PLANILHA DE FLUXO DE CA

Previsão Realizado Previsão Realizado

Janeiro Janeiro Fevereiro Fevereiro
ENTRADAS
Previsão de recebimento vendas 70,000.00 70,000.00 77,000.00 77,000.00
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 70,000.00 70,000.00 77,000.00 77,000.00
SAÍDAS
Fornecedores R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
Folha de pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS a recolher (20%) R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00
FGTS (8%) R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00
Retiradas sócios (Pró-labore) R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00
Impostos s/ vendas R$ 11,200.00 R$ 11,200.00 R$ 12,320.00 R$ 12,320.00
Aluguéis R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00
Energia elétrica R$ 150.00 R$ 140.00 R$ 150.00 R$ 140.00
Telefone R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90
Serviços contabilidade R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00
Combustíveis R$ - R$ - R$ - R$ -
Manut. de veículos R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção fábrica R$ - R$ - R$ - R$ -
Despesas diversas R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
13º salário (/12) R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68
Verbas para rescisão R$ - R$ - R$ - R$ -
Empréstimos bancários R$ - R$ - R$ - R$ -
Móveis de escritório R$ 3,013.03 R$ 3,013.03 R$ 2,971.38 R$ 2,971.38
Financiamentos equip. R$ - R$ - R$ - R$ -
Despesas financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Pagamento novos empréstimos R$ - R$ - R$ - R$ -
Outros pagamentos (loc. Impressora) R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00
TOTAL DAS SAÍDAS 54,343.61 54,333.61 55,421.96 55,411.96
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 15,656.39 15,666.39 21,578.04 21,588.04
2 SALDO ANTERIOR 15,656.39 31,322.78 31,322.78
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 15,656.39 31,322.78 52,900.82 52,910.82
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 15,656.39 31,322.78 52,900.82 52,910.82
HA DE FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA:
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Março Março Abril Abril Maio Maio Junho

84,700.00 84,700.00 79,860.00 79,860.00 87,846.00 87,846.00 93,170.00

84,700.00 84,700.00 79,860.00 79,860.00 87,846.00 87,846.00 93,170.00

R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00

R$ - " R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00
R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00
R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00
R$ 13,552.00 R$ 13,552.00 R$ 12,777.60 R$ 12,777.60 R$ 14,055.36 R$ 14,055.36 R$ 14,907.20
R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00
R$ 150.00 R$ 140.00 R$ 150.00 R$ 140.00 R$ 150.00 R$ 140.00 R$ 150.00
R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90
R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 2,971.38 R$ 2,971.38 R$ 2,757.09 R$ 2,757.09 R$ 2,469.84 R$ 2,469.84 R$ 1,841.35
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00
56,653.96 56,643.96 55,665.27 55,655.27 56,655.78 56,645.78 56,879.13
28,046.04 28,056.04 24,194.73 24,204.73 31,190.22 31,200.22 36,290.87
52,900.82 52,910.82 80,946.86 80,966.86 105,141.59 105,171.59 136,331.81
80,946.86 80,966.86 105,141.59 105,171.59 136,331.81 136,371.81 172,622.68

80,946.86 80,966.86 105,141.59 105,171.59 136,331.81 136,371.81 172,622.68

 Realizado
Junho

93,170.00

93,170.00

R$ 20,000.00
R$ -
R$ 2,560.00
R$ 1,024.00
R$ 12,800.00
R$ 14,907.20
R$ 900.00
R$ 140.00
R$ 99.90
R$ 350.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 1,000.00
R$ -
R$ 1,066.68
R$ -
R$ -
R$ 1,841.35
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 180.00
56,869.13
36,300.87
136,371.81
172,672.68

172,672.68
 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
Previsão Realizado Previsão Realizado
Julho Julho Agosto Agosto
ENTRADAS
Previsão de recebimento vendas 102,487.00 102,487.00 112,735.00 112,735.00
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 102,487.00 102,487.00 112,735.00 112,735.00
SAÍDAS
Fornecedores R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
Folha de pagamento
INSS a recolher R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00
FGTS R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00
Retiradas sócios (Pro labore) R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00
Impostos s/ vendas R$ 16,397.92 R$ 16,397.92 R$ 18,037.60 R$ 18,037.60
Aluguéis R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00
Energia elétrica R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00
Telefone R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90
Serviços contabilidade R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Férias
13º salário R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Móveis escritório R$ 1,841.35 R$ 1,841.35 R$ 1,841.35 R$ 1,841.35
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos 180.00 180.00 180.00 180.00
TOTAL DAS SAÍDAS 58,369.85 58,369.85 60,009.53 60,009.53
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 44,117.15 44,117.15 52,725.47 52,725.47
2 SALDO ANTERIOR 172,622.68 172,672.68 216,739.83 216,789.83
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 216,739.83 216,789.83 269,465.30 269,515.30
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 216,739.83 216,789.83 269,465.30 269,515.30
LHA DE FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA:
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro Novembro Dezembro

124,009.27 124,009.27 136,410.20 136,410.20 150,051.22 150,051.22 165,056.34

124,009.27 124,009.27 136,410.20 136,410.20 150,051.22 150,051.22 165,056.34

R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00

R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00 R$ 2,560.00

R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00 R$ 1,024.00
R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00 R$ 12,800.00
R$ 19,841.48 R$ 19,841.48 R$ 21,825.63 R$ 21,825.63 R$ 24,008.20 R$ 24,008.20 R$ 26,409.01
R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00 R$ 900.00
R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 150.00
R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90 R$ 99.90
R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 350.00

R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00

R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68 R$ 1,066.68

R$ 1,841.35 R$ 1,841.35 R$ 1,841.27 R$ 1,841.27 R$ 1,355.02 R$ 1,355.02 R$ 1,355.06

180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

61,813.41 61,813.41 63,797.48 63,797.48 65,493.80 65,493.80 67,894.65
62,195.86 62,195.86 72,612.72 72,612.72 84,557.42 84,557.42 97,161.69
269,465.30 269,515.30 331,661.16 331,711.16 404,273.87 404,323.87 488,831.30
331,661.16 331,711.16 404,273.87 404,323.87 488,831.30 488,881.30 585,992.99

331,661.16 331,711.16 404,273.87 404,323.87 488,831.30 488,881.30 585,992.99

 Realizado
Dezembro

165,056.34

165,056.34

R$ 20,000.00

R$ 2,560.00
R$ 1,024.00
R$ 12,800.00
R$ 26,409.01
R$ 900.00
R$ 150.00
R$ 99.90
R$ 350.00

R$ 1,000.00

R$ 1,066.68

R$ 1,355.06

180.00
67,894.65
97,161.69
488,881.30
586,042.99

586,042.99
 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
12x Notebook R$ 12,745.00 R$ 1,062.08 R$ 1,062.08 R$ 1,062.08
10X Servidor R$ 3,370.26 R$ 337.03 R$ 337.03 R$ 337.03
5X Estante R$ 1,274.96 R$ 254.99 R$ 254.99 R$ 254.99
1X aparelho telefônico (fixo) R$ 41.65 R$ 41.65
4X aparelho telefônico (móvel) R$ 799.00 R$ 199.75 R$ 199.75 R$ 199.75
12X Câmera Fotográfica R$ 2,515.00 R$ 209.58 R$ 209.58 R$ 209.58
5X Mesa R$ 1,867.50 R$ 373.50 R$ 373.50 R$ 373.50
3X Bancada R$ 379.00 R$ 126.33 R$ 126.33 R$ 126.33
10X Purificador de água R$ 842.96 R$ 84.30 R$ 84.30 R$ 84.30
10X Cadeira Recepção R$ 649.99 R$ 65.00 R$ 65.00 R$ 65.00
12X Cadeira Secretária R$ 1,000.30 R$ 83.36 R$ 83.36 R$ 83.36
4X Cadeira Atendimento R$ 350.00 R$ 87.50 R$ 87.50 R$ 87.50
3X Mesa R$ 263.88 R$ 87.96 R$ 87.96 R$ 87.96
Locação Impressora R$ 180.00 R$ - R$ -
R$ 26,279.50 R$ 3,013.03 R$ 2,971.38 R$ 2,971.38
 ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ 1,062.08 R$ 1,062.08 R$ 1,062.08 R$ 1,062.08 R$ 1,062.08 R$ 1,062.08 R$ 1,062.08 R$ 1,062.08
R$ 337.03 R$ 337.03 R$ 337.03 R$ 337.03 R$ 337.03 R$ 337.03 R$ 337.00
R$ 254.99 R$ 254.99

R$ 199.75
R$ 209.58 R$ 209.58 R$ 209.58 R$ 209.58 R$ 209.58 R$ 209.58 R$ 209.58 R$ 209.58
R$ 373.50 R$ 373.50

R$ 84.30 R$ 84.30 R$ 84.30 R$ 84.30 R$ 84.30 R$ 84.30 R$ 84.26

R$ 65.00 R$ 65.00 R$ 65.00 R$ 65.00 R$ 65.00 R$ 65.00 R$ 64.99
R$ 83.36 R$ 83.36 R$ 83.36 R$ 83.36 R$ 83.36 R$ 83.36 R$ 83.36 R$ 83.36
R$ 87.50

R$ 2,757.09 R$ 2,469.84 R$ 1,841.35 R$ 1,841.35 R$ 1,841.35 R$ 1,841.35 R$ 1,841.27 R$ 1,355.02

DEZEMBRO
R$ 1,062.12

R$ 209.60

R$ 83.34

R$ 1,355.06