Fluxo de Caixa em branco (para o aluno preencher)

Fluxo de Caixa
Descrição 1o mês 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o 11o 12o TOTAL
mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês ANUAL
1. Saldo Inicial R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
8.540, 11.810 11.175 12.410 13.095 14.495 16.830 0,00
00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Entradas
Vendas R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
24.200 18.700 20.900 20.900 22.000 23.100 26.400 264.00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0,00
Outras Entradas
2.Total Entradas R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
24.200 18.700 20.900 20.900 22.000 23.100 26.400 264.00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0,00
Saídas
Fornecedores R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
8.800, 8.030, 8.030, 8.580, 8.800, 8.800, 9.350, 100.98
00 00 00 00 00 00 00 0,00
Impostos R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.210, 935,00 1.045, 1.045, 1.100, 1.155, 1.320, 13.200,
00 00 00 00 00 00 00
Comissões R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
2.420, 1.870, 2.090, 2.090, 2.200, 2.310, 2.640, 26.400,
00 00 00 00 00 00 00 00
Folha de Pagto R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 42.000,
00 00 00 00 00 00 00 00
Aluguel R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 18.000,
00 00 00 00 00 00 00 00
Água/Luz/Telef R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,0
0
Pro Labore R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 24.000,
00 00 00 00 00 00 00 00
Outros C Fixos R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 10.800,
00

3.Total Saídas R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
20.930 19.335 19.665 20.215 20.600 20.765 21.810 242.58
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0,00
4.Entradas- R$ (R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Saídas 3.270, 635,00 1.235, 685,00 1.400, 2.335, 4.590, 21.420,
00 ) 00 00 00 00 00
5. Saldo Final R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
11.810 11.175 12.410 13.095 14.495 16.830 21.420 21.420,
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 00

Fluxo de Caixa
Descrição 1o mês 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o 11o 12o TOTAL
mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês ANUAL
1. Saldo Inicial R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
 8.540, 11.810 11.175 12.410 13.095 14.495 16.830 0,00
00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Entradas
Vendas R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
24.200 18.700 20.900 20.900 22.000 23.100 26.400 264.00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0,00
Outras Entradas
2.Total Entradas R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
24.200 18.700 20.900 20.900 22.000 23.100 26.400 264.00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0,00
Saídas
Fornecedores R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
8.800, 8.030, 8.030, 8.580, 8.800, 8.800, 9.350, 100.98
00 00 00 00 00 00 00 0,00
Impostos R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.210, 935,00 1.045, 1.045, 1.100, 1.155, 1.320, 13.200,
00 00 00 00 00 00 00
Comissões R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
2.420, 1.870, 2.090, 2.090, 2.200, 2.310, 2.640, 26.400,
00 00 00 00 00 00 00 00
Folha de Pagto R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 42.000,
00 00 00 00 00 00 00 00
Aluguel R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 18.000,
00 00 00 00 00 00 00 00
Água/Luz/Telef R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,0
0
Pro Labore R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 24.000,
00 00 00 00 00 00 00 00
Outros C Fixos R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 10.800,
00

3.Total Saídas R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
20.930 19.335 19.665 20.215 20.600 20.765 21.810 242.58
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0,00
4.Entradas- R$ (R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Saídas 3.270, 635,00 1.235, 685,00 1.400, 2.335, 4.590, 21.420,
00 ) 00 00 00 00 00
5. Saldo Final R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
11.810 11.175 12.410 13.095 14.495 16.830 21.420 21.420,
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 00