ANEXO 20

D’KM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA

Análise da Contas Trabahistas e Previdênciárias - Salários a Pagar
01/04/2018 a 31/05/2018
PT HH10-1
Cálculo do movimento de abril /2018

Funcionário Salário Base INSS Empregado REF. Salário a pagar INSS Empresa FGTS
Ariel Veiga Martins 1.500,00 8% 120,00 1.380,00 20,00% 276,00 8% 120,00
Gionei Alexandre Dickmann 1.500,00 8% 120,00 1.380,00 20,00% 276,00 8% 120,00
Judite Reiter 1.500,00 8% 120,00 1.380,00 20,00% 276,00 8% 120,00
Karina Martins 1.500,00 8% 120,00 1.380,00 20,00% 276,00 8% 120,00
Silverio Dickmann 1.500,00 8% 120,00 1.380,00 20,00% 276,00 8% 120,00
Total 7.500,00 HH50-1 600,00 6.900,00 HH50-1 1.380,00 HH60-1 600,00

Cálculo do movimento de maio/2018

Funcionário Salário Base INSS Empregado REF. Salário a pagar INSS Empresa FGTS
Ariel Veiga Martins 1.500,00 8% 120,00 1.380,00 20,00% 276,00 8% 120,00
Gionei Alexandre Dickmann 1.500,00 8% 120,00 1.380,00 20,00% 276,00 8% 120,00
Judite Reiter 1.500,00 8% 120,00 1.380,00 20,00% 276,00 8% 120,00
Karina Martins 1.500,00 8% 120,00 1.380,00 20,00% 276,00 8% 120,00
Silverio Dickmann 1.500,00 8% 120,00 1.380,00 20,00% 276,00 8% 120,00
Total 7.500,00 HH50-1 600,00 6.900,00 HH50-1 1.380,00 HH60-1 600,00

Análise da movimentação da conta

Data Histórico REF. Débito REF. Crédito REF. Saldo
30/04/2018 Liquido de folha referente abril/2018 6.900,00 6.900,00
04/05/2018 Pagamento folha referente abril/2018 6.900,00 -
31/05/2018 Liquido de Folha referente maio/2018 6.900,00 6.900,00

Composição do Saldo - Salários a Pagar

Descrição Valor Ref.
Saldo inicial -
Débitos 6.900,00
Créditos 13.800,00
Saldo Final 6.900,00

Legendas - Referências
Confirmamos saldo com a folha mestra
Somado
Cálulos conferidos
Confere com registro na folha de pagamento
Confirmamos as alíquotas dos impostos

Preparado por: Barbara do Amaral Data: 03/09/2018

Amaral Contabiliade LTDA
Revisado por: Barbara do Amaral Data: 03/11/2018