBInscricaodaEmpresaInvalidaparao!
!/CONT./!Contrato!
!!HCConveniocomaEmpresaInexistente/!
!!InvalidoparaoContrato!
!!HDAgencia/ContadaEmpresaInexistente/!
!!InvalidaparaoContrato!
!!HETipodeServicoInvalidoparaoContrato!
!!HFContaCorrentedaEmpresacomSaldo!
!!Insuficiente!
!!HGLotedeservicoforadesequencia!
!!HHLotedeservicoinvalido!
!!AAControleInvalido!
!!ABTipodeOperacaoInvalido!
!!ACTipodeServicoInvalido!
!!ADFormadeLancamentoInvalida!
!!AETipo/NumerodeInscricaoInvalido!
!!AFCodigodeConvenioInvalido!
!!AGAgencia/ContaCorrente/DVInvalido!
!!AHNSequencialdoRegistronoLote!
!!Invalido!
!!AICodigodeSegmentodeDetalheInvalido!
!!AJTipodeMovimentoInvalido!
!!AKCodigodaCamaradeCompensacaodoBanco!
!!doFavorecidoDepositarioInvalido!
!!ALCodigodoBancodoFavorecidoou!
!!DepositarioInvalido!
!!AMAgenciaMantenedoradaContaC/Cdo!
!!FavorecidoInvalida!
!!ANContaCorrente/DVdoFavorecidoInvalido!
!!AONomedoFavorecidonaoInformado!
!!APDataLancamentoInvalida!
!!AQTipo/QuantidadedaMoedaInvalido!
!!ARValordoLancamentoInvalido!
!!ASAvisoaoFavorecidoIdentificacao!
!!Invalida!
!!ATTipo/NUmerodeInscricaodoFavorecido!
!!Invalido!
!!AULogradourodoFavorecidonaoInformado!
!!AVNdoLocaldoFavorecidonaoInformado!
!!AWCidadedoFavorecidonaoInformada!
!!AXCEP/ComplementodoFavorecidoInvalido!
!!AYSigladoEstadodoFavorecidoInvalida!
!!AZCodigo/NomedoBancoDepositarioInvalido!
!!BACodigo/NomedaAgenciaDepositarianao!
!!Informado!
!!BBSeuNUmeroInvalido!
!!BCNossoNUmeroInvalido!
!!BDConfirmacaodePagamentoAgendado!
!!BECPF/CGCdocreditadonaocorrespndea!
!!agencia/containformadas!
!!CACodigodebarrascodigodobanco!

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!!invalido!
!!CBCodigodebarrascodigodamoeda!
!!invalido!
!!CCCodigodebarrasdigitoverificador!
!!geralinvalido!
*!*

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!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!!CDCodigodebarrasvalordotitulo!
!!invalido!
!!CECodigodebarrascampolivreinvalido!
!/14/!CFValordodocumentoinvalido!
!OCORRENCIAS!CGValordoabatimentoinvalido!
!/CONT./!CHValordodescontoinvalido!
!!CIValordemorainvalido!
!!CJValordamultainvalido!
!!CKValordoIRinvalido!
!!CLValordoISSinvalido!
!!CMValordoIOFinvalido!
!!CNValordeoutrasdeducoesinvalido!
!!COValordeoutrosacrescimosinvalido!
!!TALotenaoAceitoTotaisdoLotecom!
!!Diferenca.!
!!!
!/15/!DEBITOS:!
!CATEGORIADO!101Cheques!
!LANCAMENTO!102Encargos!
!!103Estornos!
!!104LancamentoAvisado!
!!105Tarifas.!
!!CREDITOS:!
!!201Depositos!
!!202LiquidodeCobranca!
!!203DevolucaodeCheques!
!!204Estornos!
!!205LancamentoAvisado.!
!!!
!/16/!Campodelivreusodaempresaparaoenviode!
!INFORMACAO!mensagemquedeveraconstarnosavisose/ou!
!!nosdocumentosaserememitidos.!
!!Informacao1HeaderdeLote.Genrica.Quando!
!!informadaconstaremtodososavisose/ou!
!!documentosoriginadosdosdetalhesdesselote.!
!!!
!!Informacao2SegmentoA.Especifica.Quando!
!!informadaconstarapenasnaqueleavisoou!
!!documentoidentificadopelodetalhe.!
!!Para"FormadeLanamento"10OPDisposio!
!!preencheroscampos178a199comonmerodo!
!!CPFdo(s)preposto(s),daseguinteforma:!
!!PosiesContudo!
!!178a188CPFdoprimeiropreposto!
!!189a199CPFdosegundopreposto!
!!OBS:Asposies178a199deveroserpreen!
!!chidascomzerosquandonohouveraindicao!
!!deprepostos.!
!!!
!!
!/17/!EvoluirumnumerosequencialacadaHeaderde!
!SEQUENCIA!arquivo.!

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!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/18/!PreenchercomocodigodaCamaraCentralizadora!
!CAMARACENTRALI!paratransferenciadorecursoviaTEDouDOC,!
!ZADORA!observandoosseguintesdominios..!
!!*018*=TED!
!!*700*=DOC/COMPE/!
!!Obs...1./Se*embranco*oupreenchidocom!
!!*000*,oenvioehrealizadoviaDOC.!
!!2./Apenasainformacao*018*naogaran!
!!teoenvioviaTED,devendoserem!
!!atendidasoutrascondicoes,taisco!
!!comohorariolimiteparaliberacao!
!!doarquivoremessapelaagenciae!
!!valorminimoporoperacao.!
!!!
!/19/!Asmensagensseraoimpressasemtodosos!
!MENSAGENS!bloquetosreferentes1e2aomesmolote.Estes!
!!camposnaoseraoutilizadosnoarquivoretorno.!
!!!
!/20/!01EntradadeTitulos.!
!CODIGOSDEMOVI!02PedidodeBaixa.!
!MENTOPARA!04ConcessaodeAbatimento.!
!REMESSA!05CancelamentodeAbatimento.!
!!06AlteracaodeVencimento.!
!!07ConcessaodeDesconto.!
!!08CancelamentodeDesconto.!
!!09Protestar.!
!!10Cancela/SustacaodaInstrucaodeprotesto!
!!30RecusadaAlegacaodoSacado.!
!!31AlteracaodeOutrosDados.!
!!40Alteracaodemodalidade.!
!!Obs.:Cadabancodefiniraoscamposaserem!
!!alteradosparaocodigodemovimento31!
!!!
!/21/!Codigodemovimentoiguala'01'/entradade!
!NOSSONUMERO!titulos/,casoestejapreenchidacomzeros,a!
!!numeracaoserafeitapelobanco.!
!NossoNmerocom11posies:informarasonze!
!posiesmaisoDVDgitoVerificador.!
!NossoNmerovinculadoaconvnioscomsete!
!posiesfaixanumricaacimade1.000.000!
!(ummilho):informaronossonmerosemDV!
!DgitoVerificador.+!
!!!
!/22/!1CobrancaSimples.!
!CARTEIRA!2CobrancaVinculada.!
!!3CobrancaCaucionada.!
!!4CobrancaDescontada.!
!!7CobrancaDiretaEspecial/carteira17/!
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!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/23/!1Bancoemite.!
!EMISSAODOBLO!2Clienteemite.!
!QUETO!3Bancopreemiteeclientecomplementa.!
!!4Bancoreemite.!
!!5Banconaoreemite.!
!!6CobrancasemPapel.!
!!Obs.:Oscodigos4e5soseraoaceitospara!
!!codigodemovimentopararemessa31!
!!!
!/24/!Numeroutilizadopeloclienteparaidentifica!
!NUMERODODOCU!caodotitulo.!
!MENTO!!
!!!
!/25/!01CHCheque.!
!ESPECIEDOS!02DMDuplicataMercantil.!
!TITULOS!03DMIDuplicataMercantilp/Indicacao.!
!!04DSDuplicatadeServico.!
!!05DSIDuplicatadeServicop/Indicacao.!
!!06DRDuplicataRural.!
!!07LCLetradeCambio.!
!!08NCCNotadeCreditoComercial.!
!!09NCENotadeCreditoAExportacao.!
!!10NCINotadeCreditoIndustrial.!
!!11NCRNotadeCreditoRural.!
!!12NPNotaPromissoria.!
!!13NPRNotaPromissoriaRural.!
!!14TMTriplicataMercantil.!
!!15TSTriplicatadeServico.!
!!16NSNotadeSeguro.!
!!17RCRecibo.!
!!18FATFatura.!
!!19NDNotadeDebito.!
!!20APApolicedeSeguro.!
!!21MEMensalidadeEscolar!
!!22PCParceladeConsorcio!
!!99Outros!
!!!
!/26/!1ValorporDia;2TaxaMensale!
!CODIGODEMORA!3Isento!
!!!
!/27/!Seinvalidaounaoinformada,seraassumidaa!
!DATADOJUROS!datadovencimento.!
!DEMORA!!
!!!
!/28/!1ValorFixoateadatainformada.!
!CODIGODODES!2Percentualateadatainformada.!
!CONTO!3ValorPorAntecipacaoDiaCorrido.!
!!4ValorPorAntecipacaoDiaUtil.!
!!5PercentualsobreoValorNominalDia!
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!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/28/!Corrido.!
!CODIGODODES!6PercentualsobreoValorNominalDiaUtil.!
!CONTO/CONT./!Obs.:Paraoscodigos1e2seraobrigatorio!
!!ainformacaodadata.!
!!!
!/29/!01Reservadoparausofuturo.!
!CODIGODAMOEDA!02DolarAmericanoComercial/Venda/.!
!!03DolarAmericanoTurismo/Venda/.!
!!04ITRD.!
!!05IDTR.!
!!06UFIRDiaria.!
!!07UFIRMensal.!
!!08FAJTR.!
!!09REAL.!
!!!
!/30/!1CPF;2CGC;0Isento/NaoInformadoe!
!TIPODEINSCRICAO!9Outros.!
!NUMERODEINCRI!Setipodeinscricaoigualazeros/nao!
!CAO!informado/,preenchercomzeros!
!!!
!/31/!Informacaoobrigatoriaquandosetratarde!
!SACADOR/AVALISTA!titulonegociadocomterceiros.!
!!
!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/32/!SomenteparatrocadearquivosentreBancos.!
!USODOSBANCOS!!
!!!
!/33/!Estecamposopoderaserutilizado,casohaja!
!INFORMACAOAO!trocadearquivosmagneticosentreoBancoeo!
!SACADO!sacado.!
!!!
!/34/!Mensagemlivreaserimpressanocampo!
!MENSAGENS39!instrucoesdafichadecompensacaodobloqueto.!
!!Obs.:Asmensagens3e4prevalecemsobreas!
!!mensagens1e2.!
!!Obs.:Atualmente,utilizarsomenteocampode!
!!mensagem3,com,nomaximo,35posicoes.
!!!
!/35/!1Frentedobloqueto.!
!CODIGODEIDENTI!2Versodobloqueto.!
!FICACAOPARAIM!3Campodeinstrucoesdafichadecompensacao!
!PRESSAODAMENSA!dobloqueto.!
!GEM!8Bloquetoporemail!
!!!
!/36/!FFrente:poderavariarde"01""36".!
!NUMERODELINHA!VVerso:poderavariarde"01""24".!
!ASERIMPRESSA!Zeros:paraenviodebloquetoporemail!
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**
!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/37/!Estalinhadeveraserenviadanoformatoimagem!
!MENSAGEMASER!deimpressao/tamanhomaximo140posicoes/.!
!IMPRESSA!Parabloquetoporemail:osendereosde!
!!emaildeveroserseparadospor";"(pontoe!
!!vrgula),semespaos.!
!!!
!/38/!Somatoriadosregistrosdolote,incluindo!
!QUANTIDADEDERE!HeadereTrailer.!
!GISTRODELOTE!!
!!!
!/39/!Estecamponaoserautilizadoparaacobranca.!
!FORMADELANCA!!
!MENTO!!
!!!
!/40/!02Entradaconfirmada.!
!CODIGOSDEMOVI!03Entradarejeitada.!
!MENTOPARARETOR!04Transferenciadecarteira/entrada.!
!NO!05Transferenciadecarteira/baixa.!
!!06Liquidacao.!
!!09Baixa.!
!!11Titulosemcarteira/emser/.!
!!12Confirmacaorecebimentoinstrucaode!
!!abatimento.!
!!13Confirmacaorecebimentoinstrucaode!
!!cancelamentoabatimento.!
!!14Confirmacaorecebimentoinstrucaoaltera!
!!caodevencimento.!
!!15Francodepagamento.!
!!17Liquidacaoaposbaixaouliquidacaotitulo!
!!naoregistrado.!
!!19Confirmacaorecebimentoinstrucaode!
!!protesto.!
!!20Confirmacaorecebimentoinstrucaode!
!!sustacao/cancelamentodeprotesto.!
!!23Remessaacartorio/aponteemcartorio/.!
!!24Retiradadecartorioemanutencaoem!
!!carteira.!
!!25Protestadoebaixado/baixaportersido!
!!protestado/.!
!!26Instrucaorejeitada.!
!!27Confirmacaodopedidodealteracaode!
!!outrosdados.!
!!28Debitodetarifas/custas.!
!!29Ocorrenciasdosacado.!
!!30Alteracaodedadosrejeitada.!
!!44Ttulopagocomchequedevolvido(Informar!
!!aocedentequeottulopagoemchequeno!
!!foiliquidadoporqueochequefoi!
!!devolvido).!
!!50Ttulopagocomcheque,pendentede!
!!compensao(Informaraocedentequeo!
!!ttulo!

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!!foipagocomcheque,masaindanofoi!
!!concludooprocessodeliquidao).!
!!Noseracatadainstruoatorecebimento!
!!docdigodemovimento44(Ttulopagocom!
!!chequedevolvido)ouatquesejarecebidoo!
!!registrodeliquidao,protestooubaixa.!
!!Obs.:Oscodigos03,26e30estaorelacionados!

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!!comanota42a.!
!!Ocodigo28estarelacionadocomanota42b.!
!!Oscodigos06,09e17estaorelacionadoscoma!
!!nota42c:!
!!valorrecebidoconstadovalorpagopelo!
!!sacadoCampo78a92dosegmentoU;!
!!diferenaentreovalordottuloeovalor!
!!pago,constadocampo48a62SegmentoU,!
!!comodesconto;!
!!ttulodeveterseuvaloratualizadonabase,!
!!diminuindoovalorpagopelosacado;!
!!ottuloficarnabasedoBB,aguardando!
!!liquidaodovalorrestante.!
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!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/41/!Soseraoutilizadosparainformacaodoarquivo!
!TOTALIZACAODA!retorno!
!COBRANCA!!
!!!
!/42/!42ACodigosderejeicoesde01a64associados!
!REJEICOESDERE!aocodigodemovimento03,26e30/nota40/!
!GISTRODETALHE,!01Codigodobancoinvalido.!
!CODIGOSDETARI!02Codigodoregistrodetalheinvalido.!
!FAS/CUSTASE!03Codigodosegmentoinvalido.!
!ORIGEMDALIQUI!04Codigodomovimentonaopermitidopara!
!DACAO/BAIXA!carteira.!
!!05Codigodemovimentoinvalido.!
!!06Tipo/nUmerodeinscricaodocedente!
!!Invalidos.!
!!07Agencia/Conta/DVinvalido.!
!!08NossonUmeroinvalido.!
!!09NossonUmeroduplicado.!
!!10Carteirainvalida.!
!!11Formadecadastramentodotituloinvalido!
!!12Tipodedocumentoinvalido.!
!!13Identificacaodaemissaodobloqueto!
!!invalida.!
!!14Identificacaodadistribuicaodobloqueto!
!!invalida.!
!!15Caracteristicasdacobrancaincompativeis!
!!16Datadevencimentoinvalida.!
!!17Datadevencimentoanterioradatade!
!!emissao.!
!!18Vencimentoforadoprazodeoperacao.!
!!19TituloacargodeBancosCorrespondentes!
!!comvencimentoinferiorXXdias!
!!20Valordotituloinvalido.!
!!21Especiedotituloinvalida.!
!!22Especienaopermitidaparaacarteira.!
!!23Aceiteinvalido.!
!!24Datadaemissaoinvalida.!
!!25Datadaemissaoposterioradata!
!!26Codigodejurosdemorainvalido.!
!!27Valor/Taxadejurosdemorainvalido.!
!!28Codigododescontoinvalido.!
!!29Valordodescontomaiorouigualaovalor!
!!dotitulo.!
!!30Descontoaconcedernaoconfere.!
!!31Concessaodedescontojaexiste!
!!descontoanterior.!
!!32ValordoIOFinvalido.!
!!33Valordoabatimentoinvalido.!
!!34Valordoabatimentomaiorouigualao!
!!valordotitulo.!
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!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/42/!35Abatimentoaconcedernaoconfere.!
!REJEICOESDERE!36Concessaodeabatimentojaexiste!
!GISTRODETALHE,!abatimentoanterior.!
!CODIGOSDETARI!37Codigoparaprotestoinvalido.!
!FAS/CUSTASE!38Prazoparaprotestoinvalido.!
!ORIGEMDALIQUI!39Pedidodeprotestonaopermitidoparao!
!DACAO/BAIXA!titulo.!
!/CONT./!40Titulocomordemdeprotestoemitida.!
!!41Pedidodecancelamento/sustacaopara!
!!titulosseminstrucaodeprotesto.!
!!42Codigoparabaixa/devolucaoinvalido.!
!!43Prazoparabaixa/devolucaoinvalido.!
!!44Codigodamoedainvalido.!
!!45Nomedosacadonaoinformado.!
!!46Tipo/nUmerodeinscricaodosacado!
!!invalidos.!
!!47Enderecodosacadonaoinformado.!
!!48CEPinvalido.!
!!49CEPsempracadecobranca/naolocalizado!
!!50CEPreferenteaumBancoCorrespondente.!
!!51CEPincompativelcomaunidadeda!
!!federaCcao!
!!52Unidadedafederacaoinvalida.!
!!53Tipo/nUmerodeinscricaodosacador/!
!!avalistainvalidos.!
!!54Sacador/Avalistanaoinformado.!
!!55NossonUmeronoBancoCorrespondentenao!
!!informado.!
!!56CodigodoBancoCorrespondentenao!
!!informado.!
!!57Codigodamultainvalido.!
!!58Datadamultainvalida.!
!!59Valor/Percentualdamultainvalido.!
!!60Movimentoparatitulonaocadastrado.!
!!61Alteracaodaagenciacobradora/dv!
!!invalida.!
!!62Tipodeimpressaoinvalido.!
!!63Entradaparatitulojacadastrado.!
!!64Numerodalinhainvalido.!
!!65Codigodobancoparadebitoinvalido.!
!!66Agencia/conta/DVparadebitoinvalido.!
!!67Dadosparadebitoincompativelcoma!
!!identificacaodaemissaodobloqueto.!
!!88Arquivoemduplicidade!
!!99Contratoinexistente.!
!!!
!!Oscdigosabaixosoexclusivosdobloqueto!
!!poremail!
!!46Documentodeidentificaodosacadoinv!
!!lidobloquetoserimpresso.!
!!47EndereoemaildosacadoinvlidoBlo!
!!quetoserimpresso.!

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!!14SacadooptanteporCobranaEletrnica!
!!Bloquetosereletrnico!
!!15Tipodeconvnionopermiteenviode!
!!emailBloquetoserimpresso!
*!!

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**
!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!!15Modalidadedecobranainvlidaparaen!
!!viodeemailbloquetoserimpresso.!
!!13Cedentenoautorizadoaenviaremail!
!!Bloquetoserimpresso!
!!
!!42BCodigosdetarifas/custasde01a11!
!!associadosaocodigodemovimento28./nota40/!
!!01Tarifadeextratodeposicao.!
!!02Tarifademanutencaodetitulovencido.!
!!03Tarifadesustacao.!
!!04Tarifadeprotesto.!
!!05Tarifadeoutrasinstrucoes.!
!!06Tarifadeoutrasocorrencias.!
!!07Tarifadeenviodeduplicataaosacado.!
!!08Custasdeprotesto.!
!!09Custasdesustacaodeprotesto.!
!!10Custasdocartoriodistribuidor.!
!!11Custasdeedital.!
!!!
!!42CCodigosdeliquidacao/baixade01a13!
!!associadosaocodigodemovimento06,09e17!
!!/nota40/!
!!Liquidacao:!
!!01Porsaldo.!
!!02Parcial.!
!!03Nopropriobanco.!
!!04Compensacaoeletronica.!
!!05Compensacaoconvencional.!
!!06Pormeioeletronico.!
!!07Aposferiadolocal.!
!!08Emcartorio.!
!!30LiqudaonoGuichdeCaixaemcheque!
!!Baixa:!
!!09Comandadabanco.!
!!10Comandadaclientearquivo.!
!!11Comandadaclienteonline.!
!!12Decursoprazocliente.!
!!13Decursoprazobanco.!
!!!
!/43/!SerahinformadooprefixodaAgenciadoBanco!
!AGENCIACOBRADO!recebedor.Quandoesteprefixonaofor!
!RA/RECEBEDORA!informado,ocamposerahpreenchidocom/ZERO/!
!!!
!/44/!SIGNIFICADO!COD.!DATA!VALOR!COMPLE!
!OCORRENCIASDO!!!!!MENTO!
!SACADO!!!!!!
!!Sacadoalegaquenao!0101!branco!zeros!brancos!
!!recebeuamercadoria!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaquemerca!0102!branco!zeros!brancos!
!!doriachegouatrasada!!!!!
!!!!!!!

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!!Sacadoalegaquemerca!0103!branco!zeros!brancos!
!!chegouavariada!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaquemerca!0104!branco!zeros!brancos!
!!dorianaoconferecom!!!!!
!!opedido!!!!!
!!!!!!!

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!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!!Sacadoalegaquemerca!0105!branco!zeros!brancos!
!!doriachegouincomplet!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaquemerca!0106!branco!zeros!brancos!
!!doriaestadisposi!!!!!
!!caodocedente!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaque!0107!branco!zeros!brancos!
!!devolveuamercadoria!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaquemerca!0108!branco!zeros!brancos!
!!doriaestaemdesacor!!!!!
!!docomaNotaFiscal!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaquenada!0109!branco!zeros!brancos!
!!deve/comprou!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaquenao!0201!branco!zeros!brancos!
!!recebeuafatura!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaqueo!0202!branco!zeros!brancos!
!!pedidodecomprafoi!!!!!
!!cancelado!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaqueadu!0203!branco!zeros!brancos!
!!plicatafoicancelada!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoaleganaoter!0204!branco!zeros!brancos!
!!recebidomercadoria,!!!!!
!!notafiscaleafatura!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaqueadu!0205!branco!zeros!brancos!
!!plicatafaturaesta!!!!!
!!incorreta!!!!!
!!!!!!!
!/44/!SIGNIFICADO!COD.!DATA!VALOR!COMPLE!
!OCORRENCIASDO!!!!!MENTO!
!SACADO/CONT./!!!!!!
!!Sacadoalegaqueo!0206!branco!zeros!brancos!
!!valorestaincorreto!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaqueo!0207!branco!zeros!brancos!
!!faturamentoeindevido!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaquenao!0208!branco!zeros!brancos!
!!localizouopedidode!!!!!
!!compra!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaqueo!0301!DATA!zeros!brancos!
!!vencimentocorretoe:!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadosolicitaa!0302!DATA!zeros!brancos!

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!!prorrogacaodevenci!!!!!
!!mentopara:!!!!!
!!Sacadoaceitasevenci!0303!DATA!zeros!brancos!
!!mentoprorrogadopara:!!!!!
!!!!!!!

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**
!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!!Sacadoalegaquepaga!0304!DATA!zeros!brancos!
!!ratituloem:!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadopagouotitulo!0305!DATA!zeros!brancos!
!!aocedenteem:!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadopagaraotitulo!0306!DATA!zeros!brancos!
!!aocedenteem:!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadonaolocalizado,!0401!branco!zeros!brancos!
!!confirmaroendereco!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadomudouse,trans!0402!branco!zeros!brancos!
!!feriudedomicilio!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadonaorecebeno!0403!branco!zeros!brancos!
!!enderecoindicado!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadodesconhecido!0404!branco!zeros!brancos!
!!nolocal!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoresideforado!0405!branco!zeros!brancos!
!!perimetro!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadocomendereco!0406!branco!zeros!brancos!
!!incompleto!!!!!
!!!
!/44/!SIGNIFICADO!COD.!DATA!VALOR!COMPLE!
!OCORRENCIASDO!!!!!MENTO!
!SACADO/CONT./!!!!!!
!!Naofoilocalizadoo!0407!branco!zeros!brancos!
!!numeroconstanteno!!!!!
!!enderecodotitulo!!!!!
!!!!!!!
!!Endereconaolocaliza!0408!branco!zeros!brancos!
!!do/naoconstanos!!!!!
!!!!!!!
!!guiasdacidade!!!!!
!!!!!!!
!!Enderecodosacado!0409!branco!zeros!novend!
!!alteradopara:!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaterdes!0501!branco!VALOR!brancos!
!!contoouabatimentode!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadosolicitadescon!0502!branco!VALOR!brancos!
!!toouabatimentode:!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadosolicitadispen!0503!branco!zeros!brancos!
!!sadosjurosdemora!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoserecusaa!0504!branco!zeros!brancos!

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!!pagarjuros!!!!!
!!!!!!!

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**
!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!!Sacadoserecusaapa!0505!branco!zeros!brancos!
!!garcomissaodeperma!!!!!
!/44/!nencia!!!!!
!OCORRENCIASDO!!!!!!
!SACADO/CONT./!Sacadoestaemregime!0601!branco!zeros!brancos!
!!deconcordata!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoestaemregime!0602!branco!zeros!brancos!
!!defalencia!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoalegaqueman!0603!branco!zeros!brancos!
!!tementendimentoscom!!!!!
!!osacador!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoestaementendi!0604!branco!zeros!brancos!
!!mentoscomocedente!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadoestaviajando!0605!branco!zeros!brancos!
!!!!!!!
!!Sacadorecusousea!0606!branco!zeros!brancos!
!!aceitarotitulo!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadosustouprotesto!0607!branco!zeros!brancos!
!!judicialmente!!!!!
!!!
!!SIGNIFICADO!COD.!DATA!VALOR!COMPLE!
!!!!!!MENTO!
!!!!!!!
!!Empregadorecusousea!0608!branco!zeros!brancos!
!!receberotitulo!!!!!
!!!!!!!
!!Tituloreapresentado!0609!branco!zeros!brancos!
!!aosacado!!!!!
!!!!!!!
!!Estamosnosdirigindo!0610!branco!zeros!brancos!
!!aonossocorrespondent!!!!!
!!!!!!!
!!Correspondentenaose!0611!branco!zeros!brancos!
!!interessapeloprotest!!!!!
!!!!!!!
!!Sacadonaoatendeaos!0612!branco!zeros!brancos!
!!avisosdenossos!!!!!
!!correspondentes!!!!!
!!!!!!!
!!Tituloestasendo!0613!branco!zeros!brancos!
!!encaminhadoaocorres!!!!!
!!pondente!!!!!
!!!!!!!
!!Entregafrancodepaga!0614!branco!zeros!brancos!
!!mentoaosacado!!!!!
!!!!!!!
!!Entregafrancodepaga!0615!branco!zeros!brancos!

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!!mentoaorepresentante!!!!!
!!!!!!!

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!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/44/!Aentregafrancode!0616!branco!zeros!brancos!
!OCORRENCIASDO!pagamentoedificil!!!!!
!SACADO/CONT./!!!!!!
!!Titulorecusadopelo!0617!branco!zeros!mot.rec!
!!cartorio:!!!!!
!!OBS.:Somenteseraoinformadasocodigode!
!!movimento29.!
!!Ocampocomplementopoderaserutilizadode!
!!acordocomaestruturadecadabanco.!
!!
!/45/!IdentificaoNdaVersaodoLayoutdoLote,!
!LEIAUTEDOLOTE!compostode:!
!!Versao2digitos!
!!Release1digito.!
!!Obs.:Somentepoderasermodificadoquandohou!
!!alteracaonoslotesdeservicoedesdeque!
!!aprovadaspeloCNAB!
!!!
!/46/!ParausofuturodaCaracteristicadaCobranca.!
!CNAB!!
!!
!/47/!Formatodocaracteraserimpresso.!
!TIPODEFONTE!01Normal!
!!02Italico!
!!Zerosparaenviodebloquetoporemail!
!!03Normalnegrito!
!!04Italiconegrito!
!!!
!/48/!Avistapreenchercom11111111!
!VENCIMENTO!Contraapresentacaopreenchercom99999999!
!!Obs.:Oprazolegalparavencimento"avista"!
!!ou"contraapresentacao"ede15diasdadatado!
!!registronobanco!
!!!
!/49/!Informacaoopcionalnaausenciaseraatribuida!
!AGENCIACOBRA!peloCEP.!
!DORA!!
!!!

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**
!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/50/!Ocorrenciasespecificasparaoservicocobranca!
!OCORRENCIAS!sempapel.!
!!CodigosdeOcorrencia:!
!!HALoteNaoAceito!
!!AAControleInvalido!
!!ABTipodeOperacaoInvalido!
!!ACTipodeServicoInvalido!
!!AETipo/NUmerodeInscricaodoCedente!
!!Invalido!
!!AGAgencia/ContaCorrente/DVdoSacado!
!!Invalido!
!!AHNSequencialdoRegistronoLote!
!!Invalido!
!!AICodigodeSegmentodeDetalheInvalido!
!!ALCodigodoBancodoSacadoInvalido!
!!AONomedoCedentenaoInformado!
!!APDataparaodebitoInvalida!
!!ARValordoLancamentoparaDebitoInvalido!
!!ATTipo/NUmerodeInscricaodoSacado!
!!Invalido!
!!BFCodigodeBarrasInvalido!
!!BGCodigodoBancoRemetenteInvalido!
!!BHRemessadedebitoparaagendamentoem!
!!duplicidade/codigodebarras/datade!
!!vencimentoexistentes/!
!!BIRetiradadedebitoparaagendamento!
!!inexistente/codigodebarras!
!!inexistente/!
!!BJRecusadodebitopelobancosacado!
!!BKContraordemdodebitopelosacado!
!!BLContacorrenteparadebitoencerrada!
!!BMContacorrenteparadebitobloqueada!
!!TALotenaoAceitoTotaisdoLotecom!
!!Diferenca.!
**
!/51/!01Remessaparadebito!
!CODIGODEMOVI!02Retiradadedebito!
!MENTO!03Remessaparadebitorejeitada!
!!04Retiradadedebitorejeitada!
!!!
!/52/!Indicaotipodeservicoqueoarquivocontem:!
!TIPODESERVICO!'02'CobrancasemPapel!
!!Obs.:Estecamposodeveraserutilizadoparaa!
!!cobrancasempapel.!
!!!
!/53/!Ocorrenciasespecificasparaoarquivocomlote!
!OCORRENCIASCO!deservicocobrancasempapel:!
!BRANCASEMPAPEL!01Controledoregistroheaderinvalido!
!!02Codigoderemessadiferentede"1"!
!!03DatadegeracaoinvalidaoudiferentedeD+0!
!!04Numerosequencialdoarq.naonumericoou!
!!foradesequencia!

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!!05Numerodaversaodolayoutdoarquivo!
!!invalido!
!!06Tipodeservicodiferentede"02"!
!!07Controledoregistrotrailerinvalido!
!!08ArquivonaoaceitoTotaisdoarquivocom!
!!diferenca!
!!!

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**
!NOTAS!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!/54/!Deveracontero/s/codigos/s/daocorrenciado!
!CODIGODAOCOR!sacado/NOTA44/a/s/qual/is/ocedentenao!
!RENCIADOSACADO!concorda.Somenteserautilizadoparaocodigo!
!!demovimento30/NOTA20/.!
!!!
!/55/!posicoespicture!
!USOEXCLUSIVO!235a2359/01/!
!DAFEBRABAN/CNAB!codigodacarteiraanterior.Especificopara!
!!tipodemovimento4transferenciade!
!!carteira/entrada,paratitulosdascarteiras!
!!11e17.Conteudocomonocampo58a58!
!!
!INFORMACOESCOMPLEMENTARES!
!!
!OBSERVACOESGERAISPARATITULOSEMCARTEIRADECOBRANCA!
!!
!Ocontroleentreumgrupodesegmentosparaummesmotitulo,!
!serapeloscampos'codigodemovimento'e'numerodoregistro"!
!!
!Camposnumericosnaoutilizados:preenchercomzeros.!
!!
!Camposalfanumericosnaoutilizados:preenchercombrancos!
!!
!Oscamposreferentesastaxas/percentuaisdeveraoserpreen!
!chidoscomduascasasdecimaiseseraoimpressosnobloqueto!
!emvalordamoedacorrenteouquantidade/paramoedavariavel/.!
!!
!Rejeicoesdoarquivo:!
!Codigodobancoinvalido!
!Codigodeservicoinvalido!
!Codigodoconvenioinvalido!
!Codigodaagencia/containvalido!
!CodigodonUmeroderemessainvalida!
!NUmerosequencialdoregistrodentrodoarquivoinvalido!
!Quantidadederegistrosdoloteinvalidooudivergente.!
!!
!Sugestaoparaimpressaonosbloquetos:/instrucoesderecebi!
!mento/!
!Atedd/mm/aaaadescontodezzzzzzz.zzz.zz9,99!
!Aposdd/mm/aaaajurosdiadezzzzzzzzz.zz9,99!
!Aposdd/mm/aaaamultadez.zzz.zzz.zzz.zz9,99!
!Concederabatimentodez.zzz.zzz.zzz.zz9,99!
!Desc.zzzzzzz.zzz.zz9,99p/diacorridoantec.!
!Desc.zzzzzzz.zzz.zz9,99p/diautilantec.!
!!
!!
!Utilizacaodossegmentos'P'a'U'.!
!Osegmento'P'eobrigatorio.!
!Osegmento'Q'eobrigatoriosomenteparaocodigodemovi!
!mento'01'/entradadetitulos/.!
!Osegmento'R'eopcional.!
!Osegmento'S'soserautilizadoparaamensagensnosbloque!

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!tos.!
!Osegmento'T'eobrigatorio.!
!Osegmento'U'eobrigatorio.!
!Utilizacaodemoedavariavel:!
!todososvaloresdeveraoestarnamesmamoedaeaedicao!
!terah5/cinco/casasdecimais.!
**