BALANCETE/ 2022 MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

FATURAMENTO 122.174,76 179.987,17 225.665,00 172.002,40 323.251,00 239.663,52 194.115,92 259.617,00 212.329,40 296.221,40
DESPESAS OPERACIONAIS 59.545,06 97.893,39 113.131,43 97.886,49 144.948,80 97.358,76 89.669,94 123.057,74 97.453,07 153.914,79
CUSTO OPERACIONAL 41.440,70 73.840,56 76.259,60 72.880,09 93.823,74 60.088,13 62.557,77 78.645,09 67.539,24 114.367,62
IMPOSTO DE FATURAMENTO 9.591,25 15.486,33 23.674,08 16.777,33 31.750,06 25.079,63 17.233,17 25.250,65 19.912,83 27.760,17
COMISSOES CLIENTES 5.010,80 5.226,50 8.092,75 5.816,07 12.563,00 6.487,00 6.234,00 13.317,00 5.632,00 8.320,00
PRODUT FUNCIONARIO 3.502,31 3.340,00 5.105,00 2.413,00 6.812,00 5.704,00 3.645,00 5.845,00 4.369,00 3.467,00
DESPESAS C/SOCIOS 15.600,00 15.600,00 18.000,00 18.000,00 19.162,35 34.162,35 19.162,35 19.162,35 19.162,35 19.162,35
PRO LABORE EXTRA 15.600,00 15.600,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
PRO LABORE OFICIAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
INSS SOCIO 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00
IRRF SOCIO 172,35 172,35 172,35 172,35 172,35 172,35
ADTO A SOCIOS 15.000,00
DESPESAS C/ PESSOAL 21.258,71 21.554,32 26.121,92 28.475,24 29.057,45 26.088,82 27.487,37 28.659,84 52.373,94 34.002,40
SALARIOS/ 13º SAL 11.628,52 12.705,20 14.167,62 14.167,62 16.340,09 16.340,09 17.685,41 17.685,41 30.677,85 18.558,26
INSS 1.314,32 1.447,64 1.607,62 1.607,62 1.847,95 1.847,95 1.914,61 1.914,61 2.353,17 3.492,75
FGTS 955,87 1.052,83 1.169,18 1.169,18 1.343,97 1.343,97 1.556,71 1.556,71 1.556,71 2.063,51
ALIMENTACAO 2.560,00 2.860,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.110,00 3.410,00 3.410,00 3.710,00
DESPESA C/ PESSOAL 1.008,00 888,65 2.538,38 2.810,82 2.334,44 370,81 870,64 1.543,11 9.816,21 3.877,88
SRV PREST P.FISICA 3.792,00 2.600,00 3.479,12 5.560,00 4.031,00 3.026,00 2.350,00 2.550,00 4.560,00 2.300,00
DESPESAS ADM 7.603,38 7.204,17 7.592,26 6.968,68 13.265,39 10.486,28 10.057,06 10.319,03 10.377,64 11.527,16
AGUA COMPESA 74,30 74,30 74,30 74,30 74,30 74,30 74,30 74,30 74,30 74,30
ENERGIA CELPE 1.278,96 1.592,32 1.309,50 1.481,68 3.180,63 2.454,45 1.663,79 1.747,92 1.747,92 1.285,35
TELEFONIA/INTERNET 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
ALUGUEL PREDIAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SERV CONTABIL/JURIDICO 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00
SERV TECNOLOGIA/INFORMAÇÃO 500,00 500,00 500,00 500,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
DESPESA ADMINISTRAT 1.145,12 432,55 1.103,46 307,70 4.155,46 2.102,53 2.463,97 2.641,81 2.700,42 4.312,51
DESPESAS C/VEICULO 2.806,39 3.114,23 3.695,94 5.719,03 4.791,77 3.519,25 6.087,23 4.313,77 4.318,16 7.843,07
COMBUSTIVEL EMPRESA 1.907,95 2.283,20 2.892,31 3.100,00 3.285,35 2.681,00 2.978,50 3.092,00 2.507,50 3.035,92
SEGURO VEICULO 383,40 383,40 383,40 383,40 383,40 383,40 383,40 642,94 648,14 648,14
IPVA E TAXAS 297,83 297,83 297,83 297,83 297,83 297,83 297,83 297,83 297,83 297,83
DESPESA C/VEICULO 217,21 149,80 122,40 1.937,80 825,19 157,02 2.427,50 281,00 864,69 3.861,18
DESPESAS FINANCEIRA 495,12 521,46 621,78 575,19 1.027,72 642,12 823,53 588,33 460,92 472,37
TARIFA BANCARIA 415,22 441,56 541,88 495,29 947,82 562,22 743,63 508,43 381,02 392,47
TAXA ADM FINANCEIRA 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90 79,90
INVESTIMENTOS 7.953,26 14.459,28 26.895,40 22.788,63 12.943,29 15.450,38 9.249,58 13.376,53 44.757,06 24.026,50
INVEST GERAL 918,66 10.066,68 21.819,75 9.247,39 6.175,58 9.789,28 4.037,98 6.222,93 4.293,46 11.078,92
INVEST VEICULO 3.534,60 3.534,60 3.534,60 3.534,60 3.534,60 3.534,60 3.534,60 3.534,60 5.924,60 4.083,01
INVEST MAQUINA/EQUIP 3.500,00 858,00 858,00 10.006,64 3.233,11 1.946,61 1.677,00 3.619,00 34.539,00 8.864,57
INVEST TECNOLOGIA 683,05 179,89
DEMONST DE RESULTADOS MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
FATURAMENTO 122.174,76 179.987,17 225.665,00 172.002,40 323.251,00 239.663,52 194.115,92 259.617,00 212.329,40 296.221,40
DESPESAS 107.308,66 145.887,57 169.163,33 157.624,63 212.253,48 172.257,58 153.287,48 186.101,06 184.146,08 226.922,14
RESULTADO BRUTO 14.866,10 34.099,60 56.501,67 14.377,77 110.997,52 67.405,94 40.828,44 73.515,94 28.183,32 69.299,26
INVESTIMENTOS 7.953,26 14.459,28 26.895,40 22.788,63 12.943,29 15.450,38 9.249,58 13.376,53 44.757,06 24.026,50
PROVISÃO FÉRIAS/13º SAL 1.579,84 1.740,09 1.932,40 1.932,40 2.221,28 2.221,28 2.301,40 2.301,40 2.301,40 2.301,40
RESERVA TRABALHISTA 477,93 526,41 584,59 584,59 671,98 671,98 696,22 696,22 696,22 696,22
RESULTADO LIQUIDO 4.855,07 17.373,82 27.089,28 - 10.927,85 95.160,97 49.062,30 28.581,24 57.141,79 - 19.571,36 42.275,14
RESERVA DE CAPITAL - 40 % 1.942,03 6.949,53 10.835,71 - 4.371,14 38.064,39 19.624,92 11.432,50 22.856,72 - 7.828,54 16.910,06
LUCROS A DIVIDIR - 60% 2.913,04 10.424,29 16.253,57 - 6.556,71 57.096,58 29.437,38 17.148,74 34.285,07 - 11.742,82 25.365,08
POR SOCIO 971,01 3.474,76 5.417,86 - 2.185,57 19.032,19 9.812,46 5.716,25 11.428,36 - 3.914,27 8.455,03