Relatório mensal consolidado

NELSON CHELLES NETO | CPF/CNPJ: 37618807825

Data: 01/2023

Posição

Posição - Ações

Preço de Valor
Produto Tipo Instituição Quantidade
fechamento Atualizado

BBSE3 - BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES CLEAR CORRETORA -

ON 745 R$ 37,78 R$ 28.146,10
S.A. GRUPO XP

EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. CLEAR CORRETORA -

ON 454 R$ 39,35 R$ 17.864,90
GRUPO XP

EQTL3 - EQUATORIAL ENERGIA S.A. CLEAR CORRETORA -

ON 742 R$ 28,02 R$ 20.790,84
GRUPO XP

EZTC3 - EZ TEC EMPREEND. E CLEAR CORRETORA -

ON 226 R$ 14,65 R$ 3.310,90
PARTICIPACOES S.A. GRUPO XP

ITSA4 - ITAUSA S.A. CLEAR CORRETORA -

PN 2165 R$ 8,53 R$ 18.467,45
GRUPO XP

ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. CLEAR CORRETORA -

ON 835 R$ 21,55 R$ 17.994,25
GRUPO XP

WEGE3 - WEG S.A. CLEAR CORRETORA -

ON 606 R$ 38,24 R$ 23.173,44
GRUPO XP

Total
R$ 129.747,88

Posição - Empréstimo de Ativos

Preço de
Produto Natureza Instituição Taxa Comissão Quantidade Valor
fechamento

ABEV3 - AMBEV S.A. CLEAR CORRETORA R$

Doador 2,59 0,00 1230 R$ 13,87
- GRUPO XP 17.060,10

BBDC3 - BCO BRADESCO S.A. CLEAR CORRETORA R$

Doador 0,19 0,00 1241 R$ 13,16
- GRUPO XP 16.331,56

ENBR3 - EDP - ENERGIAS DO CLEAR CORRETORA R$

Doador 0,28 0,00 903 R$ 20,59
BRASIL S.A. - GRUPO XP 18.592,77

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Posição - Empréstimo de Ativos

Preço de
Produto Natureza Instituição Taxa Comissão Quantidade Valor
fechamento

FLRY3 - FLEURY S.A. CLEAR CORRETORA R$

Doador 5,44 0,00 90 R$ 15,12
- GRUPO XP 1.360,80

MDIA3 - M.DIAS BRANCO S.A. IND CLEAR CORRETORA R$

Doador 0,34 0,00 662 R$ 34,57
COM DE ALIMENTOS - GRUPO XP 22.885,34

Total
R$ 76.230,57

Posição - FII - Fundo de Investimento Imobiliário

Preço de Valor
Produto Tipo Instituição Quantidade
fechamento Atualizado

HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FDO CLEAR CORRETORA -

Cotas 44 R$ 184,00 R$ 8.096,00
INV IMOB GRUPO XP

HGLG11 - CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII CLEAR CORRETORA -

Cotas 53 R$ 162,26 R$ 8.599,78
GRUPO XP

HGRE11 - CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB CLEAR CORRETORA -

Cotas 65 R$ 113,78 R$ 7.395,70
- FII GRUPO XP

KNRI11 - KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV CLEAR CORRETORA -

Cotas 60 R$ 139,75 R$ 8.385,00
IMOB - FII GRUPO XP

Total
R$ 32.476,48

Posição - Tesouro Direto

Produto Instituição Vencimento Quantidade Valor aplicado Valor atualizado

Tesouro Selic 2025 CLEAR CORRETORA - GRUPO XP 01/03/2025 0,41 R$ 4.962,86 R$ 5.233,05

Total
R$ 5.233,05

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Proventos recebidos

Proventos recebidos - Janeiro de 2023

Tipo de Preço Valor

Produto Pagamento Instituição Quantidade
evento unitário líquido

CLEAR
HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FDO R$ R$
13/01/2023 Rendimento CORRETORA - 44,000
INV IMOB 1,40 61,60
GRUPO XP

CLEAR
HGLG11 - CSHG LOGISTICA FUNDO DE R$ R$
13/01/2023 Rendimento CORRETORA - 53,000
INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII 2,20 116,60
GRUPO XP

CLEAR
HGRE11 - CSHG REAL ESTATE FDO INV R$ R$
13/01/2023 Rendimento CORRETORA - 65,000
IMOB - FII 1,10 71,50
GRUPO XP

CLEAR
KNRI11 - KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV R$ R$
13/01/2023 Rendimento CORRETORA - 60,000
IMOB - FII 1,00 60,00
GRUPO XP

CLEAR
Juros Sobre R$ R$
BBDC3 - BANCO BRADESCO S/A 02/01/2023 CORRETORA - 1191,000
Capital Próprio 0,02 17,46
GRUPO XP

CLEAR
Juros Sobre R$ R$
ITSA4 - ITAUSA S/A 02/01/2023 CORRETORA - 2166,000
Capital Próprio 0,02 43,32
GRUPO XP

CLEAR
Juros Sobre R$ R$
ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING S/A 02/01/2023 CORRETORA - 835,000
Capital Próprio 0,02 12,53
GRUPO XP

Total
R$ 383,01

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Reembolsos de empréstimos de ativos

Reembolsos de empréstimos de ativos - Janeiro de 2023

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Negociação
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