Relatório mensal consolidado

ADILSON FARIAS DE CARVALHO | CPF/CNPJ: 09144464797

Data: 10/2023

Posição

Posição - Ações

Preço de Valor
Produto Tipo Instituição Quantidade
fechamento Atualizado

BBDC3 - BCO BRADESCO S.A. XP INVESTIMENTOS

ON 10 R$ 12,29 R$ 122,90
CCTVM S/A

KLBN4 - KLABIN S.A. XP INVESTIMENTOS

PN 1 R$ 4,29 R$ 4,29
CCTVM S/A

SANB4 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. XP INVESTIMENTOS

PN 10 R$ 14,15 R$ 141,50
CCTVM S/A

SAPR11 - CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR XP INVESTIMENTOS

UNIT 2 R$ 21,75 R$ 43,50
CCTVM S/A

TAEE4 - TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA XP INVESTIMENTOS

PN 2 R$ 11,35 R$ 22,70
ELÉTRICA S.A. CCTVM S/A

TRPL4 - CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA XP INVESTIMENTOS

PN 15 R$ 21,19 R$ 317,85
ELÉTRICA PAULISTA CCTVM S/A

Total
R$ 652,74

Posição - BDR - Brazilian Depositary Receipts

Preço de Valor
Produto Tipo Instituição Quantidade
fechamento Atualizado

ROXO34 - NU HOLDINGS NU INVEST CORRETORA DE VALORES

BDR 1 R$ 6,96 R$ 6,96
LTD. S.A.

Total
R$ 6,96

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Posição - FII - Fundo de Investimento Imobiliário

Preço de Valor
Produto Tipo Instituição Quantidade
fechamento Atualizado

BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB XP INVESTIMENTOS

Cotas 1 R$ 99,45 R$ 99,45
- FII CCTVM S/A

HGLG11 - CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII XP INVESTIMENTOS

Cotas 1 R$ 158,00 R$ 158,00
CCTVM S/A

HSML11 - HSI MALL FDO INV IMOB XP INVESTIMENTOS

Cotas 10 R$ 91,68 R$ 916,80
CCTVM S/A

KNRI11 - KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB XP INVESTIMENTOS

Cotas 1 R$ 159,68 R$ 159,68
- FII CCTVM S/A

MXRF11 - MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII XP INVESTIMENTOS

Cotas 3 R$ 10,81 R$ 32,43
CCTVM S/A

VISC11 - VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST XP INVESTIMENTOS

Cotas 1 R$ 117,15 R$ 117,15
IMOB - FII CCTVM S/A

XPLG11 - XP LOG FDO INV IMOB - FII XP INVESTIMENTOS

Cotas 1 R$ 108,95 R$ 108,95
CCTVM S/A

XPML11 - XP MALLS FDO INV IMOB FII XP INVESTIMENTOS

Cotas 1 R$ 109,10 R$ 109,10
CCTVM S/A

Total
R$ 1.701,56

Posição - Fundos de Investimentos

Preço de Valor
Produto Tipo Instituição Quantidade
fechamento Atualizado

EGAF11 - ECOAGRO I FDO INV CADEIAS PROD XP INVESTIMENTOS

Fundo 1 R$ 99,05 R$ 99,05
AGROIND FIAGRO IMOB CCTVM S/A

VGIA11 - VALORA CRA FDO INV NAS CAD PROD AGRO XP INVESTIMENTOS
Fundo 30 R$ 9,11 R$ 273,30
FIAGRO - IMOB CCTVM S/A

XPCA11 - XP CRÉDITO AGRÍCOLA FDO INV FIAGRO XP INVESTIMENTOS

Fundo 1 R$ 9,40 R$ 9,40
IMOBILIÁRIO CCTVM S/A

Total
R$ 381,75

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Proventos recebidos

Proventos recebidos - Outubro de 2023

Tipo de Preço Valor

Produto Pagamento Instituição Quantidade
evento unitário líquido

XP
BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE R$ R$
25/10/2023 Rendimento INVESTIMENTOS 1
INVESTIMENTO IMOBILIARIO 0,76 0,76
CCTVM S/A

XP
R$ R$
XPML11 - XP MALLS FDO INV IMOB FII 25/10/2023 Rendimento INVESTIMENTOS 1
0,85 0,85
CCTVM S/A

VGIA11 - VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO CLEAR

R$ R$
NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - 19/10/2023 Rendimento CORRETORA - 30
0,12 3,60
FIAGRO-IMOBILIARIO GRUPO XP

CLEAR
EGAF11 - ECOAGRO I FDO INV CADEIAS PROD R$ R$
16/10/2023 Rendimento CORRETORA - 1
AGROIND FIAGRO IMOB 1,29 1,29
GRUPO XP

CLEAR
R$ R$
HGLG11 - CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII 16/10/2023 Rendimento CORRETORA - 1
1,10 1,10
GRUPO XP

CLEAR
KNRI11 - KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB - R$ R$
16/10/2023 Rendimento CORRETORA - 1
FII 1,00 1,00
GRUPO XP

CLEAR
MXRF11 - MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO R$
16/10/2023 Rendimento CORRETORA - 3 R$ 0,11
IMOBILIARIO - FII 0,33
GRUPO XP

CLEAR
VISC11 - VINCI SHOPPING CENTERS FI R$ R$
16/10/2023 Rendimento CORRETORA - 1
IMOBILIÁRIO - FII 0,92 0,92
GRUPO XP

CLEAR
XPCA11 - XP CRÉDITO AGRÍCOLA FDO INV FIAGRO R$
16/10/2023 Rendimento CORRETORA - 1 R$ 0,11
IMOBILIÁRIO 0,11
GRUPO XP

CLEAR
XPLG11 - XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO R$ R$
16/10/2023 Rendimento CORRETORA - 1
IMOBILIARIO FII 0,78 0,78
GRUPO XP

CLEAR
R$ R$
B3SA3 - B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO 06/10/2023 Dividendo CORRETORA - 3
0,05 0,14
GRUPO XP

Juros Sobre CLEAR

R$ R$
B3SA3 - B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO 06/10/2023 Capital CORRETORA - 3
0,06 0,14
Próprio GRUPO XP

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Proventos recebidos - Outubro de 2023

Tipo de Preço Valor

Produto Pagamento Instituição Quantidade
evento unitário líquido

CLEAR
R$ R$
HSML11 - HSI MALL FDO INV IMOB 06/10/2023 Rendimento CORRETORA - 6
0,74 4,44
GRUPO XP

Juros Sobre CLEAR

R$ R$
BBDC3 - BANCO BRADESCO S/A 02/10/2023 Capital CORRETORA - 10
0,02 0,15
Próprio GRUPO XP

Total
R$ 15,60

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Reembolsos de empréstimos de ativos

Reembolsos de empréstimos de ativos - Outubro de 2023

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Negociação
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Resumo dos negócios no período

Preço
Quantidade Quantidade Quantidade Preço médio
Código Período Instituição médio
de compra de venda líquida de venda
de compra

06/10/2023
CLEAR CORRETORA - GRUPO
B3SA3F - 10 13 -3 R$ 11,45 R$ 11,94
XP
10/10/2023

CLEAR CORRETORA - GRUPO

HSML11 02/10/2023 4 0 4 R$ 92,10 R$ 0,00
XP

03/10/2023
CLEAR CORRETORA - GRUPO
ITSA4F - 5 10 -5 R$ 8,82 R$ 9,05
XP
06/10/2023

09/10/2023
CLEAR CORRETORA - GRUPO
TRPL4F - 11 0 11 R$ 22,07 R$ 0,00
XP
13/10/2023

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