G3381513430045631

15/01/2021 13:50:57
Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 891-5
Conta 15187-4 PM ANDIRA - ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 1.113.339,23 299.672,562995
01/12/2020 APLICAÇÃO 150.630,24 40.544,164099 3,715213850 340.216,727094
04/12/2020 RESGATE 63.000,00 16.957,062599 3,715266110 323.259,664495
Aplicação 20/10/2020 63.000,00 16.957,062599
08/12/2020 APLICAÇÃO 12.376,44 3.331,199178 3,715310714 326.590,863673
10/12/2020 RESGATE 365.201,26 98.295,394735 3,715344559 228.295,468938
Aplicação 20/10/2020 148.054,90 39.849,575134
Aplicação 29/10/2020 20,90 5,626163
Aplicação 05/11/2020 99.138,53 26.683,537042
Aplicação 10/11/2020 74.825,73 20.139,645124
Aplicação 16/11/2020 20,90 5,625862
Aplicação 17/11/2020 43.140,30 11.611,385410
14/12/2020 APLICAÇÃO 41,80 11,250576 3,715365239 228.306,719514
15/12/2020 APLICAÇÃO 346.395,47 93.232,622159 3,715389120 321.539,341673
17/12/2020 RESGATE 240.020,90 64.601,316893 3,715418068 256.938,024780
Aplicação 17/11/2020 240.020,90 64.601,316893
18/12/2020 APLICAÇÃO 20,90 5,625193 3,715427694 256.943,649973
22/12/2020 APLICAÇÃO 346.358,71 93.220,609441 3,715473564 350.164,259414
23/12/2020 RESGATE 429.989,08 115.728,512220 3,715498210 234.435,747194
Aplicação 17/11/2020 333.093,32 89.649,704900
Aplicação 24/11/2020 96.895,76 26.078,807320
28/12/2020 APLICAÇÃO 182.791,32 49.196,487384 3,715536001 283.632,234578
29/12/2020 APLICAÇÃO 20,90 5,625005 3,715551811 283.637,859583
31/12/2020 SALDO ATUAL 1.053.886,04 283.637,859583 283.637,859583

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.113.339,23
APLICAÇÕES (+) 1.038.635,78
RESGATES (-) 1.098.211,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 122,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 122,27
SALDO ATUAL = 1.053.886,04

Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB515757 IONE E A ABIB.

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