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Existências
- Mercadorias 969.750,00
Dívidas de Terceiros de C.P.
- Clientes 4.410.000,00
Disponibilidades 834.750,00
As previsões dos recebimentos e dos pagamentos relativos ao 1º trimestre do ano 2018 estão descritas no
orçamento de tesouraria seguinte:
Recebimentos
- Vendas de 2017 4.149.360,00
- Vendas do primeiro trimestre de 2018 8.950.500,00
Pagamentos
- Fornecedores de 2017 1.397.250,00
- Compras de mercadorias do 1º trimestre 4.212.000,00
- Custos com o Pessoal 3.510.000,00
- Fornecimentos e Serviços de Terceiros 2.632.500,00
- Reembolsos de Empréstimos 675.000,00
- Juros de Empréstimos Bancários M/L Prazo 352.125,00
Bom Trabalho
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INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Resolução
Resolução:
11.953.125,00
4.500.000,00
4.275.000,00
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