GRUPO XPTO

DATA MOVIMENTO DATA VALOR TIPO DE MOVIMENTO

12/1/2017 12/1/2017 Fecho POS00272207
12/1/2017 12/1/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/1/2017 12/1/2017 Fecho POS00271154
12/1/2017 12/1/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/1/2017 12/1/2017 PGTO COMBUSTÍVEL/ GRUPO XPTO
12/1/2017 12/1/2017 Recolha de valor Guia 329170/ Grupo XPTO
12/2/2017 12/2/2017 Fecho POS00271154
12/2/2017 12/2/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/2/2017 12/2/2017 Fecho POS00272207
12/2/2017 12/2/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/3/2017 12/3/2017 Fecho POS00272207
12/3/2017 12/3/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/3/2017 12/3/2017 Fecho POS00271154
12/3/2017 12/3/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/4/2017 12/4/2017 Fecho POS00272207
12/4/2017 12/4/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/4/2017 12/4/2017 Fecho POS00271154
12/4/2017 12/4/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/4/2017 12/4/2017 PGTO COMBUSTÍVEL/ GRUPO XPTO
12/4/2017 12/4/2017 PGTO GÁS/ GRUPO XPTO
12/4/2017 12/4/2017 Recolha de valor Guia 329169/ Grupo XPTO
12/5/2017 12/5/2017 Fecho POS00271154
12/5/2017 12/5/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/5/2017 12/5/2017 Fecho POS00272207
12/5/2017 12/5/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/6/2017 12/6/2017 Fecho POS00271154
12/6/2017 12/6/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/6/2017 12/6/2017 Fecho POS00272207
12/6/2017 12/6/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/6/2017 12/6/2017 Dp ft p/ Manuel Choné
12/6/2017 12/6/2017 Transf. p/ Sonangalp
12/6/2017 12/6/2017 Transf. p/ SOTRANS transitário
12/7/2017 12/7/2017 Fecho POS00272207
12/7/2017 12/7/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/7/2017 12/7/2017 Pagamento Salário ref. Novembro
12/8/2017 12/8/2017 Fecho POS00272207
12/8/2017 12/8/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/8/2017 12/8/2017 Fecho POS00271154
12/8/2017 12/8/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/8/2017 12/8/2017 Dp ft p/ Manuel Choné
 12/8/2017 12/8/2017 PGTO COMBUSTÍVEL/ GRUPO XPTO
12/9/2017 12/9/2017 Fecho POS00271154
12/9/2017 12/9/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/9/2017 12/9/2017 Fecho POS00272207
12/9/2017 12/9/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/10/2017 12/10/2017 Fecho POS00272207
12/10/2017 12/10/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/10/2017 12/10/2017 Fecho POS00271154
12/10/2017 12/10/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/11/2017 12/11/2017 Fecho POS00271154
12/11/2017 12/11/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/11/2017 12/11/2017 Fecho POS00272207
12/11/2017 12/11/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/11/2017 12/11/2017 PGTO COMBUSTÍVEL/ GRUPO XPTO
12/11/2017 12/11/2017 Recolha de valor Guia 351560/ Grupo XPTO
12/12/2017 12/12/2017 Fecho POS00272207
12/12/2017 12/12/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/12/2017 12/12/2017 Fecho POS00271154
12/12/2017 12/12/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/12/2017 12/12/2017 Fecho POS00272207
12/12/2017 12/12/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/13/2017 12/13/2017 Fecho POS00272207
12/13/2017 12/13/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/13/2017 12/13/2017 Fecho POS00271154
12/13/2017 12/13/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/13/2017 12/13/2017 Transf. Pelo NIB 0010000293847583012
12/13/2017 12/13/2017 TC receb. De ALCOBA SA
12/13/2017 12/13/2017 Dp ft p/ João Sebastião
12/13/2017 12/13/2017 Trans ftp Grupo XPTO
12/13/2017 12/13/2017 Trans ft p/ Grupo XPTO
12/13/2017 12/13/2017 Trans ftp Grupo XPTO
12/14/2017 12/14/2017 Fecho POS00272207
12/14/2017 12/14/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/14/2017 12/14/2017 Fecho POS00271154
12/14/2017 12/14/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/15/2017 12/15/2017 Fecho POS00272207
12/15/2017 12/15/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/15/2017 12/15/2017 Fecho POS00271154
12/15/2017 12/15/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/15/2017 12/15/2017 Recolha de valor Guia 329855/ Grupo XPTO
12/15/2017 12/15/2017 Transf. p/ Sonangalp
12/16/2017 12/16/2017 Fecho POS00272207
12/16/2017 12/16/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/16/2017 12/16/2017 Fecho POS00271154
12/16/2017 12/16/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/17/2017 12/17/2017 Fecho POS00271154
12/17/2017 12/17/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/17/2017 12/17/2017 Fecho POS00272207
12/17/2017 12/17/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/18/2017 12/18/2017 Fecho POS00271154
12/18/2017 12/18/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/18/2017 12/18/2017 Fecho POS00272207
12/18/2017 12/18/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/18/2017 12/18/2017 Dp ft p/ Miguel Alba
12/18/2017 12/18/2017 Trans ftp Grupo XPTO
12/18/2017 12/18/2017 TRANSF FTO P/ GRUPO XPTO
12/18/2017 12/18/2017 SUBSÍDIO DE NATAL DEZEMBRO 2017
12/18/2017 12/18/2017 Emissão de Cheque visado Nº1924744
12/18/2017 12/18/2017 Desp expediente emissão de cheque visado
12/18/2017 12/18/2017 Imposto de selo
12/18/2017 12/18/2017 Emissão de Cheque visado Nº1924741
12/18/2017 12/18/2017 Desp expediente emissão de cheque visado
12/18/2017 12/18/2017 Imposto de selo
12/25/2017 12/25/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/26/2017 12/26/2017 Fecho POS00271154
12/26/2017 12/26/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/26/2017 12/26/2017 Fecho POS00272207
12/26/2017 12/26/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/26/2017 12/26/2017 Recolha de valor Guia 8415565/ Grupo XPTO
12/26/2017 12/26/2017 Transf p/ Sonalgalp lda Pgto Combustível
12/27/2017 12/27/2017 Fecho POS00272207
12/27/2017 12/27/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/27/2017 12/27/2017 Fecho POS00271154
12/27/2017 12/27/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/27/2017 12/27/2017 Emissão de Cheque visado Nº1924745
12/27/2017 12/27/2017 Desp expediente emissão de cheque visado
12/27/2017 12/27/2017 Imposto de selo
12/27/2017 12/27/2017 Requisição de Cheques
12/27/2017 12/27/2017 Imposto de selo s/ requisição
12/27/2017 12/27/2017 Imposto de selo s/ cheques
12/29/2017 12/29/2017 Despesas aluguer POS nº00271154
12/29/2017 12/29/2017 Imposto de selo s/ despesas aluguer POS
12/29/2017 12/29/2017 Despesas aluguer POS nº00272207
12/29/2017 12/29/2017 Imposto de selo s/ despesas aluguer POS
12/29/2017 12/29/2017 Despesas Transferência Interbancária
12/29/2017 12/29/2017 Imposto de selo s/ despesas de expediente
12/29/2017 12/29/2017 Pgto combustível/ GRUPO XPTO
12/29/2017 12/29/2017 Recolha de valor Guia 321453/ Grupo XPTO
12/29/2017 12/29/2017 SALÁRIO DEZEMBRO 2017
12/30/2017 12/30/2017 Fecho POS00271154
12/30/2017 12/30/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/30/2017 12/30/2017 Fecho POS00272207
12/30/2017 12/30/2017 Comissão Fecho POS00272207
12/31/2017 12/31/2017 Fecho POS00271154
12/31/2017 12/31/2017 Comissão Fecho POS00271154
12/31/2017 12/31/2017 Fecho POS00272207
12/31/2017 12/31/2017 Comissão Fecho POS00272207
EXTRACTO BANCÁRIO de 01/12/2017 a 31/12/2017

SALDO A 01/12/2017 18,455,071.17

DÉBITO CRÉDITO SALDO

1,023,364.00 19,478,435.17
5,187.20 19,473,247.97
650,366.00 20,123,613.97
3,107.72 20,120,506.25
10,377,500.00 9,743,006.25
4,280,900.00 14,023,906.25
645,779.00 14,669,685.25
3,029.71 14,666,655.54
957,389.00 15,624,044.54
4,911.58 15,619,132.96
1,057,998.00 16,677,130.96
5,233.06 16,671,897.90
837,909.00 17,509,806.90
3,978.75 17,505,828.15
935,750.00 18,441,578.15
4,703.71 18,436,874.44
602,276.00 19,039,150.44
2,884.15 19,036,266.29
3,256,250.00 15,780,016.29
71,876.45 15,708,139.84
4,932,750.00 20,640,889.84
1,080,844.80 21,721,734.64
5,247.31 21,716,487.33
1,646,185.00 23,362,672.33
8,316.81 23,354,355.52
903,890.60 24,258,246.12
4,062.96 24,254,183.16
1,275,549.60 25,529,732.76
6,499.37 25,523,233.39
4,876,210.00 30,399,443.39
7,678,125.00 22,721,318.39
138,858.75 22,582,459.64
1,289,928.00 23,872,387.64
6,502.17 23,865,885.47
1,411,329.08 22,454,556.39
1,202,443.00 23,656,999.39
6,220.17 23,650,779.22
674,197.00 24,324,976.22
3,159.81 24,321,816.41
3,335,050.00 27,656,866.41
10,377,500.00 17,279,366.41
646,444.00 17,925,810.41
2,993.02 17,922,817.39
1,011,200.00 18,934,017.39
5,119.65 18,928,897.74
1,012,223.40 19,941,121.14
4,826.85 19,936,294.29
897,754.00 20,834,048.29
4,336.16 20,829,712.13
956,115.10 21,785,827.23
4,731.52 21,781,095.71
930,091.30 22,711,187.01
4,633.51 22,706,553.50
5,398,750.00 17,307,803.50
5,129,010.00 22,436,813.50
1,554,657.00 23,991,470.50
7,652.72 23,983,817.78
968,266.00 24,952,083.78
4,491.55 24,947,592.23
359,854.00 25,307,446.23
1,838.53 25,305,607.70
871,165.00 26,176,772.70
4,437.58 26,172,335.12
960,804.00 27,133,139.12
4,444.80 27,128,694.32
1,037,500.00 28,166,194.32
6,400,000.00 34,566,194.32
4,230,510.00 38,796,704.32
6,170,000.00 32,626,704.32
69,609.65 32,557,094.67
7,678,125.00 24,878,969.67
989,924.20 25,868,893.87
4,927.68 25,863,966.19
555,809.70 26,419,775.89
2,680.75 26,417,095.14
223,082.00 26,640,177.14
1,145.22 26,639,031.92
157,363.00 26,796,394.92
713.08 26,795,681.84
1,866,200.00 28,661,881.84
7,678,125.00 20,983,756.84
1,199,998.00 22,183,754.84
6,079.90 22,177,674.94
1,030,917.00 23,208,591.94
4,947.97 23,203,643.97
1,086,706.00 24,290,349.97
5,079.83 24,285,270.14
1,287,724.00 25,572,994.14
 6,404.01 25,566,590.13
748,349.00 26,314,939.13
3,689.30 26,311,249.83
1,158,108.00 27,469,357.83
5,786.42 27,463,571.41
6,563,700.00 34,027,271.41
9,678,125.00 24,349,146.41
205,524.05 24,143,622.36
603,669.50 23,539,952.86
54,144.00 23,485,808.86
1,717.00 23,484,091.86
12.02 23,484,079.84
148,940.50 23,335,139.34
1,717.00 23,333,422.34
12.02 23,333,410.32
2,930.45 22,144,976.79
478,909.00 22,623,885.79
2,235.37 22,621,650.42
475,339.00 23,096,989.42
2,271.88 23,094,717.54
4,537,400.00 27,632,117.54
4,978,750.00 22,653,367.54
744,979.40 23,398,346.94
3,825.10 23,394,521.84
471,471.60 23,865,993.44
2,244.33 23,863,749.11
92,632.00 23,771,117.11
1,717.00 23,769,400.11
12.02 23,769,388.09
6,869.00 23,762,519.09
48.08 23,762,471.01
460.00 23,762,011.01 460.00
3,500.00 26,664,949.64
24.50 26,664,925.14
3,500.00 26,661,425.14
24.50 26,661,400.64
350.00 28,175,140.08
2.45 28,175,137.63
10,377,500.00 17,797,637.63
3,192,650.00 20,990,287.63
1,241,313.60 19,748,974.03
814,731.20 20,563,705.23
3,805.36 20,559,899.87
1,069,652.30 21,629,552.17
5,144.23 21,624,407.94
813,503.00 22,437,910.94
3,904.01 22,434,006.93
889,663.00 23,323,669.93
 4,229.09 23,319,440.84

106,494,097.43
106,466,106.74 SALDO A 31/12/2017 23,319,440.84

71,011,516.01 111,358,467.10
148,940.50
219,858.19 19,963.14
18,086,704.69
5,084,889.13
130,276.37
148,025.56
11,635,896.29

106,466,106.74

106.74
106.46
0.28