G332071018369802015

07/01/2019 10:37:29
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1911-9
Conta 206915-6 ASSOCIACAO CG PARELHEI 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 4.099.949,63 421.014,168233
04/12/2018 RESGATE 145.844,04 14.973,342589 9,740245983 406.040,825644
Aplicação 08/11/2018 145.844,04 14.973,342589
05/12/2018 RESGATE 3.074,46 315,614933 9,741174071 405.725,210711
Aplicação 08/11/2018 3.074,46 315,614933
06/12/2018 APLICAÇÃO 4.860.989,09 498.967,578538 9,742094074 904.692,789249
07/12/2018 RESGATE 846.489,88 86.881,064475 9,743088268 817.811,724774
Aplicação 08/11/2018 846.489,88 86.881,064475
10/12/2018 RESGATE 82.935,16 8.511,367075 9,744046905 809.300,357699
Aplicação 08/11/2018 82.935,16 8.511,367075
12/12/2018 RESGATE 368.241,92 37.783,866767 9,746009382 771.516,490932
Aplicação 08/11/2018 368.241,92 37.783,866767
13/12/2018 RESGATE 162.288,22 16.650,261800 9,746886983 754.866,229132
Aplicação 08/11/2018 162.288,22 16.650,261800
14/12/2018 RESGATE 70.110,88 7.192,463736 9,747825304 747.673,765396
Aplicação 08/11/2018 70.110,88 7.192,463736
17/12/2018 RESGATE 460.697,19 47.256,895374 9,748782402 700.416,870022
Aplicação 08/11/2018 460.697,19 47.256,895374
18/12/2018 RESGATE 9.923,95 1.017,868585 9,749736010 699.399,001437
Aplicação 08/11/2018 9.923,95 1.017,868585
19/12/2018 RESGATE 1.382.763,29 141.811,046159 9,750744582 557.587,955278
Aplicação 08/11/2018 1.382.763,29 141.811,046159
20/12/2018 RESGATE 985.997,41 101.110,754900 9,751657091 456.477,200378
Aplicação 08/11/2018 571.645,81 58.620,376740
Aplicação 06/12/2018 414.351,60 42.490,378160
21/12/2018 RESGATE 1.150.729,19 117.991,690625 9,752629053 338.485,509753
Aplicação 06/12/2018 1.150.729,19 117.991,690625
26/12/2018 RESGATE 119.723,78 12.273,476170 9,754675720 326.212,033583
Aplicação 06/12/2018 119.723,78 12.273,476170
27/12/2018 RESGATE 27.067,35 2.774,547163 9,755591962 323.437,486420
Aplicação 06/12/2018 27.067,35 2.774,547163
31/12/2018 SALDO ATUAL 3.155.932,72 323.437,486420 323.437,486420

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.099.949,63
APLICAÇÕES (+) 4.860.989,09
RESGATES (-) 5.815.886,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.880,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.880,72
SALDO ATUAL = 3.155.932,72

Valor da Cota
30/11/2018 9,738269976
31/12/2018 9,757473543

Rentabilidade
No mês 0,1971
No ano 2,5685
Últimos 12 meses 2,5685

BB RF LP Corp 400M - CNPJBB RF LP CORP 400M

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2018 SALDO ANTERIOR 2.237.879,65 78.863,568077
31/12/2018 SALDO ATUAL 2.248.057,85 78.863,568077 78.863,568077

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.237.879,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.178,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.178,20
SALDO ATUAL = 2.248.057,85

Valor da Cota
30/11/2018 28,376596515
31/12/2018 28,505657412

Rentabilidade
No mês 0,4548
No ano 6,1031
Últimos 12 meses 6,1031

Transação efetuada com sucesso por: JC186822 SHIRLEYDE BOTELHO.

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