Produto Instituição Conta

ABEV3 - AMBEV S.A. ITAU CV S/A 360824

BBDC4 - BCO BRADESCO S.A. ITAU CV S/A 360824
BHIA3 - GRUPO CASAS BAHIA S.A. ITAU CV S/A 360824
CMIG4 - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG ITAU CV S/A 360824
CSAN3 - COSAN S.A. ITAU CV S/A 360824
ELET3 - CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS ITAU CV S/A 360824
ELET6 - CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS ITAU CV S/A 360824
EQTL3 - EQUATORIAL ENERGIA S.A. ITAU CV S/A 360824
HYPE3 - HYPERA S.A. ITAU CV S/A 360824
LIGT3 - LIGHT S.A. ITAU CV S/A 360824
VIVT3 - TELEFÔNICA BRASIL S.A ITAU CV S/A 360824
Código de Negociação CNPJ da Empresa Código ISIN / Distribuição Tipo
ABEV3 07526557000100 BRABEVACNOR1 - 126 ON
BBDC4 60746948000112 BRBBDCACNPR8 - 763 PN
BHIA3 33041260065290 BRBHIAACNOR1 - 100 ON
CMIG4 17155730000164 BRCMIGACNPR3 - 239 PN
CSAN3 50746577000115 BRCSANACNOR6 - 124 ON
ELET3 00001180000126 BRELETACNOR6 - 159 ON
ELET6 00001180000126 BRELETACNPB7 - 76 PNB
EQTL3 03220438000173 BREQTLACNOR0 - 129 ON
HYPE3 02932074000191 BRHYPEACNOR0 - 135 ON
LIGT3 03378521000175 BRLIGTACNOR2 - 124 ON
VIVT3 02558157000162 BRVIVTACNOR0 - 177 ON
Escriturador Quantidade Quantidade Disponível
BANCO BRADESCO S/A 5400 5400
BANCO BRADESCO S/A 3993 3993
ITAU CV S/A 500 500
ITAU CV S/A 443 443
ITAU CV S/A 1700 1700
ITAU CV S/A 119 119
ITAU CV S/A 200 200
ITAU CV S/A 500 500
BANCO BRADESCO S/A 100 100
BANCO BRADESCO S/A 200 200
BANCO BRADESCO S/A 2300 2300
Quantidade Indisponível Motivo Preço de Fechamento
- - R$ 14.47
- - R$ 17.42
- - R$ 0.45
- - R$ 11.35
- - R$ 18.42
- - R$ 40.78
- - R$ 45.18
- - R$ 34.29
- - R$ 34.99
- - R$ 6.54
- - R$ 53.62
Valor Atualizado
R$ 78,138.00
R$ 69,558.06
R$ 225.00
R$ 5,028.05
R$ 31,314.00
R$ 4,852.82
R$ 9,036.00
R$ 17,145.00
R$ 3,499.00
R$ 1,308.00
R$ 123,326.00

Total
R$ 343,429.93
Produto Instituição Conta
XPLG11 - XP LOG FDO INV IMOB - FII ITAU CV S/A 360824
XPML11 - XP MALLS FDO INV IMOB FII ITAU CV S/A 360824
Código de Negociação CNPJ do Fundo Código ISIN / Distribuição Tipo
XPLG11 26502794000185 BRXPLGCTF002 - 171 Cotas
XPML11 28757546000100 BRXPMLCTF000 - 176 Cotas
Administrador Quantidade Quantidade Disponível
VORTX DTVM LTDA 53 53
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 50 50
Quantidade Indisponível Motivo Preço de Fechamento
- - R$ 102.69
- - R$ 112.25
Valor Atualizado
R$ 5,442.57
R$ 5,612.50

Total
R$ 11,055.07